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| 善水科技(301190) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4679 | 0.4462 | 0.3226 | 0.1129 | |
| 加权每股收益(元) | 0.4679 | 0.4462 | 0.3226 | 0.1129 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.4679 | 0.4462 | 0.3226 | 0.1129 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3785 | -- | 0.2714 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.5226 | 9.5001 | 9.3751 | 9.3148 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.5226 | 9.5001 | 9.3751 | 9.3148 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4413 | 0.4398 | 0.4262 | 0.2696 | |
| 每股资本公积金(元) | 6.3213 | 6.3213 | 6.3213 | 6.3264 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8221 | 1.8561 | 1.7325 | 1.6506 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.4682 | 4.2018 | 3.0553 | 1.1047 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.1154 | 37.0513 | 38.585 | 39.8245 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.495 | 4.2567 | 3.0866 | 1.0977 | |
| 成本费用利润率(%) | 42.9449 | 49.0985 | 49.2137 | 40.9407 | |
| 营业利润率(%) | 27.4896 | 30.2139 | 29.9962 | 29.5345 | |
| 主营业务成本率(%) | 65.1078 | 62.1938 | 60.6439 | 59.3554 | |
| 销售净利率(%) | 25.0777 | 28.1638 | 28.108 | 23.3933 | |
| 股本报酬率(%) | 80.5801 | 44.6219 | 62.7283 | 11.2854 | |
| 净资产报酬率(%) | 8.4619 | 4.697 | 6.691 | 1.2115 | |
| 资产报酬率(%) | 7.6956 | 4.2018 | 5.9402 | 1.1047 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.5538 | 4.7806 | 6.1794 | 8.4637 | |
| 非主营比重 | 13.9092 | 10.7811 | 10.4687 | -3.1292 | |
| 主营利润比重 | 112.779 | 111.4191 | 115.9906 | 141.7173 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.4649 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 136610397.96 | 125998208.51 | 95061546.74 | 41236191.77 | |
| 净资产收益率(%) | 4.91 | 4.7 | 3.44 | 1.21 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.96 | 4.77 | 3.46 | 1.22 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 81243155.71 | 80548095.95 | 58262539.93 | 23823152.49 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -27.5022 | -11.8276 | 4.8599 | 19.4147 | |
| 净利润增长率(%) | -29.4663 | 1.3421 | 39.4217 | 80.2256 | |
| 净资产增长率(%) | 3.5086 | 275.804 | 304.4716 | 333.5104 | |
| 总资产增长率(%) | 1.2087 | 188.9885 | 223.313 | 259.1777 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 163.5184 | 116.3104 | 45.5283 | 8.8914 | |
| 应收账款周转天数(天) | 2.2016 | 2.3214 | 3.9536 | 10.1221 | |
| 存货周转天数(天) | 96.5096 | 112.0983 | 110.7488 | 123.8646 | |
| 存货周转率(次) | 3.7302 | 2.4086 | 1.6253 | 0.7266 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.604 | -- | 2.1706 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1792 | 0.1511 | 0.1098 | 0.0469 | |
| 总资产周转天数(天) | 2008.9286 | 1786.8961 | 1639.3443 | 1918.9765 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2026 | 0.1652 | 0.1185 | 0.0503 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1776.9003 | 1634.3826 | 1518.9873 | 1789.2644 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1993 | 0.1695 | 0.1236 | 0.0521 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 12.5824 | 10.9046 | 10.3783 | 14.6252 | |
| 速动比率 | 12.2069 | 10.4136 | 9.8794 | 14.014 | |
| 现金比率(%) | 889.9337 | 765.4553 | 751.9844 | 1089.7752 | |
| 利息支付倍数 | -407.582 | -554.4827 | -686.5086 | -731.6457 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0272 | 0.0253 | 0.025 | 0.0247 | |
| 股东权益比率(%) | 90.9438 | 89.458 | 88.779 | 91.1817 | |
| 长期负债比率(%) | 2.0913 | 2.062 | 2.0736 | 2.1435 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1902.8985 | -- | 1793.5761 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 9.9581 | 11.7843 | 12.6392 | 9.6711 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 17.5603 | 11.3658 | 8.8578 | 7.1489 | |
| 资本化比率(%) | 2.2478 | 2.253 | 2.2824 | 2.2968 | |
| 固定资产净值率(%) | 59.6909 | -- | 63.1779 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 17.9641 | 11.6278 | 9.0647 | 7.317 | |
| 产权比率(%) | 9.6108 | 11.4898 | 12.3156 | 9.3493 | |
| 清算价值比率(%) | 1133.7584 | 964.1727 | 906.3056 | 1161.9769 | |
| 固定资产比重(%) | 4.7792 | -- | 4.9498 | -- | |
| 资产负债率(%) | 9.0562 | 10.542 | 11.221 | 8.8183 | |
| 总资产(元) | 2247441733.46 | 2279355347.64 | 2266559258.1 | 2192653909.32 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2365 | 0.2776 | 0.3713 | 0.5589 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0421 | 0.0414 | 0.0404 | 0.0264 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9431 | 0.9856 | 1.3211 | 2.3891 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4653 | 0.3929 | 0.3597 | 0.2993 | |
| 现金流量比率(%) | 63.3774 | 50.4035 | 45.5567 | 41.3595 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 29500 | -- | 94208.41 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 4000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 6000 | -- | 8000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 8000 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 551000 | -- | 551000 | -- | |
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