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| 三峡水利(600116) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2123 | 0.199 | 0.0739 | -0.0217 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2 | 0.19 | 0.07 | -0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2 | 0.19 | 0.07 | -0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.22 | 0.19 | -- | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.3836 | 2.4353 | 2.3057 | 2.2062 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.24 | 2.3 | 2.18 | 2.21 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7434 | 0.5535 | 0.319 | -0.0705 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8354 | 0.8389 | 0.8381 | 0.8366 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.338 | 0.3742 | 0.2537 | 0.1604 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.3555 | 3.0735 | 1.1434 | -0.3879 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.3864 | 37.6571 | 32.3396 | 20.4685 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.5516 | 3.2882 | 1.2222 | -0.3866 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.0549 | 15.9456 | 8.9119 | -3.7099 | |
| 营业利润率(%) | 11.2667 | 13.2735 | 7.6142 | -4.7778 | |
| 主营业务成本率(%) | 66.398 | 60.1338 | 65.5624 | 77.7538 | |
| 销售净利率(%) | 8.787 | 11.3024 | 6.8673 | -4.1885 | |
| 股本报酬率(%) | 183.5034 | 19.8952 | 158.7959 | -2.1687 | |
| 净资产报酬率(%) | 76.9854 | 8.1695 | 68.8715 | -0.983 | |
| 资产报酬率(%) | 29.0061 | 3.0735 | 24.5791 | -0.3879 | |
| 销售毛利率(%) | 33.602 | 39.8662 | 34.4376 | 22.2462 | |
| 三项费用比重 | 21.8928 | 22.8091 | 24.494 | 25.2463 | |
| 非主营比重 | 15.1123 | 1.4749 | 4.4695 | -22.9124 | |
| 主营利润比重 | 287.6721 | 277.339 | 393.7773 | -526.5659 | |
| 股息发放率(%) | 0 | -- | 0 | -0.0004 | |
| 投资收益率(%) | 14.6285 | -- | -0.8165 | -- | |
| 主营业务利润(元) | 158902209.45 | 138912343.22 | 72902005.31 | 22209829.97 | |
| 净资产收益率(%) | 8.7 | 8.31 | 3.23 | -0.98 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.1 | 0 | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 46000599.57 | 0 | 13535664.7 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 9.8843 | 11.4012 | 15.1355 | 19.0103 | |
| 净利润增长率(%) | 225.8341 | 117.5531 | 280.3055 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 8.949 | 9.6544 | 7.3859 | 5.7093 | |
| 总资产增长率(%) | 12.4112 | 26.8751 | 31.8458 | 15.9647 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 23.7511 | 11.4341 | 7.2406 | 3.0884 | |
| 应收账款周转天数(天) | 15.1572 | 23.6136 | 24.8598 | 29.1413 | |
| 存货周转天数(天) | 22.7299 | 33.9234 | 30.632 | 23.5633 | |
| 存货周转率(次) | 15.8382 | 7.9591 | 5.8762 | 3.8195 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5829 | -- | 0.2752 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4042 | 0.2909 | 0.178 | 0.0923 | |
| 总资产周转天数(天) | 890.6482 | 928.154 | 1011.236 | 975.0813 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.9729 | 1.144 | 0.6478 | 0.3999 | |
| 流动资产周转天数(天) | 182.4725 | 236.014 | 277.8635 | 225.0563 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0569 | 0.7615 | 0.4788 | 0.2357 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.4867 | 0.7399 | 0.7328 | 0.4847 | |
| 速动比率 | 0.445 | 0.6725 | 0.6835 | 0.4446 | |
| 现金比率(%) | 33.3184 | 44.4299 | 53.7848 | 30.5091 | |
| 利息支付倍数 | 294.6011 | 305.4313 | 236.4947 | 34.7035 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.9573 | -1.8817 | -1.2541 | -0.1825 | |
| 股东权益比率(%) | 37.6775 | 37.6224 | 35.6883 | 39.4627 | |
| 长期负债比率(%) | 18.4119 | 18.218 | 14.3384 | 4.4928 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 55.0255 | -- | 59.748 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 165.4107 | 165.7991 | 180.2036 | 153.4037 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 145.7668 | 129.7687 | 137.1999 | 174.8289 | |
| 资本化比率(%) | 32.826 | 32.6251 | 28.6615 | 10.2212 | |
| 固定资产净值率(%) | 72.7479 | -- | 71.821 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 216.9988 | 192.6069 | 192.3225 | 194.7331 | |
| 产权比率(%) | 148.3284 | 147.3488 | 160.0951 | 132.4314 | |
| 清算价值比率(%) | 176.0873 | 177.5289 | 172.1922 | 187.7031 | |
| 固定资产比重(%) | 68.4727 | -- | 59.7314 | -- | |
| 资产负债率(%) | 62.3225 | 62.3776 | 64.3117 | 60.5373 | |
| 总资产(元) | 1325773299.45 | 1356511171.65 | 1353906075.14 | 1171559540.62 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3077 | 0.3145 | 0.2966 | -0.1362 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1175 | 0.0855 | 0.0494 | -0.0126 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.5019 | 2.7823 | 4.3186 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1885 | 0.1371 | 0.0768 | -0.0208 | |
| 现金流量比率(%) | 31.3564 | 22.9764 | 11.5381 | -2.6402 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 74893786.96 | 63893786.96 | 63893786.96 | 63899187.85 | |
| 长期债券投资(元) | 42900000 | 2900000 | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 3504012.98 | -- | 5299963.32 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2573795.23 | -- | 5750770.88 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 26152656.41 | -- | 35066568.85 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 114176.3 | -- | 244111.8 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 10297 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | 2170093.28 | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2895063.25 | -- | 2573876.05 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 544955.11 | -- | 2463552.26 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 30295101.99 | -- | 43690007.48 | -- | |
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