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历年数据:
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| 天士力(600535) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.2272 | -0.2735 | -0.309 | -0.3948 | |
| 加权每股收益(元) | -0.17 | -0.22 | -0.2725 | -0.3719 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.17 | -0.22 | -0.2725 | -0.3719 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.48 | -- | 0.3041 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.4482 | 8.3332 | 8.2221 | 8.4149 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.2716 | 8.1441 | 8.0242 | 8.2196 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.5237 | 0.7242 | 0.4144 | 0.0545 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8849 | 0.8923 | 0.8923 | 0.9516 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.2992 | 5.3148 | 5.2659 | 5.4651 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.074 | -2.5166 | -2.9583 | -3.6342 | |
| 主营业务利润率(%) | 62.4906 | 63.2991 | 63.3787 | 61.1483 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.067 | -2.498 | -2.8779 | -3.6163 | |
| 成本费用利润率(%) | -2.4683 | -5.7785 | -11.6017 | -38.6908 | |
| 营业利润率(%) | -1.78 | -4.2794 | -8.4518 | -29.9727 | |
| 主营业务成本率(%) | 35.9547 | 35.2973 | 35.1803 | 37.5374 | |
| 销售净利率(%) | -3.9655 | -6.7236 | -11.5552 | -31.8438 | |
| 股本报酬率(%) | 202.815 | -27.3515 | 184.7024 | -39.4758 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.0069 | -3.2822 | 22.464 | -4.6912 | |
| 资产报酬率(%) | 18.5123 | -2.5166 | 17.6809 | -3.6342 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 38.1412 | 38.8961 | 37.1318 | 38.7172 | |
| 非主营比重 | 18.1062 | -4.8032 | 2.9238 | 0.7713 | |
| 主营利润比重 | -3346.5676 | -1449.0193 | -740.702 | -203.7465 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 5369938302.51 | 3861743966.84 | 2542030806.26 | 1143059671.55 | |
| 净资产收益率(%) | -2.07 | -2.74 | -3.39 | -4.5 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.04 | -2.64 | -3.2 | -4.39 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 721794767.58 | 769386973.55 | 455138868.52 | 231981777 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.064 | 5.7299 | 4.8155 | 5.9653 | |
| 净利润增长率(%) | -114.1536 | -127.6118 | -145.4048 | -284.3586 | |
| 净资产增长率(%) | -4.8368 | -6.3606 | -3.6413 | 0.262 | |
| 总资产增长率(%) | -0.6728 | 0.9429 | -0.6889 | -0.3365 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.8616 | 5.1559 | 3.3928 | 1.5417 | |
| 应收账款周转天数(天) | 45.7922 | 52.3672 | 53.0535 | 58.3771 | |
| 存货周转天数(天) | 178.4917 | 203.6353 | 205.6203 | 205.1984 | |
| 存货周转率(次) | 2.0169 | 1.3259 | 0.8754 | 0.4386 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.3766 | -- | 1.1081 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5212 | 0.3715 | 0.2491 | 0.1136 | |
| 总资产周转天数(天) | 690.7137 | 726.7833 | 722.6014 | 792.2535 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9301 | 0.6721 | 0.4501 | 0.2019 | |
| 流动资产周转天数(天) | 387.0552 | 401.7259 | 399.9111 | 445.7652 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6614 | 0.4727 | 0.3128 | 0.1438 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.3766 | 4.0587 | 3.782 | 3.6731 | |
| 速动比率 | 3.6577 | 3.2837 | 3.0427 | 3.0187 | |
| 现金比率(%) | 147.4843 | 82.5708 | 94.104 | 95.5792 | |
| 利息支付倍数 | -430.2329 | -685.645 | -3679.9982 | -3816.582 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1933 | 0.1994 | 0.1235 | 0.1263 | |
| 股东权益比率(%) | 77.1124 | 76.6724 | 78.7075 | 77.4679 | |
| 长期负债比率(%) | 8.3761 | 8.2113 | 4.9697 | 5.2034 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 356.9674 | -- | 346.6601 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 29.6809 | 30.4251 | 27.0527 | 29.0857 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 51.273 | 53.4428 | 54.1148 | 52.4886 | |
| 资本化比率(%) | 9.7979 | 9.6736 | 5.9391 | 6.2941 | |
| 固定资产净值率(%) | 51.2039 | -- | 52.3825 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 56.8424 | 59.1663 | 57.5317 | 56.0142 | |
| 产权比率(%) | 27.5049 | 28.2667 | 24.6963 | 26.6107 | |
| 清算价值比率(%) | 458.3832 | 448.5873 | 499.5337 | 471.3378 | |
| 固定资产比重(%) | 21.6021 | -- | 22.7045 | -- | |
| 资产负债率(%) | 22.8876 | 23.3276 | 21.2925 | 22.5321 | |
| 总资产(元) | 16430265605.64 | 16299588227.32 | 15666544127.22 | 16379683752.07 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2659 | 0.178 | 0.155 | 0.044 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1391 | 0.0666 | 0.0397 | 0.005 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.6077 | 0.2856 | 0.1863 | 0.0223 | |
| 现金流量比率(%) | 108.3724 | 49.4959 | 27.4185 | 3.2575 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1026026222.77 | 786482270.21 | 520525934.99 | 487627279.41 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 5397100.25 | -- | 2283259.64 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1952260.24 | -- | 874946.25 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 764526.66 | -- | 10150318.07 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 6437519.18 | -- | 384297.87 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2078306.25 | -- | 849854.25 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 564845.02 | -- | 1058895.37 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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