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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3498 | 0.3055 | 0.2085 | 0.1219 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3164 | 0.2719 | 0.1749 | 0.0966 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3164 | 0.2719 | 0.1749 | 0.0966 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3131 | 0.2678 | 0.171 | 0.0968 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0323 | 2.988 | 2.7521 | 2.7702 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.69 | 2.65 | 2.55 | 2.48 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1448 | -0.1531 | 0.1502 | -0.0375 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.4793 | 0.4793 | 0.4793 | 0.4816 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9394 | 0.8979 | 0.8009 | 0.7226 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.9817 | 2.4668 | 1.728 | 1.0438 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.7891 | 27.0807 | 34.43 | 45.6562 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.12 | 2.6479 | 1.8321 | 1.09 | |
| 成本费用利润率(%) | 17.6058 | 25.7479 | 36.25 | 58.1059 | |
| 营业利润率(%) | 14.4528 | 20.246 | 26.2301 | 36.7138 | |
| 主营业务成本率(%) | 60.0865 | 55.2684 | 44.5527 | 35.8872 | |
| 销售净利率(%) | 10.7525 | 15.3441 | 19.823 | 27.7956 | |
| 股本报酬率(%) | 41.795 | 30.5547 | 27.2192 | 12.1934 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.7833 | 10.2257 | 9.8904 | 4.4016 | |
| 资产报酬率(%) | 3.5624 | 2.4668 | 2.2563 | 1.0438 | |
| 销售毛利率(%) | 39.9135 | 44.7316 | 55.4473 | 64.1128 | |
| 三项费用比重 | 7.6321 | 6.7702 | 8.1442 | 8.7399 | |
| 非主营比重 | 0.8812 | 1.3277 | 1.8387 | -0.1593 | |
| 主营利润比重 | 169.9613 | 131.9829 | 128.8482 | 124.5554 | |
| 股息发放率(%) | 0.1977 | 0.2263 | 0.3317 | 0.5671 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 580749396.68 | 388321167.73 | 260717339.9 | 144225416.03 | |
| 净资产收益率(%) | 11.75 | 10.26 | 6.85 | 3.9 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.47 | 10.81 | 7.09 | 3.98 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 225448780.02 | -- | 123133663.31 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 14.2847 | 65.7393 | 1.3125 | -42.0581 | |
| 净利润增长率(%) | 29.4446 | 247.7747 | 150.2955 | 131.5424 | |
| 净资产增长率(%) | 14.2904 | 32.0698 | 18.6299 | 17.9194 | |
| 总资产增长率(%) | 9.7293 | 17.2298 | 24.5697 | 33.8045 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 123.7749 | 65.5844 | 33.9685 | 15.7807 | |
| 应收账款周转天数(天) | 2.9085 | 4.1168 | 5.299 | 5.7032 | |
| 存货周转天数(天) | 1147.5932 | 1556.196 | 2275.6005 | 3321.0332 | |
| 存货周转率(次) | 0.3137 | 0.1735 | 0.0791 | 0.0271 | |
| 固定资产周转率(次) | 16.4728 | -- | 5.9205 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2902 | 0.1726 | 0.0924 | 0.0392 | |
| 总资产周转天数(天) | 1240.5238 | 1564.3105 | 1948.0519 | 2295.9184 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3152 | 0.1869 | 0.0994 | 0.0422 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1142.132 | 1444.6228 | 1810.8652 | 2132.7014 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1445 | 0.706 | 0.3891 | 0.1618 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5732 | 1.5091 | 1.5474 | 1.6233 | |
| 速动比率 | 0.5755 | 0.5787 | 0.6979 | 0.7389 | |
| 现金比率(%) | 19.0553 | 22.5742 | 27.0524 | 30.659 | |
| 利息支付倍数 | 44923.793 | 448225.6956 | 116464.3499 | 28612.8648 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4898 | 0.4892 | 0.5211 | 0.5336 | |
| 股东权益比率(%) | 25.846 | 24.1237 | 22.813 | 23.7142 | |
| 长期负债比率(%) | 16.2555 | 15.129 | 17.131 | 19.0394 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1404.9017 | -- | 1563.084 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 286.9074 | 314.5306 | 338.3462 | 321.6875 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 21.1715 | 21.2108 | 17.6961 | 16.5353 | |
| 资本化比率(%) | 38.6103 | 38.5426 | 42.8875 | 44.5328 | |
| 固定资产净值率(%) | 76.0072 | -- | 73.4206 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 34.4871 | 34.5129 | 30.9847 | 29.811 | |
| 产权比率(%) | 286.9074 | 314.5306 | 338.3462 | 321.6872 | |
| 清算价值比率(%) | 134.7881 | 131.7397 | 129.4998 | 131.026 | |
| 固定资产比重(%) | 1.8397 | -- | 1.4595 | -- | |
| 资产负债率(%) | 74.154 | 75.8763 | 77.187 | 76.2858 | |
| 总资产(元) | 8448379301.98 | 8919402757.68 | 8687011712.35 | 8412018902.94 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0445 | -0.0769 | 0.1428 | -0.0854 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0123 | -0.0124 | 0.0124 | -0.0032 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.4141 | -0.501 | 0.7204 | -0.3074 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0166 | -0.0163 | 0.0161 | -0.0042 | |
| 现金流量比率(%) | -2.1324 | -2.0345 | 2.0728 | -0.5605 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 59911216.09 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | |
| 长期债券投资(元) | 250000000 | 250000000 | 150000000 | 150000000 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1682613.21 | -- | 1291 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2791 | -- | 4998174.24 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 10718663.81 | -- | 5721989.57 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1382250406.5 | -- | 1403811472.06 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 20900000 | -- | 50170000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1199030.13 | -- | 1413763.32 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 371421.62 | -- | 103308.65 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 7283674.19 | -- | 7343024.19 | -- | |
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