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历年数据:
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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4036 | 0.1521 | 0.0698 | 0.0413 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3805 | 0.153 | 0.0744 | 0.0435 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3805 | 0.153 | 0.0744 | 0.0435 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3385 | -- | 0.0862 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8975 | 4.6459 | 4.7333 | 4.7198 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.5282 | 4.3009 | 4.3703 | 4.3393 | |
| 每股经营性现金流(元) | 4.4861 | 1.3748 | 0.7613 | -0.8342 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2398 | 0.2399 | 0.2399 | 0.2399 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.9187 | 2.6913 | 2.7606 | 2.7297 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.0272 | 0.3881 | 0.1925 | 0.1257 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.7196 | 21.3482 | 20.4833 | 18.786 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.1089 | 0.4185 | 0.2001 | 0.1244 | |
| 成本费用利润率(%) | 9.4136 | 10.9414 | 9.4998 | 11.0609 | |
| 营业利润率(%) | 7.603 | 10.4516 | 9.6039 | 9.3685 | |
| 主营业务成本率(%) | 79.9803 | 73.8464 | 74.898 | 77.531 | |
| 销售净利率(%) | 6.5762 | 8.5269 | 6.2931 | 7.2573 | |
| 股本报酬率(%) | 52.2503 | 15.2077 | 18.3836 | 4.1268 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.6687 | 3.2733 | 3.8839 | 0.8744 | |
| 资产报酬率(%) | 1.3297 | 0.3881 | 0.5073 | 0.1257 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.4808 | 10.9476 | 10.7473 | 8.7888 | |
| 非主营比重 | 13.522 | -5.2541 | -9.5194 | 5.9851 | |
| 主营利润比重 | 195.6898 | 217.7633 | 238.8763 | 188.7078 | |
| 股息发放率(%) | 0.0146 | 0.0389 | 0.0847 | 0.1432 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 886750591.16 | 329010333.33 | 196213981.87 | 92310026.4 | |
| 净资产收益率(%) | 8.4 | 3.56 | 1.7 | 1 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.65 | 3.55 | 1.73 | 1.01 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 292505508.99 | 141883686.78 | 74447021.12 | 35124050.89 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -5.1453 | -37.6184 | -45.5398 | -58.6077 | |
| 净利润增长率(%) | -15.2841 | -45.7277 | -63.4656 | -76.6899 | |
| 净资产增长率(%) | 5.3217 | 3.3806 | 12.9022 | 9.144 | |
| 总资产增长率(%) | 17.2829 | 27.6307 | 30.4975 | 20.0202 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 40.4657 | 8.934 | 5.5713 | 2.8724 | |
| 应收账款周转天数(天) | 8.8964 | 30.2216 | 32.3084 | 31.3327 | |
| 存货周转天数(天) | 1862.3901 | 5346.5347 | 5454.5455 | 5056.1798 | |
| 存货周转率(次) | 0.1933 | 0.0505 | 0.033 | 0.0178 | |
| 固定资产周转率(次) | 35.3843 | -- | 6.346 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1686 | 0.0491 | 0.0318 | 0.0171 | |
| 总资产周转天数(天) | 2135.2313 | 5498.9817 | 5660.3774 | 5263.1579 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1747 | 0.0509 | 0.0329 | 0.0178 | |
| 流动资产周转天数(天) | 2060.6754 | 5304.5187 | 5471.1246 | 5056.1798 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2857 | 0.3837 | 0.2363 | 0.1214 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6829 | 1.7137 | 1.7447 | 1.8029 | |
| 速动比率 | 0.5226 | 0.4646 | 0.4666 | 0.3923 | |
| 现金比率(%) | 37.033 | 28.2095 | 30.2027 | 24.539 | |
| 利息支付倍数 | -6335.6428 | -1220.3265 | -1593.6339 | -6414.384 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4934 | 0.5388 | 0.4987 | 0.4219 | |
| 股东权益比率(%) | 12.4636 | 11.8576 | 13.0625 | 14.3816 | |
| 长期负债比率(%) | 19.3117 | 21.6136 | 20.522 | 18.1049 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2854.9376 | -- | 2720.2446 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 702.3354 | 743.3401 | 665.5477 | 595.3307 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 11.1465 | 10.9869 | 10.6781 | 11.2197 | |
| 资本化比率(%) | 60.7758 | 64.5738 | 61.1055 | 55.7305 | |
| 固定资产净值率(%) | 59.0664 | -- | 60.4018 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 28.4175 | 31.0134 | 27.454 | 25.3442 | |
| 产权比率(%) | 614.8146 | 656.2947 | 580.1567 | 497.5146 | |
| 清算价值比率(%) | 130.4726 | 128.4788 | 131.931 | 139.7307 | |
| 固定资产比重(%) | 0.4366 | -- | 0.4802 | -- | |
| 资产负债率(%) | 87.5364 | 88.1424 | 86.9375 | 85.6184 | |
| 总资产(元) | 33955338363.8 | 33857067523.93 | 31312155512.09 | 28358990219.42 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.7309 | 0.7708 | 0.6868 | -1.467 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1142 | 0.0351 | 0.021 | -0.0254 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 11.1146 | 9.0399 | 10.9128 | -20.2138 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1304 | 0.0398 | 0.0242 | -0.0297 | |
| 现金流量比率(%) | 19.9185 | 6.2425 | 3.8019 | -4.7559 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 297552494.82 | 288252997.46 | 288252997.46 | 288252997.46 | |
| 长期债券投资(元) | 27475591.66 | 26625658.33 | 19411500 | 11989125 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 79608215.52 | -- | 293563.5 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1025 | -- | 45302.83 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1666920.82 | -- | 11711641.29 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 11584437.34 | -- | 39509338.79 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 10747160.25 | -- | 22707348.96 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 159248404.2 | -- | 315791786.84 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 194165535.36 | -- | 59025294.67 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 59218561.34 | -- | 16163240.71 | -- | |
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