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| 山东出版(601019) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.7307 | 0.5274 | 0.3868 | 0.0801 | |
| 加权每股收益(元) | 0.73 | 0.53 | 0.39 | 0.08 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.73 | 0.53 | 0.39 | 0.08 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.67 | -- | 0.36 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.9348 | 5.7103 | 5.5805 | 5.5938 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.9279 | 5.7151 | 5.5838 | 5.5975 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.2255 | 0.2814 | 0.2964 | -0.2645 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0477 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.5862 | 3.4193 | 3.2772 | 3.2908 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.7739 | 5.8269 | 4.5087 | 0.9247 | |
| 主营业务利润率(%) | 36.6983 | 37.3335 | 39.0909 | 38.5182 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.1902 | 6.0291 | 4.5441 | 0.9363 | |
| 成本费用利润率(%) | 16.382 | 19.1669 | 21.462 | 10.6722 | |
| 营业利润率(%) | 13.996 | 15.9417 | 17.2351 | 9.0934 | |
| 主营业务成本率(%) | 62.7371 | 62.0775 | 60.3339 | 60.8023 | |
| 销售净利率(%) | 14.0024 | 15.8764 | 17.2159 | 9.0559 | |
| 股本报酬率(%) | 150.2838 | 52.7402 | 113.1054 | 8.0068 | |
| 净资产报酬率(%) | 25.3223 | 9.236 | 20.268 | 1.4314 | |
| 资产报酬率(%) | 15.9881 | 5.8269 | 13.1856 | 0.9247 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 22.6363 | 20.5852 | 19.6658 | 23.6364 | |
| 非主营比重 | 1.9631 | 0.7584 | 1.189 | 0.5082 | |
| 主营利润比重 | 260.6714 | 233.967 | 226.0499 | 424.0233 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 90.8157 | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 3996671079.68 | 2588158242.52 | 1832646464.57 | 710717666 | |
| 净资产收益率(%) | 12.39 | 9.25 | 6.93 | 1.44 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.84 | 9.16 | 6.77 | 1.45 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1395530168.82 | 1024440635.74 | 750243235 | 141782018.49 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 11.7037 | 20.6345 | 22.9593 | 19.8325 | |
| 净利润增长率(%) | 9.2188 | 48.7571 | 79.3247 | 22.7256 | |
| 净资产增长率(%) | 7.6373 | 9.8028 | 10.7408 | 7.649 | |
| 总资产增长率(%) | 11.3175 | 11.3427 | 14.7075 | 12.145 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.3828 | 3.4061 | 2.6249 | 0.9402 | |
| 应收账款周转天数(天) | 56.4016 | 79.2695 | 68.574 | 95.7243 | |
| 存货周转天数(天) | 92.2864 | 124.7517 | 110.6739 | 151.1843 | |
| 存货周转率(次) | 3.9009 | 2.1643 | 1.6264 | 0.5953 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.1353 | -- | 2.1232 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5849 | 0.3798 | 0.2639 | 0.1034 | |
| 总资产周转天数(天) | 615.4898 | 710.9005 | 682.0765 | 870.4062 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8148 | 0.5283 | 0.3696 | 0.1439 | |
| 流动资产周转天数(天) | 441.8262 | 511.0733 | 487.013 | 625.4343 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9117 | 0.5919 | 0.405 | 0.1592 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.3526 | 2.4036 | 2.5657 | 2.5629 | |
| 速动比率 | 2.0463 | 1.9944 | 2.2004 | 2.148 | |
| 现金比率(%) | 124.278 | 105.5098 | 129.6976 | 117.1676 | |
| 利息支付倍数 | -3237.0562 | -4770.3658 | -5594.1316 | -3755.4117 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 63.1382 | 63.0887 | 65.0564 | 64.6035 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 409.476 | -- | 535.7614 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 58.3828 | 58.507 | 53.7128 | 54.7905 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 65.2433 | -- | 58.3234 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 46.173 | 45.9628 | 46.0857 | 44.9929 | |
| 产权比率(%) | 47.6967 | 46.824 | 41.9487 | 42.8405 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 15.4193 | -- | 12.1428 | -- | |
| 资产负债率(%) | 36.8618 | 36.9113 | 34.9436 | 35.3965 | |
| 总资产(元) | 19616342221.82 | 18888884640.27 | 17901251121.16 | 18069778726.35 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2348 | 0.0847 | 0.1319 | -0.2991 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1304 | 0.0311 | 0.0346 | -0.0305 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.677 | 0.5335 | 0.7663 | -3.3031 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3537 | 0.0842 | 0.0989 | -0.0863 | |
| 现金流量比率(%) | 43.2912 | 10.5228 | 12.6609 | -11.0363 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 35467.31 | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 347337337.75 | -- | 562684555.47 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 204011218.46 | -- | 224990929.49 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 224085467.44 | -- | 246009144.48 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 11940963.74 | -- | 68836683.27 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 897174.7 | -- | 2857404.52 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 16120641.9 | -- | 25492649.12 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 9574838.97 | -- | 10641255.3 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 55531802.73 | -- | 59600047.65 | -- | |
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