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| 山东出版(601019) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.669 | 0.3545 | 0.2157 | 0.0652 | |
| 加权每股收益(元) | 0.67 | 0.36 | 0.22 | 0.07 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.67 | 0.36 | 0.22 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.57 | -- | 0.17 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.5137 | 5.2005 | 5.0392 | 5.1963 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.5171 | 5.2034 | 5.041 | 5.1982 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.8697 | 0.25 | -0.1 | -0.3058 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.2104 | 2.9483 | 2.8083 | 2.978 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.9232 | 4.3613 | 2.884 | 0.845 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.3915 | 33.6186 | 34.0144 | 35.1498 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.2693 | 4.4691 | 2.8349 | 0.8441 | |
| 成本费用利润率(%) | 16.6484 | 14.8977 | 13.9091 | 10.0747 | |
| 营业利润率(%) | 13.7449 | 12.4386 | 11.1551 | 8.8626 | |
| 主营业务成本率(%) | 64.0508 | 65.7665 | 65.3691 | 64.1382 | |
| 销售净利率(%) | 14.321 | 12.8749 | 11.8046 | 8.8424 | |
| 股本报酬率(%) | 137.8269 | 35.4539 | 89.4694 | 6.5241 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.997 | 6.8174 | 17.7546 | 1.2555 | |
| 资产报酬率(%) | 16.3223 | 4.3613 | 11.9642 | 0.845 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 21.7003 | 20.4408 | 19.2549 | 23.1772 | |
| 非主营比重 | 7.5309 | 7.6404 | 12.1706 | 0.5228 | |
| 主营利润比重 | 246.3045 | 259.9127 | 286.8917 | 396.3445 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 3450513289.76 | 1931965449.6 | 1296895764.5 | 541227314.22 | |
| 净资产收益率(%) | 12.17 | 6.85 | 4.3 | 1.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.54 | 6.68 | 4.12 | 1.28 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1192897578.03 | 621370492.75 | 355303966.56 | 106684671.18 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -0.1783 | -8.2075 | -8.9143 | -11.9376 | |
| 净利润增长率(%) | -9.4202 | -32.4042 | -40.9634 | -37.4595 | |
| 净资产增长率(%) | 6.9558 | 6.9342 | 6.9601 | 9.8769 | |
| 总资产增长率(%) | 9.1352 | 10.8394 | 7.7839 | 9.422 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.9211 | 3.3129 | 2.1538 | 0.8576 | |
| 应收账款周转天数(天) | 60.7995 | 81.4996 | 83.5732 | 104.944 | |
| 存货周转天数(天) | 99.029 | 142.0529 | 121.7368 | 163.6959 | |
| 存货周转率(次) | 3.6353 | 1.9007 | 1.4786 | 0.5498 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.324 | -- | 1.6922 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5774 | 0.3471 | 0.2402 | 0.0955 | |
| 总资产周转天数(天) | 623.4846 | 777.8738 | 749.3755 | 942.4084 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7972 | 0.4792 | 0.3359 | 0.1325 | |
| 流动资产周转天数(天) | 451.5805 | 563.4391 | 535.8738 | 679.2453 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8758 | 0.5318 | 0.3584 | 0.1426 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6128 | 2.533 | 2.9146 | 2.9447 | |
| 速动比率 | 2.2679 | 2.0748 | 2.4857 | 2.4757 | |
| 现金比率(%) | 137.0355 | 111.9692 | 127.5136 | 122.6537 | |
| 利息支付倍数 | -2673.4026 | -2877.2698 | -3645.8895 | -4512.3574 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 65.2969 | 63.9735 | 67.3867 | 67.3016 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 513.1335 | -- | 469.6694 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 53.1466 | 56.3148 | 48.3972 | 48.5848 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 60.2396 | -- | 61.242 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 41.6131 | 42.4412 | 43.1006 | 41.4478 | |
| 产权比率(%) | 42.6881 | 44.9566 | 36.1268 | 36.3829 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 12.7251 | -- | 14.3477 | -- | |
| 资产负债率(%) | 34.7031 | 36.0265 | 32.6133 | 32.6984 | |
| 总资产(元) | 17621980017.88 | 16964637932.01 | 15606002003.14 | 16112875472.8 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1862 | 0.0908 | -0.0547 | -0.4145 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.103 | 0.0307 | -0.0134 | -0.0396 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2999 | 0.705 | -0.4635 | -4.6872 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2968 | 0.0853 | -0.041 | -0.1211 | |
| 现金流量比率(%) | 36.9486 | 10.6912 | -5.4913 | -16.175 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 378313067.29 | -- | 688405873.36 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 114252460.54 | -- | 154107669.25 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 132020448.6 | -- | 174963112.1 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 8289270.07 | -- | 80966296.65 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 3627122.64 | -- | 7633715.3 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 12968662.71 | -- | 31585668.61 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 10070089.66 | -- | 26822138.38 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 28539445.15 | -- | 36580231.33 | -- | |
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