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| 出版传媒(601999) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1937 | 0.1602 | 0.0228 | -0.0288 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2 | 0.17 | 0.03 | -0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2 | 0.17 | 0.03 | -0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.07 | -- | 0.002 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.4329 | 4.4495 | 4.3881 | 4.3361 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.3615 | 4.3795 | 4.3266 | 4.2743 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2466 | -0.1968 | -0.3554 | -0.4175 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9528 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9528 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0184 | 2.0675 | 2.015 | 1.9629 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.5692 | 1.9565 | 0.3008 | -0.3854 | |
| 主营业务利润率(%) | 18.1586 | 18.9714 | 18.9766 | 18.8177 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.67 | 2.1136 | 0.3137 | -0.399 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.8349 | 4.4715 | 1.1082 | -3.2677 | |
| 营业利润率(%) | 3.6957 | 4.2883 | 1.053 | -3.5538 | |
| 主营业务成本率(%) | 81.481 | 80.6653 | 80.6363 | 80.748 | |
| 销售净利率(%) | 3.7195 | 4.306 | 1.1042 | -3.3962 | |
| 股本报酬率(%) | 66.3599 | 16.0166 | 45.8739 | -2.882 | |
| 净资产报酬率(%) | 14.97 | 3.5997 | 10.4542 | -0.6646 | |
| 资产报酬率(%) | 8.8029 | 1.9565 | 6.0421 | -0.3854 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.8763 | 15.438 | 18.3755 | 23.2241 | |
| 非主营比重 | 4.5834 | 5.6793 | 60.0096 | -27.9431 | |
| 主营利润比重 | 484.5684 | 439.8168 | 1722.6962 | -551.5658 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.3583 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 520906076 | 388763002.39 | 216266657.71 | 87972906.82 | |
| 净资产收益率(%) | 4.53 | 3.8 | 0.66 | -0.55 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.57 | 3.83 | 0.67 | -0.55 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 40360295.37 | 68337514.47 | 902035.69 | -19631247.01 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.8525 | 27.5227 | 19.8922 | -5.6574 | |
| 净利润增长率(%) | -30.6147 | -25.6801 | 53.0794 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 1.6115 | 3.5944 | 5.0518 | 5.315 | |
| 总资产增长率(%) | 8.165 | 13.2367 | 14.4174 | 12.4236 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.261 | 3.2613 | 2.1981 | 0.9952 | |
| 应收账款周转天数(天) | 49.5799 | 82.7891 | 81.8889 | 90.4341 | |
| 存货周转天数(天) | 123.9883 | 135.8764 | 155.159 | 202.7484 | |
| 存货周转率(次) | 2.9035 | 1.9871 | 1.1601 | 0.4439 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.0734 | -- | 2.7624 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7178 | 0.4909 | 0.2841 | 0.1175 | |
| 总资产周转天数(天) | 501.5325 | 550.0102 | 633.5797 | 765.9574 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2021 | 0.7928 | 0.4727 | 0.1972 | |
| 流动资产周转天数(天) | 299.4759 | 340.5651 | 380.7912 | 456.3895 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.184 | 0.8442 | 0.4728 | 0.1951 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7798 | 1.6356 | 1.7326 | 1.7144 | |
| 速动比率 | 1.1713 | 1.1242 | 1.1701 | 1.0548 | |
| 现金比率(%) | 68.9101 | 45.6059 | 49.8862 | 50.7858 | |
| 利息支付倍数 | -1488.7956 | -864.1519 | -94.8331 | 543.2822 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 58.8037 | 54.3509 | 57.7959 | 57.983 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 621.6213 | -- | 594.1645 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 70.0574 | 83.9897 | 73.0227 | 72.4644 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 60.2782 | -- | 62.8843 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 71.4883 | 69.5933 | 71.4259 | 73.022 | |
| 产权比率(%) | 55.3809 | 69.9415 | 58.6386 | 58.0043 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 9.4597 | -- | 9.7273 | -- | |
| 资产负债率(%) | 41.1963 | 45.6491 | 42.2041 | 42.017 | |
| 总资产(元) | 4153019555.16 | 4510081379.89 | 4182767313.41 | 4119914269.04 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0474 | -0.0529 | -0.1718 | -0.492 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0327 | -0.024 | -0.0468 | -0.0558 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2734 | -1.2288 | -15.5611 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0794 | -0.0527 | -0.1109 | -0.1329 | |
| 现金流量比率(%) | 10.0461 | -6.3242 | -13.8133 | -16.6004 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 25688235.62 | 47340242.34 | 50335946.44 | 43388506.73 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 227586176.23 | -- | 448861803.79 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 42006153.64 | -- | 80431218.38 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 71516275.26 | -- | 46631279.55 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 62147891.2 | -- | 63880926.06 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 6778666.39 | -- | 19579334 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 10861196.27 | -- | 1586405.05 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 11394794.1 | -- | 24039603.35 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 29937486.62 | -- | 19082139.46 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 21215170.71 | -- | 20211241.66 | -- | |
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