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| 国泰集团(603977) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5662 | 0.4212 | 0.2498 | 0.0706 | |
| 加权每股收益(元) | 0.49 | 0.36 | 0.21 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.49 | 0.36 | 0.21 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.44 | -- | 0.19 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.7515 | 5.6403 | 5.4746 | 5.3804 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.0197 | 4.8913 | 4.7358 | 4.6708 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5981 | 0.2184 | 0.1451 | -0.086 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.1312 | 2.1209 | 2.1215 | 2.1215 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.632 | 1.5422 | 1.3852 | 1.3228 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.5079 | 5.0507 | 3.0733 | 0.894 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.1812 | 35.3855 | 34.0256 | 30.5446 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.7973 | 5.1685 | 3.1056 | 0.8906 | |
| 成本费用利润率(%) | 20.0481 | 21.4685 | 20.189 | 13.0941 | |
| 营业利润率(%) | 15.9491 | 16.778 | 16.0166 | 11.0564 | |
| 主营业务成本率(%) | 64.1154 | 63.8819 | 65.2941 | 68.9576 | |
| 销售净利率(%) | 13.8438 | 14.4513 | 13.5447 | 9.4411 | |
| 股本报酬率(%) | 138.4416 | 42.1246 | 100.7567 | 7.0625 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.0703 | 7.4685 | 18.4045 | 1.3126 | |
| 资产报酬率(%) | 15.9114 | 5.0507 | 12.3942 | 0.894 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.1888 | 13.4938 | 13.143 | 14.9319 | |
| 非主营比重 | 0.7217 | -3.014 | -2.4748 | -5.8409 | |
| 主营利润比重 | 222.1096 | 211.0217 | 213.0188 | 276.4276 | |
| 股息发放率(%) | 0.0648 | 0.0046 | 0.0003 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 893956174.44 | 640787506.61 | 389903028.47 | 141949663.89 | |
| 净资产收益率(%) | 9.77 | 7.43 | 4.36 | 1.37 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.2 | 7.64 | 4.4 | 1.38 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 274168424.82 | 207563700.69 | 115889406.8 | 33674257.56 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.0497 | 16.5351 | 21.49 | 14.7172 | |
| 净利润增长率(%) | 95.5795 | 13.6749 | 18.723 | 12.5199 | |
| 净资产增长率(%) | 8.2351 | 4.5479 | 7.1935 | 6.7965 | |
| 总资产增长率(%) | 9.3051 | 4.9807 | 4.4305 | 12.9844 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.7818 | 2.4038 | 1.6979 | 0.7215 | |
| 应收账款周转天数(天) | 95.1928 | 112.3222 | 106.0133 | 124.7401 | |
| 存货周转天数(天) | 56.9359 | 57.4908 | 58.5632 | 67.8477 | |
| 存货周转率(次) | 6.3229 | 4.6964 | 3.0736 | 1.3265 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.8329 | -- | 1.3399 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.491 | 0.3576 | 0.2293 | 0.0943 | |
| 总资产周转天数(天) | 733.1976 | 755.0336 | 784.9978 | 954.4008 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0816 | 0.7996 | 0.521 | 0.217 | |
| 流动资产周转天数(天) | 332.8402 | 337.6688 | 345.4894 | 414.7465 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7393 | 0.5322 | 0.3419 | 0.1399 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5482 | 1.4667 | 1.4132 | 1.4165 | |
| 速动比率 | 1.3759 | 1.3058 | 1.2529 | 1.2495 | |
| 现金比率(%) | 69.8933 | 51.8975 | 55.0147 | 56.3798 | |
| 利息支付倍数 | -6669.2697 | -9685.1624 | -24118.9278 | 38398.1917 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1497 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 66.1039 | 67.6263 | 67.343 | 68.1055 | |
| 长期负债比率(%) | 2.4976 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 388.6305 | -- | 406.8872 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 51.277 | 47.8715 | 48.4936 | 46.831 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 77.0856 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 3.6407 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 64.3981 | -- | 63.9726 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 79.998 | 80.0271 | 82.4205 | 83.064 | |
| 产权比率(%) | 49.8176 | 46.2558 | 46.7538 | 45.0185 | |
| 清算价值比率(%) | 283.5316 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.0094 | -- | 16.5508 | -- | |
| 资产负债率(%) | 33.8961 | 32.3737 | 32.657 | 31.8945 | |
| 总资产(元) | 5405279500.94 | 5181405319.74 | 5050301316.31 | 4907837347.26 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1462 | 0.0749 | 0.0787 | -0.115 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0687 | 0.0262 | 0.0178 | -0.0109 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0562 | 0.5184 | 0.5808 | -1.2178 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2028 | 0.0809 | 0.0547 | -0.0341 | |
| 现金流量比率(%) | 22.5855 | 8.3707 | 5.6691 | -3.5509 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 143642989.33 | 131177300.09 | 138114240.77 | 145577192.42 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 107735414.16 | -- | 192260344.75 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 141093538.31 | -- | 101024873.64 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 111430769.85 | -- | 41507609.67 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1751003.88 | -- | 2062881.53 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 862560.66 | -- | 392343.5 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 36077219.86 | -- | 22834233.24 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3109375.7 | -- | 2375124.02 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 5023412.95 | -- | 4654362.63 | -- | |
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