广汇能源股份有限公司(简称“公司)2023年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,并已出具审计报告。现将公司2023年度财务决算情况报告如下:
一、2023年公司的资产状况
截至2023年12月31日,公司资产总额为5,856,349.37万元,负债总额为3,019,246.35万元,归属于母公司股东权益为2,896,530.16万元,资产负债率为51.56%。
1、报告期末,资产总额5,856,349.37万元,比上年的6,158,872.83万元减少302,523.46万元,降幅4.91%。其中:
流动资产1,329,073.71万元,比上年的1,625,881.74万元减少296,808.03万元,降幅18.26%。非流动资产4,527,275.67万元,比上年的4,532,991.10万元减少5,715.43万元,降幅0.13%(其中:固定资产2,508,716.20万元,比上年的2,590,485.53万元减少81,769.33万元,降幅3.16%)。
2、报告期末,公司负债总额为3,019,246.35万元,比上年的 3,298,036.79万元减少278,790.44万元,降幅8.45%。
3、报告期末,公司归属于母公司股东权益为2,896,530.16万元,比上年的2,886,690.99万元增加9,839.17万元,增幅
0.34%。
二、公司2023年度现金流量情况
1、报告期末,公司经营活动产生的现金流入合计为6,634,534.36万元,其中:销售商品、提供劳务收到的现金6,604,672.93万元;收到的税费返还4,992.88万元;收到的其他与经营活动有关的现金24,868.55万元。经营活动产生的现金流出合计为5,974,764.26万元,其中:购买商品、接受劳务支出的现金5,370,932.63万元;支付给职工以及为职工支付的现
金 112,221.87万元;支付的各项税费453,151.74万元;支付其他与经营活动有关的现金38,458.02万元。本期经营活动产生的现金流量净额为659,770.10万元。
2、报告期末,投资活动产生的现金流入合计为147,832.68万元,其中:取得投资收益收到的现金1,824.92万元,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金2,409.19万元,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额125,377.65万元,收到其他与投资活动有关的现金18,220.92万元。投资活动产生的现金流出合计为245,468.48万元,其中:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209,294.08万元,投资支付的现金11,316.53万元,支付其他与投资活动有关的现金24,857.87万元。
本期投资活动产生的现金流量净额为-97,635.80万元。
3、报告期末,公司筹资活动产生的现金流入合计为1,987,888.72万元,其中:取得借款收到的现金1,658,004.14万元,收到其他与筹资活动有关的现金329,881.58万元。
筹资活动产生的现金流出合计为2,531,210.94万元,其中:
偿还债务支付的现金1,640,234.42万元,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 602,819.45万元,支付的其他与筹资活动有关的现金288,157.07万元。
本期筹资活动产生的现金流量净额为-543,322.22万元。
三、公司的经营情况
1、主营业务情况
2023年,公司实现营业收入6,147,513.12万元,比上年增长3.48%,实现归属于母公司股东的净利润517,329.78万元,比上年减少54.37%。
2、成本费用支出情况
2023年,公司营业成本5,142,697.05万元,间接费用207,110.54万元(其中:销售费用27,242.72万元,管理费用
56,947.25万元,研发费用30,699.61万元,财务费用92,220.96万元),营业成本和间接费用合计为5,349,807.59万元,比上年的4,475,854.41万元增加873,953.18万元。
3、营业外收支情况
2023年度发生营业外收支净额为-62,925.92万元,上年为-610.96万元,本期减少62,314.96万元。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二四年四月十八日