证券代码:301168 证券简称:通灵股份 公告编号:2024-050
江苏通灵电器股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增减
(%)营业收入(元) 408,557,558.49 328,954,250.75 24.20%归属于上市公司股东的净利润(元)
35,777,065.98 37,177,144.90 -3.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
32,177,383.27 31,859,482.14 1.00%经营活动产生的现金流量净额(元)
23,329,490.77 -57,051,716.49 140.89%基本每股收益(元/股) 0.30 0.31 -3.23%稀释每股收益(元/股) 0.30 0.31 -3.23%加权平均净资产收益率 1.69% 1.89% -0.20%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增减
(%)总资产(元) 3,380,781,932.69 3,269,582,658.49 3.40%归属于上市公司股东的所有者权益(元)
2,135,450,070.06 2,099,614,459.15 1.71%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
本报告期支付的优先股股利(元) 0.00支付的永续债利息(元) 0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.2981
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元项目 本报告期金额 说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
67,821.84计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
932,244.38除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
3,252,976.98债务重组损益 308,693.06除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-288,170.62减:所得税影响额 673,882.93
合计 3,599,682.71 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
项目 涉及金额(元) 原因安置残疾人增值税退税 167,413.48
子公司扬中市尚耀光伏有限公司依据财税〔2016〕52号文件规定享受残疾人增值税退税政策,不具有特殊和偶发性,故将其认定为经常性损益。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目
2024年
月
日
2023年
月
日
增减
重大变动说明
货币资金
896,266,237.22
1,016,766,487.36
-11.85%
应收账款
531,405,297.23
525,567,853.73
1.11%
存货
324,450,361.83
316,121,178.38
2.63%
固定资产
392,293,141.60
345,796,929.29
13.45%
主要系公司购买机器设备所致
在建工程
99,287,390.24
74,887,876.94
32.58%
主要系公司新建厂房
应付票据
637,606,973.36
667,389,375.38
-4.46%
应付账款
341,755,802.49
325,207,488.49
5.09%
项目
2024年1-3月
2023年1-3月
增减
重大变动说明
营业收入
408,557,558.49
328,954,250.75
24.20%
营业成本
331,358,134.74
258,048,960.84
28.41%
归母净利润
35,777,065.98
37,177,144.90
-3.77%
管理费用
19,648,984.93
12,672,794.66
55.05%
主要系报告期内计提股份支付费用以及随着业务规模增长产生增量费用所致
销售费用
1,516,602.18
1,046,849.58
44.87%
主要系报告期内计提股份支付费用以及随着业务规模增长产生增量费用所致
经营活动产生的现金流量净额
23,329,490.77
-57,051,716.49
140.89%
主要系存单质押开具承兑汇票减少所致
投资活动产生的现金流量净额
-96,839,666.81
161,071,448.98
-160.12%
主要系购买理财产品净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额
20,505,506.74
-624,071.00
3385.77%
主要系合并范围内主体购销交易过程中通过开立银行承兑汇票或者信用证的方式进行结算,销售方收到承兑汇票或信用证后采取贴现方式回笼资金,合并报表层面将该事项视为公司的筹资活动
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数 12,791 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量江苏尚昆生物设备有限公司
境内非国有法人
29.08%
34,890,248.0
34,890,248.0
不适用 0.00李前进 境内自然人 14.13%
16,955,147.0
16,955,147.0
不适用 0.00严华 境内自然人 12.92%
15,501,605.0
15,501,605.0
不适用 0.00扬中市金融控股集团有限公司
国有法人 5.50% 6,600,063.00 0.00 不适用 0.00扬中市通泰投资管理合伙企业(有限合伙)
境内非国有法
人
2.50% 3,000,000.00 3,000,000.00 不适用 0.00中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
其他 1.26% 1,510,933.00 0.00 不适用 0.00富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划
其他 1.09% 1,308,146.00 0.00 不适用 0.00陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品
其他 0.88% 1,059,971.00 0.00 不适用 0.00江苏大行临港产业投资有限公司
国有法人 0.72% 863,627.00 0.00 不适用 0.00杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙)
境内非国有法
人
0.61% 729,200.00 0.00 不适用 0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量扬中市金融控股集团有限公司 6,600,063.00 人民币普通股 6,600,063.00中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
1,510,933.00 人民币普通股 1,510,933.00富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划
1,308,146.00 人民币普通股 1,308,146.00
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品
1,059,971.00 人民币普通股 1,059,971.00江苏大行临港产业投资有限公司 863,627.00 人民币普通股 863,627.00杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙)
729,200.00 人民币普通股 729,200.00香港中央结算有限公司 725,821.00 人民币普通股 725,821.00镇江国有投资控股集团有限公司 600,000.00 人民币普通股 600,000.00中国农业银行股份有限公司-新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
562,034.00 人民币普通股 562,034.00招商银行股份有限公司-富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
500,018.00 人民币普通股 500,018.00上述股东关联关系或一致行动的说明
严荣飞先生是尚昆生物设备有限公司和扬中市通泰投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人,严华女士为严荣飞先生女儿,李前进先生为严华女士丈夫。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏通灵电器股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:
货币资金 896,266,237.22 1,016,766,487.36结算备付金拆出资金交易性金融资产 555,433,012.29 537,174,647.09衍生金融资产
应收票据 154,904,545.24 149,279,933.98应收账款 531,405,297.23 525,567,853.73应收款项融资 129,883,281.01 31,822,376.07预付款项 15,319,640.04 10,028,559.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,338,980.59 2,520,036.83其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货 324,450,361.83 316,121,178.38其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,940,387.78 9,517,523.17流动资产合计 2,618,941,743.23 2,598,798,596.01非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 30,804,474.45固定资产 392,293,141.60 345,796,929.29在建工程 99,287,390.24 74,887,876.94生产性生物资产油气资产使用权资产 20,941,123.35 21,197,702.67无形资产 177,039,901.78 163,086,921.60
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源商誉 2,070,938.34长期待摊费用 4,449,686.02递延所得税资产 23,236,692.85 21,537,562.14其他非流动资产 42,521,315.28 13,472,595.39非流动资产合计 761,840,189.46 670,784,062.48资产总计 3,380,781,932.69 3,269,582,658.49流动负债:
短期借款 99,361,075.00 84,508,991.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 637,606,973.36 667,389,375.38应付账款 341,755,802.49 325,207,488.49预收款项合同负债 3,485,305.07 1,415,868.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬 30,239,765.63 34,553,817.88应交税费 21,878,528.91 18,943,409.18其他应付款 2,427,139.01 1,088,151.59其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 578,034.59 593,566.15其他流动负债 72,735.23 39,289.26流动负债合计 1,137,405,359.29 1,133,739,957.70非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债 20,379,805.97 20,878,192.96长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 18,178,907.93 15,350,152.31递延所得税负债 3,471,584.93其他非流动负债非流动负债合计 42,030,298.83 36,228,345.27负债合计 1,179,435,658.12 1,169,968,302.97所有者权益:
股本 120,000,000.00 120,000,000.00其他权益工具其中:优先股
永续债资本公积 1,090,744,620.97 1,086,849,426.13减:库存股 17,324,767.42 13,613,517.82其他综合收益 -278,065.26 -152,664.96专项储备盈余公积 84,772,583.87 84,772,583.87一般风险准备未分配利润 857,535,697.90 821,758,631.93归属于母公司所有者权益合计 2,135,450,070.06 2,099,614,459.15少数股东权益 65,896,204.51 -103.63所有者权益合计 2,201,346,274.57 2,099,614,355.52负债和所有者权益总计 3,380,781,932.69 3,269,582,658.49法定代表人:严荣飞 主管会计工作负责人:顾宏宇 会计机构负责人:顾宏宇
2、合并利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 408,557,558.49 328,954,250.75
其中:营业收入 408,557,558.49 328,954,250.75
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
367,776,834.45 292,943,738.88
其中:营业成本 331,358,134.74 258,048,960.84利息支出
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
提取保险责任准备金净额保单红利支出
分保费用税金及附加 1,433,065.53 979,590.30销售费用1,516,602.18 1,046,849.58管理费用 19,648,984.93 12,672,794.66研发费用 16,815,813.82 18,872,353.47财务费用-2,995,766.75 1,323,190.03其中:利息费用 642,060.20 2,867,115.27利息收入3,397,211.56 3,223,523.83加:其他收益 1,127,733.14 1,613,635.69投资收益(损失以“-”号填列)
34,576.34 4,758,427.32其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
1,440,886.78 748,408.17
信用减值损失(损失以“-”号填列)
4,737,057.97 -3,420,005.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
67,821.84 -83,829.56
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
48,188,800.11 39,627,148.32加:营业外收入 320,783.06 349,207.53减:营业外支出 328,335.90 52,109.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
48,181,247.27 39,924,246.46减:所得税费用 8,880,893.19 2,747,101.56
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
39,300,354.08 37,177,144.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
39,300,354.08 37,177,144.90
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 35,777,065.98 37,177,144.90
2.少数股东损益 3,523,288.10
六、其他综合收益的税后净额 -125,400.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-125,400.30
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
-125,400.30
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -125,400.30
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 39,174,953.78 37,177,144.90
归属于母公司所有者的综合收益总额
35,651,665.68 37,177,144.90
归属于少数股东的综合收益总额 3,523,288.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.30 0.31
(二)稀释每股收益 0.30 0.31本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:严荣飞 主管会计工作负责人:顾宏宇 会计机构负责人:顾宏宇
3、合并现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 425,976,125.14 350,440,267.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,254,328.59 4,720,258.08收到其他与经营活动有关的现金 42,006,531.21 11,877,169.04经营活动现金流入小计 472,236,984.94 367,037,694.89
购买商品、接受劳务支付的现金370,445,445.74 360,465,321.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,713,193.13 31,040,274.17支付的各项税费 19,088,474.77 5,774,153.94支付其他与经营活动有关的现金 20,660,380.53 26,809,662.03经营活动现金流出小计 448,907,494.17 424,089,411.38经营活动产生的现金流量净额 23,329,490.77 -57,051,716.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 350,462,070.49 662,701,117.84取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
78,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 804,645.00投资活动现金流入小计 350,462,070.49 663,583,762.84购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
82,985,437.30 84,512,313.86
投资支付的现金 364,316,300.00 418,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 447,301,737.30 502,512,313.86投资活动产生的现金流量净额 -96,839,666.81 161,071,448.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 162,081,036.86收到其他与筹资活动有关的现金 40,240,325.19筹资活动现金流入小计 202,321,362.05
偿还债务支付的现金 172,791,788.80分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,903,747.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
2,500,000.00支付其他与筹资活动有关的现金 6,120,318.76 624,071.00筹资活动现金流出小计 181,815,855.31 624,071.00筹资活动产生的现金流量净额 20,505,506.74 -624,071.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
697,813.55 -24,318.19
五、现金及现金等价物净增加额 -52,306,855.75 103,371,343.30
加:期初现金及现金等价物余额 714,997,635.04 725,297,654.05
六、期末现金及现金等价物余额 662,690,779.29 828,668,997.35
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
江苏通灵电器股份有限公司董事会
2024年04月20日