2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：北京建工环境修复股份有限公司 金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性 | |||||||||
| 非经营性 | ||||||||||
| 小 计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性 | |||||||||
| 非经营性 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性 | |||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京建工集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 19,811.32 | 19,811.32 | 服务费 | 经营性 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京建工绿色能源环境科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,300,000.00 | 49,400.00 | 1,349,400.00 | 内部资金拆借 | 非经营性 |
| 北京建工绿色能源环境科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 373,157.19 | 340,148.63 | 713,305.82 | 代垫工资社保 | 非经营性 | |||
| 北京宜为凯姆环境技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 内部资金拆借 | 非经营性 | ||||
| 南京建邦生态环境发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 89,656.68 | 1,022,406.13 | 1,014,865.77 | 97,197.04 | 代垫工资社保 | 非经营性 | ||
| 苏州建邦生态科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,132,231.25 | 1,132,231.25 | 内部资金拆借 | 非经营性 | ||||
| 苏州建邦生态科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 315,918.70 | 315,918.70 | 代垫工资社保 | 非经营性 | ||||
| 陕西建邦环境修复有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 116,845.26 | 81,020.00 | 168,315.26 | 29,550.00 | 代垫工资社保 | 非经营性 | ||
| 合肥东新建邦环境修复有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,417,296.80 | 1,417,296.80 | 代垫工资社保 | 非经营性 | ||||
| 南通国盛环境修复有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 121,418.55 | 121,418.55 | 代垫工资社保 | 非经营性 | ||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总 计 | 4,617,809.08 | 3,002,101.43 | 49,400.00 | 4,071,296.38 | 3,598,014.13 |
法定代表人：路刚 主管会计工作负责人：庞文辉 会计机构负责人：修丽娟