北京辰安科技股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2024]31095号
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2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]31095号北京辰安科技股份有限公司全体股东：
我们审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，辰安科技公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是辰安科技公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，辰安科技公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解辰安科技公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二四年四月十九日 | 中国注册会计师： | 袁 刚 |
| 中国注册会计师： | 田慧先 | |
| 中国注册会计师： | 王 淇 |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：北京辰安科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国电信集团有限公司 | 上市公司实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 8,432.88 | 39,358.82 | 16,832.43 | 30,959.27 | 经营性往来 | ||
| 长期应收款（包含一年内到期的长期应收款） | 701.13 | 127.92 | 573.21 | 经营性往来 | ||||||
| 合同资产 | 180.01 | 93.96 | 180.01 | 93.96 | 经营性往来 | |||||
| 预付账款 | 1,002.54 | 294.11 | 944.89 | 351.76 | 经营性往来 | |||||
| 其他应收款 | 4.32 | 74.93 | 2.07 | 77.18 | 经营性往来 | |||||
| 其他非流动资产 | 691.54 | 0.00 | 691.54 | 经营性往来 | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 2,308.00 | 692.00 | 非经营性往来 | |||
| 徐州辰安城市安全科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 104.24 | 104.24 | 非经营性往来 | |||||
| 安徽泽众安全科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,712.74 | 1,712.74 | 非经营性往来 | |||||
| 成都辰控安全科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 71.69 | 71.69 | 非经营性往来 | |||||
| 总计 | 9,619.75 | 46,103.16 | 20,467.01 | 35,255.90 | - | - | ||||
| 法定代表人：郑家升 | 主管会计工作的负责人：孙茂葳 | 会计机构负责人：胡军 | ||||||||
北京辰安科技股份有限公司2024年4月19日