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涛涛车业:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-22

证券代码:301345证券简称:涛涛车业公告编号:2024-030

浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)519,895,243.01348,779,858.8249.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)50,873,633.3734,870,998.7745.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)50,371,338.2234,654,944.9545.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)250,443,927.39158,856,500.1657.65%
基本每股收益(元/股)0.470.439.30%
稀释每股收益(元/股)0.460.436.98%
加权平均净资产收益率1.71%3.61%-1.90%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,084,563,481.653,787,483,622.847.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,977,892,001.402,941,832,414.591.23%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)5,155.17
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)748,483.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,802.40
减:所得税影响额150,540.74
合计502,295.15--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

单位:元

资产负债表项目

资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日同比增减变动原因说明
应收账款389,071,914.32588,103,440.61-33.84%主要系本期大客户回款较多
其他非流动资产4,626,068.009,260,771.56-50.05%主要系本期购置长期资产的预付款减少所致
短期借款442,510,831.56224,278,809.6897.30%主要系本期美元借款增加所致
合同负债47,811,258.7925,990,711.3083.96%主要系本期预收货款增加所致
预计负债12,255,450.9835,881,256.09-65.84%主要系本期预计退货减少所致
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减变动原因说明
营业收入519,895,243.01348,779,858.8249.06%主要系本期电动自行车、电动高尔夫球车以及全地形车等销售增加所致
营业成本325,067,587.76204,545,024.2058.92%主要系本期营业收入增加,相应营业成本结转增加所致
税金及附加2,106,942.471,226,042.9071.85%主要系本期营业收入增加,相应税金及附加计提增加所致
销售费用84,211,538.1057,769,655.2645.77%主要系本期广告费、人员薪酬等增加所致
管理费用29,699,095.6219,241,636.8354.35%主要系本期人员薪酬、股权激励等增加所致
研发费用29,328,090.8512,088,400.74142.61%主要系本期继续加大研发力度,相应研发人员薪酬、材料投入等增加所致
财务费用-13,816,221.1918,388,441.65-175.14%主要系本期汇兑收益和利息收入等增加所致
其他收益941,340.291,419,412.53-33.68%主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益0.00274,311.37-100.00%主要系本期远期结售汇的收益减少所致
信用减值损失8,255,013.145,124,203.4861.10%主要系本期应收账款减少,相应坏账准备计提减少所致
资产减值损失-2,361,317.81-1,171,449.81不适用
营业外收入736.183,402.52-78.36%主要系本期供应商违约收入减少所致
营业外支出101,538.581,357,812.50-92.52%主要系本期对外捐赠减少所致
所得税费用19,163,964.424,941,726.06287.80%主要系本期利润总额增加,相应所得税费用计提增加所致
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额250,443,927.39158,856,500.1657.65%主要系本期销售回款和收到出口退税增加等所致
投资活动产生的现金流量净额-24,794,460.03-15,293,595.72不适用
筹资活动产生的现金流量净额289,492,412.371,896,078,489.55-84.73%主要系上期募集资金到账所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末普通股股东总数11,051报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
浙江中涛投资有限公司境内非国有法人41.16%45,000,00045,000,000不适用
曹马涛境内自然人26.07%28,500,00028,500,000不适用
缙云县众久投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.52%3,850,0003,850,000不适用
东海证券-工商银行-东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划其他1.80%1,969,312不适用
曹侠淑境内自然人1.37%1,500,0001,500,000不适用
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金其他0.70%769,307不适用
缙云县众邦投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.69%750,000不适用
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金其他0.51%558,509不适用
中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金其他0.50%550,350不适用
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金其他0.46%503,273不适用
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
东海证券-工商银行-东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划1,969,312人民币普通股1,969,312
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金769,307人民币普通股769,307
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金558,509人民币普通股558,509
中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金550,350人民币普通股550,350
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金503,273人民币普通股503,273

西藏浙富源沣投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业(有限合伙)

西藏浙富源沣投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业(有限合伙)500,000人民币普通股500,000
浙江浙富资本管理有限公司-桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)500,000人民币普通股500,000
赖忠义481,500人民币普通股481,500
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深385,950人民币普通股385,950
卢孟赫372,738人民币普通股372,738
上述股东关联关系或一致行动的说明1、曹马涛直接持有浙江中涛投资有限公司100%的股权,且为其执行董事;曹侠淑为曹马涛妹妹;曹侠淑为浙江中涛投资有限公司的总经理;曹侠淑直接持有缙云县众久投资合伙企业(有限合伙)90.89%的份额,且为其唯一普通合伙人、执行事务合伙人;曹侠淑直接持有缙云县众邦投资合伙企业(有限合伙)58.00%的份额,且为其唯一普通合伙人、执行事务合伙人。2、宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人为西藏浙富源沣投资管理有限公司;桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人为浙江浙富资本管理有限公司。西藏浙富源沣投资管理有限公司为浙江浙富资本管理有限公司的全资子公司。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
浙江中涛投资有限公司45,000,00045,000,000首发前限售股2026年9月21日
曹马涛28,500,00028,500,000首发前限售股2026年9月21日

缙云县众久投资合伙企业(有限合伙)

缙云县众久投资合伙企业(有限合伙)3,850,0003,850,000首发前限售股其中“姚广庆、朱红霞、柴爱武、吴国强、楼贵东”解除限售日期为2026年9月21日,除上述人员外其他合伙人解除限售的日期均为2026年3月21日
曹侠淑1,500,0001,500,000首发前限售股2026年3月21日
缙云县众邦投资合伙企业(有限合伙)750,000750,000首发前限售股2026年3月21日
西藏浙富源沣投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业(有限合伙)500,000500,000首发前限售股2024年3月21日
浙江浙富资本管理有限公司-桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)500,000500,000首发前限售股2024年3月21日
赖忠义500,000500,000首发前限售股2024年3月21日
孙永400,000400,000首发前限售股2024年9月21日
王钟忆300,000300,000首发前限售股2024年3月21日
裘益民100,000100,000首发前限售股2024年3月21日
王爱茹100,000100,000首发前限售股2024年3月21日
东海证券-工商银行-东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划2,037,4402,037,440首发后战略配售限售股2024年3月21日
合计84,037,4404,037,4400.0080,000,000

三、其他重要事项

?适用□不适用

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司自董事会审议通过该回购方案之日起不超过12个月内,使用不低于人民币5,000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本数)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励。

截至2024年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份357,859股,占公司当前总股本的0.33%,最高成交价为62.35元/股,最低成交价为49.60元/股,交易总金额为19,723,259.90元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江涛涛车业股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,352,202,141.021,937,506,697.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款389,071,914.32588,103,440.61
应收款项融资
预付款项28,980,343.5127,005,831.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,929,515.1017,642,878.20
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货774,799,337.76714,804,667.80
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产42,670,052.0747,912,797.69
流动资产合计3,606,653,303.783,332,976,313.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资

其他债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产328,675,839.10316,583,154.33
在建工程4,674,001.444,247,527.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产64,590,263.4059,685,001.09
无形资产61,782,609.5749,439,062.32
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用577,684.81714,121.73
递延所得税资产12,983,711.5514,577,671.01
其他非流动资产4,626,068.009,260,771.56
非流动资产合计477,910,177.87454,507,309.48
资产总计4,084,563,481.653,787,483,622.84
流动负债:
短期借款442,510,831.56224,278,809.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据44,491,628.8540,955,519.50
应付账款402,729,746.96368,035,368.38
预收款项
合同负债47,811,258.7925,990,711.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬24,177,404.4723,907,968.96
应交税费25,560,826.6826,381,635.95
其他应付款9,823,264.918,461,607.81
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债29,239,800.4727,303,931.42
其他流动负债26,020.6231,613.64
流动负债合计1,026,370,783.31745,347,166.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款14,525,716.9914,525,506.67
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债37,137,235.2533,043,908.85
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债12,255,450.9835,881,256.09
递延收益13,110,092.4613,346,500.59
递延所得税负债3,272,201.263,506,869.41
其他非流动负债
非流动负债合计80,300,696.94100,304,041.61
负债合计1,106,671,480.25845,651,208.25
所有者权益:
股本109,333,600.00109,333,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,903,635,322.701,899,525,724.82
减:库存股19,726,458.53

其他综合收益

其他综合收益5,340,365.024,537,550.93
专项储备
盈余公积54,666,800.0054,666,800.00
一般风险准备
未分配利润924,642,372.21873,768,738.84
归属于母公司所有者权益合计2,977,892,001.402,941,832,414.59
少数股东权益
所有者权益合计2,977,892,001.402,941,832,414.59
负债和所有者权益总计4,084,563,481.653,787,483,622.84

法定代表人:曹马涛主管会计工作负责人:孙永会计机构负责人:章芳丽

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入519,895,243.01348,779,858.82
其中:营业收入519,895,243.01348,779,858.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本456,597,033.61313,259,201.58
其中:营业成本325,067,587.76204,545,024.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,106,942.471,226,042.90
销售费用84,211,538.1057,769,655.26
管理费用29,699,095.6219,241,636.83
研发费用29,328,090.8512,088,400.74
财务费用-13,816,221.1918,388,441.65
其中:利息费用8,213,579.022,532,173.02

利息收入

利息收入30,972,457.41270,383.30
加:其他收益941,340.291,419,412.53
投资收益(损失以“-”号填列)274,311.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,255,013.145,124,203.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,361,317.81-1,171,449.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,155.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)70,138,400.1941,167,134.81
加:营业外收入736.183,402.52
减:营业外支出101,538.581,357,812.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)70,037,597.7939,812,724.83
减:所得税费用19,163,964.424,941,726.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)50,873,633.3734,870,998.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)50,873,633.3734,870,998.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润50,873,633.3734,870,998.77
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额802,814.09-114,150.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额802,814.09-114,150.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益802,814.09-114,150.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额802,814.09-114,150.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额51,676,447.4634,756,848.21
归属于母公司所有者的综合收益总额51,676,447.4634,756,848.21
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.470.43
(二)稀释每股收益0.460.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:曹马涛主管会计工作负责人:孙永会计机构负责人:章芳丽

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金761,101,358.44459,937,701.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43,922,120.4522,886,972.05
收到其他与经营活动有关的现金16,922,634.905,809,750.53
经营活动现金流入小计821,946,113.79488,634,424.12
购买商品、接受劳务支付的现金359,866,523.21201,686,560.65

客户贷款及垫款净增加额

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金58,903,806.2038,367,434.30
支付的各项税费36,323,973.794,848,347.29
支付其他与经营活动有关的现金116,407,883.2084,875,581.72
经营活动现金流出小计571,502,186.40329,777,923.96
经营活动产生的现金流量净额250,443,927.39158,856,500.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,004.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20,004.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,814,464.4515,293,595.72
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计24,814,464.4515,293,595.72
投资活动产生的现金流量净额-24,794,460.03-15,293,595.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,907,277,493.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金382,281,348.0414,431,936.42
收到其他与筹资活动有关的现金121,293,733.1435,849,029.28
筹资活动现金流入小计503,575,081.181,957,558,459.44
偿还债务支付的现金164,465,992.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,667,113.661,887,002.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

支付其他与筹资活动有关的现金45,949,563.1359,592,967.65
筹资活动现金流出小计214,082,668.8161,479,969.89
筹资活动产生的现金流量净额289,492,412.371,896,078,489.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,672,707.73-398,521.07
五、现金及现金等价物净增加额519,814,587.462,039,242,872.92
加:期初现金及现金等价物余额1,812,957,840.68142,705,891.70
六、期末现金及现金等价物余额2,332,772,428.142,181,948,764.62

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是?否公司第一季度报告未经审计。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2024年04月19日


  附件:公告原文
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