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佰奥智能:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-22

证券代码:300836 证券简称:佰奥智能 公告编号:2024-027

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)67,829,632.2365,814,315.283.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)16,299,324.064,059,314.05301.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)16,371,066.853,043,028.01437.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)116,797,323.08-37,015,430.19415.54%
基本每股收益(元/股)0.25550.0634303.00%
稀释每股收益(元/股)0.25550.0634303.00%
加权平均净资产收益率3.07%0.75%2.32%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)934,063,797.09907,934,319.992.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)529,234,333.67528,029,675.520.23%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-84,070.01
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)358,628.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益148,880.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-476,994.79
减:所得税影响额22,238.44
少数股东权益影响额(税后)-4,052.03
合计-71,742.79--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 ?不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

科目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额年初至报告期末比上年同期增减变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)16,299,324.064,059,314.05301.53%信用减值损失转回及成本费用合理控制所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)16,371,066.853,043,028.01437.99%信用减值损失转回及成本费用合理控制所致
经营活动产生的现金流量净额(元)116,797,323.08-37,015,430.19415.54%收到客户回款所致
基本每股收益(元/股)0.25550.0634303.00%本报告期归属于公司普通股股东的净利润较上年同期大幅上涨所致
稀释每股收益(元/股)0.25550.0634303.00%本报告期归属于公司普通股股东的净利润较上年同期大幅上涨所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,373报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
肖朝蓬境内自然人25.09%16,064,85012,048,637不适用0
朱莉华境内自然人8.13%5,205,5003,904,125不适用0
史凤华境内自然人5.90%3,775,2002,831,400不适用0
庄华锋境内自然人5.28%3,383,0602,537,295不适用0
上海华汯资产管理有限公司-华汯龙若私募证券投资基金其他3.90%2,500,0000不适用0
刘芸境内自然人2.50%1,600,9000不适用0
宋允前境内自然人2.08%1,330,0000不适用0
李劲劲境内自然人1.51%964,6000不适用0
青骊投资管理 (上海)有限 公司-青骊汇 川3号私募证 券投资基金其他1.48%950,3020不适用0
鄢建华境内自然人1.27%810,9000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
肖朝蓬4,016,213人民币普通股4,016,213
上海华汯资产管理有限公司-华汯龙若私募证券投资基金2,500,000人民币普通股2,500,000
刘芸1,600,900人民币普通股1,600,900
宋允前1,330,000人民币普通股1,330,000
朱莉华1,301,375人民币普通股1,301,375
李劲劲964,600人民币普通股964,600
青骊投资管理(上海)有限公司-青骊汇川3号私募证券投资基金950,302人民币普通股950,302
史凤华943,800人民币普通股943,800
庄华锋845,765人民币普通股845,765
鄢建华810,900人民币普通股810,900
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名无限售股股东之间、以及前10名无限售股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司前十名股东及无限售条件股东中,融资融券情况如下: 股东上海华汯资产管理有限公司-华汯龙若私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有2,500,000股,合计持有公司股份2,500,000股。 股东刘芸通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有1,600,900 股,合计持有公司股份1,600,900股。 股东李劲劲通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有964,600股,合计持有公司股份964,600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
肖朝蓬12,026,13722,50012,048,637高管锁定股高管锁定股按照高管股份管理相关规定解除限售。
朱莉华3,983,325.00103,57524,3753,904,125高管锁定股高管锁定股按照高管股份管理相关规定解除限售。
庄华锋2,514,720.0022,5752,537,295高管锁定股高管锁定股按照高管股份管理相关规定解除限售。
合计18,524,182103,57569,45018,490,057

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:昆山佰奥智能装备股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金163,502,907.5333,435,957.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产54,476,717.0029,477,313.06
衍生金融资产
应收票据6,277,800.009,213,366.68
应收账款211,549,385.26356,454,274.61
应收款项融资16,485,020.5021,356,308.54
预付款项369,438.492,418,021.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,066,456.364,296,192.32
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货240,153,998.70212,370,261.01
其中:数据资源
合同资产11,238,062.9410,811,219.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,606,512.466,430,210.96
流动资产合计714,726,299.24686,263,125.54
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资277,990.55279,838.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产196,817,851.39200,129,118.30
在建工程1,191,169.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,093,655.831,367,069.83
无形资产14,645,048.2414,513,257.91
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用3,923,870.294,172,850.76
递延所得税资产14,852.73
其他非流动资产1,373,059.511,209,059.51
非流动资产合计219,337,497.85221,671,194.45
资产总计934,063,797.09907,934,319.99
流动负债:
短期借款93,119,340.0058,197,081.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据73,499,750.6077,162,479.16
应付账款128,273,958.91141,903,070.75
预收款项
合同负债49,325,545.7346,914,835.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,605,753.6414,841,014.04
应交税费712,430.838,711,968.03
其他应付款3,757,648.333,662,219.61
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,120,718.341,297,514.48
其他流动负债5,803,811.957,122,301.49
流动负债合计364,218,958.33359,812,484.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款29,405,000.009,215,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债10,526,931.1110,056,008.47
递延收益802,766.39857,787.35
递延所得税负债27,934.05
其他非流动负债
非流动负债合计40,734,697.5020,156,729.87
负债合计404,953,655.83379,969,214.64
所有者权益:
股本64,032,436.0064,032,436.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积352,251,139.19352,251,139.19
减:库存股15,094,665.90
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,363,997.3817,363,997.38
一般风险准备
未分配利润110,681,427.0094,382,102.95
归属于母公司所有者权益合计529,234,333.67528,029,675.52
少数股东权益-124,192.41-64,570.17
所有者权益合计529,110,141.26527,965,105.35
负债和所有者权益总计934,063,797.09907,934,319.99

法定代表人:肖朝蓬 主管会计工作负责人:朱莉华 会计机构负责人:朱莉华

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入67,829,632.2365,814,315.28
其中:营业收入67,829,632.2365,814,315.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本66,327,747.0768,734,908.64
其中:营业成本49,456,687.1047,219,660.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加578,963.3780,024.01
销售费用3,145,159.144,678,962.96
管理费用7,596,423.917,770,791.09
研发费用4,905,978.777,964,771.40
财务费用644,534.781,020,698.26
其中:利息费用796,917.02135,237.07
利息收入-92,402.61-53,170.27
加:其他收益5,593,599.434,803,030.84
投资收益(损失以“-”号填列)147,032.81-27,979.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,847.59-56,665.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-101,313.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)10,502,956.711,956,211.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-84,070.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)17,560,091.043,810,669.17
加:营业外收入11,686.2580,017.38
减:营业外支出488,681.045,717.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,083,096.253,884,968.61
减:所得税费用843,394.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,239,701.813,884,968.61
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,239,701.813,884,968.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润16,299,324.064,059,314.05
2.少数股东损益-59,622.25-174,345.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16,239,701.813,884,968.61
归属于母公司所有者的综合收益总额16,299,324.064,059,314.05
归属于少数股东的综合收益总额-59,622.25-174,345.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.25550.0634
(二)稀释每股收益0.25550.0634

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:肖朝蓬 主管会计工作负责人:朱莉华 会计机构负责人:朱莉华

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金232,362,365.76121,309,517.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,243,400.333,956,267.09
收到其他与经营活动有关的现金3,010,450.491,606,745.18
经营活动现金流入小计241,616,216.58126,872,529.36
购买商品、接受劳务支付的现金63,050,026.1381,466,503.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金38,585,207.3943,540,258.56
支付的各项税费14,164,044.7110,036,295.90
支付其他与经营活动有关的现金9,019,615.2728,844,901.21
经营活动现金流出小计124,818,893.50163,887,959.55
经营活动产生的现金流量净额116,797,323.08-37,015,430.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金39,376,000.0025,000,000.00
取得投资收益收到的现金148,880.4028,685.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计39,524,880.4025,028,685.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,728,974.2525,543,265.25
投资支付的现金79,575,953.4725,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计81,304,927.7251,443,265.25
投资活动产生的现金流量净额-41,780,047.32-26,414,579.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金79,000,000.0029,723,029.70
收到其他与筹资活动有关的现金8,684.83
筹资活动现金流入小计79,000,000.0030,731,714.53
偿还债务支付的现金23,999,999.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金681,513.9380,747.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,684.83
筹资活动现金流出小计24,681,513.4189,432.05
筹资活动产生的现金流量净额54,318,486.5930,642,282.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,874.35-568,620.56
五、现金及现金等价物净增加额129,349,636.70-33,356,347.55
加:期初现金及现金等价物余额31,910,270.8361,054,389.54
六、期末现金及现金等价物余额161,259,907.5327,698,041.99

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024年04月22日


  附件:公告原文
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