陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 2012年第三季度报告
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会
2012年10月30日
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
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目 录 §1 重要提示………………………………………………………………………2 §2 公司基本情况简介……………………………………………………………2 §3 重要事项………………………………………………………………………3 §4附录……………………………………………………………………………4
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§1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司董事7名出席了会议，独立董事冯涛未能出席会议委托独立董事汪艳萍出席并进行表决。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长李键先生及会计机构负责人韩东学先生、财务经理常玉玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币
本报告期末 2012年9月31日
上年度期末 2011年12月31日
本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产（元）
289,964,155.95
293,042,275.71
-1.05
所有者权益（或股东权益）（元）
-1,041,036,740.40
-995,359,384.38
-
每股净资产（元）
-3.58
-3.42
-
年初至报告期末(1-9月)
比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）
-297,948.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
-0.001
报告期(7-9月)
年初至报告期期末(1-9月)
本报告期比上年同 期增减（%）
净利润（元）
-15,943,574.94
-45,677,356.02
-
基本每股收益（元）
-0.05
-0.16
-
稀释每股收益（元）
-0.05
-0.16
-
净资产收益率（元）
-
-
-
扣除非经营性损益的净资产收益率（%）
-
-
-
非经营性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益
-
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-1,300.00
所得税影响数
-
合计
-1,300.00
2.2报告期末股东总数及前十名可转让股股东持股表
报告期末股东总数（户）
51,247
前十名可转让股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有可转让股的数量(股)
种类(A、B、H或其它)
赵瑞娟
3,306,999
代办可转让股份
重庆医药股份有限公司
920,357
代办可转让股份
王琛
805,956
代办可转让股份
屠宏
763,129
代办可转让股份
谢涛
700,000
代办可转让股份
余莲喜
626,000
代办可转让股份
刘生
598,073
黄五四
550,000
代办可转让股份
张惠平
520,600
代办可转让股份
朱鸿
500,000
代办可转让股份
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§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况原因 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5公司持有其它上市公司股权情况 □适用√不适用 3.5.1证券投资情况 □适用√不适用 公司董事长： 李键 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 二○一二年十月三十日
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§4 附录 4.1 资产负债表（一） 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2012年9月30日 单位：元
公司法定代表人:李 键 主管会计工作负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲
项目
合并
母公司
期末余额
年初余额
期末余额
年初余额
流动资产：
-
-
-
-
货币资金
3,312,200.37
3,629,849.07
708,850.22
944,651.32
交易性金融资产
-
-
-
-
应收票据
-
-
-
-
应收账款
22,844,078.78
22,949,078.78
69,566.14
69,566.14
预付款项
451,795.54
469,984.67
-
-
应收保费
-
-
-
-
应收利息
-
-
-
-
应收股利
-
-
其他应收款
169,491,243.13
169,975,931.69
138,217,822.67
138,510,086.15
买入返售金融资产
存货
14,185,943.06
14,194,345.69
738,696.65
737,746.65
一年内到期的非流动资产
-
-
-
-
其他流动资产
1,448,286.65
1,448,286.65
流动资产合计
211,733,547.53
212,667,476.55
139,734,935.68
140,262,050.26
非流动资产：
-
-
-
-
发放贷款及垫款
-
-
-
-
可供出售金融资产
-
-
-
-
持有至到期投资
-
-
-
-
长期应收款
-
-
-
-
长期股权投资
4,918,815.23
4,918,815.23
71,451,139.14
71,451,139.14
投资性房地产
47,712,829.50
48,979,729.41
47,712,829.50
48,979,729.41
固定资产
20,924,686.69
21,706,487.52
15,390,033.05
16,129,036.89
在建工程
403,069.25
403,069.25
403,069.25
403,069.25
工程物资
-
-
-
-
固定资产清理
-
-
-
-
生产性生物资产
-
--
-
-
油气资产
-
-
-
无形资产
4,271,207.75
4,366,697.75
4,242,110.00
4,337,600.00
开发支出
-
-
-
-
商誉
-
-
-
-
长期待摊费用
-
-
-
递延所得税资产
-
--
-
-
其他非流动资产
-
-
-
非流动资产合计
78,230,608.42
80,374,799.16
139,199,180.94
141,300,574.69
资产总计
289,964,155.95
293,042,275.71
278,934,116.62
281,562,624.95
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资产负债表（二） 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2012年9月30日 单位：元
项目
合并
母公司
期末余额
年初余额
期末余额
年初余额
短期借款
559,278,973.11
559,278,973.11
559,278,973.11
559,278,973.11
拆入资金
-
-
-
-
交易性金融负债
-
-
-
-
应付票据
-
-
-
-
应付账款
17,969,990.38
17,988,179.51
13,318,543.91
13,318,543.91
预收款项
11,689,099.23
11,704,099.23
620,856.99
620,856.99
应付职工薪酬
3,922,914.86
4,176,637.04
2,745,077.09
2,998,799.27
应交税费
4,619,222.08
4,618,812.88
-4,705,427.86
-4,705,427.86
应付利息
537,495,881.41
494,903,381.41
537,471,676.33
494,879,176.33
应付股利
1,491,646.95
1,491,646.95
1,491,646.95
1,491,646.95
其他应付款
56,364,068.33
56,070,829.96
88,385,391.28
88,095,745.06
应付分保账款
-
-
-
-
保险合同准备金
-
-
-
-
一年内到期的非流动负债
-
-
-
-
其他流动负债
-
-
-
流动负债合计
1,192,831,796.35
1,150,232,560.09
1,198,606,737.80
1,155,978,313.76
非流
