证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-013
上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司及子公司2024年度互相提供
财务资助额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、本次被资助对象为公司及全资子公司，本次提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式向公司、全资子公司提供，期限为自2023年年度股东大会决议作出日起至2024年年度股东大会决议作出日止。
2、本次财务资助事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度互相提供财务资助额度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
2024年度，为满足公司生产经营需要，公司拟与全资子公司互相提供财务资助，其中：
1、任一时点公司为全资子公司提供资助金额余额合计不超过3亿元人民币或等值外币；
2、任一时点全资子公司为公司提供资助金额余额合计不超过2亿元人民币或等值外币；
3、任一时点全资子公司之间互相提供资助金额余额合计不超过1.5亿元人民币或等值外币。
在上述1、2、3所述余额范围内可循环使用，具体使用方式由财务部门统筹安排。
公司与控股子公司之间互相提供财务资助不包括在本事项审议范围内，需另行审议，一事一议。
本事项有效期自2023年年度股东大会决议作出日起至2024年年度股东大会决议作出日止。
本次提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式向公司、全资子公司提供。
（二）审批程序
公司于2024 年4月22日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度互相提供财务资助额度的议案》。
本事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海汽车空调配件股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、提供资助主体及财务资助对象基本情况
（一）上海汽车空调配件股份有限公司
| 成立时间 | 1992年7月8日 | 注册资本 | 33,733.50万元 | 实收资本 | 33,733.50万元 | |||
| 法定代表人 | 张朝晖 | 注册地 (主要生产经营地) | 上海市浦东新区莲溪路1188号 | |||||
| 股东构成 及控制情况 | 见公司公开披露信息 | 主营业务 | 汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售 | |||||
| 主要财务数据 (合并数据,经 天健会计师事 务所审计) | 项目 | 2023年12月31日 /2023年度 | 2022年12月31日 /2022年度 | |||||
| 总资产 | 282,976.50万元 | 159,305.49万元 | ||||||
| 净资产 | 200,376.46万元 | 81,820.59万元 | ||||||
| 营业收入 | 190,854.08万元 | 163,623.05万元 | |
| 净利润 | 16,094.59万元 | 12,848.90万元 | |
| 经营范围 | 生产各类制冷剂胶管总成、相关汽车配件及其生产设备、检验设备、研发设备、实验设备，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
（二）上海莲南汽车附件有限公司
| 成立时间 | 1995年 8月8日 | 注册资本 | 17,200万元 | 实收资本 | 17,200万元 | |||
| 法定代表人 | 王游沼 | 注册地 (主要生产经营地) | 上海市浦东新区北蔡镇五星路365号 | |||||
| 股东构成 及控制情况 | 上海汽配持股 100% | 主营业务 | 电子喷射发动机用燃油分配器总成的研发、生产和销售 | |||||
| 主要财务数据 (合并数据,经 天健会计师事 务所审计) | 项目 | 2023年12月31日 /2023年度 | 2022年12月31日 /2022年度 | |||||
| 总资产 | 39,552.50万元 | 32,868.01万元 | ||||||
| 净资产 | 21,410.85万元 | 22,202.01万元 | ||||||
| 营业收入 | 41,201.16万元 | 37,507.52万元 | ||||||
| 净利润 | 1,541.91万元 | 2,066.78万元 | ||||||
| 经营范围 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产汽车助力系统软管总成、电子喷射发动机用燃油分配器总成及其他汽车零件，销售自产产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||||||
（三）沈阳海利特汽车空调配件有限公司
| 成立时间 | 2012年 | 注册资本 | 4,000万元 | 实收资本 | 4,000万元 |
| 10月29日 | ||||||
| 法定代表人 | 王游沼 | 注册地 (主要生产经营地) | 辽宁省沈阳市大东区东跃一街10号 | |||
| 股东构成 及控制情况 | 上海汽配持股 100% | 主营业务 | 汽车空调管路的研发、生产和销售 | |||
| 主要财务数据 (经天健会计师事 务所审计) | 项目 | 2023年12月31日 /2023年度 | 2022年12月31日 /2022年度 | |||
| 总资产 | 10,111.04万元 | 9,751.15 万元 | ||||
| 净资产 | 5,165.71万元 | 5,021.27 万元 | ||||
| 营业收入 | 17,059.93万元 | 14,746.51 万元 | ||||
| 净利润 | 644.45万元 | 538.77 万元 | ||||
| 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造，货物进出口，技术进出口，进出口代理，汽车零配件批发，汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||||
（四）浙江海利特汽车空调配件有限公司
| 成立时间 | 2018年 1月17日 | 注册资本 | 25,000万元 | 实收资本 | 25,000万元 | |||
| 法定代表人 | 王游沼 | 注册地 (主要生产经营地) | 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道万安路99号 | |||||
| 股东构成 及控制情况 | 上海汽配持股 100% | 主营业务 | 生产销售：汽车空调配件及其他汽车配件 | |||||
| 主要财务数据 (经天健会计师事 务所审计) | 项目 | 2023年12月31日 /2023年度 | 2022年12月31日 /2022年度 | |||||
| 总资产 | 51,854.47万元 | 20,624.46 万元 | ||||||
| 净资产 | 24,667.56万元 | 7,852.54 万元 | ||||||
| 营业收入 | 0万元 | 0 万元 | ||||||
| 净利润 | -184.98万元 | -64.16 万元 | ||||||
经营范围生产销售：汽车空调配件及其他汽车配件。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）武汉海利特汽车空调配件有限公司
| 成立时间 | 2014年 4月3日 | 注册资本 | 1,500万元 | 实收资本 | 1,500万元 | ||
| 法定代表人 | 王游沼 | 注册地 (主要生产经营地) | 武汉市汉南区纱帽街通江一路172号 | ||||
| 股东构成 及控制情况 | 上海汽配持股 100% | 主营业务 | 汽车空调管路的研发、生产和销售 | ||||
| 主要财务数据 (经天健会计师事 务所审计) | 项目 | 2023年12月31日 /2023年度 | 2022年12月31日 /2022年度 | ||||
| 总资产 | 12,084.55万元 | 5,739.39 万元 | |||||
| 净资产 | 2,646.61万元 | 2,014.79 万元 | |||||
| 营业收入 | 18,181.57万元 | 9,377.26 万元 | |||||
| 净利润 | 781.83万元 | 147.62 万元 | |||||
| 经营范围 | 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||||
（六）芜湖海利特汽车空调配件有限公司
| 成立时间 | 2006年 10月23日 | 注册资本 | 700万元 | 实收资本 | 700万元 | |
| 法定代表人 | 王游沼 | 注册地 (主要生产经营地) | 安徽省芜湖市鸠江区九华北路三塘工业园 | |||
| 股东构成 及控制情况 | 上海汽配持股 100% | 主营业务 | 汽车空调管路的研发、生产和销售 | |||
| 主要财务数据 (经天健会计师事 务所审计) | 项目 | 2023年12月31日 /2023年度 | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 总资产 | 4,349.36万元 | 3,918.05 万元 | |
| 净资产 | 1,593.78万元 | 1,265.53 万元 | |
| 营业收入 | 8,962.66万元 | 8,423.95 万元 | |
| 净利润 | 518.25万元 | 196.73 万元 | |
| 经营范围 | 生产、制造和销售各类制冷胶管总成及有关汽车配件，包括安装和技术服务。 | ||
（七）上海北华企业管理有限公司
| 成立时间 | 2018年 8月15日 | 注册资本 | 13,000万元 | 实收资本 | 13,000万元 | ||
| 法定代表人 | 张朝晖 | 注册地 (主要生产经营地) | 上海市浦东新区莲溪路1188号5幢1 层 | ||||
| 股东构成 及控制情况 | 上海汽配持股100% | 主营业务 | 投资管理 | ||||
| 主要财务数据 (经天健会计师事 务所审计) | 项目 | 2023年12月31日 /2023年度 | 2022年12月31日 /2022年度 | ||||
| 总资产 | 14,562.47万元 | 14,680.64 万元 | |||||
| 净资产 | 14,562.08万元 | 14,675.13万元 | |||||
| 营业收入 | 0万元 | 0 万元 | |||||
| 净利润 | 1,170.28万元 | 1,401.91万元 | |||||
| 经营范围 | 企业管理服务，商务代理代办服务，会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||
（八）上海汽车空调配件(墨西哥)可变资本股份有限公司(SHANGHAIAUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.)
| 成立时间 | 2019年 11月1日 | 投资金额 | 1,500万墨西哥比索 |
| 注册地 (主要生产经营地) | 墨西哥克雷塔罗市创新科技园PLAN PARK8号地块8-1号楼 | |||
| 股东构成 及控制情况 | 上海汽配持股7.27%，全资子公司上海莲南汽车附件有限公司持股92.73% | 主营业务 | 汽车空调管路的生产与销售 | |
| 主要财务数据 (经天健会计师事 务所审计) | 项目 | 2023年12月31日 /2023年度 | 2022年12月31日 /2022年度 | |
| 总资产 | 23,644.61万元 | 4,681.89万元 | ||
| 净资产 | 436.62万元 | 429.96万元 | ||
| 营业收入 | 9,380.18万元 | 3,108.73万元 | ||
| 净利润 | -10.69万元 | -4.10万元 | ||
（九）柳州莲南汽车零部件有限公司
| 成立时间 | 2016年 1月22日 | 注册资本 | 500万元 | 实收资本 | 500万元 | ||
| 法定代表人 | 徐雯 | 注册地(主要生产经营地) | 柳州市柳东新区水湾路2号柳东新区标准厂房B区12栋一、二层东2跨 | ||||
| 股东构成 及控制情况 | 上海莲南汽车附件有限公司持股100% | 主营业务 | 电子喷射发动机用燃油分配器总成的生产和销售 | ||||
| 主要财务数据 (经天健会计师事 务所审计) | 项目 | 2023年12月31日 /2023年度 | 2022年12月31日 /2022年度 | ||||
| 总资产 | 1,211.34万元 | 900.87 万元 | |||||
| 净资产 | -17.59万元 | 122.50 万元 | |||||
| 营业收入 | 1,861.86万元 | 1,657.31 万元 | |||||
| 净利润 | -140.08万元 | -155.92 万元 | |||||
| 经营范围 | 汽车助力系统软管总成、电子喷射发动机用燃油分配器总成及其他汽车零件的生产及销售,普通货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。） | ||||||
（十）开化莲联新能源科技有限公司
| 成立时间 | 2015年10月19日 | 注册资本 | 4,000万元 | 实收资本 | 4,000万元 | ||
| 法定代表人 | 徐雯 | 注册地(主要生产经营地) | 浙江省开化县工业园区银川路 | ||||
| 股东构成 及控制情况 | 上海莲南汽车附件有限公司持股100% | 主营业务 | 现已停止生产，存在部分经销业务 | ||||
| 主要财务数据 (经天健会计师事 务所审计) | 项目 | 2023年12月31日 /2023年度 | 2022年12月31日 /2022年度 | ||||
| 总资产 | 2,419.31万元 | 2,496.04万元 | |||||
| 净资产 | 2,321.31万元 | 2,352.90万元 | |||||
| 营业收入 | 263.74万元 | 1,236.68万元 | |||||
| 净利润 | -31.58万元 | -652.11万元 | |||||
| 经营范围 | 新能源的电机研发；插电混合动力汽车电机生产、销售；经营货物进出口业务。 | ||||||
三、财务资助协议的主要内容
公司及全资子公司尚未就财务资助事项签署相关协议（过往协议仍在有效期的除外），届时根据公司及全资子公司实际融资需求，约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等条款内容，具体条款以各方签署的协议为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
公司与全资子公司互相提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于确保公司、子公司业务发展的需要。被资助对象为公司及公司合并报表范围内全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，公司在提供财务资助的同时，将加强对公司、全资子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产
负债等方面的变化情况，强化对公司、全资子公司的监督管理，控制资金风险，确保资金安全。
五、董事会意见
第三届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于预计公司及子公司2024年度互相提供财务资助额度的议案》。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对外提供财务资助余额为11,200万元（其中：公司为全资子公司提供财务资助7,000万元，全资子公司之间相互提供财务资助4,200万元，对合并报表范围外的公司提供财务资助0万元），占公司2023年度经审计净资产的
5.59%。公司及全资子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2024年4月23日