福建星云电子股份有限公司
2023年年度财务报告
2024年4月
1、合并资产负债表
编制单位：福建星云电子股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 229,571,575.96 | 177,710,554.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 140,160,416.67 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,610,340.13 | 191,970,194.14 |
| 应收账款 | 645,767,092.67 | 600,391,842.79 |
| 应收款项融资 | 23,512,762.06 | |
| 预付款项 | 8,392,728.55 | 13,123,471.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,870,018.35 | 16,984,544.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 401,904,847.67 | 444,540,092.46 |
| 合同资产 | 54,523,220.64 | 124,325,247.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,466,295.00 | 314,412.28 |
| 其他流动资产 | 22,217,068.09 | 15,168,814.61 |
| 流动资产合计 | 1,435,835,949.12 | 1,724,689,591.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 711,313.85 | 119,952.86 |
| 长期股权投资 | 52,619,854.10 | 42,565,104.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,596,447.69 | 9,999,991.11 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 646,896,572.78 | 505,337,206.02 |
| 在建工程 | 3,648,009.52 | 3,024,948.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 63,199,167.03 | 78,905,889.79 |
| 无形资产 | 95,660,361.75 | 63,748,255.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 27,195,878.81 | 24,648,377.45 |
| 递延所得税资产 | 87,988,509.55 | 81,325,916.33 |
| 其他非流动资产 | 29,061,222.71 | 21,417,013.27 |
| 非流动资产合计 | 1,016,577,337.79 | 831,092,654.60 |
| 资产总计 | 2,452,413,286.91 | 2,555,782,246.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 763,383,663.51 | 393,150,572.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 203,146,235.13 | 360,623,772.59 |
| 应付账款 | 186,331,252.49 | 310,653,260.33 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 82,017,277.69 | 31,713,281.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,124,075.51 | 45,542,283.39 |
| 应交税费 | 9,762,187.35 | 32,997,922.74 |
| 其他应付款 | 45,753,620.85 | 38,670,936.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,671,204.62 | 50,962,493.18 |
| 其他流动负债 | 20,331,350.87 | 17,036,727.47 |
| 流动负债合计 | 1,425,520,868.02 | 1,281,351,249.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 66,181,514.98 | 99,272,272.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 48,006,835.86 | 60,008,095.61 |
| 长期应付款 | 3,455,541.95 | 16,983,905.20 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 4,414,845.85 | 8,134,629.75 |
| 递延收益 | 25,316,116.05 | 9,301,113.41 |
| 递延所得税负债 | 17,080,639.62 | 20,110,746.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 164,455,494.31 | 213,810,762.47 |
| 负债合计 | 1,589,976,362.33 | 1,495,162,011.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 147,783,896.00 | 147,783,896.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 609,245,149.75 | 611,650,270.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 65,923.62 | 73,912.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,611,317.62 | 32,611,317.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 70,809,648.48 | 265,157,359.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 860,515,935.47 | 1,057,276,756.13 |
| 少数股东权益 | 1,920,989.11 | 3,343,478.38 |
| 所有者权益合计 | 862,436,924.58 | 1,060,620,234.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,452,413,286.91 | 2,555,782,246.29 |
法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：吴振峰 会计机构负责人：靳长英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 206,931,276.91 | 159,154,931.07 |
| 交易性金融资产 | 140,160,416.67 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,610,340.13 | 173,500,775.90 |
| 应收账款 | 631,643,356.61 | 578,262,995.15 |
| 应收款项融资 | 23,231,909.20 | |
| 预付款项 | 7,603,593.33 | 11,993,718.96 |
| 其他应收款 | 118,273,234.92 | 63,896,892.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 389,706,648.45 | 422,864,557.49 |
| 合同资产 | 54,523,220.64 | 123,623,386.82 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 782,128.67 | 314,412.28 |
| 其他流动资产 | 15,779,078.27 | 9,851,621.76 |
| 流动资产合计 | 1,476,084,787.13 | 1,683,623,708.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 175,265.05 | 119,952.86 |
| 长期股权投资 | 150,563,825.75 | 120,464,283.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 540,013,711.46 | 402,951,038.71 |
| 在建工程 | 3,648,009.52 | 3,024,948.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 31,745,444.82 | 47,568,503.11 |
| 无形资产 | 63,754,773.34 | 63,712,314.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,289,805.88 | 6,808,161.25 |
| 递延所得税资产 | 61,832,301.53 | 60,209,916.75 |
| 其他非流动资产 | 25,601,321.05 | 14,186,607.02 |
| 非流动资产合计 | 882,624,458.40 | 719,045,725.77 |
| 资产总计 | 2,358,709,245.53 | 2,402,669,434.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 732,801,713.36 | 342,102,399.84 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 190,024,032.13 | 326,206,800.52 |
| 应付账款 | 222,734,631.98 | 317,080,283.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 78,806,156.23 | 30,966,464.88 |
| 应付职工薪酬 | 42,648,205.47 | 41,006,215.68 |
| 应交税费 | 5,281,586.98 | 27,516,874.08 |
| 其他应付款 | 88,681,614.29 | 34,358,042.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,002,379.09 | 28,071,043.11 |
| 其他流动负债 | 18,261,343.52 | 52,015,950.81 |
| 流动负债合计 | 1,424,241,663.05 | 1,199,324,074.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 66,181,514.98 | 99,272,272.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,919,904.38 | 36,680,346.21 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,383,132.15 | 8,009,639.61 |
| 递延收益 | 4,267,884.42 | |
| 递延所得税负债 | 9,050,329.47 | 12,077,087.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 106,802,765.40 | 156,039,345.98 |
| 负债合计 | 1,531,044,428.45 | 1,355,363,420.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 147,783,896.00 | 147,783,896.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 610,783,024.49 | 613,189,360.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 980.48 | 980.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,611,317.62 | 32,611,317.62 |
| 未分配利润 | 36,485,598.49 | 253,720,459.21 |
| 所有者权益合计 | 827,664,817.08 | 1,047,306,013.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,358,709,245.53 | 2,402,669,434.14 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 906,700,365.36 | 1,280,225,391.64 |
| 其中：营业收入 | 906,700,365.36 | 1,280,225,391.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,072,185,062.63 | 1,304,564,268.04 |
| 其中：营业成本 | 655,662,802.19 | 924,610,797.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,545,129.76 | 6,635,626.72 |
| 销售费用 | 121,980,851.60 | 120,691,658.49 |
| 管理费用 | 70,894,040.12 | 62,080,366.39 |
| 研发费用 | 189,173,226.00 | 172,579,845.44 |
| 财务费用 | 28,929,012.96 | 17,965,973.63 |
| 其中：利息费用 | 28,496,495.36 | 17,791,176.34 |
| 利息收入 | 1,273,260.22 | 1,615,066.03 |
| 加：其他收益 | 24,432,026.37 | 15,927,486.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -11,298,237.77 | 11,444,856.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,945,250.25 | -2,476,058.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -3,185,973.83 | -1,193,113.88 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -563,960.09 | -348,902.41 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,765,603.97 | -3,836,343.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -34,383,261.73 | -23,819,819.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,913,801.72 | -93,063.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -203,149,932.74 | -25,064,662.96 |
| 加：营业外收入 | 2,839,297.18 | 1,219,602.70 |
| 减：营业外支出 | 597,976.18 | 258,778.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -200,908,611.74 | -24,103,838.75 |
| 减：所得税费用 | -6,617,465.20 | -33,185,436.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -194,291,146.54 | 9,081,597.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -194,291,146.54 | 9,081,597.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -192,869,872.39 | 9,052,276.89 |
| 2.少数股东损益 | -1,421,274.15 | 29,321.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,988.90 | 66,206.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,988.90 | 66,206.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,988.90 | 66,206.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 980.48 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,988.90 | 65,226.15 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -194,299,135.44 | 9,147,804.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -192,877,861.29 | 9,118,483.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,421,274.15 | 29,321.03 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | -1.3051 | 0.0613 |
| （二）稀释每股收益 | -1.2932 | 0.0602 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：吴振峰 会计机构负责人：靳长英
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 829,921,331.79 | 1,194,448,619.29 |
| 减：营业成本 | 599,748,860.44 | 889,868,519.64 |
| 税金及附加 | 5,472,791.87 | 6,430,693.37 |
| 销售费用 | 112,540,576.35 | 112,724,511.41 |
| 管理费用 | 62,433,595.31 | 52,727,432.53 |
| 研发费用 | 202,148,042.33 | 155,109,960.30 |
| 财务费用 | 25,750,347.69 | 13,651,229.02 |
| 其中：利息费用 | 25,469,792.62 | 14,775,425.28 |
| 利息收入 | 1,107,830.94 | 1,434,622.41 |
| 加：其他收益 | 14,713,781.12 | 12,771,327.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,665,498.43 | 3,160,236.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,888,225.30 | -3,130,521.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -2,610,259.44 | -742,112.71 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -160,416.67 | -47,583.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,248,824.58 | -3,209,845.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -31,412,840.84 | -23,882,203.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 711,523.86 | 4,791,167.55 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -222,235,157.74 | -42,480,627.39 |
| 加：营业外收入 | 2,422,137.75 | 1,091,471.44 |
| 减：营业外支出 | 593,144.74 | 256,081.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -220,406,164.73 | -41,645,237.22 |
| 减：所得税费用 | -4,649,142.97 | -32,142,307.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -215,757,021.76 | -9,502,929.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -215,757,021.76 | -9,502,929.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 980.48 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 980.48 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 980.48 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -215,757,021.76 | -9,501,948.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,109,104,255.04 | 914,975,256.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,560,069.98 | 22,473,555.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,610,367.40 | 28,452,554.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,166,274,692.42 | 965,901,366.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 689,404,346.30 | 716,599,126.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 352,293,449.64 | 360,588,906.57 |
| 支付的各项税费 | 57,190,550.52 | 26,686,910.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,984,731.11 | 98,764,214.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,205,873,077.57 | 1,202,639,158.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,598,385.15 | -236,737,791.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 280,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,832,986.31 | 3,434,041.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,125,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 128,604.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 283,086,690.31 | 463,434,041.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 287,696,557.92 | 105,201,916.66 |
| 投资支付的现金 | 160,196,287.50 | 541,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62,951,974.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 447,892,845.42 | 709,953,891.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,806,155.11 | -246,519,850.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 63,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 992,438,473.19 | 420,705,056.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 | 31,052.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 992,518,473.19 | 483,736,109.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 657,718,122.44 | 137,597,692.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,593,070.08 | 19,289,182.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,866,452.12 | 41,738,745.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 731,177,644.64 | 198,625,621.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,340,828.55 | 285,110,488.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84,358.03 | 286,254.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,020,646.32 | -197,860,898.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,981,185.24 | 297,842,083.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,001,831.56 | 99,981,185.24 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,001,364,595.77 | 824,310,699.66 |
| 收到的税费返还 | 9,239,693.14 | 11,552,896.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,067,966.55 | 19,763,177.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,033,672,255.46 | 855,626,773.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 727,298,086.36 | 699,611,593.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 308,971,371.65 | 310,319,365.95 |
| 支付的各项税费 | 50,614,408.00 | 11,320,166.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,380,801.30 | 106,001,695.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,202,264,667.31 | 1,127,252,821.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,592,411.85 | -271,626,048.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 280,000,000.00 | 477,647,118.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,832,986.31 | 3,434,041.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,125,100.00 | 136,316.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 282,958,086.31 | 481,217,475.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,801,341.34 | 28,116,691.12 |
| 投资支付的现金 | 182,704,177.50 | 573,391,383.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 375,505,518.84 | 601,508,074.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,547,432.53 | -120,290,598.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 958,245,813.08 | 362,096,497.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 958,245,813.08 | 362,096,497.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 603,039,598.14 | 121,484,522.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,985,274.17 | 20,079,957.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,914,862.79 | 13,544,024.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 643,939,735.10 | 155,108,504.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,306,077.98 | 206,987,992.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.35 | 286,254.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,166,018.25 | -184,642,399.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,827,927.91 | 269,470,327.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,993,946.16 | 84,827,927.91 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 147,783,896.00 | 611,613,904.95 | 73,912.52 | 32,611,317.62 | 264,942,896.32 | 1,057,025,927.41 | 3,343,478.38 | 1,060,369,405.79 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 36,365.21 | 214,463.51 | 250,828.72 | 250,828.72 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 147,783,896.00 | 611,650,270.16 | 73,912.52 | 32,611,317.62 | 265,157,359.83 | 1,057,276,756.13 | 3,343,478.38 | 1,060,620,234.51 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,405,120.41 | -7,988.90 | -194,347,711.35 | -196,760,820.66 | -1,422,489.27 | -198,183,309.93 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -7,988.90 | -192,869,872.39 | -192,877,861.29 | -1,421,274.15 | -194,299,135.44 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,405,120.41 | -2,405,120.41 | -1,215.12 | -2,406,335.53 | |||||||||||
| 1．所有者投 | |||||||||||||||
| 入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -2,405,120.41 | -2,405,120.41 | -1,215.12 | -2,406,335.53 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,477,838.96 | -1,477,838.96 | -1,477,838.96 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,477,838.96 | -1,477,838.96 | -1,477,838.96 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增 |
| 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 147,783,896.00 | 609,245,149.75 | 65,923.62 | 32,611,317.62 | 70,809,648.48 | 860,515,935.47 | 1,920,989.11 | 862,436,924.58 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 147,783,896.00 | 601,552,531.17 | 7,705.89 | 32,611,317.62 | 264,125,453.30 | 1,046,080,903.98 | 26,817,355.18 | 1,072,898,259.16 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 107,743.92 | 107,743.92 | 36,365.21 | 144,109.13 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 147,783,896.00 | 601,552,531.17 | 7,705.89 | 32,611,317.62 | 264,233,197.22 | 1,046,188,647.90 | 26,853,720.39 | 1,073,042,368.29 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,097,738.99 | 66,206.63 | 924,162.61 | 11,088,108.23 | -23,510,242.01 | -12,422,133.78 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 66,206.63 | 9,052,276.89 | 9,118,483.52 | 29,321.03 | 9,147,804.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,097,738.99 | 10,097,738.99 | -23,539,563.04 | -13,441,824.05 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 11,624,749.79 | 11,624,749.79 | 11,284.75 | 11,636,034.54 | |||||||||||
| 4．其他 | -1,527,010.80 | -1,527,010.80 | -23,550,847.79 | -25,077,858.59 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -8,128,114.28 | -8,128,114.28 | -8,128,114.28 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,128,114.28 | -8,128,114.28 | -8,128,114.28 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 147,783,896.00 | 611,650,270.16 | 73,912.52 | 32,611,317.62 | 265,157,359.83 | 1,057,276,756.13 | 3,343,478.38 | 1,060,620,234.51 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 147,783,896.00 | 613,189,360.02 | 980.48 | 32,611,317.62 | 253,720,459.21 | 1,047,306,013.33 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 147,783,896.00 | 613,189,360.02 | 980.48 | 32,611,317.62 | 253,720,459.21 | 1,047,306,013.33 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,406,335.53 | -217,234,860.72 | -219,641,196.25 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -215,757,021.76 | -215,757,021.76 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,406,335.53 | -2,406,335.53 | ||||||||||
| 1．所有者投入 | ||||||||||||
| 的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -2,406,335.53 | -2,406,335.53 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,477,838.96 | -1,477,838.96 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,477,838.96 | -1,477,838.96 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转 |
| 增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 147,783,896.00 | 610,783,024.49 | 980.48 | 32,611,317.62 | 36,485,598.49 | 827,664,817.08 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、 | 147,78 | 601,55 | 32,611 | 271,35 | 1,053, | |||||||
| 上年期末余额 | 3,896.00 | 3,325.48 | ,317.62 | 1,502.74 | 300,041.84 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 147,783,896.00 | 601,553,325.48 | 32,611,317.62 | 271,351,502.74 | 1,053,300,041.84 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,636,034.54 | 980.48 | -17,631,043.53 | -5,994,028.51 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 980.48 | -9,502,929.25 | -9,501,948.77 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,636,034.54 | 11,636,034.54 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支 | 11,636,034.5 | 11,636,034.5 |
| 付计入所有者权益的金额 | 4 | 4 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -8,128,114.28 | -8,128,114.28 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -8,128,114.28 | -8,128,114.28 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设 |
| 定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 147,783,896.00 | 613,189,360.02 | 980.48 | 32,611,317.62 | 253,720,459.21 | 1,047,306,013.33 |