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中新赛克:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-23

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2024-018

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)84,895,894.66215,368,368.98-60.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)-38,154,946.0759,043,855.43-164.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-39,020,975.1841,265,746.72-194.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)38,056,890.17-68,677,836.38155.41%
基本每股收益(元/股)-0.220.35-162.86%
稀释每股收益(元/股)-0.220.35-162.86%
加权平均净资产收益率-2.31%3.72%-6.03%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,106,734,311.562,146,692,072.37-1.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,634,087,094.521,672,242,040.59-2.28%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-127,027.95
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,183,535.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,257.08
减:所得税影响额153,221.76
合计866,029.11--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动率变动原因
应收票据72,912,353.55171,163,452.91-57.40%主要是本期大额承兑汇票到期承兑所致
预付款项403,607.002,124,424.93-81.00%主要是报告期内预付材料款核销所致
在建工程0.00673,736.07-100.00%主要是本期在建工程完工转为固定资产所致
其他非流动资产42,871.34548,979.97-92.19%主要是本期预付固定资产采购款减少所致
短期借款7,904,836.725,691,599.9938.89%主要是本期新增流动性资金贷款所致
应付票据173,250.001,237,750.00-86.00%主要是本期以票据结算的采购款减少所致
应交税费2,060,259.1822,098,631.85-90.68%主要是应交增值税、城建税及附加税费较上年年末减少所致
利润表项目本期数上年同期数变动率变动原因
营业收入84,895,894.66215,368,368.98-60.58%主要是上年同期存在大额订单验收并确认收入,本期并无相当规模订单确认收入所致
税金及附加1,707,690.153,971,346.94-57.00%主要是本期计提的城建税及教育费附加较上年同期减少所致
财务费用-14,814,066.641,628,061.32-1009.92%主要是本期部分定期存款到期,产生利息收入所致
其他收益1,456,419.5523,627,846.92-93.84%主要是本期收到的软件产品增值税即征即退款项较上年同期减少,以及政府补助项目验收确认收入金额少于上年同期所致
投资收益752,092.340.00/主要是本年结构性存款理财到期产生利息收益而上年同期未发生所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,914,202.64-22,364,506.5669.08%主要是本期应收账款计提坏账准备较上年同期减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,654,228.40-576,897.71733.43%主要是存货跌价准备计提较上年同期减少所致
资产处置收益0.00-14,270.39100.00%主要是本期未发生资产处置收益所致
营业外收入13,991.7222,613.64-38.13%主要是本期收到的赠品金额较上年同期减少所致
营业外支出178,276.750.01/主要是本期发生非流动资产处置损失而上年同期未发生所致
所得税费用0.004,533,148.50-100.00%本期无所得税费用,主要是上年同期计提递延所得税而本期未计提所致
现金流量表项目本期数上年同期数变动率变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金195,279,324.3794,292,754.26107.10%主要是本期大额承兑汇票到期收款所致
收到的税费返还238,474.866,393,139.09-96.27%主要是本期收到的软件产品增值税即征即退款项较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金16,347,218.0427,521,060.60-40.60%主要是本期收到的政府补助资金较上年同期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金36,219,378.8770,058,264.98-48.30%主要是本期采购付款较上年同期减少所致
支付的各项税费25,366,922.617,939,489.86219.50%主要是本期缴纳的增值税较上年同期增加所致
收回投资收到的现金135,000,000.000.00/主要是本期结构性存款到期赎回而上年同期未发生所致
取得投资收益收到的现金752,092.340.00/主要是本期结构性存款理财到期产生收益而上年同期未发生所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,650.0015,605.00-50.98%主要是本期发生的固定资产处置较上年同期减少所致
取得借款收到的现金3,460,000.001,090,000.00217.43%主要是本期新增流动性资金贷款比上年同期增加所致
偿还债务支付的现金1,241,519.050.00/主要是本期偿还到期流动性资金贷款,而上年同期未发生所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,133.081,065.785073.03%主要是本期偿付流动性资金贷款利息较上年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响784,953.55-5,539,709.19114.17%主要是本期美元兑人民币汇率上升所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,156报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
深圳市创新投资集团有限公司国有法人26.66%45,527,040.000.00不适用0.00
凌东胜境内自然人6.64%11,346,219.008,509,664.00不适用0.00
广东红土创业投资有限公司境内非国有法人4.17%7,113,600.000.00不适用0.00
南京市创芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.71%4,630,500.000.00不适用0.00
厦门市美亚柏科信息股份有限公司境内非国有法人1.80%3,068,318.000.00不适用0.00
南京红土创业投资有限公司境内非国有法人1.60%2,736,000.000.00不适用0.00
昆山红土高新创业投资有限公司境内非国有法人1.60%2,736,000.000.00不适用0.00
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司境内非国有法人1.22%2,079,360.000.00不适用0.00
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金其他1.12%1,920,751.000.00不适用0.00
南京市众诀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.66%1,130,900.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市创新投资集团有限公司45,527,040.00人民币普通股45,527,040.00
广东红土创业投资有限公司7,113,600.00人民币普通股7,113,600.00
南京市创芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)4,630,500.00人民币普通股4,630,500.00
厦门市美亚柏科信息股份有限公司3,068,318.00人民币普通股3,068,318.00
凌东胜2,836,555.00人民币普通股2,836,555.00
南京红土创业投资有限公司2,736,000.00人民币普通股2,736,000.00
昆山红土高新创业投资有限公司2,736,000.00人民币普通股2,736,000.00
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司2,079,360.00人民币普通股2,079,360.00
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金1,920,751.00人民币普通股1,920,751.00
南京市众诀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1,130,900.00人民币普通股1,130,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、南京红土创业投资有限公司、昆山红土高新创业投资有限公司及郑州百瑞创新资本创业投资有限公司为一致行动人;2、股东凌东胜、南京市创芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及南京市众诀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市中新赛克科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金718,556,294.32745,627,513.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产360,000,000.00295,000,000.00
衍生金融资产
应收票据72,912,353.55171,163,452.91
应收账款225,779,299.17213,754,506.65
应收款项融资
预付款项403,607.002,124,424.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,392,402.077,154,384.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货265,932,203.23252,766,114.26
其中:数据资源
合同资产4,650,030.145,204,827.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,265,601.668,461,153.28
流动资产合计1,665,891,791.141,701,256,377.31
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,518,628.137,518,628.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产98,702,383.2899,844,732.34
固定资产182,318,710.92184,302,146.12
在建工程673,736.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,415,313.365,063,902.95
无形资产27,504,574.5627,963,725.26
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用2,701,001.452,885,160.65
递延所得税资产116,639,037.38116,634,683.57
其他非流动资产42,871.34548,979.97
非流动资产合计440,842,520.42445,435,695.06
资产总计2,106,734,311.562,146,692,072.37
流动负债:
短期借款7,904,836.725,691,599.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据173,250.001,237,750.00
应付账款72,404,981.4075,453,668.86
预收款项
合同负债259,620,758.79242,561,082.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬79,926,665.0273,945,161.61
应交税费2,060,259.1822,098,631.85
其他应付款6,045,644.147,602,979.35
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,938,654.213,833,408.19
其他流动负债102,483.54143,257.10
流动负债合计432,177,533.00432,567,538.95
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,489,912.412,643,298.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,508,103.435,938,344.34
递延收益31,081,420.5831,914,956.48
递延所得税负债1,390,247.621,385,893.81
其他非流动负债
非流动负债合计40,469,684.0441,882,492.83
负债合计472,647,217.04474,450,031.78
所有者权益:
股本170,752,000.00170,752,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积477,718,052.04477,718,052.04
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积51,655,062.7751,655,062.77
一般风险准备
未分配利润933,961,979.71972,116,925.78
归属于母公司所有者权益合计1,634,087,094.521,672,242,040.59
少数股东权益
所有者权益合计1,634,087,094.521,672,242,040.59
负债和所有者权益总计2,106,734,311.562,146,692,072.37

法定代表人:李守宇 主管会计工作负责人:李斌 会计机构负责人:彭道义

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入84,895,894.66215,368,368.98
其中:营业收入84,895,894.66215,368,368.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本121,835,093.35152,486,150.94
其中:营业成本19,826,884.7327,491,641.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,707,690.153,971,346.94
销售费用42,344,236.6445,859,405.87
管理费用17,065,575.0318,588,821.12
研发费用55,704,773.4454,946,874.45
财务费用-14,814,066.641,628,061.32
其中:利息费用89,445.7640,694.08
利息收入14,234,004.764,652,427.15
加:其他收益1,456,419.5523,627,846.92
投资收益(损失以“-”号填列)752,092.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,914,202.64-22,364,506.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,654,228.40-576,897.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)-14,270.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-37,990,661.0463,554,390.30
加:营业外收入13,991.7222,613.64
减:营业外支出178,276.750.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-38,154,946.0763,577,003.93
减:所得税费用4,533,148.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-38,154,946.0759,043,855.43
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-38,154,946.0759,043,855.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-38,154,946.0759,043,855.43
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-38,154,946.0759,043,855.43
归属于母公司所有者的综合收益总额-38,154,946.0759,043,855.43
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.220.35
(二)稀释每股收益-0.220.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李守宇 主管会计工作负责人:李斌 会计机构负责人:彭道义

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金195,279,324.3794,292,754.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还238,474.866,393,139.09
收到其他与经营活动有关的现金16,347,218.0427,521,060.60
经营活动现金流入小计211,865,017.27128,206,953.95
购买商品、接受劳务支付的现金36,219,378.8770,058,264.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金78,267,962.7585,208,081.91
支付的各项税费25,366,922.617,939,489.86
支付其他与经营活动有关的现金33,953,862.8733,678,953.58
经营活动现金流出小计173,808,127.10196,884,790.33
经营活动产生的现金流量净额38,056,890.17-68,677,836.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金135,000,000.00
取得投资收益收到的现金752,092.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,650.0015,605.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计135,759,742.3415,605.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,893,608.872,749,919.93
投资支付的现金200,000,000.00210,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计202,893,608.87212,749,919.93
投资活动产生的现金流量净额-67,133,866.53-212,734,314.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,460,000.001,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,460,000.001,090,000.00
偿还债务支付的现金1,241,519.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,133.081,065.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金623,194.56564,587.26
筹资活动现金流出小计1,919,846.69565,653.04
筹资活动产生的现金流量净额1,540,153.31524,346.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响784,953.55-5,539,709.19
五、现金及现金等价物净增加额-26,751,869.50-286,427,513.54
加:期初现金及现金等价物余额744,977,513.82990,552,017.11
六、期末现金及现金等价物余额718,225,644.32704,124,503.57

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会

2024年4月23日


  附件:公告原文
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