证券代码:301109 证券简称:军信股份 公告编号:2024-024
湖南军信环保股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 497,390,298.99 | 360,288,717.83 | 38.05% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 123,993,877.03 | 111,336,302.44 | 11.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 112,426,955.53 | 94,518,620.37 | 18.95% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,640,471.45 | 122,263,063.24 | 132.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.3024 | 0.2715 | 11.38% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3024 | 0.2715 | 11.38% |
加权平均净资产收益率 | 2.38% | 2.20% | 0.18% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 9,809,422,582.87 | 9,654,441,175.45 | 1.61% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,270,704,186.96 | 5,145,508,680.77 | 2.43% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,400.00 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,864,662.61 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 7,013,547.93 | |
对外委托贷款取得的损益 | 1,126,162.29 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -104,326.78 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,028,729.29 | |
减:所得税影响额 | 2,077,374.41 | |
少数股东权益影响额(税后) | 286,879.43 | |
合计 | 11,566,921.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目:债权投资持有期间的利息收入和返还的个人所得税代扣代缴手续费。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用单位:元
资产负债表项目 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 |
预付款项 | 8,740,594.45 | 14,098,540.41 | -38.00% | 主要因期初部分预付款项本期已办理结算 |
其他应收款 | 854,100.73 | 2,123,778.00 | -59.78% | 主要往来款在本期办理结算 |
应付职工薪酬 | 10,890,316.77 | 47,363,913.85 | -77.01% | 主要因上年末计提的年终奖在本期支付 |
利润表项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 497,390,298.99 | 360,288,717.83 | 38.05% | 本期建设期服务收入为13,668.52万元,上年同期为117.99万元,剔除建设期服务收入后,本期营业收入比上年同期增长0.44% |
营业成本 | 267,366,954.41 | 151,346,104.19 | 76.66% | 本期建设期服务成本为13,668.52万元,上年同期为117.99万元,剔除建设期服务成本后,本期营业成本比上年同期下降12.98% |
研发费用 | 18,298,381.11 | 13,420,389.66 | 36.35% | 本期研发投入大于上期 |
信用减值损失 | 4,557,227.39 | -6,549,184.73 | -169.58% | 信用减值损失减小,主要因本期应收账款的回款情况优于上年同期,计提的信用减值损失减少 |
营业外收入 | 596,651.81 | 406,815.93 | 46.66% | 主要因本期新增无需支付的款项转入营业外收入 |
营业外支出 | 698,578.59 | 53,000.00 | 1218.07% | 主要因本期捐赠支出的金额大于上期 |
所得税费用 | 21,524,821.93 | 11,030,530.61 | 95.14% | 主要因公司子公司湖南浦湘环保能源有限公司本期减半征收企业所得税,上年同期为免征企业所得税,本期计提的当期所得税较大。 |
现金流量表项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 284,640,471.45 | 122,263,063.24 | 132.81% | 主要因本期销售回款情况相比上年同期较好,经营活动现金流入同比较大 |
投资活动产生的现金流量净额 | -293,341,771.26 | 190,652,033.63 | -253.86% | 主要因本期现金管理赎回金额小于上年同期 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -951,290.22 | -69,018,903.30 | 98.62% | 主要因上年同期无取得借款收到的现金,同时上年同期的筹资活动流出中包含子公司支付给少数股东的股利、利润,而本期未发生子公司分红情况 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 28,755 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
湖南军信环保集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.23% | 255,155,217.00 | 255,155,217.00 | 不适用 | 0.00 |
戴道国 | 境内自然人 | 5.27% | 21,611,654.00 | 21,611,654.00 | 不适用 | 0.00 |
何英品 | 境内自然人 | 4.09% | 16,787,298.00 | 16,787,298.00 | 不适用 | 0.00 |
湖南道信投资咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.77% | 7,241,250.00 | 7,241,250.00 | 不适用 | 0.00 |
中信证券-中国银行-中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集 | 其他 | 1.59% | 6,499,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
合资产管理计划 | ||||||
湖南湘江中盈投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 3,447,285.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
冷朝强 | 境内自然人 | 0.60% | 2,452,500.00 | 2,452,500.00 | 不适用 | 0.00 |
长沙先导产业投资有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 2,154,552.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
何俊 | 境内自然人 | 0.51% | 2,106,000.00 | 2,106,000.00 | 不适用 | 0.00 |
湖南品信投资咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.37% | 1,518,750.00 | 1,518,750.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中信证券-中国银行-中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 6,499,200.00 | 人民币普通股 | 6,499,200.00 | |||
湖南湘江中盈投资管理有限公司 | 3,447,285.00 | 人民币普通股 | 3,447,285.00 | |||
长沙先导产业投资有限公司 | 2,154,552.00 | 人民币普通股 | 2,154,552.00 | |||
生命保险资管-工商银行-生命资产安享1号资产管理产品 | 900,000.00 | 人民币普通股 | 900,000.00 | |||
湖南高新创业投资集团有限公司 | 861,820.00 | 人民币普通股 | 861,820.00 | |||
何永波 | 687,450.00 | 人民币普通股 | 687,450.00 | |||
招商财富资管-招商银行-招商财富-股息红利2号集合资产管理计划 | 675,150.00 | 人民币普通股 | 675,150.00 | |||
廖国礼 | 600,000.00 | 人民币普通股 | 600,000.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 498,606.00 | 人民币普通股 | 498,606.00 | |||
梁斌 | 481,050.00 | 人民币普通股 | 481,050.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前10名股东:戴道国、何英品、何俊系湖南军信环保集团有限公司的股东,戴道国与湖南军信环保集团有限公司的股东李孝春(系戴道国岳母)为一致行动人;何英品系公司股东何俊的哥哥,何俊系公司股东何英品的妹妹。 2、公司前10名无限售条件股东:公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述前10名无限售条件股东中:公司股东何永波除通过普通证券账户持有263,250股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有424,200股,实际合计持有687,450股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司主要经营情况
2024年1-3月,公司实现营业收入4.97亿元(本期建设期服务收入为13,668.52万元,上年同期为117.99万元),本期营业收入比上年同期增长38.05%;实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元,比上年同期增长11.37%;整体保持了稳中有升的经营趋势。2024年1-3月,公司垃圾处理量为80.86万吨,比上年同期下降2.36%;其中垃圾焚烧处理量为77.18万吨,比上年同期下降1.88%;上网电量3.34亿度,比上年同期下降0.32%;垃圾焚烧平均吨上网电量
432.7度,比上年同期增长1.59%;飞灰填埋处理量为1.52万吨,比上年同期下降11.92%;污泥处理量为10.38万吨,比上年同期上升2.55%;渗滤液(污水)处理量为16.2万吨,比上年同期上升53.91%。
2、关于控股子公司获得高新技术企业证书情况
公司控股子公司浦湘生物能源股份有限公司被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅和国家税务总局湖南省税务局认定为国家高新技术企业。具体内容详见公司于2024年1月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告》(公告编号:2024-004)。
3、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和调整公司高级管理人员薪酬的情况为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《湖南军信环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,并对公司高级管理人员的薪酬进行了调整。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
4、募集资金及自有资金现金管理情况
公司于2023年4月21日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元(含本数)闲置募集资金及不超过人民币23亿元(含本数)的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。
截至报告期末,公司及子公司使用自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为1,595,000,000元。
5、关于吉尔吉斯共和国首都比什凯克市垃圾科技处置发电项目的情况
(1)为实现垃圾减量化、资源化、无害化处理,吉尔吉斯共和国比什凯克市政府决定采用清洁焚烧方式对吉尔吉斯共和国楚河州比什凯克市的垃圾进行处置,项目名称为“垃圾焚烧发电项目”或“垃圾科技处置发电项目” 。经吉尔吉斯共和国首都比什凯克市政府和公司协商一致,公司董事长戴道国与吉尔吉斯共和国首都比什凯克市政府市长艾别克·朱努沙利耶夫(А.Дж.Джунушалиев)于2023年11月14日在吉尔吉斯共和国首都比什凯克市签署了《垃圾焚烧发电项目框架协议》。具体内容详见公司于2023年11月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与吉尔吉斯共和国首都比什凯克市政府签订〈垃圾焚烧发电项目框架协议〉的公告》(公告编号:2023-091)。
(2)根据《垃圾焚烧发电项目框架协议》的相关约定,公司于2024年3月13日在吉尔吉斯共和国首都比什凯克市设立了全资子公司“军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司”,注册资本为8950万索姆(以实际汇率为准计算人民币出资额),出资方式为公司自有资金。具体内容详见公司于2024年3月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立海外子公司的公告》(公告编号:2024-013)。
(3)根据《垃圾焚烧发电项目框架协议》的相关约定,2024年3月29日,比什凯克垃圾科技处置发电项目投资协议签约暨奠基仪式在吉尔吉斯共和国首都比什凯克举行,军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司总经理戴道国与吉尔吉斯共和国内阁授权代表比什凯克市政府市长艾别克·朱努沙利耶夫签署垃圾科技处置发电项目投资协议,具体内容详见公
司于2024年4月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司与吉尔吉斯共和国内阁签订垃圾科技处置发电项目投资协议暨举行项目奠基仪式的公告》(公告编号:2024-016)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南军信环保股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 860,887,571.95 | 870,284,994.30 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 994,813,561.61 | 814,065,136.97 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 10,213,822.49 | 10,861,007.86 |
应收账款 | 682,412,388.26 | 766,484,959.73 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 8,740,594.45 | 14,098,540.41 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 854,100.73 | 2,123,778.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 27,589,105.93 | 28,048,987.91 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 33,219,654.90 | 26,384,330.57 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 44,769,904.62 | 45,163,623.85 |
其他流动资产 | 234,068,224.63 | 235,351,022.06 |
流动资产合计 | 2,897,568,929.57 | 2,812,866,381.66 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 604,943,219.40 | 601,263,067.29 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 217,899,070.98 | 221,111,076.62 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 300,000.00 | 300,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 17,284,736.31 | 16,929,045.88 |
在建工程 | 37,570,622.20 | 32,122,431.88 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 9,749,917.63 | 10,076,852.02 |
无形资产 | 5,876,400,287.10 | 5,811,197,777.14 |
其中:数据资源 |
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,142,605.89 | 3,728,430.75 |
递延所得税资产 | 75,828,253.19 | 73,446,665.52 |
其他非流动资产 | 68,734,940.60 | 71,399,446.69 |
非流动资产合计 | 6,911,853,653.30 | 6,841,574,793.79 |
资产总计 | 9,809,422,582.87 | 9,654,441,175.45 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 309,365,847.05 | 291,109,624.67 |
预收款项 | ||
合同负债 | 281,432.31 | 281,432.31 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,890,316.77 | 47,363,913.85 |
应交税费 | 31,345,849.49 | 38,797,083.35 |
其他应付款 | 62,925,380.15 | 61,207,311.70 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 491,873,957.34 | 491,872,241.41 |
其他流动负债 | 7,092,954.37 | 7,691,888.52 |
流动负债合计 | 913,775,737.48 | 938,323,495.81 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,176,549,091.97 | 2,155,384,352.97 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 9,263,699.25 | 9,168,813.38 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 769,888,136.92 | 769,860,479.83 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 54,720,573.70 | 52,582,430.92 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,010,421,501.84 | 2,986,996,077.10 |
负债合计 | 3,924,197,239.32 | 3,925,319,572.91 |
所有者权益: | ||
股本 | 410,010,000.00 | 410,010,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,555,461,061.43 | 2,554,259,432.27 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 155,770,319.98 | 155,770,319.98 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,149,462,805.55 | 2,025,468,928.52 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,270,704,186.96 | 5,145,508,680.77 |
少数股东权益 | 614,521,156.59 | 583,612,921.77 |
所有者权益合计 | 5,885,225,343.55 | 5,729,121,602.54 |
负债和所有者权益总计 | 9,809,422,582.87 | 9,654,441,175.45 |
法定代表人:戴道国 主管会计工作负责人:戴彬 会计机构负责人:彭丽霞
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 497,390,298.99 | 360,288,717.83 |
其中:营业收入 | 497,390,298.99 | 360,288,717.83 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 347,788,911.89 | 230,967,154.21 |
其中:营业成本 | 267,366,954.41 | 151,346,104.19 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,161,667.14 | 8,456,566.85 |
销售费用 | ||
管理费用 | 26,982,267.64 | 24,991,122.16 |
研发费用 | 18,298,381.11 | 13,420,389.66 |
财务费用 | 26,979,641.59 | 32,752,971.35 |
其中:利息费用 | 29,554,283.55 | 36,749,738.24 |
利息收入 | 2,356,491.22 | 4,102,670.67 |
加:其他收益 | 10,801,926.61 | 9,434,405.92 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,070,326.66 | 11,568,065.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,796,643.82 | 6,095,534.25 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,557,227.39 | -6,549,184.73 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -359,753.92 | -391,150.49 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 176,467,757.66 | 149,479,233.96 |
加:营业外收入 | 596,651.81 | 406,815.93 |
减:营业外支出 | 698,578.59 | 53,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 176,365,830.88 | 149,833,049.89 |
减:所得税费用 | 21,524,821.93 | 11,030,530.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 154,841,008.95 | 138,802,519.28 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 154,841,008.95 | 138,802,519.28 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 123,993,877.03 | 111,336,302.44 |
2.少数股东损益 | 30,847,131.92 | 27,466,216.84 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 154,841,008.95 | 138,802,519.28 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,993,877.03 | 111,336,302.44 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 30,847,131.92 | 27,466,216.84 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3024 | 0.2715 |
(二)稀释每股收益 | 0.3024 | 0.2715 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:戴道国 主管会计工作负责人:戴彬 会计机构负责人:彭丽霞
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,294,672.47 | 334,247,341.10 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 8,635,794.97 | 7,364,514.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,127,904.66 | 6,590,277.59 |
经营活动现金流入小计 | 485,058,372.10 | 348,202,133.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,275,163.32 | 89,994,289.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,154,342.99 | 61,784,565.64 |
支付的各项税费 | 43,174,221.87 | 30,661,102.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,814,172.47 | 43,499,113.18 |
经营活动现金流出小计 | 200,417,900.65 | 225,939,070.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 284,640,471.45 | 122,263,063.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 175,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,581,337.90 | 18,642,387.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,400.00 | 3,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 176,583,737.90 | 1,218,645,687.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,925,509.16 | 57,993,654.31 |
投资支付的现金 | 350,000,000.00 | 970,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 469,925,509.16 | 1,027,993,654.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -293,341,771.26 | 190,652,033.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 34,492,739.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 34,492,739.00 | |
偿还债务支付的现金 | 13,328,000.00 | 19,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,116,029.22 | 49,118,903.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 35,444,029.22 | 69,018,903.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -951,290.22 | -69,018,903.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234,739.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,417,850.49 | 243,896,193.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 861,370,219.17 | 1,031,578,228.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 851,952,368.68 | 1,275,474,422.03 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2024年04月23日