证券代码：601061 证券简称：中信金属
中信金属股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 26,831,643,746.72 | -3.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 154,753,847.05 | -71.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 321,613,368.75 | -40.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,782,306,349.69 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0316 | -74.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0316 | -74.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.80% | 减少3.03个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 48,153,773,079.60 | 44,486,782,591.98 | 8.24 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 19,384,067,132.72 | 19,116,596,399.68 | 1.40 |
注：公司于2024年1月1日起，对铜、镍和铝相关产品适用套期会计。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 52,099,800.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -1,013,278.43 | 主要是公司为配套主营业务现货经营，运用外汇合约对冲大宗商品汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及交割损益，该损益与主营业务经营损益密切相关，可在现汇收益中对冲。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,146,695.00 | 对联营公司的股东借款利息 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 |
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 506,440.30 | |
| 联营公司非经常性损益 | -212,814,704.19 | 主要为按比例分享的联营公司自身非经常性损益 |
| 减：所得税影响额 | 10,784,474.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | -166,859,521.70 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
注：本集团将投资收益及公允价值变动损益中的商品期货合约、商品期权合约及延迟定价形成的损益作为经常性损益列示。本集团作为大宗商品贸易商，商品期货合约、商品期权合约及延迟定价是基于大宗商品业务通常模式和价格风险应对，与日常采购和销售紧密相关的业务，作为经常性损益能更真实、公允地反映本集团在大宗商品贸易整体业务中的正常盈利能力，故本集团将其作为经常性损益列示。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -71.49 | 报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：一是旗下联营公司艾芬豪矿业股价从年初12.85加元上涨至报告期末16.15加元，导致其发行的可转债产生公允价值变动损 |
| 失（股价上涨导致可转债赎回或结算成本增高、利润下降），该因素导致中信金属分享权益利润减少（股价上涨引起艾芬豪矿业市值的大幅提升，按照会计准则并不计入中信金属当期报表损益）；二是受黑色金属行业整体需求转弱、流动性变差、叠加商品价格快速大幅下行影响，铁矿石业务已计提资产减值准备，一季度出现亏损。 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -40.64 | 主要因黑色金属品种受行业需求收缩的冲击，利润同比下滑；同时，旗下联营公司艾芬豪矿业下属KK矿山受电力限制，产销量有所下降，导致分享的权益利润同比有所下降；公司加大有色金属业务拓展，部分对冲了上述不利影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要因公司加大相关业务拓展，存货和预付账款较年初增加。 |
| 基本每股收益（元/股） | -74.41 | 主要因净利润同比下降，叠加公司上市后股本增加因素。 |
| 加权平均净资产收益率 | 减少3.03个百分点 | 主要因净利润同比下降，同时净资产规模同比增长。 |
注：因大宗商品的供需层面存在着季节性变化特点，商品价格也受季节性波动等多因素影响，净利润存在一定程度的季节性波动。鉴于当前黑色金属行业形势，公司将继续秉持稳健经营，稳存量拓增量，强化渠道建设和品种拓展，努力提升盈利能力。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 118,229 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中信金属集团有限公司 | 国有法人 | 4,395,750,153 | 89.71 | 4,395,750,153 | 无 | 0 |
| 龙士学 | 境内自然人 | 9,718,518 | 0.20 | 0 | 无 | 0 |
| 侯晓旭 | 境内自然人 | 6,859,816 | 0.14 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 5,895,506 | 0.12 | 0 | 无 | 0 |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 3,999,941 | 0.08 | 0 | 无 | 0 |
| 中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司 | 国有法人 | 3,096,000 | 0.06 | 3,096,000 | 无 | 0 |
| 广州市通灵健康产业有限公司 | 境内非国有法人 | 3,080,000 | 0.06 | 0 | 无 | 0 |
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 | 未知 | 1,502,327 | 0.03 | 0 | 无 | 0 |
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 其他 | 1,386,300 | 0.03 | 0 | 无 | 0 |
| 钟以玲 | 境内自然人 | 1,288,400 | 0.03 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 龙士学 | 9,718,518 | 人民币普通股 | 9,718,518 | |||
| 侯晓旭 | 6,859,816 | 人民币普通股 | 6,859,816 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,895,506 | 人民币普通股 | 5,895,506 | |||
| 阿布达比投资局 | 3,999,941 | 人民币普通股 | 3,999,941 | |||
| 广州市通灵健康产业有限公司 | 3,080,000 | 人民币普通股 | 3,080,000 | |||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 | 1,502,327 | 人民币普通股 | 1,502,327 | |||
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 1,386,300 | 人民币普通股 | 1,386,300 | |||
| 钟以玲 | 1,288,400 | 人民币普通股 | 1,288,400 | |||
| 兴业银行股份有限公司－西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） | 1,278,500 | 人民币普通股 | 1,278,500 | |||
| 陈广裕 | 1,240,100 | 人民币普通股 | 1,240,100 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司系中信金属集团有限公司全资子公司，中信金属集团有限公司和中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1.股东龙士学持有公司9,718,518股股份，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为9,718,518股；2.股东侯晓旭持有公司6,859,816股股份，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为6,859,816股；3.股东中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司5,895,506股股份，报告期末转融通期末出借余量为580,900股；4.股东广州市通灵健康产业有限公司持有公司3,080,000股股份，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为3,080,000股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 中信金属集团有限公司 | 4,395,750,153 | 89.71 | 0 | 0 | 4,395,750,153 | 89.71 | 0 | 0 |
| 龙士学 | 9,298,518 | 0.19 | 0 | 0 | 9,718,518 | 0.20 | 0 | 0 |
| 侯晓旭 | 4,799,400 | 0.10 | 0 | 0 | 6,859,816 | 0.14 | 0 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,617,706 | 0.05 | 795,600 | 0.02 | 5,895,506 | 0.12 | 580,900 | 0.01 |
| 阿布达比投资局 | - | - | 0 | 0 | 3,999,941 | 0.08 | 0 | 0 |
| 中信裕联（北 | 3,096,000 | 0.06 | 0 | 0 | 3,096,000 | 0.06 | 0 | 0 |
| 京）企业管理咨询有限公司 | ||||||||
| 广州市通灵健康产业有限公司 | 2,570,000 | 0.05 | 0 | 0 | 3,080,000 | 0.06 | 0 | 0 |
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 | - | - | 0 | 0 | 1,502,327 | 0.03 | 0 | 0 |
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | - | - | 0 | 0 | 1,386,300 | 0.03 | 0 | 0 |
| 钟以玲 | - | - | 0 | 0 | 1,288,400 | 0.03 | 0 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司－西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） | 818,300 | 0.02 | 0 | 0 | 1,278,500 | 0.03 | 0 | 0 |
| 陈广裕 | 602,000 | 0.01 | 0 | 0 | 1,240,100 | 0.03 | 0 | 0 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:中信金属股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,462,078,552.56 | 5,925,273,613.14 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | 202,327,388.94 | 104,696,866.04 |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 2,871,596,517.66 | 3,131,348,472.39 |
| 应收款项融资 | 830,950,174.47 | 621,677,182.18 |
| 预付款项 | 4,656,080,245.70 | 1,954,400,372.65 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 1,667,308,098.88 | 1,107,994,002.77 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | 12,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 13,172,341,555.65 | 11,977,380,838.06 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 963,795,934.39 | 687,003,449.92 |
| 其他流动资产 | 108,103,861.36 | 100,668,714.31 |
| 流动资产合计 | 28,934,582,329.61 | 25,610,443,511.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 300,209,676.94 | 295,625,248.34 |
| 长期股权投资 | 18,398,236,576.86 | 18,341,918,625.60 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 14,982,387.95 | 14,982,387.95 |
| 投资性房地产 | 41,060,254.28 | 41,060,254.28 |
| 固定资产 | 1,883,774.30 | 2,804,641.24 |
| 在建工程 | 2,061,181.75 | 1,727,434.32 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 12,895,180.41 | 29,031,978.39 |
| 无形资产 | 18,043,379.96 | 18,623,660.77 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 2,246,397.35 | 1,710,531.33 |
| 递延所得税资产 | 316,795,372.70 | 26,847,929.41 |
| 其他非流动资产 | 110,776,567.49 | 102,006,388.89 |
| 非流动资产合计 | 19,219,190,749.99 | 18,876,339,080.52 |
| 资产总计 | 48,153,773,079.60 | 44,486,782,591.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 13,561,082,918.60 | 8,527,265,529.28 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | 200,993,486.01 | 316,666,583.57 |
| 应付票据 | 1,360,695,661.01 | 2,283,867,423.49 |
| 应付账款 | 4,564,987,438.48 | 6,275,817,683.72 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 1,265,903,918.82 | 575,346,195.43 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 220,852,255.96 | 221,269,399.20 |
| 应交税费 | 273,635,589.20 | 336,432,324.50 |
| 其他应付款 | 134,151,042.09 | 152,332,210.72 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,297,647,692.72 | 3,161,761,588.08 |
| 其他流动负债 | 93,104,211.64 | 58,157,004.17 |
| 流动负债合计 | 24,973,054,214.53 | 21,908,915,942.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,266,894,000.00 | 3,112,194,809.41 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 1,446,959.00 | 4,033,976.36 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | 134,019,259.32 | 141,324,989.92 |
| 预计负债 | 5,066,026.75 | 3,185,737.05 |
| 递延收益 | - | 6,082.55 |
| 递延所得税负债 | 389,225,487.28 | 200,524,654.85 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 3,796,651,732.35 | 3,461,270,250.14 |
| 负债合计 | 28,769,705,946.88 | 25,370,186,192.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,900,000,000.00 | 4,900,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 4,466,752,638.65 | 4,468,817,806.68 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 863,570,636.35 | 748,788,582.33 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 341,461,750.63 | 341,461,750.63 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 8,812,282,107.09 | 8,657,528,260.04 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 19,384,067,132.72 | 19,116,596,399.68 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,384,067,132.72 | 19,116,596,399.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 48,153,773,079.60 | 44,486,782,591.98 |
公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：赖豪生 会计机构负责人：陈聪
合并利润表2024年1—3月编制单位：中信金属股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 26,831,643,746.72 | 27,733,429,201.74 |
| 其中：营业收入 | 26,831,643,746.72 | 27,733,429,201.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 26,788,074,348.34 | 27,134,316,683.30 |
| 其中：营业成本 | 26,389,739,434.85 | 26,800,248,782.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,181,606.07 | 9,375,955.04 |
| 销售费用 | 59,084,231.36 | 71,924,354.50 |
| 管理费用 | 29,243,654.64 | 71,961,158.65 |
| 研发费用 | 1,394,892.65 | 2,971,107.89 |
| 财务费用 | 299,430,528.77 | 177,835,324.35 |
| 其中：利息费用 | 248,741,066.58 | 196,118,821.97 |
| 利息收入 | 49,835,101.16 | 7,417,821.48 |
| 加：其他收益 | 53,298,522.22 | 48,264,155.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 42,250,128.95 | -46,558,211.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,243,819.78 | 248,361,028.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 359,205,100.68 | 49,353,588.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,524,325.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -406,560,161.71 | -38,601,513.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 87,238,663.40 | 611,570,537.63 |
| 加：营业外收入 | 1,509,187.83 | 73,567,495.45 |
| 减：营业外支出 | 1,002,747.53 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 87,745,103.70 | 685,138,033.08 |
| 减：所得税费用 | -67,008,743.35 | 142,320,398.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 154,753,847.05 | 542,817,634.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 154,753,847.05 | 542,817,634.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 154,753,847.05 | 542,817,634.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 114,782,054.02 | -183,213,362.32 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 114,782,054.02 | -183,213,362.32 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 114,782,054.02 | -183,213,362.32 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -14,255,508.94 | -51,300,988.35 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 129,037,562.96 | -131,912,373.97 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 269,535,901.07 | 359,604,271.97 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 269,535,901.07 | 359,604,271.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0316 | 0.1234 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0316 | 0.1234 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：赖豪生 会计机构负责人：陈聪
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：中信金属股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,469,444,937.38 | 32,855,750,436.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 52,099,800.00 | 44,653,820.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,290,513.88 | 989,907,247.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,538,835,251.26 | 33,890,311,504.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,999,895,141.52 | 33,932,389,054.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,829,824.44 | 33,499,655.22 |
| 支付的各项税费 | 100,501,562.67 | 107,373,797.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,197,915,072.32 | 2,306,574,545.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,321,141,600.95 | 36,379,837,052.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,782,306,349.69 | -2,489,525,547.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | 4,407,668.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,000,000.00 | 27,381,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 31,789,268.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,000.00 | 184,895.00 |
| 投资支付的现金 | 70,000,000.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 70,346,000.00 | 184,895.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,346,000.00 | 31,604,373.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,902,439,682.54 | 16,650,248,651.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,902,439,682.54 | 16,650,248,651.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,878,386,099.72 | 13,015,676,633.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,795,533.97 | 182,449,904.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,127,181,633.69 | 13,198,126,537.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,775,258,048.85 | 3,452,122,113.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,050,805.51 | -13,808,096.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,071,445,106.35 | 980,392,842.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,078,460,534.16 | 2,690,573,492.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,007,015,427.81 | 3,670,966,334.87 |
公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：赖豪生 会计机构负责人：陈聪
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中信金属股份有限公司董事会
2024年4月22日