编制单位:湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(盖章) 金额单位:人民币元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) | 2023年度占用资金利息 | 2023年度 偿还累计 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东 及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前大股东 及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) | 2023年度占用资金利息 | 2023年度 偿还累计 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东 及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 桃源艾布鲁环境工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 25,046,002.00 | 2,000,000.00 | 23,046,002.00 | 桃源EPC项目工程款 | 经营性占用 | ||
桃源艾布鲁环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,752,672.40 | 1,844,475.75 | 1,456,284.04 | 3,013,077.83 | 29,040,354.36 | 往来款项 | 经营性占用 | |
湖南长齐环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 286,987.91 | 1,567,277.96 | 96,744.49 | 1,757,521.38 | 往来款项 | 经营性占用 | ||
武汉都环立创生态科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,100.00 | 35,100.00 | - | 往来款项 | 经营性占用 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) | 2023年度占用资金利息 | 2023年度 偿还累计 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
洞口艾布鲁环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,346,479.29 | 35,034,356.66 | 30,207,070.91 | 25,173,765.04 | 往来款项 | 经营性占用 | ||
合同资产 | 165,354,848.42 | -165,354,848.42 | - | 洞口EPC项目工程款 | 经营性占用 | |||||
应收账款 | -30,000,000.00 | 198,346,283.29 | 100,625,388.44 | 67,720,894.85 | 洞口EPC项目工程款 | 经营性占用 | ||||
湖南金鹊农业科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,000,000.00 | 12,102,551.19 | 80,000.00 | 21,000,000.00 | 6,182,551.19 | 往来款项 | 经营性占用 | |
湖南金鹊农业科技发展有限公司 | 子公司 | 应收账款 | -800,000.00 | 7,522,874.00 | 4,400,000.00 | 2,322,874.00 | 往来款项 | 经营性占用 | ||
小计 | 224,022,090.02 | 91,062,970.43 | 1,536,284.04 | 161,377,381.67 | 155,243,962.82 | |||||
关联自然人 及其控制的法人 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联人 及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | 224,022,090.02 | 91,062,970.43 | 1,536,284.04 | 161,377,381.67 | 155,243,962.82 |
法定代表人:_______________ 主管会计工作负责人:_______________ 会计机构负责人:_______________