宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于预计2024年度关联银行业务额度的公告
重要内容提示:
? 是否需要提交股东大会审议:是
??2024年度,宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司(以下简称“鄞州银行”)开展日常业务,包括但不限于存、贷款等业务,具体情况如下:?
关联人 | 关联交易类别 | 2024年度预计金额 |
鄞州银行 | 存款余额 | 不超过4亿元 |
贷款余额 | 不超过4亿元 |
??关联交易对上市公司的影响:公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款等
业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,遵循公开、合理的原则,关联交易定价公允,不存在损害公司利益及股东利益的情形,未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
经宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过,公司于2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权(公司共计9名董事,其中关联董事罗力成回避表决)的表决结果通过了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》。同日,公司召开第六届监事会第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》。
本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存、贷款行为, 存、贷款利率均按商业原则,关联交易定价公允,符合公司及全体股东的利益。本次交易遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定,该项关联交易未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,同意本次关联交易议案。
(一)2023年在关联银行存、贷款的实际发生情况
截至2023年12月31日,本公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司(以下简称“鄞州银行”的人民币存款余额为270.73万元,应付票据余额为8442.63万元。本期取得人民币活期存款利息收入27.19万元,人民币保证金存款利息收入19.02万元。
(二)2024年关联银行业务预计金额和类别
关联人 | 关联交易类别 | 2024年度预计金额 |
鄞州银行 | 存款余额 | 不超过4亿元 |
贷款余额 | 不超过4亿元 |
二、关联方介绍和关联关系
鄞州银行:
(一)交易对方关联关系:
鉴于:
公司董事长罗力成先生于2021年8月起兼任鄞州银行董事,根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项的规定,公司与鄞州银行为关联方。
(二)关联方基本情况
公司名称:宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91330212144417235R
法定代表人:周建斌
注册地址(住所):浙江省宁波市鄞州区民惠西路88号
注册资本:220,641.4882万元人民币
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项业务;提供保管箱业务;外汇业务;兼业代理机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险业务;公开募集证券投资基金销售。(在许可证有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款业务的利率均按商业原则,遵循公平、合理的原则,关联交易定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,遵循公开、合理的原则,关联交易定价公允,不存在损害公司利益及股东利益的情形,未对关联方形成较大依赖。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2024年4月23日
备查文件:
1、第六届董事会第三次会议决议;
2、第六届监事会第二次会议决议;
3、独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见。