证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-013
大富科技（安徽）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1. 前次非公开发行募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,469.80万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币30.63元。2016年9月29日，本公司前次募集资金总额351,319.99万元，扣除发行有关的费用人民币6,319.99万元后的募集资金为345,000.00万元，已由主承销商长城证券于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验资字【2016】48270008号验资报告。
2. 前次非公开发行募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日止，公司前次募集资金使用情况如下：
| 项 目 | 金 额（元） |
| 募集资金期初净额 | 212,396,866.74 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | 53,095,060.11 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 3,548,663.29 |
| 减：偿还银行借款 | - |
| 减：补充流动资金 | 162,850,469.92 |
| 减：股权转让 | - |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
3. 前次募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销或转为一般户。
二、本年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，本公司累计已使用募集资金372,525.05万元。其中2023年发生额为21,594.56万元，具体包括：1）使用精密金属结构件扩产项目募集资金5,309.51万元；2）使用16,285.05万元补充流动资金。
截至2023年12月31日，募集资金已无余额。募集资金的实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年度变更募集资金投资项目情况详见以下附表2《变更募集资金投资项目情况表》。本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
四、募集资金使用及披露
柔性OLED显示模组产业化项目总投资156,500.00万元，截至2023年12月31日已投入2,038.50万元；USB3.1 Type-C连接器扩产项目总投资23,966.62万元，截至2023年12月31日已投入3,229.11万元；精密金属结构件扩产项目总投资54,500.00万元，截至2023年12月31日已投入56,894.97万元；用于收购配天智造部分股权总投资60,033.38万元，截至2023年12月31日已投入60,033.38万元；截至2023年12月31日使用募集资金250,329.09万元补充流动资金。
2023年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附表：《募集资金使用情况对照表》《变更募集资金投资项目情况表》
大富科技（安徽）股份有限公司董 事 会2024年4月23日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 柔性 OLED 显示模组产业化项目 | 是 | 156,500.00 | 156,500.00 | 2,038.50 | 不适用 | 是 | |||||
| USB3.1Type-C连接器扩产项目 | 是 | 84,000.00 | 23,966.62 | 3,229.11 | 不适用 | 是 | |||||
| 精密金属结构件扩产项目 | 否 | 54,500.00 | 54,500.00 | 5,309.51 | 56,894.97 | 100% | -759.36 | -8,929.33 | 不适用 | 否 | |
| 收购深圳市配天智造装备股份有限公司部分股权 | 否 | 60,033.38 | 60,033.38 | 100% | 不适用 | 否 | |||||
| 补充流动资金 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 16,285.05 | 250,329.09 | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 345,000.00 | 345,000.00 | 21,594.56 | 372,525.05 | -- | -- | -759.36 | -8,929.33 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 否 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 345,000.00 | 345,000.00 | 21,594.56 | 372,525.05 | -- | -- | -759.36 | -8,929.33 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、柔性OLED显示模组产业化项目：国内外OLED市场化应用尚不成熟，行业发展不及预期。综合考量各种因素，公司基于谨慎投资考虑，终止了柔性OLED显示模组产业化项目。 2、USB3.1 Type-C连接器扩产项目：市场环境发生变化，公司基于谨慎投资考虑，为了进一步提高募集资金的使用效率，变更了该项目募集资金用途。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、OLED 面板行业的发展与公司预期存在较大差距，主要体现在：（1）公司终止该项目时，OLED 面板的应用未全面铺开，仅在苹果的IPhoneX及华为的Mate10 Pro等高端机型中使用，苹果及华为的其他机型以及出货量较高的小米、VIVO及OPPO品牌手机暂无OLED面板的使用计划；（2）公司终止该项目时，OLED面板被三星Display 全面垄断，其2017年OLED面板的出货量占据全球出货量的96%，公司的目标客户京东方、天马或国显等国内面板企业的OLED 产品的出货量较低，量产的成本较高，国产OLED面板全面铺开尚需时日；（3）公司终止该项目时，目标客户较低的良品率亦使得其倾向于选择国外厂商较为成熟的掩模板产品，使得公司精密金属掩模板业务的市场拓展存在较大难度。综上，原拟投资的募投项目的市场、行业及客户需求存在较大的不确定，公司所处的行业——移动通信设备行业需求存在明显的周期性波动，4G-5G的代际更替也对公司业绩产生较大影响，且公司近年来的投资项目亦不及预期。因此，公司更加审慎的对待项目投资，以降低投资风险。公司已于2018年2月终止了柔性OLED显示模组产业化项目。 2、USB3.1 Type-C连接器扩产项目的产品与行业市场环境发生了变化，主要体现在：（1）高端USB3.1 Type-C连接器未得到广泛应用；（2）核心客户未大规模推广USB3.1 Type-C产品；（3）由于核心客户导入USB3.1 Type-C连接器的进度远远落后预期，公司借助USB3.1 Type-C连接器导入迅速切入下游连接器、线材等领域的窗口期已经过去，USB3.1 Type-C连接器和线材行业的垄断格局已经形成。鉴于USB3.1 Type-C连接器扩产项目的继续推进不符合行业发展态势及公司整体利益，为了进一步提高募集资金的使用效率，强化公司在生产加工环节的核心生产能力，快速适应复杂多变的市场需求，提前储备技术及产品，公司变更了募集资金用途，用于收购配天智造90.49%股权。 3、上述柔性OLED显示模组产业化项目和USB3.1Type-C连接器扩产项目与行业环境和公司预期发展存在较大差距，同时考虑到公司存在较大的信贷压力，为了缓解公司的偿债压力、降低偿债风险，保证公司的稳健运营，公司变更了上述两个项目募集资金的用途，将部分结余资金用于补充流动资金。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入10,410.04万元。募集资金到位后，于2016年10月26日置换出了先期投入的垫付资金10,410.04万元，分别为柔性OLED显示模组产业化项目1,901.12万元；USB3.1Type-C连接器扩产项目2,553.83万元；精密金属结构件扩产项目5,955.09万元。该次置换已经2016年10月26日公司第三届董事会第七次会议审议通过。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| “USB3.1Type-C连接器扩产项目”“精密金属结构件扩产项目”已经结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
大富科技（安徽）股份有限公司附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | USB3.1Type-C连接器扩产项目 精密金属结构件扩产项目 | 16,351.67 | 16,285.05 | 16,285.05 | 100% | 2023-9-13 | -- | 不适用 | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 鉴于公司2016年非公开发行股票募投项目已结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将结项后的节余募集资金用于公司日常生产经营活动。 2023年8月25日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，2023年9月13日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将USB3.1 Type-C连接器扩产项目全部节余资金（含利息收入）15,500.10万元与精密金属结构件扩产项目部分节余资金851.57万元，合计约16,351.67万元用于永久性补充流动资金。长城证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见，公司独立董事对其发表了明确同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。报告期内永久补充流动资金16.285.05 万元（含利息）。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||