2023年度财务决算报告
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2024〕2963号审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江丰立智能科技股份有限公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、 主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 营业收入（元） | 42,932.09 | 42,882.41 | 0.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,409.07 | 4,489.90 | -48.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,046.66 | 3,747.58 | -45.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,591.46 | 3,814.93 | 20.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.50 | -60.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.50 | -60.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.50% | 12.87% | -10.37% |
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 同比增减 |
| 资产总额（元） | 122,364.21 | 127,443.39 | -3.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 97,030.89 | 96,127.67 | 0.94% |
二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产及负债状况状况
单位：万元
| 项目 | 2023年末 | 2023年初 | 同比增减 |
| 货币资金 | 32,856.13 | 62,996.20 | -47.84% |
| 应收账款 | 15,150.25 | 10,018.26 | 51.23% |
| 存货 | 11,933.84 | 9,821.14 | 21.51% |
| 固定资产 | 35,618.22 | 34,924.31 | 1.99% |
| 在建工程 | 9,345.94 | 1,836.97 | 408.77% |
| 合同负债 | 261.3 | 239.79 | 8.97% |
主要变动分析
1、货币资金本期较上期下降47.84%，主要系：上期公司公开发行股票募集资金到账，本期募集资金投资募投项目所致。
2、应收账款本期较上期增长51.23%，主要系：本期公司2023年度第四季度销售收入上升所致。
3、存货本期较上期上升21.51%，主要系：本期公司第四季度销售上升，期末备料和库存商品相应有所上升。
4、在建工程本期较上期上升408.77%，主要系：募投项目陆续到货，正调试中。
2、现金流
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,934.49 | 55,291.58 | -18.73% |
| 经营活动现金流出小计 | 40,343.03 | 51,476.65 | -21.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,591.46 | 3,814.93 | 20.36% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,094.30 | 18,449.08 | -94.07% |
| 投资活动现金流出小计 | 24,369.45 | 27,060.46 | -9.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,275.15 | -8,611.38 | 170.28% |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,619.67 | -100.00% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,536.69 | 20,108.97 | -32.68% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,536.69 | 64,510.69 | -120.98% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,125.94 | 60,032.99 | -153.51% |
主要变动分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加20.36%，主要系：销售商品现金流减少额低于购买商品支付现金流减少额所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期上升170.28%，主要系：公司购买大量机器设备所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降120.98%，主要系：本期公司偿还全部借款所致。
4、现金及现金等价物净增加额：本期较上期下降153.51%，主要系：本期公司公开发行股票募集资金用于购买大量机器设备所致。
3、主要财务指标
| 指标项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减幅度 | |
| 盈利能力 | 销售毛利率 | 17.10% | 19.68% | -2.58% |
| 净资产收益率（%） | 2.50 | 12.87 | -10.37% | |
| 偿债能力 | 流动比率 | 2.52 | 3.69 | -31.71% |
| 速动比率 | 2.03 | 3.26 | -37.73% | |
| 资产负债率（%） | 20.70 | 24.57 | -15.75% | |
| 营运能力 | 应收账款周转率 | 3.41 | 3.60 | -5.28% |
| 流动资产周转率 | 0.58 | 0.73 | -20.55% | |
| 非流动资产周转率 | 0.83 | 1.1 | -24.55% | |
| 总资产周转率 | 0.34 | 0.44 | -22.73% | |
主要变动分析：
1、流动比率较上期下降31.71%、速动比率较上期下降37.73%：变动主要原因系： 本期公司公开发行股票募集资金大量用于购买固定资产，流动资产大幅度减少，非流动资产大幅度增加。
2、流动资产周转率较上期下降20.55%：变动主要原因系：本期公司大量购买固定资产所致。
3、非流动资产周转率较上期下降24.55%：变动主要原因系：本期公司持续投入募投项目建设，使得固定资产较上期大幅度增加。
浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
2024年4月19日