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研奥股份:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-23

证券代码:300923 证券简称:研奥股份 公告编号:2024-007

研奥电气股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)75,703,249.1777,831,120.34-2.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)3,905,440.346,732,474.72-41.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,756,623.726,149,912.67-55.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)-4,940,581.94-47,811,249.4489.67%
基本每股收益(元/股)0.050.09-44.44%
稀释每股收益(元/股)0.050.09-44.44%
加权平均净资产收益率0.34%0.58%-0.24%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)1,286,632,455.751,273,280,354.671.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,160,271,956.501,156,250,734.240.35%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)178,593.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,121,406.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出52,053.31
减:所得税影响额203,236.52
合计1,148,816.62--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位:人民币元

项目2024年3月31日2023年12月31日增减幅度增减超30%变动原因
货币资金113,759,811.4450,435,550.30125.55%主要系本期购买短期理财产品减少所致。
应收票据59,024,967.7043,176,563.6836.71%主要系本期收到承兑汇票增加所致。
预付款项2,443,427.333,510,650.01-30.40%主要系本期预付材料款减少所致。
其他流动资产1,357,435.894,404,971.31-69.18%主要系本期取暖费摊销及进项税留抵减少所致。
应付账款71,948,778.0649,723,987.5844.70%主要系本期支付材料款减少所致。
合同负债280,205.18580,511.52-51.73%主要系本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬5,384,482.3110,993,560.92-51.02%主要系年初存在未支付的年终奖所致。
应交税费2,986,200.776,021,153.64-50.40%主要系本期末应交增值税及企业所得税减少所致。
递延所得税负债271,095.25429,992.68-36.95%主要系上年未到期理财收益确认递延所得税本期冲回所致。

2.利润表项目

单位:人民币元

项目2024年1-3月2023年1-3月增减幅度增减超30%变动原因
财务费用-78,699.58-2,224,356.27-96.46%主要系本期利息收入减少所致。
其他收益579,526.57257,404.70125.14%主要系本期增值税加计抵减增加所致。
投资收益1,121,406.65433,878.41158.46%主要系本期短期理财产品到期收益增加所致。
信用减值损失1,088,898.25-212,067.75-613.47%主要系本期应收账款计提坏账准备金减少所致。
资产减值损失-914,391.43-33,134.942659.60%主要系本期应收账款质保金计提坏账准备增加所致。
资产处置收益-5,272.29-100.00%主要系本期未产生处置资产收益所致。
营业外收入21,728.9111,590.6787.47%主要系本期供应商考核收入增加所致。

3.现金流量表项目

单位:人民币元

项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-4,940,581.94-47,811,249.4489.67%主要系本期收回货款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额68,264,843.0813,533,872.86404.40%主要系本期购买短期理财产品到期收回增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-7,979,000.00-100.00%主要系上年同期存在银行承兑(承贴通)贴现未到期所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数9,286报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
长春研奥集团有限公司境内非国有法人46.03%36,180,00036,180,000不适用0.00
长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.00%5,500,0000不适用0.00
裴巍境内自然人2.65%2,085,0000不适用0.00
闫兆金境内自然人1.20%945,000708,750不适用0.00
李波境内自然人1.15%900,000675,000不适用0.00
许东春境内自然人0.80%625,0000不适用0.00
何月明境内自然人0.79%622,0000不适用0.00
东北证券股份有限公司国有法人0.76%600,0000不适用0.00
郝明亮境内自然人0.63%495,3000不适用0.00
王晓勇境内自然人0.61%478,9990不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)5,500,000人民币普通股5,500,000
裴巍2,085,000人民币普通股2,085,000
许东春625,000人民币普通股625,000
何月明622,000人民币普通股622,000
东北证券股份有限公司600,000人民币普通股600,000
郝明亮495,300人民币普通股495,300
王晓勇478,999人民币普通股478,999
谭伟375,600人民币普通股375,600
何庆荣346,800人民币普通股346,800
王雪文342,097人民币普通股342,097
上述股东关联关系或一致行动的说明截至报告期末李彪持有长春研奥集团有限公司70%股权,为公司实际控制人,同时李彪为长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)报告期末公司回购专用证券账户股份500,000股,占公司总股本的0.6361%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售 日期
长春研奥集团有限公司36,180,00036,180,000自愿承诺锁定2024-6-24
闫兆金708,750708,750高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
李波675,000675,000高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
石娜337,500337,500高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
殷凤伟337,500337,500高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
杜继远33,75033,750高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
王健伍012,50037,50037,500高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
孙岩1,5001,500高管锁定股董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
合计38,274,00012,50037,50038,311,500

三、其他重要事项

?适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:研奥电气股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金113,759,811.4450,435,550.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产226,000,000.00295,843,834.77
衍生金融资产
应收票据59,024,967.7043,176,563.68
应收账款445,667,266.87435,032,528.27
应收款项融资31,208,098.2042,598,668.19
预付款项2,443,427.333,510,650.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,333,208.242,447,481.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货116,064,215.10104,276,706.89
其中:数据资源
合同资产13,406,894.4513,998,148.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,357,435.894,404,971.31
流动资产合计1,011,265,325.22995,725,102.99
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资35,315,211.0935,315,211.09
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产159,361,312.74161,686,336.87
在建工程3,335,870.583,334,260.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,677,120.514,053,147.14
无形资产22,664,499.1722,815,654.06
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用1,910,599.272,021,994.58
递延所得税资产8,662,368.998,693,943.79
其他非流动资产40,440,148.1839,634,703.37
非流动资产合计275,367,130.53277,555,251.68
资产总计1,286,632,455.751,273,280,354.67
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据15,944,214.1922,125,425.48
应付账款71,948,778.0649,723,987.58
预收款项
合同负债280,205.18580,511.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,384,482.3110,993,560.92
应交税费2,986,200.776,021,153.64
其他应付款45,922.5861,749.39
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债906,857.271,144,669.83
其他流动负债21,812,642.7819,064,655.96
流动负债合计119,309,303.14109,715,714.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,665,637.722,683,426.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,862,796.482,851,320.52
递延收益1,251,666.661,349,166.66
递延所得税负债271,095.25429,992.68
其他非流动负债
非流动负债合计7,051,196.117,313,906.11
负债合计126,360,499.25117,029,620.43
所有者权益:
股本78,600,000.0078,600,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积799,262,225.82799,146,443.90
减:库存股12,150,428.0012,150,428.00
其他综合收益267,929.43267,929.43
专项储备
盈余公积34,850,081.7234,850,081.72
一般风险准备
未分配利润259,442,147.53255,536,707.19
归属于母公司所有者权益合计1,160,271,956.501,156,250,734.24
少数股东权益
所有者权益合计1,160,271,956.501,156,250,734.24
负债和所有者权益总计1,286,632,455.751,273,280,354.67

法定代表人:李彪 主管会计工作负责人:石娜 会计机构负责人:毛洪颖

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入75,703,249.1777,831,120.34
其中:营业收入75,703,249.1777,831,120.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本72,734,209.2970,580,360.61
其中:营业成本54,118,561.8653,800,697.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加870,845.65845,110.33
销售费用4,938,079.805,276,870.43
管理费用7,799,454.657,765,766.19
研发费用5,085,966.915,116,272.89
财务费用-78,699.58-2,224,356.27
其中:利息费用41,025.43174,869.99
利息收入190,681.672,541,375.10
加:其他收益579,526.57257,404.70
投资收益(损失以“-”号填列)1,121,406.65433,878.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,088,898.25-212,067.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)-914,391.43-33,134.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,272.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,844,479.927,702,112.44
加:营业外收入21,728.9111,590.67
减:营业外支出25,446.8620,314.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,840,761.977,693,388.12
减:所得税费用935,321.63960,913.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,905,440.346,732,474.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,905,440.346,732,474.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3,905,440.346,732,474.72
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3,905,440.346,732,474.72
归属于母公司所有者的综合收益总额3,905,440.346,732,474.72
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.050.09
(二)稀释每股收益0.050.09

法定代表人:李彪 主管会计工作负责人:石娜 会计机构负责人:毛洪颖

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金68,980,845.2324,165,885.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金730,218.182,842,708.42
经营活动现金流入小计69,711,063.4127,008,594.00
购买商品、接受劳务支付的现金34,345,835.9129,594,919.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金26,641,152.0024,117,562.12
支付的各项税费6,540,842.4815,376,825.83
支付其他与经营活动有关的现金7,123,814.965,730,535.73
经营活动现金流出小计74,651,645.3574,819,843.44
经营活动产生的现金流量净额-4,940,581.94-47,811,249.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金416,500,000.00283,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,976,975.021,570,808.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额605.009,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计418,477,580.02284,579,808.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,712,736.944,045,936.05
投资支付的现金347,500,000.00267,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计350,212,736.94271,045,936.05
投资活动产生的现金流量净额68,264,843.0813,533,872.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金729,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7,979,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额7,979,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额63,324,261.14-26,298,376.58
加:期初现金及现金等价物余额50,435,550.30262,163,539.51
六、期末现金及现金等价物余额113,759,811.44235,865,162.93

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

研奥电气股份有限公司董事会

2024年04月23日


  附件:公告原文
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