2023年年度报告(2024-012)
2024年4月
2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王洪波、主管会计工作负责人张继武及会计机构负责人(会计主管人员)马莉声明:
保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。
公司可能面临的风险及应对措施已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分进行了详细描述,敬请投资者关注相关内容,并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以240,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节管理层讨论与分析 ...... 9
第四节公司治理 ...... 34
第五节环境和社会责任 ...... 59
第六节重要事项 ...... 62
第七节股份变动及股东情况 ...... 85
第八节优先股相关情况 ...... 94
第九节债券相关情况 ...... 95
第十节财务报告 ...... 96
备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)载有公司法定代表人签名并盖章的2023年年度报告文本及摘要原件。
(五)其他相关资料。以上备案文件的备置地点:公司董事会办公室。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
昆船智能、昆船智能公司、公司、本公司 | 指 | 昆船智能技术股份有限公司 |
昆船烟机 | 指 | 云南昆船烟草设备有限公司 |
昆船电子 | 指 | 云南昆船电子设备有限公司 |
昆船智能装备 | 指 | 云南昆船智能装备有限公司 |
昆船机械 | 指 | 云南昆船机械制造有限公司 |
欧迈科技 | 指 | 昆明欧迈科技有限公司 |
中国船舶集团 | 指 | 中国船舶集团有限公司 |
昆船物流 | 指 | 昆明昆船物流信息产业有限公司 |
昆船公司 | 指 | 昆明船舶设备集团有限公司 |
中船重工集团 | 指 | 中国船舶重工集团有限公司 |
昆船研究院 | 指 | 云南昆船设计研究院有限公司 |
中国烟草 | 指 | 中国烟草机械集团有限公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《昆船智能技术股份有限公司章程》 |
股东大会 | 指 | 昆船智能技术股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 昆船智能技术股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 昆船智能技术股份有限公司监事会 |
河北中泰 | 指 | 河北中泰物流设备有限公司 |
北京朝批 | 指 | 北京朝批商贸股份有限公司 |
元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/人民币万元/人民币亿元 |
报告期、本期、本报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
期末、本期末、报告期末、本报告期末 | 指 | 2023年12月31日 |
上期、上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 昆船智能 | 股票代码 | 301311 |
公司的中文名称 | 昆船智能技术股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 昆船智能 | ||
公司的外文名称(如有) | KSECIntelligentTechnologyCo.,Ltd. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | KSECIT | ||
公司的法定代表人 | 王洪波 | ||
注册地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401大楼 | ||
注册地址的邮政编码 | 650051 | ||
公司注册地址历史变更情况 | 无 | ||
办公地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401大楼 | ||
办公地址的邮政编码 | 650051 | ||
公司网址 | http://www.ksecit.com/ | ||
电子信箱 | db@ksecit.com |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 姜荣奇 | 唐英杰 |
联系地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401大楼 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401大楼 |
电话 | 0871-63172696 | 0871-63172696 |
传真 | 0871-63172270 | 0871-63172270 |
电子信箱 | db@ksecit.com | db@ksecit.com |
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所:www.szse.cn |
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 |
签字会计师姓名 | 吴松林、王红海 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用□不适用
保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心 | 田斌、王明超 | 2022年11月30日-2025年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因会计政策变更
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 2,085,886,025.44 | 2,063,650,387.64 | 2,063,650,387.64 | 1.08% | 1,914,680,924.33 | 1,914,680,924.33 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,533,278.50 | 106,789,945.49 | 106,794,759.04 | -24.59% | 99,820,019.14 | 99,820,019.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 68,763,047.43 | 81,319,270.43 | 81,324,083.98 | -15.45% | 91,249,988.34 | 91,249,988.34 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -277,720,469.57 | -136,529,858.58 | -136,529,858.58 | -103.41% | 64,484,607.86 | 64,484,607.86 |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.58 | 0.58 | -41.38% | 0.55 | 0.55 |
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.58 | 0.58 | -41.38% | 0.55 | 0.55 |
加权平均净资产收益率 | 4.43% | 10.53% | 10.53% | -6.10% | 10.77% | 10.77% |
2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
资产总额(元) | 4,850,815,694.49 | 4,581,332,934.66 | 4,587,006,953.77 | 5.75% | 3,315,393,397.17 | 3,322,397,228.13 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,852,172,139.64 | 1,785,974,596.52 | 1,785,996,556.11 | 3.71% | 896,171,044.40 | 896,188,190.44 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)。解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的
上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。
本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。执行上述会计政策增加2022年期初递延所得税资产7,003,830.96元,递延所得税负债6,986,684.92元,所有者权益17,146.04元,减少2022年所得税费用4,813.55元,增加2022年12月31日递延所得税资产5,674,019.11元,递延所得税负债5,652,059.52元。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是?否
六、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 304,656,157.20 | 582,378,006.28 | 452,775,662.74 | 746,076,199.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,417,557.80 | 19,638,205.50 | 16,646,052.46 | 37,831,462.74 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,440,433.53 | 20,228,988.93 | 10,438,282.72 | 32,655,342.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -485,116,915.61 | -175,981,774.79 | -107,919,648.20 | 491,297,869.03 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额?适用□不适用
单位:元
项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -63,450.36 | -241,742.79 | -86,292.56 | 主要变动系本报告期非流动资产毁损报废损失较上年同期减少所致。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 13,428,153.95 | 27,517,948.54 | 10,705,332.78 | 上年同期收到1,600.00万元上市专项补助,本报告期内无上市专项补助。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,357,366.15 | -134,235.09 | -536,651.04 | 主要为本报告期内税收自查补缴税款产生的滞纳金。 |
减:所得税影响额 | 237,106.37 | 1,671,295.60 | 1,512,358.38 | |
合计 | 11,770,231.07 | 25,470,675.06 | 8,570,030.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
(一)行业政策释放利好,助力行业发展迎来新局面报告期内,公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维,主要产品及其利用的技术均隶属于智能物流成套装备领域。公司所处行业近年来受到国家相关部门的高度重视,2020年8月,国家发改委、工信部、财政部等13个部门发布《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》,鼓励制造业企业适应智能制造发展需要,开展物流智能化改造,推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备,提高生产物流自动化、数字化、智能化水平。2022年1月12日,国务院办公厅发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出大力发展数字商务,全面加快商贸、物流、金融等服务业数字化转型,提高服务业的品质与效益。2022年12月15日,国务院办公厅发布的《“十四五”现代物流发展规划》,2023年1月,工业和信息化部、教育部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,对未来一段时期物流业发展进行系统谋划、统筹安排,是加快物流业转型升级、提质增效、创新发展的纲领性文件。智能物流及智能制造行业一系列的政策支持,进一步激发了智能物流系统和智能产线等系统建设高潮,行业发展迎来新的局面。
(二)拓展应用驱动进步,市场需求趋势可期近年来,随着物联网、人工智能等技术的发展,以及新零售、智能制造等领域对物流的更高要求,智能物流市场规模将持续扩大。伴随着经济发展逐渐步入新常态,国内企业的规模也在发展壮大,规模以上企业的数量不断增加,作为工业4.0重要组成部分的智能物流开始崛起,在人工、成本、仓储租金等不断上升,自动化运输、数字化生产、信息化串联需求加速释放的情况下,物流业作为“第三利润源”的战略地位得以凸显,而智能物流技术和装备的优势也开始逐渐显现,各类企业对现代物流及先进物流技术与设备的需求也与日俱增,必将会促进智能物流系统行业的快速发展。
我国经济产业调整、发展模式创新、“一带一路”、“‘十四五’规划”等战略的确立,为提高供应链现代化水平拓展了广阔的空间。随着我国经济进入转型升级阶段,国内企业生产规模日趋扩大、企业管理信息化的日益普及和土地人力成本的逐年提高,企业内部供应链中应用智能物流已经成为企业降本增效新的利润增长点,必将提升智能物流系统升级的需求。
(三)技术创新突飞猛进,智能发展激发活力
在制造业固定资产投资的拉动下,持续的技术升级改造,以及社会物流总额的平稳发展和智能物流技术水平的提高,我国的智能物流装备行业得到了长足发展,推出具有自主知识产权智能物流产品,行业的技术水平不断提高。国内智能物流的发展进化进程经历从机械化时期、自动化时期、高柔性自动化时期到智能化时期,如今,物流系统融入了大量人工智能技术、自动化技术、信息技术,例如大数据、数字化等相关技术,不仅将企业物流过程中装卸、存储、包装、运输等诸环节集合成一体化系统,还将生产工艺与智能物流高度衔接,实现了整个智能工厂的物流与生产高度融合。为使客户建设的系统能够更加贴近使用需求,各供应商需要在项目建设初期根据客户的行业特点、行业规范、货品类型、功能需求、相关配套工程、客户预算等众多因素进行方案设计,并对客户的需求进行定制化的方案设计、软硬件产品研发,实施方案设计,建设出真正符合客户需求、高效率的智能化供应链系统。因此,智能发展、定制化研发设计、生产、实施能力是行业的客观需求和长期发展趋势。
(四)引领发展躬耕不辍,地位规模位居前列公司是先进制造业和现代服务业深度融合的新型企业,在国内自动化物流系统行业具有良好的口碑和综合实力。在智能物流领域,根据高工机器人产业研究所《2021年度中国物流仓储自动化供应商规模排名TOP20》,公司位列2021年度中国物流仓储自动化供应商规模第三名;在智能产线领域,公司是国内为数不多的可以提供覆盖烟草行业打叶复烤线系统、制丝线系统、卷包集成系统全产业链条产线系统的供应商,尤其是打叶复烤线系统、制丝线系统的核心装备均由自主研发生产,同时已将烟草智能产线技术升级优化后向其他行业智能产线拓展。公司先后获得国家、省部级及行业协会奖励、荣誉数十余项,同时主导或参与制定了多项行业标准。2022年,公司获评云南省工业和信息化厅评选专精特新中小企业,是国家知识产权局评选的“国家知识产权优势企业”。获中球联合国际认证(北京)有限公司颁发的售后服务认证证书和供应链安全管理体系评价证书。参与国家重点研发计划项目(智慧物流管理与智能服务关键技术)、云南省科技厅项目(机器人智慧停车关键技术研究及开发)、云南省重大科技专项项目(自动导引车系统与搬运系列产品关键技术研发及产业化生产)等多项重大科研项目。公司开发的基于储分一体技术的新型配送中心物流系统、ECS3.0自动化物流控制系统、miniload箱式高速堆垛机系列产品三个项目分别获中国物流与采购联合会一、二、三等奖。智能车间生产数据关联融合与优化决策关键技术研究与应用获中国机械工业联合会中国机械工程学会科技进步二等奖。公司被中国物流与采购联合会评选为“中国电子商务物流优秀设备供应商”;获得《物流技术与应用》评选的“物流装备产业实力品牌企业奖”。被全球智能物流产业发展大会授予“智能物流产业实力品牌企业奖”和“智能物流产业技术创新奖”。获得全球制造业供应链与物流技术研讨会组委会颁发的习酒包装物流园包辅材、成品酒仓储物流系统荣获制造业供应链物流优秀案例奖。2022年度被中国(云南)自由贸易试验区昆明片区管理委员会国家级昆明经济技术开发区管理委员会授予园区突出贡献奖和国家级专精特新“小巨人”奖。
2023年,公司开发的多层穿梭车智能密集存储系统、大流量柔性全品规件箱处理系统、一种航材的自动化存储配送系统、基于智慧存储和柔性调度的卷烟配方仓储系统、基于大批量标准化堆垛机的模块化研发与应用分别获中国物流与采购联合会科技进步一、二、三等奖。恒洁卫浴智能仓储配送中心获制造业供应链与物流技术大会组委会“制造业供应链物流优秀案例奖”,中国物流与采购联合会主办的第二十一届中国物流企业家年会组委会授予“2023中国物流数智化优秀服务商”,中国(广州)国际物流装备与技术展览会组委会颁发“2022-2023年度金蚂蚁最受用户欢迎技术创新奖”、智能物流卓越品牌奖。公司的一种全品规开箱机的控制系统及方法,获船舶与海洋工程行业专利奖优秀奖。一种航材的自动化存储配送系统及方法,获船舶与海洋工程行业专利奖金奖。此外,公司在2023年获评国家知识产权示范企业、获得国家级专精特新“小巨人”复核认定、云南省智能制造产教融合共同体、云南省高新技术领军企业。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务情况
公司主营业务包括智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关服务四大领域。
公司智能物流、智能产线业务以烟草行业为起点,经过多年的发展和技术积累,在烟草行业具备了从产线系统到物流系统的全产业链整体解决方案的能力,能够为各行业客户提供原料仓储、生产制造、成品仓储及分拣配送等全流程的项目咨询规划、方案设计、系统仿真、系统设备和软件定制化开发、核心装备生产制造、系统集成、安装调试、售后服务整体解决方案。既可通过将成套的核心技术装备(单机设备)、软件及自动化控制系统等集成后为客户提供完整的物流系统/产线系统,也可根据客户需求,
向客户提供单独的核心技术装备(单机设备)、软件及控制系统、运营维护、备品备件等产品和服务。
作为较早进入智能物流、智能制造成套装备领域的企业之一,公司历经二十余年专业技术积累,深耕于烟草领域的自动化、信息化、智能化,可为客户提供全产业链一体化的整体解决方案。面对各行业数字化转型的新需求,通过不断探索和研究,公司逐步将应用于烟草行业的智能产线与智能物流技术和经验应用于酒业、军事军工、能源化工等其他行业领域,形成了一系列技术领先、品质优良的系统整体解决方案及多种具有自主知识产权的核心产品,实施了上千个智能物流和智能产线项目。
(二)主要产品及用途
1、智能物流系统及装备
智能物流系统通常由立体仓库系统、搬运与输送系统、分拣配送系统及相关的控制系统等部分组成,实现物料出入厂、生产加工、仓储及配送等生产、流通过程的自动化、信息化、智能化。除物流系统外,公司还可根据客户需求,向客户提供单独的物流系统核心技术装备(单机设备)、软件及自动化控制系统产品。
(1)立体仓库系统
立体仓库系统一般是指采用几层、十几层乃至几十层高的货架储存单元货物,用相应的巷道堆垛机等物料搬运设备在控制系统管理控制下进行货物入库和出库作业的仓库系统。立体仓库系统可有效地利用仓库面积和空间,降低仓库占地面积,扩大仓库的有效利用率,并在控制系统管理控制下,通过物料搬运设备协调联动实现仓库存取自动化、操作简便化。
(2)搬运与输送系统
搬运与输送系统主要由成套的、规模化的搬运输送设备组成,在相关控制系统管理控制下实现货物的搬运和输送。搬运输送设备通常包括自动导引运输车(AGV)、穿梭车(RGV)、悬挂小车以及链式、辊筒、升降、转折等各类型轻、重型输送设备。
(3)分拣配送系统
分拣配送系统是由各类输送设备、分拣设备、机器视觉识别装置、人机交互界面设备等组成,在相关控制系统的管理控制下依据顾客的订单要求或配送计划,快速、准确地将商品从存储位或其他区位拣取出来,并按一定的方式进行分类、排序、集中、配送的作业过程,具有自动化、智能化、信息化程度高的特点。公司的分拣配送系统主要应用于烟草、电商、医药等行业的分拣配送。在烟草行业,公司研发了从8,000条/小时、15,000条/小时、18,000条/小时、30,000条/小时的各型主流分拣系统技术,具备全系列关键主机设备的研发生产能力,开拓了以物联网技术为核心的全过程互联互通应用场景。
公司研发的全品规智慧条烟分拣系统,能够解决不同品规、包装各异、订单离散的问题,实现了全品规(标、细、中、短)件烟共线自动划开箱作业,通过信息收集处理,采用3D可视化调度监控系统,可完成配送中心条烟、件烟、托盘的实时跟踪与核查。
(4)物流装备、软件及自动化控制产品
物流装备、软件及自动化控制产品为公司物流系统的组成部分,公司可根据客户需求单独进行销售。公司部分智能装备单机已实现5G控制“自感知、自学习、自适应、自诊断”。
公司主要的物流装备、软件及自动化控制系统产品如下:
①堆垛机
公司的堆垛机产品是专用于立体仓库的核心设备,在立体仓库巷道内自动运行,用于搬运装在托盘上或货箱内的单元货物。公司累计开发30余种堆垛机,产品应用场景广泛,从30kg以下的轻型货物到6,000kg以上的重型货物,从200mm*200mm的小件物品到长达8,000mm的超长货物,从常规的规
则外形货物到卷状物等均可应用,可实现多种复杂工艺环境下物料的自动化仓储。公司持续完善堆垛机的分类标准化工作,扩大堆垛机的适用范围,缩短交期。
公司深入堆垛机智能化研究与运用,对设备控制系统、控制软件进行优化和迭代,保证系统功能完善、动作可靠、状态清晰、操作规范、数据准确。设备预防性维护和向导式维保、货位智能自学习、货姿检测、随行监控等功能,提高了设备的安全性及可靠性,智能化功能得到进一步加强。
②自动导引运输车(AGV)
公司的AGV产品能在调度系统控制下,按路径规划和作业要求,运用激光导引等技术使小车精确地行走并停靠到指定地点,完成一系列移载、搬运等作业功能。在实际应用中,通过不同的执行机构完成各种不同形状和状态的工件搬运工作,广泛应用于制造行业的自动化生产线、自动装配流水线的物料上下线,流通企业的物料码垛搬运、集装箱搬运、自动拣选以及智慧停车等自动搬运场景。公司是国内较早从事AGV研发生产的企业之一,拥有完整自主知识产权AGV核心技术,公司AGV获评“云南省名牌”称号,广泛应用在烟草、酒业、医药、汽车、智慧停车等多个行业。
2023年,公司推出自主可控的移动机器人控制系统软件平台ATIS5.0版,该系统是昆船智能自主研发,针对移动机器人的专业化、平台化智能调度系统。提供了包括导航系统、运动控制、调度系统在内的全套国产化软硬件,结合5G通讯技术,系统可以部署至云端,可实现远程运维,并通过大数据分析为客户提供增值服务。
③有轨导引车/穿梭车(RGV)
RGV主体结构由机体、电气控制箱、输送机构、轨道、滑线等组成,在系统的调配下,RGV可以自动搬运货物单元,将货物从一个地点输送到另外一个地点,可以实现一口对多口,多口对多口的物料调拨。公司RGV产品应用场景广泛,从30kg箱式物料到3,000kg的托盘货物,从200mm*200mm的小件物品到长达4,300mm的超长货物,均能应用公司的RGV产品实现自动化高速搬运作业。
公司已累计开发出了各型RGV三十多种,主要分为地面上的RGV、空中的RGV和货架上的RGV,其中地面轨道RGV包括单轨直穿、双轨直穿、单轨环穿、换轨环穿,货架有轨RGV主要包括单深位RGV、双深位RGV和可自动换层RGV。公司的RGV产品广泛应用于烟草、酒业、医药、快递电商等众多行业,可在多种复杂工艺环境下实现物料的搬运输送。
④软件及自动化控制产品
公司的软件及自动化控制产品综合运用了光、电、磁、声等多种传感技术对货物和设备进行感知,利用条码设备、无线射频识别(RFID)等非接触式信息识别技术对货物信息进行绑定和跟踪,通过无线、有线等多种通讯手段实现物流、信息流的实时同步传输,满足各类智能物流系统的控制需求,同时为系统接入“物联网”和衔接智能制造奠定了坚实的基础。
同时,软件和自动化控制系统可实时监控物流作业过程并形成物流信息,与企业其他管理系统无缝对接,系统之间可自动进行信息接收与传递,实现信息流、物流和资金流的一体化,有效提升企业信息化管理水平。
⑤智能卷烟配送中心规划设计及配套系统
公司研发的智能卷烟配送中心规划设计及配套系统,通过对卷烟配送中心仓储、备货、分拣、包装各环节的关键设备如机器人混合堆拆码、可变叉多层穿梭车、全品规自动划开箱及补货分拣设备、多入口自动包装机等研发,形成具备广泛适应性的智能核心设备。通过柔性组合的工艺布局模式,结合智能调度控制系统,利用基于工业互联网平台的数字孪生技术,建立基于决策规则和模型的自主决策机制,实现烟草配送中心资源需求预测、系统过程仿真、订单排程优化、通道配置优化、调度任务优化等多方面创新,打造全流程的智能卷烟物流配送中心。
2023年,公司全品规开划箱系统进行了升级,对开划箱机、补货车等核心单机进行了优化和改进,提高了系统可靠性,系统运行效率有效提高。
2、智能产线系统及装备
将自动化加工机械设备按照一定的工艺布局相结合,通过软件和自动化控制系统组成智能产线。智能产线综合利用自动化、信息化及物流技术,实现了工厂智能化生产,生产实时数据,包括各种质量数据、产能数据、需求数据、生产订单数据等都以在线的方式在软件系统里面显示。
公司围绕客户“产供销”全流程,提供智能产线整体解决方案服务,为用户实现自动排产、自动备料、自动生产、自动存储、自动配送等功能。由于烟草行业生产过程具有物料规模大、输送环节多、自动化程度高、食品级质量要求等特点,烟草制造领域是国内较早进行自动化、信息化升级的行业。公司智能产线以烟草行业为起点,经过多年的发展和技术积累,打造了打叶复烤线生产线、制丝生产线、卷包集成生产线等一批具有国内一流技术的产品,可为客户提供烟草领域全产业链的系统解决方案。
除智能产线系统外,公司还可根据客户需求,向客户提供产线系统所需的单独的核心技术装备(单机设备)、软件产品。
(1)烟草打叶复烤线系统
打叶复烤线系统分为叶片预处理段、叶梗分离段、叶片处理段、叶片叶梗复烤段等工艺控制系统,可实现对整条打叶复烤生产线的高度集中控制、对复烤烟叶水分和出片率等指标进行自动控制、复烤生产线的多点分布式实时监控,同时采用集中—分散型工业总线控制方式,将检测、PLC、计算机图形、网络、通讯等诸多迅速发展的技术结合在一起,用方便灵活的硬件和软件模块组合设计,以适应用户各种不同特点的工艺控制要求和管理要求。
(2)烟草制丝线系统
制丝线系统分为真空回潮段、梗处理段、梗丝处理段、叶片预处理段、叶片处理段、叶丝处理段、掺配加香段、贮丝段等工艺段控制系统,可实现全过程控制和监控。按照烟草加工工艺的特点,实现对设备和工艺线路的实时调度和柔性化控制,同时在协同管理、集中监控、生产控制、信息集成等方面做到精益化、精细化、智能化、参数化、模块化的控制。
(3)烟草卷包集成系统
卷包集成系统包含烟丝输送单元、卷接包单元、装封箱单元、成品入库单元,实现基于生产订单的实时调度控制,支持卷包全流程生产订单制订、生产换牌过程控制、生产过程监控、生产过程数据记录等功能。在烟草卷包环节,公司可为客户提供部分生产设备,并通过自身软件和自动化控制系统为客户实现该环节全部生产过程的智能化调度控制。
(4)其他行业的智能产线
公司智能产线已成功延伸至医药行业,公司完成了天江药业3.000吨中药配方颗粒产业化自动化篮式提取生产线、扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司前处理车间隧道润药切制烘干生产线等项目。
(5)烟草装备及软件
①烟草装备
烟草装备为烟草领域智能产线的组成部分,可推进卷烟工业的数字化转型行动,推动产业数字化,提高烟草企业生产加工效率。公司也可根据客户需求单独进行销售。公司烟草装备主要包括切丝机、加料机、烘丝机、加香机、打叶机、烤片机等。
公司研发的智能型切丝机用于制丝生产线,切梗丝能力达到3000kg/h、切叶丝能力达到9600kg/h。新型智能切丝机从刀辊、砂轮往复磨刀组件、伺服进刀系统、砂轮金刚石修磨监控系统、刀辊支架自动
开启锁定系统、刀门压力控制和监测系统、过程监控分析系统等方面采用新工艺、新技术,加强技术创新,实现精细化和智能化控制;从采用模块化设计工艺方法,开发多CPU分布控制系统、高精度多轴伺服同步数控系统、星型工业以太网结构、基于unity开发的人机交互界面等方面,推进电气新技术使用创新;从设备生命周期管理数字化、设备生命周期管理智能化、设备在线监测、设备预测性维护等方面实现数据智能服务管理。公司研发的智能型烘丝机是一种具有高度精度控制和智能诊断预警技术的关键设备,能够对烟丝进行精确控制和干燥处理,确保成品烟丝的质量,配备全三维展示模型和智能诊断预警技术。能够快速定位故障,提供操作便捷性,提升操作体验,便于进行设备的维修和保养工作。通过生命周期管理和数据统计分析,能够对设备相关资料进行统一管理,包括设备档案管理、备件器件管理、设备维修保养记录等,帮助用户更科学有效地操作设备,提高工作效率。智能型烘丝机能够对设备进行健康分析和统计分析,帮助用户评估设备的健康状况,包括故障分析和性能分析,从而及时发现和解决设备问题,提高设备的可靠性和稳定性。
2023年,公司研发的新型烟梗自动开包系统,针对纸箱包装烟梗技术特点,能够实现套袋烟梗箱捆扎带机器人自动剪取回收、纸箱自动开盖后纸垫移除及塑料膜预开袋、自动翻箱倒料及烟梗与塑料膜自动分离、烟梗分离后纸垫及塑料膜自动移除、嵌套内外纸箱超高度折叠堆码输送回收等一套自动的工艺生产过程。该系统工艺创造性地推动纸箱包装烟梗投料由人工向自动化作业转变,实现了卷烟梗丝生产线烟梗预处理段投料的全自动化操作,满足了用户对高性价比烟梗自动开包系统的实际需求,填补了纸箱包装烟梗开箱市场技术空白,满足了用户对自动化、智能化的使用需求,具有较大推广应用价值。
2023年,智能烟片复烤机技术研究,通过节能减排技术研究,利用干燥区后段排潮湿热空气向干燥区前段回补利用技术和气源烘干热泵热能回收技术,解决干燥区外排能量消耗大的问题,节约能耗,减少锅炉天然气的消耗量,同时减少废气外排和热量外排。
②软件
公司向智能产线客户提供单独的软件产品和软件升级服务,满足客户的生产排产、自动备料、自动生产、自动存储和产线的智能化管理需求。
3、运营维护及备品备件
运营维护及备品备件是指在质保期后公司为客户提供的年度维保、应急维修、系统改造升级、设备大修改造及调校、设备零配件供应及更换、设备操作人员培训等服务。公司可为客户提供自产系统及设备的服务,也可以提供第三方系统及设备的运营维护服务。
公司具备完善的运营维护体系,有专业的服务机构及规范的服务流程,以实现专业化的运营维护服务。公司依托分公司在全国设有多个区域服务中心,可实现快速响应。公司具备日常服务、应急服务、巡回服务、远程服务、驻场服务等多种方式,可为客户提供个性化、定制化的运维服务。公司可为客户提供系统及设备的升级、改造,以提高系统及设备的性能。公司针对项目可为客户的管理人员、操作人员、维修人员等提供设备厂家及安调现场的理论、实操培训,也可针对新产品、新技术为客户提供集中培训。
4、专项产品及相关服务
公司承制专项产品的生产、试验、售后服务。
(三)主要经营模式
公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系,根据市场需求、自身情况、市场规则和运作机制,独立进行生产经营活动。
1、盈利模式
(1)智能物流系统及装备、智能产线系统及装备公司通过发挥自身较强的规划设计、系统集成、软件开发、产品定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面的能力,充分利用产业链优质资源,响应客户需求及持续提供售后服务,为流通配送企业和生产制造企业提供从原料入厂、生产制造、仓储及分拣配送等全流程的项目咨询规划、方案设计、系统仿真、产品和软件定制化开发、核心装备研发生产制造、安装调试、售后服务等一站式的智能物流和智能产线整体解决方案,帮助客户提升物流管理能力和数字化制造能力,降低客户对场地、资金、人员的占用,提升作业效率和运营效益,满足用户生产及流通的自动化、柔性化、信息化、智能化需求。
(2)运营维护及备品备件公司可为用户提供专业、及时、个性化、定制化的运营维护及备品备件,定期排查系统及设备中存在的隐患,帮助客户进行设备调校、设备维修、零配件更换、系统升级,以防范系统及设备故障发生,延长系统的使用年限。公司凭借多年丰富的系统集成和设备生产经验,能对国内外多种系统和设备进行运营维护,可为用户提供个性化、定制化的多种运营维护解决方案,为客户的生产保驾护航,也为客户提供了重要的后续增值服务。
(3)专项产品及相关服务公司通过承制专项产品的生产、试验、售后服务,完成客户订单需求。
2、采购模式公司主要有两种采购模式,一是根据生产线需要按照设定预计的库存量进行通用物资采购;二是根据客户需求,按照订单进行相关集成设备及物资采购。公司与国内外多家知名厂商建立了长期的合作伙伴关系,合作伙伴具有领先的质量体系、交付体系和服务体系,完善的供应链体系和优质的供应商资源是公司发展的重要优势。
公司为降低物资采购成本、提高采购效率、降低经营风险,通过中船重工集团集中采购电子商务平台(其后为中国船舶集团集中采购平台,下同)开展标准化原材料的物资采购和电子商务,利用集团化供应链建设、集中采购和战略采购效应,形成规模优势及更强的议价能力。
3、生产及服务模式
(1)生产模式
公司生产模式主要分为系统整体解决方案和装备单机及软件两个方面,生产主要采用“以销定产”的模式。
在系统整体解决方案方面,公司与客户签订订单后,项目管理部门下达设计任务及投产通知;总体规划部门完善细化方案、确认技术信息;单机、控制设计部门依据细化方案开展产品设计;采购部门依据细化方案和物料清单进行物料、器件和产品采购;生产部门组织自产产品的生产和装配调试验证工作,并组织自产设备发运;工程部门负责开展包括自产设备和外购产品的安装调试、客户培训并进行试运行、交验。在装备单机及软件方面,在与客户签订订单后,项目管理部门下达设计任务及投产通知;单机设计部门依据方案开展产品设计;采购部门依据物料清单进行物料、器件采购;生产部门在公司内部组织生产加工、软件设计和装配调试验证工作,组织发运到客户现场;工程部门负责开展安装调试、客户培训并进行试运行、交验。
(2)服务模式
较强的服务能力和通过长期稳定优质服务建立的信誉是公司的一项重要优势,公司在国内设立了多个售后服务中心,可快速响应客户售后服务需求,为用户提供有偿服务,包括代用户运维、陪伴运维、定期维保、系统升级改造、更换备件易损件以及培训等。公司具有远程运维系统和能力,可根据与客户的合同约定提供远程监控、数据采集分析、长期维保和培训服务。
4、销售模式
公司智能物流及智能产线,主要采用直销的模式进行销售。对于国有企业及军政部门客户,公司较多采用参与公开竞标的方式进行销售。对于非国有企业客户,公司较多采用受邀竞标的模式进行销售。公司既可以面向客户销售全集成系统,也可以单独销售子系统及智能装备。
对于烟草领域的智能产线及烟机装备,其中烟机专卖产品根据《中华人民共和国烟草专卖法》《中国烟草总公司关于印发烟草企业采购管理规定的通知》(中烟办〔2012〕313号)等文件的相关规定,公司凭借烟机专卖资格按照烟草企业申报的计划参与合同签订;其它非专卖产品通常采用公开竞标的方式销售。
公司专项产品及相关服务,主要根据国家相关规定进行销售。
5、采用目前经营模式的主要原因及影响经营模式的关键因素
公司目前采用的经营模式是根据行业特性、产业政策、客户需求、市场竞争及公司资源要素构成等因素综合确定的。公司所处物流成套装备行业的市场化程度、产业政策的限制与鼓励情况,决定了企业的整体运营方针。下游客户的结构、需求特点和市场整体规模影响了公司的产品销售及服务模式。公司技术、资金等资源要素构成,影响公司采购、生产、销售的具体模式。公司拥有的核心技术和研发能力,使得公司在产品生产和销售中拥有更大的自主权,并且能更好满足客户需求。
(四)报告期内经营业绩概述
2023年,公司坚持“客户至上价值共创”的经营理念,着重开展“智能制造智慧物流”产业的市场营销工作,对烟草、酒业、军事物流等聚焦行业进行深度挖掘,继续扩大市场占有率,加大聚焦行业上下游行业的开拓力度,同时进一步提升新能源、石化等行业的市场份额。报告期内,公司实现新增订单267,153.10万元,同比增长3.41%;实现营业收入208,588.60万元,同比增长1.08%,实现利润总额8,370.01万元,同比下降22.24%,实现净利润8,053.33万元,同比下降24.59%。利润下降的原因主要是由于财政补助减少,以及报告期内实现转营业收入的部分项目属战略性项目造成整体毛利率波动的影响。新增订单中:通过对烟草行业上下游拓展,在烟草工业物流等行业取得良好效果,烟草行业订单继续保持增长,同比上升4.53%;酒业行业通过扩大市场影响力、进一步提升服务质量等措施,中标率大幅提高,当期获取订单同比增幅达464.81%;军事物流在加大市场营销的背景下,订单量稳步提升,报告期内订单同比增幅61.21%。报告期内,公司的主要工作如下:
1、建立建全过程管控模式,提升运营周转效率
通过导入LTC(LeadsToCash线索到回款)流程管理方法,以LTC主线逻辑统领业务管理活动,以EICP数字化平台为协同作业载体,完善了市场信息收集流程,内部资源调动流程,积极参与项目投标获取业务订单;缩短项目实施周期,进一步提升运营周转效率。
2、加大研发投入,产品研发硕果累累
公司发展,科技先行。报告期内,公司加大了研发投入,研发投入占营业收入的比重为
6.32%。报告期内,公司建立完善了完整的IPD研发流程及体系建设,制定了相应的技术开发管理制度,加强了研发需求管理、立项管理及PDT团队建立等工作内容。年内承担云南省级科技项目2项,承担
昆船公司级项目12项,公司级项目32项。开发新产品12个,11个项目成果实现实施应用,20个项目已申请相关专利对项目成果进行保护,1个项目在进行行业标准申报。形成多层穿梭车、烟草工业数字化智控技术、智能烟片复烤机技术研究等3项高价值专利培育报告,开展专利密集型产品认定及数据更新工作。获中船优秀授权发明专利奖1项;组织申报云南省专利奖2项,中船优秀授权发明专利奖6项,船舶与海洋工程专利奖3项并获金奖1项和优秀奖2项。全年完成专利申请126项,其中发明专利74项。授权专利84项,其中发明授权55项。在新技术应用方面:重点开展了攀爬式货架拣选机器人系统、智能烟片复烤机关键技术研究、基于野外环境的自动化仓储系统等研发,其中“多层穿梭车自动维护系统研发”、“视觉识别在自动化系统中的深入应用开发”等4个项目成果已实施应用;“纸箱包装烟梗投料系统工艺及关键设备研制”部份技术已在项目中应用;“卷烟工业智能应用平台研发”已在项目中应用。
3、深化“事前预算,事中控制,事后考核”的预算管控报告期内,在长远战略目标的框架基础上确定了公司年度目标,结合产业业务版块专业划分,差异化制定了目标经济责任指标,与绩效考核相挂钩,强化责任、保障激励并举,以实现经济绩效为目的,既发挥各自优势,又强调事业部与职能中心的协调协同能力,发挥公司技术及项目组织优势,争取订单。针对每个订单项目进行成本测算,优化设计方案,项目实施过程严格管控,既保证产品质量又保证成本可控,实现公司与客户双赢。
4、实施“人才强企”战略公司按照“契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则,建立了以合同管理为核心、岗位管理为基础的用工制度,切实做到能上能下、能进能出,畅通退出渠道,建立健全正常流动的机制。通过校园招聘、社会招聘、网络招聘、内部推荐等方式开展招聘工作。公司的岗位晋升制度,建立了职务和业务的“双通道”发展通道,鼓励各类人才按照符合公司并结合自身能力特点的通道发展。
三、核心竞争力分析
(一)走科技兴企之路,用创新驱动发展公司持续更新、迭代智能物流、智能产线“系统总体规划与系统集成技术”、“数字化信息化技术”、“智能装备定制化研发与生产技术”等领域的核心技术。公司的核心技术以自主研发为主,均应用于主营业务。核心技术中能够衡量核心竞争力或技术实力的关键指标在本领域处于国内领先水平。截至2023年12月31日,公司拥有191项发明专利授权、382项实用新型专利授权、9项外观设计专利授权、3项作品著作权、86项计算机软件著作权,公司主持或参与制定国家标准、行业标准17项。公司参与了多项重大科研项目,产品获得多项国家级、省市级及行业协会奖项。
(二)提供一站式方案,发挥产业链优势经过多年的发展和技术积累,公司具备了为不同行业客户提供智能物流、智能产线全链条整体解决方案的能力,可为各行业客户提供覆盖咨询规划、方案设计、系统仿真、系统设备和软件定制化开发、核心物流设备、物流系统集成、安装调试、售后服务等一站式的整体解决方案,完成交钥匙工程。覆盖全产业链的产品和服务优势,能够更好更快地响应客户需求,更深度地参与客户项目实施过程并取得客户认可。
(三)强大的系统集成,满足个性化需求公司依托提供智能物流系统、智能产线系统全链条整体解决方案的优势,可在自主规划设计后,将
核心设备、软件、控制系统等要素集成为系统。除为客户提供定制化系统集成外,公司还可根据客户需求,向客户或其他系统集成商提供单独的核心技术装备(单机设备)、软件及控制系统,公司自主研发设计的AGV、RGV、堆垛机、切丝机、烘丝机、软件及控制系统等产品具有较强的市场竞争力以及升级改进和新产品的迭代研发能力。强大的系统集成能力和核心技术装备提供能力,使得公司的产品能够满足客户的个性化、定制化需求,进而提高公司的产品竞争力和市场占有率。
(四)良好的品牌形象,优质的客户资源公司凭借卓越的研发实力和规划设计能力、丰富的行业经验、良好的产品品质和项目实施质量,已在智能物流、智能产线领域获得了客户的高度认可。经过多年发展,公司在烟草行业优势明显的同时,已在下游各行业树立起良好的口碑和品牌形象,建立了优质的客户资源优势,最终客户已覆盖政府部门、军事军工和国内多个行业的标杆企业。
公司强化品牌形象和综合能力建设,保持以自主品牌为主的营销模式,以市场为导向,以提升客户满意度为目标,努力将品牌优势转化为市场优势,项目获取能力获得质的提升,品牌价值不断提升。
(五)雄厚的研发实力,专业的研发优势
公司高度重视创新研发,建立了稳定高效的研发体系。技术研发涵盖系统规划设计、工业软件、工业自动化、物流装备、烟草装备、计量技术、输送技术、AGV等研发体系,从组织保障体系上公司形成了较强的创新能力,以持续自主创新推动公司技术和产品的不断发展进步。
为了实现总体战略目标,公司进一步建立和完善人才引进、培训、薪酬、绩效和激励机制,为公司的可持续发展提供人才保障。截至2023年12月31日,公司拥有研发人员596名,占员工总数的
27.73%,其中硕士以上学历59人,教授级高级工程师33人,国内国际专家库各类技术专家31人。
公司通过技术研发与大量项目实践相结合,形成了涵盖系统规划、核心设备设计、系统集成、软件研发、设备控制等各方面的核心技术团队,建立了行业内较强的人才队伍。
(六)稳定的经营战略,一流的团队优势
公司持续聚焦智能物流、智能产线领域的自动化、信息化和智能化,致力于为流通配送企业和生产制造企业提供智能物流和智能制造定制化整体解决方案及核心技术装备。长期以来,公司主营业务突出,经营战略清晰,管控体系完善,治理结构合理,运营管理规范,拓展方向清晰。公司的核心管理层和核心技术团队长期稳定且富有经验,既是公司过去快速发展并建立起行业领先优势的关键所在,也为公司把握行业发展趋势、持续以创新驱动促进公司良性发展奠定了坚实的基础。
(七)重要领域准入许可,行业地位凸显
公司在烟草专卖机械、军事军工等重要行业领域具有准入优势,有利于公司相关业务的稳定发展。
(八)聚焦深化改革,增进业务适配的组织能力
为更好的适应用户需求,提高内部运营效率,2023年公司启动深化改革,遵循“专业化发展、市场化运作、精益化管理、一体化统筹”准则,全面推行营销、生产、管理、研发数字化赋能,形成组织机构新格局,推进公司改革调整取得阶段性重要进展。面对不同类型的市场和客户,聚焦目标市场,分别为各领域用户提供服务。为拓宽行业、领域,把握新机遇,依托分公司夯实了客户管理和维护工作的基础。公司面对不同的业务市场,不同的用户需求,不断调整优化业务组织并与之相适应,是公司适应环境变化、业务变化的过程,是公司经营活力的体现。
四、主营业务分析
1、概述参见第三节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成营业收入整体情况
单位:元
2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 2,085,886,025.44 | 100% | 2,063,650,387.64 | 100% | 1.08% |
分行业 | |||||
智能制造业 | 2,085,886,025.44 | 100.00% | 2,063,650,387.64 | 100.00% | 1.08% |
分产品 | |||||
智能物流系统及装备 | 1,060,000,593.41 | 50.82% | 1,105,447,313.16 | 53.57% | -4.11% |
智能产线系统及装备 | 674,699,973.83 | 32.35% | 571,838,629.42 | 27.71% | 17.99% |
专项产品及相关服务 | 273,962,987.09 | 13.13% | 281,826,442.11 | 13.66% | -2.79% |
运营维护及备品备件 | 75,133,011.35 | 3.60% | 102,488,376.49 | 4.97% | -26.69% |
其他 | 2,089,459.76 | 0.10% | 2,049,626.46 | 0.09% | 1.94% |
分地区 | |||||
境内 | 2,085,886,025.44 | 100.00% | 2,063,650,387.64 | 100.00% | 1.08% |
分销售模式 | |||||
直销 | 2,085,886,025.44 | 100.00% | 2,063,650,387.64 | 100.00% | 1.08% |
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
智能制造业 | 2,085,886,025.44 | 1,634,171,795.12 | 21.66% | 1.08% | 2.21% | -0.87% |
分产品 | ||||||
智能物流系统及装备 | 1,060,000,593.41 | 821,341,507.69 | 22.51% | -4.11% | -8.58% | 3.78% |
智能产线系统及装备 | 674,699,973.83 | 576,215,857.80 | 14.60% | 17.99% | 23.62% | -3.89% |
专项产品及相关服务 | 273,962,987.09 | 199,313,599.93 | 27.25% | -2.79% | 10.65% | -8.83% |
分地区 | ||||||
境内 | 2,085,886,025.44 | 1,634,171,795.12 | 21.66% | 1.08% | 2.21% | -0.87% |
分销售模式 | ||||||
直销 | 2,085,886,025.44 | 1,634,171,795.12 | 21.66% | 1.08% | 2.21% | -0.87% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
智能制造业 | 销售量 | 元 | 1,634,171,795.12 | 1,598,819,782.23 | 2.21% |
生产量 | 元 | 1,917,749,398.30 | 1,819,583,292.20 | 5.39% | |
库存量 | 元 | 1,313,726,924.58 | 1,030,149,321.40 | 27.53% | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用?不适用
(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
?适用□不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
?适用□不适用
单位:万元
合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 是否正常履行 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 | 合同未正常履行的说明 |
宜宾五粮液股份有限公司成品酒包装及智能仓储配送一体化项目-“包材立体库子项物流系统集成项目” | 宜宾五粮液股份有限公司 | 26,638.54 | 0 | 0 | 26,638.54 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 不适用 |
四川中烟工业有限责任公司烟叶原料仓库建设项目物流自动化及信息化基础建设设备采购 | 四川中烟工业有限责任公司 | 15,856.68 | 0 | 0 | 15,856.68 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 不适用 |
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用
单位:万元
合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 是否正常履行 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 | 合同未正常履行的说明 |
堆垛机 | 德马泰克国际贸易(上海)有限公司 | 10,808 | 10,808 | 10,808 | 0 | 是 | 否 | 否 | 不适用 |
(5)营业成本构成行业分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
智能制造业 | 直接材料 | 1,384,812,454.13 | 84.74% | 1,422,113,415.63 | 88.95% | -2.62% |
智能制造业 | 直接人工 | 143,200,480.96 | 8.76% | 131,243,316.77 | 8.21% | 9.11% |
智能制造业 | 制造费用及其他 | 105,515,021.72 | 6.46% | 44,201,543.23 | 2.76% | 138.71% |
其他业务 | 其他业务成本 | 643,838.31 | 0.04% | 1,261,506.60 | 0.08% | -48.96% |
说明智能制造业及其他业务成本1,634,171,795.12元。
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□是?否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用?不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 810,425,794.98 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 38.85% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 18.81% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 第一名 | 299,187,519.93 | 14.34% |
2 | 第二名 | 211,034,692.26 | 10.12% |
3 | 第三名 | 115,969,471.31 | 5.56% |
4 | 第四名 | 93,189,843.15 | 4.47% |
5 | 第五名 | 91,044,268.33 | 4.36% |
合计 | -- | 810,425,794.98 | 38.85% |
主要客户其他情况说明
□适用?不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 434,543,307.01 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.80% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 14.87% |
公司前5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 第一名 | 138,518,652.17 | 8.22% |
2 | 第二名 | 111,995,519.32 | 6.65% |
3 | 第三名 | 77,086,310.04 | 4.58% |
4 | 第四名 | 59,299,462.66 | 3.52% |
5 | 第五名 | 47,643,362.82 | 2.83% |
合计 | -- | 434,543,307.01 | 25.80% |
主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
3、费用
单位:元
2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 76,518,877.81 | 72,392,719.88 | 5.70% | |
管理费用 | 144,148,502.70 | 133,863,638.03 | 7.68% | |
财务费用 | 3,739,603.75 | 17,135,296.80 | -78.18% | 主要系本报告期内募集资金做现金管理致利息收入增加所致 |
研发费用 | 131,926,241.74 | 122,039,923.72 | 8.10% |
4、研发投入?适用□不适用
主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
堆垛机智能化技术研究及应用 | 以堆垛机为原型,从单机稳定性及用户需求入手,开展堆垛机单机产品智能化及系统产品智能化技术研究,包括振动检测、货位自适应、货姿自调整、故障自复位、节能控制、智能辅助调试、运行数据与异常监测数据分析处理、自动盘点、随行监控、故障分析等,提升堆垛机系统智能化及节能水平,提升堆垛机系统运行效率和可靠性,缩短现场调试周期,降低安调、服务成本,提升用户使用体验,增加产品的附加值。 | 样机验收 | 振动传感器数据与设备健康度的关联支撑数据。建立模块化的智能堆垛机硬件选型单元,智能堆垛机系统数据采集要求、形成多种级别堆垛机的选型方案(盘库系统、随行系统、自学习系统、节能控制硬件选型);创建模块化的堆垛机程序单元,包括货位自学习、货姿自调整、故障自复位、节能控制、自动盘点、向导调试等程序模块,具备智能堆垛机系统数据采集接口,形成可选配的一种堆垛机配置;设备智能化管理系统软件,支持预防性维护和向导式维保,数据采集,故障分析,自动盘点,随行监控等功能;支持与WMS、WCS等第三方系统进行接口集成; | 智能堆垛机可以结合数据采集、数据分析、大数据的处理和人工智能的建模分析,实现对堆垛机当前状态的评估、对过去发生问题的诊断,以及对未来趋势的预测,并给予分析的结果,模拟各种可能性,提供更全面的决策支持。打造具备强大市场竞争力、性能优越稳定的新一代智能堆垛机,构建智能单机系统技术体系。 |
2.0版本全品规开划箱系统开发 | 2.0版本全品规开划箱系统开发,是在现有全品规开划箱系统基础上,结合市场需求、对标竞争对手,以降低设备成本、提高设备可靠性、降低损烟率为目标,结合IPD思想而进行的一次产品迭代,包含TQH1型自动划箱机和TQK2型自动开箱机,采用气动测高等技术,开发设计升降夹抱、气动推料等装置,可自动划开烟箱并将烟垛与烟箱分离。 | 持续进行中 | 进一步提高自动开划箱机的可靠性、稳定性,提高设备维护性能、操作性能,降低故障率,降低设备成本,缩短设备交付周期。 | 性能更优、成本更低、交付更快的自动开划箱系统,将与其它分拣主机,多穿系统等相互组合支持,提高分拣系统综合竞争力,有助于公司进一步开拓烟草分拣市场。 |
视觉识别在自动化系统中的深入应用开发 | 本次开发基于实际项目需求,使用视觉识别对货物垛形、纸箱外形进行检测判断,检测物料供应商所提供的物料条码、体积、重量等重要数据及可能存在的质量问题,防止在输送、存储过程导出现设备故障或发生物料损坏的情况。 | 持续进行中 | 栈板检测系统完成垫块(木墩)和纵梁、托盘钉、插口尺寸、托盘尺寸检测,保证输送系统物料正常输送、搬运;纸箱检测系统完成读码、体积测量、OCR识别、外观检测,信息删选识别、剔除等功能。 | 进一步加强视觉识别技术和产品在物流控制系统领域的应用研究,形成其在智慧物流和智能制造行业的解决方案和应用案例,提升公司核心竞争力。 |
主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
多层穿梭车自动维护系统研发 | 多穿系统通常运行空间较小,另外多穿系统的件箱提升机和换层提升机通常与货架等高,分别布置在货架站台的出入口接口的狭小位置和货架端部位置。多穿系统的多穿数量多、货架高空作业、空间小就以及提升机高度高空间小就决定多穿和提升机的维护具有维护工作量大、维护安全性低、维护成本高、维护周期长等众多维护难题。多穿系统自动维护技术就是为解决多穿维护难题而提出的一种解决方案和解决办法。 | 持续进行中 | 通过研究多层穿梭车实现自动维护的内容并形成研究报告,研发实现多层穿梭车定点自动维护的换层提升机、直行穿梭车、机器人等硬件系统,运用多层穿梭车自动维护的软件系统,实现多层穿梭车除尘、自动加油、重要紧固件自动紧固、同步带张紧检测、运动定位精度检定等功能的自动维护内容。 | 多穿系统自动维护技术是公司主打产品多穿系统的完善技术,也是多穿系统可靠性提升、智能功能落地、换层技术改进等提升产品品质和产品力的具体体现,与公司产品的高质量发展策略高度一致。 |
公司研发人员情况
2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
研发人员数量(人) | 596 | 582 | 2.41% |
研发人员数量占比 | 27.73% | 27.18% | 0.55% |
研发人员学历 | |||
本科 | 518 | 507 | 2.17% |
硕士 | 59 | 55 | 7.27% |
其他 | 19 | 20 | -5.00% |
研发人员年龄构成 | |||
30岁以下 | 161 | 149 | 8.05% |
30~40岁 | 187 | 206 | -9.22% |
40岁以上 | 248 | 227 | 9.25% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
研发投入金额(元) | 131,926,241.74 | 122,039,923.72 | 103,062,691.58 |
研发投入占营业收入比例 | 6.32% | 5.91% | 5.38% |
研发支出资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响?适用?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用?不适用
5、现金流
单位:元
项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 2,135,178,857.63 | 2,270,513,034.68 | -5.96% |
经营活动现金流出小计 | 2,412,899,327.20 | 2,407,042,893.26 | 0.24% |
经营活动产生的现金流量净额 | -277,720,469.57 | -136,529,858.58 | -103.41% |
投资活动现金流入小计 | 1,117,449.38 | 45,674.11 | 2,346.57% |
投资活动现金流出小计 | 2,661,687.78 | 7,109,841.90 | -62.56% |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,544,238.40 | -7,064,167.79 | 78.14% |
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 1,288,663,431.20 | -61.20% |
筹资活动现金流出小计 | 384,156,265.30 | 435,572,779.93 | -11.80% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,843,734.70 | 853,090,651.27 | -86.42% |
现金及现金等价物净增加额 | -163,420,973.27 | 709,496,624.90 | -123.03% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用
1.经营活动产生的现金流量净额,同比减少103.41%,主要系本报告期随着公司项目实施增多,经营活动现金流出增速较经营活动现金流入增速快所致,报告期内经营活动现金流入同比上年下降5.96%,经营活动现金流出同比上年增长0.24%。
2.投资活动产生的现金流量净额,同比增长78.14%,主要系本报告期取得参股公司投资收益1,117,449.38元较上年同期增加100%。
3.筹资活动产生的现金流量净额,同比减少86.42%,主要系上期收到募集资金7.9亿元,以及本期使用募集资金后贷款及利息费用减少所致,本报告期筹资活动现金流入减少61.20%,筹资活动现金流出减少11.80%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用?不适用
五、非主营业务情况?适用□不适用
单位:元
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | 1,103,323.96 | 1.32% | 联营企业投资收益 | 是 |
资产减值 | -3,962,407.20 | -4.73% | 计提的合同资产减值准备、存货跌价准备 | 是 |
营业外收入 | 73,314.73 | 0.09% | 主要系本报告期内收到的违约金较上年同期增加所致 | 否 |
营业外支出 | 1,494,131.24 | 1.79% | 主要系本报告期内税收自查补缴税款产生的滞纳金所致 | 否 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -20,912,670.35 | -24.99% | 计提的应收账款、其他应收款坏账准备 | 是 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 1,149,048,553.34 | 23.69% | 1,325,149,770.34 | 28.89% | -5.20% | 报告期内经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少 |
应收账款 | 483,362,847.03 | 9.96% | 446,000,356.36 | 9.72% | 0.24% | |
合同资产 | 965,675,414.71 | 19.91% | 924,654,125.66 | 20.16% | -0.25% | |
存货 | 1,313,726,924.58 | 27.08% | 1,030,149,321.40 | 22.46% | 4.62% | 报告期内未完工项目增加 |
长期股权投资 | 8,078,692.80 | 0.17% | 8,092,818.22 | 0.18% | -0.01% | |
固定资产 | 281,447,015.17 | 5.80% | 287,722,162.37 | 6.27% | -0.47% | |
在建工程 | 1,055,752.20 | 0.02% | 410,809.48 | 0.01% | 0.01% | 报告期新增在建工程项目 |
使用权资产 | 30,929,510.77 | 0.64% | 37,680,396.82 | 0.82% | -0.18% | |
短期借款 | 0.00% | 310,274,999.99 | 6.76% | -6.76% | 报告期内偿还全部短期借款 | |
合同负债 | 860,919,767.30 | 17.75% | 873,446,984.12 | 19.04% | -1.29% | |
长期借款 | 450,000,000.00 | 9.28% | 0.00% | 9.28% | 报告期内新增长期借款 | |
租赁负债 | 17,895,371.23 | 0.37% | 21,252,175.21 | 0.46% | -0.09% | |
应收款项融资 | 57,349,841.84 | 1.18% | 18,388,344.71 | 0.40% | 0.78% | 报告期收到银行承兑汇票增加 |
应交税费 | 6,540,763.87 | 0.13% | 41,836,860.67 | 0.91% | -0.78% | 上年同期子公司计提专项产品增值税 |
2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
递延收益 | 0.00% | 1,762,900.00 | 0.04% | -0.04% | 本报告期未发生与递延收益相关的政府补助 |
境外资产占比较高
□适用?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用?不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 | 期末余额(元) | 期初余额(元) |
银行承兑汇票保证金 | 2,150,432.00 | 1,060,735.09 |
司法冻结 | ||
保函保证金 | 7,495,671.77 | 21,265,612.41 |
应收票据 | 29,791,928.36 | 38,069,384.63 |
合计 | 39,438,032.13 | 60,395,732.13 |
七、投资状况分析
1、总体情况?适用□不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
8,078,692.80 | 8,092,818.22 | -0.17% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况?适用□不适用
(1)募集资金总体使用情况?适用□不适用
单位:万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
2022 | 首次公开发行股票(A股) | 83,280 | 77,656.26 | 2,852.33 | 28,146.05 | 0 | 0 | 0.00% | 50,146.06 | 存放于募集资金专户,或在审批权限范围内进行现金管理或暂时补充流动资金 | 0 |
合计 | -- | 83,280 | 77,656.26 | 2,852.33 | 28,146.05 | 0 | 0 | 0.00% | 50,146.06 | -- | 0 |
募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1974号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票60,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币13.88元,募集资金总额为人民币832,800,000.00元,扣除各类发行费用(不含税)后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月25日出具的《验资报告》(致同验字(2022)第110C000709号)验证。2、以前年度已使用金额截至2022年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目0万元,补充流动资金25,293.72万元,尚未使用的金额为52,376.19万元(含收到银行存款利息收入13.65万元)。3、本年度使用金额及当前余额2023年度,本公司募集资金使用情况为:(1)以募集资金直接投入募集投项目702.78万元,截至2023年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目702.78万元。(2)以募集资金补充流动资金1,352.68万元,以超募资金永久性补流796.87万元。截至2023年12月31日,募集资金累计投入28,146.05万元,尚未使用的金额为50,146.06万元(其中募集资金49,510.21万元,专户存储累计利息扣除手续费635.85万元)。 |
(2)募集资金承诺项目情况?适用□不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
智能装备研制生产能力提升建设项目 | 否 | 48,353.6 | 48,353.6 | 702.78 | 702.78 | 1.45% | 2025年11月30日 | 不适用 | 否 | ||
补充流动资金 | 否 | 26,646.4 | 26,646.4 | 1,352.68 | 26,646.4 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
承诺投资项目小计 | -- | 75,000 | 75,000 | 2,055.46 | 27,349.18 | -- | -- | -- | -- | ||
超募资金投向 | |||||||||||
永久补充流动资金 | 否 | 796.87 | 796.87 | 796.87 | 796.87 | 100.00% | 不适用 | 否 |
暂未确定投向 | 否 | 2,656.26 | 2,656.26 | 796.87 | 796.87 | 30.00% | 不适用 | 否 | |||
超募资金投向小计 | -- | 2,656.26 | 2,656.26 | 796.87 | 796.87 | -- | -- | -- | -- | ||
合计 | -- | 77,656.26 | 77,656.26 | 2,852.33 | 28,146.05 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | 不适用 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
公司于2023年1月16日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议,于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用占超募资金总额30%的超募资金796.87万元永久补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营活动。截至2023年12月31日,公司已将上述超募资金796.87万元永久补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营活动。 | |||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
2023年4月24日公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金595.41万元,置换以自有资金预先支付的发行费用347.17万元(不含增值税),合计金额942.58万元。截至2023年12月31日,公司已完成了本次募投项目先期投入资金的置换 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | ||||||||||
公司于2023年1月16日第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议,于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金人民币25,000.00万元暂时补充流动资金尚未归还至募集账户。 | |||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日,本公司尚未使用的募集资金除25,000.00万元暂时补充流动资金尚未归还至募集账户外,其余募集资金全部存放于募集资金专户中。 | ||||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
(3)募集资金变更项目情况
□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:万元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
云南昆船烟草设备有限公司 | 子公司 | 烟草领域的智能产线系统及装备 | 5,000.00 | 72,263.55 | 16,025.03 | 65,137.01 | 3,213.88 | 2,946.35 |
云南昆船电子设备有限公司 | 子公司 | 智能物流、智能产线领域的控制系统及相关业务;专项产品及相关服务 | 6,944.02 | 110,735.58 | 28,702.20 | 43,955.50 | 2,879.47 | 2,463.31 |
云南昆船智能装备有限公司 | 子公司 | 智能物流系统设备业务中的堆垛机、AGV、RGV、分拣机业务 | 5,000.00 | 23,252.05 | 9,077.62 | 11,405.39 | 793.35 | 868.44 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用?不适用主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十一、公司未来发展的展望
(一)行业发展趋势当前,国内经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段,优化经济结构、转换增长动力,发展智能制造正是中国制造由大到强的必由之路。通过建立、完善、扩展制造企业在研发设计、生产制造、物流仓储、订单获取、产品服务等各个环节的智能制造能力,最终形成完整、高效、科学的智能制造系统,可大力促进制造企业高质量发展。同时,随着下游客户对智能物流、智能产线的技术需求及交期要求越来越高,行业内技术及研发实力较强、项目管理规范、质量信誉至上的优秀企业,发展态势向好。
(二)公司发展战略公司的发展战略是致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能制造系统整体解决方案及核心技术装备,提升客户的物流管理能力和数字化制造能力。通过定制化的智能装备研发为客户提升作业效率,通过专业的数字化管理软件开发为客户持续提升运营效率,打通制造与流通配送企业数字化创新全产业链,不断保持国内领先地位,积极开拓国际市场,实现高质量发展。
(三)公司经营管理计划公司的经营目标是聚焦烟草、酒业、军事军工、医药、快递电商、汽车、家电、3C等行业智能物流、智能产线的一站式整体解决方案,成为智能物流及智能制造领域集咨询规划、系统集成、设备研发制造、运营服务于一体、引领行业发展的国内领先的技术及装备供应商。
1、以智能制造为方向指引,在智能制造系统规划、装备、软件、控制等方面持续研发着力。加强智能制造解决方案总体能力建设,推进智慧产线、智慧园区需求调研,深挖工艺,加大产线级别在智能化、数字化等方面新技术、新产品的研究和应用;持续推进产品标准化、模块化固化设计与智能化升级,强化运动控制技术、视觉应用、人工智能算法等新技术孵化。
2、优化体系、强化队伍、加强激励,提升“行业+区域”营销能力,通过聚焦和深耕行业、打造“精品工程”和“金牌产品”,一方面提升和巩固现有行业优势,加强区域营销和服务能力建设、打造快速响应能力,持续开拓新行业新用户;另一方面以优质的产品和服务不断提升品牌形象和巩固市场地位,努力做大总量、扩大规模优势。
3、加强项目管理体系建设、优化资源配置、升级管理信息化手段,提升项目向高质量、高效率转变。深入贯彻落实“三赢”理念,推动事前成本、事中成本、财务核算成本的全过程项目成本管理和分析;着力业务流程与信息化平台融合与预算管控,深入推进项目管理从线索到收款全业务的流程化运行;加强供应链韧性和强度建设,持续提升供应链整体竞争力;加强现场管理资源配置,提高服务响应的及时性和客户满意度。
(四)风险及应对措施
1、市场竞争进一步加剧的风险
我国对智能物流、智能制造装备行业在产业政策上没有准入限制,行业的市场化程度较高,市场竞争较为充分。随着行业市场空间的不断扩大,更多不乏技术研发能力较强的国外企业以及具备较强资金实力的国内企业会加入本行业参与竞争。如果公司不能保持技术研发、产品开发和服务配套能力的优势,提高产品及服务竞争力,将面临市场竞争加剧及市场份额下降的风险。
应对措施:以创新为动力,大力研发具有自主知识产权的核心技术。优化研发流程,在市场需求、技术创新以及项目规划之间形成高效、及时的互动平台。坚持对新产品研发的持续投入,满足客户的多样化需求,努力向国内外高端市场渗透。重视现有营销体系的完善与销售队伍的培育,进一步保持公司在行业内产品商业化能力,保持公司长期以来形成的竞争优势和市场地位。
2、技术创新风险
公司主要产品的研发和生产需要资源投入较大,若公司未来不能加快进行新产品研发和生产工艺改进,不能提高生产效率以及生产能力利用程度,则将可能对公司盈利能力造成不利影响。
应对措施:一是通过加大研发投入,加大新产品的研发力度和推广力度,通过新产品的量产来平衡产品降价的风险;二是加快产品的升级换代,不断提高生产效率,优化生产工艺,降低生产成本,以应对竞争加剧的风险。
3、经营业绩的波动风险
公司具备头部企业的潜质或能力,但对市场的研判、行业的开发、产品的技术创新仍需加快,发展不足将影响公司新签合同的承接。同时公司签约单个项目金额较高,可能造成新增订单的季度波动;且大项目系统较为复杂,实施周期较长,项目的收入确认会产生不确定性。因此,公司经营业绩存在一定的波动风险。
应对措施:进一步加强营销管理与项目管理,将总体设计、产品交付、项目实施的风险前移把控,
确保项目按期交付。加强供应链韧性和强度建设,进行供应链穿透模式的探索与推广。同时,积极加强市场与产品规划,坚持创新驱动,做大总量,保持经营业绩稳定与持续增长。
4、应收账款回收风险报告期内,公司应收账款(含合同资产)账面价值较大,为144,903.83万元,占总资产比例为
29.87%。公司项目根据客户订单进行定制化生产,项目执行及结算周期普遍较长。行业内通常采取“预收合同款+到货款+验收款+质保金”的收款方式,但存在部分项目终验周期较长导致其实际付款期限超过合同约定的情况,进而导致公司持续存在应收账款及合同资产金额较大的情形。此外,项目终验后客户仍留存质保金,于项目质保期结束后支付,亦形成了公司长账龄应收账款。公司存在应收账款及合同资产各期末金额较大、回收期延长等情形。
应对措施:公司制定应收账款减值准备计提政策,建立统一的客户管理政策。同时,公司加强应收款回收的管理和考核力度,把1年以上之应收款余额控制在较小范围内,并将清理账龄较长应收款作为企业经营业绩考核指标。
5、关联交易占比较高的风险
报告期内,公司关联销售金额为48,416.43万元,占同期营业收入的比重为23.21%,关联销售占比整体呈下降趋势,但与昆船公司签署的专项产品及相关服务业务规模有一定扩张,未来一定期间内公司仍面临关联销售占比较高的情形。
报告期内,公司关联采购金额为41,482.52万元,占当期营业成本的比重为25.38%,占当期采购总额的比重为24.62%,关联采购占比低于30%,但随着公司未来生产规模的扩张,可能面临关联采购占比较高的情形。
报告期内,公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业发生的关联交易占比较高,关联交易价格是按照市场化且公平合理的方式确定。未来若相关关联交易定价不公允,将对公司经营业绩产生重大不利影响。
应对措施:公司关联交易的开展遵循必要性、商业合理性和定价公允性原则。关联销售方面,对于根据客户需求及市场化原则发生的关联销售,须具有必要性和商业合理性,且定价公允。关联采购方面,公司将尽量避免与关联方之间的配套关系发生,从而减少未来发生关联采购的可能。对于机械零部件及设备集成类单机采购,公司拟在保证机械零部件原材料、单机设备供应质量的前提下逐渐降低向关联方的关联采购比例,公司将在同等价位、条件下优先选择非关联方供应商或通过提升公司生产经营相关能力及自有产能等方式尽可能减少关联采购的发生。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用□不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2023年01月11日 | 线上会议 | 网络平台线上交流 | 机构 | 华安证券股份有限公司(张帆)、中庚基金管理有限公司(薛潇)、北京乐雪私募基金管理合伙企业(有限合伙)(胡中游、王潇麟) | 公司在烟草行业业务情况、核心产品自制率情况等内容 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2023-001) |
2023年02月23日 | 线上会议 | 网络平台线上交流 | 机构 | 东北证券股份有限公司(吴源恒)、浙商证券股份有限公司(田子砚)、华福证券有限责任公司(王鑫旸)、上海冰河资产管理有限公司(刘春茂) | 公司的竞争优势、核心单机设备销售模式等内容 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2023-002) |
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2023年05月11日 | 全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) | 网络平台线上交流 | 其他 | 线上参加2022年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会的投资者 | 公司的竞争优势、公司的发展前景等内容 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2023-003) |
2023年05月18日 | 全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) | 网络平台线上交流 | 其他 | 线上参加2022年度和2023年第一季度网上业绩说明会的投资者 | 公司未来的布局、业绩目标等内容 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2023-004) |
2023年05月23日 | 上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)、上海证券交易所 | 其他 | 其他 | 参加“中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会”的现场投资者和网上投资者 | 公司在市场开拓、科技创新、数字转型等方面的布局情况、核心竞争力等内容 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2023-005) |
2023年06月09日 | 线上会议及公司会议室 | 网络平台线上交流及实地调研 | 其他 | 银河证券(沈彦彬、黄积福、徐其化、王家勋、肖士杰)、广发证券(沈卿、孟青、张犁)、东北证券(廖浩祥、邓天舒)、海通证券(胡舜杰)、国开证券(孟业雄)、国泰君安证券(张越)、光大资管(耿耘)、中国航油云南公司(雷应洪)、个人投资者(刘渝、胡艳萍、姚青册、吴灿、黄宇、孙国栋、金建龙、田丽、汪洋、黄伟俊) | 公司重点聚焦行业、核心产品等内容 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2023-006) |
2023年11月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 太平洋证券(李伟)、广发证券(张会敏、张犁)、海通证券(阴良、王秋岭、胡舜杰)、华鑫证券(华潇)、国泰君安证券(许再瑞、洪宜峰)、UtilicoEmergingMarkets(UEM)(CharlesJillings、AnthonyMuh、GillianZhao) | 公司的产业布局、公司治理等内容。 | 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2023-007)。 |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是?否
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关法律、法规和内部章程的要求,不断完善股东大会、董事会、监事会和四个专门委员会的相关制度和体系。持续建设公司法人治理结构,认真履行信息披露义务,积极维护投资者关系,不断改善企业规范运作水平,公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内,公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
(一)关于股东与股东大会自股份公司设立以来,公司股东大会运行规范,严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的要求对公司相关事项做出决策规范股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东能充分行使其知情权、参与权、质询权和表决权等权利。报告期内,公司召开了1次年度股东大会,5次临时股东大会,公司股东大会的召集、召开程序符合相关规定;股东大会的通知时间、授权委托符合相关规定;股东大会提案审议符合法定程序;股东大会会议记录完整、保存完好,会议决议得以充分及时披露。报告期内,公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开的股东大会的情形。
(二)关于董事与董事会公司依据《公司法》《公司章程》等规定,制定了《董事会议事规则》。公司董事会由9名董事组成。董事会设董事长1名,由全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换。董事任期三年,任期届满可连选连任。自股份公司设立以来,报告期内,公司董事会运行规范,严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的要求对公司相关事项做出决策。董事会严格执行股东大会的决议事项。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会,为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度开展工作,以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会,积极参与公司经营决策活动,履行其职责和义务,并参加证券监管机构组织的相关培训。报告期内,公司召开10次董事会会议,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等规定。
(三)关于监事与监事会公司依据《公司法》《公司章程》等规定,制定了《监事会议事规则》。公司监事会由5名监事组成,设主席1人。监事每届任期三年。监事任期届满,连选可以连任。自股份公司设立以来,公司监事会运行规范,严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的要求对公司相关事项做出决策。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关要求,认真履行自己的职责,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。报告期内,公司召开7次监事会会议,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等规定。
(四)关于绩效评价和激励约束机制公司从业务、经营情况等方面出发,建立了企业绩效评价激励体系和激励约束机制,通过经营管理层和员工的收入和企业经营业绩相结合,有效激励员工的工作积极性。公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会,负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明,符合法律法规的规定。公司将根据企业发展情况不断地完善和优化相关绩效评价体系与激励约束机制。
(五)关于利益相关者公司高度重视企业社会责任,充分尊重和维护各方利益相关者的合法权利,积极促进各方的沟通和合作,持续关注企业与利益相关方的利益,着力推动公司持续、稳定、健康地发展。
(六)关于信息披露与透明度公司根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求,积极履行信息披露义务。报告期内,公司指定《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体,真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息,同时关注媒体报导,在已披露信息范围内认真负责地与投资者充分沟通,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司信息披露未发生违规情况,2022-2023年度信息披露评级为B。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
(一)资产完整独立
本公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权,具有独立的采购和销售系统。公司资产完整、权属清晰,不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况,不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。
(二)人员独立
本公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系,独立招聘员工,与员工签订劳动合同。发行人的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
(三)财务独立本公司设立了独立的财务会计部门,配备了专职的财务人员,并建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司开设了独立的银行账号,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,无混合纳税现象。
(四)机构独立公司已建立健全内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,公司的机构设置方案不存在受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预的情形。本公司依法设立了股东大会、董事会、监事会,按照《公司章程》的规定聘任了经理层,同时根据公司业务发展需要设置了各职能部门,公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在机构混同的情形。
(五)业务独立公司具有独立的业务运作体系和独立面向市场自主经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业;公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在对公司重大不利影响的同业竞争,不存在严重影响独立性或者显失公允的关联交易。
三、同业竞争情况?适用□不适用
问题类型 | 与上市公司的关联关系类型 | 公司名称 | 公司性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
同业竞争 | 公司实际控制人中国船舶集团控制的主要下属企业 | 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所(西安精密机械研究所) | 其他 | 该单位下属的昆明欧迈科技有限公司在物流自动化成套设备业务方面与公司存在重合,但该单位的此类业务规模较小,不会对公司构成重大不利影响。 | 公司实际控制人中国船舶集团出具了关于避免同业竞争的承诺函且下发《关于昆明欧迈科技有限公司停止经营物流自动化成套设备业务的通知》,欧迈科技出具了《关于避免与昆船智能技术股份有限公司同业竞争的承诺》。 | 中国船舶集团就欧迈科技构成同业竞争的业务作出未来不会出现对公司重大不利影响的同业竞争的承诺,且已向中国船舶重工集团公司第七〇五研究所下发《关于昆明欧迈科技有限公司停止经营物流自动化成套设备业务的通知》,要求欧迈科技停止开展前述业务。欧迈科技承诺:除继续履行已经签署合同外,停止承接物流自动化成套设备业务。 |
同业竞争 | 公司实际控制人中国船舶集团控制的主要下属企业 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所(杭州应用声学研究所) | 其他 | 该单位宜昌分部持有《烟草专卖生产企业许可证》,许可范围中包括“烟用输送机械生产销售”,与昆船智能子公司所持许可范围存在重合。但宜昌分部的烟用输送机械生产销售业务规模较小,不会对公司构成重大不利影响。 | 公司实际控制人中国船舶集团出具了关于避免同业竞争的承诺函,宜昌分部出具了《关于避免出现对昆船智能技术股份有限公司重大不利影响同业竞争的承诺》。 | 中国船舶集团作出承诺:未来本公司将采取合法及有效的措施,促使宜昌分部控制前述业务的规模,保证不会出现对昆船智能构成重大不利影响的同业竞争。宜昌分部承诺:本单位的烟用输送机械生产销售业务规模较小,占昆船智能同类业务的比例很低,不会对昆船智能构成重大不利影响;本单位保证未来将严格控制与昆船智能目前构成同业竞争的前述相关业务的规模,确保未来不会出现对昆船智能构成重大不利影响的同业竞争。 |
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.02% | 2023年02月02日 | 2023年02月02日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-013) |
2022年年度股东大会 | 年度股东大会 | 75.12% | 2023年05月16日 | 2023年05月16日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-041) |
2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.05% | 2023年05月22日 | 2023年05月22日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-054) |
2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.01% | 2023年06月02日 | 2023年06月02日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-056) |
2023年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.00% | 2023年09月11日 | 2023年09月11日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-074) |
2023年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.02% | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-086) |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用?不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用?不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
王洪波 | 男 | 55 | 董事长 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
颜洪波 | 男 | 52 | 董事 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
余红峪 | 女 | 51 | 董事 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卢孝州 | 男 | 51 | 董事 | 现任 | 2023年06月02日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徐信荣 | 男 | 57 | 董事 | 现任 | 2020年06月05日 | 2024年04月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘仲平 | 男 | 51 | 董事 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨勇 | 男 | 58 | 独立董事 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
董中浪 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戴扬 | 男 | 54 | 独立董事 | 现任 | 2021年03月22日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尹顺川 | 男 | 51 | 董事 | 离任 | 2020年06月05日 | 2023年06月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
程哲 | 男 | 55 | 监事会主席 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李学山 | 男 | 57 | 监事 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
童东风 | 男 | 42 | 监事 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赵波涛 | 男 | 41 | 职工监事 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王蕾 | 女 | 52 | 职工监事 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徐信荣 | 男 | 57 | 总经理 | 现任 | 2023年05月04日 | 2024年04月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王勇 | 男 | 55 | 副总经理 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张志国 | 男 | 52 | 副总经理 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鲍朝阳 | 男 | 54 | 副总经理 | 现任 | 2023年05月04日 | 2024年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张献军 | 男 | 45 | 副总经理 | 现任 | 2023年05月04日 | 2024年04月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨进松 | 男 | 48 | 副总经理 | 现任 | 2023年05月04日 | 2024年04月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
姜荣奇 | 男 | 53 | 董事会秘书 | 现任 | 2023年04月06日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张继武 | 男 | 54 | 财务负责人 | 现任 | 2020年06月05日 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷敏 | 男 | 47 | 副总经理 | 离任 | 2020年06月05日 | 2023年05月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
唐铮昱 | 男 | 50 | 副总经理 | 离任 | 2020年06月05日 | 2023年05月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岳华 | 男 | 44 | 副总经理 | 离任 | 2020年06月05日 | 2023年05月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王旭 | 男 | 42 | 副总经理 | 离任 | 2020年06月05日 | 2023年05月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否2023年1月16日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》,张继武先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将继续担任公司财务负责人职务。在公司董事会秘书空缺期间,董事会同意由公司副总经理姜荣奇先生代行董事会秘书职责,代行期限自董事会审议通过之日起,最长不超过三个月。
2023年5月4日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,甘仲平先生因工作调整申请辞去公司总经理职务,辞职后将继续担任公司董事、战略委员会委员职务。雷敏先生、唐铮昱先生、岳华先生、王旭先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务,辞职后将继续担任公司总经理助理职务。董事会同意聘任徐信荣先生担任公司总经理,同意聘任张献军先生、杨进松先生、鲍朝阳先生担任公司副总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用□不适用
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
张继武 | 董事会秘书 | 解聘 | 2023年01月16日 | 个人原因主动辞职,仍担任公司财务负责人 |
卢孝州 | 董事 | 被选举 | 2023年06月02日 | 换届选举 |
尹顺川 | 董事 | 任期满离任 | 2023年06月02日 | 任期届满离任 |
徐信荣 | 总经理 | 聘任 | 2023年05月04日 | 聘任 |
姜荣奇 | 董事会秘书(代任) | 聘任 | 2023年01月16日 | 聘任 |
姜荣奇 | 董事会秘书 | 聘任 | 2023年04月06日 | 聘任 |
姜荣奇 | 党委副书记 | 任免 | 2023年04月23日 | 任免 |
姜荣奇 | 副总经理 | 任期满离任 | 2023年06月02日 | 任期满离任 |
杨进松 | 副总经理 | 聘任 | 2023年05月04日 | 聘任 |
张献军 | 副总经理 | 聘任 | 2023年05月04日 | 聘任 |
鲍朝阳 | 副总经理 | 聘任 | 2023年05月04日 | 聘任 |
甘仲平 | 总经理 | 解聘 | 2023年05月04日 | 因工作调整离任,仍担任公司董事。 |
雷敏 | 副总经理 | 解聘 | 2023年05月04日 | 因工作调整离任,仍在公司任职。 |
唐铮昱 | 副总经理 | 解聘 | 2023年05月04日 | 因工作调整离任,仍在公司任职。 |
岳华 | 副总经理 | 解聘 | 2023年05月04日 | 因工作调整离任,仍在公司任职。 |
王旭 | 副总经理 | 解聘 | 2023年05月04日 | 因工作调整离任,仍在公司任职。 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
本公司董事简历如下:
1、王洪波先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级经济师。1990年7月至1991年5月就职西南电子设备厂设计科见习岗;1991年5月至1993年2月任西南电子设备厂设计科技术员;1993年2月至1994年3月任西南电子设备厂产品开发科副科长;1994年3月至1996年2月任西南电子设备厂设计所副所长;1996年2月至1997年5月,任西南电子设备厂设计所正科级第一副所长;1997年5月至1998年3月,任西南电子设备厂厂长助理;1998年3月任西南电子设备厂副厂长;1998年3月至2001年2月,任昆船电子副总经理,董事及党委委员;2001年2月至2003年1月,任昆船公司市场部副主任兼市场一处处长;2003年1月至2003年2月,任昆船公司技术服务处处长;2003年2月至2004年6月,任云南昆船技术服务有限公司(2017年改名为昆船烟机)副董事长及总经理;2004年6月至2005年12月,任云南昆船技术服务有限公司(2017年改名为昆船烟机)董事长及总经理;2005年12月至2006年6月,任昆船公司总经理助理,兼任云南昆船技术服务有限公司
(2017年改名为昆船烟机)董事长及总经理;2006年6月至2007年5月,任昆船公司总经理助理并兼任昆船物流董事长;2007年5月至2010年12月,任昆船公司副总经理;2010年12月至2012年11月,任云南机场集团有限责任公司副总裁(挂职);2012年11月至2013年5月,任昆船公司副总经理;2013年5月至2016年3月,任昆船公司副总经理及工会主席;2016年3月至今,任昆船公司总经理、党委副书记、董事;2019年5月至2020年6月,任公司副董事长;2020年6月至今任公司董事长。
2、颜洪波先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,会计师。1993年7月至1994年7月,任西南电子设备厂财务部出纳;1994年7月至1996年11月,任西南电子设备厂安装服务公司会计;1996年11月至1997年10月,任西南电子设备厂财务部会计;1997年10月至2001年4月,任昆船电子财务部副主任;2001年4月至2002年1月,任昆船电子财务部主任;2002年1月至2003年1月,任昆船电子财务部副总会计师兼财务部主任;2003年1月至2006年6月,任昆船电子总会计师;2006年6月至2011年3月,任昆船电子副总经理及总会计师;2011年3月至2016年1月,任昆船电子董事长、总经理及党委副书记;2016年1月至2016年3月,任昆船烟机经营公司总经理;2016年3月至今,任昆船公司副总经理;2018年8月至今,任云南中烟再造烟叶有限公司副董事长;2019年5月至今,任公司董事。
3、余红峪女士:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级会计师。1993年8月至1997年5月,任昆船公司财务部助理会计师;1997年5月至1999年3月,任昆船公司财务审计部科员;1999年3月至2002年12月,任昆船公司财务审计部副主任科员;2003年1月至2006年6月,任昆船公司财务部主任助理;2006年6月至2008年2月,任昆船公司财务部主任助理;2008年2月至2016年3月,任昆船公司财务部副主任;2016年3月至2016年6月,任昆船公司财务部副主任(主持工作);2016年6月至2019年2月,任昆船公司财务部主任;2020年5月至2023年10月,任昆船公司副总会计师;2020年6月至今,任公司董事;2023年10月至今,任昆船公司审计部调研员。
4、卢孝州先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1995年7月至1995年11月,在昆船电子公司电装车间实习;1995年11月至2001年4月,任昆船电子公司经营部安装调试员;2001年4月至2002年7月,任昆船电子公司经营部副主任;2002年7月至2003年1月,任昆船电子公司供应部副主任;2003年1月至2004年11月,任昆船电子公司办公室主任;2004年11月至2006年11月,任西双版纳州勐腊县副县长;2006年11月至2007年7月,任昆船电子公司党委书记助理;2007年7月至2012年4月,任昆船物流公司总经理助理;2012年4月至2018年2月,任昆船物流信息产业有限公司副总经理;2018年2月至今,任昆明船舶设备集团有限公司规划发展部主任。
5、徐信荣先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,研究员级高级工程师。1989年9月至1997年11月,任西南电子设备厂技术部技术员;1997年11月至2002年1月,任昆船电子技术部副主任;2002年1月至2002年7月,任昆船电子副总工程师;2002年7月至2006年6月,任昆船电子总工程师;2006年6月至2012年4月,任昆船电子副总经理及总工程师;2012年4月至2015年9月,任昆船电子副总经理;2015年9月至2016年1月,任昆船电子党委书记;2016年1月至2017年6月,任昆船电子董事长及总经理;2017年6月至2019年4月,任昆船电子董事长及党委书记;2019年4月至今,任公司党委书记,2019年5月至2024年4月,任公司董事;2023年5月至2024年4月,任公司总经理。
6、甘仲平先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究员级高级工程师。1994年8月至1997年7月,任西南云水机械厂助理工程师;1997年7月至2004年6月,任昆船二机助理工程师、工程师;2004年6月至2014年3月,任昆船研究院高级工程师、设计所所长;2014年3月至2016年3月,任昆船研究院研究员级高级工程师、研究院副院长;2016年3月至2017年3月,任昆船物流总工程师、副总经理;2017年4月至2023年5月,任公司总经理;2017年4月至今,任公司董事;2023年5月至今,任云南昆船设计研究院有限公司董事长。
7、杨勇先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级会计师,注册会计师。1987年7月至1993年,任云南会计师事务所业务人员;1993年至1995年,任云南会计师事务所涉外部主任;1996年至1999年10月,任云南亚太会计总公司副总经理;1999年10月至2007年5月,任云南天赢会计师事务所主任会计师;2007年6月至2011年8月,任中瑞岳华会计师事务所云南分所所长;2008年10月至今,任云南天赢投资咨询有限公司董事长;2018年9月至2019年11月,任昆明积大制药股份有限公司副董事长;2020年6月至今,任公司独立董事;2019年11月至今,任昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长;2006年9月至今,任云南大道矿业开发有限公司董事;2003年9月至今,任曲靖众一精细化工股份有限公司董事;2020年11月至今,任云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事;2021年8月至今,任云南铜业股份有限公司独立董事;2022年1月至今,任云南煤业能源股份有限公司独立董事。
8、董中浪先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1984年8月至1994年8月,任中华人民共和国机械工业部主任科员;1994年8月至1999年12月,任林德(中国)叉车有限公司厦门分公司总经理助理、亚太区销售总监;1999年12月至2009年1月,任上海欧麟物流有限公司总经理;2009年1月至2010年12月任潍柴控股集团有限公司集团物流总监;2011年1月至2017年5月,任钟鼎(上海)创业投资管理有限公司合伙人;2016年1月至今,任中储发展股份有限公司独立董事;2020年2月至今,任上海隐越企业管理有限公司董事;2020年2月至今,任上海隐东企业管理有限公司董事2020年2月至今,任上海隐中企业管理有限公司董事;2020年2月至今,任上海隐洲企业管理有限公司董事;2020年2月至今,任上海隐欧企业管理有限公司董事;2018年10月至今,任深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事;2015年5月至今,任苏州金峰物流设备有限公司董事;2017年10月至今,任苏州金峰物联网技术有限公司董事;2018年10月至今,任深圳邦马特科技有限公司董事;2017年9月至今,任北京宅急送快运股份有限公司董事;2017年3月至2021年12月,任壹米滴答供应链集团有限公司董事;2019年4月至今,任杭州慧仓信息科技有限公司董事;2017年5月至今,任珠海普东物流发展有限公司董事;2017年8月至今,任珠海普琴投资咨询有限公司董事;2017年5月至今,任珠海普邮投资咨询有限公司董事;2017年3月至今,任珠海隐山领创投资咨询有限公司董事;2017年8月至今,任珠海普中物流发展有限公司董事;2017年8年至今,任珠海普物物流发展有限公司董事;2017年5月至今,任珠海普新投资咨询有限公司董事;2019年2月至今,任广州隐山控股有限责,任公司董事;2017年9月至今,任四川驹马企业管理有限公司董事;2018年8月至今,任隐山普擎(上海)商务咨询有限公司董事;2016年8月至今,任上海际链网络科技有限公司董事;2017年7月至今,任小码大众(北京)技术有限公司董事;2017年7月至今,任武汉小码大众科技有限公司董事;2018年9月至今,任杭州亚美利嘉科技有限公司董事;2017年5月至2021年11月,任上海金文食品有限公司董事;2017年5月至今,任武汉金文味食品有限公司董事;2017年5月至今,任上海帕慕克供应链管理有限公司董事;2018年11月至今,任广州绿成农产品有限公司董事;2019年9月至今,任南京隐宁投资咨询有限公司董事;2019年6月至今,任南京隐山控股有限公司董事;2013年1月至今,任上海臻智叉车服务有限公司副董事长;2003年5月至今,任上海欧麟物流有限公司董事;1999年12月至今,任厦门市欧麟物流有限公司(私营转外资)总经理;2018年8月至今,任宁波普慧企业管理有限公司法定代表人、经理、执行董事;2019年4月至今,任上海宝勋企业管理中心法定代表人;2010年2月至今,任上海基舍供应链管理事务所(有限合伙)执行事务合伙人;2011年1月至今,任江霈(上海)创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;2020年4月至今,任一汽解放集团股份有限公司独立董事;2020年10月至今,任上海仙工智能科技有限公司董事;2020年9年至今,任上海隐圆企业管理有限公司董事;2020年8月至今,任珠海隐琴投资咨询有限公司董事;2020年11月至今,任上海隐山普衡企业管理有限公司董事;2020年11月至今,任珠海隐泽投资咨询有限公司董事;2020年8月至今,任浙江汤氏供应链管理有限公司董事;2020年11月至今,任珠海隐沁投资咨询有限公司董事;2020年8月至今,任上海隐家企业管理有限公司董事;2021年7月至今,任青岛隐青投资咨询有限公司董事;2021年6月至今,任上海速锐信息技术有限公司董事;2021年7
月至今,任厦门隐金企业管理有限公司董事;2017年5月至今,任珠海隐山资本股权投资管理有限公司管理合伙人;2017年7月至2020年6月,任优速物流有限公司董事;2002年1月至2020年10月,任世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司董事;2015年5月至2019年7月,任北京励思信息技术有限公司董事;2018年12月至2021年1月,任望家欢农产品集团有限公司董事;2020年6月至今,任公司独立董事;2021年12月至今,任浙江立镖机器人有限公司董事;2021年11月至今,任湖南到恩控股集团有限公司董事;2022年6月至今,任广州市易鸿智能装备有限公司董事;2022年3月至今,任无锡英臻科技有限公司董事。
9、戴扬先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年9月至2000年10月,任西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室科员;2000年10月至2003年8月,任中国证监会拉萨特派员办事处副主任科员;2003年8月至2004年3月,任中国证监会拉萨特派员办事处综合处处长;2004年3月至2005年12月,任中国证监会西藏证监局办公室(党办)副主任;2005年12月至2007年1月,任中国证监会西藏证监局办公室(党办)主任;2007年1月至2008年12月,任西藏证监局上市监管处处长;2009年1月至2015年1月,任西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理;2015年1月至2017年9月,任西藏矿业发展股份有限公司党委书记、总经理;2017年10月至2018年5月,任永泰集团有限公司副总裁;2018年5月至2018年10月,任海南海德实业股份有限公司董事长;2018年10月至2019年3月,任海南海德实业股份有限公司副董事长;2019年8月至今,任云南白药集团股份有限公司独立董事;2020年5月至2022年6月,任西藏水资源有限公司独立董事;2021年6月至今,任万兴科技集团股份有限公司独立董事;2021年3月至今,任公司独立董事。
本公司监事简历如下:
1、程哲先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,研究员级高级工程师。1991年7月至1996年12月,任西南电子设备厂工程师;1997年1月至1999年1月,任昆船研究院副总工程师;1999年1月至2000年4月,任昆船自动化物流工程公司副总工程师;2000年4月至2002年4月,任昆船自动化物流工程公司总经理助理;2002年4月至2003年1月,任昆船自动化物流工程公司副总经理;2003年1月至2004年6月,任昆船物流副总经理;2004年6月至2006年6月,任云南昆船技术服务有限公司(2017年改名为昆船烟机)副董事长、总经理;2006年6月至2011年3月,任云南昆船技术服务有限公司(2017年改名为昆船烟机)董事长、总经理;2011年3月至2013年6月,任昆船公司总经理助理兼昆船物流董事长、党委书记;2013年6月至2016年3月,任昆船公司总经理助理兼昆船物流董事长、总经理;2016年3月至今,任昆船公司副总经理;2019年5月至今,任公司监事会主席。
2、李学山先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1984年10月至1985年9月,任西南高峰机械厂303车间齿轮工;1988年9月至1989年6月,任西南高峰机械厂403车间铣工;1989年6月至1992年11月,任西南高峰机械厂设计科设计员;1992年11月至1995年11月,任西南高峰机械厂团委代书记、书记;1995年11月至1997年10月,任西南高峰机械厂303车间主任兼党支部书记;1997年10月至1998年5月,任2202厂二分厂副厂长兼党支部书记;1998年5月至1999年2月,任昆船机械二分厂副厂长兼党支部书记;1999年2月至2000年5月,任昆船机械三分厂副厂长兼党支部书记;2000年5月至2001年3月,任昆船机械技术部副部长兼党支部书记;2001年3月至2004年12月,任昆船机械办公室副主任、主任兼党支部书记;2004年12月至2006年12月,任云昆船机械三分厂厂长;2006年12月至2008年4月,任昆船机械综管部部长兼党支部书记;2008年4月至2013年10月,任昆船机械纪委书记、工会主席;2013年10月至2016年3月,任昆船机械副总经理;2016年3月至2016年8月,任昆船制造事业部昆船一机副总经理;2016年8月至2017年3月,任昆船制造事业部环境安全部副主任;2017年3月2023年10月,任昆船公司审计部主任;2019年5月至今,任公司监事;2023年10月至今,任昆船公司审计部调研员。
3、赵波涛先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,政工师。2003年7月至
2005年2月,于昆船机械一分厂见习;2005年2月至2008年4月,任昆船机械一分厂加工中心操作工、团支部书记;2008年4月至2012年4月,任昆船机械一分厂副厂长、党支部书记;2012年4月至2014年2月,任昆船机械党委工作部副部长、团委书记;2014年2月至2016年3月,任昆船公司党群工作部主任助理、团委副书记;2016年3月至2016年6月,任昆船公司办公室主任助理;2016年6月至2018年2月,任昆船公司办公室副主任;2018年2月至2019年2月,任昆船物流纪委书记、工会主席;2019年2月至2019年3月,任昆船物流党委委员、副总经理;2019年3月至2020年6月,任昆船物流副总经理;2020年6月至2023年4月,任公司工会主席;2020年6月至今,职工监事;2023年4月至今,任公司总经理助理,职工监事兼智能装备事业部党委委员、副总经理;2023年9月至今,任云南昆船智能装备有限公司党总支书记、总经理。
4、童东风先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师。2007年7月至2008年1月,任中国新时代控股(集团)公司国防科技研究中心项目助理;2008年1月至2010年8月,任新时代工程咨询有限公司项目经理;2010年8月至2015年6月,任中国铝业集团有限公司主管业务经理;2015年6月至2016年7月,任中国船舶重工股份有限公司主管业务经理;2016年8月至2018年1月,任中国船舶重工集团资本控股有限公司副主任(主持工作);2018年2月至今,任中船重工科技投资发展有限公司/中国船舶重工集团资本控股有限公司部门主任/副主任(主持工作);2019年8月至今,任公司监事;2020年5月至今,任中船投资管理(天津)有限公司投资一部副总经理,任无锡海鹰医疗科技股份有限公司董事;2022年2月至今,任中船重工西安海澜装备技术有限公司董事。
5、王蕾女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,助理工程师。1994年2月至2000年7月,任昆船研究院附属工厂技术员;2000年8月至2003年6月,任昆船自动化物流工程公司办公室一级科员;2003年6月至2004年8月,任昆船物流办公室一级科员;2004年8月至2007年8月,任昆船物流办公室业务主办;2007年8月至2010年2月,任昆船物流办公室副主任;2010年2月至2011年4月,任昆船物流党群工作部副主任;2011年4月至2016年3月,任公司党群工作部主任;2016年3月至2023年2月,任公司党政办主任;2017年4月至今,任公司监事;2023年2月至今,任公司党群工作部、行政部、保密办主任。
本公司高级管理人员简历如下:
1、徐信荣先生:公司总经理。详见董事会人员简历的第五条。
2、王勇先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究员级高级工程师。1990年7月至1992年4月,任云南烟草机械厂技术员;1992年4月至1998年2月,任昆船研究院二室副主任、工程师;1998年2月至2001年4月,任昆船研究院总体室主任;2001年4月至2003年1月,任昆船研究院烟机所副所长;2003年1月至2004年6月,任昆船研究院烟机所所长;2004年6月至2006年6月,任昆船烟机经营公司副总经理;2006年6月至2011年3月,任昆船烟机经营公司副总经理,总工程师;2011年3月至2016年3月,任昆船烟机经营公司副总经理;2016年3月至2017年3月,任昆船烟草事业部昆船烟机副总经理;2017年4月至2019年3月,任昆船烟机党委书记、董事长;2019年4月至今,任昆船电子党委书记、董事长;2019年5月至今,任公司副总经理。
3、张志国先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级电气工程师。2005年2月至2006年4月,任昆船电子经营部副主任;2006年4月至2011年3月,任昆船电子经营部主任;2011年3月至2012年3月,任昆船电子副总工程师;2012年3月至2016年3月,任昆船电子副总经理、总工程师;2016年3月至2016年6月,任云南昆船技术服务有限公司(2017年改名为昆船烟机)副总经理(主持工作);2016年6月至2017年4月,任云南昆船技术服务有限公司(2017年改名为昆船烟机)总经理;2017年4月至2019年3月,任昆船烟机总经理;2019年3月至今,任昆船烟机董事长;2020年6月至今,任公司副总经理。
4、鲍朝阳先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2017年3月至2018年2月,担任云南昆船烟草设备有限公司副总经理、总工程师;2018年2月至2019年1月,担任云南昆船烟草设备有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师;2019年1月至2019年3月,担任云南昆船烟草设备有限公司常务副总经理;2019年3月至2023年2月,担任云南昆船烟草设备有限公司总经理、党委副书记;2023年2月至今,担任公司智能烟草事业部总经理;2023年4月至今,担任公司党委委员;2023年5月至2024年4月任公司副总经理。
5、张献军先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2018年2月至2019年1月,任云南昆船智能装备有限公司副总经理;2019年2月至2023年2月,任云南昆船智能装备有限公司总经理;2020年1月至2023年9月,任云南昆船智能装备有限公司党总支副书记;2023年3月至今,任公司智能装备事业部总经理;2023年4月至今,任公司党委委员;2023年5月至2024年4月,任公司副总经理。
6、杨进松先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究员级高级工程师。2017年3月至2019年1月,任云南昆船电子设备有限公司副总经理;2019年1月至2023年9月,任云南昆船电子设备有限公司党委副书记、副董事长、总经理;2023年4月至今,任公司党委委员;2023年5月至2024年4月,任公司副总经理。2023年12月至今,任昆船公司党委委员。
7、姜荣奇先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,研究员级高级工程师。1995年4月至1999年3月,任昆船研究院工程师;1999年3月至2001年2月,任昆船公司经营部三处处长助理;2001年2月至2003年6月,任昆船自动化物流工程公司副总经理;2003年6月至2011年3月,任昆船物流副总经理;2011年3月至2016年3月,任昆船物流副总经理、党委副书记、纪委书记;2016年3月至2016年6月,任昆船智能装备副总经理、党总支书记;2016年6月至2018年3月,任昆船智能装备党总支副书记;2018年4月至今,任昆船智能装备执行董事、党总支书记;2020年6月2023年6月,任公司副总经理;2023年1月至2023年4月,代任公司董事会秘书;2023年4月至今,任公司董事会秘书。
8、张继武先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师。1993年7月至2003年2月,任昆船研究院财务科科员;2003年3月至2006年5月,任云南昆船技术服务有限公司(2017年改名为昆船烟机)财务部主任;2006年6月至2008年3月,任昆船物流财务部主任;2008年3月至2011年3月,任云南昆船技术服务有限公司(2017年改名为昆船烟机)主管营销副总经理;2011年4月至2017年2月,任昆船二机副总经理、总会计师;2017年3月至2020年6月,任昆船物流总会计师;2017年12月至2019年5月,任昆船物流董事、副总经理;2020年6月至2023年1月,任公司董事会秘书;2020年6月至今,任公司财务负责人。
在股东单位任职情况
?适用□不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
王洪波 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 董事、总经理 | 2016年03月01日 | 是 | |
颜洪波 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 副总经理 | 2016年03月01日 | 是 | |
余红峪 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 副总会计师 | 2020年05月01日 | 2023年10月10日 | 是 |
余红峪 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 审计部调研员 | 2023年10月10日 | 是 | |
程哲 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 副总经理 | 2016年03月01日 | 是 | |
李学山 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 审计部主任 | 2017年03月01日 | 2023年10月10日 | 是 |
李学山 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 审计部调研员 | 2023年10月10日 | 是 |
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
童东风 | 中船投资管理(天津)有限公司 | 投资一部副总经理 | 2020年05月01日 | 是 | |
卢孝州 | 昆明船舶设备集团有限公司规划发展部 | 主任 | 2018年02月11日 | 2023年10月10日 | 是 |
卢孝州 | 昆明船舶设备集团有限公司办公室 | 主任 | 2023年10月10日 | 是 | |
杨进松 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 党委委员 | 2023年12月16日 | 否 |
在其他单位任职情况?适用□不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
颜洪波 | 云南中烟再造烟叶有限公司 | 副董事长 | 2018年08月01日 | 否 | |
余红峪 | 昆明昆船逻根机场系统有限公司 | 监事 | 2017年05月01日 | 否 | |
甘仲平 | 云南昆船设计研究院有限公司 | 董事长 | 2023年05月01日 | 是 | |
卢孝州 | 云南昆船设计研究院有限公司 | 董事 | 2021年09月24日 | 否 | |
董中浪 | 中储发展股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月19日 | 否 | |
董中浪 | 一汽解放集团股份有限公司 | 独立董事 | 2020年04月22日 | 否 | |
董中浪 | 珠海隐山领创投资咨询有限公司 | 董事 | 2017年03月06日 | 是 | |
董中浪 | 苏州金峰物流设备有限公司 | 董事 | 2015年05月12日 | 否 | |
董中浪 | 上海欧麟物流有限公司 | 董事 | 2003年05月21日 | 否 | |
董中浪 | 苏州金峰物联网技术有限公司 | 董事 | 2017年10月24日 | 否 | |
董中浪 | 上海隐东企业管理有限公司 | 董事 | 2020年02月21日 | 否 | |
董中浪 | 上海隐越企业管理有限公司 | 董事 | 2020年02月21日 | 否 | |
董中浪 | 上海隐欧企业管理有限公司 | 董事 | 2020年02月20日 | 否 | |
董中浪 | 上海隐洲企业管理有限公司 | 董事 | 2020年02月20日 | 否 | |
董中浪 | 上海隐中企业管理有限公司 | 董事 | 2020年02月20日 | 否 | |
董中浪 | 南京隐宁投资咨询有限公司 | 董事 | 2019年09月26日 | 否 | |
董中浪 | 广州隐山控股有限责任公司 | 董事 | 2019年02月21日 | 否 | |
董中浪 | 隐山普擎(上海)商务咨询有限公司 | 董事 | 2018年08月17日 | 否 | |
董中浪 | 珠海普中物流发展有限公司董事 | 董事 | 2017年08月21日 | 否 | |
董中浪 | 珠海普物物流发展有限公司 | 董事 | 2017年08月21日 | 否 | |
董中浪 | 珠海普琴投资咨询有限公司 | 董事 | 2017年08月03日 | 否 | |
董中浪 | 珠海普东物流发展有限公司 | 董事 | 2017年05月23日 | 否 | |
董中浪 | 珠海普新投资咨询有限公司 | 董事 | 2017年05月23日 | 否 | |
董中浪 | 珠海普邮投资咨询有限公司 | 董事 | 2017年05月05日 | 否 |
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
董中浪 | 珠海隐山资本股权投资管理有限公司 | 董事 | 2017年04月11日 | 否 | |
董中浪 | 杭州慧仓信息科技有限公司 | 董事 | 2019年04月30日 | 否 | |
董中浪 | 上海际链网络科技有限公司 | 董事 | 2016年08月12日 | 否 | |
董中浪 | 深圳邦马特科技有限公司 | 董事 | 2018年10月26日 | 否 | |
董中浪 | 小码大众(北京)技术有限公司 | 董事 | 2017年07月25日 | 否 | |
董中浪 | 四川驹马企业管理有限公司 | 董事 | 2017年09月20日 | 否 | |
董中浪 | 武汉小码大众科技有限公司 | 董事 | 2017年07月17日 | 否 | |
董中浪 | 武汉金文味食品有限公司 | 董事 | 2017年05月05日 | 否 | |
董中浪 | 广州绿成农产品有限公司 | 董事 | 2018年11月14日 | 否 | |
董中浪 | 上海帕慕克供应链管理有限公司 | 董事 | 2017年05月02日 | 否 | |
董中浪 | 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 | 董事 | 2018年10月09日 | 否 | |
董中浪 | 杭州亚美利嘉科技有限公司 | 董事 | 2018年09月05日 | 否 | |
董中浪 | 北京宅急送快运股份有限公司 | 董事 | 2017年09月25日 | 否 | |
董中浪 | 隐山投资咨询(南京)有限公司 | 董事 | 2019年07月01日 | 否 | |
董中浪 | 上海仙工智能科技有限公司 | 董事 | 2020年10月10日 | 否 | |
董中浪 | 上海隐圆企业管理有限公司 | 董事 | 2020年09月24日 | 否 | |
董中浪 | 珠海隐湾投资咨询有限公司 | 董事 | 2020年08月01日 | 否 | |
董中浪 | 上海隐山普衡企业管理有限公司 | 董事 | 2020年11月12日 | 否 | |
董中浪 | 珠海隐泽投资咨询有限公司 | 董事 | 2020年11月24日 | 否 | |
董中浪 | 浙江汤氏供应链管理有限公司 | 董事 | 2020年08月28日 | 否 | |
董中浪 | 珠海隐沁投资咨询有限公司 | 董事 | 2020年11月23日 | 否 | |
董中浪 | 上海隐家企业管理有限公司 | 董事 | 2020年08月19日 | 否 | |
董中浪 | 天津自贸试验区隐欢企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2021年02月01日 | 否 | |
董中浪 | 南方航空物流有限公司 | 董事 | 2021年02月01日 | 否 | |
董中浪 | 厦门隐鹭投资咨询有限公司 | 董事 | 2021年04月01日 | 否 | |
董中浪 | 珠海隐安投资咨询有限公司 | 董事 | 2021年02月01日 | 否 | |
董中浪 | 南京隐合投资管理有限公司 | 董事 | 2021年02月01日 | 否 | |
董中浪 | 上海隐团企业管理有限公司 | 董事 | 2021年01月01日 | 否 | |
董中浪 | 长沙隐冰企业管理有限公司 | 董事 | 2021年02月01日 | 否 | |
董中浪 | 上海速锐信息技术有限公司 | 董事 | 2021年06月17日 | 否 | |
董中浪 | 青岛隐青投资咨询有限公司 | 董事 | 2021年07月08日 | 否 | |
董中浪 | 厦门隐金企业管理有限公司 | 董事 | 2021年07月08日 | 否 | |
董中浪 | 宁波普慧企业管理有限公司理 | 法定代表人、经理、 | 2018年08月01日 | 否 |
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
执行董事 | |||||
董中浪 | 上海臻智叉车服务有限公司 | 副董事长 | 2013年01月31日 | 否 | |
董中浪 | 江霈(上海)创业投资中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2011年01月28日 | 否 | |
董中浪 | 上海基舍供应链管理事务所(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2010年02月12日 | 否 | |
董中浪 | 厦门市欧麟物流有限公司(私营转外资) | 总经理 | 1999年12月07日 | 否 | |
董中浪 | 浙江立镖机器人有限公司 | 董事 | 2021年12月06日 | 否 | |
董中浪 | 湖南到恩控股集团有限公司 | 董事 | 2021年11月29日 | 否 | |
董中浪 | 无锡英臻科技有限公司 | 董事 | 2022年03月29日 | 否 | |
董中浪 | 广州市易鸿智能装备有限公司 | 董事 | 2022年06月24日 | 否 | |
董中浪 | 广州市普福仓储有限责任公司 | 董事 | 2022年09月01日 | 否 | |
杨勇 | 云南天赢投资咨询有限公司 | 董事长、总经理 | 2008年10月01日 | 否 | |
杨勇 | 昆明市西山区天赢小额贷款有限公司 | 董事长 | 2019年11月01日 | 是 | |
杨勇 | 曲靖众一精细化工股份有限公司 | 董事 | 2003年09月01日 | 否 | |
杨勇 | 云南大道矿业开发有限公司 | 董事 | 2006年09月01日 | 否 | |
杨勇 | 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司 | 独立董事 | 2020年11月01日 | 是 | |
杨勇 | 云南铜业股份有限公司 | 独立董事 | 2021年08月01日 | 是 | |
杨勇 | 云南煤业能源股份有限公司 | 独立董事 | 2022年01月01日 | 是 | |
戴扬 | 云南白药集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年08月01日 | 是 | |
戴扬 | 万兴科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2021年06月09日 | 是 | |
李学山 | 云南昆船环保技术有限公司 | 监事 | 2017年05月01日 | 否 | |
童东风 | 中船重工(上海)节能技术发展有限公司 | 董事 | 2021年03月01日 | 否 | |
童东风 | 上海衡拓船舶设备有限公司 | 董事 | 2019年08月01日 | 否 | |
童东风 | 中船重工汉光科技股份有限公司 | 董事 | 2020年11月01日 | 否 | |
童东风 | 中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 | 董事长 | 2020年11月01日 | 否 | |
童东风 | 中船海神医疗科技有限公司 | 董事 | 2019年07月01日 | 否 | |
童东风 | 上海衡拓液压控制技术有限公司 | 董事 | 2019年08月01日 | 否 | |
童东风 | 无锡东方高速艇发展有限公司 | 董事 | 2021年08月01日 | 否 | |
童东风 | 中船重工鹏力(南京)超低温技术有限公司 | 董事 | 2021年11月01日 | 否 | |
童东风 | 中船九江精达科技股份有限公司 | 董事 | 2021年10月01日 | 否 | |
童东风 | 中船重工西安海澜装备技术有限 | 董事 | 2021年07月01日 | 否 |
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
公司 | |||||
童东风 | 无锡海鹰医疗科技股份有限公司 | 董事 | 2020年08月01日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况报酬决策程序:公司董事、监事薪酬由股东大会决定,高级管理人员薪酬由董事会决定;报酬确定依据:在公司任职的董事、监事年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执行,并按照公司经济责任制考核办法,根据公司经营计划完成情况及董事、监事个人业绩和工作贡献考核后发放。未在公司任职的各股东方推荐的董事、监事不在公司领取薪酬。独立董事采用年度津贴的办法确定其报酬。在公司领取报酬的高级管理人员按照公司经理层成员薪酬管理办法和经理层成员绩效管理办法,根据公司经营计划完成情况及高级管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。
报酬实际支付情况:报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付总额为1,706.37万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
王洪波 | 男 | 55 | 董事长 | 现任 | 0 | 是 |
颜洪波 | 男 | 52 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
余红峪 | 女 | 51 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
卢孝州 | 男 | 51 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
徐信荣 | 男 | 57 | 董事、总经理 | 现任 | 138.00 | 否 |
甘仲平 | 男 | 51 | 董事 | 现任 | 111.46 | 否 |
杨勇 | 男 | 58 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | 否 |
董中浪 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | 否 |
戴扬 | 男 | 54 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | 否 |
程哲 | 男 | 55 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 是 |
李学山 | 男 | 57 | 监事 | 现任 | 0 | 是 |
童东风 | 男 | 42 | 监事 | 现任 | 0 | 是 |
赵波涛 | 男 | 41 | 职工监事 | 现任 | 104.64 | 否 |
王蕾 | 女 | 52 | 职工监事 | 现任 | 24.27 | 否 |
王勇 | 男 | 55 | 副总经理 | 现任 | 151.15 | 否 |
张志国 | 男 | 52 | 副总经理 | 现任 | 145.15 | 否 |
鲍朝阳 | 男 | 54 | 副总经理 | 现任 | 144.17 | 否 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
张献军 | 男 | 45 | 副总经理 | 现任 | 104.68 | 否 |
杨进松 | 男 | 48 | 副总经理 | 现任 | 152.4 | 否 |
雷敏 | 男 | 47 | 副总经理 | 离任 | 104.26 | 否 |
唐铮昱 | 男 | 50 | 副总经理 | 离任 | 101.06 | 否 |
王旭 | 男 | 42 | 副总经理 | 离任 | 92.23 | 否 |
岳华 | 男 | 44 | 副总经理 | 离任 | 91.2 | 否 |
张继武 | 男 | 54 | 财务负责人 | 现任 | 104.76 | 否 |
姜荣奇 | 男 | 53 | 董事会秘书 | 现任 | 106.94 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 1,706.37 | -- |
其他情况说明?适用?不适用报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付总额为1,706.37万元,其中包含2019年-2021年任期激励及发展贡献奖励,按照公司薪酬制度的规定以及公司经济责任制考核办法,2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬低于2022年度薪酬。
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
第一届董事会第十九次会议 | 2023年01月16日 | 2023年01月16日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2023-009) |
第一届董事会第二十次会议 | 2023年04月06日 | 2023年04月06日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2023-014) |
第一届董事会第二十一次会议 | 2023年04月24日 | 2023年04月24日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-017) |
第一届董事会第二十二次会议 | 2023年05月04日 | 2023年05月04日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2023-034) |
第一届董事会第二十三次会议 | 2023年05月17日 | 2023年05月17日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2023-042) |
会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
第二届董事会第一次会议 | 2023年06月02日 | 2023年06月02日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-057) |
第二届董事会第二次会议 | 2023年08月24日 | 2023年08月24日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-063) |
第二届董事会第三次会议 | 2023年10月27日 | 2023年10月27日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-075) |
第二届董事会第四次会议 | 2023年11月15日 | 2023年11月15日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-079) |
第二届董事会第五次会议 | 2023年12月13日 | 2023年12月13日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-081) |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
王洪波 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |
颜洪波 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
余红峪 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |
徐信荣 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |
甘仲平 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |
董中浪 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 6 |
杨勇 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 6 |
戴扬 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 6 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议
□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉尽责地履行职责,按时出席相关会议,认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式,与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通,积极了解公司的生产经营情况及财务状况,对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议,对相关议案发表了独立意见,有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守,勤勉尽职,努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
审计委员会 | 尹顺川、杨勇、戴扬 | 2 | 2023年03月20日 | 1.审议通过《关于审计部2022年度工作报告的议案》2.审议通过《关于审计委员会2022年度工作报告的议案》3.审议通过《关于任命审计部负责人的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
审计委员会 | 尹顺川、杨勇、戴扬 | 2 | 2023年04月23日 | 1.审议通过《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》2.审议通过《关于<2023年第一季报报告>全文的议案》3.审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》4.审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》5.审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》6.审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》7.审议通过《关于2022年度计提减值准备及核销资产的议案》8.审议通过《关于会计政策变更的议案》9.审议通过《关于<2023年度审计工作计划>的议案》10.审议通过《关于审计部2023年第一季度工作报告的议案》11.审议通过《关于审计委员会2023年第一季度工作报告的议案》12.审议通过《关于《董事会审计委员会2022年度履职报告》的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
审计委员会 | 杨勇、戴扬、甘仲平 | 3 | 2023年06月02日 | 1.审议通过《关于任命审计部负责人的议案》2.审议通过《关于豁免公司第二届董事会审计委员会第一次会议通知期限的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
审计委员会 | 杨勇、戴扬、甘仲平 | 3 | 2023年08月23日 | 1.审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》2.审议通过《关于审计部2023年第二季度工作报 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
告的议案》3.审议通过《关于审计委员会2023年第二季度工作报告的议案》4.审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》 | |||||||
审计委员会 | 杨勇、戴扬、甘仲平 | 3 | 2023年10月17日 | 1.审议通过《关于审计部2023年第三季度工作报告的议案》2.审议通过《关于审计委员会2023年第三季度工作报告的议案》3.审议通过《关于<2023年第三季度报告>全文的议案》4.审议通过《关于修订<内部审计工作规定>的议案》5.审议通过《关于制订<内部控制建设与监督管理办法>的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
提名委员会 | 戴扬、徐信荣、董中浪 | 4 | 2023年04月06日 | 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
提名委员会 | 戴扬、徐信荣、董中浪 | 4 | 2023年05月04日 | 1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
提名委员会 | 戴扬、徐信荣、董中浪 | 4 | 2023年05月16日 | 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
提名委员会 | 戴扬、徐信荣、董中浪 | 4 | 2023年06月01日 | 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》3.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》4.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
薪酬与考核委员会 | 戴扬、尹顺川、董中浪 | 2 | 2023年04月06日 | 1.审议通过《关于修订《经理层成员绩效管理办法》的议案》2.审议通过《关于修订《经理层成员薪酬管理办法》的议案》3.审议通过《关于公司2022年度经理层成员考核事宜的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
薪酬与考核委员会 | 戴扬、尹顺川、董中浪 | 2 | 2023年04月23日 | 1.审议通过《关于2023年度公司非独立董事薪酬方案的议案》2.审议通过《关于2023年度公司独立董事津贴方案的议案》3.审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
薪酬与考核委员会 | 戴扬、卢孝州、董中浪 | 2 | 2023年08月23日 | 1.审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议书、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
薪酬与考核委员会 | 戴扬、卢孝州、董中浪 | 2 | 2023年11月15日 | 1.审议通过《关于公司经理层成员2022年度绩效奖金发放的议案》2.审议通过《关于修订<经理层成员绩效管理办法>的议案》3.审议通过《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
战略委员会 | 王洪波、颜洪波、徐信荣、甘仲平、董中浪 | 1 | 2023年04月23日 | 1.审议通过《关于<2023年度生产经营计划>的议案》 | 同意本次会议议案 | 无 | 无 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量(人) | 838 |
报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | 1,311 |
报告期末在职员工的数量合计(人) | 2,149 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 2,149 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 723 |
销售人员 | 82 |
技术人员 | 834 |
财务人员 | 33 |
行政人员 | 384 |
其他人员(含内退、病退等) | 93 |
合计 | 2,149 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
硕士及以上 | 102 |
本科 | 1,149 |
大专 | 452 |
大专以下 | 446 |
合计 | 2,149 |
2、薪酬政策员工薪酬水平与公司所处的战略发展阶段相适应,把业绩考核的结果作为确定薪资报酬的直接依据。强调以业绩为导向,按劳分配为原则,鼓励员工在提高工作效率的同时培养员工主人翁的意识,让公司与员工共同成长。逐步建立以岗位价值为基础,绩效考核为依据,个人薪酬收入与个人业绩及公司整体经济效益挂钩的薪酬机制。
健全福利体质:本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规及政策的规定与全部员工签订书面劳动合同,员工根据签订的劳动合同享受权
利和承担义务。员工的福利、劳动保护按照国家的有关政策规定执行。
人才队伍建设方面,公司将坚持“以价值创造者为本”的发展理念,发挥好公司人才培养和成长通道方面的优势,不断改进考核分配和薪酬激励体系,不断促进员工成长,充分分享企业发展成果,培养和吸引高端领军人才,扩大公司骨干队伍和技术核心团队。
3、培训计划
为配合公司的发展目标,加强对培训工作系统化、规范化管理,提高员工的工作技能和综合素质,并有计划地充实其知识技能、发挥其潜能,促进公司和员工的共同发展,将员工参加或组织相关培训的情况,纳入部门和个人的绩效考核范畴,作为年度履职考核依据之一。根据公司的培训管理制度,实行公司级、部门级、班组级三级培训。
2023年度培训配合昆船公司组织完成技术类培训9项,管理类培训28项,技能类比赛10项。组织开展公司级培训32项,其中技术类4项,管理类28项。组织完成安全管理取证130人次,特种作业证培训22次,完成47人次的取证、复审工作,完成新入职员工安全培训教育73人次。全年包含外部培训(昆船公司培训、中国船舶集团培训、其它外部机构的培训)、内部培训(智能公司级培训、二级部门培训、班组级培训),培训人员从高层到中层、基层,从公司本部到三家子公司全面覆盖,全年培训四千余人次。
结合公司组织机构调整,推进公司培训课程体系建设,充分利用公司线上培训课程,结合不同层次的人员培训需求,组织相关人员完成通用课程、专业课程的学习。同时公司组建了不同专业的内训师团队,针对不同部门不同人群有针对性的开设课程,如针对新员工的入职通识类课程、针对入职1-2年新入职员工专业技术类课。采用多种授课方式,线下面授、线上平台。未来,公司将持续开展内部培训讲师团队的搭建,持续开展内外部培训,提升员工职业素养的同时,推动高素质人才培养体系的不断完善。
4、劳务外包情况
□适用?不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
?适用□不适用
报告期内,公司严格遵循《公司章程》中涉及利润分配的相关政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备;相关议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准;并在分配方案审议通过后的规定时间内完成权益分派,保证了全体股东的利益。
公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第九次会议,于2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日公司股本总数240,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币0.55元(含税),合计派发现金股利13,200,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不转增股本,不送红股。2023年6月12日,公司2022年年度权益分派实施完毕。
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
公司未进行现金分红的,应当披露具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措: | 不适用 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 不适用 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 0.56 |
每10股转增数(股) | 0 |
分配预案的股本基数(股) | 240,000,000 |
现金分红金额(元)(含税) | 13,440,000.00 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 13,440,000.00 |
可分配利润(元) | 66,867,175.25 |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 100% |
本次现金分红情况 | |
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为80,533,278.50元,年末合并报表累计可供股东分配的利润为338,367,809.30元,母公司可供股东分配的利润为66,867,175.25元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的规定,按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司本年度可供分配利润为66,867,175.25元。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,经综合考虑公司的长远发展等因素,在保证公司正常经营业务发展的前提下,提出2023年年度利润分配预案如下:以截至2023年12月31日公司股本总数240,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币0.56元(含税),合计派发现金股利13,440,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不转增股本,不送红股。若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,将按照现金分红总额不变的原则,对分配比例进行调整。 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用?不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司实际情况,已建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司内部控制体系工作,在董事长领导下形成决策、管理、执行、监督四个层次的管理架构:1)决策机构:董事会是公司内部控制工作的决策机构,负责内部控制的建立健全和有效实施;选择会计师事务所对公司内控体系进行外部审计;听取管理层关于内控方面的汇报。2)管理机构:内控建设领导组是公司内部控制工作的管理机构,负责指导组织落实公司对内控体系建设的重大部署以及公司内控体系建设的组织推进和协调工作;内控建设工作组组织开展内控建设工作。3)执行机构:各部门负责建立、实施内控相关工作,并定期对本部门内部控制进行自评。4)监督机构:负责对内控体系运行的设计有效性和执行有效性进行内部监督。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。公司的内控制度还将进一步健全和完善,并将在实际中得以有效的执行和实施。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是?否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月23日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | 参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》 | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | 重大缺陷:①高层管理人员的舞弊行为;②对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正;③外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;④内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。 | 重大缺陷:①公司内部审计职能无效;②违反国家法律法规并受到处罚;③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败;④对公司声誉产生的负面影响无法弥补;⑤对公司未来战略定位或发展产生重大 |
重要缺陷:①高层管理人员未在全公司推动内部控制管理程序;②对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制;③对非常规、复杂或特殊交易的账务处理的控制是否和理;④反舞弊程序是否得到执行;⑤期末财务报告过程是否得到控制。一般缺陷:①部分内部控制制度缺失;②相关业务环节、过程等缺乏监控,相关业务活动处于失控状态;③内部控制一般缺陷未得到整改或整改后没有充足的时间满足确认该缺陷纠正后是否控制有效;④反舞弊机制和程序不完善。 | 影响,危及公司生存。重要缺陷:①公司风险评估职能无效;②对公司声誉产生一定影响但可以弥补;③对公司未来战略或发展产生影响,但通过战略调整可以减轻。一般缺陷:①负面消息引起单位所在地的地方媒体关注,单位声誉受到一定影响;②涉密工作存在漏洞;③发生生产安全事故或者环境污染事件,造成人员伤亡;④产品生产和检验程序未执行到位,造成产品不合格。 | |
定量标准 | 重大缺陷:①企业财务损失占税前利润的百分比,影响>税前利润的10%;②资产总额潜在错报,影响≧资产总额的0.5%。重要缺陷:①企业财务损失占税前利润的百分比,税前利润的5%<影响≦税前利润的10%,税前利润的1%≦影响≦税前利润的5%(结合定性分析认定的情形);②资产总额潜在错报,资产总额0.1%≦影响<资产总额的0.5%。一般缺陷:①企业财务损失占税前利润的百分比,影响<税前利润的1%;②资产总额潜在错报,影响<资产总额的0.1%。 | 重大缺陷:①企业财务损失占税前利润的百分比,影响>税前利润的10%;②资产总额潜在错报,影响≧资产总额的0.5%。重要缺陷:①企业财务损失占税前利润的百分比,税前利润的5%<影响≦税前利润的10%,税前利润的1%≦影响≦税前利润的5%(结合定性分析认定的情形);②资产总额潜在错报,资产总额0.1%≦影响<资产总额的0.5%。一般缺陷:①企业财务损失占税前利润的百分比,影响<税前利润的1%;②资产总额潜在错报,影响<资产总额的0.1%。 |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
2、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为,昆船智能于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2024年04月23日 |
内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023年度内部控制鉴证报告》 |
内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是?否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
昆船智能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用?不适用未披露其他环境信息的原因公司及子公司从事业务主要为智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、装配、安装调试、运维等,公司的生产过程主要为装配,公司每年委托有相应资质的单位对生产区域的噪声和废气进行检测,所在区域的环境检测均达到国家标准要求,对周围环境影响较小,不存在应该披露的环境信息。
二、社会责任情况
报告期内,公司积极履行社会责任,支持联合国2030年可持续发展议程,并通过自身行动推动联合国可持续发展目标(UNSDGs2030)的实现。制定内部计划保障员工权益,通过不断关注员工实际需求,坚持为全体员工提供全面福利保障为员工创造良好优质的工作环境。通过完善的人力资源制度与管理体系,尊重所有员工的人权以及各项劳工权益。公司在积极开展科技创新,保证产品质量品质的同时,建立健全可持续采购制度。通过关注自身运营的温室气体排放应对气候变化。全面组织员工培训加强公司治理的实践。
(一)股东和投资者权益保护
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,通过股东大会、定期报告、投资者交流会议、投资机构调研、电话/邮件问询及反馈等合法有效的方式,保证所有股东特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。通过电话,电子邮箱和“互动易”平台等多种方式,积极主动与投资者开展沟通、交流,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息,提高公司治理的透明度,保证公司的可持续发展。同时,公司财务状况稳健,资金、资产安全可靠,不存在大股东及关联方资金占用情形,亦不存在对外担保事项,切实维护广大股东及债权人合法权益。
昆船智能坚持诚信负责,尊重投资者,按照内部《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关管理制度,积极开展投资者关系管理。目前已建立常态化沟通机制与多样化沟通渠道,持续关注投资者的信息需求,提高信息透明度,增进投资者对公司的了解和认同,持续为投资者提供高质量的服务。
(二)职工权益保护公司珍视员工福祉,秉承“开拓进取诚信担当爱企敬业艰苦奋斗”的核心价值观,严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国妇女儿童权益保障法》等相关法律法规,建立健全员工保障制度、薪酬福利体系,与员工建立正规、友好的劳动关系。同时高度重视员工权益,制定了人力资源相关制度,对员工入职、员工培训、考核晋升、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定,为员工提供良好的工作环境,构建科学的人力资源管理体系,倡导公平及非歧视的用工政策,公司与每一位员工签订书面合同,保护员工的个人信息及隐私。承诺不因国籍、种族、性别、年龄、宗教信仰、文化、身体状况、婚姻状况等因素产生歧视行为。坚持同工同酬,禁止聘用童工、强迫劳动、限制员工自由等一切可能非法的用工行为。
(三)供应商、客户和消费者权益保护公司成立以来,始终坚持提供高品质的产品和服务昆船智能秉持“客户至上价值共创”理念,以改善应急服务为售后服务核心,努力把售后服务前置化即从修理转向维护,持续优化服务方案,创新服务模式,健全服务支撑系统,及时满足客户需求,多措并举,持续提升客户满意度。建立了新供应商准入评估机制,对所有供应商都进行相应的审核,确保所有签约供应商在合格供应商名录内。报告期内,我们持续完善供应商管理体系,从供应商引入管理、资质管理、分类管理、审核管理、绩效管理等方面分别完善了相关制度,并向相关方传递绿色环保和可持续发展的价值观,带动合作伙伴共同履行环境保护社会责任,持续降低供应链风险。我们注重健全阳光、规范、高效的采购业务流程,加强从业人员廉洁风险教育,与供应商共同打造充满阳光、共担责任的和谐供应链。持续加强对采购交易的动态监管,推动供应链询价平台的深化应用以公平公正、提质增效为宗旨,有力打造阳光、规范、高效的采购环境,从而推动智慧供应链的发展。公司持续运用本地化采购策略,优选具有物流优势供应商资源,在尽可能减少运输中的能源以及时间消耗,降低对环境影响的同时,促进当地经济发展,创造就业机会。
(四)网络及信息安全保护昆船智能高度重视信息安全,力求保障公司及客户的信息机密,以确保公司正常运营,避免因网络事故而产生问题。报告期内,公司强化网络信息安全,开展网络安全检查,加强网络安全技术防护体系,实时跟踪国家相关上市公司合规经营的监管政策、国内外资本市场动态、公司股价走势、行业热点等,并综合分析编制定期报告。各子公司响应号召,根据自身业务特点,制定相应管理办法,采取多样的措施保护网络安全。
同时,公司重视自身及客户个人隐私保护,严格遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规,规定涉密员工需与本公司签订保密协定,对客户的个人资料实施严格保密制度,对客户资料、行销计划、定价政策、不公开的财务资料、销售策略、招投标中的标底及标书内容和日常生产经营资料等开展保密工作。
(五)环境保护与可持续发展
公司严格落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求,依据生产经营特点制定《环境因素管理办法》《环境检测管理规定》《环境保护管理制度》《节约能源管理规定》《废弃物处置管理规定》等环保制度,确保了生产经营过程中各类污染物及环保风险得到有效控制。公司大力推动节能减排,积极倡导节能有我,绿色共享,营造人人重视、主动参与生态环境保护的浓厚氛围,努力降低生产运营过程中的资源消耗,努力为实现可持续发展做出积极贡献。公司积极履行环境和社会责任,积极推进公司与经济、社会、环境的可持续发展。公司履行社会责任的详细信息请参见公司于深圳证券交易所网站发布的《昆船智能技术股份有限公司2023年度环境、社会及
公司治理报告》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况作为企业公民,昆船智能积极承担社会责任,参与公益慈善事业,为建设美好社会贡献一份力量。同时公司也鼓励员工积极参与到志愿者队伍中,在今后也会通过各种方式回馈社会,让更多人感受昆船智能的温度。2023年公司在勐腊县和丘北县开展精准帮扶,围绕消费帮扶、产业帮扶、资金帮扶、爱心助学等。将科技力量注入当地发展,积极践行国有企业的使命与担当。乡村振兴投入金额37.32万元。设立的志愿者组织及团体数量1个、开展志愿活动次数4次、参与志愿者活动65人次。公司组织开展丘北、勐腊爱心助学活动。公司大力做好爱心助学活动宣传,引导广大团员青年奉献爱心,进行一对一爱心结对帮扶,捐赠爱心物资及现金等多种方式的爱心助学活动。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购本次发行前所直接和间接持有的公司股份。上述股份锁定承诺期限届满后,本公司拟减持公司股份的,将提前三个交易日通知公司并予以公告(持有公司股份低于5%时除外),并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定办理。 | 2022年11月30日 | 12个月 | 已履行完毕 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 昆明船舶设备集团有限公司、中船投资管理(天津)有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月(以下简称“锁定期”)内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购本次发行前所直接和间接持有的公司股份。公司股票上市后六个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本公司持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期基础上自动延长六个月。 | 2022年11月30日 | 36个月 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国船舶集团有限公司 | 股份限售承诺 | 1.自公司股票上市之日起三十六个月(以下简称“锁定期”)内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本次发行前所直接和间接持有的公司股份。公司股票上市后六个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本公司直接或间接持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期基础上自动延长六个月。 | 2022年11月30日 | 36个月 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 股份减持承诺 | 1.锁定期满后,本公司拟减持所持公司股份的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划。2.本公司减持所持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于集中竞价 | 2022年11月30日 | 36个月 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3.本公司减持所持公司股份前,应按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。4.如果公司未履行上述减持意向,本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国船舶集团有限公司 | 股份减持承诺 | 1.锁定期满后,本公司拟减持所持公司股份的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,作为公司的实际控制人,本公司将会在较长时期较稳定持有公司的股份。2.本公司减持所持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3.本公司所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理),减持数量不超过相关法律、法规、规章的规定数量。4.本公司减持所持公司股份前,应按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。5.如果公司未履行上述减持意向,本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 | 2022年11月30日 | 60个月 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 昆明船舶设备集团有限公司、中船投资管理(天津)有限公司 | 股份减持承诺 | 1.锁定期满后,本公司拟减持所持公司股份的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,作为公司的股东,本公司将会在较长时期较稳定持有公司的股份。2.本公司减持所持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3.本公司所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),减持数量不超过相关法律、法规、规章的规定数量。4.本公司减持所持公司股份前,应按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。5.如果未履行上述减持意向,本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 | 2022年11月30日 | 60个月 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 昆船智能技术股份有限公司 | 分红承诺 | 本公司承诺公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市方案经深圳证券交易所核准、中国证券监督管理委员会注册并得以实施后,发行前本公司滚存可供股东分配的利润由发行完成后的新老股东依其持股比例共享,本公司同时将严 | 2022年11月30日 | 36个月 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
格遵守并执行届时有效的《公司章程》及《昆船智能技术股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事和高级管理人员 | 分红承诺 | 本人承诺公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市方案经深圳证券交易所核准、中国证券监督管理委员会注册并得以实施后,发行前公司滚存可供股东分配的利润由发行完成后的新老股东依其持股比例共享,同时本人将严格遵守并执行届时有效的《公司章程》及《昆船智能技术股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。 | 2022年11月30日 | 36个月 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国船舶集团有限公司、昆明船舶设备集团有限公司、中船投资管理(天津)有限公司 | 分红承诺 | 本公司承诺公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市方案经深圳证券交易所核准、中国证券监督管理委员会注册并得以实施后,发行前公司滚存可供股东分配的利润由发行完成后的新老股东依其持股比例共享,同时本公司将严格遵守并执行届时有效的《公司章程》及《昆船智能技术股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。 | 2022年11月30日 | 36个月 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事、监事和高级管理人员 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 现本人就公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市之相关事宜,就减少并规范关联交易和避免资金占用出具以下承诺:1.公司已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽地披露。除公司招股说明书等发行上市相关文件中已经披露关联交易外,公司与本公司及其控制的公司以外的其他公司之间不存在其他任何依照法律、法规、规定应披露而未披露的关联交易。2.本人将善意履行作为董事/监事/高级管理人员的义务,本人及本人控制的企业(如有)将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。3.如本人或本人控制的企业(如有)与公司及其子公司的关联交易难以避免的,本人承诺将严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定,依法履行相应的审批程序,且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易,交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准确定,以保证交易价格公允。4.本人及本人控制的企业(如有)将不以任何理由和方式非法占用公司及其子公司的资金以及其他任何资产、资源,在任何情况下不要求公司及其子公司提供任何形式的借款和担保。5.如本人因违反本承诺给公司及其子公司造成任何损失的,本人将对公司及其子公司、公司其他股东或相关利益方因此遭受的损失承担赔偿责任。6.在本人与公司存在关联关系期间,本承诺不可撤销且持续有效。 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、 | 本公司就公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市之相关事宜,就减少并规范关联交易和避免资金占用出具以下承诺: | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
作承诺 | 资金占用方面的承诺 | 1.公司已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽地披露。除公司招股说明书等发行上市相关文件中已经披露关联交易外,公司与本公司及本公司控制的除公司及其子公司以外的其他公司之间不存在其他任何依照法律、法规、规定应披露而未披露的关联交易。2.本公司将善意履行作为公司控股股东的义务,本公司将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。3.本公司不会利用控股股东地位就公司与本公司之间的任何关联交易谋取不正当利益,亦不会故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议。4.如本公司与公司及其子公司的关联交易难以避免的,本公司承诺将严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定,依法履行相应的审批程序,且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易,交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定,以保证交易价格公允。5.本公司将不以任何理由和方式非法占用、干预公司及其子公司的资金以及其他任何资产、资源的使用、管理,在任何情况下不要求公司及其子公司提供任何形式的借款和担保。6.本公司关于本承诺的内容同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业等重要关联方,本公司将在合法权限内促成持股或控制的其他企业履行关联交易承诺。7.如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业等重要关联方因违反本承诺给公司及其子公司造成任何损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。8.在本公司作为公司控股股东期间,本承诺不可撤销且持续有效。 | ||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国船舶集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司就公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市之相关事宜,就减少并规范关联交易和避免资金占用出具以下承诺:1.公司已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽地披露。除公司招股说明书等发行上市相关文件中已经披露关联交易外,公司与本公司及本公司控制的除公司及其子公司以外的其他公司之间不存在其他任何依照法律、法规、规定应披露而未披露的关联交易。2.本公司将善意履行作为公司实际控制人的义务,本公司将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。3.本公司不会利用实际控制人地位就公司与本公司之间的任何关联交易谋取不正当利益。4.如本公司与公司及其子公司的关联交易难以避免 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
的,本公司承诺将严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定,依法履行相应的审批程序,且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易,交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定,以保证交易价格公允。5.本公司将不以任何理由和方式非法占用、干预公司及其子公司的资金以及其他任何资产、资源的使用、管理,在任何情况下不要求公司及其子公司提供任何形式的借款和担保。6.本公司关于本承诺的内容同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业等重要关联方,本公司将在合法权限内促成持股或控制的其他企业履行关联交易承诺。7.如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业等重要关联方因违反本承诺给公司及其子公司造成任何损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。8.在本公司作为公司实际控制人期间,本承诺不可撤销且持续有效。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司就公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市之相关事宜,就减少并规范关联交易和避免资金占用出具以下承诺:1.本公司将善意履行作为公司股东的义务,本公司将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。2.本公司不利用股东地位就公司与本公司之间的任何关联交易谋取不正当利益,亦不会故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议。3.如本公司与公司及其子公司的关联交易难以避免的,本公司承诺将严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定,依法履行相应的审批程序,且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易,交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定,以保证交易价格公允。4.本公司将不以任何理由和方式非法占用、干预公司及其子公司的资金以及其他任何资产、资源的使用、管理,在任何情况下不要求公司及其子公司提供任何形式的借款和担保。5.本公司关于本承诺的内容同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业等重要关联方,本公司将在合法权限内促成持股或控制的其他企业履行关联交易承诺。6.如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业等重要关联方因违反本承诺给公司及其子公司造成任何损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。7.在本公司作为公司股东期间,本承诺不可撤销且 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
持续有效。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中船投资管理(天津)有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司就公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市之相关事宜,就减少并规范关联交易和避免资金占用出具以下承诺:1.公司已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽地披露。除公司招股说明书等发行上市相关文件中已经披露关联交易外,公司与本公司及本公司控制的其他公司之间不存在其他任何依照法律、法规、规定应披露而未披露的关联交易。2.本公司将善意履行作为公司股东的义务,本公司将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。3.本公司不利用股东就公司与本公司之间的任何关联交易谋取不正当利益,亦不会故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议。4.如本公司与公司及其子公司的关联交易难以避免的,本公司承诺将严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定,依法履行相应的审批程序,且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易,交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定,以保证交易价格公允。5.本公司将不以任何理由和方式非法占用、干预公司及其子公司的资金以及其他任何资产、资源的使用、管理,在任何情况下不要求公司及其子公司提供任何形式的借款和担保。6.本公司关于本承诺的内容同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业等重要关联方,本公司将在合法权限内促成持股或控制的其他企业履行关联交易承诺。7.如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业等重要关联方因违反本承诺给公司及其子公司造成任何损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。8.在本公司作为公司股东期间,本承诺不可撤销且持续有效。 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免与昆船智能(含其子公司,下同)构成同业竞争,特此承诺:1.本公司及本公司控制的其他企业不存在与昆船智能主营业务相同或类似的情况。2.本公司未来不直接从事与昆船智能相同或相近的业务,并将采取合法及有效的措施,促使本公司控制的其他企业不新增与昆船智能相同或相近的业务,以避免与昆船智能的业务经营产生直接或间接的同业竞争。3.本公司保证不为自身或者他人谋取属于昆船智能的商业机会,自营或者为他人经营与昆船智能从事的主营业务。如从任何第三方获得的商业机会与昆船智能经营的主营业务构成竞争或可能构成竞争,本公司将立即通知昆船智能,并应促成将该商业机 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
会让予昆船智能或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案。4.对本公司控制的其他企业,本公司将通过各公司的股东(大)会、董事会等公司治理机制和派出机构及人员(包括但不限于董事、高级管理人员)敦促该等企业履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给昆船智能造成的经济损失承担赔偿责任。5.若因本公司或本公司控制的企业违反上述承诺而给昆船智能造成任何经济损失,本公司承诺将依法承担相应的赔偿责任。6.本承诺自出具之日起生效,直至发生下列情形之一时失效:(1)本公司不再作为昆船智能的控股股东;(2)昆船智能股票终止在任何证券交易所上市。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国船舶集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免与昆船智能构成同业竞争,特此说明承诺如下:1.本公司下属企业存在少量与昆船智能相同或相似的业务,具体情况如下:(1)昆明欧迈科技有限公司(以下简称“欧迈科技”)主要从事农业机械、环保工程业务,并有部分物流自动化成套设备业务。欧迈科技生产的物流自动化成套设备主要为密集库仓储系统,与昆船智能生产的高架库仓储系统在具体核心技术、设备组成、具体应用领域等方面存在差异;欧迈科技自身并不生产高架库仓储系统,但存在少量向其他主体采购高架库并与其他设备集成后对外销售的情形,而昆船智能自身并不生产密集库仓储系统,但存在少量向其他主体采购密集库并与其他设备集成后对外销售的情形,因此双方存在一定的竞争关系。但欧迈科技的物流自动化成套设备业务规模相对较小,占报告期内昆船智能同类业务的比例远低于30%。另外,欧迈科技与昆船智能在资产、人员、技术等方面相互独立,本公司作为两家企业的实际控制人,不干预两家企业的具体生产经营,昆船智能与欧迈科技各自独立经营,不存在非公平竞争、利益输送、相互或者单方让渡商业机会的情形。综上,欧迈科技的相关业务未对昆船智能构成重大不利影响。(2)中国船舶重工集团公司第七一五研究所宜昌分部(以下简称“宜昌分部”)持有《烟草专卖生产企业许可证》,许可范围中包括“烟用输送机械生产销售”,与昆船智能子公司所持许可范围存在重合。但宜昌分部的烟用输送机械生产销售业务规模较小,目前相关业务主要为前期自身销售的烟用输送机械生产销售产品的维保服务,且占昆船智能同类业务的比例远低于30%;另外,宜昌分部与昆船智能在资产、人员、技术等方面相互独立,本公司作为两家企业的实际控制人,不干预两家企业的具体生产经营,昆船智能与宜昌分部各自独立经营,不存在非公平竞争、利益输送、相互或者单方让渡商业机会的情形。因此,宜昌分部的相关业务未对昆船智能构成重大不利影响。除此之外,本公司及本公司控制的其他企业不存在 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
与昆船智能主营业务相同或类似的情况。目前,中国船舶集团有限公司已向中国船舶重工集团公司第七〇五研究所下发《关于昆明欧迈科技有限公司停止经营物流自动化成套设备业务的通知》,要求欧迈科技停止开展前述业务,以彻底解决欧迈科技与昆船智能之间的同业竞争问题。同时,未来本公司将采取合法及有效的措施,促使宜昌分部控制前述业务的规模,保证不会出现对昆船智能构成重大不利影响的同业竞争。2.除昆船智能外,本公司未来不直接从事与昆船智能相同或相近的业务,并将采取合法及有效的措施,促使本公司控制的其他企业不新增与昆船智能相同或相近的业务,以避免与昆船智能的业务经营产生直接或间接的同业竞争。3.本公司保证不为自身或者他人谋取属于昆船智能的商业机会,自营或者为他人经营昆船智能所从事的主营业务。如从任何第三方获得的商业机会与昆船智能经营的主营业务构成竞争或可能构成竞争,本公司将立即通知昆船智能,并应促成将该商业机会让予昆船智能或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案。4.对本公司控制的其他企业,本公司将通过各公司的股东(大)会、董事会等公司治理机制和派出机构及人员(包括但不限于董事、高级管理人员)敦促该等企业履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给昆船智能造成的经济损失承担赔偿责任。5.若因本公司或本公司控制的企业违反上述承诺而给昆船智能造成任何经济损失,本公司承诺将依法承担相应的赔偿责任。6.本承诺自出具之日起生效,直至发生下列情形之一时失效:(1)本公司不再作为昆船智能的实际控制人;(2)昆船智能股票终止在任何证券交易所上市。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中船投资管理(天津)有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免与昆船智能公司构成同业竞争,特此承诺:1、本公司及本公司控制的其他企业目前不存在与公司主营业务构成竞争关系的业务。2、本公司未来不直接从事与公司相同或相近的业务,并将采取合法及有效的措施,促使本公司控制的其他企业不新增与公司相同或相近的业务,以避免与公司的业务经营产生直接或间接的同业竞争。3、本公司保证不为自身或者他人谋取属于公司或其控制企业的商业机会,自营或者为他人经营与公司或其控制企业从事的主营业务。如从任何第三方获得的商业机会与公司或其控制企业经营的主营业务构成竞争或可能构成竞争,本公司将立即通知公司,并应促成将该商业机会让予公司或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案。4、对本公司控制的其他企业,本公司将通过各公司的股东(大)会、董事会等公司治理机制和派出机构及人员(包括但不限于董事、高级管理人员)敦促该等企业履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给公司或其控制企业造成的经济损失 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
承担赔偿责任。5、若因本公司或本公司控制的企业违反上述承诺而给公司造成任何经济损失,本公司承诺将依法承担相应的赔偿责任。6、本承诺自出具之日起生效,直至发生下列情形之一时失效:(1)本公司不再作为公司的股东以及公司实际控制人控制的企业;(2)公司股票终止在任何证券交易所上市。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 昆船智能技术股份有限公司 | 稳定股价承诺 | 一、启动股价稳定措施的条件在公司股票上市交易后的三年内,非因不可抗力所致,如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一年经审计的每股净资产时(最近一年审计基准日后,因有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项导致发行人净资产或股份总数出现变化的,上述收盘价相应进行调整;股价稳定计划中涉及收盘价、净资产比较的情形,均包含该等调整事项),在不影响公司上市条件的前提下,应当在30日内实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。二、股价稳定措施的方式及顺序1.股价稳定措施的方式(1)公司回购股票并注销;(2)公司控股股东、实际控制人增持公司股票;(3)在公司任职并领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票。2.选用前述方式时应满足下列基本原则(1)不能导致公司不满足法定上市条件;(2)不能使增持主体履行要约收购义务。3.股价稳定措施的实施顺序当公司需要采取股价稳定措施时,可以视公司实际情况、股票市场情况,按以下顺序实施股价稳定措施。第一选择为公司回购股票并注销,第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票,第三选择为在公司任职并领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择:(1)公司回购股票议案未获得公司股东大会批准,且控股股东、实际控制人增持公司股票不会使公司将不满足法定上市条件或履行要约收购义务;(2)公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件。在下列情形出现时将启动第三选择:在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后,如公司股票仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件,并且在公司任职并领取薪酬的董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使相关增持主体履行要约收购义务的情 | 2022年11月30日 | 36个月 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
形下,上述人员将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后90日内增持公司股票。在每一个会计年度,发行人及其控股股东、实际控制人、在公司任职并领取薪酬的董事、高级管理人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 甘仲平;姜荣奇;雷敏;唐铮昱;王旭;王勇;徐信荣;岳华;张继武;张志国 | 稳定股价承诺 | 一、启动股价稳定措施的条件在公司股票上市交易后的三年内,非因不可抗力所致,如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一年经审计的每股净资产时(最近一年审计基准日后,因有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项导致公司净资产或股份总数出现变化的,上述收盘价相应进行调整;股价稳定计划中涉及收盘价、净资产比较的情形,均包含该等调整事项),在不影响公司上市条件的前提下,应当及时实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。但出现下列情形时,本人将增持公司股票以稳定公司股价:在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后,如公司股票仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件,并且在公司董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使相关增持主体履行要约收购义务的情形下,本人将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后90日内增持公司股票。在每一个会计年度,公司董事和高级管理人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。二、股价稳定措施的方式在履行相应的公告等义务后,董事和高级管理人员将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。董事和高级管理人员增持股票的资金不超过其上一年度从公司领取的薪酬总额,增持股份的价格不超过最近一年经审计的每股净资产。除非出现下列情形,董事和高级管理人员将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后90日内实施增持公司股票计划:1.公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;2.继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;3.继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。 | 2022年11月30日 | 36个月 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 稳定股价承诺 | 一、启动股价稳定措施的条件在公司股票上市交易后的三年内,非因不可抗力所致,如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一年经审计的每股净资产时(最近一年审计基准日后,因有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项导致公司净资产或股份总数出现变化的,上述收盘价相应进行调整;股价稳定计划中涉及收盘价、净资产比较的情形,均包含该等调整事项),在不影响公司上市条件的前提 | 2022年11月30日 | 36个月 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
下,应当及时实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。但出现下列情形之一时,本公司将增持公司股票以稳定公司股价:1.公司回购股票议案未获得公司股东大会批准,且控股股东增持公司股票不会使公司将不满足法定上市条件或履行要约收购义务;2.公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产的条件。二、股价稳定措施的方式在履行相应的公告等义务后,控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。本公司单次增持股票的数量不超过公司股份总数的1%,增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。公司不得为本公司实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情形,控股股东将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划:1.公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;2.继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;3.继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。三、未启动股价稳定措施的约束措施若本公司未履行增持公司股票的承诺,则本公司:1.应在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2.承诺不转让其直接/间接所持股份直至履行增持义务;3.自愿接受社会和监管部门的监督,及时提出合法、合理、有效的补充和替代性承诺。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国船舶集团有限公司 | 稳定股价承诺 | 一、启动股价稳定措施的条件在公司股票上市交易后的三年内,非因不可抗力所致,如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一年经审计的每股净资产时(最近一年审计基准日后,因有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项导致公司净资产或股份总数出现变化的,上述收盘价相应进行调整;股价稳定计划中涉及收盘价、净资产比较的情形,均包含该等调整事项),在不影响公司上市条件的前提下,应当及时实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。但出现下列情形之一时,本公司将增持公司股票以稳定公司股价:1.公司回购股票议案未获得公司股东大会批准,且实际控制人增持公司股票不会使公司将不满足法定上市条件或履行要约收购义务;2.公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连 | 2022年11月30日 | 36个月 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产的条件。二、股价稳定措施的方式在履行相应的公告等义务后,实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。本公司单次增持公司股票的数量不超过公司股份总数的1%;增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。公司不得为本公司实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情形,实际控制人将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划:1.公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;2.继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;3.继续增持股票将导致实际控制人需要履行要约收购义务且实际控制人未计划实施要约收购。三、未启动股价稳定措施的约束措施若本公司未履行增持公司股票的承诺,则本公司:1.应在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2.承诺不转让其直接/间接所持股份直至履行增持义务;3.自愿接受社会和监管部门的监督,及时提出合法、合理、有效的补充和替代性承诺。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 昆船智能技术股份有限公司 | 其他承诺 | 本公司如不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册的,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在上述违法行为由证券监督管理机构、深圳证券交易所或司法机关等有权部门作出最终认定后,本公司将根据相关法律法规及公司章程规定制定股份购回方案,采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让、要约收购以及证券监督管理机构认可的其它方式购回本次公开发行的股票,并购回已转让的原限售股份。若本公司存在欺诈发行行为,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。如果因本公司未履行上述承诺事项给本公司或者其他投资者造成损失的,本公司将向本公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国船舶集团有限公司、昆明船舶设备集团有限公司、中船投资管理(天津)有限公司 | 其他承诺 | 1.本公司保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。2.如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股,并承担与此相关的一切法律责任。 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
首次公开 | 昆船智能技术股 | 其他承诺 | 关于填补上市后被摊薄即期回报的措施及承诺 | 2022年11 | 长期有效 | 正常履 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
发行或再融资时所作承诺 | 份有限公司 | 一、强化募集资金管理和运用通过本次发行及本次募集资金投资项目的实施,公司资产规模和主营业务规模将得到进一步的提高。公司已制定《昆船智能技术股份有限公司募集资金管理制度》,明确规定公司上市后建立募集资金专户存储制度,将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将定期检查募集资金使用及管理情况,从而加强对公司募集资金投向和募集资金投资项目的监管,确保募集资金使用合法合理、规范有效。二、加快募集资金投资项目投资进度及使用效率募集资金未到位前,公司将利用自筹资金先行投入。募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金,并将加快内部资源调配,提高募集资金使用效率,争取又快又好地完成募集资金投资项目建设并尽快实现收益,以提高公司的盈利水平,积极给予股东回报,减少本次发行导致的即期回报摊薄的影响。三、积极拓展新增客户鉴于公司业务性质和特点,公司将在现有市场基础上,积极扩展新客户,以提高公司的盈利能力、增加盈利渠道。四、发挥技术创新能力在公司资金充裕的基础上,公司将进一步增加对技术研发的投入,加强对创新优秀人才的招募和培养,不断提高研发能力,从而巩固公司在业界的技术优势,打造核心竞争力,并提升公司的盈利能力。五、优先现金分红,强化投资回报公司根据相关法律法规及监管要求,采取积极的利润分配政策。公司已制定拟上市后施行的《昆船智能技术股份有限公司章程(草案)》及《昆船智能技术股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》,公司将充分考虑对投资者的回报,利润分配政策保持连续性和稳定性,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,注重对股东稳定、合理的回报,充分考虑独立董事、监事会和社会公众股东的意见,优先采用现金分红的利润分配方式。在此基础上,公司也将积极探索其他可充分确保全体股东收益,提高公司未来投资回报能力的方式和措施。 | 月30日 | 行中 | ||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事和高级管理人员 | 其他承诺 | 关于填补上市后被摊薄即期回报措施的承诺1.忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;2.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益;3.对本人作为公司的董事/高级管理人员的职务消费行为进行约束;4.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;5.同意由董事会、董事会薪酬与考核委员会制定 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩;6.如公司未来进行股权激励的,股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。除不可抗力或其他非归因于本人的原因外,如本人违反上述承诺措施的,将向公司、全体股东及公众投资者道歉,并及时公告具体原因和事实。同时,本人将作出补充或替代性承诺并提交公司股东大会审议实施,以保护全体股东及公众投资者的合法权益。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国船舶集团有限公司、昆明船舶设备集团有限公司、中船投资管理(天津)有限公司 | 其他承诺 | 关于填补上市后被摊薄即期回报措施的承诺1.不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益。2.除不可抗力或其他非归因于本公司的原因外,如本公司违反上述承诺措施的,将向公司、全体股东及公众投资者道歉,并及时公告具体原因和事实。同时,本公司将作出补充或替代性承诺并提交公司股东大会审议实施,以保护全体股东及公众投资者的合法权益。 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 昆船智能技术股份有限公司 | 其他承诺 | 关于未履行首次公开发行股票并上市过程中作出的相关承诺时的约束措施的承诺昆船智能技术股份有限公司(以下简称“本公司”)就本公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市之相关事宜,出具了相关承诺,在此确认本公司作出的或公开披露的承诺事项真实、有效。本公司将严格履行本公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本公司保证自愿接受如下约束措施:1.在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2.由本公司及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺。3.对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴,作为赔偿投资者损失的保障。4.本公司暂不实施红利分配,作为赔偿投资者损失的保障。5.给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事、监事和高级管理人员 | 其他承诺 | 关于未履行招股说明书承诺事项约束措施的承诺本人已就昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的招股说明书中作出了相应承诺,本人未履行承诺事项时,承诺采取以下约束措施:如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本人保证自愿接受如下约束措施:1.在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
2.由本人及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺;3.给投资者造成损失的,本人将向投资者依法承担赔偿责任。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 昆明船舶设备集团有限公司、中船投资管理(天津)有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 其他承诺 | 关于未履行首次公开发行股票并上市过程中作出的相关承诺时的约束措施的承诺1.在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2.由本公司及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺;3.本公司暂不领取公司红利,作为赔偿投资者损失的保障;4.给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国船舶集团有限公司 | 其他承诺 | 关于未履行首次公开发行股票并上市过程中作出的相关承诺时的约束措施的承诺1.在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将依法向投资者赔偿相关损失。2.由本公司及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺。3.给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 昆船智能技术股份有限公司 | 其他承诺 | 关于保证招股说明书真实、准确、完整的承诺1.公司保证公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关发行申请文件的内容真实、准确、完整。2.公司对公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书进行了核查,确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或司法机关等有权部门认定公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受实际损失的,公司将依法赔偿投资者损失。 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事、监事和高级管理人员 | 其他承诺 | 关于保证招股说明书真实、准确、完整的承诺1.保证公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关发行申请文件的内容真实、准确、完整。2.本人对公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关发行申请文件进行了核查,确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或司法机关等有权部门认定公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
遭受实际损失的,本人将依法赔偿投资者损失。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国船舶集团有限公司、昆明船舶设备集团有限公司、中船投资管理(天津)有限公司 | 其他承诺 | 关于保证招股说明书真实、准确、完整的承诺1.保证公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关发行申请文件的内容真实、准确、完整。2.本公司对公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关发行申请文件进行了核查,确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或司法机关等有权部门认定公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受实际损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。 | 2022年11月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明?适用□不适用昆船智能技术股份有限公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“《准则解释第16号》”)的要求变更会计政策,无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、会计政策变更概述
(一)变更原因及日期2022年11月30日,财政部颁布了《准则解释第16号》,解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题,并自2023年1月1日起施行;“关于发行方(指企业,下同)分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
(二)变更前采取的会计政策本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后采取的会计政策本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(四)会计政策变更的性质根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定,本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更的主要内容
(一)根据《准则解释第16号》的要求,会计政策变更的主要内容如下:
1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理对于企业按照《企业
会计准则第37号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用本解释的上述规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。
执行上述会计政策对2023年12月31日合并资产负债表和2023年度合并利润表的影响如下:
单位:元
合并资产负债表项目(2023年12月31日) | 影响金额 |
递延所得税资产 | -1,041,812.20 |
递延所得税负债 | -1,012,632.91 |
单位:元
合并利润表项目(2023年度) | 影响金额 |
所得税费用 | 29,179.29 |
执行上述会计政策对2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响如下:
单位:元
合并资产负债表项目(2022年12月31日) | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
递延所得税资产 | 28,900,955.03 | 5,674,019.11 | 34,574,974.14 |
递延所得税负债 | 5,652,059.52 | 5,652,059.52 |
单位:元
合并利润表项目(2022年度) | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
所得税费用 | 843,873.73 | -4,813.55 | 839,060.18 |
执行上述会计政策对2022年1月1日合并资产负债表的影响如下:
单位:元
合并资产负债表项目(2022年1月1日) | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
递延所得税资产 | 28,883,870.47 | 7,003,830.96 | 35,887,701.43 |
递延所得税负债 | 6,986,684.92 | 6,986,684.92 | |
盈余公积 | 17,837,716.21 | -6,397.54 | 17,831,318.67 |
未分配利润 | 169,613,851.90 | 23,543.58 | 169,637,395.48 |
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用?不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 90 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5年 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴松林、王红海 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 吴松林5年、王红海5年 |
境外会计师事务所名称(如有) | 无 |
境外会计师事务所报酬(万元)(如有) | 0 |
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) | 无 |
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有) | 无 |
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) | 无 |
是否改聘会计师事务所
□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用?不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用?不适用
十、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用?不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
河北中泰诉公司买卖合同纠纷:公司因实施北京朝批自动化立体库项目与河北中泰签订设备采购合同,后因北京朝批项目停工,导致公司尚未支付部分剩余货款 | 1,421.23 | 否 | 达成和解 | 公司向河北中泰支付1,107.30万元款项后,合同解除 | 执行完毕 | ||
康玉喜诉公司房屋租赁合同纠纷 | 3.30 | 否 | 已终结 | 撤诉 | 结案 | ||
陈勇生诉公司劳务纠纷 | 11.00 | 否 | 已终结 | 法院以主体不适格裁定驳回陈勇生起诉 | 结案 | ||
公司诉云南新储物流配送中心有限公司、云南省物流投资集团有限公司买卖合同纠纷 | 3,751.77 | 否 | 第一次开庭结束,等待法院委托司法评估鉴定机构对项目产生成本进行评估鉴定 | 暂无 | 暂无 |
十二、处罚及整改情况
□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易?适用□不适用
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
云南昆船国际贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 采购商品 | 参考市场定价 | 协议约定 | 13,851.87 | 8.22% | 15,392 | 否 | 转账 | 不适用 | ||
云南昆船机械制造有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 采购商品 | 参考市场定价 | 协议约定 | 11,199.55 | 6.65% | 15,600 | 否 | 转账 | 不适用 | ||
昆明船舶设备集团有限公司 | 控股股东 | 销售商品 | 销售商品 | 参考市场定价 | 协议约定 | 29,918.75 | 14.34% | 48,110 | 否 | 转账 | 不适用 | ||
云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 母公司之联营企业 | 销售商品 | 销售商品 | 参考市场定价 | 协议约定 | 9,318.98 | 4.47% | 9,300 | 是 | 转账 | 不适用 | ||
合计 | -- | -- | 64,289.15 | -- | 88,402 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 无 | ||||||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来?适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
□是?否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况?适用□不适用存款业务
关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额(万元) | 存款利率范围 | 期初余额(万元) | 本期发生额 | 期末余额(万元) | |
本期合计存入金额(万元) | 本期合计取出金额(万元) | ||||||
中船财务有限责任公司 | 同一最终控制方 | 50,000 | 0.2%-0.75% | 50,108.79 | 262,569.15 | 263,474.17 | 49,203.77 |
贷款业务
关联方 | 关联关系 | 贷款额度(万元) | 贷款利率范围 | 期初余额(万元) | 本期发生额 | 期末余额(万元) | |
本期合计贷款金额(万元) | 本期合计还款金额(万元) | ||||||
中船财务有限责任公司 | 同一最终控制方 | 60,000 | 2.6%-3.3% | 20,020.17 | 50,806.5 | 25,790.92 | 45,035.75 |
授信或其他金融业务
关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额(万元) | 实际发生额(万元) |
中船财务有限责任公司 | 同一最终控制方 | 授信 | 86,000 | 60,903.20 |
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况?适用□不适用租赁情况说明
1、报告期内,公司出租房屋建筑物获得租金收入合计136.79万元。
2、报告期内,公司租入房屋建筑屋支出合计1,310.19万元,租赁机械设备支出合计1,034.73万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。
(2)委托贷款情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用?不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 183,091,325.00 | 76.29% | -30,333,692.00 | -30,333,692.00 | 152,757,633.00 | 63.65% | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 180,006,532.00 | 75.00% | -27,248,899.00 | -27,248,899.00 | 152,757,633.00 | 63.65% | |||
3、其他内资持股 | 3,075,362.00 | 1.28% | -3,075,362.00 | -3,075,362.00 | 0 | 0.00% | |||
其中:境内法人持股 | |||||||||
境内非国有法人持股 | 4,992.00 | 0.00% | -4,992.00 | -4,992.00 | 0 | 0.00% | |||
境内自然人持股 | 11,523.00 | 0.00% | -11,523.00 | -11,523.00 | 0 | 0.00% | |||
基金理财产品等 | 3,058,847.00 | 1.27% | -3,058,847.00 | -3,058,847.00 | 0 | 0.00% | |||
4、外资持股 | 9,431.00 | 0.00% | -9,431.00 | -9,431.00 | 0 | 0.00% | |||
其中:境外法人持股 | 9,431.00 | 0.00% | -9,431.00 | -9,431.00 | 0 | 0.00% | |||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 56,908,675.00 | 23.71% | 30,333,692.00 | 30,333,692.00 | 87,242,367.00 | 36.35% | |||
1、人民币普通股 | 56,908,675.00 | 23.71% | 30,333,692.00 | 30,333,692.00 | 87,242,367.00 | 36.35% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 240,000,000.00 | 100.00% | 240,000,000.00 | 100.00% |
股份变动的原因?适用□不适用
1、2023年5月30日,公司首次公开发行网下配售限售股上市流通,股份限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起6个月,股份数量为3,091,325股,占发行后总股本的1.29%。该批次限售股解除限售后,无限售条件流通股为60,000,000股,占发行后总股本的25%,有限售条件流通股为180,000,000股,占发行后总股本的75%。
2、2023年11月30日,公司首次公开发行前已发行的部分股份上市流通,公司股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司股份限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起12个月,股份数量为27,242,367股,占发行后总股本的11.35%。该批次限售股解除限售后,无限售条件流通股为87,242,367股,占发行后总股本的36.35%,有限售条件流通股为152,757,633股,占发行后总股本的63.65%。
股份变动的批准情况
□适用?不适用
股份变动的过户情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
昆明船舶设备集团有限公司 | 144,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000,000.00 | 首发前限售股 | 2025年11月30日 |
中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 27,242,367.00 | 0.00 | 27,242,367.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年11月30日 |
中船投资管理(天津)有限公司 | 8,757,633.00 | 0.00 | 0.00 | 8,757,633.00 | 首发前限售股 | 2025年11月30日 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 8,320.00 | 0.00 | 8,320.00 | 0.00 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2023年5月30日 |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 7,488.00 | 0.00 | 7,488.00 | 0.00 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2023年5月30日 |
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 6,656.00 | 0.00 | 6,656.00 | 0.00 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2023年5月30日 |
中国华能集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 6,656.00 | 0.00 | 6,656.00 | 0.00 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2023年5月30日 |
广东省壹号职业年金计划-工商银行 | 6,656.00 | 0.00 | 6,656.00 | 0.00 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2023年5月30日 |
中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 5,824.00 | 0.00 | 5,824.00 | 0.00 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2023年5月30日 |
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 5,824.00 | 0.00 | 5,824.00 | 0.00 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2023年5月30日 |
广东省叁号职业年金计划-中国银行 | 5,824.00 | 0.00 | 5,824.00 | 0.00 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2023年5月30日 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
广东省肆号职业年金计划-招商银行 | 5,824.00 | 0.00 | 5,824.00 | 0.00 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2023年5月30日 |
其他限售股股东 | 3,032,253.00 | 0.00 | 3,032,253.00 | 0.00 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2023年5月30日 |
合计 | 183,091,325.00 | 0.00 | 30,333,692.00 | 152,757,633.00 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□适用?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明?适用□不适用详见本报告“第七节股份变动及股东情况”及“第十节财务报告”相关部分。
3、现存的内部职工股情况
□适用?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 21,737 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 19,912 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 | ||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||||
昆明船舶设备集团有限公司 | 国有法人 | 60.00% | 144,000,000.00 | 0 | 144,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |||||
中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 11.35% | 27,242,367.00 | 0 | 0.00 | 27,242,367.00 | 不适用 | 0 | |||||
中船投资管理(天津)有限公司 | 国有法人 | 3.65% | 8,757,633.00 | 0 | 8,757,633.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.39% | 945,548.00 | +945,548.00 | 0.00 | 945,548.00 | 不适用 | 0 | |||
钟仁美 | 境内自然人 | 0.27% | 643,900.00 | +643,900.00 | 0.00 | 643,900.00 | 不适用 | 0 | |||
华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.24% | 567,437.00 | +170,312.00 | 0.00 | 567,437.00 | 不适用 | 0 | |||
罗艺永 | 境内自然人 | 0.15% | 370,000.00 | +370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 不适用 | 0 | |||
国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.15% | 350,057.00 | -76,689.00 | 0.00 | 350,057.00 | 不适用 | 0 | |||
#何静 | 境内自然人 | 0.13% | 314,700.00 | +314,700.00 | 0.00 | 314,700.00 | 不适用 | 0 | |||
刘理金 | 境内自然人 | 0.12% | 280,000.00 | +280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 不适用 | 0 | |||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4) | 不适用 | ||||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,昆明船舶设备集团有限公司、中船投资管理(天津)有限公司为公司实际控制人中国船舶集团有限公司控制的下属企业,为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||||||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||||||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10) | 不适用 | ||||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||
中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 27,242,367.00 | 人民币普通股 | 27,242,367.00 | ||||||||
香港中央结算有限公司 | 945,548.00 | 人民币普通股 | 945,548.00 | ||||||||
钟仁美 | 643,900.00 | 人民币普通股 | 643,900.00 | ||||||||
华泰证券股份有限公司 | 567,437.00 | 人民币普通股 | 567,437.00 | ||||||||
罗艺永 | 370,000.00 | 人民币普通股 | 370,000.00 | ||||||||
国泰君安证券股份有限公司 | 350,057.00 | 人民币普通股 | 350,057.00 | ||||||||
#何静 | 314,700.00 | 人民币普通股 | 314,700.00 | ||||||||
刘理金 | 280,000.00 | 人民币普通股 | 280,000.00 | ||||||||
王建军 | 279,817.00 | 人民币普通股 | 279,817.00 | ||||||||
中国国际金融股份有限公司 | 207,115.00 | 人民币普通股 | 207,115.00 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间,前10名股东及前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5) | 前10名无限售流通股股东中,公司股东何静通过普通证券账户持有101,100.00股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有213,600.00股,实际合计持有314,700.00股。 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前十名股东较上期发生变化?适用□不适用
单位:股
前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 945,548.00 | 0.39% |
钟仁美 | 新增 | 0 | 0.00% | 643,900.00 | 0.27% |
罗艺永 | 新增 | 0 | 0.00% | 370,000.00 | 0.15% |
#何静 | 新增 | 0 | 0.00% | 314,700.00 | 0.13% |
刘理金 | 新增 | 0 | 0.00% | 280,000.00 | 0.12% |
#乔红 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
#姜东林 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
中信证券股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 161,641.00 | 0.07% |
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII) | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
#吕伟忠 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
公司是否具有表决权差异安排
□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质:中央国有控股控股股东类型:法人
控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
昆明船舶设备集团有限公司 | 张云峰 | 1998年04月24日 | 91530000216523927C | 许可项目:特种设备制造;建设工程设计;国营贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:船用配套设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;海洋工程裝备制造,潜水救捞装备制造;智能无人飞行器制造;通用设备制造(不含特种设备制造);软件开发;信息系统集成服务;金属结构制造;黑色金属铸造;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;金属材料制造;橡胶加工专用设备制造;塑料加工专用设备制造;环境保护专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);食品,酒,饮料及茶生产专用设备制造,建筑材料生产专用机械制造;普通机械设备安装服务;工业工程设计服务;规划设计管理;工业设计服务;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);物料搬运装备销售;国内贸易代理,进出口代理;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁,建筑工程机械与设备租赁;单位后勤管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:中央国资管理机构实际控制人类型:法人
实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
中国船舶集团有限公司 | 温刚 | 2019年11月08日 | 91310000MA1FL70B67 | (一)国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。(二)承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。(三)船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(四)动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。(五)从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)。(六)成套设备及仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产 |
实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
业的投资管理。(七)勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务,军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,技术培训业务的投资与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
中船投资管理(天津)有限公司 | 陶宏君 | 2016年12月23日 | 91120118MA05MAUR0Q | 以自有资金对制造业、电力生产和供应业、热力生产和供应业、燃气生产和供应业、水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输业、仓储业、邮政业、信息传输业、软件和信息技术服务业、农业、林业、牧业、渔业、采矿业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利行业、环境和公共设施管理业、教育行业、卫生和社会工作行业、文化业、体育业、娱乐行业进行投资;投资资询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国船舶集团有限公司控股的其他上市公司有:中国船舶重工股份有限公司、中国船舶重工集团动力股份有限公司、中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、中船科技股份有限公司、中船重工汉光科技股份有限公司、中国船舶(香港)航运租赁有限公司、湖北久之洋红外系统股份有限公司。备注:上表中“中船投资管理(天津)有限公司”为公司的一致行动人;中船投资管理(天津)有限公司在报告期内无其他境内外上市公司的股权情况。 |
实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
?适用□不适用
法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 黄杰 | 2016年08月08日 | 10,200,000.00万人民币 | 受托管理产业投资基金、创业投资基金、股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务(不得从事证券投资活动;不得以 |
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2024年04月22日 |
审计机构名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 致同审字(2024)第110A013230号 |
注册会计师姓名 | 吴松林、王红海 |
审计报告正文
审计报告
致同审字(2024)第110A013230号昆船智能技术股份有限公司全体股东:
一、审计意见我们审计了昆船智能技术股份有限公司财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了昆船智能公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于昆船智能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认相关信息披露详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“37、收入”、“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”。
1、事项描述昆船智能公司主要从事智能物流、智能产线系统及装备的生产和销售。昆船智能公司2023年度营业收入为208,588.60万元。其中,智能物流、智能产线系统及装备收入为173,470.06万元,占2023年
度营业收入的比例为83.16%。对于智能物流系统及智能产线系统业务,采用初验法作为收入确认时点,即物流系统已按合同和技术协议的要求全部安装调试到位,进行试运行并取得了客户的初验证明,予以确认收入,属于在某一时点履行履约义务。由于智能物流系统及智能产线系统的初验证明以及验收资料的取得需要与客户进行对接,其取得时点受客户的人为或其他不可控因素的影响,不恰当的对履约义务完成时点的确定可能导致收入确认的重大截止性错报。因此,我们将智能物流系统及智能产线系统收入确认作为关键审计事项。
2、审计应对财务报表审计中,我们对收入确认主要执行了以下程序:
(1)了解、评价并测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
(2)检查主要销售合同中与物流系统控制权转移相关的条款,评价昆船智能公司收入确认政策是否符合企业会计准则的规定,包括但不限于:分析履约义务的识别、交易价格的分摊、在某一时点履行履约义务或是在某一时段内履行履约义务的判断、相关商品或服务的控制权转移时点的确定等是否符合行业惯例和昆船智能公司的经营模式。
(3)对2023年度与以前年度收入的变动趋势进行波动分析。
(4)抽样选取报告期内确认收入的销售合同、初验证明等可以证明物流系统控制权已转移的相关文件,评价收入是否已符合昆船智能公司的收入确认具体方法。
(5)检查销售合同中与收款相关条款,通过实际工作进度与销售合同约定收款节点进行对照分析,检查是否有延期收款,分析未按合同约定节点收款的原因,判断相关收入确认的合理性和真实性。
(6)选取重要客户进行走访,判断交易真实性、商业背景和是否存在未披露关联方和关联关系。
(7)使用积极式函证方式对重大客户项目名称、合同金额、已付款金额、质保金比例、质保期、初验情况、终验情况等执行函证程序。
(8)就资产负债表日前后确认收入的物流系统,检查可以证明物流系统已达到控制权转移的支持性文件,以评价相应营业收入是否在恰当的期间确认。
(二)应收账款及合同资产坏账准备的计提
相关信息披露详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”、“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”、“6、合同资产”。
1、事项描述
2023年12月31日,昆船智能公司应收账款及合同资产余额为158,435.13万元,坏账准备余额为13,531.30万元。
昆船智能公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合,在组合的基础上参考历史信用损失经验,结合当前状况以及前瞻性信息的预测,采用预期信用损失率计算预期信用损失计提坏账准备。由于应收账款及合同资产金额重大,坏账准备的计提涉及昆船智能公司管理层(以下简称管理层)重大的会计估计与判断,应收账款及合同资产不能按期收回或者无法收回对财务报表影响重大,因此我们将应收账款及合同资产坏账准备的计提作为关键审计事项。
2、审计应对
财务报表审计中,我们对应收账款及合同资产坏账准备的计提主要执行了以下程序:
(1)了解、评价并测试与预期信用损失的确定、款项回收相关的关键内部控制的设计和运行有效
性。
(2)结合同行业可比公司信用政策、行业特点及信用风险特征,分析昆船智能公司预期信用损失模型运用的合理性。
(3)获取昆船智能公司估计其预期信用损失的过程,检查其会计估计是否合理,对历史损失率的前瞻性调整是否合理,判断对于按照单项和按照信用风险组合确认坏账准备的区分标准是否适当,是否符合金融工具准则的相关规定。
(4)获取昆船智能公司坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账计提金额是否准确。
(5)抽查对主要客户阶段性收款和资产负债表日后收款情况,评价昆船智能公司坏账准备是否恰当反映了应收账款和合同资产的信用风险。
(6)检查与应收账款和合同资产预期信用损失相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(三)关联方关系、关联交易披露的完整性及价格公允性
相关信息披露详见财务报表附注十一。
1、事项描述
2023年度,昆船智能公司与关联方之间涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。
由于关联方较多,涉及的关联交易类型多样且关联交易金额影响重大,存在关联交易价格不公允、未在财务报表中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险,因此,我们将其作为关键审计事项。
2、审计应对
财务报表审计中,我们对关联方关系、关联交易披露的完整性及价格公允性主要执行了以下程序:
(1)评估并测试昆船智能公司有关识别和披露关联方关系及其交易的内部控制。
(2)取得管理层提供的关联方关系清单,将其与财务系统中导出的客户、供应商明细表及从其他公开渠道获取的信息进行核对;检查重大交易的合同,查询交易对手的公开信息,以识别是否存在未披露的关联方关系。
(3)实地走访主要关联方并访谈了相关人员,核实关联交易的真实性和必要性。
(4)取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细,将其与财务记录进行核对;检查往来余额变动及交易数据之间的逻辑关系;抽样函证关联方交易信息,以核实关联交易的完整性。
(5)检查关联交易的定价情况,判断关联交易定价的公允性。
(6)复核财务报表中与关联方关系及其交易的相关披露。
四、其他信息
昆船智能公司管理层对其他信息负责。其他信息包括昆船智能公司2023年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,
我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任昆船智能公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估昆船智能公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算昆船智能公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督昆船智能公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对昆船智能公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致昆船智能公司不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就昆船智能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表编制单位:昆船智能技术股份有限公司
2023年12月31日
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,149,048,553.34 | 1,325,149,770.34 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 52,325,980.33 | 47,607,611.95 |
应收账款 | 483,362,847.03 | 446,000,356.36 |
应收款项融资 | 57,349,841.84 | 18,388,344.71 |
预付款项 | 312,539,792.96 | 257,916,490.95 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 55,078,041.58 | 57,729,271.90 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,313,726,924.58 | 1,030,149,321.40 |
合同资产 | 965,675,414.71 | 924,654,125.66 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 28,599,715.52 | 33,451,721.98 |
流动资产合计 | 4,417,707,111.89 | 4,141,047,015.25 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 8,078,692.80 | 8,092,818.22 |
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 281,447,015.17 | 287,722,162.37 |
在建工程 | 1,055,752.20 | 410,809.48 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 30,929,510.77 | 37,680,396.82 |
无形资产 | 75,238,444.89 | 77,478,777.49 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 36,359,166.77 | 34,574,974.14 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 433,108,582.60 | 445,959,938.52 |
资产总计 | 4,850,815,694.49 | 4,587,006,953.77 |
流动负债: | ||
短期借款 | 310,274,999.99 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 648,467,019.79 | 547,192,717.44 |
应付账款 | 769,516,214.15 | 709,190,994.25 |
预收款项 | ||
合同负债 | 860,919,767.30 | 873,446,984.12 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 44,382,155.25 | 54,118,543.88 |
应交税费 | 6,540,763.87 | 41,836,860.67 |
其他应付款 | 34,049,014.15 | 32,737,252.78 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 18,293,508.09 | 23,014,618.88 |
其他流动负债 | 90,380,314.41 | 124,350,290.92 |
流动负债合计 | 2,472,548,757.01 | 2,716,163,262.93 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 450,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 17,895,371.23 | 21,252,175.21 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 53,560,000.00 | 56,180,000.00 |
预计负债 | ||
递延收益 | 1,762,900.00 | |
递延所得税负债 | 4,639,426.61 | 5,652,059.52 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 526,094,797.84 | 84,847,134.73 |
负债合计 | 2,998,643,554.85 | 2,801,010,397.66 |
所有者权益: | ||
股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,231,077,655.64 | 1,231,077,655.64 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,886,958.40 | -6,147,458.40 |
专项储备 | 26,384,690.71 | 26,802,885.68 |
盈余公积 | 23,228,942.39 | 21,579,710.68 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 338,367,809.30 | 272,683,762.51 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,852,172,139.64 | 1,785,996,556.11 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,852,172,139.64 | 1,785,996,556.11 |
负债和所有者权益总计 | 4,850,815,694.49 | 4,587,006,953.77 |
法定代表人:王洪波主管会计工作负责人:张继武会计机构负责人:马莉
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 748,534,865.32 | 675,936,625.69 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 33,210,373.84 | 32,127,966.25 |
应收账款 | 253,819,710.17 | 207,143,123.67 |
应收款项融资 | 56,749,841.84 | 5,578,500.00 |
预付款项 | 159,483,435.53 | 111,707,452.64 |
其他应收款 | 84,105,149.91 | 114,931,501.46 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 602,508,510.17 | 387,931,965.15 |
合同资产 | 701,299,697.30 | 723,668,587.10 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 14,592,538.12 | 25,686,127.03 |
流动资产合计 | 2,654,304,122.20 | 2,284,711,848.99 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 263,855,890.54 | 263,855,890.54 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 242,095,799.58 | 247,956,278.92 |
在建工程 | 1,055,752.20 | 410,809.48 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 10,206,827.35 | 8,551,560.57 |
无形资产 | 74,675,251.68 | 77,415,591.65 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 17,252,066.49 | 14,220,403.66 |
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 609,141,587.84 | 612,410,534.82 |
资产总计 | 3,263,445,710.04 | 2,897,122,383.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | 0.00 | 300,274,999.99 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 418,321,839.58 | 326,958,229.13 |
应付账款 | 235,468,045.84 | 264,728,526.25 |
预收款项 | ||
合同负债 | 494,231,237.27 | 319,290,514.30 |
应付职工薪酬 | 9,041,264.62 | 7,842,195.32 |
应交税费 | 2,810,379.78 | 1,196,208.85 |
其他应付款 | 18,746,881.17 | 13,503,509.14 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,195,097.38 | 3,920,174.50 |
其他流动负债 | 39,560,342.59 | 72,714,797.18 |
流动负债合计 | 1,223,375,088.23 | 1,310,429,154.66 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 450,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,972,134.30 | 4,702,891.21 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 1,550,000.00 | 1,630,000.00 |
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 1,531,024.10 | 1,282,734.09 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 458,053,158.40 | 7,615,625.30 |
负债合计 | 1,681,428,246.63 | 1,318,044,779.96 |
所有者权益: | ||
股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
其他权益工具 |
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,242,422,526.84 | 1,242,422,526.84 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 34,000.00 | |
专项储备 | 11,178,039.88 | 11,496,497.42 |
盈余公积 | 21,549,721.44 | 19,900,489.73 |
未分配利润 | 66,867,175.25 | 65,224,089.86 |
所有者权益合计 | 1,582,017,463.41 | 1,579,077,603.85 |
负债和所有者权益总计 | 3,263,445,710.04 | 2,897,122,383.81 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 2,085,886,025.44 | 2,063,650,387.64 |
其中:营业收入 | 2,085,886,025.44 | 2,063,650,387.64 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,002,703,738.51 | 1,957,357,697.75 |
其中:营业成本 | 1,634,171,795.12 | 1,598,819,782.23 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,198,717.39 | 13,106,337.09 |
销售费用 | 76,518,877.81 | 72,392,719.88 |
管理费用 | 144,148,502.70 | 133,863,638.03 |
研发费用 | 131,926,241.74 | 122,039,923.72 |
财务费用 | 3,739,603.75 | 17,135,296.80 |
其中:利息费用 | 9,757,118.53 | 13,714,725.45 |
利息收入 | 9,106,975.27 | 3,388,715.96 |
加:其他收益 | 25,710,391.12 | 28,199,213.79 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,103,323.96 | 104,031.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,103,323.96 | 104,031.46 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -20,912,670.35 | -13,462,754.33 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,962,407.20 | -13,123,383.71 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 85,120,924.46 | 108,009,797.10 |
加:营业外收入 | 73,314.73 | 60,100.87 |
减:营业外支出 | 1,494,131.24 | 436,078.75 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 83,700,107.95 | 107,633,819.22 |
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
减:所得税费用 | 3,166,829.45 | 839,060.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 80,533,278.50 | 106,794,759.04 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 80,533,278.50 | 106,794,759.04 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 80,533,278.50 | 106,794,759.04 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -739,500.00 | 2,031,500.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -739,500.00 | 2,031,500.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -739,500.00 | 2,031,500.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | -739,500.00 | 2,031,500.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 79,793,778.50 | 108,826,259.04 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,793,778.50 | 108,826,259.04 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 0.34 | 0.58 |
(二)稀释每股收益 | 0.34 | 0.58 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:王洪波主管会计工作负责人:张继武会计机构负责人:马莉
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 1,016,293,620.29 | 1,059,234,566.45 |
减:营业成本 | 786,985,603.44 | 859,834,385.92 |
税金及附加 | 8,148,271.79 | 4,877,732.03 |
销售费用 | 52,869,578.54 | 44,176,361.97 |
管理费用 | 69,464,284.86 | 59,224,460.11 |
研发费用 | 75,267,185.16 | 47,715,324.98 |
财务费用 | 934,169.50 | 13,810,532.20 |
其中:利息费用 | 8,383,825.20 | 13,955,427.41 |
利息收入 | 8,516,317.78 | 2,993,128.51 |
加:其他收益 | 12,211,465.04 | 24,471,252.35 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -15,781,618.17 | -6,897,176.03 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,282,780.11 | -10,850,275.28 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,771,593.76 | 36,319,570.28 |
加:营业外收入 | 39,814.73 | 11,000.00 |
减:营业外支出 | 727,210.78 | 157,143.12 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,084,197.71 | 36,173,427.16 |
减:所得税费用 | -2,408,119.39 | -1,310,492.94 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,492,317.10 | 37,483,920.10 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,492,317.10 | 37,483,920.10 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -34,000.00 | 17,000.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -34,000.00 | 17,000.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | -34,000.00 | 17,000.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 16,458,317.10 | 37,500,920.10 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,033,400,744.98 | 2,128,426,396.65 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 688,745.13 | 1,211,674.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,089,367.52 | 140,874,963.64 |
经营活动现金流入小计 | 2,135,178,857.63 | 2,270,513,034.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,721,941,991.28 | 1,754,951,268.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 438,798,207.97 | 420,239,053.71 |
支付的各项税费 | 97,987,204.53 | 57,954,602.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,171,923.42 | 173,897,968.36 |
经营活动现金流出小计 | 2,412,899,327.20 | 2,407,042,893.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -277,720,469.57 | -136,529,858.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,117,449.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,674.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,117,449.38 | 45,674.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,661,687.78 | 7,109,841.90 |
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,661,687.78 | 7,109,841.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,544,238.40 | -7,064,167.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 790,686,792.45 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 497,976,638.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 1,288,663,431.20 |
偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 400,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,417,440.41 | 15,103,107.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,738,824.89 | 20,469,672.37 |
筹资活动现金流出小计 | 384,156,265.30 | 435,572,779.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,843,734.70 | 853,090,651.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -163,420,973.27 | 709,496,624.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,302,823,422.84 | 593,326,797.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,139,402,449.57 | 1,302,823,422.84 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,107,161,596.17 | 856,074,631.07 |
收到的税费返还 | 688,745.13 | 1,211,285.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,346,221.55 | 103,697,888.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,183,196,562.85 | 960,983,805.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 953,000,427.49 | 909,344,450.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,037,556.54 | 155,047,331.75 |
支付的各项税费 | 27,931,817.12 | 19,898,804.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,428,145.55 | 116,353,415.60 |
经营活动现金流出小计 | 1,256,397,946.70 | 1,200,644,002.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,201,383.85 | -239,660,197.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,024.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 31,590,666.67 | |
投资活动现金流入小计 | 31,590,666.67 | 1,024.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,095,868.94 | 4,954,722.63 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,095,868.94 | 84,954,722.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,494,797.73 | -84,953,698.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 790,686,792.45 | |
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 420,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 1,210,686,792.45 |
偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 400,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,369,166.65 | 14,935,216.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,713,471.70 | 36,011,232.42 |
筹资活动现金流出小计 | 381,082,638.35 | 450,946,448.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,917,361.65 | 759,740,343.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,210,775.53 | 435,126,448.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 666,674,773.88 | 231,548,325.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 742,885,549.41 | 666,674,773.88 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 1,231,077,655.64 | -6,147,458.40 | 26,802,885.68 | 21,579,710.68 | 272,683,762.51 | 1,785,996,556.11 | 1,785,996,556.11 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 1,231,077,655.64 | -6,147,458.40 | 26,802,885.68 | 21,579,710.68 | 272,683,762.51 | 1,785,996,556.11 | 1,785,996,556.11 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -739,500.00 | -418,194.97 | 1,649,231.71 | 65,684,046.79 | 66,175,583.53 | 66,175,583.53 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -739,500.00 | 80,533,278.50 | 79,793,778.50 | 79,793,778.50 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 1,649,231.71 | -14,849,231.71 | -13,200,000.00 | -13,200,000.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 1,649,231.71 | -1,649,231.71 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,200,000.00 | -13,200,000.00 | -13,200,000.00 | ||||||||||||
4.其他 |
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | -418,194.97 | -418,194.97 | -418,194.97 | ||||||||||||
1.本期提取 | 3,452,017.85 | 3,452,017.85 | 3,452,017.85 | ||||||||||||
2.本期使用 | -3,870,212.82 | -3,870,212.82 | -3,870,212.82 | ||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 1,231,077,655.64 | -6,886,958.40 | 26,384,690.71 | 23,228,942.39 | 338,367,809.30 | 1,852,172,139.64 | 1,852,172,139.64 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 180,000,000.00 | 514,515,024.09 | -8,178,958.40 | 22,383,410.60 | 17,837,716.21 | 169,613,851.90 | 896,171,044.40 | 896,171,044.40 | |||||||
加:会计政策变更 | -6,397.54 | 23,543.58 | 17,146.04 | 17,146.04 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 180,000,000.00 | 514,515,024.09 | -8,178,958.40 | 22,383,410.60 | 17,831,318.67 | 169,637,395.48 | 896,188,190.44 | 896,188,190.44 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00 | 716,562,631.55 | 2,031,500.00 | 4,419,475.08 | 3,748,392.01 | 103,046,367.03 | 889,808,365.67 | 889,808,365.67 | |||||||
(一)综合收益总额 | 2,031,500.00 | 106,794,759.04 | 108,826,259.04 | 108,826,259.04 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | 716,562,631.55 | 776,562,631.55 | 776,562,631.55 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 60,000,000.00 | 772,800,000.00 | 832,800,000.00 | 832,800,000.00 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -56,237,368.45 | -56,237,368.45 | -56,237,368.45 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 3,748,392.01 | -3,748,392.01 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | 3,748,392.01 | -3,748,392.01 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) |
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | 4,419,475.08 | 4,419,475.08 | 4,419,475.08 | ||||||||||||
1.本期提取 | 7,887,734.92 | 7,887,734.92 | 7,887,734.92 | ||||||||||||
2.本期使用 | -3,468,259.84 | -3,468,259.84 | -3,468,259.84 | ||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 1,231,077,655.64 | -6,147,458.40 | 26,802,885.68 | 21,579,710.68 | 272,683,762.51 | 1,785,996,556.11 | 1,785,996,556.11 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 1,242,422,526.84 | 34,000.00 | 11,496,497.42 | 19,900,489.73 | 65,224,089.86 | 1,579,077,603.85 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 1,242,422,526.84 | 34,000.00 | 11,496,497.42 | 19,900,489.73 | 65,224,089.86 | 1,579,077,603.85 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -34,000.00 | -318,457.54 | 1,649,231.71 | 1,643,085.39 | 2,939,859.56 | |||||||
(一)综合收益总额 | -34,000.00 | 16,492,317.10 | 16,458,317.10 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 1,649,231.71 | -14,849,231.71 | -13,200,000.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 1,649,231.71 | -1,649,231.71 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -13,200,000.00 | -13,200,000.00 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 |
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | -318,457.54 | -318,457.54 | ||||||||||
1.本期提取 | 929,130.76 | 929,130.76 | ||||||||||
2.本期使用 | -1,247,588.30 | -1,247,588.30 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 1,242,422,526.84 | 0.00 | 11,178,039.88 | 21,549,721.44 | 66,867,175.25 | 1,582,017,463.41 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 180,000,000.00 | 525,859,895.29 | 17,000.00 | 8,967,906.21 | 16,158,495.26 | 31,546,139.70 | 762,549,436.46 | |||||
加:会计政策变更 | -6,397.54 | -57,577.93 | -63,975.47 | |||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 180,000,000.00 | 525,859,895.29 | 17,000.00 | 8,967,906.21 | 16,152,097.72 | 31,488,561.77 | 762,485,460.99 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00 | 716,562,631.55 | 17,000.00 | 2,528,591.21 | 3,748,392.01 | 33,735,528.09 | 816,592,142.86 | |||||
(一)综合收益总额 | 17,000.00 | 37,483,920.10 | 37,500,920.10 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | 716,562,631.55 | 776,562,631.55 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 60,000,000.00 | 772,800,000.00 | 832,800,000.00 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | -56,237,368.45 | -56,237,368.45 | ||||||||||
(三)利润分配 | 3,748,392.01 | -3,748,392.01 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 3,748,392.01 | -3,748,392.01 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | 2,528,591.21 | 2,528,591.21 |
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
1.本期提取 | 2,968,072.95 | 2,968,072.95 | ||||||||||
2.本期使用 | -439,481.74 | -439,481.74 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 1,242,422,526.84 | 34,000.00 | 11,496,497.42 | 19,900,489.73 | 65,224,089.86 | 1,579,077,603.85 |
三、公司基本情况昆船智能技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为昆船物流信息产业有限公司,于1998年3月26日领取了由昆明市工商行政管理局颁发的注册号为5301001350122号的《企业法人营业执照》,并经云南云达会计师事务所于1998年3月19日云达(1998)验字第036号予以验证。三证合一后统一信用代码:91530100709763144A,注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401大楼,总部位于云南省昆明市。截止2023年12月31日,注册资本为人民币240,000,000.00元,每股面值1元,股份总数为240,000,000股,公司股票已于2022年11月30日在深圳交易所挂牌上市。
本公司及子公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运营服务等,是一家集咨询规划、系统集成、设备研发制造、运营服务于一体的高新技术装备供应商。主要经营范围包括工业自动控制系统装置制造,智能仓储装备、工业智能机器人、物料搬运装备的研发和销售,软件开发及信息系统集成服务,智能控制系统集成、技术服务,物联网设备、电子产品、仪器仪表等的销售及修理等。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第八次会议于2024年4月22日批准。
本公司拥有4家分公司和3家子公司,分公司分别是:华东分公司、成都分公司、华南分公司和华北分公司;子公司分别包括云南昆船烟草设备有限公司、云南昆船电子设备有限公司、云南昆船智能装备有限公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2023年修订)披露有关财务信息。
本财务报表以持续经营为编制基础。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据自身生产经营特点,确定存货、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据?适用□不适用
项目 | 重要性标准 |
重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 利润总额的1.5% |
重要的在建工程 | 使用公开募集资金投资的项目或预算大于1,000万元的项目 |
重要的无形资产 | 原值大于1,000万元的项目 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
(2)非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。
对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。
(3)企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
(1)控制的判断标准合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时,本公司将进行重新评估。
在判断是否将结构化主体纳入合并范围时,本公司综合所有事实和情况,包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。
(2)合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。
(3)购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(4)丧失子公司控制权的处理因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益应当在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动应当在丧失控制权时转入当期损益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
(1)共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
(2)合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务
本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
(2)外币报表折算
资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具
金融工具是指形成一方的金融资产,并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
(1)金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。
(2)金融资产分类和计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
1)以摊余成本计量的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:
①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;
②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:
①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;
②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。
管理金融资产的业务模式,是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
(3)金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
2)以摊余成本计量的金融负债
其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入
当期损益。3)金融负债与权益工具的区分金融负债,是指符合下列条件之一的负债:
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。
(4)衍生金融工具及嵌入衍生工具
对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
(5)金融工具的公允价值
存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
(6)金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:
①以摊余成本计量的金融资产;
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;
③《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产;
④租赁应收款;
⑤财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。
1)预期信用损失的计量
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。
公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
①应收票据、应收账款、合同资产
对于应收票据、应收账款、合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
A、应收票据
应收票据组合1:银行承兑汇票
应收票据组合2:商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合1:应收国企客户
应收账款组合2:应收其他客户
C、合同资产
合同资产组合1:应收国企客户
合同资产组合2:应收其他客户
对于划分为组合的应收票据、合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账
款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
②其他应收款本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
其他应收款组合1:应收保证金、押金组合其他应收款组合2:应收备用金组合其他应收款组合3:应收其他客户对划分为组合的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款,账龄自确认之日起计算。
③债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
2)信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:
①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;
②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;
③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;
④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。
如果逾期超过30日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。本公司认为金融资产在下列情况发生违约:
①借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款,该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动;或
②金融资产逾期超过90天。
3)已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:
①发行方或债务人发生重大财务困难;
②债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
④债务人很可能破产或进行其他财务重组;
⑤行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
4)预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
5)核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
(7)金融资产转移
金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
(8)金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
12、应收票据
参照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。
13、应收账款
参照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。
14、应收款项融资参照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。
15、其他应收款参照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。
16、合同资产
(1)合同资产的确认方法及标准本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
(2)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产以预期信用损失为基础计提减值,参照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“(6)金融资产减值”。
17、存货
(1)存货的分类
本公司存货分为原材料、库存商品、项目成本等。
(2)发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。
(3)存货跌价准备的确定依据和计提方法
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
(4)存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
18、持有待售资产
(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类本公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时,该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。
上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。
处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下,处置组包括企业合并中取得的商誉等。
同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别:根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售;出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(2)持有待售的非流动资产或处置组的计量
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。
持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销;持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资,对于划分为持有待售的部分停止权益法核算,保留的部分(未被划分为持有待售类别)则继续采用权益法核算;当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时,停止使用权益法。
某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别,但后来不再满足持有待售类别划分条件的,本公司停止将其划分为持有待售类别,并按照下列两项金额中较低者计量:
①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值,按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;
②可收回金额。
19、债权投资
参照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。
20、其他债权投资参照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。
21、长期应收款参照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。
22、长期股权投资长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。
(1)初始投资成本确定形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
(2)后续计量及损益确认方法
对子公司的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的,与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实
施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。
重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。
(4)持有待售的权益性投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的,相关会计处理见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“18、持有待售资产”。
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理。
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
(5)减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资减值测试方法及坏账准备计提方法参照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“30、长期资产减值”。
23、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
(1)确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用,在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分,终止确认其账面价值。
(2)折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋、建筑物 | 年限平均法 | 50年 | 5% | 1.9% |
机器设备 | 年限平均法 | 2-28年 | 5% | 3.39%-47.50% |
运输工具 | 年限平均法 | 10-15年 | 5% | 6.33%-9.50% |
电子设备 | 年限平均法 | 3-12年 | 5% | 7.92%-31.67% |
其他 | 年限平均法 | 5-10年 | 5% | 9.50%-19.00% |
25、在建工程本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
26、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:
①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
②借款费用已经发生;
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。
(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、无形资产
(1)使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
本公司无形资产包括土地使用权、软件等。
无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:
类别 | 使用寿命 | 使用寿命的确定依据 | 摊销方法 |
土地使用权 | 50年 | 土地使用权证登记使用年限 | 直线法 |
软件 | 10年 | 预计提供经济利益的期限 | 直线法 |
本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法参照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“30、长期资产减值”。
(2)研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出,包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。研发活动与其他生产经营活动共用设备、产线、场地按照工时占比、面积占比分配计入研发支出。
本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
30、长期资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
31、长期待摊费用本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。
32、合同负债本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债,同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
1)设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。除了基本养老保险之外,本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划(“年金计划”),员工可以自愿参加该年金计划。除此之外,本公司并无其他重大职工社会保障承诺。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
2)设定受益计划对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:
①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本,是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司将上述第①和②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
(3)辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
34、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:
(1)该义务是本公司承担的现时义务;
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
35、股份支付
不适用
36、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
(1)一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时,本公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
(2)具体方法
本公司收入主要来源于以下业务类型:销售商品、技术服务。
A、销售商品
本公司生产并销售智能物流系统和智能产线系统、设备及备品备件、专项产品等产品。
①智能物流系统及智能产线系统
物流系统已按合同和技术协议的要求全部安装调试到位,进行试运行并取得了购货方的初验证明,产品销售收入金额已确定,且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量,予以确认收入。
②设备和备品备件
单机和备品备件在产品已经发出并经购货方验收确认,收到价款或取得收取款项的证据,产品销售收入金额已确定,且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量,予以确认收入。
③专项产品
专项产品已经发出并经购货方验收确认,收到价款或取得收取款项的证据,产品销售收入金额已确定,且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量,予以确认收入。
B、技术服务
本公司提供技术服务主要是智能物流系统和产线系统的运营维护和技术服务。
本公司根据签订的技术服务合同内容约定提供了相应服务,收到价款或取得收取款项的证据,相关成本能够可靠地计量时,予以确认收入。合同明确约定服务成果需提交设备维护报告书并经客户验收确认的,在取得经客户验收确认后的设备维护报告书时确认收入。合同明确约定服务期限的,在合同约定的服务期限内,按提供服务的进度或次数分期确认收入。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
38、合同成本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产:
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
③该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。
39、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。
40、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:
(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外);
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:
(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外);
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示:
(1)本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利;
(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。
41、租赁
(1)作为承租方租赁的会计处理方法
本公司作为承租人时,在租赁期开始日,本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,简化处理
的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;本公司作为承租人发生的初始直接费用;本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。
本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“30、长期资产减值”。
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括:固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;取决于指数或比率的可变租赁付款额;购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
A、短期租赁
短期租赁是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月的租赁,包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
对于短期租赁,本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。
B、低价值资产租赁
低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
对于低价值资产租赁,本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。
C、租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。
(2)作为出租方租赁的会计处理方法
本公司作为出租人时,将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
A、融资租赁
融资租赁中,在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值,租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。
B、经营租赁
经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
C、租赁变更
经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:①假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;②假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
42、其他重要的会计政策和会计估计
本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:
(1)金融资产的分类
本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。
本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
(2)应收账款预期信用损失的计量
本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本公司使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
(3)设定受益计划负债
本公司已对原有离退休人员、因公已故员工遗属及内退和下岗人员的福利计划确认为一项负债。该福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和平均医疗费用增长率。鉴于该等计划的长期性,上述估计具有较大不确定性。
43、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
?适用□不适用
单位:元
会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),要求对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 | 2023年12月31日合并资产负债表递延所得税资产 | -1,041,812.20 |
2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),要求对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 | 2023年12月31日合并资产负债表递延所得税负债 | -1,012,632.91 |
2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),要求对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 | 2023年合并利润表所得税费用 | 29,179.29 |
2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),要求对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 | 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产 | 5,674,019.11 |
会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),要求对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 | 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税负债 | 5,652,059.52 |
2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),要求对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 | 2022年合并利润表所得税费用 | -4,813.55 |
2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),要求对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 | 2022年1月1日合并资产负债表递延所得税资产 | 7,003,830.96 |
2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),要求对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 | 2022年1月1日合并资产负债表递延所得税负债 | 6,986,684.92 |
2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),要求对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 | 2022年1月1日合并资产负债表盈余公积 | -6,397.54 |
2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),要求对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 | 2022年1月1日合并资产负债表未分配利润 | 23,543.58 |
对2023年12月31日合并资产负债表影响递延所得税资产-1,041,812.20元,递延所得税负债-1,012,632.91元;对2023年合并利润表影响所得税费用29,179.29元;
对2022年12月31日合并资产负债表影响递延所得税资产5,674,019.11元,递延所得税负债5,652,059.52元;对2022年合并利润表影响所得税费用-4,813.55元;对2022年1月1日合并资产负债表影响递延所得税资产7,003,830.96元,递延所得税负债6,986,684.92元,盈余公积-6,397.54元,未分配利润23,543.58元。
(2)重要会计估计变更
□适用?不适用
(3)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
44、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 13%、9%、6% |
城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
纳税主体名称 | 所得税税率 |
2、税收优惠
(1)增值税软件产品税收优惠
①本公司根据财税〔2011〕100号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
②《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号文)的规定,“自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额(以下称加计抵减政策)。
(2)所得税税收优惠
①本公司于2020年11月23日获得证书编号为GR202053000519的高新企业证书(有效期至2023年11月23日),于2023年12月4日获得证书编号为GR202353000502(有效期三年)的高新企业证书,报告期间内适用的所得税税率为15%。
②本公司下属子公司昆船电子于2020年11月23日获得证书编号为GR202053000134的高新企业证书(有效期至2023年11月23日),于2023年12月4日获得证书编号为GR202353001107(有效期三年)的高新企业证书,报告期间内适用的所得税税率为15%。
③本公司下属子公司昆船智能装备于2021年12月3日获得证书编号为GR202153000871的高新企业证书(有效期至2024年12月3日),报告期间内适用的所得税税率为15%。
④本公司下属子公司昆船烟机于于2021年12月3日获得证书编号为GR202153000605的高新企业证书(有效期至2024年12月3日),报告期内适用的所得税税率为15%。
(3)研发费用加计扣除政策
本公司适用国家税务总局公告2021年第28号《国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》的规定,制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 0.46 | 29,030.63 |
银行存款 | 647,364,795.99 | 801,706,536.74 |
其他货币资金 | 9,646,103.77 | 22,326,347.50 |
存放财务公司款项 | 492,037,653.12 | 501,087,855.47 |
合计 | 1,149,048,553.34 | 1,325,149,770.34 |
其他说明:
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其中: | ||
其中: |
其他说明:
3、衍生金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 52,281,101.84 | 27,591,832.23 |
商业承兑票据 | 44,878.49 | 20,015,779.72 |
合计 | 52,325,980.33 | 47,607,611.95 |
(2)按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 52,327,101.84 | 100.00% | 1,121.51 | 0.00% | 52,325,980.33 | 47,990,777.63 | 100.00% | 383,165.68 | 0.80% | 47,607,611.95 |
其中: | ||||||||||
商业承兑汇票 | 46,000.00 | 0.09% | 1,121.51 | 2.44% | 44,878.49 | 20,398,945.40 | 42.51% | 383,165.68 | 1.88% | 20,015,779.72 |
银行承兑汇票 | 52,281,101.84 | 99.91% | 0.00 | 0.00% | 52,281,101.84 | 27,591,832.23 | 57.49% | 27,591,832.23 | ||
合计 | 52,327,101.84 | 100.00% | 1,121.51 | 0.00% | 52,325,980.33 | 47,990,777.63 | 100.00% | 383,165.68 | 0.80% | 47,607,611.95 |
按组合计提坏账准备:1,121.51元
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
商业承兑汇票 | 46,000.00 | 1,121.51 | 2.44% |
合计 | 46,000.00 | 1,121.51 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备:
□适用?不适用
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
商业承兑汇票 | 383,165.68 | 382,044.17 | 1,121.51 | |||
合计 | 383,165.68 | 382,044.17 | 1,121.51 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用?不适用
(4)期末公司已质押的应收票据
单位:元
项目 | 期末已质押金额 |
(5)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位:元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 29,791,928.36 | |
合计 | 29,791,928.36 |
(6)本期实际核销的应收票据情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明:
5、应收账款
(1)按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内(含1年) | 151,506,094.69 | 309,885,677.77 |
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1至2年 | 195,657,005.10 | 62,992,463.34 |
2至3年 | 109,556,489.53 | 40,834,983.80 |
3年以上 | 104,303,307.31 | 90,468,446.56 |
3至4年 | 54,212,610.17 | 30,602,619.75 |
4至5年 | 9,060,762.53 | 27,128,290.94 |
5年以上 | 41,029,934.61 | 32,737,535.87 |
合计 | 561,022,896.63 | 504,181,571.47 |
(2)按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,084,660.00 | 0.91% | 5,084,660.00 | 100.00% | 7,184,660.00 | 1.43% | 7,184,660.00 | 100.00% | ||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 555,938,236.63 | 99.09% | 72,575,389.60 | 13.05% | 483,362,847.03 | 496,996,911.47 | 98.57% | 50,996,555.11 | 10.26% | 446,000,356.36 |
其中: | ||||||||||
应收国企客户 | 415,555,728.45 | 74.07% | 42,318,865.31 | 10.18% | 373,236,863.14 | 378,021,927.42 | 74.98% | 34,459,956.80 | 9.12% | 343,561,970.62 |
应收其他客户 | 140,382,508.18 | 25.02% | 30,256,524.29 | 21.55% | 110,125,983.89 | 118,974,984.05 | 23.59% | 16,536,598.31 | 13.90% | 102,438,385.74 |
合计 | 561,022,896.63 | 100.00% | 77,660,049.60 | 13.84% | 483,362,847.03 | 504,181,571.47 | 100.00% | 58,181,215.11 | 11.54% | 446,000,356.36 |
按单项计提坏账准备:5,084,660.00元
单位:元
名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
新乡市成林纸品包装有限公司 | 1,164,650.00 | 1,164,650.00 | 1,164,650.00 | 1,164,650.00 | 100.00% | 该公司申请破产重整 |
嘉兴川山甲物资供应链有限公司 | 3,920,010.00 | 3,920,010.00 | 3,920,010.00 | 3,920,010.00 | 100.00% | 该公司申请破产重整 |
托璞勒科技(上海)有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 | ||
合计 | 7,184,660.00 | 7,184,660.00 | 5,084,660.00 | 5,084,660.00 |
按组合计提坏账准备:42,318,865.31元
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 142,182,940.47 | 3,252,796.00 | 2.29% |
1至2年 | 146,521,765.26 | 7,862,056.31 | 5.37% |
2至3年 | 73,772,863.45 | 8,030,246.94 | 10.89% |
3至4年 | 27,467,415.65 | 5,551,669.22 | 20.21% |
4至5年 | 5,586,054.10 | 1,650,863.67 | 29.55% |
5年以上 | 20,024,689.52 | 15,971,233.17 | 79.76% |
合计 | 415,555,728.45 | 42,318,865.31 |
确定该组合依据的说明:
按组合计提坏账准备:30,256,524.29元
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 9,323,154.22 | 348,133.61 | 3.73% |
1至2年 | 49,135,239.84 | 3,471,776.36 | 7.07% |
2至3年 | 35,783,626.08 | 4,977,182.52 | 13.91% |
3至4年 | 26,745,194.52 | 8,043,465.18 | 30.07% |
4至5年 | 3,474,708.43 | 1,457,021.58 | 41.93% |
5年以上 | 15,920,585.09 | 11,958,945.04 | 75.12% |
合计 | 140,382,508.18 | 30,256,524.29 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:
□适用?不适用
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
坏账准备 | 58,181,215.11 | 19,478,834.49 | 77,660,049.60 | |||
合计 | 58,181,215.11 | 19,478,834.49 | 77,660,049.60 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
(4)本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明:
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
第一名 | 125,803,993.50 | 11,227,659.63 | 137,031,653.13 | 8.65% | 10,622,013.43 |
第二名 | 118,915,299.27 | 118,915,299.27 | 7.51% | 2,969,404.76 | |
第三名 | 60,994.58 | 48,418,833.83 | 48,479,828.41 | 3.06% | 1,045,959.32 |
第四名 | 1,381,692.48 | 42,762,829.88 | 44,144,522.36 | 2.79% | 1,803,547.40 |
第五名 | 38,280,000.00 | 38,280,000.00 | 2.42% | 1,563,949.29 | |
合计 | 127,246,680.56 | 259,604,622.61 | 386,851,303.17 | 24.43% | 18,004,874.20 |
6、合同资产
(1)合同资产情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
合同资产 | 1,023,328,393.77 | 57,652,979.06 | 965,675,414.71 | 978,344,697.52 | 53,690,571.86 | 924,654,125.66 |
合计 | 1,023,328,393.77 | 57,652,979.06 | 965,675,414.71 | 978,344,697.52 | 53,690,571.86 | 924,654,125.66 |
(2)报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位:元
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
(3)按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备 | 1,020,000.00 | 0.10% | 1,020,000.00 | 100.00% | ||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 1,022,308,393.77 | 99.90% | 56,632,979.06 | 5.54% | 965,675,414.71 | 978,344,697.52 | 100.00% | 53,690,571.86 | 5.49% | 924,654,125.66 |
其中: | ||||||||||
应收国企客户 | 544,110,460.86 | 53.17% | 20,106,336.75 | 3.70% | 524,004,124.11 | 434,177,860.54 | 44.38% | 18,449,614.63 | 4.25% | 415,728,245.91 |
应收其他客户 | 478,197,932.91 | 46.73% | 36,526,642.31 | 7.64% | 441,671,290.60 | 544,166,836.98 | 55.62% | 35,240,957.23 | 6.48% | 508,925,879.75 |
合计 | 1,023,328,393.77 | 100.00% | 57,652,979.06 | 5.63% | 965,675,414.71 | 978,344,697.52 | 100.00% | 53,690,571.86 | 5.49% | 924,654,125.66 |
按单项计提坏账准备:1,020,000.00元
单位:元
名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
昆明华宝科技有限公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 | ||
合计 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 |
按组合计提坏账准备:20,106,336.75元
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 403,553,808.34 | 8,587,665.05 | 2.13% |
1至2年 | 99,807,064.22 | 4,831,055.45 | 4.84% |
2至3年 | 26,396,894.31 | 2,943,917.44 | 11.15% |
3至4年 | 11,670,850.47 | 1,680,476.17 | 14.40% |
4至5年 | 315,212.52 | 131,162.06 | 41.61% |
5年以上 | 2,366,631.00 | 1,932,060.58 | 81.64% |
合计 | 544,110,460.86 | 20,106,336.75 |
确定该组合依据的说明:
按组合计提坏账准备:36,526,642.31元
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 235,361,553.51 | 9,297,367.31 | 3.95% |
1至2年 | 171,852,275.81 | 11,949,899.22 | 6.95% |
2至3年 | 41,997,565.64 | 5,848,279.54 | 13.93% |
3至4年 | 20,873,511.22 | 5,849,019.82 | 28.02% |
4至5年 | 7,210,266.73 | 2,978,343.09 | 41.31% |
5年以上 | 902,760.00 | 603,733.33 | 66.88% |
合计 | 478,197,932.91 | 36,526,642.31 |
确定该组合依据的说明:
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用?不适用
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位:元
项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
项目款 | 3,962,407.20 | |||
合计 | 3,962,407.20 | —— |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
(5)本期实际核销的合同资产情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明:
其他说明:
7、应收款项融资
(1)应收款项融资分类列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 57,349,841.84 | 18,388,344.71 |
合计 | 57,349,841.84 | 18,388,344.71 |
(2)按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
其中: |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
(4)期末公司已质押的应收款项融资
单位:元
项目 | 期末已质押金额 |
(5)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位:元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
(6)本期实际核销的应收款项融资情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明:
(7)应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
(8)其他说明公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票账面价值为65,605,744.70元,本公司认为,其中账面价值为35,813,816.34元(2022年12月31日:87,395,316.65元)的应收票据于背书时已经转移了几乎所有的风险与报酬,符合金融资产终止确认条件,因此,终止确认相关应收票据。这些已终止确认的应收票据继续涉入的风险最大敞口与回购该票据的未折现现金流量,与应收票据的账面价值相等。本公司认为继续涉入已终止确认的应收票据的公允价值并不重大。
8、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 55,078,041.58 | 57,729,271.90 |
合计 | 55,078,041.58 | 57,729,271.90 |
(1)应收利息1)应收利息分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明:
3)按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4)本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
5)本期实际核销的应收利息情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明:
其他说明:
(2)应收股利1)应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3)按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4)本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
5)本期实际核销的应收股利情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明:
其他说明:
(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
关联方往来款 | 161,000.00 | 3,624,349.42 |
保证金、押金 | 51,298,483.53 | 51,089,658.31 |
备用金 | 8,149,003.91 | 5,729,830.00 |
合计 | 59,608,487.44 | 60,443,837.73 |
2)按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内(含1年) | 33,299,226.27 | 33,141,009.84 |
1至2年 | 11,877,381.29 | 15,766,598.56 |
2至3年 | 6,616,471.91 | 10,338,520.33 |
3年以上 | 7,815,407.97 | 1,197,709.00 |
3至4年 | 7,159,358.22 | 273,964.25 |
4至5年 | 193,731.25 | 363,223.50 |
5年以上 | 462,318.50 | 560,521.25 |
合计 | 59,608,487.44 | 60,443,837.73 |
3)按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其他应收款 | 2,714,565.83 | 1,815,880.03 | 4,530,445.86 | |||
合计 | 2,714,565.83 | 1,815,880.03 | 4,530,445.86 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明:
6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
重庆中烟工业有限责任公司 | 履约保证金 | 5,544,253.43 | 1年以内;1-2年;2-3年;3-4年;5年以上 | 9.30% | 1,012,803.45 |
河北省烟草公司石家庄市公司 | 履约保证金 | 3,577,158.00 | 1年以内;1-2年 | 6.00% | 200,339.89 |
陕西中烟工业有限责任公司 | 履约保证金 | 3,423,968.20 | 1-2年 | 5.74% | 189,663.68 |
中烟物流技术有限责任公司 | 履约保证金 | 3,150,000.00 | 3-4年 | 5.28% | 615,633.19 |
贵州烟叶复烤有限责任公司 | 履约保证金 | 2,551,256.06 | 3-4年 | 4.28% | 498,615.21 |
合计 | 18,246,635.69 | 30.60% | 2,517,055.42 |
7)因资金集中管理而列报于其他应收款
单位:元其他说明:
9、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 209,000,649.63 | 66.87% | 243,454,769.30 | 94.39% |
1至2年 | 102,468,719.53 | 32.79% | 10,537,168.32 | 4.09% |
2至3年 | 591,134.49 | 0.19% | 3,586,241.97 | 1.39% |
3年以上 | 479,289.31 | 0.15% | 338,311.36 | 0.13% |
合计 | 312,539,792.96 | 257,916,490.95 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位:元
单位名称 | 预付款项期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例% |
第一名 | 44,444,526.61 | 14.22 |
第二名 | 40,064,558.09 | 12.82 |
第三名 | 34,482,843.01 | 11.03 |
第四名 | 28,355,625.15 | 9.07 |
第五名 | 12,329,928.70 | 3.95 |
合计 | 159,677,481.56 | 51.09 |
其他说明:
10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
(1)存货分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 151,273,195.02 | 415,578.15 | 150,857,616.87 | 104,252,328.66 | 480,271.99 | 103,772,056.67 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
在产品 | 1,076,096,597.87 | 2,449,995.62 | 1,073,646,602.25 | 876,111,878.80 | 3,820,374.28 | 872,291,504.52 |
库存商品 | 89,222,705.46 | 89,222,705.46 | 54,085,760.21 | 54,085,760.21 | ||
合计 | 1,316,592,498.35 | 2,865,573.77 | 1,313,726,924.58 | 1,034,449,967.67 | 4,300,646.27 | 1,030,149,321.40 |
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 480,271.99 | 64,693.84 | 415,578.15 | |||
在产品 | 3,820,374.28 | 1,370,378.66 | 2,449,995.62 | |||
合计 | 4,300,646.27 | 1,435,072.50 | 2,865,573.77 |
项目
项目 | 确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
原材料 | 市场销售价格 | 领用 |
项目成本 | 合同价格 | 销售 |
按组合计提存货跌价准备
单位:元
组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4)合同履约成本本期摊销金额的说明
11、持有待售资产
单位:元
项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明:
12、一年内到期的非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(1)一年内到期的债权投资
□适用?不适用
(2)一年内到期的其他债权投资
□适用?不适用
13、其他流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
多交或预缴的增值税额 | 23,091,840.24 | 27,219,387.21 |
待抵扣进项税额 | 4,032,682.68 | 0.00 |
预缴所得税 | 1,475,192.60 | 6,232,334.77 |
合计 | 28,599,715.52 | 33,451,721.98 |
其他说明:
14、债权投资
(1)债权投资的情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
债权投资减值准备本期变动情况
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
(2)期末重要的债权投资
单位:元
债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |
(3)减值准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
(4)本期实际核销的债权投资情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的债权投资核销情况债权投资核销说明:
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明:
15、其他债权投资
(1)其他债权投资的情况
单位:元
项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
(2)期末重要的其他债权投资
单位:元
其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |
(3)减值准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
(4)本期实际核销的其他债权投资情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的其他债权投资核销情况损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明:
16、其他权益工具投资
单位:元
项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
本期存在终止确认
单位:元
项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位:元
项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明:
17、长期应收款
(1)长期应收款情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
(2)按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
其中: |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
(4)本期实际核销的长期应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况:
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明:
18、长期股权投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
一、合营企业 | ||||||||||||
二、联营企业 | ||||||||||||
云南昆船深蓝睿控信息与自动化有限公司 | 8,092,818.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,323.96 | 0.00 | 0.00 | 1,117,449.38 | 0.00 | 0.00 | 8,078,692.80 | 0.00 |
小计 | 8,092,818.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,323.96 | 0.00 | 0.00 | 1,117,449.38 | 0.00 | 0.00 | 8,078,692.80 | 0.00 |
合计 | 8,092,818.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,323.96 | 0.00 | 0.00 | 1,117,449.38 | 0.00 | 0.00 | 8,078,692.80 | 0.00 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明:
19、其他非流动金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
20、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
(3)转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位:元
项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
(4)未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明:
21、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 281,447,015.17 | 287,722,162.37 |
合计 | 281,447,015.17 | 287,722,162.37 |
(1)固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 232,392,954.25 | 180,188,040.94 | 7,213,546.34 | 25,483,676.87 | 382,039.30 | 445,660,257.70 |
2.本期增加金额 | 2,152,344.34 | 286,725.67 | 2,432,616.75 | 47,168.14 | 4,918,854.90 | |
(1)购置 | 1,542,118.38 | 286,725.67 | 2,432,616.75 | 47,168.14 | 4,308,628.94 | |
(2)在建工程转入 | 610,225.96 | 610,225.96 | ||||
(3)企业合并增加 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 | 107,976.93 | 127,350.42 | 844,186.82 | 1,079,514.17 | ||
(1)处置或报废 | 107,976.93 | 127,350.42 | 240,134.41 | 475,461.76 | ||
(2)其他减少 | 604,052.41 | 604,052.41 | ||||
4.期末余额 | 232,392,954.25 | 182,232,408.35 | 7,372,921.59 | 27,072,106.80 | 429,207.44 | 449,499,598.43 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 17,527,326.52 | 121,072,868.36 | 3,704,811.14 | 15,547,976.64 | 85,112.67 | 157,938,095.33 |
2.本期增加金额 | 4,407,984.51 | 3,474,729.47 | 480,145.94 | 2,147,367.22 | 36,702.96 | 10,546,930.10 |
(1)计提 | 4,407,984.51 | 3,474,729.47 | 480,145.94 | 2,147,367.22 | 36,702.96 | 10,546,930.10 |
(2)其他减少 | ||||||
3.本期减少金额 | 81,747.00 | 101,513.96 | 249,181.21 | 432,442.17 | ||
(1)处置或报废 | 81,747.00 | 101,513.96 | 220,488.72 | 403,749.68 | ||
(2)其他减少 | 28,692.49 | 28,692.49 | ||||
4.期末余额 | 21,935,311.03 | 124,465,850.83 | 4,083,443.12 | 17,446,162.65 | 121,815.63 | 168,052,583.26 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置或报废 |
4.期末余额
4.期末余额 | ||||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 210,457,643.22 | 57,766,557.52 | 3,289,478.47 | 9,625,944.15 | 307,391.81 | 281,447,015.17 |
2.期初账面价值 | 214,865,627.73 | 59,115,172.58 | 3,508,735.20 | 9,935,700.23 | 296,926.63 | 287,722,162.37 |
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
(3)通过经营租赁租出的固定资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 |
房屋及建筑物 | 80,805,750.30 |
(4)未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明:
(5)固定资产的减值测试情况
□适用?不适用
(6)固定资产清理
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
22、在建工程
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 1,055,752.20 | 410,809.48 |
合计 | 1,055,752.20 | 410,809.48 |
(1)在建工程情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
机床安装 | 1,055,752.20 | 1,055,752.20 | ||||
电梯安装 | 410,809.48 | 410,809.48 | ||||
合计 | 1,055,752.20 | 1,055,752.20 | 410,809.48 | 410,809.48 |
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
机床安装 | 1,230,000.00 | 1,055,752.20 | 1,055,752.20 | 85.83% | 85.83% | 募集资金 | ||||||
合计 | 1,230,000.00 | 1,055,752.20 | 1,055,752.20 |
(3)本期计提在建工程减值准备情况
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
其他说明:
(4)在建工程的减值测试情况
□适用?不适用
(5)工程物资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
其他说明:
23、生产性生物资产
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
(2)采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用?不适用
(3)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
24、油气资产
□适用?不适用
25、使用权资产
(1)使用权资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
一、账面原值 | |||
1.期初余额 | 42,437,844.92 | 27,898,910.94 | 70,336,755.86 |
2.本期增加金额 | 11,170,603.88 | 1,798,336.69 | 12,968,940.57 |
(1)租入 | 11,350,263.42 | 1,311,554.67 | 12,661,818.09 |
(2)租赁负债调整 | -179,659.54 | 486,782.02 | 307,122.48 |
3.本期减少金额 | 8,529,687.86 | 11,864,591.71 | 20,394,279.57 |
(1)其他减少 | 8,529,687.86 | 11,864,591.71 | 20,394,279.57 |
4.期末余额 | 45,078,760.94 | 17,832,655.92 | 62,911,416.86 |
二、累计折旧 | |||
1.期初余额 | 19,866,872.00 | 12,789,487.04 | 32,656,359.04 |
2.本期增加金额 | 11,328,850.60 | 7,945,839.35 | 19,274,689.95 |
(1)计提 | 11,328,850.60 | 7,945,839.35 | 19,274,689.95 |
(2)其他增加 | |||
3.本期减少金额 | 8,084,551.19 | 11,864,591.71 | 19,949,142.90 |
(1)处置 | 8,084,551.19 | 11,864,591.71 | 19,949,142.90 |
4.期末余额
4.期末余额 | 23,111,171.41 | 8,870,734.68 | 31,981,906.09 |
三、减值准备 | |||
1.期初余额 | |||
2.本期增加金额 | |||
(1)计提 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
4.期末余额 | |||
四、账面价值 | |||
1.期末账面价值 | 21,967,589.53 | 8,961,921.24 | 30,929,510.77 |
2.期初账面价值 | 22,570,972.92 | 15,109,423.90 | 37,680,396.82 |
(2)使用权资产的减值测试情况
□适用?不适用其他说明:
26、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 80,796,519.91 | 16,471,147.11 | 97,267,667.02 | ||
2.本期增加金额 | 1,343,504.72 | 1,343,504.72 | |||
(1)购置 | 739,452.31 | 739,452.31 | |||
(2)内部研发 | |||||
(3)企业合并增加 | |||||
(4)其他增加 | 604,052.41 | 604,052.41 | |||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | 80,796,519.91 | 17,814,651.83 | 98,611,171.74 | |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 6,435,922.23 | 13,352,967.30 | 19,788,889.53 | |
2.本期增加金额 | 1,615,930.40 | 1,967,906.92 | 3,583,837.32 | |
(1)计提 | 1,615,930.40 | 1,939,214.43 | 3,555,144.83 | |
(2)其他增加 | 28,692.49 | 28,692.49 | ||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | 8,051,852.63 | 15,320,874.22 | 23,372,726.85 | |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 |
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 72,744,667.28 | 2,493,777.61 | 75,238,444.89 | |
2.期初账面价值 | 74,360,597.68 | 3,118,179.81 | 77,478,777.49 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。对本公司财务报表具有重要影响的单项无形资产情况:
项目 | 账面价值 | 剩余摊销期限(月) |
803、804、805工房土地使用权 | 49,126,193.33 | 537 |
802工房、东南门房(810-3门房)、北门门房(810-2门房)、809水泵房、808配电房土地使用权 | 23,618,473.95 | 547 |
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明:
(3)无形资产的减值测试情况
□适用?不适用
27、商誉
(1)商誉账面原值
单位:元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 处置 |
合计
(2)商誉减值准备
单位:元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
计提 | 处置 |
合计
(3)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
合计名称
名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
资产组或资产组组合发生变化
名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
(4)可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
(5)业绩承诺完成及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用?不适用其他说明:
28、长期待摊费用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
其他说明:
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 142,710,169.80 | 21,406,525.46 | 119,270,164.75 | 17,890,524.72 |
内部交易未实现利润 | 4,750,529.47 | 712,579.42 | 6,232,868.73 | 934,930.31 |
预提三类人员费用 | 58,510,000.00 | 8,776,500.00 | 62,620,000.00 | 9,393,000.00 |
预提费用 | 5,542,366.50 | 831,354.98 | 4,550,000.00 | 682,500.00 |
租赁负债 | 30,881,379.32 | 4,632,206.91 | 37,826,794.09 | 5,674,019.11 |
合计 | 242,394,445.09 | 36,359,166.77 | 230,499,827.57 | 34,574,974.14 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
使用权资产 | 30,929,510.77 | 4,639,426.61 | 37,680,396.82 | 5,652,059.52 |
合计 | 30,929,510.77 | 4,639,426.61 | 37,680,396.82 | 5,652,059.52 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 36,359,166.77 | 34,574,974.14 | ||
递延所得税负债 | 4,639,426.61 | 5,652,059.52 |
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 26,384,690.71 | 26,802,885.68 |
可抵扣亏损 | 41,584,898.94 | 30,691,258.72 |
合计 | 67,969,589.65 | 57,494,144.40 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明:
30、其他非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
其他说明:
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末 | 期初 | ||||||
账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
货币资金 | 9,646,103.77 | 9,646,103.77 | 保函/银行承兑汇票保证金 | 22,326,347.50 | 22,326,347.50 | 保函/银行承兑汇票保证金 | ||
应收票据 | 29,791,928.36 | 29,791,928.36 | 已背书无法终止确认 | 38,069,384.63 | 38,069,384.63 | 已背书贴现无法终止确认 | ||
合计 | 39,438,032.13 | 39,438,032.13 | 60,395,732.13 | 60,395,732.13 |
其他说明:
32、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
保证借款 | 200,000,000.00 | |
信用借款 | 100,000,000.00 | |
其他借款 | 10,000,000.00 | |
应付利息 | 274,999.99 | |
合计 | 310,274,999.99 |
短期借款分类的说明:
(2)已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明:
33、交易性金融负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其中: | ||
其中: |
其他说明:
34、衍生金融负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
35、应付票据
单位:元
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 15,035,443.72 | 3,825,436.89 |
银行承兑汇票 | 633,431,576.07 | 543,367,280.55 |
合计 | 648,467,019.79 | 547,192,717.44 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元,到期未付的原因为无。
36、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货款 | 769,516,214.15 | 709,190,994.25 |
合计 | 769,516,214.15 | 709,190,994.25 |
(2)账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
云南郑通机械设备制造有限公司 | 17,535,777.00 | 未达到约定付款条件 |
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
昆明佳航机械设备制造有限公司 | 15,427,301.10 | 未达到约定付款条件 |
云南昆船机械制造有限公司 | 11,627,249.57 | 未达到约定付款条件 |
云南林楠机械设备有限公司 | 4,263,495.64 | 未达到约定付款条件 |
天津万事达物流装备有限公司 | 4,038,831.77 | 未达到约定付款条件 |
桐城市华星烟机设备制造有限公司 | 3,769,346.05 | 未达到约定付款条件 |
合肥中科君达视界技术股份有限公司 | 3,726,000.00 | 未达到约定付款条件 |
浙江华章科技有限公司 | 3,278,052.15 | 未达到约定付款条件 |
安徽亿能机械有限公司 | 3,102,000.00 | 未达到约定付款条件 |
成都冰山制冷工程有限公司 | 2,992,197.50 | 未达到约定付款条件 |
唐山通宝停车设备有限公司 | 2,856,013.80 | 未达到约定付款条件 |
昆明五威科工贸有限公司 | 2,817,080.00 | 未达到约定付款条件 |
泰州市金海运船用设备有限责任公司 | 2,680,300.00 | 未达到约定付款条件 |
昆明新道为机械制造有限公司 | 2,556,668.67 | 未达到约定付款条件 |
云南昆船设计研究院有限公司 | 1,784,964.87 | 未达到约定付款条件 |
山东九路泊车设备股份有限公司 | 1,680,271.17 | 未达到约定付款条件 |
茵泰科工业称重设备(北京)有限公司 | 1,525,000.00 | 未达到约定付款条件 |
天津市航天安通电子科技有限公司 | 1,493,920.00 | 未达到约定付款条件 |
厦门阳兴兴业机械设备有限公司 | 1,478,280.00 | 未达到约定付款条件 |
江苏优力恩物流设备工程有限公司 | 1,270,538.58 | 未达到约定付款条件 |
深圳市九天中创自动化设备有限公司 | 1,175,840.70 | 未达到约定付款条件 |
四川麓港荟建筑智能化工程有限公司 | 1,170,664.60 | 未达到约定付款条件 |
浙江力星传动设备有限公司 | 1,102,726.92 | 未达到约定付款条件 |
宝应仁恒实业有限公司 | 1,003,278.40 | 未达到约定付款条件 |
合计 | 94,355,798.49 |
其他说明:
37、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 34,049,014.15 | 32,737,252.78 |
合计 | 34,049,014.15 | 32,737,252.78 |
(1)应付利息
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况:
单位:元
借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明:
(2)应付股利
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待支付费用 | 13,850,505.13 | 10,145,117.27 |
往来款 | 7,531,845.32 | 7,735,766.56 |
党建经费 | 5,542,366.50 | 4,550,000.00 |
保证金、押金 | 2,524,016.64 | 3,740,082.52 |
社会保险及公积金 | 793,842.79 | 1,696,630.30 |
代收代垫款 | 750,401.63 | 851,952.59 |
其他 | 3,056,036.14 | 4,017,703.54 |
合计 | 34,049,014.15 | 32,737,252.78 |
2)账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
云南昆船后勤产业管理服务有限公司 | 3,887,656.24 | 尚未结算 |
合计 | 3,887,656.24 |
3)按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况
序号 | 单位全称 | 社会信用代码(境内企业类主体适用) | 是否属于政府部门 | 是否属于自然人 | 是否属于境外主体 | 期末余额 | 款项的性质 | 占期末余额合计数的比例 |
1 | 云南昆船后勤产业管理服务有限公司 | 9153010070970120XC | 否 | 否 | 否 | 5,170,463.78 | 往来款 | 15.19% |
2 | 云南昆船国际贸易有限公司 | 91530000291980837C | 否 | 否 | 否 | 1,037,209.25 | 往来款 | 3.05% |
3 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 91530000216523927C | 否 | 否 | 否 | 580,006.00 | 往来款 | 1.70% |
4 | 昆明康德尔电子有限公司 | 91530100713490580F | 否 | 否 | 否 | 340,000.00 | 保证金 | 1.00% |
5 | 昆明欧迈科技有限公司 | 91530100738087763M | 否 | 否 | 否 | 290,000.00 | 保证金 | 0.85% |
合计 | 7,417,679.03 | 21.79% |
其他说明:
38、预收款项
(1)预收款项列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(2)账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位:元
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目预收款 | 860,919,767.30 | 873,446,984.12 |
合计 | 860,919,767.30 | 873,446,984.12 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
云南昆船机械制造有限公司 | 20,693,797.12 | 尚未达到结转条件 |
昆明船舶设备集团有限公司 | 20,011,036.01 | 尚未达到结转条件 |
广东烟草广州市有限公司 | 16,371,681.42 | 尚未达到结转条件 |
云南昆船国际贸易有限公司 | 12,890,687.32 | 尚未达到结转条件 |
广东东方雨虹建筑材料有限公司 | 10,061,946.90 | 尚未达到结转条件 |
吉林协联生物科技有限公司 | 7,956,637.17 | 尚未达到结转条件 |
北京沃森创新生物技术有限公司 | 4,361,946.90 | 尚未达到结转条件 |
红塔烟草(集团)有限责任公司 | 4,161,061.95 | 尚未达到结转条件 |
深圳市智佳能自动化有限公司 | 3,932,272.57 | 尚未达到结转条件 |
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 3,716,814.16 | 尚未达到结转条件 |
云南新储物流配送中心有限公司 | 2,585,755.75 | 尚未达到结转条件 |
中国工程物理研究院物资部 | 1,758,318.58 | 尚未达到结转条件 |
青岛四方车辆研究所有限公司 | 1,750,117.09 | 尚未达到结转条件 |
湖北普罗格科技股份有限公司 | 1,120,353.98 | 尚未达到结转条件 |
合计 | 111,372,426.92 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位:元
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 54,118,543.88 | 363,805,108.33 | 373,541,496.96 | 44,382,155.25 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 56,558,261.60 | 56,558,261.60 | ||
三、辞退福利 | 815,858.50 | 815,858.50 | ||
合计 | 54,118,543.88 | 421,179,228.43 | 430,915,617.06 | 44,382,155.25 |
(2)短期薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 53,418,450.58 | 290,000,000.00 | 299,335,865.33 | 44,082,585.25 |
2、职工福利费 | 2,163,784.58 | 2,163,784.58 | ||
3、社会保险费 | 19,328,767.28 | 19,328,767.28 | ||
其中:医疗保险费 | 18,121,616.07 | 18,121,616.07 | ||
工伤保险费 | 1,207,151.21 | 1,207,151.21 | ||
4、住房公积金 | 28,523,955.81 | 28,523,955.81 |
5、工会经费和职工教育经费 | 700,093.30 | 6,622,900.20 | 7,023,423.50 | 299,570.00 |
其他短期薪酬 | 17,165,700.46 | 17,165,700.46 | ||
合计 | 54,118,543.88 | 363,805,108.33 | 373,541,496.96 | 44,382,155.25 |
(3)设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 36,600,228.07 | 36,600,228.07 | ||
2、失业保险费 | 771,026.85 | 771,026.85 | ||
3、企业年金缴费 | 19,187,006.68 | 19,187,006.68 | ||
合计 | 56,558,261.60 | 56,558,261.60 |
其他说明:
41、应交税费
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 2,631,860.84 | 35,460,655.81 |
企业所得税 | 339,705.88 | |
个人所得税 | 338,710.94 | 334,988.66 |
城市维护建设税 | 811,842.64 | 3,306,638.56 |
房产税 | 1,002,507.15 | 847.71 |
教育费附加 | 579,887.65 | 2,361,884.71 |
印花税 | 511,288.06 | 371,845.22 |
土地使用税 | 324,784.49 | |
其他税费 | 176.22 | |
合计 | 6,540,763.87 | 41,836,860.67 |
其他说明:
42、持有待售负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
43、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 357,500.00 | |
一年内到期的租赁负债 | 12,986,008.09 | 16,574,618.88 |
一年内到期的长期应付职工薪酬 | 4,950,000.00 | 6,440,000.00 |
合计 | 18,293,508.09 | 23,014,618.88 |
其他说明:
44、其他流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税额 | 60,588,386.05 | 86,280,906.29 |
已背书未到期票据 | 29,791,928.36 | 38,069,384.63 |
合计 | 90,380,314.41 | 124,350,290.92 |
短期应付债券的增减变动:
单位:元
债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
合计
其他说明:
45、长期借款
(1)长期借款分类
单位:元
合计项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
信用借款 | 450,000,000.00 | |
应计利息 | 357,500.00 | |
减:一年内到期的长期借款 | 357,500.00 | |
合计 | 450,000,000.00 |
长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:
利率区间为2.60%
46、应付债券
(1)应付债券
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
单位:元
债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
合计
合计 | —— | —— |
(3)可转换公司债券的说明
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明:
47、租赁负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁付款额 | 32,826,435.38 | 40,745,651.15 |
减:未确认融资费用 | 1,945,056.06 | 2,918,857.06 |
减:一年内到期的租赁负债 | 12,986,008.09 | 16,574,618.88 |
合计 | 17,895,371.23 | 21,252,175.21 |
其他说明:
2023年计提的租赁负债利息费用金额为163.42万元,计入财务费用-利息支出。
48、长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(1)按款项性质列示长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
(2)专项应付款
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明:
49、长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 54,550,000.00 | 56,090,000.00 |
二、辞退福利 | 3,960,000.00 | 6,530,000.00 |
减:一年内到期的长期应付职工薪酬 | 4,950,000.00 | 6,440,000.00 |
合计 | 53,560,000.00 | 56,180,000.00 |
(2)设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、期初余额 | 56,090,000.00 | 61,320,000.00 |
二、计入当期损益的设定受益成本 | 1,620,000.00 | 1,630,000.00 |
4.利息净额 | 1,620,000.00 | 1,630,000.00 |
三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 870,000.00 | -2,390,000.00 |
1.精算利得(损失以“-”表示) | 870,000.00 | -2,390,000.00 |
四、其他变动 | -4,030,000.00 | -4,470,000.00 |
2.已支付的福利 | -4,030,000.00 | -4,470,000.00 |
五、期末余额 | 54,550,000.00 | 56,090,000.00 |
计划资产:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债(净资产)
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、期初余额 | 56,090,000.00 | 61,320,000.00 |
二、计入当期损益的设定受益成本 | 1,620,000.00 | 1,630,000.00 |
三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 870,000.00 | -2,390,000.00 |
四、其他变动 | -4,030,000.00 | -4,470,000.00 |
五、期末余额 | 54,550,000.00 | 56,090,000.00 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:
其他说明:
50、预计负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
51、递延收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 1,762,900.00 | 3,525,700.00 | 5,288,600.00 | 0.00 | 攀爬式货架拣选机器人系统研发 |
合计 | 1,762,900.00 | 3,525,700.00 | 5,288,600.00 |
其他说明:
52、其他非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
53、股本
单位:元
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
其他说明:
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
其他说明:
55、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 1,229,709,655.64 | 1,229,709,655.64 | ||
其他资本公积 | 1,368,000.00 | 1,368,000.00 | ||
合计 | 1,231,077,655.64 | 1,231,077,655.64 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
56、库存股
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
57、其他综合收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,147,458.40 | -870,000.00 | -130,500.00 | -739,500.00 | -6,886,958.40 | |||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | -6,147,458.40 | -870,000.00 | -130,500.00 | -739,500.00 | -6,886,958.40 | |||
其他综合收益合计 | -6,147,458.40 | -870,000.00 | -130,500.00 | -739,500.00 | -6,886,958.40 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
其他综合收益的税后净额本期发生额为-739,500.00元。其中,归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-739,500.00元;归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为
0.00元。
58、专项储备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 26,802,885.68 | 3,452,017.85 | 3,870,212.82 | 26,384,690.71 |
合计 | 26,802,885.68 | 3,452,017.85 | 3,870,212.82 | 26,384,690.71 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
59、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 21,579,710.68 | 1,649,231.71 | 23,228,942.39 | |
合计 | 21,579,710.68 | 1,649,231.71 | 23,228,942.39 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
60、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 272,683,762.51 | 169,613,851.90 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—) | 23,543.58 | |
调整后期初未分配利润 | 272,683,762.51 | 169,637,395.48 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 80,533,278.50 | 106,794,759.04 |
减:提取法定盈余公积 | 1,649,231.71 | 3,748,392.01 |
应付普通股股利 | 13,200,000.00 | |
期末未分配利润 | 338,367,809.30 | 272,683,762.51 |
调整期初未分配利润明细:
1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,083,796,565.68 | 1,633,527,956.81 | 2,061,600,761.18 | 1,597,558,275.63 |
其他业务 | 2,089,459.76 | 643,838.31 | 2,049,626.46 | 1,261,506.60 |
合计 | 2,085,886,025.44 | 1,634,171,795.12 | 2,063,650,387.64 | 1,598,819,782.23 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是?否营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 主营业务 | 其他业务 | 合计 | |||||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
业务类型 | 2,083,796,565.68 | 1,633,527,956.81 | 2,089,459.76 | 643,838.31 | 2,085,886,025.44 | 1,634,171,795.12 | ||||
其中: | ||||||||||
智能物流系统及装备 | 1,060,000,593.41 | 821,341,507.69 | 1,060,000,593.41 | 821,341,507.69 | ||||||
智能产线系统及装备 | 674,699,973.83 | 576,215,857.80 | 674,699,973.83 | 576,215,857.80 | ||||||
专项产品及相关服务 | 273,962,987.09 | 199,313,599.93 | 273,962,987.09 | 199,313,599.93 | ||||||
运营维护及备品备件 | 75,133,011.35 | 36,656,991.39 | 75,133,011.35 | 36,656,991.39 |
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 主营业务 | 其他业务 | 合计 | |||||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
其他业务收入 | 2,089,459.76 | 643,838.31 | 2,089,459.76 | 643,838.31 | ||||||
按经营地区分类 | 2,083,796,565.68 | 1,633,527,956.81 | 2,089,459.76 | 643,838.31 | 2,085,886,025.44 | 1,634,171,795.12 | ||||
其中: | ||||||||||
境内 | 2,083,796,565.68 | 1,633,527,956.81 | 2,089,459.76 | 643,838.31 | 2,085,886,025.44 | 1,634,171,795.12 | ||||
市场或客户类型 | ||||||||||
其中: |
合同类型
合同类型 |
其中: |
按商品转让的时间分类
按商品转让的时间分类 | 2,083,796,565.68 | 1,633,527,956.81 | 2,089,459.76 | 643,838.31 | 2,085,886,025.44 | 1,634,171,795.12 | |
其中: | |||||||
在某一时点确认 | 2,083,796,565.68 | 1,633,527,956.81 | 721,560.15 | 135,757.55 | 2,084,518,125.83 | 1,633,663,714.36 | |
在某一时段内确认(租赁收入) | 1,367,899.61 | 508,080.76 | 1,367,899.61 | 508,080.76 | |||
按合同期限分类 | |||||||
其中: |
按销售渠道分类
按销售渠道分类 | |||||||
其中: | |||||||
按分销模式分类 | 2,083,796,565.68 | 1,633,527,956.81 | 2,089,459.76 | 643,838.31 | 2,085,886,025.44 | 1,634,171,795.12 | |
其中: | |||||||
直销 | 2,083,796,565.68 | 1,633,527,956.81 | 2,089,459.76 | 643,838.31 | 2,085,886,025.44 | 1,634,171,795.12 | |
合计 | 2,083,796,565.68 | 1,633,527,956.81 | 2,089,459.76 | 643,838.31 | 2,085,886,025.44 | 1,634,171,795.12 |
与履约义务相关的信息:
项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,019,549,765.00元,其中,2,231,282,616.00元预计将于2024年度确认收入,781,682,439.00元预计将于2025年度确认收入,0.00元预计将于2026年度确认收入。
合同中可变对价相关信息:
重大合同变更或重大交易价格调整
单位:元
项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明:
62、税金及附加
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 3,008,187.19 | 5,729,484.50 |
教育费附加 | 1,289,223.10 | 2,783,150.76 |
房产税 | 3,694,703.80 | 1,453,217.20 |
土地使用税 | 649,568.98 | 651,445.54 |
车船使用税 | 11,297.40 | 11,297.40 |
印花税 | 2,676,140.41 | 1,168,403.49 |
地方教育费附加 | 859,482.11 | 1,309,338.20 |
其他税费 | 10,114.40 | |
合计 | 12,198,717.39 | 13,106,337.09 |
其他说明:
63、管理费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 95,161,088.06 | 88,392,489.64 |
劳务派遣费 | 14,867,898.26 | 11,509,974.71 |
物业费 | 5,599,059.58 | 4,703,112.20 |
租赁费 | 4,509,787.81 | 3,997,442.59 |
安全生产费用 | 3,452,017.85 | 7,887,734.92 |
业务招待费 | 3,030,732.04 | 2,469,016.46 |
聘请中介机构费 | 2,936,919.43 | 2,238,308.12 |
差旅费 | 2,590,941.62 | 1,474,118.28 |
办公费 | 1,586,685.76 | 1,137,768.42 |
无形资产摊销 | 1,282,834.65 | 1,145,483.07 |
车辆使用费 | 862,137.10 | 746,171.72 |
党建工作经费 | 627,839.14 | 476,598.06 |
折旧费 | 558,616.63 | 650,211.04 |
水电费 | 372,855.20 | 559,125.08 |
低值易耗品摊销 | 185,236.47 | 312,211.66 |
其他 | 6,523,853.10 | 6,163,872.06 |
合计 | 144,148,502.70 | 133,863,638.03 |
其他说明:
64、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 42,752,234.46 | 42,722,373.99 |
招投标费用 | 9,826,743.55 | 7,566,854.37 |
差旅费 | 9,760,628.33 | 5,123,312.80 |
售后服务费 | 5,884,231.63 | 8,868,089.42 |
租赁费 | 2,947,979.80 | 2,841,251.52 |
业务宣传费 | 1,924,118.11 | 1,406,355.07 |
办公费 | 624,716.55 | 487,890.93 |
折旧费 | 276,426.03 | 336,903.08 |
其他 | 2,521,799.35 | 3,039,688.70 |
合计 | 76,518,877.81 | 72,392,719.88 |
其他说明:
65、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
人工费 | 69,880,759.04 | 83,121,701.40 |
材料费 | 59,651,550.78 | 24,742,375.03 |
其他直接费用 | 2,393,931.92 | 14,175,847.29 |
合计 | 131,926,241.74 | 122,039,923.72 |
其他说明:
66、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 9,757,118.53 | 13,714,725.45 |
减:利息收入 | -9,106,975.27 | -3,388,715.96 |
承兑汇票贴息 | 316,645.97 | 1,402,604.32 |
设定受益福利义务的利息费用 | 1,760,000.00 | 1,830,000.00 |
租赁融资费用 | 2,093,829.79 | |
手续费及其他 | 1,012,814.52 | 1,482,853.20 |
合计 | 3,739,603.75 | 17,135,296.80 |
其他说明:
67、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 13,428,153.95 | 27,517,948.54 |
进项税加计抵减 | 11,438,730.19 | |
增值税退税 | 688,745.13 | 571,450.63 |
个税手续费返还 | 154,761.85 | 109,814.62 |
合计 | 25,710,391.12 | 28,199,213.79 |
68、净敞口套期收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明:
69、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明:
70、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 1,103,323.96 | 104,031.46 |
合计 | 1,103,323.96 | 104,031.46 |
其他说明:
71、信用减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | 382,044.17 | -383,165.68 |
应收账款坏账损失 | -19,478,834.49 | -12,899,135.14 |
其他应收款坏账损失 | -1,815,880.03 | -180,453.51 |
合计 | -20,912,670.35 | -13,462,754.33 |
其他说明:
72、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -861,070.69 | |
十一、合同资产减值损失 | -3,962,407.20 | -12,262,313.02 |
合计 | -3,962,407.20 | -13,123,383.71 |
其他说明:
73、资产处置收益
单位:元
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
74、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
违约金收入 | 64,900.00 | 25,600.00 | 64,900.00 |
非流动资产毁损报废利得 | 149.79 | 198.23 | 149.79 |
其他 | 8,264.94 | 34,302.64 | 8,264.94 |
合计 | 73,314.73 | 60,100.87 | 73,314.73 |
其他说明:
75、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
滞纳金 | 1,140,323.87 | 70,137.73 | 981,884.72 |
赔偿金、违约金 | 230,147.50 | 230,147.50 | |
非流动资产毁损报废损失 | 63,600.15 | 241,941.02 | 63,600.15 |
三供一业分离移交费用 | 124,000.00 | ||
其他 | 60,059.72 | 60,059.72 | |
合计 | 1,494,131.24 | 436,078.75 | 1,494,131.24 |
其他说明:
76、所得税费用
(1)所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 5,833,154.99 | 1,219,458.29 |
递延所得税费用 | -2,666,325.54 | -380,398.11 |
合计 | 3,166,829.45 | 839,060.18 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 83,700,107.95 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,555,016.20 |
调整以前期间所得税的影响 | 1,885,330.69 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,212,753.14 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -178,793.13 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,411,519.99 |
权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -165,498.59 |
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列) | -19,683,998.85 |
其他 | 130,500.00 |
所得税费用 | 3,166,829.45 |
其他说明:
77、其他综合收益详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。
78、现金流量表项目
(1)与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
备用金、押金及保证金 | 77,471,544.91 | 79,549,686.64 |
政府补助 | 11,665,253.95 | 29,281,906.87 |
冻结资金解冻 | 0.00 | 15,613,344.72 |
往来款 | 2,519,874.71 | 10,145,313.27 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息收入 | 9,016,937.53 | 3,388,715.96 |
其他 | 415,756.42 | 2,895,996.18 |
合计 | 101,089,367.52 | 140,874,963.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
备用金、押金及保证金 | 82,041,791.25 | 90,121,274.99 |
付现费用 | 65,537,478.46 | 70,178,490.26 |
往来款 | 2,982,610.04 | 11,163,944.96 |
其他 | 3,610,043.67 | 2,434,258.15 |
合计 | 154,171,923.42 | 173,897,968.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(2)与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(3)与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
偿还租赁负债支付的金额 | 5,598,824.89 | 15,489,672.37 |
发行费用 | 6,140,000.00 | 4,980,000.00 |
合计 | 11,738,824.89 | 20,469,672.37 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用□不适用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
短期借款 | 310,274,999.99 | 0.00 | 2,951,666.67 | 303,226,666.66 | 10,000,000.00 | 0.00 |
长期借款 | 0.00 | 500,000,000.00 | 5,113,333.33 | 54,755,833.33 | 0.00 | 450,357,500.00 |
租赁负债 | 37,826,794.09 | 0.00 | 1,634,238.02 | 5,598,824.89 | 2,980,827.90 | 30,881,379.32 |
合计 | 348,101,794.08 | 500,000,000.00 | 9,699,238.02 | 363,581,324.88 | 12,980,827.90 | 481,238,879.32 |
(4)以净额列报现金流量的说明
项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
(5)不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量 |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
净利润 | 80,533,278.50 | 106,794,759.04 |
加:资产减值准备 | 24,875,077.55 | 26,586,138.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,546,930.10 | 10,259,093.22 |
使用权资产折旧 | 19,274,689.95 | 17,961,638.88 |
无形资产摊销 | 3,555,144.83 | 3,882,294.86 |
长期待摊费用摊销 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | ||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 63,450.36 | 241,742.79 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | 9,757,118.53 | 15,808,555.24 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -1,103,323.96 | -104,031.46 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,653,692.63 | 954,227.29 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -1,012,632.91 | -1,334,625.40 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -283,577,603.18 | -221,849,624.41 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -202,554,777.21 | -472,544,938.23 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 63,994,065.47 | 372,395,436.48 |
其他 | -418,194.97 | 4,419,475.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -277,720,469.57 | -136,529,858.58 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
当期新增的使用权资产 | 12,968,940.57 | 9,064,136.24 |
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 1,139,402,449.57 | 1,302,823,422.84 |
减:现金的期初余额 | 1,302,823,422.84 | 593,326,797.94 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -163,420,973.27 | 709,496,624.90 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
单位:元
金额 | |
其中: | |
其中: | |
其中: |
其他说明:
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
单位:元
金额 | |
其中: | |
其中: | |
其中: |
其他说明:
(4)现金和现金等价物的构成
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 1,139,402,449.57 | 1,302,823,422.84 |
其中:库存现金 | 0.46 | 29,030.63 |
可随时用于支付的银行存款 | 1,139,402,449.11 | 1,302,794,392.21 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 1,139,402,449.57 | 1,302,823,422.84 |
(5)使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
(6)不属于现金及现金等价物的货币资金
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
银行承兑汇票保证金 | 2,150,432.00 | 1,060,735.09 | 使用范围受限 |
保函保证金 | 7,495,671.77 | 21,265,612.41 | 使用范围受限 |
合计 | 9,646,103.77 | 22,326,347.50 |
其他说明:
(7)其他重大活动说明80、所有者权益变动表项目注释说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
81、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | |||
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 |
应收账款
应收账款 |
其中:美元 |
欧元 |
港币 |
长期借款
长期借款 |
其中:美元 |
欧元 |
港币 |
其他说明:
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用?不适用
82、租赁
(1)本公司作为承租方
?适用□不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
?适用□不适用
单位:元
项目 | 本期发生额 |
短期租赁费用 | 2,782,160.35 |
低价值租赁费用 |
项目 | 本期发生额 |
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
合计 | 2,782,160.35 |
涉及售后租回交易的情况
(2)本公司作为出租方作为出租人的经营租赁?适用□不适用
单位:元
项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
租赁收入 | 1,367,899.61 | 0.00 |
合计 | 1,367,899.61 | 0.00 |
作为出租人的融资租赁
□适用?不适用未来五年每年未折现租赁收款额?适用□不适用
单位:元
项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
期末金额 | 期初金额 | |
第一年 | 1,350,607.84 | 1,469,750.40 |
第二年 | 1,104,552.24 | 1,226,120.00 |
第三年 | 1,104,552.24 | 1,104,304.80 |
第四年 | 848,718.06 | 1,104,304.80 |
第五年 | 335,520.00 | 415,811.46 |
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
(3)作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用?不适用
83、其他
八、研发支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
人工费 | 69,880,759.04 | 83,121,701.40 |
材料费 | 59,651,550.78 | 24,742,375.03 |
其他直接费用 | 2,393,931.92 | 14,175,847.29 |
合计 | 131,926,241.74 | 122,039,923.72 |
其中:费用化研发支出 | 131,926,241.74 | 122,039,923.72 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |
合计
重要的资本化研发项目
合计项目
项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明:
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元
被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
其他说明:
(2)合并成本及商誉
单位:元
合并成本 |
--现金 |
--非现金资产的公允价值 |
--发行或承担的债务的公允价值 |
--发行的权益性证券的公允价值 |
--或有对价的公允价值 |
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |
--其他 |
合并成本合计 |
减:取得的可辨认净资产公允价值份额 |
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法:
或有对价及其变动的说明大额商誉形成的主要原因:
其他说明:
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位:元
购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
资产: | ||
货币资金 | ||
应收款项 | ||
存货 | ||
固定资产 | ||
无形资产 |
负债:
负债: |
借款 |
应付款项 |
递延所得税负债 |
净资产
净资产 |
减:少数股东权益 |
取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是?否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6)其他说明
2、同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
单位:元
被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明:
(2)合并成本
单位:元
合并成本 |
--现金 |
--非现金资产的账面价值 |
--发行或承担的债务的账面价值 |
--发行的权益性证券的面值 |
--或有对价 |
或有对价及其变动的说明:
其他说明:
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位:元
合并日 | 上期期末 | |
资产: | ||
货币资金 | ||
应收款项 | ||
存货 | ||
固定资产 | ||
无形资产 |
负债:
负债: |
借款 |
应付款项 |
净资产
合并日 | 上期期末 | |
减:少数股东权益 | ||
取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债:
其他说明:
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:
4、处置子公司本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是?否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
单位:元
子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | ||||||
云南昆船电子设备有限公司 | 69,440,196.70 | 昆明 | 昆明 | 制造 | 100.00% | 0.00% | 无偿划转 |
云南昆船智能装备有限公司 | 50,000,000.00 | 昆明 | 昆明 | 制造 | 100.00% | 0.00% | 无偿划转 |
云南昆船烟草设备有限公司 | 50,000,000.00 | 昆明 | 昆明 | 制造 | 100.00% | 0.00% | 无偿划转 |
单位:元在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:
(2)重要的非全资子公司
单位:元
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
单位:元
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
其他说明:
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明:
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位:元
购买成本/处置对价 |
--现金 |
--非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
购买成本/处置对价合计 |
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
差额 |
其中:调整资本公积 |
调整盈余公积 |
调整未分配利润 |
其他说明:
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
云南深蓝睿控信息与自动化有限公司 | 昆明 | 昆明 | 工业系统 | 49.00% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
(2)重要合营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
流动资产 |
其中:现金和现金等价物 |
非流动资产 |
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
资产合计
资产合计 |
流动负债 |
非流动负债 |
负债合计 |
少数股东权益 |
归属于母公司股东权益 |
按持股比例计算的净资产份额 |
调整事项 |
--商誉 |
--内部交易未实现利润 |
--其他 |
对合营企业权益投资的账面价值 |
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |
营业收入 |
财务费用 |
所得税费用 |
净利润 |
终止经营的净利润 |
其他综合收益 |
综合收益总额 |
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明:
(3)重要联营企业的主要财务信息
单位:元
本年度收到的来自合营企业的股利期末余额/本期发生额
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
流动资产 | 16,746,952.41 | 16,404,387.48 |
非流动资产 | 285,993.84 | 335,777.84 |
资产合计 | 17,032,946.25 | 16,740,165.32 |
流动负债 | 545,818.09 | 224,209.76 |
非流动负债 | ||
负债合计 | 545,818.09 | 224,209.76 |
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
少数股东权益
少数股东权益 | ||
归属于母公司股东权益 | 16,487,128.16 | 16,515,955.56 |
按持股比例计算的净资产份额 | 8,078,692.80 | 8,092,818.22 |
调整事项 | ||
--商誉 | ||
--内部交易未实现利润 | ||
--其他 | ||
对联营企业权益投资的账面价值 | ||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
营业收入 | 15,837,814.88 | 5,137,875.90 |
净利润 | 2,251,681.55 | 212,309.12 |
终止经营的净利润 | ||
其他综合收益 | ||
综合收益总额 | 2,251,681.55 | 212,309.12 |
本年度收到的来自联营企业的股利
本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,117,449.38 |
其他说明:
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
合营企业: | ||
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
联营企业: | ||
下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明:
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元
合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明:
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
直接 | 间接 |
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:
共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:
其他说明:
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
□适用?不适用
3、计入当期损益的政府补助?适用□不适用
单位:元
会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他收益 | 13,428,153.95 | 27,517,948.54 |
其他说明
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括汇率风险、利率风险和商品价格风险)。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
(1)信用风险
信用风险,是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的37.68%(2022年:41.39%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的30.60%(2022年:
27.76%)。
(2)流动性风险流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2023年12月31日,本公司尚未使用的银行授信额度为88,307.54万元(2022年12月31日:146,989.11万元)。
(3)市场风险
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
1)利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
本公司持有的计息金融工具如下(单位:人民币万元):
项目 | 本期数 | 上期数 |
固定利率金融工具 | ||
金融负债 | 45,035.75 | 31,027.50 |
其中:短期借款 | 31,027.50 | |
浮动利率金融工具 | ||
金融资产 | 114,904.86 | 132,514.98 |
其中:货币资金 | 114,904.86 | 132,514.98 |
2)汇率风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司未持有外币资产及负债,因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。
2、资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2023年12月31日,本公司的资产负债率为61.82%(2022年12月31日:61.06%)。
2、套期
(1)公司开展套期业务进行风险管理
□适用?不适用
(2)公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位:元
项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
套期风险类型 | ||||
套期类别 |
其他说明
(3)公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用?不适用
3、金融资产
(1)转移方式分类
?适用□不适用
单位:元
转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
背书转让 | 应收票据 | 29,791,928.36 | 未终止确认 | 见本节七、4、(5) |
背书转让 | 应收款项融资(应收票据) | 35,813,816.34 | 已终止确认 | 见本节七、7、(8) |
合计 | 65,605,744.70 |
(2)因转移而终止确认的金融资产?适用□不适用
单位:元
项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
应收款项融资(应收票据) | 背书转让 | 35,813,816.34 | 0.00 |
合计 | 35,813,816.34 | 0.00 |
(3)继续涉入的资产转移金融资产
□适用?不适用其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
应收款项融资 | 57,349,841.84 | 57,349,841.84 | ||
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于持有的应收款项融资,采用票面金额确定其公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度,本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换,亦无转入或转出第三层次的情况。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
昆明船舶设备集团有限公司 | 昆明市 | 制造业 | 113,452.51万元 | 60.00% | 60.00% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是中国船舶集团有限公司。其他说明:
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注十、1。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
云南深蓝睿控信息与自动化有限公司 | 参股公司 |
其他说明:
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
云南昆船国际贸易有限公司 | 同一最终控制方 |
云南昆船机械制造有限公司 | 同一最终控制方 |
中船凌久电子(武汉)有限责任公司 | 同一最终控制方 |
武汉环达电子科技有限公司 | 同一最终控制方 |
中国船舶集团有限公司第七一五研究所宜昌分部 | 同一最终控制方 |
中国船舶工业物资云贵有限公司 | 同一最终控制方 |
速锐智能(明光)有限公司 | 董监高担任高管 |
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部 | 同一最终控制方 |
云南昆船环保技术有限公司 | 同一最终控制方 |
中国船舶集团汾西重工有限责任公司 | 同一最终控制方 |
昆明大律科技有限公司 | 同一最终控制方 |
昆明欧迈科技有限公司 | 同一最终控制方 |
云南昆船设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 |
九江七所精密机电科技有限公司 | 同一最终控制方 |
昆明五威科工贸有限公司 | 同一最终控制方 |
九江中船长安消防设备有限公司 | 同一最终控制方 |
云南建筑产业化研发中心有限公司 | 同一最终控制方 |
中国船舶工业物资有限公司 | 同一最终控制方 |
中船灵湖(昆明)科技发展有限公司 | 同一最终控制方 |
中船汉光科技股份有限公司 | 同一最终控制方 |
昆明海威机电技术研究所(有限公司) | 同一最终控制方 |
昆明昆船智慧机场技术有限公司 | 同一最终控制方 |
船舶信息研究中心(中国船舶集团有限公司第七一四研究所) | 同一最终控制方 |
云南云智数字科技有限公司 | 母公司之联营企业 |
陕西海泰电子有限责任公司 | 同一最终控制方 |
云南昆船后勤产业管理服务有限公司 | 同一最终控制方 |
云南昆船五舟实业有限公司 | 同一最终控制方 |
邯郸中船汉光科工有限责任公司 | 同一最终控制方 |
中船重工物资贸易集团(勐腊)有限公司 | 同一最终控制方 |
中国船舶集团有限公司第七○七研究所 | 同一最终控制方 |
中国船舶集团有限公司第七一六研究所 | 同一最终控制方 |
武汉船用机械有限责任公司 | 同一最终控制方 |
中船数字信息技术有限公司 | 同一最终控制方 |
中船重工远舟(北京)科技有限公司 | 同一最终控制方 |
云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 母公司之联营企业 |
中国船舶集团有限公司七五〇试验场 | 同一最终控制方 |
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 同一最终控制方 |
昆明市智慧停车建设运营有限公司 | 母公司之联营企业 |
风帆有限责任公司 | 同一最终控制方 |
宜昌船舶柴油机有限公司 | 同一最终控制方 |
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司 | 同一最终控制方 |
中船重工双威智能装备有限公司 | 同一最终控制方 |
河南柴油机重工有限责任公司 | 同一最终控制方 |
重庆齿轮箱有限责任公司 | 同一最终控制方 |
中船(丘北)智慧停车建设运营有限公司 | 同一最终控制方 |
风帆(扬州)有限责任公司 | 同一最终控制方 |
中船重工(北京)科研管理有限公司 | 同一最终控制方 |
中船财务有限责任公司 | 同一最终控制方 |
中国船舶重工国际贸易有限公司 | 同一最终控制方 |
中船重工物资贸易集团有限公司 | 同一最终控制方 |
中船保险经纪有限责任公司 | 同一最终控制方 |
中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院 | 同一最终控制方 |
中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院 | 同一最终控制方 |
上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 同一最终控制方 |
中船重工纵横科技有限公司 | 同一最终控制方 |
武昌船舶重工集团有限公司 | 同一最终控制方 |
中船黄埔文冲船舶有限公司 | 最终控制方之联营企业 |
中国船舶集团国际工程有限公司 | 同一最终控制方 |
中船深圳海科智能技术有限公司 | 同一最终控制方 |
其他说明:
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
云南昆船国际贸易有限公司 | 采购商品 | 138,518,652.17 | 153,920,000.00 | 否 | 121,478,170.54 |
云南昆船机械制造有限公司 | 采购商品 | 111,995,519.32 | 156,000,000.00 | 否 | 142,989,573.00 |
中船凌久电子(武汉)有限责任公司 | 采购商品 | 33,185,475.06 | 40,000,000.00 | 否 | 25,641,873.08 |
武汉环达电子科技有限公司 | 采购商品 | 29,492,212.41 | 51,000,000.00 | 否 | 17,042,285.87 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
中国船舶集团有限公司第七一五研究所宜昌分部 | 采购商品 | 26,289,016.22 | 36,000,000.00 | 否 | 31,402,947.01 |
中国船舶工业物资云贵有限公司 | 采购商品 | 21,495,639.62 | 41,000,000.00 | 否 | 31,647,342.58 |
速锐智能(明光)有限公司 | 采购商品 | 14,320,090.26 | 40,000,000.00 | 否 | 14,115,966.36 |
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部 | 采购商品 | 11,172,952.95 | 15,500,000.00 | 否 | 5,878,642.87 |
云南昆船环保技术有限公司 | 采购商品 | 6,616,841.58 | 15,100,000.00 | 否 | 10,132,167.21 |
中国船舶集团汾西重工有限责任公司 | 采购商品 | 5,881,200.00 | 6,000,000.00 | 否 | 1,943,830.00 |
昆明欧迈科技有限公司 | 采购商品 | 4,040,880.61 | 4,100,000.00 | 否 | 2,082,999.21 |
云南昆船设计研究院有限公司 | 采购商品 | 2,715,395.57 | 15,000,000.00 | 否 | 14,325,712.82 |
九江七所精密机电科技有限公司 | 采购商品 | 2,386,017.71 | 6,000,000.00 | 否 | 2,534,513.27 |
昆明五威科工贸有限公司 | 采购商品 | 1,902,654.86 | 6,000,000.00 | 否 | 4,356,014.16 |
九江中船长安消防设备有限公司 | 采购商品 | 1,588,495.58 | 3,200,000.00 | 否 | 0.00 |
云南建筑产业化研发中心有限公司 | 采购商品 | 677,800.00 | 1,000,000.00 | 否 | 35,221.24 |
中国船舶工业物资有限公司 | 采购商品 | 565,352.29 | 500,000.00 | 是 | 0.00 |
中船灵湖(昆明)科技发展有限公司 | 采购商品 | 398,230.09 | 500,000.00 | 否 | 0.00 |
昆明大律科技有限公司 | 采购商品 | 397,134.18 | 4,000,000.00 | 否 | 949,786.82 |
中船汉光科技股份有限公司 | 采购商品 | 306,999.94 | 350,000.00 | 否 | 259,229.16 |
昆明海威机电技术研究所(有限公司) | 采购商品 | 283,185.84 | 1,000,000.00 | 否 | 301,886.79 |
昆明昆船智慧机场技术有限公司 | 采购商品 | 282,261.87 | 490,000.00 | 否 | 4,912,300.05 |
船舶信息研究中心(中国船舶集团有限公司第七一四研究所) | 采购商品 | 94,339.62 | 110,000.00 | 否 | 0.00 |
云南云智数字科技有限公司 | 采购商品 | 91,383.62 | 1,800,000.00 | 否 | 831,083.73 |
陕西海泰电子有限责任公司 | 采购商品 | 38,938.05 | 0.00 | 是 | 23,008.85 |
云南昆船后勤产业管理服务有限公司 | 采购商品 | 36,600.00 | 11,000,000.00 | 否 | 0.00 |
云南昆船五舟实业有限公司 | 采购商品 | 25,900.00 | 1,830,000.00 | 否 | 724,855.34 |
邯郸中船汉光科工有限责任公司 | 采购商品 | 4,424.78 | 50,000.00 | 否 | 0.00 |
中船重工物资贸易集团(勐腊)有限公司 | 采购商品 | 0.00 | 300,000.00 | 否 | 163,539.82 |
中国船舶集团有限公司第七○七研究所 | 采购商品 | 0.00 | 0.00 | 否 | 831,858.42 |
中国船舶集团有限公司第七一六研究所 | 采购商品 | 0.00 | 550,000.00 | 否 | 473,018.87 |
云南深蓝睿控信息与自动化有限公司 | 采购商品 | 0.00 | 40,000,000.00 | 否 | 3,960,619.47 |
武汉船用机械有限责任公司 | 采购商品 | 0.00 | 0.00 | 否 | 471,698.12 |
中船数字信息技术有限公司 | 采购商品 | 0.00 | 0.00 | 否 | 380,530.98 |
中船重工远舟(北京)科技有限公司 | 采购商品 | 0.00 | 1,200,000.00 | 否 | 729,096.41 |
出售商品/提供劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
昆明船舶设备集团有限公司 | 销售商品 | 299,187,519.95 | 380,973,210.06 |
云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 销售商品 | 93,189,843.15 | 0.00 |
云南昆船机械制造有限公司 | 销售商品 | 50,669,604.25 | 32,505,906.58 |
中国船舶集团有限公司七五〇试验场 | 销售商品 | 16,982,940.87 | 22,092,955.57 |
云南昆船国际贸易有限公司 | 销售商品 | 11,536,000.08 | 2,680,991.93 |
中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 销售商品 | 4,938,053.10 | 0.00 |
昆明海威机电技术研究所(有限公司) | 销售商品 | 1,283,185.84 | 0.00 |
云南昆船五舟实业有限公司 | 销售商品 | 1,191,361.87 | 15,718,090.39 |
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部 | 销售商品 | 1,124,324.82 | 1,098,312.04 |
昆明欧迈科技有限公司 | 销售商品 | 1,061,946.91 | 681,545.67 |
昆明市智慧停车建设运营有限公司 | 销售商品 | 829,981.13 | 2,434,843.75 |
云南昆船设计研究院有限公司 | 销售商品 | 752,907.01 | 1,280,945.04 |
风帆有限责任公司 | 销售商品 | 634,712.42 | 9,757,681.95 |
昆明昆船智慧机场技术有限公司 | 销售商品 | 453,744.10 | 29,744,919.64 |
宜昌船舶柴油机有限公司 | 销售商品 | 141,509.43 | 0.00 |
中国船舶集团有限公司第七一五研究所宜昌分部 | 销售商品 | 139,823.01 | 106,194.69 |
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司 | 销售商品 | 37,735.85 | 0.00 |
中船重工双威智能装备有限公司 | 销售商品 | 6,150.44 | 411,402.62 |
河南柴油机重工有限责任公司 | 销售商品 | 2,911.51 | |
中船数字信息技术有限公司 | 销售商品 | 23,854,955.75 | |
重庆齿轮箱有限责任公司 | 销售商品 | 32,943.40 | |
中船凌久电子(武汉)有限责任公司 | 销售商品 | 43,485.50 | |
中船(丘北)智慧停车建设运营有限公司 | 销售商品 | 32,603.77 | |
风帆(扬州)有限责任公司 | 销售商品 | 438,053.10 | |
中船重工(北京)科研管理有限公司 | 销售商品 | 12,460,301.99 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:
单位:元
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表:
单位:元
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
(3)关联租赁情况本公司作为出租方:
单位:元
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
云南昆船环保技术有限公司 | 房屋场地类 | 50,540.28 | 530,039.85 |
云南昆船设计研究院有限公司 | 房屋场地类 | 313,624.28 | 335,271.21 |
昆明昆船智慧机场技术有限公司 | 房屋场地类 | 620,763.55 | 234,710.27 |
昆明船舶设备集团有限公司 | 房屋场地类 | 46,846.68 | 93,693.36 |
云南深蓝睿控信息与自动化有限公司 | 房屋场地类 | 124,805.50 | 124,805.51 |
云南深蓝睿控信息与自动化有限公司 | 设备类 | 19,527.78 |
本公司作为承租方:
单位:元
出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
昆明船舶设备集团有限公司 | 房屋场地类 | 8,733,486.12 | 8,801,470.68 | 892,442.85 | 1,017,618.79 | 1,059,426.07 | |||||
昆明船舶设备集团有限公司 | 设备类 | 1,714,737.49 | 11,537,264.73 | 9,452,547.63 | 632,947.39 | 866,943.32 | 1,311,554.67 | 800,488.41 | |||
云南昆船机械制造有限公司 | 房屋场地类 | 1,936,320.00 | 1,936,320.00 | 65,033.46 | 127,686.12 | ||||||
云南昆船机械制造有限公司 | 设备类 | 53,762.40 | 60,751.51 |
关联租赁情况说明
1、本公司定价策略以市场定价为依据。
2、2023年度租赁关联方房产、设备等确认使用权资产2,370,980.74元;当期使用权资产摊销19,027,029.72元,短期租赁费用1,768,499.89元。
(4)关联担保情况本公司作为担保方
单位:元
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位:元
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
昆明船舶设备集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2022年05月13日 | 2023年05月13日 | 是 |
昆明船舶设备集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2022年06月23日 | 2023年06月23日 | 是 |
昆明船舶设备集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2022年07月11日 | 2023年07月11日 | 是 |
关联担保情况说明
(5)关联方资金拆借
单位:元
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
中船财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2023年06月16日 | 2026年06月16日 | 年息2.6% |
中船财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2023年06月28日 | 2026年06月28日 | 年息2.6% |
中船财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2023年07月07日 | 2026年07月07日 | 年息2.6% |
中船财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2023年09月20日 | 2026年09月20日 | 年息2.6% |
中船财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2023年10月29日 | 2026年10月29日 | 年息2.6% |
拆出 |
关联方资金拆借说明:本期从中船财务公司拆入的起始日为2023年6月16日的借款,在2023年12月20日已还款5,000万元。
(6)关联方资产转让、债务重组情况
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
(7)关键管理人员报酬
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员薪酬 | 17,063,524.41 | 11,070,663.69 |
(8)其他关联交易
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
云南昆船后勤产业管理服务有限公司 | 物业管理费用 | 9,790,464.49 | 7,554,568.74 |
中船财务有限责任公司 | 利息费用 | 8,381,645.96 | 4,533,935.18 |
中船财务有限责任公司 | 利息收入 | 1,592,370.98 | 966,356.53 |
云南昆明船舶设备有限公司 | 租赁融资费用 | 1,525,390.24 | 1,884,562.11 |
中国船舶重工国际贸易有限公司 | 销售代理费 | 125,471.70 | |
中船财务有限责任公司 | 财务手续费 | 106,233.18 | 205,094.53 |
中船重工物资贸易集团有限公司 | 招投标费用 | 107,777.36 | 231,610.00 |
中国船舶集团有限公司七五〇试验场 | 计量器具检定费 | 87,688.68 | |
云南昆船机械制造有限公司 | 计量器具检定费 | 73,064.15 | |
云南昆船机械制造有限公司 | 租赁融资费用 | 65,033.46 | 127,686.12 |
中船保险经纪有限责任公司 | 保险费 | 59,447.29 | 17,929.82 |
中国船舶集团有限公司七五〇试验场 | 测试费 | 42,452.83 | |
中船重工物资贸易集团(勐腊)有限公司 | 采购物资 | 37,836.83 | |
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部 | 办公费 | 33,962.26 | |
云南昆船五舟实业有限公司 | 装修款 | 25,900.00 | 31,004.14 |
中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院 | 培训费 | 13,773.58 | |
云南昆明船舶设备有限公司 | 办公费 | 10,500.00 | |
中国船舶集团有限公司第七一五研究所宜昌分部 | 检测费 | 6,603.77 | |
中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院 | 培训费 | 4,700.00 | |
船舶信息研究中心(中国船舶集团有限公司第七一四研究所) | 培训费 | 2,000.00 | |
风帆有限责任公司 | 售后服务费 | 159.63 | |
云南昆船后勤产业管理服务有限公司 | 保洁费 | 106,333.97 | |
云南昆船后勤产业管理服务有限公司 | 车辆使用费 | 59,271.42 | |
船舶信息研究中心(中国船舶集团有限公司第七一四研究所) | 评审费 | 63,679.25 | |
云南昆明船舶设备有限公司 | 网络分摊 | 33,600.00 | |
云南昆明船舶设备有限公司 | 互联网费用 | 10,500.00 | |
中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院 | 职工培训费 | 7,075.47 | |
云南昆明船舶设备有限公司 | 奖励款 | 375,268.00 | |
云南昆明船舶设备有限公司 | 评审费 | 6,320.76 |
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收票据 | 云南昆船机械制造有限公司 | 15,000,000.00 | |||
应收票据 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 1,925,000.00 | |||
应收票据 | 云南昆船五舟实业有限公司 | 950,000.00 | 2,150,000.00 | ||
应收票据 | 云南昆船设计研究院有限公司 | 950,000.00 | |||
应收票据 | 中船数字信息技术有限公司 | 10,782,440.00 | 176,620.63 | ||
应收票据 | 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 1,328,050.00 | |||
应收账款 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 125,803,993.50 | 9,340,198.46 | 143,410,875.27 | 10,445,978.51 |
应收账款 | 中船重工纵横科技有限公司 | 17,095,360.00 | 3,716,211.92 | 16,053,360.00 | 1,772,768.38 |
应收账款 | 中国船舶集团有限公司七五〇试验场 | 16,149,349.40 | 940,210.36 | 15,959,090.00 | 401,330.11 |
应收账款 | 云南昆船机械制造有限公司 | 15,292,069.37 | 375,031.12 | 8,835,686.46 | 277,979.11 |
应收账款 | 中船数字信息技术有限公司 | 9,434,635.00 | 480,535.66 | ||
应收账款 | 云南昆船五舟实业有限公司 | 8,295,748.08 | 1,006,183.39 | ||
应收账款 | 云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 8,065,298.45 | 96,703.17 | ||
应收账款 | 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 4,473,000.00 | 527,159.44 | 4,473,000.00 | 265,648.87 |
应收账款 | 风帆(扬州)有限责任公司 | 4,092,700.36 | 411,051.45 | ||
应收账款 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 3,348,000.00 | 137,397.62 | ||
应收账款 | 昆明昆船智慧机场技术有限公司 | 2,950,924.89 | 272,080.01 | 3,850,856.67 | 243,158.42 |
应收账款 | 昆明欧迈科技有限公司 | 1,970,146.60 | 107,006.19 | 303,950.60 | 7,071.42 |
应收账款 | 云南昆船国际贸易有限公司 | 1,004,468.08 | 128,547.69 | 540,461.61 | 46,071.25 |
应收账款 | 云南昆船设计研究院有限公司 | 986,200.00 | 90,270.98 | 2,424,042.62 | 78,445.08 |
应收账款 | 云南昆船环保技术有限公司 | 836,310.79 | 157,334.08 | 2,501,425.24 | 218,262.08 |
应收账款 | 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部 | 800,001.50 | 19,505.05 | 834,346.50 | 20,981.67 |
应收账款 | 风帆有限责任公司 | 418,500.00 | 10,450.26 | 6,127,460.00 | 187,492.05 |
应收账款 | 中国船舶集团汾西重工有限责任公司 | 300,000.00 | 229,265.09 | 696,600.00 | 191,123.75 |
应收账款 | 昆明市智慧停车建设运营有限公司 | 130,000.01 | 5,335.03 | 1,452,519.25 | 38,346.51 |
应收账款 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 105,000.00 | 2,621.93 | ||
应收账款 | 昆明海威机电技术研究所(有限公司) | 80,000.00 | 1,950.45 | ||
应收账款 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 1,175,140.26 | 174,034.00 | ||
应收账款 | 中船重工双威智能装备有限公司 | 36,970.28 | 929.71 | ||
应收账款 | 中船凌久电子(武汉)有限责任公司 | 48,964.00 | 1,231.32 | ||
应收账款 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 47,250.00 | 795.51 |
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
合同资产 | 中国船舶集团有限公司七五〇试验场 | 12,179,300.00 | 296,938.26 | ||
合同资产 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 11,227,659.63 | 1,281,814.97 | 52,322,227.95 | 2,426,781.84 |
合同资产 | 云南昆船五舟实业有限公司 | 7,935,090.01 | 595,118.72 | 15,841,474.89 | 671,188.54 |
合同资产 | 云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 5,678,081.67 | 181,383.08 | 346,512.52 | 108,710.07 |
合同资产 | 昆明昆船智慧机场技术有限公司 | 3,294,177.17 | 170,027.19 | 3,514,959.10 | 76,696.93 |
合同资产 | 中船重工(北京)科研管理有限公司 | 3,269,129.43 | 245,179.34 | 3,269,129.43 | 86,305.02 |
合同资产 | 风帆(扬州)有限责任公司 | 1,979,930.00 | 198,854.79 | 11,048,070.00 | 405,426.70 |
合同资产 | 中船数字信息技术有限公司 | 1,347,805.00 | 68,647.95 | 10,782,440.00 | 181,534.34 |
合同资产 | 风帆有限责任公司 | 1,168,157.50 | 57,650.52 | ||
合同资产 | 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 843,400.00 | 84,707.10 | 843,400.00 | 30,949.92 |
合同资产 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 558,000.00 | 22,899.60 | ||
合同资产 | 中船重工纵横科技有限公司 | 290,000.00 | 40,784.42 | 1,332,000.00 | 142,421.40 |
合同资产 | 云南昆船国际贸易有限公司 | 42,500.00 | 19,280.92 | 1,108,310.00 | 71,254.64 |
合同资产 | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所宜昌分部 | 15,800.00 | 385.21 | ||
合同资产 | 昆明欧迈科技有限公司 | 700,000.00 | 18,480.00 | ||
合同资产 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 575,171.59 | 85,180.82 | ||
合同资产 | 中船重工双威智能装备有限公司 | 400,000.00 | 10,560.00 | ||
合同资产 | 云南昆船机械制造有限公司 | 23,350.79 | 587.21 | ||
预付账款 | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所宜昌分部 | 44,444,526.61 | 38,013,930.55 | ||
预付账款 | 云南昆船机械制造有限公司 | 40,064,558.09 | 34,411,360.00 | ||
预付账款 | 中船凌久电子(武汉)有限责任公司 | 34,482,843.01 | 33,465,242.13 | ||
预付账款 | 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部 | 12,329,928.70 | |||
预付账款 | 云南昆船设计研究院有限公司 | 5,607,195.07 | |||
预付账款 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 928,687.20 | 928,687.20 | ||
预付账款 | 云南深蓝睿控信息与自动化有限公司 | 653,024.19 | |||
预付账款 | 昆明大律科技有限公司 | 374,232.80 | 417,725.00 | ||
预付账款 | 船舶信息研究中心(中国船舶集团有限公司第七一四研究所) | 177,584.90 | |||
预付账款 | 中船灵湖(昆明)科技发展有限公司 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||
预付账款 | 陕西海泰电子有限责任公司 | 44,000.00 | |||
预付账款 | 云南昆船后勤产业管理服务有限公司 | 33,997.83 | |||
预付账款 | 邯郸中船汉光科工有限责任公司 | 5,000.00 | |||
其他应收款 | 云南昆船机械制造有限公司 | 121,000.00 | 11,000.00 | 1,080.00 | |
其他应收款 | 昆明欧迈科技有限公司 | 40,000.00 | 920.28 | 40,000.00 | 996.00 |
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
其他应收款 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 3,098,115.42 | 151,750.14 | ||
其他应收款 | 云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 200,000.00 | 10,000.00 | ||
其他应收款 | 中船重工物资贸易集团有限公司 | 315,234.00 | 9,723.48 | ||
银行存款 | 中船财务有限责任公司 | 492,037,653.12 | 501,087,855.47 |
(2)应付项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付票据 | 云南昆船机械制造有限公司 | 62,898,996.38 | 39,087,096.75 |
应付票据 | 云南昆船国际贸易有限公司 | 53,180,509.21 | 52,896,683.31 |
应付票据 | 武汉环达电子科技有限公司 | 14,000,000.00 | 7,000,000.00 |
应付票据 | 中国船舶工业物资云贵有限公司 | 12,131,005.60 | 12,683,350.82 |
应付票据 | 云南昆船设计研究院有限公司 | 7,438,283.67 | |
应付票据 | 速锐智能(明光)有限公司 | 3,465,508.52 | 1,380,547.00 |
应付票据 | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所宜昌分部 | 3,234,912.90 | 30,143,360.00 |
应付票据 | 云南昆船环保技术有限公司 | 1,480,990.00 | 2,586,766.89 |
应付票据 | 九江中船长安消防设备有限公司 | 1,166,750.00 | |
应付票据 | 中船凌久电子(武汉)有限责任公司 | 1,031,933.00 | 1,429,826.00 |
应付票据 | 云南昆船后勤产业管理服务有限公司 | 1,000,000.00 | |
应付票据 | 云南建筑产业化研发中心有限公司 | 195,308.07 | |
应付票据 | 昆明欧迈科技有限公司 | 337,645.68 | |
应付票据 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 928,687.20 | |
应付账款 | 云南昆船机械制造有限公司 | 74,094,474.67 | 63,853,321.55 |
应付账款 | 云南昆船国际贸易有限公司 | 43,094,353.72 | 34,403,780.66 |
应付账款 | 中船凌久电子(武汉)有限责任公司 | 30,879,504.29 | 17,205,704.18 |
应付账款 | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所宜昌分部 | 29,404,627.62 | 19,597,839.99 |
应付账款 | 中国船舶工业物资云贵有限公司 | 11,273,820.07 | 9,848,801.89 |
应付账款 | 武汉环达电子科技有限公司 | 6,819,578.81 | 19,621,098.94 |
应付账款 | 速锐智能(明光)有限公司 | 6,707,879.94 | 6,670,512.01 |
应付账款 | 中国船舶集团汾西重工有限责任公司 | 5,648,986.00 | 1,943,830.00 |
应付账款 | 昆明五威科工贸有限公司 | 4,967,080.00 | 3,299,276.00 |
应付账款 | 云南昆船环保技术有限公司 | 4,929,313.42 | 6,032,334.58 |
应付账款 | 云南昆船设计研究院有限公司 | 4,416,323.28 | 10,933,105.95 |
应付账款 | 昆明欧迈科技有限公司 | 2,790,260.75 | 1,211,733.26 |
应付账款 | 九江七所精密机电科技有限公司 | 2,505,000.00 | 2,151,403.92 |
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部 | 1,031,976.54 | 7,609,616.60 |
应付账款 | 武汉船用机械有限责任公司 | 995,575.21 | 1,620,575.21 |
应付账款 | 中国船舶工业物资有限公司 | 653,965.15 | |
应付账款 | 云南云智数字科技有限公司 | 592,425.38 | 1,081,858.44 |
应付账款 | 云南昆船后勤产业管理服务有限公司 | 493,015.33 | 141,400.00 |
应付账款 | 中船灵湖(昆明)科技发展有限公司 | 398,230.09 | |
应付账款 | 中船重工远舟(北京)科技有限公司 | 390,258.45 | 428,631.95 |
应付账款 | 云南建筑产业化研发中心有限公司 | 340,831.73 | |
应付账款 | 中国船舶集团国际工程有限公司 | 200,400.00 | 200,400.00 |
应付账款 | 中国船舶集团有限公司第七一六研究所 | 189,207.55 | 189,207.55 |
应付账款 | 云南昆船五舟实业有限公司 | 132,924.07 | 281,103.07 |
应付账款 | 九江中船长安消防设备有限公司 | 89,750.00 | |
应付账款 | 陕西海泰电子有限责任公司 | 38,938.05 | |
应付账款 | 中船汉光科技股份有限公司 | 19,344.00 | |
应付账款 | 中船重工物资贸易集团有限公司 | 8,040.36 | 2,297,268.84 |
应付账款 | 云南深蓝睿控信息与自动化有限公司 | 9,562,910.41 | |
应付账款 | 昆明大律科技有限公司 | 580,690.27 | |
应付账款 | 中船深圳海科智能技术有限公司 | 52,500.00 | |
应付账款 | 船舶信息研究中心(中国船舶集团有限公司第七一四研究所) | 2,716.98 | |
应付账款 | 中船数字信息技术有限公司 | 380,530.97 | |
应付账款 | 昆明昆船智慧机场技术有限公司 | 19,819.67 | |
合同负债 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 191,712,149.97 | 314,408,240.09 |
合同负债 | 云南昆船机械制造有限公司 | 28,983,210.57 | 45,312,816.99 |
合同负债 | 云南昆船国际贸易有限公司 | 14,850,846.61 | 20,742,499.97 |
合同负债 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 3,407,079.64 | 1,481,415.93 |
合同负债 | 云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 2,221,838.73 | 67,804,192.25 |
合同负债 | 昆明海威机电技术研究所(有限公司) | 1,311,504.41 | |
合同负债 | 昆明昆船智慧机场技术有限公司 | 651,349.22 | |
合同负债 | 河南柴油机重工有限责任公司 | 233,962.26 | 77,500.00 |
合同负债 | 中国船舶集团有限公司七五〇试验场 | 19,115.04 | 4,638,318.58 |
合同负债 | 昆明市智慧停车建设运营有限公司 | 233,569.91 | |
合同负债 | 云南昆船设计研究院有限公司 | 66,037.74 | |
合同负债 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 45,000.00 | |
合同负债 | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所宜昌分部 | 41,946.90 | |
其他应付款 | 云南昆船后勤产业管理服务有限公司 | 5,170,463.78 | 5,838,859.56 |
其他应付款 | 云南昆船国际贸易有限公司 | 1,037,209.25 | 752,734.71 |
其他应付款 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 580,006.00 | 615,006.00 |
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
其他应付款 | 云南昆船设计研究院有限公司 | 252,166.29 | 252,166.29 |
其他应付款 | 云南云智数字科技有限公司 | 190,000.00 | 190,000.00 |
其他应付款 | 云南深蓝睿控信息与自动化有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
其他应付款 | 中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院 | 2,000.00 | |
其他应付款 | 昆明欧迈科技有限公司 | 77,000.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 中船财务有限责任公司 | 357,500.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、本期股份支付费用
□适用?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺1)资本承诺经本公司2021年第一次临时股东大会审议通过,将投入智能装备研制生产能力提升建设项目,拟投资总额48,353.60万元,本期投入702.78万元,累计投入702.78万元。
2)其他承诺事项截至2023年12月31日止,本公司已开立保函余额为23,249.04万元。
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项未决诉讼
原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
本公司 | 被告一:云南新储物流配送中心有限公司被告二:云南省物流投资集团有限公司 | 合同纠纷 | 昆明市呈贡区人民法院 | 3,751.77万元 | 第一次开庭结束,等待法院委托司法评估鉴定机构对项目产生成本进行评估鉴定 |
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他年金计划主要内容及重大变化本公司人力资源部负责公司年金计划的实施、管理等工作,年金计划由独立第三方机构作为账户管理人及投资管理人,将企业年金基金资产进行集中管理,企业年金基金与本公司资产分离管理。本公司年金计划所需费用由本公司和职工个人共同缴纳,本公司将应承担的年金费用视同职工薪酬计入当期损益,同时定期将公司缴费和职工个人缴费归集的款项足额划入受托财产托管账户。年金方案实际执行情况无重大变化。
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位:元
项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
拟分配每10股派息数(元) | 0.56 |
经审议批准宣告发放的每10股派息数(元) | 13,440,000.00 |
利润分配方案 | 报告期内,公司严格遵循《公司章程》中涉及利润分配的相关政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备;相关议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准,公司独立董事对该事项发表独立意见;并在分配方案审议通过后的规定时间内完成权益分派,保证了全体股东的利益。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,经综合考虑公司的长远发展等因素,在保证公司正常经营业务发展的前提下,提出2023年年度利润分配预案如下:以截至2023年12月31日公司股本总数240,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币0.56元(含税),合计派发现金股利13,440,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不转增股本,不送红股。若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,将按照现金分红总额不变的原则,对分配比例进行调整。 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明截至2024年4月22日止,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1)追溯重述法
单位:元
会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
(2)未来适用法
会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
(1)非货币性资产交换
(2)其他资产置换
4、年金计划本公司人力资源部负责公司年金计划的实施、管理等工作,年金计划由独立第三方机构作为账户管理人及投资管理人,将企业年金基金资产进行集中管理,企业年金基金与本公司资产分离管理。本公司年金计划所需费用由本公司和职工个人共同缴纳,本公司将应承担的年金费用视同职工薪酬计入当期损益,同时定期将公司缴费和职工个人缴费归集的款项足额划入受托财产托管账户。年金方案实际执行情况无重大变化。
5、终止经营
单位:元
项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明:
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
(2)报告分部的财务信息
单位:元
项目 | 分部间抵销 | 合计 |
(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
(4)其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内(含1年) | 24,574,300.89 | 125,593,458.59 |
1至2年 | 117,841,871.85 | 34,611,904.63 |
2至3年 | 90,805,904.52 | 15,186,102.05 |
3年以上 | 73,820,136.05 | 69,409,651.76 |
3至4年 | 35,149,194.17 | 22,173,056.61 |
4至5年 | 7,603,456.27 | 19,830,046.39 |
5年以上 | 31,067,485.61 | 27,406,548.76 |
合计 | 307,042,213.31 | 244,801,117.03 |
(2)按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,084,660.00 | 1.66% | 5,084,660.00 | 100.00% | 0.00 | 5,084,660.00 | 2.08% | 5,084,660.00 | 100.00% | 0.00 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 301,957,553.31 | 98.34% | 48,137,843.14 | 15.94% | 253,819,710.17 | 239,716,457.03 | 97.92% | 32,573,333.36 | 13.59% | 207,143,123.67 |
其中: | ||||||||||
应收国企客户 | 183,514,833.40 | 59.76% | 24,861,310.59 | 13.55% | 158,653,522.81 | 139,591,260.08 | 57.02% | 18,648,536.22 | 13.36% | 120,942,723.86 |
应收其他客户 | 118,442,719.91 | 38.58% | 23,276,532.55 | 19.65% | 95,166,187.36 | 100,125,196.95 | 40.90% | 13,924,797.14 | 13.91% | 86,200,399.81 |
合计 | 307,042,213.31 | 100.00% | 53,222,503.14 | 17.33% | 253,819,710.17 | 244,801,117.03 | 100.00% | 37,657,993.36 | 15.38% | 207,143,123.67 |
按单项计提坏账准备:5,084,660.00元
单位:元
名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
新乡市成林纸品包装有限公司 | 1,164,650.00 | 1,164,650.00 | 1,164,650.00 | 1,164,650.00 | 100.00% | 该公司申请破产重整 |
名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
嘉兴川山甲物资供应链有限公司 | 3,920,010.00 | 3,920,010.00 | 3,920,010.00 | 3,920,010.00 | 100.00% | 该公司申请破产清算 |
合计 | 5,084,660.00 | 5,084,660.00 | 5,084,660.00 | 5,084,660.00 |
按组合计提坏账准备:24,861,310.59元
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内(含1年) | 18,309,014.37 | 433,993.42 | 2.37% |
1至2年 | 76,448,442.62 | 3,777,817.31 | 4.94% |
2至3年 | 58,426,104.06 | 5,837,782.53 | 9.99% |
3至4年 | 9,304,299.65 | 1,302,873.53 | 14.00% |
4至5年 | 5,318,854.50 | 1,504,433.60 | 28.28% |
5年以上 | 15,708,118.20 | 12,004,410.20 | 76.42% |
合计 | 183,514,833.40 | 24,861,310.59 |
确定该组合依据的说明:
按组合计提坏账准备:23,276,532.55元
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内(含1年) | 6,265,286.52 | 255,971.54 | 4.09% |
1至2年 | 41,393,429.23 | 2,900,839.16 | 7.01% |
2至3年 | 32,379,800.46 | 4,579,170.97 | 14.14% |
3至4年 | 25,844,894.52 | 7,809,396.26 | 30.22% |
4至5年 | 2,284,601.77 | 957,713.69 | 41.92% |
5年以上 | 10,274,707.41 | 6,773,440.93 | 65.92% |
合计 | 118,442,719.91 | 23,276,532.55 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:
□适用?不适用
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
单项计提坏账准备 | 5,084,660.00 | 5,084,660.00 | ||||
按组合计提坏账准备 | 32,573,333.36 | 15,564,509.78 | 48,137,843.14 | |||
合计 | 37,657,993.36 | 15,564,509.78 | 53,222,503.14 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
(4)本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明:
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
第一名 | 118,915,299.27 | 118,915,299.27 | 11.31% | 2,969,404.76 | |
第二名 | 1,381,692.48 | 42,762,829.88 | 44,144,522.36 | 4.20% | 1,803,547.40 |
第三名 | 37,065,106.38 | 6,177,517.73 | 43,242,624.11 | 4.11% | 2,202,482.98 |
第四名 | 38,280,000.00 | 38,280,000.00 | 3.64% | 1,563,949.29 | |
第五名 | 31,392,513.99 | 31,392,513.99 | 2.98% | 2,199,978.01 | |
合计 | 38,446,798.86 | 237,528,160.87 | 275,974,959.73 | 26.24% | 10,739,362.44 |
2、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 84,105,149.91 | 114,931,501.46 |
合计 | 84,105,149.91 | 114,931,501.46 |
(1)应收利息1)应收利息分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明:
3)按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4)本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
5)本期实际核销的应收利息情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明:
其他说明:
(2)应收股利1)应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3)按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4)本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
5)本期实际核销的应收股利情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明:
其他说明:
(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
关联方往来款 | 51,346,596.67 | 81,751,646.67 |
保证金、押金 | 28,507,484.53 | 31,367,786.03 |
备用金 | 6,634,939.03 | 3,595,665.01 |
合计 | 86,489,020.23 | 116,715,097.71 |
2)按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内(含1年) | 20,374,822.22 | 101,594,187.85 |
1至2年 | 57,885,881.70 | 3,955,556.52 |
2至3年 | 556,749.83 | 10,284,324.84 |
3年以上 | 7,671,566.48 | 881,028.50 |
3至4年 | 7,264,522.23 | 198,664.25 |
4至5年 | 122,731.25 | 283,313.00 |
5年以上 | 284,313.00 | 399,051.25 |
合计 | 86,489,020.23 | 116,715,097.71 |
3)按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
其中: |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备:
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 622,635.02 | 761,961.23 | 399,000.00 | 1,783,596.25 |
2023年1月1日余额在本期 | ||||
本期计提 | -232,832.17 | 948,793.24 | -115,687.00 | 600,274.07 |
2023年12月31日余额 | 389,802.85 | 1,710,754.47 | 283,313.00 | 2,383,870.32 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其他应收款 | 1,783,596.25 | 600,274.07 | 2,383,870.32 | |||
合计 | 1,783,596.25 | 600,274.07 | 2,383,870.32 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明:
6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
云南昆船电子设备有限公司 | 借款及利息 | 50,986,666.67 | 1-2年 | 58.95% | |
河北省烟草公司石家庄市公司 | 应收履约保证金 | 3,577,158.00 | 1-2年 | 4.14% | 200,317.74 |
中烟物流技术有限责任公司 | 应收履约保证金 | 3,150,000.00 | 3-4年 | 3.64% | 615,633.19 |
贵州烟叶复烤有限责任公司 | 应收投标保证金 | 2,551,256.06 | 3-4年 | 2.95% | 498,615.21 |
中国人民解放军32275部队 | 应收履约保证金 | 2,275,006.30 | 1年以内 | 2.63% | 64,393.70 |
合计 | 62,540,087.03 | 72.31% | 1,378,959.84 |
7)因资金集中管理而列报于其他应收款
单位:元其他说明:
3、长期股权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 263,855,890.54 | 263,855,890.54 | 263,855,890.54 | 263,855,890.54 | ||
合计 | 263,855,890.54 | 263,855,890.54 | 263,855,890.54 | 263,855,890.54 |
(1)对子公司投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
云南昆船智能装备有限公司 | 43,240,458.52 | 43,240,458.52 | ||||||
云南昆船烟草设备有限公司 | 32,221,163.59 | 32,221,163.59 | ||||||
云南昆船电子设备有限公司 | 188,394,268.43 | 188,394,268.43 | ||||||
合计 | 263,855,890.54 | 263,855,890.54 |
(2)对联营、合营企业投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
一、合营企业 | ||||||||||||
二、联营企业 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
(3)其他说明
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,013,490,964.51 | 785,617,197.18 | 1,056,382,563.83 | 858,335,574.46 |
其他业务 | 2,802,655.78 | 1,368,406.26 | 2,852,002.62 | 1,498,811.46 |
合计 | 1,016,293,620.29 | 786,985,603.44 | 1,059,234,566.45 | 859,834,385.92 |
营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 主营业务 | 其他业务 | 合计 | |||||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
业务类型 | 1,013,490,964.51 | 785,617,197.18 | 2,802,655.78 | 1,368,406.26 | 1,016,293,620.29 | 786,985,603.44 | ||||
其中: | ||||||||||
智能物流系统及装备 | 969,590,497.29 | 766,589,041.01 | 969,590,497.29 | 766,589,041.00 | ||||||
智能产线系统及 | 4,089,762.44 | 3,357,954.52 | 4,089,762.44 | 3,357,954.52 |
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 主营业务 | 其他业务 | 合计 | |||||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
装备 | ||||||||||
运营维护及备品备件 | 39,810,704.78 | 15,670,201.65 | 39,810,704.78 | 15,670,201.65 | ||||||
租赁收入 | 2,443,451.43 | 1,318,689.28 | 2,443,451.43 | 1,318,689.28 | ||||||
其他 | 359,204.35 | 49,716.98 | 359,204.35 | 49,716.98 | ||||||
按经营地区分类 | 1,013,490,964.51 | 785,617,197.18 | 2,802,655.78 | 1,368,406.26 | 1,016,293,620.29 | 786,985,603.44 | ||||
其中: | ||||||||||
境内 | 1,013,490,964.51 | 785,617,197.18 | 2,802,655.78 | 1,368,406.26 | 1,016,293,620.29 | 786,985,603.44 | ||||
市场或客户类型 | ||||||||||
其中: |
合同类型
合同类型 |
其中: |
按商品转让的时间分类
按商品转让的时间分类 | 1,013,490,964.51 | 785,617,197.18 | 2,802,655.78 | 1,368,406.26 | 1,016,293,620.29 | 786,985,603.44 | |
其中: | |||||||
在某一时点确认 | 1,013,490,964.51 | 785,617,197.18 | 359,204.35 | 49,716.98 | 1,013,850,168.86 | 785,666,914.16 | |
在某一时段确认租赁收入 | 2,443,451.43 | 1,318,689.28 | 2,443,451.43 | 1,318,689.28 | |||
按合同期限分类 | |||||||
其中: |
按销售渠道分类
按销售渠道分类 | |||||||
其中: | |||||||
按分销模式分类 | 1,013,490,964.51 | 785,617,197.18 | 2,802,655.78 | 1,368,406.26 | 1,016,293,620.29 | 786,985,603.44 | |
其中: | |||||||
直销 | 1,013,490,964.51 | 785,617,197.18 | 2,802,655.78 | 1,368,406.26 | 1,016,293,620.29 | 786,985,603.44 | |
合计 | 1,013,490,964.51 | 785,617,197.18 | 2,802,655.78 | 1,368,406.26 | 1,016,293,620.29 | 786,985,603.44 |
与履约义务相关的信息:
项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,537,615,417.00元,其中,1,349,793,626.00元预计将于2024年度确认收入,181,237,081.00元预计将于2025年度确认收入,0.00元预计将于2026年度确认收入。
重大合同变更或重大交易价格调整
单位:元
项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明:
5、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -63,450.36 | 主要变动系本报告期非流动资产毁损报废损失较上年同期减少所致。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 13,428,153.95 | 上年同期收到1,600.00万元上市专项补助,本报告期内无上市专项补助。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,357,366.15 | 主要为本报告期内税收自查补缴税款产生的滞纳金。 |
减:所得税影响额 | 237,106.37 | |
合计 | 11,770,231.07 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 4.43% | 0.34 | 0.34 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.78% | 0.29 | 0.29 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称
□适用?不适用
4、其他