| 证券代码： | 300502 | 证券简称： | 新易盛 | 公告编号： | 2024-032 |
成都新易盛通信技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
2020年10月9日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都新易盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。公司本次向特定对象发行股票31,226,336股，发行价格为52.84元/股，募集资金总额为人民币1,649,999,594.24元，扣除发行费用（不含税）人民币18,237,001.77元后，实际募集资金净额为人民币1,631,762,592.47元，上述募集资金已于2020年11月27日划转至公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZI10672号）。
截止2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 实际募集资金净额 | 1,631,762,592.47 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 37,757,069.58 |
| 减：以前年度已使用金额 | 1,128,413,298.34 |
| 减：本年使用金额 | 411,620,208.60 |
| 其中：募集资金项目支出 | 411,620,208.60 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 129,486,155.11 |
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律，结合公司实际情况制定了《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批手续，以保证专款专用。公司全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（以下简称“四川新易盛”）与招商银行股份有限公司成都益州大道支行及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2023年12月31日，募集资金监管账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 开户主体 | 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 | 备注 |
| 四川新易盛通信技术有限公司 | 招商银行股份有限公司成都益州大道支行 | 128905169210107 | 129,486,155.11 | 活期 | |
| 四川新易盛通信技术有限公司 | 招商银行股份有限公司成都益州大道支行 | 128905169210108 | - | 大额存单 | 注1 |
| 合计 | 129,486,155.11 |
注1：该大额存单系一般性存款，属于以存单方式存放的募集资金，同受《募集资金专户存储三方监管协议》的监管，该大额存单已于2023年3月到期关户，相关本金及利息自动转入募集资金监管账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币411,620,208.60元，具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年度，公司未进行募集资金置换。
(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况
经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议和2022年度股东大会分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用合计不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。具体情况详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。2023年度，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求进行专户储存。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会2024年4月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：成都新易盛通信技术股份有限公司 2023年度
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,631,762,592.47注1 | 本年度投入募集资金总额 | 411,620,208.60 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,540,033,506.94 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.高速率光模块生产线项目 | 否 | 1,350,000,000.00 | 1,331,762,592.47 | 411,620,208.60 | 1,239,978,493.64 | 93.11% | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.补充流动资金 | 否 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,055,013.30 | 100.02%注2 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 1,650,000,000.00 | 1,631,762,592.47 | 411,620,208.60 | 1,540,033,506.94 | - | ||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求进行专户储存。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司使用闲置募集资金现金管理情况具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况”。 | |||||||||
注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。注2：实际投资额大于募集后承诺投资金额系投入募集资金账户产生的利息收入所致。