深圳市智立方自动化设备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
2023年度信会师报字[2024]第ZI10210号
关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第ZI10210号
深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称“深圳智立方”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年04月22日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZI 号的无保留意见审计报告。
深圳智立方管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是深圳智立方管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计深圳智立方公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解深圳智立方2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供深圳智立方为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
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立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2024年4月22日
汇总表第 1 页
深圳市智立方自动化设备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
汇总表第 2 页
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 智能立方集团（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.38 | - | - | 1.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东莞市智立方自动化设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,062.61 | 10,253.05 | 7,565.43 | 6,750.22 | 募集款 | 经营性往来 | ||
| 深圳市添之慧工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.20 | 0.20 | - | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 昆山智方达自动化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.40 | 0.15 | 2.55 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市智动精密设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 96.50 | 96.50 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 智能立方集团（香港）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 23.07 | 1.34 | 0.95 | 23.46 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 深圳市添之慧工程技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 303.65 | 7,089.02 | 7,099.80 | 292.87 | 服务 | 经营性往来 | ||
| 东莞市智宬捷精密制造技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.46 | 13.73 | 1.65 | 13.55 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 深圳市智动精密设备有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 0.02 | 0.02 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 东莞市智宬捷精密制造技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 346.15 | 550.87 | 608.12 | 288.90 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 东莞市智立方自动化设备有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 32.59 | 32.59 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 施耐博格精密系统（深圳）有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 76.71 | 60.37 | 16.35 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 4,740.72 | 18,114.18 | 15,468.18 | 7,386.73 |
本汇总表已于2024年4月22日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________