合 并 资 产 负 债 表
2024年3月31日
会合01表编制单位:杭州国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
资 产 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末数 | 上年年末数 |
流动资产: 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 | 1,060,470,851.80 1,619,919.48 149,625,184.10 3,071,233.12 14,949,509.22 14,690,947.44 1,844,139.00 4,897,709.16 1,251,169,493.32 25,000,000.00 14,436,674.01 201,195,026.26 1,941,795.03 27,994,251.85 1,993,602.82 272,561,349.97 | 1,077,396,164.22 86,450.00 138,231,547.52 2,823,781.47 11,533,913.51 2,232,691.45 1,722,729.00 7,524,105.86 1,241,551,383.03 25,000,000.00 14,925,377.00 193,206,070.27 2,926,464.81 28,174,641.21 1,652,091.27 265,884,644.56 | 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 | 27,811,370.98 1,928,898.75 5,487,706.24 4,860,446.15 1,162,301.09 2,437,369.97 43,688,093.18 1,006,174.88 3,160.03 1,009,334.91 44,697,428.09 80,000,000.00 894,933,335.17 40,000,000.00 453,381,050.89 1,468,314,386.06 10,719,029.14 1,479,033,415.20 | 33,365,969.57 1,916,976.77 12,809,777.49 5,872,288.53 1,955,336.66 2,132,897.54 16,513.76 58,069,760.32 1,303,617.82 18,734.05 1,322,351.87 59,392,112.19 80,000,000.00 894,933,335.17 40,000,000.00 420,278,765.98 1,435,212,101.15 12,831,814.25 1,448,043,915.40 |
资产总计 | 1,523,730,843.29 | 1,507,436,027.59 | 负债和所有者权益总计 | 1,523,730,843.29 | 1,507,436,027.59 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
合 并 利 润 表
2024年1-3月
会合02表编制单位:杭州国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业总收入 | 82,193,114.53 | 79,446,340.62 |
其中:营业收入 利息收入 已赚保费 | 82,193,114.53 | 79,446,340.62 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 44,259,142.06 | 46,429,762.64 |
其中:营业成本 利息支出 | 40,658,452.35 | 34,572,974.49 |
手续费及佣金支出 退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 | ||
税金及附加 | 398,553.61 | 374,018.23 |
销售费用 | 477,627.48 | 577,284.76 |
管理费用 | 5,688,719.96 | 7,364,234.04 |
研发费用 | 4,816,493.97 | 4,350,453.58 |
财务费用 | -7,780,705.31 | -809,202.46 |
其中:利息费用 | 7,029.49 | 31,886.61 |
利息收入 | 7,789,659.53 | 844,687.45 |
加:其他收益 | 1,911,783.54 | 2,415,949.75 |
投资收益(损失以“- ”号填列) | -24,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“- ”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“- ”号填列) 公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“- ”号填列) | -840,272.87 | 507,609.30 |
资产减值损失(损失以“- ”号填列) 资产处置收益(损失以“- ”号填列) | 6,390.00 | 2,084.59 |
三、营业利润(亏损以“- ”号填列) | 38,987,873.14 | 35,942,221.62 |
加:营业外收入 | 5,594.00 | |
减:营业外支出 | 1,618.08 | 4,780.00 |
四、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) | 38,991,849.06 | 35,937,441.62 |
减:所得税费用 | 5,576,267.48 | 4,410,411.62 |
五、净利润(净亏损以“- ”号填列) (一)按经营持续性分类: | 33,415,581.58 | 31,527,030.00 |
1.持续经营净利润(净亏损以“- ”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“- ”号填列) (二)按所有权归属分类: | 33,415,581.58 | 31,527,030.00 |
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“- ”号填列) | 33,102,284.91 | 30,853,174.84 |
2.少数股东损益(净亏损以“- ”号填列) | 313,296.67 | 673,855.16 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 33,415,581.58 | 31,527,030.00 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,102,284.91 | 30,853,174.84 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 313,296.67 | 673,855.16 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.40 | 0.51 |
(二)稀释每股收益 | 0.40 | 0.51 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
合 并 现 金 流 量 表
2024年1-3月
会合03表编制单位:杭州国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,060,948.40 | 95,279,727.59 |
客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,483,874.50 | 3,433,868.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,989,086.20 | 3,842,777.86 |
经营活动现金流入小计 | 84,533,909.10 | 102,556,374.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 | 48,708,631.34 | 28,231,141.67 |
存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,600,526.57 | 18,726,042.73 |
支付的各项税费 | 9,009,490.66 | 14,491,445.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,665,994.07 | 9,366,912.70 |
经营活动现金流出小计 | 84,984,642.65 | 70,815,542.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -450,733.54 | 31,740,832.31 |
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,273,011.37 | 21,203,103.36 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 13,273,011.37 | 23,203,103.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,273,011.37 | -23,203,103.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 878,732,075.47 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 | 878,732,075.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.78 | 145,568.41 |
筹资活动现金流出小计 | 2,450,081.78 | 2,595,568.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,450,081.78 | 876,136,507.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,173,826.69 | 884,674,236.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,073,402,146.90 | 241,745,680.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,057,228,320.21 | 1,126,419,916.71 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: