证券代码：600874 证券简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 108,027.8 | 10.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,159.6 | 21.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,496.5 | 23.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,396.8 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 23.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 23.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.72 | 增加0.30个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 2,465,827.2 | 2,446,065.4 | 0.81 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 937,377.3 | 912,217.7 | 2.76 | ||
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 14.20 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,943.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2.10 |
| 减：所得税影响额 | 306.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14.40 |
| 合计 | 1,663.10 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.23 | 主要是本期经营性收款高于上年同期。 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,240 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 |
| 注：上述股东户数为A股和H股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为59,240户，其中H股股东61户。 | ||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 天津市政投资有限公司 | 国有法人 | 715,565,186 | 45.57 | 0 | 质押 | 262,000,000 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他 | 337,856,810 | 21.51 | 0 | 无 | |
| 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 | 国有法人 | 16,192,300 | 1.03 | 0 | 无 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 13,868,294 | 0.88 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 8,818,635 | 0.56 | 0 | 无 | |
| 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 8,620,689 | 0.55 | 0 | 无 | |
| 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7,900,089 | 0.50 | 0 | 无 | |
| 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 境内非国有法人 | 7,442,900 | 0.47 | 0 | 无 | |
| 王财进 | 境内自然人 | 6,625,377 | 0.42 | 0 | 无 | |
| 财通基金－鼎富通达精选1号私募股权投资基金－财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划 | 其他 | 4,629,718 | 0.29 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 天津市政投资有限公司 | 715,565,186 | 人民币普通股 | 715,565,186 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 337,856,810 | 境外上市外资股 | 337,856,810 |
| 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 | 16,192,300 | 人民币普通股 | 16,192,300 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,868,294 | 人民币普通股 | 13,868,294 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,818,635 | 人民币普通股 | 8,818,635 |
| 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,620,689 | 人民币普通股 | 8,620,689 |
| 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 7,900,089 | 人民币普通股 | 7,900,089 |
| 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 7,442,900 | 人民币普通股 | 7,442,900 |
| 王财进 | 6,625,377 | 人民币普通股 | 6,625,377 |
| 财通基金－鼎富通达精选1号私募股权投资基金－财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划 | 4,629,718 | 人民币普通股 | 4,629,718 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中“济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）”和“青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）”属于一致行动人。 注：（1）根据HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有的H股股份乃代表多个客户所持有。截止报告期末，宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人宁波宁电投资发展有限公司、绿能投资发展有限公司（香港）共持有公司H股股份156,956,000股，占公司总股本的9.99%，所持股份均未进行质押。（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有7,442,900股，合计持有本公司股份7,442,900股。 股东王财进通过普通证券账户持有205,539股，通过信用证券账户持有6,419,838股，合计持有本公司股份6,625,377股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
按照天津市地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）（以下简称“新排放标准”），本公司所属天津津沽、北辰、东郊、咸阳路四座污水处理厂（以下简称“天津四厂”）于2016年6月开始提标改造，提标改造完成后出水水质执行新排放标准的A标准（“市地标A标准”）。
就天津四厂提标改造事宜，根据本公司签署的《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营协议》及相关补充协议（以下简称“协议”），天津四厂自开始商业运行日或视为同意开展商业运行当日，执行2.32元/立方米的临时污水处理综合服务费单价；咸阳路污水处理厂（老厂）15万吨/日临时应急项目，达标运行后执行2.32元/立方米的临时污水处理综合服务费单价，具体详见本公司分别于2016年6月17日、2018年9月8日和2020年8月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于津沽等四座污水处理厂提标改造的公告”、“关于天津市中心城区四座污水处理厂再次签署特许经营补充协议的公告”和“关于天津市中心城区四座污水处理厂签署特许经营补充协议（三）的公告”。
上述天津四厂全部达标运行已满两年，已进入调价期。根据协议，行业主管部门依据第三方审计机构的测算结果，应对污水处理服务费价格进行调整，并经确认后开始执行新的污水处理服务费单价，临时污水处理综合服务费单价自动终止；咸阳路污水处理厂（老厂）临时应急项目同时执行新的污水处理服务费单价。根据第三方审计机构的测算结果，天津四厂新的污水处理综合服务费单价为2.13元/立方米，本公司与行业主管部门已就上述调整后的价格以及自2024年1月1日起执行上述价格达成一致意见，并推进后续补充协议签署工作。
本次水价调整参考污水处理成本进行核算，对本公司收益不构成重大影响。从谨慎性原则出发，本季度报告已按照调价后的水价进行编制。后续，本公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,302,793 | 2,612,622 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,256 | 27,711 |
| 应收账款 | 3,935,940 | 3,261,907 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,887 | 19,809 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,765 | 20,766 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,124 | 35,685 |
| 其中：数据资源 | 0 | 0 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 129,888 | 228,394 |
| 其他流动资产 | 24,192 | 28,760 |
| 流动资产合计 | 6,518,845 | 6,235,654 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,829,255 | 4,828,821 |
| 长期股权投资 | 188,650 | 188,650 |
| 其他权益工具投资 | 2,000 | 2,000 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,282,126 | 1,286,923 |
| 在建工程 | 416,775 | 421,446 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,478 | 6,671 |
| 无形资产 | 10,829,796 | 10,894,759 |
| 其中：数据资源 | 0 | 0 |
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 150,051 | 150,051 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 32,624 | 32,081 |
| 其他非流动资产 | 402,672 | 413,598 |
| 非流动资产合计 | 18,139,427 | 18,225,000 |
| 资产总计 | 24,658,272 | 24,460,654 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,661 | 1,992 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 700,809 | 668,888 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 456,937 | 411,780 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,163 | 106,268 |
| 应交税费 | 75,426 | 69,113 |
| 其他应付款 | 902,930 | 1,036,474 |
| 其中：应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 7,024 | 7,024 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,510,037 | 2,010,926 |
| 其他流动负债 | 1,990 | 1490 |
| 流动负债合计 | 3,683,953 | 4,306,931 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,859,809 | 7,257,625 |
| 应付债券 | 629,633 | 629,633 |
| 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 0 | 0 |
| 租赁负债 | 2,803 | 3,176 |
| 长期应付款 | 124,152 | 140,960 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,772,403 | 1,791,279 |
| 递延所得税负债 | 90,576 | 87,289 |
| 其他非流动负债 | 28,000 | 28,000 |
| 非流动负债合计 | 10,507,376 | 9,937,962 |
| 负债合计 | 14,191,329 | 14,244,893 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,570,418 | 1,570,418 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,114,793 | 1,114,793 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 786,585 | 786,585 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,901,977 | 5,650,381 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,373,773 | 9,122,177 |
| 少数股东权益 | 1,093,170 | 1,093,584 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,466,943 | 10,215,761 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,658,272 | 24,460,654 |
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
合并利润表2024年1—3月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,080,278 | 976,635 |
| 其中：营业收入 | 1,080,278 | 976,635 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 798,377 | 725,166 |
| 其中：营业成本 | 646,288 | 602,733 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,898 | 6,570 |
| 销售费用 | 2,957 | 4,429 |
| 管理费用 | 46,066 | 47,404 |
| 研发费用 | 8,344 | 5,717 |
| 财务费用 | 90,824 | 58,313 |
| 其中：利息费用 | 103,929 | 92,638 |
| 利息收入 | 8,649 | 30,449 |
| 加：其他收益 | 19,841 | 17,735 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -259 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 301,742 | 268,945 |
| 加：营业外收入 | 145 | 5,099 |
| 减：营业外支出 | 24 | 2,193 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 301,863 | 271,851 |
| 减：所得税费用 | 52,289 | 59,689 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 249,574 | 212,162 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 249,574 | 212,162 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 251,596 | 207,939 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,022 | 4,223 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 249,574 | 212,162 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 251,596 | 207,939 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,022 | 4,223 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.160 | 0.132 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.160 | 0.132 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,326 | 518,235 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,680 | 1,824 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,969 | 45,561 |
| 经营活动现金流入小计 | 600,975 | 565,620 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,035 | 372,390 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 168,561 | 157,791 |
| 支付的各项税费 | 64,266 | 56,914 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,081 | 77,055 |
| 经营活动现金流出小计 | 654,943 | 664,150 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,968 | -98,530 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12 | 2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12 | 2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,353 | 588,409 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 265,353 | 588,409 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,341 | -588,407 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,608 | 29,500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,608 | 29,500 |
| 取得借款收到的现金 | 965,380 | 978,099 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 966,988 | 1,007,599 |
| 偿还债务支付的现金 | 884,238 | 312,542 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,153 | 78,257 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 777 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 965,391 | 390,799 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,597 | 616,800 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -317,712 | -70,137 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,571,362 | 3,188,344 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,253,650 | 3,118,207 |
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,080,052 | 1,394,632 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,634,786 | 1,258,933 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 325 | 321 |
| 其他应收款 | 35,354 | 32,006 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 8,328 | 10,148 |
| 存货 | 10,757 | 11,030 |
| 其中：数据资源 | 0 | 0 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 28,969 | 29,411 |
| 其他流动资产 | 827,940 | 804,408 |
| 流动资产合计 | 3,618,183 | 3,530,741 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,939,162 | 2,945,153 |
| 长期股权投资 | 5,689,120 | 5,293,375 |
| 其他权益工具投资 | 2,000 | 2,000 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 498,709 | 515,025 |
| 在建工程 | 17,032 | 17,120 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,961 | 3,921 |
| 无形资产 | 3,287,623 | 3,329,190 |
| 其中：数据资源 | 0 | 0 |
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 32,219 | 31,314 |
| 其他非流动资产 | 312,264 | 273,750 |
| 非流动资产合计 | 12,781,090 | 12,410,848 |
| 资产总计 | 16,399,273 | 15,941,589 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 71,851 | 100,066 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 71,331 | 74 |
| 应付职工薪酬 | 17,153 | 42,233 |
| 应交税费 | 6,258 | 611 |
| 其他应付款 | 969,534 | 737,797 |
| 其中：应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,187,292 | 1,670,676 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,323,419 | 2,551,457 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,017,691 | 3,443,564 |
| 应付债券 | 629,633 | 629,633 |
| 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 0 | 0 |
| 租赁负债 | 1,471 | 1,420 |
| 长期应付款 | 124,152 | 140,960 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,305,568 | 1,322,225 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 470,000 | 470,000 |
| 非流动负债合计 | 6,548,515 | 6,007,802 |
| 负债合计 | 8,871,934 | 8,559,259 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,570,418 | 1,570,418 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,065,703 | 1,065,703 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 786,585 | 786,585 |
| 未分配利润 | 4,104,633 | 3,959,624 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,527,339 | 7,382,330 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,399,273 | 15,941,589 |
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
母公司利润表2024年1—3月编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业收入 | 394,818 | 386,757 |
| 减：营业成本 | 172,907 | 202,133 |
| 税金及附加 | 89 | 490 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 20,133 | 22,930 |
| 研发费用 | 4,169 | 1,684 |
| 财务费用 | 56,524 | 53,617 |
| 其中：利息费用 | 65,782 | 62,127 |
| 利息收入 | 4,646 | 4,382 |
| 加：其他收益 | 16,657 | 14,127 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,935 | 5,714 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 170,588 | 125,744 |
| 加：营业外收入 | 11 | 5,000 |
| 减：营业外支出 | 0 | 2,150 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 170,599 | 128,594 |
| 减：所得税费用 | 25,590 | 20,968 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 145,009 | 107,626 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,009 | 107,626 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 145,009 | 107,626 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2024年1—3月编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,631 | 1,921 |
| 收到的税费返还 | 0 | 139 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 554,393 | 251,626 |
| 经营活动现金流入小计 | 654,024 | 253,686 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,593 | 139,686 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 56,289 | 51,395 |
| 支付的各项税费 | 22,689 | 23,894 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 711,284 | 415,504 |
| 经营活动现金流出小计 | 921,855 | 630,479 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,831 | -376,793 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,820 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,831 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,284 | 342,492 |
| 投资支付的现金 | 69,397 | 155,783 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 80,681 | 498,275 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,850 | -498,275 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 800,000 | 896,495 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 800,000 | 896,495 |
| 偿还债务支付的现金 | 730,466 | 268,350 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,433 | 39,027 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 772,899 | 307,377 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,101 | 589,118 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -319,580 | -285,950 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,394,632 | 2,275,272 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,075,052 | 1,989,322 |
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2024年4月23日