1
南洋航运集团股份有限公司2012 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
1.2 公司本季度报告未经审计。
1.3 公司董事长唐广敏、财务总监胡坤尚声明：保证季度报告中财务
会计报告的真实、完整。
二、公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称南洋3
股票代码400023
董事局秘书
姓名周瑞英
联系地址海口市世贸东路2 号世贸中心C 座三楼
电话0898-68532312、68505333
传真0898-68510067
电子邮箱stock@nyshipping.com.cn
2.2 财务资料
2
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位： 人民币元
项目本报告期末（合并） 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（%）
总资产3,360,582.11 3,023,576.88 11.15
股东权益（不含少数
股东权益）
-44,248,217.09 -45,060,155.23
每股净资产-0.1779 -0.1812
调整后的每股净资产-0.1779 -0.1812
2012 年1---9 月2011 年1---9 月
本报告期比上年同期
增减（%）
经营活动产生的现金
流量净额
500,672.13 -3,458,906.92
每股收益0.0041 0.0029 41.38
非经常性损益项目金额
营业外收支净额172,148.44
补贴收入0
合计172,148.44
2.2.2 简要利润表
单位：人民币元
项目2012 年1—9 月
主营业务收入3,506,363.28
主营业务利润2,650,944.66
其它业务利润0
销售费用77,510.04
管理费用1,724,054.21
财务费用515.63
投资收益
营业外净收入172,148.44
利润总额1,021,013.22
所得税
净利润1,021,013.22
说明：海南通众汽车销售服务有限公司为全资子公司，本期报表将其财务报表合并。
3
2.2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数(截止2012 年9 月30 日) 28783 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类
李杰1652100 股流通股
罗宏1514904 股流通股
李斌1375800 股流通股
蔡蔚1008300 股流通股
张永芝1000000 股流通股
柯瑞芬797499 股流通股
王友生793830 股流通股
毛丽君729500 股流通股
梅洛奇676970 股流通股
邝瑞慈632900 股流通股
三、管理层讨论和分析
3.1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司董事局及管理团队勤勉尽职，依照法律法规及公司
章程，开展了卓有成效的工作：成立主业恢复、债务谈判、资产清理、受
托代办、汽车销售等各个专项工作小组，积极完善公司各子公司经营资质
恢复和加强人力资源经营班子团队建设，与各债权人协商处理公司债务，
逐一清理公司资产并进行深挖， 积极推进受托代办工作，控制成本开支，
增加公司抗风险能力。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用√不适用
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
√适用□不适用
报告期内公司所取得利润主要为受托管理代办资产所得。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
4
明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析和说明
□适用√ 不适用
3.3 会计政策、会计评估、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期发
生大幅度变化的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
南洋航运集团股份有限公司
董事局
二○一二年十月三十一日
5
附件一简要资产负债表（人民币元）
项目2011年12月31日2012年9月30日（合并）
流动资产2,841,113.21 8,158,312.61
长期投资（合并价差） 1.00 -4,999,999.00
固定资产净值182,462.67 202,268.50
无形资产及其他资产0 0
资产总计3,023,576.88 3,360,582.11
流动负债46,080,031.00 45,605,098.09
长期负债2,003,701.11 2,003,701.11
股东权益-45,060,155.23 -44,248,217.09
负债和股东权益合计3,023,576.88 3,360,582.11
附件二简要利润表单位：人民币元
项目2012 年1—9 月（合并）
主营业务收入3,505,363.28
主营业务利润2,650,944.66
其它业务利润0
销售费用77,510.04
管理费用1,724,054.21
财务费用515.63
投资收益0
营业外净收入172,148.44
利润总额1,021,013.22
所得税
净利润1,021,013.22
附件三现金流量表
编制单位：南洋航运集团股份有限公司2012 年1—9 月金额单位：人民币元
项目行次金额项目行次金额
一、经营活动产生的现金流量购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28 47,135.78
销售商品、提供劳务收到的同金1 3,491,954.28 权益性投资所支付的现金29
收到的租金2 债权性投资所支付的现金30
收到的增值税销项税额和退回的增值税款3 480.13
收到的除增值税以外的其他税费返还4
支付的其他与投资活动有关的现金33
现金流出小计34 47,135.78
收到的其他与经营活动有关的现金7 8,133,464.42 投资活动产生的现金流量净额35 -46,535.78
现金流入小计8 11,625,898.83 三、筹资活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金9 698,026.78 吸收权益性投资所收到的现金36
经营租赁所支付的现金10 245,520.00 发行债券所收到的现金37
支付给职工以及为职工支付的现金11 628,560.38 借款所收到的现金38 1,527,000.00
支付的增值税款12 147,279.51
支付的所得税款13
支付的除增值税、所得税以外的其他税费14 收到的其他与筹资活动有关的现金41
现金流入小计42
偿还债务所支付的现金43 2,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金17 9,405,840.03 发生筹资费用所支付的现金44
现金流出小计18 11,125,226.70 分配股利或利润所支付的现金45
经营活动产生的现金流量净额19 500,672.13 偿付利息所支付的现金46
二、投资活动产生的现金流量： 融资租赁所支付的现金47
收回投资所收到的现金20 减少注册资本所支付的现金48
分得股利或利润所收到的现金21
取得债券利息收入所收到的现金22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额23 600.00 支付的其他与筹资活动有关的现金51
现金流出小计52 2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额53 -473,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金26 四、汇率变动对现金的影响额54
现金流入小计27 600.00 五、现金及现金等价物净增加额55 -18,863.65
现金流量表(补充)
编制单位：南洋航运集团股份有限公司2012 年1--9 月（合并） 金额单位：人民币元
补充资料行次金额补充资料行次金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务56
以投资偿还债务57
以固定资产进行投资58
以存货偿还债务59
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润62 1,021,013.22
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐63
固定资产折旧64 34,876.02
无形资产摊销65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 1,691.67
固定资产报废损失67
财务费用68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -5,338,650.51
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -474,932.91
其他74 5,256,674.64
经营活动产生的现金流量净额75 500,672.13
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额76
减：现金的期初余额77
加：现金等价物的期末余额78 127,024.14
减：现金等价物的期初余额79 145,887.79
