| 2023年12月31日会合01表编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司单位：人民币元资 产注释号期末数上年年末数负债和所有者权益(或股东权益)注释号期末数上年年末数流动资产： 流动负债： 货币资金1 28,512,442.66 56,835,021.34 短期借款18 90,085,466.47 55,046,228.10 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 拆入资金 交易性金融资产2 206,223,711.06 202,922,265.56 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据3 5,091,198.20 15,541,332.94 应付票据 应收账款4 192,362,332.22 177,783,525.10 应付账款19 148,174,708.31 143,565,831.62 应收款项融资5 15,060,743.32 7,355,599.19 预收款项 预付款项6 5,032,079.96 3,861,870.02 合同负债20 1,010,287.02 556,465.90 应收保费 卖出回购金融资产款 应收分保账款 吸收存款及同业存放 应收分保合同准备金 代理买卖证券款 其他应收款7 3,830,731.16 15,620,332.77 代理承销证券款 买入返售金融资产 应付职工薪酬21 18,174,129.68 14,154,695.18 存货8 169,330,559.17 155,992,805.95 应交税费22 3,203,909.48 5,536,091.52 合同资产 其他应付款23 17,126,442.18 18,788,882.25 持有待售资产 应付手续费及佣金 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产9 8,012,262.23 27,144,487.74 持有待售负债 流动资产合计 633,456,059.98 663,057,240.61 一年内到期的非流动负债24 5,331,862.47 3,878,582.19 其他流动负债25 359,757.59 2,594,449.83 流动负债合计 283,466,563.20 244,121,226.59 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债26 23,935,011.83 21,092,870.50 长期应付款27 617,136.00 长期应付职工薪酬 非流动资产： 预计负债 发放贷款和垫款 递延收益 债权投资 递延所得税负债16 1,964,074.65 1,324,057.58 其他债权投资 其他非流动负债 长期应收款 非流动负债合计 25,899,086.48 23,034,064.08 长期股权投资 负债合计 309,365,649.68 267,155,290.67 其他权益工具投资 所有者权益(或股东权益)： 其他非流动金融资产 实收资本(或股本)28 104,497,025.00 104,163,325.00 投资性房地产 其他权益工具 固定资产10 376,430,506.41 281,855,995.10 其中：优先股 在建工程11 25,564,926.89 40,244,222.39 永续债 生产性生物资产 资本公积29 500,625,586.36 503,952,228.63 油气资产 减：库存股30 25,603,104.45 15,604,981.00 使用权资产12 29,074,222.80 24,916,920.00 其他综合收益 无形资产13 43,257,280.48 45,083,706.24 专项储备 开发支出 盈余公积31 44,165,571.11 35,044,780.91 商誉14 15,414,730.27 47,778,184.41 一般风险准备 长期待摊费用15 10,212,828.40 3,737,592.20 未分配利润32 172,112,496.49 183,611,447.66 递延所得税资产16 4,966,700.59 5,253,106.37 归属于母公司所有者权益合计 795,797,574.51 811,166,801.20 其他非流动资产17 3,071,002.12 23,191,342.25 少数股东权益 36,285,033.75 56,796,217.70 非流动资产合计 507,992,197.96 472,061,068.96 所有者权益合计 832,082,608.26 867,963,018.90 资产总计 1,141,448,257.94 1,135,118,309.57 负债和所有者权益总计 1,141,448,257.94 1,135,118,309.57 法定代表人：宋广东主管会计工作的负责人：李红涛会计机构负责人：唐群第 1 页 共 8 页 | |
| 法定代表人：宋广东 主管会计工作的负责人：李红涛 会计机构负责人：唐群 第 3 页 共 8 页 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法定代表人：宋广东 主管会计工作的负责人：李红涛 会计机构负责人：唐群第 4 页 共 8 页 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本期数上年同期数一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 386,531,280.97 351,244,770.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 23,861,518.49 收到其他与经营活动有关的现金2(1) 10,985,058.19 4,697,232.28 经营活动现金流入小计 421,377,857.65 355,942,002.37 购买商品、接受劳务支付的现金 189,525,089.93 191,017,979.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 137,828,306.31 106,304,648.58 支付的各项税费 23,685,322.32 29,727,889.45 支付其他与经营活动有关的现金2(2) 23,451,525.35 23,572,288.53 经营活动现金流出小计 374,490,243.91 350,622,806.44 经营活动产生的现金流量净额 46,887,613.74 5,319,195.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1(1) 492,483,399.81 990,016,600.19 取得投资收益收到的现金 4,675,719.66 6,636,411.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 265,012.35 81,653.08 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金2(3) 1,253,826.87 8,719,394.05 投资活动现金流入小计 498,677,958.69 1,005,454,058.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1(2) 101,366,398.95 136,167,651.17 投资支付的现金1(3) 479,500,000.00 827,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60,930,205.14 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 580,866,398.95 1,024,097,856.31 投资活动产生的现金流量净额 -82,188,440.26 -18,643,797.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 16,282,307.00 15,604,981.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 92,010,000.00 55,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 108,292,307.00 70,604,981.00 偿还债务支付的现金 57,000,000.00 8,863,024.23 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,243,947.54 29,490,964.05 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金2(4) 16,551,901.52 6,876,888.03 筹资活动现金流出小计 101,795,849.06 45,230,876.31 筹资活动产生的现金流量净额 6,496,457.94 25,374,104.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 481,646.49 293,875.84 五、现金及现金等价物净增加额 -28,322,722.09 12,343,378.83 加：期初现金及现金等价物余额 56,833,511.84 44,490,133.01 六、期末现金及现金等价物余额 28,510,789.75 56,833,511.84 法定代表人：宋广东 主管会计工作的负责人：李红涛 会计机构负责人：唐群第 5 页 共 8 页 | |
|
| 56,796,217.70 867,963,018.90 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法定代表人：宋广东 主管会计工作的负责人：李红涛 会计机构负责人：唐群 | |
| 第 7 页 共 8 页 |
| 35,044,780.91 199,612,573.76 828,471,157.92 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法定代表人：宋广东 主管会计工作的负责人：李红涛 会计机构负责人：唐群 | |
| 第 8 页 共 8 页 |
|
