四川华信(集团)会计师事务所l地址:成都市洗面桥街
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目录z
、审计报告
、合并资产负债表
四川和邦生物科技股份有限公司2023年度财务报表审计报告川华信审(2024)第0032号
、合并现金流量表
、母公司现金流量表
、母公司资产负债表
、合并利润表
、合并股东权益变动表
、母公司股东权益变动表
、财务报表附注
、母公司利润表
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四川和邦生物科技股份有限公司主注盟主
审计报告
川华信审(2024)第0032号四川和邦生物科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见我们审计了四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"和邦生物公司")财务报表，包括2023年
月
日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和邦生物公司2023年
月
日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于和邦生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下:
〈一〉收入的确认
请参阅财务报表附注"
三、重要会
计政策及会计估计"中的"30、收入飞"五、合并财务报表项目注释"中的"40、营业收入、营业成本"，以及"十七、母公司财务报表重要项目注释"中的"4、营业收入、营业成本"。关键审计事项|在审计中如何应对该事项
和邦生物公司的营业收入主要来源于联
1.了解、评价和测试了和邦生物公司
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四川和邦生物科技股份有限公司审计报告碱产品、双甘麟/草甘瞬产品、玻璃产品等制|入确认相关的关键内部控制;造销售，2023年度主营业务收入
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I2.选取重要客户检查和邦生物公司与客万元，占营业收入
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I户签订的销售合同，识别与商品控制权转移和邦生物公司国内销售收入通常是在发|相关的条款，评价和邦生物公司收入确认政运商品到达合同约定交货地点或由买方自提|策的适当性:
完成时确认，出口销售收入在取得收取货款的I3.分产品进行分析性复核，就客户构成、所有权转移单据并向银行办妥交单手续时，确|销售单价和毛利率与历史数据、同行业数据、认营业收入实现。公开市场信息进行比对，识别异常的客户与
由于营业收入是和邦生物公司的关键业|交易:
绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期I4.选取重要及异常样本向客户发函询证望而操纵确认时点的固有风险，故我们将营业|报告期内的销售收入及期末应收、预收款项收入确认作为关键审计事项予以关注。
四、其他信息
余额，并执行期后回款测试等替代程序;5.选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件，包括财务凭证、销售记录、
合同、发运单据、收款单据、签收记录等，
以验证收入确认的真实性、准确性:
.抽取资产负债表日前一个月至资产负
债日后的大额收入确认，检查发运单据、客户签收单等，关注客户签收单日期，同时关
注期后是否存在大额退货情况，以验证相应
收入是否计入适当的会计期间。和邦生物公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2023年年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
四川和邦生物科技股份有限公司直立韭宣是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们己执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大辛苦报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
和邦生物公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估和邦生物公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算和邦生物公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督和邦生物公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保ììE，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对和邦生物公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
四川和邦生物科技股份有限公司审计显告报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分，我f门应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致和邦生物公司不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事工页。(6)就和邦生物公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就己遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律、法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中国注册会计师:
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、仪?':i.i);t'不能吭分炎转lvl?HI内JU也生.;，{)-~j{?~
、Jtf也拟?~LHt让资公允价
'[1t4J21,887,342.32.5,760,593.
、企业t'1!H，';JIJJ-<\J在公允价11'i变功
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)~吁，[(分~illj;l?H(.JJt他你介'Ij{?'~7,
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、仪?iiiLt"刊专l)l?ii((.JJtI也拟{)-收?:i
、m血Wtt役锁公允价
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一、经营活动产生的硝队
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、。，电，、d.??
、
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，
.
9.094.096.783.95
收到的税费返还
, ?
330.744,4
72.
.065,800.69"*收到其他与经营活动有关的现金五、
92,1
,
.51
.348.4
90.98
经营活动现金流入小计6,438,
,798.86
9.399,
1,075.62购买商品、接受劳务支付的现金4,948,
,612.67 4,472.
.408.
支付给职工以及为职工支付的现金
1.
028.60
3.90 586.177
.5
23.97
支付的各项税费
530.762,
.78
,5
.1
.2
.05支付其他与经营活动有关的现金五、
148.060
.233.
109.785.137.47
经营活动现金流出小计
,3
,3
,014.53
,755,248,283.
经营活动产生的现金流董海领80,331,784.33
,644,262,791.95二、投资活动产生的现金流量=收回投资收到的现金
57.808.540
.5
取得投资收益收到的现金120,427.
.00
.477,452.85处置固定资产、无形资产和其他妖阴资产收囚的现金净~35.
.00
62.882
,251.30
处f1子公司及其他营业单位收到的现金净额
.320,
.00
.
，
0.以}收到其他与投饺活动有关的现金五、
.713,
.28
.4
54.00
投资活动现金流入小i.t280,
497.909
.28129,764,698.69购边固定资产、无形资产权l其他长期资产支付的现金
828.735
.4
37.05
936.
1.433.
投资支付的现金
.
、
1.
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额66,190,
5.54
支付其他与投资活动有关的现金五、
，
.0ω.0。
825.600.
投资活动现金流出小计1,062,724,
.23 937,007,033.01
投资活动产生的现金流量净额-782,226,584.95-807,242,3
34.32
三、筹资活动产生的现金流量g吸收投资收到的现金108,246.753.24其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
8,246.753.24取得借款收到的现金
1.805,814,
.52 1.750.304.4
.4
发行债券收到的现金收到其他与费事演活动有关的现金五、
52.908,873.47
688,578,
9.10
筹资活动现金流入小计1,858,723,703.992,547,130,069.77
偿还债务支付的现金1,658,704,
.
1,
1,000,000.
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,603,314.39
7.826,768.30
其中z子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五、
680,012,
.
,319.562.73筹资活动现金流出小计
2.802
,320,
.97
1.542,146,331.03
筹资活动产生的现金流量冷额-943,596,714.981,004,983,738.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的~响
.465,273.51 21.856.130.86
五、现金及现金等
价物净增加额-1.64
0.026.242.
2.
863.860.327.23
加:则初现金及现金等价物余额
4.544,858.084.
1.
680.997.756.94
六、期
末现金及现金等价物余额2,904,
1,
.
4,544,858,084.17
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