证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-017
旗天科技集团股份有限公司关于2024年对外担保及反担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）审批的公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保及反担保情况概述
1、担保情况概述
为满足公司控股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2024年预计公司为子公司拟提供不超过125,900万元的担保额度，其中对资产负债率低于70%的子公司担保额度为106,600万元，对资产负债率为70%以上的子公司担保额度为19,300万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
2、反担保情况概述
公司下属控股子公司上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）拟向中国农业银行股份有限公司上海金山支行申请授信500万元，授信期限1年。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“担保基金中心”）为上述授信金额中85%的部分（425万元）提供连带责任保证担保，公司拟以连带责任保证的方式向担保基金中心提供信用反担保。
3、审批情况
公司于2024年4月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年对外担保及反担保额度预计的议案》，2024年预计公司拟提供不超过126,325万元的担保及反担保额度，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会为止，期限内额
度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
二、2024年度担保及反担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方/反担保对象 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期经审计资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
| 旗天科技 | 小旗欧飞 | 100.00% | 49.92% | 39,500 | 37,900 | 100.84% | 否 |
| 旗天科技 | 旗计智能 | 100.00% | 30.72% | 14,000 | 6,000 | 26.06% | 否 |
| 旗天科技 | 敬众科技 | 72.84% | 16.02% | 990 | 1,010 | 2.61% | 否 |
| 旗天科技 | 南京飞翰 | 100.00% | 89.97% | 3,000 | 11,100 | 18.37% | 否 |
| 旗天科技 | 南京速涵 | 100.00% | 60.69% | 3,000 | 2,000 | 6.51% | 否 |
| 旗天科技 | 南京益索 | 100.00% | 94.94% | 2,000 | 3,200 | 6.77% | 否 |
| 旗天科技 | 南京一键通 | 100.00% | 20.82% | 0 | 2,200 | 2.87% | 否 |
| 旗天科技 | 担保基金中心 | - | - | 425 | 0 | 0.55% | 否 |
三、担保对象基本情况
1、江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）
1）名称：江苏小旗欧飞科技有限公司2）住所：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城7幢10楼3）法定代表人：石爱萍4）注册资本：1111.111111万元人民币5）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）6）成立日期：2010年11月1日7）经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业管理；广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8）股权结构：公司持有小旗欧飞100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，小旗欧飞资产总额1,177,898,258.87元，负债总额587,998,564.80元，净资产589,899,694.07元。2023年度，实现营业收入766,601,007.11元，营业利润56,073,268.43元，净利润50,516,379.31元。
截止2024年3月31日，小旗欧飞资产总额1,284,462,373.77元，负债总额681,844,156.72元，净资产602,618,217.05元。2024年1-3月，实现营业收入153,757,691.03元，营业利润14,213,953.33元，净利润12,718,522.97元。（以上数据未经审计）
10）经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
2、上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）
1）名称：上海旗计智能科技有限公司
2）住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄11号1层101室A
3）法定代表人：姜丹丹
4）注册资本：15000万元
5）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6）成立日期：2012年2月13日
7）经营范围：
许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软件及辅助设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业务（详见许可证），食品销售批发兼零售：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），装帧流通人民币，自有房屋租赁，房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8）股权结构：公司持有旗计智能100%的股权，旗计智能为公司全资子公司。9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，旗计智能资产总额861,233,868.95元，负债总额264,595,288.64元，归属于母公司所有者的净资产587,124,468.63元。2023年度，实现营业收入169,332,721.90元，营业利润-6,027,759.16元，归属于母公司所有者的净利润-8,777,841.98元。
截止2024年3月31日，旗计智能资产总额825,218,547.55元，负债总额230,148,809.74元，归属于母公司所有者的净资产585,560,664.49元。2024年1-3月，实现营业收入31,567,512.93元，营业利润-1,104,171.93元，归属于母公司所有者的净利润-1,563,804.14元。（以上数据未经审计）
10）经查询，旗计智能不是失信被执行人。
3、上海敬众科技股份有限公司
1）名称：上海敬众科技股份有限公司
2）住所：上海市徐汇区中山西路2020号503A7室
3）法定代表人：王福彪
4）注册资本：4428.2119万元人民币
5）公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
6）成立日期：2005年7月21日
7）经营范围：网络、计算机软硬件、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及其相关产品的研发、销售，计算机软件及其辅助设备、电子产品、通信设备及相关产品，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）和票务代理，数据处理，从事货物及技术的进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
8）股权结构：公司持有上海小旗敬众数字科技有限公司100%股权，上海小旗敬众数字科技有限公司持有敬众科技72.84%股权。
9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，敬众科技资产总额204,965,588.21元，负债总额32,838,595.35元，净资产
172,126,992.86元。2023年度，实现营业收入46,451,921.92元，营业利润2,945,563.88元，净利润196,444.75元。截止2024年3月31日，敬众科技资产总额211,987,986.53元，负债总额38,493,828.13元，净资产173,494,158.40元。2024年1-3月，实现营业收入17,867,006.20元，营业利润1,568,443.15元，净利润1,367,165.54元。（以上数据未经审计）
10）经查询，敬众科技不是失信被执行人。
4、南京飞瀚网络科技有限公司（以下简称“南京飞瀚”）
1）公司名称：南京飞瀚网络科技有限公司2）住所：南京市雨花台区宁双路28号11层1107室3）法定代表人：李娇4）注册资本：5000万元人民币5）公司类型：有限责任公司（自然人独资）6）成立日期：2015年2月28日7）经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业管理；广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车
场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8）股权结构：南京飞翰的名义股东为李娇，其持股比例为100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞翰享有全部股东权利。
9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，南京飞翰资产总额705,809,206.25元，负债总额634,998,232.90元，净资产70,810,973.35元。2023年度，实现营业收入495,875,354.31元，营业利润7,115,566.86元，净利润6,803,858.39元。
截止2024年3月31日，南京飞翰资产总额831,902,514.25元，负债总额759,417,462.60元，净资产72,485,051.65元。2024年1-3月，实现营业收入84,425,302.54元，营业利润1,812,985.42元，净利润1,674,078.30元。（以上数据未经审计）
10）经查询，南京飞翰不是失信被执行人。
5、南京速涵科技有限公司（以下简称“南京速涵”）
1）名称：南京速涵科技有限公司
2）住所：南京市雨花台区安德门大街57号7幢1008室
3）法定代表人：石爱萍
4）注册资本：1000万元人民币
5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6）成立日期：2017年11月28日
7）经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；机动车检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；人工智能公
共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告发布；广告制作；广告设计、代理；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；电子产品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8）股权结构：公司持有小旗欧飞100%的股权，小旗欧飞持有南京速涵100%的股权。9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，南京速涵资产总额64,494,322.74元，负债总额39,141,013.13元，净资产25,353,309.61元。2023年度，实现营业收入8,975,870.18元，营业利润1,317,738.80元，净利润1,461,644.58元。
截止2024年3月31日，南京速涵资产总额69,670,845.90元，负债总额44,403,709.30元，净资产25,267,136.60元。2024年1-3月，实现营业收入835,201.19元，营业利润-33,827.78元，净利润-86,173.01元。（以上数据未经审计）
10）经查询，南京速涵不是失信被执行人。
6、南京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）
1）名称：南京益索信息技术有限公司
2）住所： 南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢11楼1112室
3）法定代表人：陆亚坤
4）注册资本：1000万人民币
5）公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6）成立日期：2016年01月26日7）经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；机动车检验检测服务；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8）股权结构：公司持有小旗欧飞100%股权。南京益索的名义股东为陆亚坤，其持股比例为100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京益索享有全部股东权利。
9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，南京益索资产总额88,236,707.47元，负债总额83,774,108.73元，净资产4,462,598.74元。2023年度，实现营业收入42,796,462.18元，营业利润-3,597,883.98元，净利润-2,653,023.91元。
截止2024年3月31日，南京益索资产总额122,840,209.06元，负债总额118,586,148.45元，净资产4,254,060.61元。2024年1-3月，实现营业收入1,555,076.06元，营业利润-308,424.13元，净利润-208,538.13元。（以上数据未经审计）
10）经查询，南京益索不是失信被执行人。
7、南京一键通电子商务有限公司（以下简称“南京一键通”）
1）名称：南京一键通电子商务有限公司2）住所：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城3号楼10层1001室3）法定代表人：杨延森4）注册资本：500万人民币5）公司类型：有限责任公司（自然人独资）6）成立日期：2016年07月13日7）经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；机动车检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告发布；广告制作；广告设计、代理；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；电子产品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8）股权结构：公司持有小旗欧飞100%股权。南京一键通的名义股东为杨延森，其持股比例为100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京一键通享有全部股东权利。
9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，南京一键通资产总额6,206,944.90元，负债总额1,292,164.64元，净资产4,914,780.26元。2023年度，实现营业收入660,487.46元，营业利润139,994.64元，净利润
142,357.39元。截止2024年3月31日，南京一键通资产总额16,651,271.18元，负债总额11,750,652.94元，净资产4,900,618.24元。2024年1-3月，实现营业收入71,541.53元，营业利润-14,252.81元，净利润-14,162.02元。（以上数据未经审计）11）经查询，南京一键通不是失信被执行人。
四、反担保对象基本情况
1、名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
2、住所：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层
3、法定代表人：卢华
4、开办资金：50万元人民币
5、宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。
6、关联关系：与公司不存在关联关系
7、经查询，担保基金中心不是失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
本次担保系公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保与反担保事项，实际担保金额以子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。
六、董事会意见
董事会认为，本次2024年对外担保及反担保额度预计事宜，有利于满足公司控股子公司对外融资等经营业务需求，保障公司控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制的范围之内。
七、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保额度为124,625万元，占公司最近一期经审计的净资产的162.37%；提供实际担保余额62,915万元，占公司最
近一期经审计的净资产的81.97%。子公司因授信需要由合并报表外单位提供担保的，公司对合并报表外单位提供的反担保余额为425万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.55%。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。
八、备查文件目录
1、第六届董事会第六次会议决议
2、第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会2024年4月24日