深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,300万股，发行价为每股人民币39.78元。截至2023年12月31日，本公司共募集资金91,494.00万元，扣除发行费用7,843.08万元后，募集资金净额为83,650.92万元。
上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） [2023]验字第90031号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目13,963.90万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计
直接投入募投项目13,963.90万元。
（2）汽车智能驾驶感知产品生产项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出
1,076.36万元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入15,040.26万元，尚未使用的金额为68,610.66万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2024年1月30日经本公司董事会第三届第五次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 平安银行股份有限公司深圳龙华支行 | 15465965950006 | 非预算单位专用存款账户 | 38,390,845.12 |
| 中信银行股份有限公司深圳前海分行营业部 | 8110301012200686109 | 非预算单位专用存款账户 | 49,880,454.10 |
| 华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行 | 10854000000466169 | 非预算单位专用存款账户 | 20,214,633.02 |
| 杭州银行股份有限公司深圳福田支行 | 4403040160000421988 | 一般存款账户 | 48,246,744.90 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 79170078801600009234 | 非预算单位专用存款账户 | 100,816,941.92 |
| 兴业银行股份有限公司深圳后海支行 | 338130100100253713 | 一般存款账户 | 50,395,891.06 |
| 中国银行股份有限公司深圳沙井支行 | 764077300052 | 非预算单位专用存款账户 | 100,074,162.75 |
| 中国银行股份有限公司惠州大亚湾新兴产业园支行 | 660077106892 | 非预算单位专用存款账户 | 29,912,439.48 |
| 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 755917125810520 | 非预算单位专用存款账户 | 100,065,031.79 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 | 618003658 | 非预算单位专用存款账户 | 70,665,256.18 |
| 中国农业银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 41015400040082815 | 一般存款账户 | 103,771.25 |
| 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 755968942710818 | 非预算单位专用存款账户 | 95,666,551.39 |
| 合 计 | 704,432,722.96 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入538.96万元（其中2023年度利息收入
538.96万元），已扣除手续费0.05万元（其中2023年度手续费0.05万元）。
| 附表1： | 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 | 承诺投资项目 | 1、汽车智能驾驶感知产品生产项目否15,885.0015,885.00 433.80 433.80 2.73%2025年12月不适用不适用否 | 2、研发中心建设项目否12,518.0012,518.00 205.10 205.10 1.64%2025年11月不适用不适用否 | |
3、深圳市豪恩汽车电子装备股份有限
公司企业信息化建设项目
3、深圳市豪恩汽车电子装备股份有限
公司企业信息化建设项目
否
3,763.003,763.00 - - - 2025年12月
不适用不适用否
| 否3,763.003,763.00 - - - 2025年12月不适用不适用否 | 4、补充流动资金项目否8,000.008,000.00 2,000.002,000.0025.00%不适用不适用不适用否 | 承诺投资项目小计40,166.0040,166.002,638.902,638.90 | 超募资金投向 | 补充流动资金否12,000.0012,000.0011,325.0011,325.0094.38%不适用不适用不适用否 | 闲置超募资金否31,484.9231,484.92不适用不适用不适用否 | 超募资金投向小计43,484.9243,484.9211,325.0011,325.00 | 合计—83,650.9283,650.9213,963.9013,963.90———— | 不适用 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 |
公司2023年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。
| 公司2023年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
（1）公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用和募集资金投资项目资金需求后，超募资金为人民币43,484.92 万元。
（2）公司2023年11月30日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2023年12月18日第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末，已支付11,325.00万元。
| （1）公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用和募集资金投资项目资金需求后，超募资金为人民币43,484.92 万元。（2）公司2023年11月30日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2023年12月18日第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末，已支付11,325.00万元。 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。 | （1）2023年7月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。使用期限为自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。现金管理到期后将归还至募集资金专户。（2）截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）购买的结构性存款余额为61,759.00万元。除进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。 | |||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
2023年度募集资金使用情况对照表
| 2023年度募集资金使用情况对照表 | 13,963.90 | |
| 本年度投入募集资金总额 | ||
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目实施方式调整情况2023年11月30日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车智能驾驶感知产品生产项目”的实施地点由“惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园 6 号厂房一层”变更为“惠州市大亚湾西区龙海三路 72 号豪恩智能科技产业园 A 栋一层东面、七层 A、B 栋”；同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司“豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司”变更为母公司“深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司”，同时实施地址由“惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园6号厂房一层”变更为“深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房B号第四层”。
| 2023年11月30日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车智能驾驶感知产品生产项目”的实施地点由“惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园 6 号厂房一层”变更为“惠州市大亚湾西区龙海三路 72 号豪恩智能科技产业园 A 栋一层东面、七层 A、B 栋”；同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司“豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司”变更为母公司“深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司”，同时实施地址由“惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园6号厂房一层”变更为“深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房B号第四层”。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 |
不适用
| 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
13,963.90
| 金额单位：人民币万元 | 13,963.90 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
| 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
2023年12月28日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,076.36万元。截至本报告期末，该募集资金暂未置换。
| 2023年12月28日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,076.36万元。截至本报告期末，该募集资金暂未置换。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
公司的投资项目暂未完成，未出现募集资金结余的情况。
公司的投资项目暂未完成，未出现募集资金结余的情况。已累计投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额募集资金总额
| 募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 |
83,650.92
| 83,650.92 | - | - | - |