关于荣联科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字（2024）第000271号
| 目 录 | 页 码 | |
| 一、专项说明 | 1-2 | |
| 二、非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 | 3 | |
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二四年四月二十二日
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于荣联科技集团股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字(2024)第000271号
荣联科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联公司”）2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日出具了和信审字（2024）第000440号审计报告。依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，荣联公司编制了本专项说明后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是荣联公司管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对汇总表所载资料与我们审计荣联公司2023年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对荣联公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解荣联公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与荣联公司2023年度已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供披露荣联公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
附件：荣联科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○二四年四月二十二日
附件一：
编制单位：荣联科技集团股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2023年期初占用
资金余额
2023年度占用累计发生
金额（不含利息）
2023年度占用资金的
利息(如有)
2023年度偿还累计
发生金额
2023年期末占用
资金余额
占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业
小 计前大股东及其附属企业
小 计
总 计其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2023年期初往来
资金余额
2023年度往来累计发生
金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息(如有)
2023年度偿还累计
发生金额
2023年期末往来
资金余额
往来形成原因往来性质济宁综保开发建设有限公司同一控制人实际控制 应收账款3,068.00 130.04 3,198.04提供劳务经营性往来山东海达开发建设股份有限公司受同一最终控制人控制的公司 应收账款
132.67 132.67
提供劳务经营性往来济宁高新控股集团有限公司母公司的控股公司 应收账款
395.00 12.53 118.50 289.03
提供劳务经营性往来小计3,463.00 275.24 118.50 3,619.74北京一维天地科技有限公司子公司 其他应收款1,765.41 1,765.41往来款经营性往来北京昊天旭辉科技有限责任公司子公司 应收账款
908.97 1,390.45 1,865.12 434.30
销售货物经营性往来北京昊天旭辉科技有限责任公司子公司 其他应收款11,612.73 24.02 2,861.86 8,774.89往来款经营性往来北京泰合佳通信息技术有限公司子公司 应收账款
45.91 - 45.91销售货物经营性往来深圳市赞融电子技术有限公司子公司 应收账款
329.12 23.64 352.76销售货物经营性往来荣之联（香港）有限公司子公司 应收账款
107.88 107.88销售货物经营性往来荣联（北京）数字信息技术有限公司子公司 其他应收款10,304.92 444.00 9,860.92往来款经营性往来荣联（北京）数字信息技术有限公司子公司 应收账款
127.05 127.05
销售货物经营性往来荣联云生数据科技有限公司子公司 应收账款1,399.11 5.86 1,404.97销售货物经营性往来荣联慧智（上海）数字信息技术有限公司子公司 其他应收款
325.50 325.50
往来款经营性往来荣联慧智（上海）数字信息技术有限公司子公司 应收账款
21.69 21.69
销售货物经营性往来荣联数讯（北京）信息技术有限公司子公司 其他应收款
435.10 435.10往来款经营性往来荣联数字科技(山东)有限公司子公司 其他应收款
95.00 268.14 363.14销售货物经营性往来小计27,004.15 2,186.35 5,170.98 24,019.52关联自然人小计
极道科技（北京）有限公司股东王东辉实际控制的公司 应收账款
118.19 76.46 55.08 139.57
提供劳务经营性往来中水联科技股份有限公司联营企业 应收账款
11.00 11.00提供劳务经营性往来哈勃智远（北京）科技有限公司联营企业 应收账款
389.64 16.54 16.47 389.71
提供劳务经营性往来北京顺联科技有限公司股东王东辉实际控制的公司 应收账款
611.77 2.41 1.00 613.18
提供劳务经营性往来北京神州数码有限公司
股东王东辉先生与该公司副总裁吴昊先生为关系密切的家庭成员
应收账款
10.65 6.00 6.00 10.65
提供劳务经营性往来北京车网互联科技有限公司参股公司 长期应收款5,308.22 112.60 5.12 5,415.70往来款非经营性往来小计6,449.47 101.41 112.60 83.676,579.81总 计36,916.62 2,563.00 112.60 5,373.15 34,219.07法定代表人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
荣联科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其附属企业
大股东及其附属企业