| 证券代码：300637 | 证券简称：扬帆新材 | 公告编号：2024-017 |
浙江扬帆新材料股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提请公司年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、担保情况概述
随着公司各项业务的推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，贯彻《公司对外担保管理制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司计划为子公司内蒙古扬帆新材料有限公司、浙江寿尔福化工贸易有限公司、江西扬帆新材料有限公司进行担保，额度不超过人民币8亿元。
1、为内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称“内蒙古扬帆”）最高余额不超过折合人民币3亿元整的债务提供担保；
2、为江西扬帆新材料有限公司（以下简称“江西扬帆”）最高余额不超过折合人民币2亿元整的债务提供担保；
3、为浙江寿尔福化工贸易有限公司（以下简称“寿尔福贸易”）最高余额不超过折合人民币2亿元整的债务提供担保；
4、为内蒙古扬帆、江西扬帆、寿尔福贸易向浙商银行股份有限公司杭州分行形成最高余额不超过折合人民币1亿元整的债务提供资产池质押担保。因公司为子公司提供的单笔担保最高额超过公司最近一期经审计净资产10%、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。适用期限为2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开之日止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。
二、被担保人基本情况
1、内蒙古扬帆新材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇巴音敖包工业园区
法定代表人：郭峰
注册资本：壹亿贰仟万（人民币元）
成立日期：2018年02月27日
营业期限：自2018年02月27日至长期
经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 57,135.68 | 61,630.05 |
| 负债总额 | 51,058.23 | 47,202.7 |
| 净资产 | 6,077.45 | 14,427.35 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 25,329.94 | 21,630.06 |
| 利润总额 | -9,329.15 | -4,613.89 |
| 净利润 | -8,378.68 | -3,958.21 |
与上市公司的关系：公司持有其100%股权最新的信用等级状况：无外部评级
2、江西扬帆新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：江西省九江市彭泽县工业园法定代表人：余立志注册资本：捌仟万元整成立日期：2009年11月03日营业期限：2009年11月03日至长期经营范围：危险化学品生产（范围详见《安全生产许可证》，有效期至2024年10月15日）；无水硫酸钠、氯化钠（非危险化学品）的生产、加工、销售。经营本企业自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 39,456.46 | 35,935.81 |
| 负债总额 | 8,375.17 | 7,802.23 |
| 净资产 | 31,081.29 | 28,133.58 |
| 项目 | 2023年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 35,471.05 | 42,439.37 |
| 利润总额 | 6,935.27 | 9,515.05 |
| 净利润 | 5,947.70 | 8,350.28 |
与上市公司的关系：公司持有其100%股权
最新的信用等级状况：无外部评级
3、浙江寿尔福化工贸易有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）住所：杭州市滨江区长河街道信诚路31号508室法定代表人：樊彬注册资本：壹仟贰佰万元整成立日期：2003年09月02日营业期限：2003年09月02日至长期经营范围：批发（不带储存经营）：批发（不带储存经营）:其他化学危险品（具体经营范围详见浙杭（滨）安经字（2017）06000001号《危险化学品经营 许可证》）批发：化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；货物进岀口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 13,206.15 | 14,144.20 |
| 负债总额 | 9,390.16 | 10,368.76 |
| 净资产 | 3,815.99 | 3,775.44 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 10,123.47 | 18,307.01 |
| 利润总额 | 77.70 | 633.87 |
| 净利润 | 40.56 | 470.84 |
与上市公司的关系：公司持有其100%股权最新的信用等级状况：无外部评级
三、担保协议主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无逾期对外担保事项，也无任何除子公司外的对外担保事项。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2024年4月24日