天津赛象科技股份有限公司
2023年年度财务报表
2024年04月
合并资产负债表
编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 542,746,364.36 | 354,731,536.80 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 97,766,441.97 | 284,397,593.07 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 197,844,978.85 | 104,015,586.59 |
应收账款 | 233,095,607.34 | 321,374,381.23 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 20,905,006.64 | 22,813,038.65 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,660,983.06 | 8,487,070.99 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 523,817,780.35 | 426,475,403.68 |
合同资产 | 48,686,084.78 | 15,506,257.23 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,048,207.14 | 2,612,058.27 |
流动资产合计 | 1,675,571,454.49 | 1,540,412,926.51 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 576,410.92 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 24,437,578.88 | 27,577,578.88 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 182,152,211.86 | 196,195,202.63 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 892,696.18 | 1,339,043.90 |
无形资产 | 27,526,171.73 | 28,877,375.51 |
开发支出 | ||
商誉 |
合并资产负债表(续)
编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
长期待摊费用 | 71,313.22 | 128,904.62 |
递延所得税资产 | 27,062,098.32 | 26,504,599.14 |
其他非流动资产 | 243,000.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 262,385,070.19 | 281,199,115.60 |
资产总计 | 1,937,956,524.68 | 1,821,612,042.11 |
流动负债: | ||
短期借款 | 12,531,161.10 | 7,303,291.90 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 122,131,538.08 | 141,744,504.30 |
应付账款 | 151,907,555.68 | 135,663,422.70 |
预收款项 | ||
合同负债 | 242,286,304.97 | 196,634,284.81 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,531,770.88 | 15,613,902.85 |
应交税费 | 2,091,708.24 | 7,611,059.61 |
其他应付款 | 31,886,612.76 | 18,091,508.28 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 488,766.10 | 441,953.04 |
其他流动负债 | 43,905,349.46 | 34,791,714.52 |
流动负债合计 | 624,760,767.27 | 557,895,642.01 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 536,318.57 | 1,025,084.67 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 |
合并资产负债表(续)
编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
预计负债 | ||
递延收益 | 2,050,000.00 | 2,450,000.00 |
递延所得税负债 | 1,089,302.55 | 1,285,536.81 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,675,621.12 | 4,760,621.48 |
负债合计 | 628,436,388.39 | 562,656,263.49 |
所有者权益: | ||
股本 | 588,615,750.00 | 588,615,750.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 424,778,180.49 | 424,574,892.85 |
减:库存股 | 25,076,681.29 | 25,076,681.29 |
其他综合收益 | 50,942.37 | 50,538.22 |
专项储备 | 4,137,957.20 | 1,960,107.94 |
盈余公积 | 89,918,400.77 | 82,039,480.08 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 155,630,875.99 | 100,269,619.63 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,238,055,425.53 | 1,172,433,707.43 |
少数股东权益 | 71,464,710.76 | 86,522,071.19 |
所有者权益合计 | 1,309,520,136.29 | 1,258,955,778.62 |
负债和所有者权益总计 | 1,937,956,524.68 | 1,821,612,042.11 |
法定代表人:张晓辰 主管会计工作负责人:运乃云 会计机构负责人:运乃云云
母公司资产负债表编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 379,941,307.46 | 262,829,509.98 |
交易性金融资产 | 34,900,352.94 | 114,250,247.46 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 194,101,612.85 | 100,696,107.87 |
应收账款 | 222,269,203.10 | 313,751,202.86 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 13,469,582.04 | 6,306,219.23 |
其他应收款 | 13,014,794.99 | 9,631,561.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 510,363,349.58 | 390,700,452.86 |
合同资产 | 41,905,644.39 | 12,185,969.98 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,509,261.05 | 405,273.96 |
流动资产合计 | 1,412,475,108.40 | 1,210,756,545.47 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 366,278,623.64 | 366,278,623.64 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 24,400,000.00 | 27,540,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 149,533,540.00 | 161,588,724.34 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 27,350,687.83 | 28,645,960.57 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 20,410.09 | 63,457.85 |
递延所得税资产 | 36,101,642.26 | 35,699,159.11 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 603,684,903.82 | 619,815,925.51 |
资产总计 | 2,016,160,012.22 | 1,830,572,470.98 |
流动负债: | ||
短期借款 | 12,531,161.10 | 7,303,291.90 |
母公司资产负债表(续)
编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 115,610,496.46 | 129,104,293.12 |
应付账款 | 139,325,735.52 | 122,972,386.03 |
预收款项 | ||
合同负债 | 233,717,622.70 | 157,503,841.16 |
应付职工薪酬 | 15,316,808.00 | 13,613,691.00 |
应交税费 | 1,738,985.45 | 6,935,088.99 |
其他应付款 | 30,129,282.62 | 16,740,727.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 41,467,544.60 | 30,614,863.06 |
流动负债合计 | 589,837,636.45 | 484,788,182.26 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,050,000.00 | 2,450,000.00 |
递延所得税负债 | 898,743.30 | 1,131,000.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,948,743.30 | 3,581,000.00 |
负债合计 | 592,786,379.75 | 488,369,182.26 |
所有者权益: | ||
股本 | 588,615,750.00 | 588,615,750.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 447,980,236.70 | 447,776,949.06 |
减:库存股 | 25,076,681.29 | 25,076,681.29 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 4,137,957.20 | 1,960,107.94 |
盈余公积 | 89,918,400.77 | 82,039,480.08 |
母公司资产负债表(续)
编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
未分配利润 | 317,797,969.09 | 246,887,682.93 |
所有者权益合计 | 1,423,373,632.47 | 1,342,203,288.72 |
负债和所有者权益总计 | 2,016,160,012.22 | 1,830,572,470.98 |
法定代表人:张晓辰 主管会计工作负责人:运乃云 会计机构负责人:运乃云
合并利润表编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 677,457,799.66 | 481,168,951.44 |
其中:营业收入 | 677,350,117.08 | 481,136,611.63 |
利息收入 | 107,682.58 | 32,339.81 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 597,294,839.59 | 425,861,649.16 |
其中:营业成本 | 427,358,699.66 | 295,638,231.47 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,129,533.57 | 3,794,780.35 |
销售费用 | 46,091,696.84 | 33,615,689.85 |
管理费用 | 65,478,377.19 | 63,381,129.03 |
研发费用 | 67,197,241.73 | 52,172,297.98 |
财务费用 | -14,960,709.40 | -22,740,479.52 |
其中:利息费用 | 1,021,031.47 | 1,085,699.50 |
利息收入 | 8,471,618.88 | 1,602,739.02 |
加:其他收益 | 8,315,444.27 | 9,805,130.63 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,064,659.45 | 19,523,054.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 169,756.23 | 3,106,839.68 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,199,252.21 | 1,602,975.86 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,474,290.98 | 5,062,588.94 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,590,372.77 | -42,480,560.02 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,061.96 | 57,279.43 |
合并利润表(续)
编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 68,277,085.87 | 48,877,771.76 |
加:营业外收入 | 239,629.67 | 1,783,896.94 |
减:营业外支出 | 2,117,760.64 | 357,223.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 66,398,954.90 | 50,304,445.19 |
减:所得税费用 | 3,216,265.42 | -3,917,154.06 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,182,689.48 | 54,221,599.25 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,182,689.48 | 54,221,599.25 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 63,240,177.05 | 51,525,913.98 |
2.少数股东损益 | -57,487.57 | 2,695,685.27 |
六、其他综合收益的税后净额 | 531.29 | 9,904.63 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 404.15 | 7,534.45 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 404.15 | 7,534.45 |
合并利润表(续)
编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 404.15 | 7,534.45 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 127.14 | 2,370.18 |
七、综合收益总额 | 63,183,220.77 | 54,231,503.88 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,240,581.20 | 51,533,448.43 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -57,360.43 | 2,698,055.45 |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.09 |
法定代表人:张晓辰 主管会计工作负责人:运乃云 会计机构负责人:运乃云
母公司利润表编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 561,257,493.76 | 441,494,155.82 |
减:营业成本 | 348,375,123.38 | 257,412,595.98 |
税金及附加 | 5,923,361.77 | 3,471,376.82 |
销售费用 | 35,052,049.64 | 24,731,809.92 |
管理费用 | 53,380,891.17 | 49,811,595.44 |
研发费用 | 53,340,548.79 | 49,893,964.51 |
财务费用 | -15,870,226.24 | -24,398,719.59 |
其中:利息费用 | 236,585.74 | 587,276.63 |
利息收入 | 8,155,083.15 | 1,385,995.10 |
加:其他收益 | 6,530,077.21 | 5,080,898.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 15,380,081.69 | 4,400,577.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,000,000.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 3,106,397.22 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,651,428.64 | 709,100.12 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,297,217.15 | -3,956,814.64 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -12,287,309.01 | -33,042,240.66 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 57,279.43 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 81,729,949.35 | 53,820,332.70 |
加:营业外收入 | 238,088.73 | 1,658,858.30 |
减:营业外支出 | 1,703,309.23 | 248,318.66 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 80,264,728.85 | 55,230,872.34 |
减:所得税费用 | 1,475,522.00 | -4,643,981.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,789,206.85 | 59,874,853.85 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,789,206.85 | 59,874,853.85 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
母公司利润表(续)编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 78,789,206.85 | 59,874,853.85 |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
法定代表人:张晓辰 主管会计工作负责人:运乃云 会计机构负责人:运乃云
合并现金流量表
编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,869,762.37 | 726,356,415.41 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 108,743.90 | 26,401.34 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 25,899,916.60 | 31,961,879.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,536,898.54 | 19,548,568.99 |
经营活动现金流入小计 | 728,415,321.41 | 777,893,264.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,135,356.96 | 452,281,565.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | -600,000.00 | 600,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,225.00 | 2,068.97 |
支付保单红利的现金 |
合并现金流量表(续)
编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,643,553.93 | 142,063,773.10 |
支付的各项税费 | 33,719,707.44 | 12,643,939.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,409,966.36 | 57,212,996.09 |
经营活动现金流出小计 | 776,309,809.69 | 664,804,343.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,894,488.28 | 113,088,921.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,162,200,000.00 | 1,067,521,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,809,876.01 | 16,276,389.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | 10,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,169,010,476.01 | 1,083,808,189.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,625,863.67 | 786,200.68 |
投资支付的现金 | 974,000,000.00 | 1,192,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 975,625,863.67 | 1,193,286,200.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 193,384,612.34 | -109,478,011.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 13,757,280.00 |
合并现金流量表(续)编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 32,069,079.09 | 60,668,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,071,187.90 | 32,029,315.73 |
筹资活动现金流入小计 | 96,897,546.99 | 92,697,315.73 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,923,804.19 | 373,483.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,712,011.07 | 35,090,113.13 |
筹资活动现金流出小计 | 60,635,815.26 | 35,463,597.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,261,731.73 | 57,233,718.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,091,737.09 | 19,888,394.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 188,843,592.88 | 80,733,023.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 344,752,268.10 | 264,019,244.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 533,595,860.98 | 344,752,268.10 |
法定代表人:张晓辰 主管会计工作负责人:运乃云 会计机构负责人:运乃云
母公司现金流量表编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,914,078.44 | 606,378,646.95 |
收到的税费返还 | 20,882,638.80 | 29,700,376.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,918,149.00 | 10,178,023.31 |
经营活动现金流入小计 | 641,714,866.24 | 646,257,046.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,056,870.74 | 398,345,040.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,982,156.65 | 117,509,584.70 |
支付的各项税费 | 30,363,569.35 | 8,012,774.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,389,330.39 | 43,749,601.72 |
经营活动现金流出小计 | 674,791,927.13 | 567,617,001.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,077,060.89 | 78,640,045.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 244,000,000.00 | 327,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 15,723,387.30 | 1,223,331.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,039,485.06 | 24,013,286.90 |
投资活动现金流入小计 | 277,762,872.36 | 352,246,618.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,625,863.67 | 515,083.95 |
投资支付的现金 | 162,800,000.00 | 404,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,500,000.00 | 20,050,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 186,925,863.67 | 425,165,083.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 90,837,008.69 | -72,918,465.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 13,757,280.00 |
母公司现金流量表(续)编制单位:天津赛象科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
取得借款收到的现金 | 32,069,079.09 | 60,668,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,419,634.99 | 31,074,315.73 |
筹资活动现金流入小计 | 90,245,994.08 | 91,742,315.73 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,405.42 | 80,833.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,947,464.66 | 32,396,138.13 |
筹资活动现金流出小计 | 39,148,870.08 | 32,476,971.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,097,124.00 | 59,265,344.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,586,285.65 | 19,771,518.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 116,443,357.45 | 84,758,442.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 254,347,456.26 | 169,589,013.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 370,790,813.71 | 254,347,456.26 |
法定代表人:张晓辰 主管会计工作负责人:运乃云 会计机构负责人:运乃云
合并所有者权益变动表
本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 588,615,750.00 | 424,574,892.85 | 25,076,681.29 | 50,538.22 | 1,960,107.94 | 82,039,480.08 | 100,269,619.63 | 1,172,433,707.43 | 86,522,071.19 | 1,258,955,778.62 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 588,615,750.00 | 424,574,892.85 | 25,076,681.29 | 50,538.22 | 1,960,107.94 | 82,039,480.08 | 100,269,619.63 | 1,172,433,707.43 | 86,522,071.19 | 1,258,955,778.62 |
合并所有者权益变动表(续)
本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 203,287.64 | 404.15 | 2,177,849.26 | 7,878,920.69 | 55,361,256.36 | 65,621,718.10 | -15,057,360.43 | 50,564,357.67 | |||||||
(一)综合收益总额 | 404.15 | 63,240,177.05 | 63,240,581.20 | -57,360.43 | 63,183,220.77 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 203,287.64 | 203,287.64 | 203,287.64 |
合并所有者权益变动表(续)
本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 203,287.64 | 203,287.64 | 203,287.64 | ||||||||||||
4.其他 |
合并所有者权益变动表(续)
本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 7,878,920.69 | -7,878,920.69 | 0.00 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 7,878,920.69 | -7,878,920.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 | |||||||||||||
4.其他 |
合并所有者权益变动表(续)本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) |
合并所有者权益变动表(续)
本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 |
合并所有者权益变动表(续)
本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | 2,177,849.26 | 2,177,849.26 | 2,177,849.26 | ||||||||||||
1.本期提取 | 2,513,143.73 | 2,513,143.73 | 2,513,143.73 | ||||||||||||
2.本期使用 | -335,294.47 | -335,294.47 | -335,294.47 | ||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 588,615,750.00 | 424,778,180.49 | 25,076,681.29 | 50,942.37 | 4,137,957.20 | 89,918,400.77 | 155,630,875.99 | 1,238,055,425.53 | 71,464,710.76 | 1,309,520,136.29 |
合并所有者权益变动表(续)
上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 588,615,750.00 | 424,574,892.85 | 25,076,681.29 | 43,003.77 | 76,051,994.69 | 54,731,191.04 | 1,118,940,151.06 | 83,824,015.74 | 1,202,764,166.80 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 588,615,750.00 | 424,574,892.85 | 25,076,681.29 | 43,003.77 | 76,051,994.69 | 54,731,191.04 | 1,118,940,151.06 | 83,824,015.74 | 1,202,764,166.80 |
合并所有者权益变动表(续)上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,534.45 | 1,960,107.94 | 5,987,485.39 | 45,538,428.59 | 53,493,556.37 | 2,698,055.45 | 56,191,611.82 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 7,534.45 | 51,525,913.98 | 51,533,448.43 | 2,698,055.45 | 54,231,503.88 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 |
合并所有者权益变动表(续)
上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 |
合并所有者权益变动表(续)
上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 5,987,485.39 | -5,987,485.39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 5,987,485.39 | -5,987,485.39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 |
合并所有者权益变动表(续)
上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) |
合并所有者权益变动表(续)
上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 |
合并所有者权益变动表(续)
上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | 1,960,107.94 | 1,960,107.94 | 1,960,107.94 | ||||||||||||
1.本期提取 | 1,960,107.94 | 1,960,107.94 | 1,960,107.94 | ||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 588,615,750.00 | 424,574,892.85 | 25,076,681.29 | 50,538.22 | 1,960,107.94 | 82,039,480.08 | 100,269,619.63 | 1,172,433,707.43 | 86,522,071.19 | 1,258,955,778.62 |
法定代表人:张晓辰 主管会计工作负责人:运乃云 会计机构负责人:运乃云
母公司所有者权益变动表
本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 588,615,750.00 | 447,776,949.06 | 25,076,681.29 | 1,960,107.94 | 82,039,480.08 | 246,887,682.93 | 1,342,203,288.72 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 588,615,750.00 | 447,776,949.06 | 25,076,681.29 | 1,960,107.94 | 82,039,480.08 | 246,887,682.93 | 1,342,203,288.72 |
母公司所有者权益变动表(续)本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 203,287.64 | 2,177,849.26 | 7,878,920.69 | 70,910,286.16 | 81,170,343.75 | |||||||
(一)综合收益总额 | 78,789,206.85 | 78,789,206.85 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 203,287.64 | 203,287.64 |
母公司所有者权益变动表(续)
本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 203,287.64 | 203,287.64 | ||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 |
母公司所有者权益变动表(续)
本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
(三)利润分配 | 7,878,920.69 | -7,878,920.69 | 0.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 7,878,920.69 | -7,878,920.69 | 0.00 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 |
母公司所有者权益变动表(续)
本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 |
母公司所有者权益变动表(续)
本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | 2,177,849.26 | 2,177,849.26 | ||||||||||
1.本期提取 | 2,513,143.73 | 2,513,143.73 |
母公司所有者权益变动表(续)
本期金额 单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
2.本期使用 | -335,294.47 | -335,294.47 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 588,615,750.00 | 447,980,236.70 | 25,076,681.29 | 4,137,957.20 | 89,918,400.77 | 317,797,969.09 | 1,423,373,632.47 |
母公司所有者权益变动表(续)上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 588,615,750.00 | 447,776,949.06 | 25,076,681.29 | 76,051,994.69 | 193,000,314.47 | 1,280,368,326.93 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 588,615,750.00 | 447,776,949.06 | 25,076,681.29 | 76,051,994.69 | 193,000,314.47 | 1,280,368,326.93 |
母公司所有者权益变动表(续)
上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,960,107.94 | 5,987,485.39 | 53,887,368.46 | 61,834,961.79 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 59,874,853.85 | 59,874,853.85 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 |
母公司所有者权益变动表(续)
上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 |
母公司所有者权益变动表(续)
上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
(三)利润分配 | 5,987,485.39 | -5,987,485.39 | 0.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 5,987,485.39 | -5,987,485.39 | 0.00 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 |
母公司所有者权益变动表(续)上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 |
母公司所有者权益变动表(续)
上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | 1,960,107.94 | 1,960,107.94 | ||||||||||
1.本期提取 | 1,960,107.94 | 1,960,107.94 |
母公司所有者权益变动表(续)上期金额 单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 588,615,750.00 | 447,776,949.06 | 25,076,681.29 | 1,960,107.94 | 82,039,480.08 | 246,887,682.93 | 1,342,203,288.72 |
法定代表人:张晓辰 主管会计工作负责人:运乃云 会计机构负责人:运乃云