关于江苏省新能源开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏省新能源开发股份有限公司审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-83231630
附表2
关于江苏省新能源开发股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏省国信集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 58.33 | 58.33 | 受托管理股权 | 经营性往来 | |||
| 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,190.17 | 3,139.44 | 50.73 | 供热 | 经营性往来 | |||
| 江苏省医药有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.19 | 21.05 | 21.09 | 1.16 | 售电 | 经营性往来 | ||
| 江苏省软件产业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 51.66 | 36.33 | 15.33 | 售电 | 经营性往来 | |||
| 江苏省软件产业股 | 控股股东、实际控 | 其他应收 | 5.00 | 5.00 | 维修保 | 经营性往来 |
| 份有限公司 | 制人的附属企业 | 款 | 证金 | |||||||
| 江苏省天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 预付费用 | 经营性往来 | ||
| 江苏国信扬州发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 施工安全保证金 | 经营性往来 | ||||
| 江苏国信连云港发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 38.33 | 217.63 | 255.96 | 技术服务 | 经营性往来 | |||
| 江苏射阳港发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 654.87 | 654.87 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏国信新丰海上风力发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 232.95 | 232.95 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏国信如东生物质发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,002.81 | 42.28 | 2,045.09 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏国信淮安生物质发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏新能东台投资有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 200.28 | 0.22 | 200.50 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏国信灌云风力发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 34,039.84 | 764.23 | 34,804.07 | 募投项目借款 | 非经营性往来 | |||
| GX Investment Inc. | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 313.19 | 20.65 | 19.92 | 313.92 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 江苏国信如东生物质发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 10,820.83 | 21,200.00 | 528.99 | 10,946.82 | 21,603.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏国信淮安生物质发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 9,566.81 | 33,100.00 | 24,866.81 | 17,800.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 江苏国信黄海风力发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 9,014.60 | 9,000.00 | 332.21 | 9,332.15 | 9,014.66 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏国信盐城生物 | 上市公司的附属企 | 其他反映 | 9,589.41 | 11,327.00 | 405.91 | 9,873.69 | 11,448.63 | 资金拆 | 非经营性往 |
| 质发电有限公司 | 业 | 占用实质科目 | 借 | 来 | ||||||
| 江苏国信泗阳生物质发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 8,982.47 | 25,900.00 | 28,282.47 | 6,600.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 江苏国信灌云风力发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 4,000.00 | 1.53 | 4,001.53 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 江苏新能海力海上风力发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 105,000.00 | 1,390.28 | 106,390.28 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 89,268.01 | 214,273.28 | 3,486.30 | 235,870.91 | 71,156.69 | / | / |