浙江迪贝电气股份有限公司
委托理财公告
重要内容提示:
? 投资种类:安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品;
? 投资金额:投资额度不超过人民币3亿元,公司在授权额度内可循环进行投资(单日最高余额上限为3亿元),滚动使用;
? 履行的审议程序:公司于2024年4月24日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》;
? 特别风险提示:公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响,投资的实际收益不及预期。
一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高公司闲置资金的使用效率,提升现金资产收益,在保证公司主营业务正常运营的前提下,公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。公司将根据经营计划合理安排资金,并选择安全性高、风险较低、流动性好发银行/券商理财产品进行投资。
(二)投资金额
公司(含合并报表范围内的子公司)拟使用不超过3亿元的闲置自有资金委托理财。前述额度内资金可以循环使用,即有效期内任一时点的交易金额(含使用投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。
(三)资金来源
本次委托理财资金来源为自有资金。
(四)投资方式
购买安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品。
(五)投资期限
自2024年4月24日公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。
二、审议程序
公司于2024年4月24日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》(表决结果:7票同意 0票反对 0票弃权)。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响,投资的实际收益不及预期。公司将本着严格控制风险的原则,按照公司内部控制管理的相关规定,对理财产品的收益方式、投资风险、流动性进行评估,审慎选择理财产品。
(二)风险控制
公司在购买理财产品前,将通过评估、筛选等程序,严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险理财产品。
1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能发生的风险因素,将及时采取措施,减少损失。
2.公司稽查审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行监督和审计。
3.独立董事、监事会有权对公司投资的理财产品进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司负债率较低,自有资金较为充足,委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大不利影响。根据相关规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其它流动资产,收益计入利润表中投资收益项目,最终以年
度审计结果为准。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会2024年4月25日