海联讯：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于杭州海联讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于杭州海联讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
杭州海联讯科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

关于杭州海联讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第441A008539号

杭州海联讯科技股份有限公司全体股东：

我们接受杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海联讯公司2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第441A012995号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，海联讯公司编制了本专项说明所附的杭州海联讯科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海联讯公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海联讯公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海联讯公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度海联讯公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海联讯公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京	中国注册会计师 中国注册会计师
	二〇二四年四月二十四日

杭州海联讯科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	编制单位：杭州海联讯科技股份有限公司
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业	北京天宇讯联科技有限公司	控股子公司	其他应收款 5,800.00 5,800.00 -往来款非经营性往来
			应收账款 26.40 26.40 -往来款经营性往来
	山西联讯通网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款 3,500.07 2,741.29 758.78往来款非经营性往来
			应收账款 335.33 1,284.19 395.73 1,223.79往来款经营性往来
	控股子公司 其他应收款 200.00 150.00 350.00 -往来款非经营性往来
	全资子公司 其他应收款 42.15 42.15 -往来款非经营性往来
	全资子公司 其他应收款 56.79 56.79 -往来款非经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州银行股份有限公司	由关联自然人虞利明担任副董事长、行长的法人；由关联自然人楼未担任董事的法人。	货币资金 1,010.33 4,800.00 17.83 5,777.45 50.71开展资金结算业务经营性往来
			交易性金融资产 3,000.00 9,000.00 113.00 8,113.00 4,000.00认购理财产品经营性往来
总计 4,545.66 24,659.60 130.83 23,302.81 6,033.28
本表已于2024年4月24日获第五届董事会第九次会议批准。
注:公司自2020年始在杭州银行深圳分行深圳湾支行开立一般银行结算账户，用于资金结算、投资理财等业务的办理。2023年3月，中国银保监会浙江监管局已核准虞利明先生的任职杭州银行股份有限公司董事、行长资格。2023年10月，国家金融监督管理总局浙江监管局已核准楼未女士的任职杭州银行股份有限公司董事任职资格。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：