惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州惠盛化工产品有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 35.04 | 35.04 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 广州惠盛化工产品有限公司 | 应付账款 | 438.78 | 438.78 | 采购商品 | 经营性往来 | |||||
| 广州惠盛化工产品有限公司 | 应收账款 | 21.36 | 21.36 | 租赁业务 | 经营性往来 | |||||
| 广州惠盛化工产品有限公司 | 其他应付款 | 1.17 | 1.17 | 采购资产 | 经营性往来 | |||||
| 上海惠泰纸品有限公司 | 应付账款 | 42.80 | 42.80 | 租赁业务 | 经营性往来 | |||||
| 上海惠泰纸品有限公司 | 租赁负债 | 453.35 | 910.77 | 10.97 | 443.82 | 931.27 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||
| 上海钜钲金属制品有限公司 | 应付账款 | 13.00 | 171.00 | 169.00 | 15.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 上海惠利衣架有限公司 | 应付账款 | 0.91 | 13.58 | 13.31 | 1.18 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 广州惠顺新材料有限公司 | 应付账款 | 171.97 | 123.59 | 48.38 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 恒益隆贸易(上海)有限公司 | 应收账款 | 16.40 | 16.40 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
| 恒益隆贸易(上海)有限公司 | 应付账款 | 136.67 | 0.98 | 135.69 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 广州惠翊贸易有限公司 | 法人股东 | 应收账款 | 0.36 | 0.36 | 租赁业务 | 经营性往来 |
| 皇隆贸易（上海）有限公司 | 实控人对其有重大影响 | 应付账款 | 235.96 | 712.27 | 830.34 | 117.89 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 惠展电子材料（上海）有限公司 | 子公司 | 应收票据 | 52.32 | 314.21 | 286.77 | 79.77 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 惠展电子材料（上海）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 230.46 | 980.79 | 1,172.85 | 38.40 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 惠展电子材料（上海）有限公司 | 子公司 | 应收款项融资 | 5.54 | 274.89 | 263.33 | 17.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 惠展电子材料（上海）有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 18.93 | 18.93 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 惠展电子材料（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 3.00 | 3.00 | 采购资产 | 经营性往来 | ||||
| 广州惠利电子材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 70.38 | 70.38 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 广州惠利电子材料有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 1,200.00 | 18.56 | 1,218.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 惠柏新材料科技（太仓）有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 3,372.32 | 7,451.50 | 5,452.32 | 5,371.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海帝福新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收票据 | 1,500.00 | 1,500.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上海帝福新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 15.66 | 721.48 | 737.14 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海帝福新材料科技有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 197.20 | 197.20 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海帝福新材料科技有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 2,118.72 | 2,118.72 | 加工服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海帝福新材料科技有限公司 | 子公司 | 应付票据 | 3,800.00 | 3,800.00 | 采购商品、购买劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上海帝福新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,399.92 | 16,607.56 | 11,887.00 | 6,120.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海大广瑞新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 44.35 | 44.35 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海大广瑞新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,837.79 | 61.35 | 1,899.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海大广瑞新材料科技有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 1.48 | 1.48 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 湖南创一工业新材料股份有限公司 | 参股企业 | 应收票据 | 300.00 | 62.00 | 362.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖南创一工业新材料股份有限公司 | 参股企业 | 应收账款 | 237.92 | 237.92 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 湖南创一工业新材料股份有限公司 | 参股企业 | 应收款项融资 | 79.17 | 175.92 | 255.09 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 8,234.32 | 38,275.93 | 29.53 | 27,963.99 | 18,575.80 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
本表已于2024年4月23日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________