财务报表财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:深圳四方精创资讯股份有限公司 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,085,906,100.54 | 964,029,850.25 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 155,995,780.71 | 197,546,035.18 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,331,891.43 | 2,490,244.32 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 5,047,849.01 | 9,138,403.77 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 55,931,741.67 | 88,090,612.38 | 合同资产 | 2,656,745.65 | 2,521,137.99 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 5,691,953.03 | 3,591,774.17 | 流动资产合计 | 1,312,562,062.04 | 1,267,408,058.06 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 31,212,726.31 | 35,118,733.72 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 336,206,361.25 | 347,656,313.05 |
在建工程 | 8,523,749.54 | 8,523,749.54 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 18,071,884.50 | 19,445,986.49 | 无形资产 | 25,897,942.99 | 27,592,023.51 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 7,063,032.55 | 5,994,376.21 | 递延所得税资产 | 11,316,270.20 | 13,052,769.60 | 其他非流动资产 | 115,964.27 | 2,581,475.21 | 非流动资产合计 | 438,407,931.61 | 459,965,427.33 | 资产总计 | 1,750,969,993.65 | 1,727,373,485.39 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 2,938,682.64 | 794,311.46 | 预收款项 | | | 合同负债 | 6,409,054.30 | 8,439,770.64 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 98,030,328.46 | 79,285,574.68 | 应交税费 | 3,265,095.54 | 7,952,536.72 | 其他应付款 | 9,829,931.46 | 10,732,475.05 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 10,258,689.47 | 10,532,861.01 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 130,731,781.87 | 117,737,529.56 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | 8,520,418.69 | 8,244,322.66 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 4,342,833.75 | 6,452,444.34 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 12,863,252.44 | 14,696,767.00 | 负债合计 | 143,595,034.31 | 132,434,296.56 | 所有者权益: | | | 股本 | 530,649,275.00 | 530,649,275.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 578,960,837.73 | 578,960,837.73 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -47,042,959.06 | -43,938,267.66 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 94,891,154.32 | 90,162,943.63 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 449,916,651.35 | 439,104,400.13 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,607,374,959.34 | 1,594,939,188.83 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 1,607,374,959.34 | 1,594,939,188.83 | 负债和所有者权益总计 | 1,750,969,993.65 | 1,727,373,485.39 |
法定代表人:周志群 主管会计工作负责人:周志群 会计机构负责人:郭敏玲 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 616,517,339.43 | 673,908,475.59 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 565,449,669.61 | 448,671,131.69 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 790,930.69 | 1,990,052.90 | 其他应收款 | 52,124,831.84 | 46,317,776.16 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 52,660,242.78 | 73,854,952.61 | 合同资产 | 2,656,745.65 | 2,521,137.99 | 持有待售资产 | | |
一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 4,546,309.29 | 3,274,979.23 | 流动资产合计 | 1,294,746,069.29 | 1,250,538,506.17 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 47,713,705.33 | 57,713,705.33 | 其他权益工具投资 | 31,212,726.31 | 35,118,733.72 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 303,672,480.18 | 312,074,377.53 | 在建工程 | 8,523,749.54 | 8,523,749.54 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 14,713,506.43 | 13,953,723.80 | 无形资产 | 25,897,942.99 | 27,592,023.51 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 3,409,813.67 | 5,150,854.42 | 递延所得税资产 | 13,196,029.37 | 12,808,499.29 | 其他非流动资产 | 115,964.27 | 274,178.21 | 非流动资产合计 | 448,455,918.09 | 473,209,845.35 | 资产总计 | 1,743,201,987.38 | 1,723,748,351.52 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 2,931,102.51 | 772,495.55 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,996,678.73 | 3,431,645.13 | 应付职工薪酬 | 80,374,379.32 | 69,228,331.24 | 应交税费 | 3,196,867.17 | 6,665,338.32 | 其他应付款 | 7,709,212.67 | 8,782,820.18 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,814,248.82 | 6,834,160.11 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 105,022,489.22 | 95,714,790.53 | 非流动负债: | | |
长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 7,414,682.90 | 7,210,052.97 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | 2,181,738.44 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 7,414,682.90 | 9,391,791.41 | 负债合计 | 112,437,172.12 | 105,106,581.94 | 所有者权益: | | | 股本 | 530,649,275.00 | 530,649,275.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 580,914,543.06 | 580,914,543.06 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -48,761,812.94 | -45,441,706.63 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 94,891,154.32 | 90,162,943.63 | 未分配利润 | 473,071,655.82 | 462,356,714.52 | 所有者权益合计 | 1,630,764,815.26 | 1,618,641,769.58 | 负债和所有者权益总计 | 1,743,201,987.38 | 1,723,748,351.52 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业总收入 | 730,433,547.54 | 664,112,243.27 | 其中:营业收入 | 730,433,547.54 | 664,112,243.27 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 686,778,173.73 | 630,557,374.88 | 其中:营业成本 | 509,579,683.79 | 445,055,914.33 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | |
税金及附加 | 4,098,066.52 | 4,327,613.51 | 销售费用 | 17,219,063.36 | 12,186,618.45 | 管理费用 | 105,747,296.87 | 94,141,479.92 | 研发费用 | 62,739,711.98 | 94,233,471.92 | 财务费用 | -12,605,648.79 | -19,387,723.25 | 其中:利息费用 | 666,105.28 | 6,530,658.37 | 利息收入 | 9,844,027.61 | 7,475,818.41 | 加:其他收益 | 4,536,135.35 | 3,155,732.23 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,547,492.76 | -1,578,129.41 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 15,751.84 | 588,284.63 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,659,768.24 | 35,720,755.84 | 加:营业外收入 | 1,539,480.10 | 6,565,098.28 | 减:营业外支出 | 329,553.23 | 76,415.66 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,869,695.11 | 42,209,438.46 | 减:所得税费用 | 490,278.26 | 1,000,398.78 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,379,416.85 | 41,209,039.68 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,379,416.85 | 41,209,039.68 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 47,379,416.85 | 41,209,039.68 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -3,104,691.40 | 493,380.28 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,104,691.40 | 493,380.28 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,320,106.31 | -4,720,140.90 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,320,106.31 | -4,720,140.90 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 215,414.91 | 5,213,521.18 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 215,414.91 | 5,213,521.18 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 44,274,725.45 | 41,702,419.96 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,274,725.45 | 41,702,419.96 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | 0.09 | 0.08 | (二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.08 |
法定代表人:周志群 主管会计工作负责人:周志群 会计机构负责人:郭敏玲 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业收入 | 647,192,756.08 | 592,173,174.32 | 减:营业成本 | 467,911,054.30 | 394,749,819.17 | 税金及附加 | 4,098,033.79 | 4,322,632.37 | 销售费用 | 6,391,574.26 | 4,854,343.08 | 管理费用 | 61,618,117.58 | 65,360,672.34 | 研发费用 | 62,739,711.98 | 94,233,471.92 | 财务费用 | -11,005,111.30 | -24,645,494.58 | 其中:利息费用 | 479,183.42 | 6,312,944.30 | 利息收入 | 8,638,344.60 | 6,891,892.91 | 加:其他收益 | 4,534,012.81 | 3,154,888.21 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,548,234.68 | -1,762,989.41 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -9,984,248.16 | 588,284.63 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 44,440,905.44 | 55,277,913.45 | 加:营业外收入 | 1,363,551.61 | 4,867,769.50 | 减:营业外支出 | 292,637.91 | 65,609.52 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45,511,819.14 | 60,080,073.43 | 减:所得税费用 | -1,770,287.79 | -1,918,219.08 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,282,106.93 | 61,998,292.51 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,282,106.93 | 61,998,292.51 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -3,320,106.31 | -4,720,140.90 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,320,106.31 | -4,720,140.90 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,320,106.31 | -4,720,140.90 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 43,962,000.62 | 57,278,151.61 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.09 | 0.12 | (二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.12 |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,161,370.81 | 738,615,197.86 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,804,994.83 | 14,036,924.12 | 经营活动现金流入小计 | 801,966,365.64 | 752,652,121.98 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,180,076.99 | 13,969,297.72 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 560,790,762.43 | 546,335,932.29 | 支付的各项税费 | 19,476,516.27 | 18,989,915.78 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,407,536.98 | 32,605,083.21 | 经营活动现金流出小计 | 674,854,892.67 | 611,900,229.00 | 经营活动产生的现金流量净额 | 127,111,472.97 | 140,751,892.98 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 10,404,221.22 | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,932.61 | 22,124.19 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 15,932.61 | 10,426,345.41 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,248,713.44 | 16,304,353.02 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 7,248,713.44 | 16,304,353.02 | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,232,780.83 | -5,878,007.61 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 389,999,988.69 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 389,999,988.69 |
偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,838,954.94 | 28,328,848.06 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,793,171.24 | 16,617,452.34 | 筹资活动现金流出小计 | 44,632,126.18 | 44,946,300.40 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,632,126.18 | 345,053,688.29 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313,069.01 | 2,342,118.38 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,559,634.97 | 482,269,692.04 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 924,241,960.66 | 441,972,268.62 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 999,801,595.63 | 924,241,960.66 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,383,643.21 | 644,279,922.67 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,759,251.98 | 12,120,038.94 | 经营活动现金流入小计 | 557,142,895.19 | 656,399,961.61 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,109,483.24 | 13,653,417.59 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499,443,401.86 | 489,880,114.04 | 支付的各项税费 | 17,024,008.42 | 18,494,927.95 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,625,090.11 | 30,911,496.41 | 经营活动现金流出小计 | 615,201,983.63 | 552,939,955.99 | 经营活动产生的现金流量净额 | -58,059,088.44 | 103,460,005.62 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 248.93 | 50.01 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 248.93 | 50.01 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,440,929.95 | 12,138,024.31 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 5,440,929.95 | 12,138,024.31 | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,440,681.02 | -12,137,974.30 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 389,999,988.69 | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 389,999,988.69 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现 | 31,838,954.94 | 28,328,848.06 |
金 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,369,027.08 | 10,280,160.65 | 筹资活动现金流出小计 | 40,207,982.02 | 38,609,008.71 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,207,982.02 | 351,390,979.98 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,707,751.48 | 442,713,011.30 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 634,120,586.00 | 191,407,574.70 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,412,834.52 | 634,120,586.00 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 530,649,275.00 | | | | 578,960,837.73 | | -43,938,267.66 | | 90,161,586.29 | | 439,122,630.19 | | 1,594,956,061.55 | | 1,594,956,061.55 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 1,357.34 | | -18,230.06 | | -16,872.72 | | -16,872.72 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 530,649,275.00 | | | | 578,960,837.73 | | -43,938,267.66 | | 90,162,943.63 | | 439,104,400.13 | | 1,594,939,188.83 | | 1,594,939,188.83 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -3,104,691.40 | | 4,728,210.69 | | 10,812,251.22 | | 12,435,770.51 | | 12,435,770.51 | (一)综合收 | | | | | | | -3,104,691.4 | | | | 47,379,416.8 | | 44,274,725.4 | | 44,274,725.4 |
益总额 | | | | | | | 0 | | | | 5 | | 5 | | 5 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 4,728,210.69 | | -36,567,165.63 | | -31,838,954.94 | | -31,838,954.94 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,728,210.69 | | -4,728,210.69 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -31,838,954.94 | | -31,838,954.94 | | -31,838,954.94 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 530,649,275.00 | | | | 578,960,837.73 | | -47,042,959.06 | | 94,891,154.32 | | 449,916,651.35 | | 1,607,374,959.34 | | 1,607,374,959.34 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 283,291,058.00 | | | | 437,687,917.07 | | -44,431,647.94 | | 83,961,757.04 | | 432,442,267.82 | | 1,192,951,351.99 | | 1,192,951,351.99 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 283,291,058.00 | | | | 437,687,917.07 | | -44,431,647.94 | | 83,961,757.04 | | 432,442,267.82 | | 1,192,951,351.99 | | 1,192,951,351.99 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 247,358,217.00 | | | | 141,272,920.66 | | 493,380.28 | | 6,199,829.25 | | 6,680,362.37 | | 402,004,709.56 | | 402,004,709.56 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 493,380.28 | | | | 41,209,039.68 | | 41,702,419.96 | | 41,702,419.96 | (二)所有者 | 20,725,388.0 | | | | 367,905,749. | | | | | | | | 388,631,137. | | 388,631,137. |
投入和减少资本 | 0 | | | | 66 | | | | | | | | 66 | | 66 | 1.所有者投入的普通股 | 20,725,388.00 | | | | 367,905,749.66 | | | | | | | | 388,631,137.66 | | 388,631,137.66 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 6,199,829.25 | | -34,528,677.31 | | -28,328,848.06 | | -28,328,848.06 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,199,829.25 | | -6,199,829.25 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -28,328,848.06 | | -28,328,848.06 | | -28,328,848.06 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部 | 226,632,829.00 | | | | -226,632,829.00 | | | | | | | | | | |
结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 226,632,829.00 | | | | -226,632,829.00 | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期 | 530,649, | | | | 578,960, | | -43,938, | | 90,161,5 | | 439,122, | | 1,594,95 | | 1,594,95 |
期末余额 | 275.00 | | 837.73 | | 267.66 | | 86.29 | | 630.19 | | 6,061.55 | | 6,061.55 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 530,649,275.00 | | | | 580,914,543.06 | | -45,441,706.63 | | 90,161,586.29 | 462,344,498.47 | | 1,618,628,196.19 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 1,357.34 | 12,216.05 | | 13,573.39 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 530,649,275.00 | | | | 580,914,543.06 | | -45,441,706.63 | | 90,162,943.63 | 462,356,714.52 | | 1,618,641,769.58 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -3,320,106.31 | | 4,728,210.69 | 10,714,941.30 | | 12,123,045.68 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -3,320,106.31 | | | 47,282,106.93 | | 43,962,000.62 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入 | | | | | | | | | | | | |
的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 4,728,210.69 | -36,567,165.63 | | -31,838,954.94 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,728,210.69 | -4,728,210.69 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -31,838,954.94 | | -31,838,954.94 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公 | | | | | | | | | | | | |
积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 530,649,275.00 | | | | 580,914,543.06 | | -48,761,812.94 | | 94,891,154.32 | 473,071,655.82 | | 1,630,764,815.26 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 283,291,058.00 | | | | 439,641,622.40 | | -40,721,565.73 | | 83,961,757.04 | 434,874,883.27 | | 1,201,047,754.98 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差 | | | | | | | | | | | | |
错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 283,291,058.00 | | | | 439,641,622.40 | | -40,721,565.73 | | 83,961,757.04 | 434,874,883.27 | | 1,201,047,754.98 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 247,358,217.00 | | | | 141,272,920.66 | | -4,720,140.90 | | 6,199,829.25 | 27,469,615.20 | | 417,580,441.21 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -4,720,140.90 | | | 61,998,292.51 | | 57,278,151.61 | (二)所有者投入和减少资本 | 20,725,388.00 | | | | 367,905,749.66 | | | | | | | 388,631,137.66 | 1.所有者投入的普通股 | 20,725,388.00 | | | | 367,905,749.66 | | | | | | | 388,631,137.66 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 6,199,829.25 | -34,528,677.31 | | -28,328,848.06 | 1.提取盈 | | | | | | | | | 6,199,829. | -6,199,829 | | |
余公积 | | | | | | | | | 25 | .25 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -28,328,848.06 | | -28,328,848.06 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 226,632,829.00 | | | | -226,632,829.00 | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 226,632,829.00 | | | | -226,632,829.00 | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本 | | | | | | | | | | | | |
期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 530,649,275.00 | | | | 580,914,543.06 | | -45,441,706.63 | | 90,161,586.29 | 462,344,498.47 | | 1,618,628,196.19 |
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