2024年度预算报告
中建环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据2023年度经营情况及2024年工作计划,组织编制2024年度预算报告。具体内容如下:
一、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
5、公司所投资的主体未发生重大经营变化;
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、编制范围
公司预算编制按合并口径计算,合并报表范围的公司共26家,包括母公司及所有子公司。
三、编制原则
1、全面客观
客观分析判断国内外经济环境、市场条件和政策导向,优化产品结构和客户结构,结合公司战略发展目标和经营计划,合理预计2024年经营规模,力求客观全面。
2、合理稳健
对历史数据及现有资源进行全面分析总结,充分估计和挖掘发展潜力,科学测算、合理预计,并体现对资产质量和成本费用控制的要求,通过预算管理加强对经营风险的控制。
四、主要预算指标
2024年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,保持战略定力,抓好公司内部研产销机制的衔接贯通。在公司“十四五”战略规划目标指引下,坚定信念做领先的环境技术产品公司,当好环境领域的生力军,全面完成年度经营目标与改革发展任务。
预计2024年公司将实现营业收入较上年同比增长10%左右,同时将重点关注经营性净现金流、应收账款周转率等指标,为实现高质量发展不懈努力。
五、预算执行的保障和监督措施
1、加强指标的分解和责任落实
在综合评审各经营主体年度经营计划的基础上,合理确定各经营主体的年度经营指标,并层层分解,落实到具体责任人。
2、强化预算的执行控制力度
公司将加强对各经营主体预算执行情况的监控,建立定期分析机制,及时发现和解决问题。
3、完善绩效考核及激励机制
进一步完善总部及各子公司、各业务单元的绩效考核办法,明晰责权利关系,采取组织绩效与个人绩效相结合的方式,实现考核全覆盖。
六、特别提示
公司2024年度预算不构成公司对投资者的实质性承诺,预算能否实现受到全球经济形势变化、宏观政策调整、国内外市场需求状况等多种因素影响,存在较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
中建环能科技股份有限公司董事会
2024年4月23日