证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-028
立讯精密工业股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 52,406,775,584.57 | 49,942,325,179.17 | 4.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,471,024,666.99 | 2,017,931,635.56 | 22.45% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,183,139,364.86 | 1,771,547,570.19 | 23.23% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -844,429,966.03 | 3,612,281,990.23 | -123.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.25 | 40.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.25 | 36.00% |
加权平均净资产收益率 | 4.29% | 4.34% | 减少0.05个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 170,459,185,300.77 | 161,992,099,595.65 | 5.23% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 58,993,871,103.84 | 56,310,184,510.60 | 4.77% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 16,097,948.74 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 212,295,241.58 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 278,001,626.81 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 121,348,135.70 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,221,151.76 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -203,770,762.88 | |
减:所得税影响额 | 85,573,908.71 | |
少数股东权益影响额(税后) | 53,734,130.87 | |
合计 | 287,885,302.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是金融资产提前终止确认。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 本报告期末 (万元) | 本报告期初 (万元) | 同比增减 | 变动说明原因 |
货币资金 | 4,311,321.61 | 3,361,953.95 | 28.24% | 增加现金安全储备及应对投资需求 |
交易性金融资产 | 199,378.91 | 172,076.42 | 15.87% | 购买理财产品增加 |
应收票据 | 22,460.09 | 26,107.33 | -13.97% | 非6+9家银行承兑汇票业务减少 |
应收账款 | 2,274,488.61 | 2,350,448.19 | -3.23% | 2024年Q1相比2023年Q4营收减少 |
应收款项融资 | 103,966.15 | 58,758.50 | 76.94% | 6+9家银行承兑汇票业务增加 |
其他应收款 | 24,607.34 | 32,240.71 | -23.68% | 应收股权转让款、出口退税及保证金和保险赔偿款 |
存货 | 2,780,581.43 | 2,975,793.03 | -6.56% | 库存管控及库存实现销售 |
一年内到期的非流动资产 | 42,806.53 | 104,756.60 | -59.14% | 一年内到期的定存赎回 |
其他流动资产 | 388,616.78 | 292,007.84 | 33.08% | 期限在一年时间内的定存增加 |
长期股权投资 | 467,921.27 | 423,294.17 | 10.54% | |
其他权益工具投资 | 17,807.03 | 24,912.23 | -28.52% | 受股价波动导致公允价值减少 |
固定资产 | 4,330,043.01 | 4,456,050.63 | -2.83% | |
在建工程 | 234,449.02 | 222,621.70 | 5.31% | 建设中的房屋建筑增加 |
其他非流动金融资产 | 3,570.00 | 3,570.00 | 0.00% | |
无形资产 | 260,650.27 | 266,306.91 | -2.12% | |
商誉 | 186,899.54 | 172,924.27 | 8.08% | 非同一控制下企业合并产生 |
其他非流动资产 | 1,115,252.63 | 993,164.41 | 12.29% | 预付设备款及工程款增加及超一年期大额存单理财 |
短期借款 | 2,928,695.34 | 2,051,418.22 | 42.76% | 补充业绩成长需求的流动资金 |
应付账款 | 3,596,532.75 | 4,590,851.53 | -21.66% | 环比采购金额减少及支付供应商货款 |
合同负债 | 33,728.84 | 24,356.69 | 38.48% | 预收货款减少 |
应付职工薪酬 | 147,063.88 | 233,031.90 | -36.89% | 支付员工薪酬及员工数量波动 |
应交税费 | 78,467.71 | 102,132.43 | -23.17% | 支付所得税及增值税缴库 |
其他应付款 | 43,887.82 | 40,667.79 | 7.92% | |
一年内到期的非流动负债 | 306,248.64 | 286,729.59 | 6.81% | 一年到期的长期借款 |
其他流动负债 | 168,202.52 | 93,270.18 | 80.34% | 超短融资券及利息增加 |
长期借款 | 1,844,921.76 | 1,203,877.13 | 53.25% | 补充业绩成长所需投资资金 |
应付债券 | 325,894.03 | 279,949.99 | 16.41% | 债券融资增加 |
其他综合收益 | 7,431.20 | 14,876.22 | -50.05% | 外币折算及其他权益工具投资公允价值变动 |
专项储备 | 592.67 | 352.84 | 67.97% | 安全生产储备 |
损益表项目 | 年初至报告期末 (万元) | 上年同期 (万元) | 同比增减 | 变动说明原因 |
营业总收入 | 5,240,677.56 | 4,994,232.52 | 4.93% | 基本面无大变化 |
营业成本 | 4,677,575.79 | 4,493,403.65 | 4.10% | 组织管理效率提升及生产运营降本 |
税金及附加 | 17,692.62 | 13,145.06 | 34.60% | 主要是业绩增加,房产税、土地税、印花税、城建及附加税等增加 |
销售费用 | 21,061.14 | 19,346.70 | 8.86% | 行销人员薪酬福利及差旅费 |
管理费用 | 107,500.87 | 83,617.06 | 28.56% | 谨慎性原则部分非直接投入研发的费用重分类至管理费用 |
研发费用 | 190,806.71 | 194,642.82 | -1.97% | 主要是业绩增加及项目投入研发团队及材料等增加(谨慎性原则部分非直接投入研发的费用重分类至管理费用) |
财务费用 | 10,175.37 | 36,641.76 | -72.23% | 主要是利息收支及汇率波动导致汇兑损益 |
其他收益 | 21,229.52 | 20,080.10 | 5.72% | 财政补贴 |
公允价值变动收益 | 5,951.39 | 16,433.35 | -63.78% | 远汇避险业务公允价值变动 |
信用减值损失 | -437.29 | 6,023.71 | -107.26% | 依信用减值模型测算计提,逾期帐款回款回转信用减值损失 |
资产减值损失 | -22,721.61 | -869.68 | 2512.64% | 存货及资产减值 |
营业外收入 | 1,109.10 | 669.80 | 65.59% | 资产报废收入及罚款收入 |
营业外支出 | 975.62 | 412.21 | 136.68% | 主要是资产报废损失 |
现金流量表项目 | 年初至报告期末 (万元) | 上年同期 (万元) | 同比增减 | 变动说明原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,443.00 | 361,228.20 | -123.38% | 环比采购金额增加及支付供应商货款 |
投资活动产生的现金流量净额 | -512,322.80 | -891,352.20 | -42.52% | 理财投资及购买固定资产支付减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,666,771.56 | 1,234,240.56 | 35.04% | 长期及短期贷款增加 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 319,082 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
立讯有限公司 | 境外法人 | 38.05% | 2,731,537,636.00 | 0.00 | 质押 | 1,131,910,000.00 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.12% | 367,703,774.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 84,428,888.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.81% | 58,041,012.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 54,073,296.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 0.56% | 39,924,231.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
昌硕科技(上 | 境内非国有法 | 0.56% | 39,845,105.0 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
海)有限公司 | 人 | 0 | ||||
申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.55% | 39,289,737.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.54% | 38,656,343.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.54% | 38,576,831.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
立讯有限公司 | 2,731,537,636.00 | 人民币普通股 | 2,731,537,636.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 367,703,774.00 | 人民币普通股 | 367,703,774.00 | |||
中国证券金融股份有限公司 | 84,428,888.00 | 人民币普通股 | 84,428,888.00 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 58,041,012.00 | 人民币普通股 | 58,041,012.00 | |||
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 54,073,296.00 | 人民币普通股 | 54,073,296.00 | |||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 39,924,231.00 | 人民币普通股 | 39,924,231.00 | |||
昌硕科技(上海)有限公司 | 39,845,105.00 | 人民币普通股 | 39,845,105.00 | |||
申万宏源证券有限公司 | 39,289,737.00 | 人民币普通股 | 39,289,737.00 | |||
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 38,656,343.00 | 人民币普通股 | 38,656,343.00 | |||
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 38,576,831.00 | 人民币普通股 | 38,576,831.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、立讯有限公司是本公司的控股股东; 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内,虽全球宏观经济仍处于温和复苏的进程中,但部分行业的成长不乏亮点,其中,消费电子产品正逐步向更个性化、智能化的发展趋势演进,而数据中心光连接、电连接、散热、电源等各类硬件需求亦迅猛攀升。此外,在智能座舱应用和智能驾驶技术的持续优化下,新能源汽车不仅在国内市场取得了突破,在国际市场上也展现出了强大的竞争力。
在此背景下,公司积极贯彻“三个五年”发展规划,在夯实消费电子业务基本盘的前提下,动态调度内外部资源以全力支持通讯/数据中心业务和汽车业务的高质量成长,通过成熟的工艺+底层技术的能力拼图,叠加智能制造大平台优势,实现了在不同市场高效拓展以及产品份额的不断提升。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:立讯精密工业股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 43,113,216,138.87 | 33,619,539,457.51 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,993,789,077.59 | 1,720,764,175.32 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 224,600,874.88 | 261,073,349.06 |
应收账款 | 22,744,886,148.63 | 23,504,481,889.07 |
应收款项融资 | 1,039,661,473.10 | 587,585,009.82 |
预付款项 | 659,506,411.42 | 486,702,941.36 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 246,073,381.04 | 322,407,052.71 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 27,805,814,316.69 | 29,757,930,319.35 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 428,065,293.72 | 1,047,566,017.54 |
其他流动资产 | 3,886,167,812.04 | 2,920,078,401.07 |
流动资产合计 | 102,141,780,927.98 | 94,228,128,612.81 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,679,212,743.84 | 4,232,941,741.05 |
其他权益工具投资 | 178,070,255.83 | 249,122,251.32 |
其他非流动金融资产 | 35,700,000.00 | 35,700,000.00 |
投资性房地产 | 22,798,038.45 | 23,353,936.24 |
固定资产 | 43,300,430,066.33 | 44,560,506,279.62 |
在建工程 | 2,344,490,196.37 | 2,226,217,016.31 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 697,090,688.16 | 648,963,968.09 |
无形资产 | 2,606,502,679.48 | 2,663,069,103.86 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 1,868,995,372.51 | 1,729,242,734.88 |
长期待摊费用 | 560,530,972.49 | 590,266,003.15 |
递延所得税资产 | 871,057,044.23 | 872,943,835.40 |
其他非流动资产 | 11,152,526,315.10 | 9,931,644,112.92 |
非流动资产合计 | 68,317,404,372.79 | 67,763,970,982.84 |
资产总计 | 170,459,185,300.77 | 161,992,099,595.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 29,286,953,447.98 | 20,514,182,240.47 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 132,279,026.94 | 117,942,421.18 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 443,167,070.12 | 492,585,900.03 |
应付账款 | 35,965,327,490.95 | 45,908,515,295.43 |
预收款项 | ||
合同负债 | 337,288,421.51 | 243,566,923.42 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,470,638,819.52 | 2,330,318,991.75 |
应交税费 | 784,677,136.21 | 1,021,324,275.18 |
其他应付款 | 438,878,246.96 | 406,677,940.53 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 8,051,566.64 | 11,894,022.29 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,062,486,363.87 | 2,867,295,870.89 |
其他流动负债 | 1,682,025,202.94 | 932,701,803.30 |
流动负债合计 | 73,603,721,227.00 | 74,835,111,662.18 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 18,449,217,605.56 | 12,038,771,289.92 |
应付债券 | 3,258,940,347.86 | 2,799,499,850.29 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 567,888,687.13 | 552,488,888.66 |
长期应付款 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 256,078.06 | 642,733.24 |
递延收益 | 677,784,082.32 | 595,323,601.05 |
递延所得税负债 | 803,055,250.95 | 883,924,973.73 |
其他非流动负债 | 1,757,518.90 | 1,471,770.36 |
非流动负债合计 | 23,758,899,570.78 | 16,872,123,107.25 |
负债合计 | 97,362,620,797.78 | 91,707,234,769.43 |
所有者权益: | ||
股本 | 7,170,515,479.00 | 7,148,168,213.00 |
其他权益工具 | 558,218,861.35 | 527,289,020.28 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,243,381,285.69 | 5,011,944,633.92 |
减:库存股 | 0.00 | |
其他综合收益 | 74,312,033.98 | 148,762,176.88 |
专项储备 | 5,926,680.11 | 3,528,369.80 |
盈余公积 | 1,443,520,185.47 | 1,443,520,185.47 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 44,497,996,578.24 | 42,026,971,911.25 |
归属于母公司所有者权益合计 | 58,993,871,103.84 | 56,310,184,510.60 |
少数股东权益 | 14,102,693,399.15 | 13,974,680,315.62 |
所有者权益合计 | 73,096,564,502.99 | 70,284,864,826.22 |
负债和所有者权益总计 | 170,459,185,300.77 | 161,992,099,595.65 |
法定代表人:王来春 主管会计工作负责人:吴天送 会计机构负责人:陈会永
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 52,406,775,584.57 | 49,942,325,179.17 |
其中:营业收入 | 52,406,775,584.57 | 49,942,325,179.17 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 50,248,125,118.89 | 48,407,970,455.58 |
其中:营业成本 | 46,775,757,941.33 | 44,934,036,513.55 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 176,926,212.67 | 131,450,628.18 |
销售费用 | 210,611,377.32 | 193,466,955.66 |
管理费用 | 1,075,008,733.25 | 836,170,561.66 |
研发费用 | 1,908,067,139.65 | 1,946,428,222.24 |
财务费用 | 101,753,714.67 | 366,417,574.29 |
其中:利息费用 | 347,034,474.14 | 314,208,635.42 |
利息收入 | 393,056,426.82 | 170,859,937.22 |
加:其他收益 | 212,295,241.58 | 200,801,040.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 590,770,860.82 | 231,967,431.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 454,705,720.41 | 351,070,187.44 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -203,770,762.88 | -208,245,545.07 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 59,513,859.22 | 164,333,496.98 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,372,945.68 | 60,237,064.53 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -227,216,072.13 | -8,696,779.26 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 17,984,303.52 | -6,026,589.35 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,807,625,713.01 | 2,176,970,388.76 |
加:营业外收入 | 11,091,036.05 | 6,697,964.14 |
减:营业外支出 | 9,756,239.07 | 4,122,092.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,808,960,509.99 | 2,179,546,260.23 |
减:所得税费用 | 235,993,790.04 | 79,518,312.90 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,572,966,719.95 | 2,100,027,947.33 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,572,966,719.95 | 2,100,027,947.33 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,471,024,666.99 | 2,017,931,635.56 |
2.少数股东损益 | 101,942,052.96 | 82,096,311.77 |
六、其他综合收益的税后净额 | -69,893,391.92 | -207,836,152.58 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -74,450,142.90 | -201,008,537.70 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -60,397,254.95 | -34,111,149.26 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -60,397,254.95 | -34,111,149.26 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -14,052,887.95 | -166,897,388.44 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -14,052,887.95 | -166,897,388.44 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,556,750.98 | -6,827,614.88 |
七、综合收益总额 | 2,503,073,328.03 | 1,892,191,794.75 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,396,574,524.09 | 1,816,923,097.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 106,498,803.94 | 75,268,696.89 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.35 | 0.25 |
(二)稀释每股收益 | 0.34 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王来春 主管会计工作负责人:吴天送 会计机构负责人:陈会永
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,649,233,728.75 | 58,476,475,204.24 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,073,687,048.15 | 2,194,632,507.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,003,156,431.88 | 460,921,948.08 |
经营活动现金流入小计 | 56,726,077,208.78 | 61,132,029,660.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,510,527,739.98 | 51,004,180,371.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,638,890,229.49 | 5,267,825,853.69 |
支付的各项税费 | 808,939,945.61 | 666,121,082.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 612,149,259.73 | 581,620,361.44 |
经营活动现金流出小计 | 57,570,507,174.81 | 57,519,747,669.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -844,429,966.03 | 3,612,281,990.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 8,456,255,842.21 | 4,574,077,513.56 |
取得投资收益收到的现金 | 281,099,438.65 | 79,766,843.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,898,347.42 | 11,843,613.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 8,778,253,628.28 | 4,665,687,971.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,143,855,177.29 | 3,466,073,693.92 |
投资支付的现金 | 10,661,583,469.64 | 10,113,136,231.16 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,042,970.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 13,901,481,617.53 | 13,579,209,925.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,123,227,989.25 | -8,913,521,953.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 229,138,274.34 | 253,152,276.18 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 28,900,464,100.53 | 27,274,416,024.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,258,257,200.00 | 700,334,281.35 |
筹资活动现金流入小计 | 30,387,859,574.87 | 28,227,902,582.19 |
偿还债务支付的现金 | 13,308,516,331.24 | 14,587,732,821.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 302,160,102.41 | 245,290,982.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,842,455.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,467,580.75 | 1,052,473,133.35 |
筹资活动现金流出小计 | 13,720,144,014.40 | 15,885,496,936.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,667,715,560.47 | 12,342,405,645.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184,250,549.59 | 29,830,242.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,884,308,154.78 | 7,070,995,924.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,684,152,320.65 | 17,312,418,429.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,568,460,475.43 | 24,383,414,353.78 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
立讯精密工业股份有限公司董事会
2024年04月24日