诚迈科技（南京）股份有限公司
2023年年度报告
2024年4月
2023年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈新裕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大投资者注意风险。
1、行业市场发展波动的风险
公司在操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业务领域已涵盖移动智能终端软件、智能网联汽车软件、物联网操作系统、产业数字化解决方案等领域。在努力保持移动智能终端软件领域市场份额的同时，公司重点拓展智能网联汽车软件、物联网操作系统、产业数字化解决方案等新兴领域。传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际化竞争激烈、产业发展成熟，行业整体发展阶段性放缓导致部分客户业务需求减少，未来某些客户对公司传统移动智能终端软件业务需求可能进一步减少；智能网联汽车软件、物联
网操作系统、产业数字化解决方案等新兴领域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行业准入标准等方面与既有行业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力将受到不利影响。
为此，公司调整划分了研发团队、销售团队和市场团队，务求聚焦与提高。通过加强技术研发、需求调研、市场推广及客户拓展，努力维护和加强与已有客户的合作，并在传统移动智能终端软件之外积极拓展物联网操作系统等业务；同时加强与新兴领域产业链参与者的协作，持续扩大新兴领域投入，努力克服行业波动风险。
2、客户相对集中风险
公司客户主要为国内外大型知名企业。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为40.94%，公司主要客户相对集中。公司在努力稳固现有客户总体合作规模的同时，积极拓展既有业务领域及新业务领域的客户，以实现经营业绩稳步发展的同时，降低客户相对集中风险。
3、应收账款回收风险
报告期末，公司应收账款账面余额为76,251.81万元，占公司资产总额的比例31.71%；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为79.85%。公司应收账款账龄结构良好，所有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。应收账款绝对金额及占总
资产的比重相对较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。
4、税收优惠政策变化的风险
（1）增值税根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税;本公司从事离岸服务外包业务适用增值税零税率政策。
根据国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及国发财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。
根据财税[2023]1号《财政部、税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》的相关规定，自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税；自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。
（2）企业所得税
母公司于2021年11月30日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为GR202132011059，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2021年至2023年企业所得税税率为15%。
子公司南京诚迈物联网科技有限公司于2022年12月12日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202232016327，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。
子公司西安诚迈软件科技有限公司于2022年12月14日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202261005344，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。
子公司武汉诚迈软件科技有限公司于2022年10月12日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202242000789，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。
根据财政部、国家税务总局财税[2022]13号《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、税务总局公告2023年第6号《财政部、税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
子公司北京诚迈创通科技有限公司、成都诚迈科技有限责任公司、上海承迈软件开发有限公司、南京诚迈智能信息科技有限公司、南京诚迈电力信息科技有限公司、长沙原岸丰信息技术有限公司、太原诚迈科技有限公司、广州诚迈信息科技有限公司、广州诚迈软件科技有限公司、山西诚迈科技有限公司、南京诚迈智捷物联网科技有限公司、江苏旅运科技有限公司、浙江诚迈创通科技有限公司、南京诚迈华通科技有限公司、诚鸿科技（南京）有限公司、龙迈科技（南京）有限公司、南京阿尔法未来科技有限公司、北京未来猫科技有限公司、武汉智达诚远科技有限公司、苏州智达诚远科技有限公司、深圳诚迈创通科技有限公司、东莞诚迈科技有限公司、重庆诚迈创通科技有限公司、杭州未来猫科技有限公司、南京诚迈信创科技有限公司、杭州承迈信息科技有限公司、山西诚迈智能科技有限公司、星际云图（南京）科技有限公司、南京诚迈鑫智科技有限公司、讯天科技（南京）有限公司、国信讯天（南京）科技有限公司、深圳讯天信达科技有限公司、讯天创通（昆山）科技有限公司、大同诚迈科技有限公司、上海思齐远达信息有限公司、琮镕科技（淮安）有限公司、南京龙尚书房科技有限公司、南京诚迈能源科技有限公司、讯天科技（广西）有限公司、诚迈科技（天津）有限公司、
广西诚迈创通科技有限公司、国信讯天（北京）科技有限公司、国信迈森（鄂尔多斯市）科技有限公司系小型微利企业。
5、核心技术人员不足或者流失的风险软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现象，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对公司未来经营发展造成不利的影响。为此，公司构建了完善的人力资源体系，注重关怀员工的职业发展、组织专业培训、提供晋升通道等，并给予员工有竞争力的薪资福利待遇，实行股权激励计划，不断吸引优质技术人才到公司，将公司核心技术人员的流失率降到较低水平。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以166,832,109为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 12
第三节管理层讨论与分析 ...... 16
第四节公司治理 ...... 37
第五节环境和社会责任 ...... 54
第六节重要事项 ...... 55
第七节股份变动及股东情况 ...... 74
第八节优先股相关情况 ...... 82
第九节债券相关情况 ...... 83
第十节财务报告 ...... 84
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、诚迈科技、诚迈股份、股份公司、发行人 | 指 | 诚迈科技（南京）股份有限公司 |
| 诚迈物联 | 指 | 南京诚迈物联网科技有限公司 |
| 统信软件 | 指 | 统信软件技术有限公司 |
| 南京德博 | 指 | 南京德博投资管理有限公司 |
| 南京泰泽 | 指 | 南京泰泽投资管理中心（有限合伙） |
| 南京观晨 | 指 | 南京观晨投资管理中心（有限合伙） |
| 智达诚远 | 指 | 智达诚远科技有限公司 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 天衡会计师事务所 | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 股东或股东大会 | 指 | 公司股东或股东大会 |
| 董事或董事会 | 指 | 公司董事或董事会 |
| 监事或监事会 | 指 | 公司监事或监事会 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 移动互联网 | 指 | 以互联网技术和通信技术为基础，通过智能手机、平板电脑等终端设备，采用无线通信方式获取通信业务和网络服务的新兴行业，横跨通信、互联网、软件、终端设备制造等多个领域 |
| 移动智能终端 | 指 | 具备开放的操作系统平台、个人电脑级的处理能力、高速接入能力和丰富的人机交互界面的智能终端，目前主要是指智能手机、平板电脑等 |
| 操作系统 | 指 | 是管理和控制计算机（包括PC、服务器、移动智能终端及其他嵌入式设备）硬件与软件资源的程序，是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行。目前流行的操作系统主要有Android、iOS、Windows、WindowsPhone、Linux等 |
| OpenHarmony | 指 | 是由开放原子开源基金会（OpenAtomFoundation）孵化及运营的开源项目。由全球开发者共建的开源分布式操作系统，具备面向全场景、分布式等特点，是一款全领域、新一代、开源、开放的操作系统 |
| SOA | 指 | SOA(Service-OrientedArchitecture)面向服务的架构是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）进行拆分，并通过这些服务之间定义良好的接口和协议联系起来 |
| UOS | 指 | 统信软件推出的Linux发行版，包括桌面与服务器操作系统等 |
| 定制 | 指 | 根据客户指定要求进行设计、开发，或在已有软件的基础上进行修改 |
| 5G | 指 | 第五代移动电话行动通信标准，外语缩写：5G |
| Android | 指 | 谷歌公司开发的一种基于Linux的开放源代码的操作系统，尚未有统一中文名称，中国大陆地区较多人使用“安卓” |
| CMMI | 指 | CapabilityMaturityModelIntegration，即能力成熟度模型集成，被用作评价软件承包商能力并帮助其组织改善软件过程质量，是目前国际上最流行、最实用的一种软件生产过程标准。CMMI的最高级别为5级，公司目前已取得5级认证 |
| ISO9001 | 指 | 国际标准组织（ISO）制定的质量管理体系标准 |
| ISO27001 | 指 | 国际标准组织（ISO）制定的信息安全管理体系 |
| ROM | 指 | 安卓ROM，是手机等移动智能终端上运行的安卓操作系统程序包，通过Android系统源代码针对指定移动智能终端进行定制开发和编译而成 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 诚迈科技 | 股票代码 | 300598 |
| 公司的中文名称 | 诚迈科技（南京）股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 诚迈科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ArcherMindTechnology(Nanjing)Co.,Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 王继平 | ||
| 注册地址 | 南京市雨花台区宁双路19号4幢 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 210012 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 2017年9月公司办理了注册地址变更，变更前注册地址为南京市雨花台区软件大道106号2幢1102室，变更后注册地址为南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2幢。2019年6月公司办理了注册地址变更，变更前注册地址为南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2幢，变更后注册地址为南京市雨花台区宁双路19号4幢。 | ||
| 办公地址 | 南京市雨花台区宁双路19号4幢 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 210012 | ||
| 公司网址 | www.archermind.com | ||
| 电子信箱 | chengmai@archermind.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王锟 | 沈天苗 |
| 联系地址 | 南京市雨花台区宁双路19号4幢 | 南京市雨花台区宁双路19号4幢 |
| 电话 | 025-58301205 | 025-58301205 |
| 传真 | 025-58301205 | 025-58301205 |
| 电子信箱 | chengmai@archermind.com | chengmai@archermind.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）19-20层 |
| 签字会计师姓名 | 陈笑春、陶会兴 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 | 王胜、周延明 | 2023.4.14-2025.12.31 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入（元） | 1,877,503,993.47 | 1,860,670,585.97 | 0.90% | 1,424,435,479.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 188,040,799.54 | -167,724,762.77 | 212.11% | 29,862,709.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -207,779,361.03 | -179,711,259.47 | -15.62% | -17,740,872.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,283,454.75 | -17,880,312.48 | 70.45% | 19,353,990.48 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.1492 | -1.0478 | 209.68% | 0.1879 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.1127 | -1.0478 | 206.19% | 0.1848 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.16% | -14.75% | 28.91% | 3.00% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 资产总额（元） | 2,404,459,001.80 | 1,859,172,317.82 | 29.33% | 1,744,182,108.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,542,657,557.71 | 1,075,144,878.23 | 43.48% | 1,197,687,432.30 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是□否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 1,877,503,993.47 | 1,860,670,585.97 | 系主营业务收入、其他业务收入及代理业务之和 |
| 营业收入扣除金额（元） | 10,093,952.09 | 3,927,892.88 | 出租房屋、销售材料等正常经营之外的收入及代理业务 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,867,410,041.38 | 1,856,742,693.09 | 系主营业务收入 |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 166,932,109 |
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是□否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.1265 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 415,753,212.82 | 497,377,431.86 | 447,443,937.92 | 516,929,410.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -65,056,774.24 | -42,872,055.92 | -45,084,526.67 | 341,054,156.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -70,099,506.37 | -43,031,123.96 | -50,101,131.02 | -44,547,599.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,527,593.77 | 11,481,388.90 | -63,799,983.45 | 110,562,733.57 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 | 437,084,167.86 | -225,531.99 | 33,481,047.66 |
| 分） | ||||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 7,531,097.89 | 14,453,287.81 | 20,820,574.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,966,381.96 | -1,425,514.37 | 3,503,756.96 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,515,666.86 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,460.82 | -292,710.13 | -2,173,870.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,128,056.98 | |||
| 减：所得税影响额 | 68,703,100.97 | 2,003,232.02 | 7,953,842.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 52,982.33 | 35,469.46 | 74,083.16 | |
| 合计 | 395,820,160.57 | 11,986,496.70 | 47,603,582.31 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 权益法核算长期股权投资穿透的非经常性损益 | 18,128,056.98 | 联营公司的非经常性损益 |
| 小计 | 18,128,056.98 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
公司聚焦操作系统技术领域，定位于领先的操作系统专家，属于软件与信息技术服务企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案，在全球范围内提供软件开发和技术服务。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,将“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇,列出了包括云计算、物联网、人工智能等七大数字经济重点产业和十大数字化应用场景。
根据工业和信息化部发布的《2023年软件业经济运行情况》，2023年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超
3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%。2023年，软件产品收入29030亿元，同比增长11.1%，增速较上年同期提高1.2个百分点，占全行业收入比重为23.6%。其中，工业软件产品实现收入2824亿元，同比增长
12.3%。2023年，信息技术服务收入81226亿元，同比增长14.7%，高出全行业整体水平1.3个百分点，占全行业收入比重为65.9%。其中，云服务、大数据服务共实现收入12470亿元，同比增长15.4%，占信息技术服务收入的15.4%，占比较上年同期提高0.5个百分点；集成电路设计收入3069亿元，同比增长6.4%；电子商务平台技术服务收入11789亿元，同比增长9.6%。
智能网联汽车将步入快速发展阶段，“软件定义汽车”成为主流趋势。根据国务院办公厅关于印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的通知，明确提出“当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。”伴随着越来越多的传感器、高性能芯片以及5G技术的导入，大量的数据、算法以及连接在汽车上交织融合，使得汽车的智能化程度快速提升。
物联网指的是将无处不在的末端设备和设施通过各种无线和有线的通讯网络实现互联互通。未来将是万物智能和万物互联，“云-边-端”互联互通。设备的智能化、复杂化需要操作系统从传统的简单嵌入式操作系统提升为功能多样的操作系统。
GSMA发布的《Themobileeconomy2020（2020年移动经济）》报告显示，2019年全球物联网连接数达到120亿，预计到2025年，全球物联网总连接数将达到246亿，年复合增长率达13%。我国物联网连接数全球占比达到30%，2019年我国的物联网连接数36.3亿，到2025年，预计我国物联网连接数将达到80.1亿，年复合增长率14.1%。观研报告网发布的《中国工业物联网行业现状深度调研与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，在工业领域，一个全新的物联网时代正逐渐兴起，数十亿基于嵌入式技术的设备实现了无缝互连、被管理、并且借助网络安全地进行交互工作，工业物联网普及范围扩大，其市场规模持续上升。2020年，全球工业物联网行业市场规模达到813.39亿美元，预计2027年将达到3038.59亿美元，年复合增长率为20.74%。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主要业务、主要产品及其用途
公司聚焦操作系统技术领域，定位于领先的操作系统专家，属于软件与信息技术服务企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案等，在全球范围内提供软件开发和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。报告期内，公司适应市场形势，明确发展战略，努力提升重点业务领域发展水平。在移动智能终端软件领域，面对行业整体增长阶
段性放缓及部分客户业务需求减少的形势，公司与高通、联发科、紫光展锐等芯片厂商合作，巩固领先优势，以专业、优质的服务继续服务好客户，努力保持市场份额；在智能网联汽车软件领域，公司积极发挥技术优势，提升收入规模与质量，与高通、英伟达、恩智浦、瑞萨、芯驰等芯片厂商合作，进一步完善智能座舱域软件解决方案，并布局中央控制域、智能驾驶域及跨域融合软件领域，推出自主研发的峰昇操作系统FusionOS软件平台，部分核心软件模块已在客户量产验证并向更多国内外汽车厂家推广；在物联网操作系统领域，公司推出并持续升级基于OpenHarmony（开源鸿蒙）的商业发行版操作系统HongZOS（鸿诚志远），基于该发行版的解决方案已在工业、能源、教育、楼宇、交通等领域展开应用；在人工智能领域，公司在行业大模型应用、面向全行业的从数据到知识的解决方案等领域投入研发，目前已与南京审计大学合作开发面向高等院校的经济责任风险内控及实时预警人工智能解决方案，并积极探索人工智能技术在更多垂直行业的应用。
通过加强研发和技术创新，优化资源配置和服务结构，加快重点业务领域市场拓展力度等措施，报告期内公司实现营业收入187,750万元，同比增长1%；归属于母公司普通股股东的净利润18,804万元，同比增长212%，主要来源于投资收益增加。未来公司将在提升主营业务收入规模的同时，进一步加强对成本利润的考核，持续加强研发以提升业务模式，拓展海外客户，努力改善盈利水平。
报告期内，公司移动智能终端软件领域实现收入97,284万元，同比下降19%，主要受部分客户收入下降影响。公司移动智能终端技术服务及解决方案领域总体保持行业领先优势，客户包括OPPO、华为、vivo、荣耀、小米等头部客户，公司持续关注客户在AI手机、人工智能技术等领域的研发需求，为客户提供优质服务。公司获得了小米最佳供应商奖、荣耀年度精诚协作奖、vivo2023年度杰出合作伙伴奖、realme年度优秀供应商奖、华为创新合作伙伴奖、华为开发者联盟服务创新贡献奖。
报告期内，公司智能网联汽车软件业务领域实现收入41,882万元，同比增长76%。公司及子公司智达诚远在保持与国产传统汽车厂家密切合作的同时，进一步拓展合资厂商及头部新能源汽车客户，提供更多量产验证的解决方案，提升业务模式与技术水平。目前公司已覆盖宝马、吉利、福特、比亚迪、大众、广汽、上汽、长城、理想、博世、大陆汽车、均胜电子等90余家主机厂及供应商。公司与宝马集团合资成立的宝马诚迈信息技术有限公司业务进一步发展，助力宝马为客户提供无缝顺畅的车内数字体验。公司作为英伟达生态系统软件合作伙伴，与英伟达联合成立了汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案。公司积极进行智能汽车操作系统软件平台研发的同时，也与中国汽车工程学会、中国计算机学会与国家智能网联汽车创新中心等单位共建“车用操作系统与泛在操作系统联合实验室”，打造开源共享的中国方案。
此外，公司利用在操作系统与芯片软件开发和技术服务领域完善的人才队伍和丰富的技术积累，紧跟当前国家在数字经济方面的部署，在新兴技术应用方向进行投入，在物联网操作系统、产业数字化解决方案领域积极拓展业务，提升收入规模和盈利水平。公司作为开放原子开源基金会的银牌捐赠人、OpenHarmony项目组的B类捐赠人、是OpenHarmony社区“百人代码贡献单位”之一，公司发布的HongZOS（鸿诚志远）商业发行版操作系统已经迭代至V2.0版。
（二）公司的经营模式
公司业务类型的相关情况如下：
软件技术服务：响应客户专业人员技术需求，公司安排专业技术团队和成员在客户指定的产品研发环节中提供技术开发、咨询及支持服务；公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。
软件定制服务：客户将其软件的整体或部分委托公司开发，公司按照严格的软件设计、软件开发流程和质量控制标准，保证项目交付质量，最终向客户交付开发成果并收取定制开发费。
软硬件产品的开发和销售：公司根据客户的需求，通过对外采购或自行完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交付完整的软硬件产品并收取相应费用。
（三）公司主要的业绩驱动因素
公司业绩驱动主要因素如下：
1、行业发展推动因素
在移动智能终端软件领域，经过多年发展，产业格局日趋成熟，公司强化行业领先客户的合作紧密度，提升既有客户业务的合作广度及深度，保持业务稳步发展的同时，积极关注客户在AI手机、人工智能应用等新领域的研发需求，为客户提供更多优质服务。
在智能网联汽车软件领域，随着汽车电动化、智能化、网联化、共享化“新四化”的发展，汽车正加速从机械设备向高度数字化、信息化的智能终端转变。电子电气架构持续升级，硬件架构从分布式向域集中/中央计算平台方向发展，少量高性能计算单元替代大量微控制器，为日益复杂的汽车软件提供算力基础；软件架构正由"面向信号"的传统架构迈向"面向服务"的SOA架构转变，软硬件分层解耦方使得汽车软件可通过OTA实现快速迭代。软件定义汽车时代，跨域融合操作系统、整车操作系统、中央计算平台将成为主机厂和科技公司新的战场。目前，舱驾融合是众多OEM、Tier1发力的主要方向。未来，随着高性能处理器、大容量存储器和先进通信技术的应用，以及基于人工智能和机器学习算法的进步，中央计算平台将能够处理更复杂的任务，在自动驾驶、智能座舱等领域实现更多创新功能，汽车软件在产业链中的重要性愈发凸显。
在物联网操作系统领域，万物智能和万物互联正成为新的趋势，行业空间广阔。公司顺应形势，在OpenHarmony开源三年多以来，深度参与共建和贡献，持续不断加大研发投入。
2、公司自身优势
公司拥有众多全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作关系，客户结构优势明显。报告期内，公司继续巩固既有领域客户，积极拓展新业务领域客户。
三、核心竞争力分析
公司核心竞争力主要表现在如下方面：
（1）高效互信的合作模式
公司聚焦操作系统技术领域，与芯片厂商密切合作，注重前沿技术跟进及核心技术积累，倡导助力客户、成就客户的服务理念：
首先，技术服务模式能充分保护客户的核心技术和知识产权，满足客户驻场开发的需求，保障双方合作产生互信。其次，在核心技术研发方面，公司持续培养和储备在移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、物联网操作系统领域的各层次人才，可以随时调动参与到客户核心技术工作中，利用公司在移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、物联网操作系统领域积累的技术和人才帮助客户完成其开发目标。再次，在合作效率方面，既可以由双方共同参与产品技术设计、技术实现、技术实施等各个环节，也可以由公司承接定制任务。灵活的合作模式，能最大程度迎合客户的多样化需求，合作效率可大大提高，适应了当前行业产品快速更迭的要求，能够很好的帮助客户在竞争中处于有利地位。
（2）客户资源和品牌优势
公司持续多年为众多全球知名厂商服务，通过规模化长期化的合作，公司得以掌握和积累全球领先厂商的趋势理念和产品目标，有利于保持公司的技术先进性和敏锐的行业趋势嗅觉，树立良好的品牌声誉，有利于开拓更广泛的客户资源。
（3）技术优势
①移动智能终端软件领域
2008年至今，公司深耕于Android系统在移动智能终端领域的应用，拥有Android系统升级及集成服务、软件缺陷修复服务、ROM定制服务、全球电信运营商定制软件服务、行业智能终端参考设计等综合技术能力。公司依托于全球领先的移动芯片厂商和专业实验室，帮助行业领先移动智能终端厂商和芯片厂商解决并持续优化移动操作系统底层驱动及中间件等方面的问题，在积累了深厚的技术经验的同时也建成经验丰富的专家团队，逐渐形成了移动操作系统底层驱动、电源优化管理、摄像头图形图像处理、中间件定制及系统性能调优等方面的综合技术能力优势。
②智能网联汽车软件领域
在智能网联汽车软件领域，公司对内打造具有满足市场、具备核心竞争力的产品，对外与头部芯片公司、软件公司深度绑定构建护城河。
公司继续与高通保持长期合作伙伴关系，作为高通授权的ADC合作伙伴，针对高通座舱芯片和智驾芯片，为主机厂和Tier1客户量产开发从操作系统、中间件软件到差异化软件提供一站式的技术支持服务和解决方案，为量产保驾护航。公司与英伟达成立汽车视觉实验室，针对智能驾驶视觉感知所面临的成像质量、图形处理能力、抗干扰力弱、场景泛化等瓶颈，集成图像画质优化、智能驾驶机器算法识别，为智能驾驶提供充分验证等全栈解决方案；
公司与恩智浦紧密深度合作，深度参与S32CoreRide开放平台，为客户提供高效的、全功能、高安全的FusionWise中间件产品和系统集成平台；同时公司与国内头部芯片厂商芯驰、地平线等合作，适配公司全栈FunsionOS软件平台，助力国产芯片的量产落地。
③物联网操作系统和产业数字化解决方案领域
通过与行业头部客户的长期合作，公司进一步掌握和响应终端客户的需求，提升收入规模。诚迈科技作为最早加入鸿蒙生态的操作系统厂家之一，一直致力于推动OpenHarmony的发展和应用。公司拥有一支技术水平高、创新能力强、经验丰富的开源鸿蒙生态产品研发团队，对OpenHarmony的核心技术和市场应用有着深刻的理解和独到的见解。公司已发布基于OpenHarmony（开源鸿蒙）的商业发行版操作系统——HongZOS（鸿诚志远）V1.0和V2.0，并将紧跟OpenHarmony社区节奏持续迭代。
在工业领域，诚迈科技基于HongZOS成功推出了工业智能终端操作系统以及工业全场景智联解决方案、基于HongZOS的协议适配器、数采网关及边缘AI网关等一系列核心产品。不仅实现了设备端的数字化采集，而且结合AI、大数据分析等技术进行深入挖掘与分析，精准识别工厂生产中的问题和瓶颈，助力企业优化生产流程，提升生产效率，实现经济效益的跨越式增长。在智慧城市领域，诚迈科技基于HongZOS及统一的标准规范为基础，实现感知终端的互认互信。诚迈科技楼宇控制展示箱集成了设备监控、能效管理、电路保护、环境监测、分布式软总线等多项功能，可以实时监测楼宇中不同区域的空气质量，并根据需求调整新风系统的运行状态，实现室内空气质量的精细化控制。
④人工智能领域
公司在前沿智能语音/视觉/NLP技术方面，可提供定制化的AI+解决方案，包括移动智能终端、智能汽车、工业等领域的智能语音解决方案、智能视觉解决方案、智能自然语言处理解决方案等。公司已经成立大模型研究院，通过人员抽调和社会招聘的方式，组建了一个通过应用大模型和判别预测专家模型，具备AI解决方案规划、设计、研发及交付能力的部门，持续关注和研发大模型在更多垂直领域的应用。
截至报告期末，公司及主要子公司拥有专利42项，计算机软件著作权326项。
（4）团队和研发人才优势
公司主营业务所属领域需要拥有对芯片、操作系统、物联网及移动互联网等方面技术均较为熟悉的复合型技术人才，才能为客户提供全面、及时的服务。公司汇集了众多智能互联及智能终端软件、智能网联汽车软件、物联网操作系统、产业数字化解决方案等技术领域资深技术人员，在系统底层（内核、驱动和系统参考设计）、系统框架、应用方面具有多年的研发和项目管理经验。截至本报告期末，公司及主要控股子公司拥有员工约7,999人，其中90%以上为技术人员。
（5）行业经验优势
公司很早就立足于全球化格局，紧抓全球智能互联及智能终端、智能网联汽车软件技术领域蓬勃发展的市场机遇，成为行业先行者，并与全球知名芯片厂商、智能终端厂商及智能网联汽车主机厂家及一级供应商等优质客户资源形成长期稳定的合作。此类厂商大都立足国际化布局，在行业中具备重要市场地位，对供应商的专业技术能力和综合管理能力有严格的筛查评定规则，经过彼此多年的合作积累，公司已经建立起可在全球范围内提供软件开发及技术支持的管理及研发交付能力。
（6）项目管理优势
公司通过了ISO9001：2015质量体系认证、ISO27001：2013信息安全管理体系认证、CMMI5级认证等，制定了严格的项目管理及质量管理规程，建立了经验丰富的项目管理团队，具备与全球范围不同国家客户进行多语种直接沟通和协调的能力。专注深耕专业领域多年，积累了丰富的全球范围交付经验，由此在响应客户各类项目需求时能够做到深刻且高效，并保证成果质量和研发进度。
四、主营业务分析
1、概述参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容
2、收入与成本
（1）营业收入构成营业收入整体情况
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,877,503,993.47 | 100% | 1,860,670,585.97 | 100% | 0.90% |
| 分行业 | |||||
| 软件和信息技术服务业 | 1,867,957,462.34 | 99.49% | 1,856,742,693.09 | 99.79% | 0.60% |
| 其他 | 9,546,531.13 | 0.51% | 3,927,892.88 | 0.21% | 143.04% |
| 分产品 | |||||
| 软件技术服务 | 1,392,965,301.42 | 74.19% | 1,484,291,704.01 | 79.77% | -6.15% |
| 软件定制服务 | 408,015,843.86 | 21.73% | 310,228,928.88 | 16.67% | 31.52% |
| 软硬件产品的开发和销售 | 66,976,317.06 | 3.57% | 62,222,060.20 | 3.35% | 7.64% |
| 其他 | 9,546,531.13 | 0.51% | 3,927,892.88 | 0.21% | 143.04% |
| 分地区 | |||||
| 境内销售 | 1,701,875,520.37 | 90.65% | 1,694,467,051.93 | 91.07% | 0.44% |
| 境外销售 | 175,628,473.10 | 9.35% | 166,203,534.04 | 8.93% | 5.67% |
| 分销售模式 | |||||
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元
| 2023年度 | 2022年度 | |||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 415,753,212.82 | 497,377,431.86 | 447,443,937.92 | 516,929,410.87 | 423,766,498.46 | 495,940,361.64 | 489,943,735.46 | 451,019,990.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -65,056,774.24 | -42,872,055.92 | -45,084,526.67 | 341,054,156.37 | -45,994,130.79 | -37,650,609.39 | -30,947,640.04 | -53,132,382.55 |
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 软件和信息技术服务业 | 1,867,957,462.34 | 1,549,285,886.27 | 17.06% | 0.60% | 2.58% | -1.59% |
| 分产品 | ||||||
| 软件技术服务 | 1,392,965,301.42 | 1,162,121,511.09 | 16.57% | -6.15% | -4.78% | -1.20% |
| 软件定制服务 | 408,015,843.86 | 344,008,575.83 | 15.69% | 31.52% | 36.72% | -3.20% |
| 分地区 | ||||||
| 境内销售 | 1,701,875,520.37 | 1,406,246,313.71 | 17.37% | 0.44% | 1.55% | -0.91% |
| 分销售模式 | ||||||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是?否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用?不适用
（5）营业成本构成行业分类行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 软件和信息技术服务业 | 职工薪酬 | 1,298,569,251.37 | 83.73% | 1,284,177,246.22 | 84.93% | 1.12% |
| 软件和信息技术服务业 | 技术服务费 | 169,795,157.55 | 10.95% | 152,907,952.93 | 10.11% | 11.04% |
| 软件和信息技术服务业 | 交通差旅费 | 28,093,439.94 | 1.81% | 22,062,754.82 | 1.46% | 27.33% |
| 软件和信息技术服务业 | 折旧摊销费 | 4,515,216.52 | 0.29% | 3,938,920.63 | 0.26% | 14.63% |
| 软件和信息技术服务业 | 材料费 | 23,725,183.42 | 1.53% | 29,846,761.90 | 1.97% | -20.51% |
| 软件和信息技术服务业 | 其他 | 24,587,637.47 | 1.59% | 17,449,337.83 | 1.15% | 40.91% |
| 其他 | 折旧摊销费 | 298,131.45 | 0.02% | 248,618.64 | 0.02% | 19.92% |
| 其他 | 其他 | 1,301,070.43 | 0.08% | 1,484,874.14 | 0.10% | -12.38% |
| 营业成本合计 | 1,550,885,088.15 | 100.00% | 1,512,116,467.11 | 100.00% | 2.56% |
说明报告期内，公司营业成本主要是人工成本，占营业成本的
83.73%公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 职工薪酬 | 1,298,569,251.37 | 83.73% | 1,284,177,246.22 | 84.93% | 1.12% |
| 技术服务费 | 169,795,157.55 | 10.95% | 152,907,952.93 | 10.11% | 11.04% |
| 交通差旅费 | 28,093,439.94 | 1.81% | 22,062,754.82 | 1.46% | 27.33% |
| 折旧摊销费 | 4,515,216.52 | 0.29% | 3,938,920.63 | 0.26% | 14.63% |
| 材料费 | 23,725,183.42 | 1.53% | 29,846,761.90 | 1.97% | -20.51% |
| 其他 | 24,587,637.47 | 1.59% | 17,449,337.83 | 1.15% | 40.91% |
| 主营业务成本合计 | 1,549,285,886.27 | 99.90% | 1,510,382,974.33 | 99.88% | 2.58% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否详见第十节财务报告，九、合并范围的变更
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 768,616,126.46 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 40.94% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 237,386,006.51 | 12.64% |
| 2 | 第二名 | 183,699,455.40 | 9.78% |
| 3 | 第三名 | 147,789,126.29 | 7.87% |
| 4 | 第四名 | 139,638,559.99 | 7.44% |
| 5 | 第五名 | 60,102,978.27 | 3.20% |
| 合计 | -- | 768,616,126.46 | 40.94% |
主要客户其他情况说明
□适用?不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 70,234,412.74 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.00% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 15,129,800.00 | 4.96% |
| 2 | 第二名 | 14,121,070.89 | 4.62% |
| 3 | 第三名 | 13,773,541.85 | 4.51% |
| 4 | 第四名 | 13,770,000.00 | 4.51% |
| 5 | 第五名 | 13,440,000.00 | 4.40% |
| 合计 | -- | 70,234,412.74 | 23.00% |
主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 52,082,910.54 | 39,043,237.18 | 33.40% | 主要系报告期在智能汽车、产业数字化解决方案领域的销售投入增加 |
| 管理费用 | 193,321,413.95 | 119,495,001.66 | 61.78% | 主要系计提股份支付费用 |
| 财务费用 | 14,647,291.49 | 9,420,893.80 | 55.48% | 主要系短期借款的利息支出增加 |
| 研发费用 | 150,962,086.55 | 132,116,274.88 | 14.26% |
4、研发投入
?适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目 | 本项目主要依靠公司在操作系统领域的技术沉淀，将基于开源鸿蒙的HongZOS操作 | 公司已发布HongZOS（鸿诚志远）V1.0和V2.0版本，基于该发行版的解决方案已在 | 围绕基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统进行商业化应用探索、数字化转 | 有助于在物联网领域提升公司业务效率，培育增长点，巩固行业地位，进一步增强 |
| 系统与行业属性深度耦合。 | 工业、能源、教育、交通、警务、政务等领域展开应用，未来将紧跟OpenHarmony社区节奏进行迭代。 | 型和价值提升，打造鸿蒙产业生态圈，与客户业务发展相匹配。 | 公司综合竞争力。 | |
| 智能网联汽车操作系统多域融合软件平台（Fusion高性能计算平台）开发 | 本项目开发的目的是解决现存智能驾驶软件架构的痛点，增强AUTOSAR功能性，实现多操作系统并存，跨域多操作系统融合的能力。 | 已推出3.0版本，实现支持多种车载网络架构的整车软件平台。最新3.0版本功能包括基于恩智浦S32G的中央控制域、基于高通8295的智能座舱域、基于英伟达ORIN的智能驾驶域、基于英飞凌TC4的区域控制器实现网络灵活配置、互联互通，SOA跨域通信和调度，目前该平台部分技术方案已应用于量产。 | 助力汽车行业更灵活、高效地实现软件定义汽车时代的技术和产品升级，使客户及其他合作伙伴更专注于驾驶体验的创新开发。 | 有助于公司经济效益的提升，增加产业链附加值，促进新老客户的合作，在行业内树立品牌影响力。 |
| 面向数字化制造的工业互联软总线软件研发项目 | 本项目主要解决工业场景下的设备协议七国八制的问题，通过统一的工业互联软总线实现端侧近场通信、端边协同、端云协同的能力。 | 工业互联软总线已经完成了V1.0版本的开发和试点部署，未来将根据业务发展情况持续迭代。 | 迎合中国制造2025以及智改数转的大方向，以解决工业场景的互联互通问题为产品的核心竞争力，作为提升工业信息化、数字化、智能化的新质生产力。 | 有助于夯实公司面向工业领域构建数字底座的能力，开辟HongZOS在工业领域的新赛道和提质增效新思路，打造行业影响力和品牌形象。 |
公司研发人员情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 7,520 | 7,055 | 6.59% |
| 研发人员数量占比 | 94.01% | 93.64% | 0.37% |
| 研发人员学历 | |||
| 研发人员年龄构成 | |||
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 研发投入金额（元） | 219,544,408.76 | 154,943,983.61 | 116,116,710.25 |
| 研发投入占营业收入比例 | 11.69% | 8.33% | 8.15% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 68,582,322.21 | 22,827,708.73 | 14,127,837.39 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 31.24% | 14.73% | 12.17% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 36.47% | -13.61% | 47.31% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用?不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目 | 42,475,419.66 | 本项目主要依靠公司在操作系统领域的技术沉淀，将基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统与行业属性深度耦合。 | 公司已发布HongZOS（鸿诚志远）V1.0和V2.0版本，基于该发行版的解决方案已在工业、能源、教育、交通、警务、政务等领域展开应用，未来将紧跟OpenHarmony社区节奏进行迭代。 |
| 智能网联汽车操作系统多域融合软件平台（Fusion高性能计算平台）开发 | 26,106,902.55 | 本项目开发的目的是解决现存智能驾驶软件架构的痛点，增强AUTOSAR功能性，实现多操作系统并存，跨域多操作系统融合的能力。 | 已推出3.0版本，实现支持多种车载网络架构的整车软件平台。最新3.0版本功能包括基于恩智浦S32G的中央控制域、基于高通8295的智能座舱域、基于英伟达ORIN的智能驾驶域、基于英飞凌TC4的区域控制器实现网络灵活配置、互联互通，SOA跨域通信和调度，目前该平台部分技术方案已应用于量产。 |
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,867,574,568.62 | 2,038,066,557.64 | -8.37% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,872,858,023.37 | 2,055,946,870.12 | -8.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,283,454.75 | -17,880,312.48 | 70.45% |
| 投资活动现金流入小计 | 534,513,589.62 | 38,998,636.45 | 1,270.60% |
| 投资活动现金流出小计 | 374,132,164.59 | 85,901,725.24 | 335.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160,381,425.03 | -46,903,088.79 | 441.94% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,137,670,682.00 | 599,390,392.39 | 89.80% |
| 筹资活动现金流出小计 | 850,614,852.89 | 416,651,242.24 | 104.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,055,829.11 | 182,739,150.15 | 57.09% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 443,884,575.10 | 120,136,693.38 | 269.48% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用
（1）、经营活动产生的现金流量净额较同期增加70.45%，主要系报告期内有效规划资金使用所致；
（2）、投资活动现金流入小计较同期增加1270.60%，主要系报告期内收到股权转让款所致；
（3）、投资活动现金流出小计较同期增加335.54%，主要系报告期内购买的现金管理产品增加所致；
（4）、筹资活动现金流入小计较同期增加89.80%，主要系报告期内收到募集资金、收回保证金所致；
（5）、筹资活动现金流出小计较同期增加104.16%，主要系报告期内短期借款到期还款、支付的保证金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用报告期经营活动产生的现金流量净额-528.35万元，本年归属于母公司的净利润18,804.08万元，相差19,332.43万元，主要系权益法核算联营企业在持有期间应享有的投资损益及转让参股公司部分股权形成的收益。
五、非主营业务情况
?适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 328,953,417.92 | 159.48% | 主要系权益法核算联营企业在持有期间应享有的投资损益及转让参股公司部分股权形成的收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 1,966,381.96 | 0.95% | 主要系其他非流动金融资产在持有期间产生的公允价值变动损益 | 是 |
| 资产减值 | -17,742,315.29 | -8.60% | 主要是系无形资产的减值及预计损失的计提 | 否 |
| 营业外收入 | 79,463.55 | 0.04% | 否 | |
| 营业外支出 | 1,016,172.91 | 0.49% | 主要系对外捐赠 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 859,813,296.64 | 35.76% | 428,213,507.44 | 23.03% | 12.73% | 主要系转让参股公司部分股权，收到转让款 |
| 应收账款 | 626,399,725.50 | 26.05% | 588,683,275.53 | 31.66% | -5.61% | |
| 合同资产 | 1,278,476.34 | 0.05% | 1,073,277.91 | 0.06% | -0.01% | |
| 存货 | 131,921,836.75 | 5.49% | 118,684,325.43 | 6.38% | -0.89% | |
| 投资性房地产 | 11,696,931.55 | 0.49% | 6,945,469.49 | 0.37% | 0.12% | 主要系公司房产对外租赁增加 |
| 长期股权投资 | 208,551,154.92 | 8.67% | 343,737,425.69 | 18.49% | -9.82% | 主要系权益法核算的联营企业亏损及转让部分股权所致 |
| 固定资产 | 110,460,299.02 | 4.59% | 122,272,071.96 | 6.58% | -1.99% | |
| 在建工程 | 50,679.25 | 0.00% | ||||
| 使用权资产 | 19,022,515.13 | 0.79% | 26,059,727.24 | 1.40% | -0.61% | |
| 短期借款 | 458,742,260.97 | 19.08% | 303,342,115.26 | 16.32% | 2.76% | |
| 合同负债 | 28,894,918.03 | 1.20% | 17,986,826.80 | 0.97% | 0.23% | 主要系预收款项增多 |
| 租赁负债 | 7,958,909.19 | 0.33% | 9,526,584.74 | 0.51% | -0.18% | |
| 交易性金融资产 | 160,214,215.57 | 6.66% | 0.00 | 0.00% | 6.66% | 主要系购买保本型现金管理产品增加 |
| 应收款项融资 | 2,965,916.45 | 0.12% | 15,846,397.80 | 0.85% | -0.73% | 主要系银行承兑汇票贴现 |
| 其他权益工具投资 | 28,600,000.00 | 1.19% | 3,100,000.00 | 0.17% | 1.02% | 主要系参股公司其他综合收益公允价值变动 |
| 无形资产 | 34,303,788.42 | 1.43% | 54,015,655.33 | 2.91% | -1.48% | 主要系无形资产的摊销及减值影响增加 |
| 开发支出 | 88,605,849.54 | 3.69% | 20,023,527.33 | 1.08% | 2.61% | 主要系报告期资本化研发投入增加 |
| 长期待摊费用 | 1,755,657.39 | 0.07% | 3,243,648.29 | 0.17% | -0.10% | 主要系报告期装修费摊销转入损益 |
| 其他非流动资产 | 5,519,541.74 | 0.23% | 1,040,788.44 | 0.06% | 0.17% | 主要系预付长期资产购置款增加 |
| 应付账款 | 58,174,911.49 | 2.42% | 87,061,423.89 | 4.68% | -2.26% | 主要系应付款项减少 |
| 应交税费 | 34,375,722.67 | 1.43% | 21,299,986.01 | 1.15% | 0.28% | 主要系转让参股公司部分股权，应交企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 10,430,357.29 | 0.43% | 3,572,410.72 | 0.19% | 0.24% | 主要系业务往来款、保证金增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,115,823.11 | 0.42% | 15,755,863.06 | 0.85% | -0.43% | 主要系报告期一年以内待付的租赁款减少 |
境外资产占比较高
□适用?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 863,420.79 | 260,000,000.00 | 100,649,205.22 | 160,214,215.57 | |||
| 4.其他权益工具投资 | 3,100,000.00 | 21,000,000.00 | 4,500,000.00 | 28,600,000.00 | ||||
| 5.其他非流动金融资产 | 25,417,226.05 | 1,102,961.17 | 26,520,187.22 | |||||
| 金融资产小计 | 28,517,226.05 | 1,966,381.96 | 21,000,000.00 | 0.00 | 264,500,000.00 | 100,649,205.22 | 0.00 | 215,334,402.79 |
| 上述合计 | 28,517,226.05 | 1,966,381.96 | 21,000,000.00 | 0.00 | 264,500,000.00 | 100,649,205.22 | 0.00 | 215,334,402.79 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末 | |||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 1,490,222.54 | 1,490,222.54 | 保证金 | 保证 |
| 货币资金 | 235,991.56 | 235,991.56 | 在途资金 | 在途资金 |
| 应收票据 | 550,000.00 | 522,500.00 | 贴现 | 贴现 |
| 固定资产 | 109,827,973.83 | 97,747,445.13 | 借款抵押 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 13,304,627.61 | 11,696,931.55 | 借款抵押 | 抵押 |
| 无形资产 | 15,839,397.82 | 12,671,517.82 | 借款抵押 | 抵押 |
| 合计 | 141,248,213.36 | 124,364,608.60 | ||
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 201,031,000.00 | 131,810,000.00 | 52.52% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2023年 | 向特定对象发行 | 20,000 | 19,620.28 | 6,198.36 | 6,198.36 | 0 | 0 | 0.00% | 13,545.39 | 专户存储、现金管理 | 0 |
| 合计 | -- | 20,000 | 19,620.28 | 6,198.36 | 6,198.36 | 0 | 0 | 0.00% | 13,545.39 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用
单位：万元
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金总额为人民币20,000.00万元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币379.72万元（不含税），实际募集资金净额为人民币19,620.28万元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的19,700.00万元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年3月30日存入公司在招商银行南京新街口支行的125903558910306账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天衡验字（2023）00039号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》；2023年度公司使用募集资金6,198.36万元,募集资金专用账户累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为123.47万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计13,545.39万元，其中包含用于现金管理的资金为12,500.00万元。
承诺投资项目和超募资金投
向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 6,198.36 | 6,198.36 | 30.99% | 2025年01月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,000 | 20,000 | 6,198.36 | 6,198.36 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 20,000 | 20,000 | 6,198.36 | 6,198.36 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原 | 该项目处于建设期内尚未完全达到可使用状态。 | ||||||||||
| 因） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，公司募集资金余额135,453,863.78元，其中用于现金管理的余额为125,000,000.00元，募集资金专项账户余额为10,453,863.78元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况?适用□不适用
或其他情况
交易对方
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京嘉树投资有限公司 | 统信软件12.1429% | 2023年12月29日 | 85,000 | 46,762.73 | 增强资产流动性，降低资产负债率 | 248.68% | 市场化原则 | 否 | 非关联 | 是 | 是 | 2023年12月29日 | 公告编号：2023-093 |
九、主要控股参股公司分析
?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 南京诚迈物联网科技有限公司 | 子公司 | 软件与信息技术服务 | 30,000,000.00 | 133,422,679.95 | 60,060,424.86 | 372,858,526.83 | 28,060,396.58 | 27,506,797.51 |
| 智达诚远科技有限公司 | 子公司 | 软件与信息技术服务 | 62,500,000.00 | 295,288,330.40 | 59,956,095.53 | 355,203,031.92 | -13,193,888.86 | -3,721,823.95 |
| 统信软件技术有限公司 | 参股公司 | 软件与信息技术服务 | 626,875,000.00 | 1,082,399,270.49 | 634,219,467.91 | 505,819,680.40 | -279,489,835.80 | -284,200,082.09 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 琮镕科技（淮安）有限公司 | 取得 | 影响较小 |
| 南京龙尚书房科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 星际云图（南京）科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 讯天科技（南京）有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 上海思齐远达信息有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 南京诚迈能源科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 山西诚迈智能科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 国信讯天（南京）科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 讯天创通（昆山）科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 讯天科技（广西）有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 国信讯天（北京）科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 国信迈森（鄂尔多斯市）科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 杭州承迈信息科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 苏州智达诚远科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 南京诚迈鑫智科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 大同诚迈科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 深圳讯天信达科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 广西诚迈创通科技有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 诚迈科技（天津）有限公司 | 设立 | 影响较小 |
| 南京诚迈电力信息有限公司合肥分公司 | 设立 | 影响较小 |
| 诚迈科技（南京）股份有限公司北京分公司 | 设立 | 影响较小 |
| 长沙原岸丰信息技术有限公司 | 注销 | 影响较小 |
主要控股参股公司情况说明参股公司统信软件全年营业收入超5亿元，经营提质明显，具体经营发展情况如下：
一、技术创新统信软件始终坚持以技术创新引领中国操作系统发展。截至2023年12月，统信软件已先后申请专利821项，其中授权专利332项，登记软件著作权307项，连续三年保持专利申请同比两位数增长。
二、生态建设生态是操作系统最宽广的“护城河”。报告期内，统信UOS软硬件适配数突破500万，是业内首个取得该成就的操作系统厂商。其中，统信UOS原生应用达到6000余款，增长300%，标志着国产操作系统原生应用开发元年的到来。
三、服务体系报告期内，统信软件持续投入高品质服务体系迭代，构建起“1中心+双循环+N工具”高品质服务体系。“统信软件授权服务中心”已达到70余家，链接700余家认证代理商，构建了覆盖31个省市自治区的统信高品质服务网点，实现全国
地级市服务覆盖率100%。
四、产业贡献报告期内，统信软件持续投身信息技术应用创新产业发展。截至2023年12月，统信软件主持和参与起草国家、行业、联盟技术标准43项。报告期内，统信软件荣获北京市科技进步奖，成为北京市“链主”企业，带动产业链上下游共同创新发展，培育新质生产力，引领产业链补齐短板。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十一、公司未来发展的展望
2024年，公司将继续坚持技术创新的发展方向，致力于成为全球领先的智能操作系统专家，在保持传统软件与信息技术服务业务稳步增长的同时，积极拓展操作系统在智能网联汽车、泛在物联网等领域的应用，推动自主软件产品与解决方案在更多场景落地，关注人工智能前沿技术的发展及在公司主营业务领域的应用。公司在保持智能互联及智能操作系统软件技术方向持续研发的基础上，将努力成为国际一流的移动智能终端及智能网联汽车软件综合解决方案提供商。2024年公司将在发展业务的同时努力保持员工稳定性，逐步加强研发投入，改善业务模式，提高发展质量，提升收入规模和盈利能力。
1、智能网联汽车软件领域业务拓展计划
作为智能汽车跨域融合操作系统平台软件的方案与服务提供商，公司将深化移动操作系统的软件开发能力，推动智能座舱域平台软件的创新，通过FusionEx8.0平台，实现语音交互的优化、座舱环境的个性化定制以及AI能力构建。同时，智达诚远将加强车载互联技术引擎AMPlay的优化，扩展娱乐内容，融合VR/AR技术，提供沉浸式娱乐体验。公司还将继续积极研发智能驾驶域和中央计算域平台软件，持续迭代跨域融合SOA平台FusionWise软件产品，打造竞争力强的产品和服务，实现座舱域与智驾域的整合，助力车厂实现舱驾融合升级，成为汽车行业客户信赖的合作伙伴。
2、泛在物联网业务拓展计划
公司将加大对基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版的研发投入，实现产品与解决方案的纵向创新并进行行业应用推广，以满足用户更深层次的需求。同时，公司亦将以自主研发的产品为核心，结合生态伙伴产品及系统，面向重点行业用户创新研发针对工业、能源、教育、交通、警务、政务等领域的整体解决方案，以更加贴合用户需求，提升市场占有率。
3、人工智能领域拓展计划
公司将使用开源大模型基座，通过增强预训练、微调，人类反馈对齐等技术，开发行业大模型应用；开发基于云原生框架、大模型相关技术链，面向全行业的从数据到知识的解决方案；逐步探索大模型在更多相关行业领域的应用与推广。
4、拓展优质客户计划
通过提升服务能力，重点巩固并挖掘与既有优质客户的合作规模和合作深度；同时凭借优秀专业的技术能力以及与全球领先的优质客户合作经验，拓展已覆盖及新业务领域中更多知名企业，强化公司客户资源，并围绕参股公司积极寻找协同发展机会。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年01月20日 | 南京市雨花台区宁双路19号 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金、尚正基金、中信期货等机构投资者 | 公司当前经营情况、主要参股公司发展情况、公司股份变动及股东情况等。未提供资料。 | 巨潮资讯网 |
| 2023年05月16日 | “诚迈科技投资者关系”微信小程序 | 网络平台线上交流 | 其他 | 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 | 公司2022年经营状况及2023年发展规划、汽车软件业务发展情况、主要参股公司经营状况及技术优势等。未提供资料。 | 巨潮资讯网 |
| 2023年05月31日 | 南京市雨花台区宁双路19号 | 实地调研 | 其他 | 深圳证券交易所投资者服务部、华泰证券、安信证券、南京证券及中小投资者代表 | 公司2022年经营状况、在人工智能领域、智能网联汽车软件领域及移动智能终端领域的发展情况等。未提供资料。 | 巨潮资讯网 |
| 2023年07月09日 | 南京市雨花台区宁双路19号 | 实地调研 | 机构 | 北京润达信和基金 | 主要参股公司发展情况、汽车软件业务发展情况、财务投资者减持情况等。未提供资料。 | 巨潮资讯网 |
| 2023年07月11日 | 南京市雨花台区宁双路19号 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 | 公司及主要参股公司业务发展及收入指引情况等。未提供资料。 | 巨潮资讯网 |
| 2023年07月12日 | 南京市雨花台区宁双路19号 | 实地调研 | 机构 | 东北证券 | 公司及主要参股公司业务发展及收入指引情况等。未提供资料。 | 巨潮资讯网 |
| 2023年09月13日 | 南京市雨花台区宁双路19号 | 实地调研 | 机构 | 博道基金、农银汇理基金、峰岚资本等机构投资者 | 公司及主要参股公司半年度情况、汽车软件业务情况、鸿蒙业务发展情况等。未提供资料。 | 巨潮资讯网 |
| 2023年09月14日 | 南京市雨花台区宁双路19号 | 实地调研 | 机构 | 东恺投资、长信基金、东北证券等机构投资者 | 公司及主要参股公司半年度情况、汽车软件业务情况、鸿蒙业务发展情况等。未提 | 巨潮资讯网 |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是?否
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求。
（一）、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。
（二）、关于公司与控股股东及实际控制人：公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
（三）、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
（四）、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表专项核查意见。
（五）、关于董事会四个委员会
1、审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、重大关联交易等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。
2、战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司重大投融资方案、重大资本运作等事项进行审议，并提交公司董事会审议。
3、提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。
4、薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。
（六）、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（七）、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
（一）资产完整
公司系由有限公司整体变更设立，具备与经营有关的业务体系及主要相关资产；公司合法拥有完整的独立于股东及其他关联方的开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、专利、非专利技术。该等资产可以完整地用于生产经营活动。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。
（二）人员独立
公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，且专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。
公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职的情形。
（三）财务独立
公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
公司拥有独立银行账户，办理了独立的税务登记、依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
（四）机构独立
公司已建立健全独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，独立行使经营管理职权，公司的机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司已按照《公司法》及《公司章程》的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。
（五）业务独立
公司拥有独立完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司已建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织架构，在经营管理上独立运作。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。
三、同业竞争情况
□适用?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.65% | 2023年02月13日 | 2023年02月13日 | 巨潮资讯网《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026） |
| 2022年年度股东大会 | 年度股东大会 | 34.65% | 2023年05月16日 | 2023年05月16日 | 巨潮资讯网《2022年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-062） |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.72% | 2023年12月22日 | 2023年12月23日 | 巨潮资讯网《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-092） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用?不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用?不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 王继平 | 男 | 56 | 董事长 | 现任 | 2013年09月29日 | 2026年02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘荷艺 | 女 | 53 | 董事 | 现任 | 2013年09月29日 | 2026年02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘冰 | 男 | 46 | 董 | 现任 | 2013 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冰 | 事、总经理 | 年09月29日 | 年02月12日 | |||||||||
| 王艳萍 | 女 | 52 | 董事 | 现任 | 2020年11月02日 | 2026年02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王锦锋 | 男 | 45 | 董事、副总经理 | 现任 | 2013年09月29日 | 2026年02月12日 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 归属第二类限制性股票12,000股 |
| 黄海燕 | 女 | 47 | 董事、财务总监 | 现任 | 2013年09月29日 | 2026年02月12日 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 归属第二类限制性股票12,000股 |
| 章丽琼 | 女 | 53 | 独立董事 | 现任 | 2021年05月11日 | 2026年02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王云霞 | 女 | 41 | 独立董事 | 现任 | 2022年05月06日 | 2026年02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡昊 | 男 | 49 | 独立董事 | 现任 | 2020年05月28日 | 2026年02月12日 | 585 | 0 | 0 | 0 | 585 | |
| 赵玉成 | 男 | 61 | 监事会主席 | 现任 | 2013年09月29日 | 2026年02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵森 | 男 | 44 | 监事 | 现任 | 2013年09月29日 | 2026年02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张燕 | 女 | 41 | 职工代表监事 | 现任 | 2013年09月29日 | 2026年02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王锟 | 男 | 43 | 副总经理兼董事会秘书 | 现任 | 2019年11月27日 | 2026年02月12日 | 26,324 | 12,000 | 0 | 0 | 38,324 | 归属第二类限制性股票12,000股 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,909 | 36,000 | 0 | 0 | 62,909 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是?否公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用?不适用
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
1、王继平先生1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994年2月至1999年1月，任美国智通公司（CommunicationIntelligenceCorporation）软件工程师；1999年2月至2000年8月，任中美合资智通电脑有限公司副总经理；2001年2月，创立移软科技（南京）有限公司并任董事长；2006年9月，创立诚迈科技（南京）有限公司并任董事长；现任公司董事长。
2、刘荷艺女士1971年5月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历。2006年9月，与王继平共同创立诚迈科技（南京）有限公司；现任公司董事。
3、刘冰冰先生1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2002年2月，任北京北联晨光信息系统有限公司网络工程师；2002年2月至2006年4月，任移软科技（南京）有限公司高级副总裁；2006年4月至2006年11月，任北京思诺德科技有限公司总经理；2006年11月至2008年9月，任上海伟普网络科技有限公司副总裁；2009年10月至今，历任公司首席商务官、总裁；现任公司董事、总经理。
4、王艳萍女士1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990年11月至2007年9月为大秦铁路股份有限公司太原北车辆段员工；2007年10月至今历任南京华设科技股份有限公司行政经理，现任副总经理；现任公司董事。
5、黄海燕女士1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、高级会计师。1997年7月至2005年6月，任中国南车集团浦镇车辆厂主管会计；2005年6月至2006年6月，任江苏大华会计师事务所审计专员；2006年9月至今，历任公司财务经理、财务总监；现任公司董事、财务总监。
6、王锦锋先生1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年11月至2002年9月，任掌星科技（苏州）有限公司开发工程师；2002年10月至2009年12月，历任移软科技（南京）有限公司开发工程师、部门经理、高级部门经理；2010年1月至2010年9月，任南京长观信息科技有限公司产品经理；2010年11月至今，任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
7、胡昊先生1975年4月7日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历，副教授。2000年4月至2002年9月，任南京大学计算机科学与技术系助教；2002年9月至2009年9月任南京大学计算机科学与技术系讲师；2009年9月至今，任南京大学计算机科学与技术系副教授；现任公司独立董事。
8、王云霞女士王云霞，女，1983年2月3日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，律师。2009年3月至2009年10月，任东华能源股份有限公司法务人员，2009年10月至2012年9月，任江苏方德律师事务所律师，2012年9月至2016年7月，任江苏朗华律师事务所合伙人律师，2016年6月至2021年11月，任江苏玖润律师事务所主任律师，2021年11月至2023年10月，任江苏路漫律师事务所主任律师，2023年10月至今，任上海中联（南京）律师事务所主任律师。现任公司独立董事。
、章丽琼女士1972年
月
日出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、高级会计师。1994年
月至2002年
月，任南京压缩机股份有限公司成本会计，2003年
月至2013年
月任南京华弘会计师事务所项目经理，2013年
月至今，任南京信国会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。现任公司独立董事。
（二）监事
、赵玉成先生1963年
月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年
月至1993年
月，任职于南京第二机床厂；1993年
月至1998年
月，任江苏华宁电子集团职员；1998年
月至2004年
月，任南京市工商局鼓楼分局职员；2004年
月至2006年
月，任移软科技（南京）有限公司职员；2006年至今，历任公司行政经理、行政副总监等，现任公司行政总监、监事。
、赵森先生1980年
月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年
月至2002年
月，任职于南京乐蝠智能系统集成有限公司；2003年
月至2004年
月，任南通科德信息工程有限公司网络工程师；2004年
月至2006年
月，任南京汉德森科技股份有限公司系统管理员；2006年至今，历任公司IT经理、IT副总监等，现任公司IT高级总监、监事。
、张燕女士1983年
月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今，历任公司人事专员、招聘经理、高级招聘经理、招聘副总监兼外协部负责人；现任公司监事。
（三）高管
、刘冰冰先生其简历参见本节之“
（一）董事”。
、黄海燕女士其简历参见本节之“
（一）董事”。
、王锦锋先生其简历参见本节之“
（一）董事”。
、王锟先生1981年
月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工学学士、经济学硕士，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中财招商投资集团金融研究所、南京世通资产管理有限公司等，2017年
月加入本公司，就职于证券事务部，现任公司副总经理、董事会秘书。在股东单位任职情况?适用□不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 王继平 | 南京德博投资管理有限公司 | 执行董事 | 2011年11月22日 | 否 | |
| 刘荷艺 | 南京德博投资管理有限公司 | 总经理 | 2011年11月22日 | 否 |
在其他单位任职情况?适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 王继平 | 陕西优创电力科技有限公司 | 监事 | 2017年08月18日 | 否 | |
| 王继平 | 北京友联信通企 | 执行董事 | 2020年01月09 | 否 |
| 业管理有限公司 | 日 | ||||
| 王继平 | 统信软件技术有限公司 | 副董事长 | 2024年01月25日 | 否 | |
| 王继平 | 山西雁门山酒业有限公司 | 副董事长 | 2020年08月10日 | 否 | |
| 王继平 | 宝马诚迈信息技术有限公司 | 副董事长 | 2021年04月01日 | 否 | |
| 王继平 | 南京慧而强贸易有限公司 | 执行董事,总经理 | 2019年09月17日 | 否 | |
| 王继平 | 南京阿尔法未来科技有限公司 | 董事长 | 2022年02月25日 | 否 | |
| 王继平 | 北京未来猫科技有限公司 | 董事 | 2022年03月24日 | 否 | |
| 刘冰冰 | 统信软件技术有限公司 | 董事 | 2019年11月14日 | 2024年01月25日 | 否 |
| 刘冰冰 | 长沙益谦科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2020年07月02日 | 否 | |
| 刘冰冰 | 南京晋颐科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2021年11月09日 | 2023年10月08日 | 否 |
| 王艳萍 | 陕西优创电力科技有限公司 | 经理 | 2019年03月22日 | 否 | |
| 王艳萍 | 南京智松电子科技有限公司 | 执行董事 | 2013年05月27日 | 否 | |
| 胡昊 | 南京大学 | 副教授 | 2000年04月01日 | 是 | |
| 章丽琼 | 南京信国会计师事务所（普通合伙） | 执行事务合伙人 | 2013年09月01日 | 是 | |
| 章丽琼 | 南京市破产管理人协会 | 监事长 | 2019年12月30日 | 否 | |
| 王云霞 | 上海中联（南京）律师事务所 | 主任律师 | 2023年10月15日 | 是 | |
| 王云霞 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | 独立董事 | 2023年09月11日 | 是 | |
| 王锟 | 统信软件技术有限公司 | 监事 | 2019年11月14日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 不适用 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、决策程序公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定薪酬计划及薪酬方案。薪酬与考核委员会提出董事、监事的薪酬与考核计划或方案，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后施行；公司高级管理人员的薪酬与考核计划或方案报经董事会批准后施行。
2、确定依据
根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，薪酬与考核委员会以董事、监事、高级管理人员分管的工作范围、主要职责履行情况、业绩考评指标的完成情况，及业务创新能力和盈利能力的经营绩效情况，并结合社会相关岗位的薪酬水平标准，作为其薪酬确定依据。
、实际支付情况
公司报告期内董事、监事、高级管理人员共
人，实际支付
369.9万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王继平 | 男 | 56 | 董事长 | 现任 | 67.1 | 否 |
| 刘荷艺 | 女 | 53 | 董事 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘冰冰 | 男 | 46 | 董事、总经理 | 现任 | 67.1 | 否 |
| 王艳萍 | 女 | 52 | 董事 | 现任 | 9.7 | 否 |
| 王锦锋 | 男 | 45 | 董事、副总经理 | 现任 | 43.8 | 否 |
| 黄海燕 | 女 | 47 | 董事、财务总监 | 现任 | 43.8 | 否 |
| 王云霞 | 女 | 41 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 章丽琼 | 女 | 52 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 胡昊 | 男 | 49 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 赵玉成 | 男 | 61 | 监事会主席 | 现任 | 28.3 | 否 |
| 赵森 | 男 | 44 | 监事 | 现任 | 28.2 | 否 |
| 张燕 | 女 | 41 | 职工代表监事 | 现任 | 22.2 | 否 |
| 王锟 | 男 | 43 | 副总经理兼董事会秘书 | 现任 | 29.7 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 369.9 | -- |
其他情况说明
□适用?不适用
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第三十二次会议 | 2023年01月18日 | 2023年01月19日 | 巨潮资讯网《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-002） |
| 第四届董事会第一次会议 | 2023年02月13日 | 2023年02月13日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-024） |
| 第四届董事会第二次会议 | 2023年02月15日 | 2023年02月15日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-027） |
| 第四届董事会第三次会议 | 2023年03月01日 | 2023年03月02日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-037） |
| 第四届董事会第四次会议 | 2023年03月27日 | 2023年03月27日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-042） |
| 第四届董事会第五次会议 | 2023年04月25日 | 2023年04月26日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-050） |
| 第四届董事会第六次会议 | 2023年08月18日 | 2023年08月19日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-066） |
| 第四届董事会第七次会议 | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-074） |
| 第四届董事会第八次会议 | 2023年12月01日 | 2023年12月02日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-086） |
| 第四届董事会第九次会议 | 2023年12月08日 | 2023年12月09日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-089） |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王继平 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘荷艺 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘冰冰 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王艳萍 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黄海燕 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王锦锋 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 章丽琼 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王云霞 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡昊 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议
□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员 | 章丽琼、王 | 5 | 2023年01月06日 | 1、审议《关于内部审计部门工作计划和报告的 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证 | 与内审部沟通 | 不适用 |
| 会 | 云霞、胡昊 | 议案》2、审议《关于2022年内审总结报告的议案》 | 监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 2022年内审情况 | |||
| 2023年04月14日 | 1、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》2、审议《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》3、审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》4、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》5、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》6、审议《关于2023年第一季度报告的议案》7、审议《关于内部审计部门工作计划和报告的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 与审计沟通2022年度财务审计事项 | 不适用 | |||
| 2023年08月08日 | 1、《关于内部审计部门工作计划和报告的议案》2、《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 与内审部沟通2023年上半年内审情况及2023年下半年内审计划 | 不适用 | |||
| 2023年10月23日 | 1、审议《关于内部审计部门工作计划和报告的议案》2、审议《关于2023年第三季度报告的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 不适用 | ||||
| 2023年12月25日 | 1、审议《关于2024年内审工作计划的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经 | 不适用 |
| 过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | |||||||
| 薪酬与考核委员会 | 章丽琼、王锦锋、胡昊 | 2 | 2023年04月14日 | 1、审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》2、审议《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》 | 薪酬与考核委员会参考同行业上市公司高级管理人员、董事的薪酬，结合公司的实际情况，拟定了2023年度公司高级管理人员及董事的薪酬方案，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 不适用 | |
| 2023年10月23日 | 1、审议《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》2、审议《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。 | 不适用 | ||||
| 提名委员会 | 刘冰冰、王云霞、章丽琼 | 1 | 2023年01月06日 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3、审议《关于聘任公司总经理的议案》4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 | 提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。 | 不适用 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 3,637 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 4,362 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 7,999 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 8,998 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 100 |
| 技术人员 | 7,520 |
| 财务人员 | 31 |
| 行政人员 | 348 |
| 合计 | 7,999 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 183 |
| 本科 | 5,012 |
| 专科及以下 | 2,802 |
| 合计 | 7,999 |
2、薪酬政策
公司建立合理的激励和内部制衡机制,有效促进公司绩效,维护股东权益。公司以当期经济效益及可持续发展状况决定工资水平，员工的贡献、能力及责任是公司薪酬分配的依据。提供优质的薪酬福利待遇，注重人才物质和精神的双重保障，是公司一直致力的目标。
薪酬政策根据公司长期经营战略构建，结合市场薪酬调查数据进行调整，不断牵引员工展现和达到企业实现战略所需要的关键行为和关键绩效目标。公司面向员工制定有针对性的薪酬方案，采取薪资与绩效挂钩的岗位工资制，固定报酬与浮动工资相结合等方式，进行有效的人才激励与保留。
公司为员工提供五险一金及其他福利费等，并实施人性化服务，解决员工落户问题，积极开展各项文化活动，进行工作成就感及培训等非金钱的内在薪酬，带来持续性的内在激励。丰富、完备的福利为人员稳定和公司业务的稳健发展打下夯实的基础。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求报告期内计入营业成本部分的职工薪酬总额为129,856.93万元，占公司营业成本总额的83.73%；职工薪酬总额对公司利润的影响较大；核心技术人员数量占比约为0.88%，薪酬占比约为1.67%，可比条件下与上年相比变动较小。
3、培训计划
公司十分重视员工的发展和成长，注重关键人才的培训和选拔，通过线上、线下相结合的方式，积极推广内部公开课、在岗培训、项目实践等多种学习途径，为员工职业通道提供多元化的发展平台，员工可根据职业岗位、特长兴趣及公司需求，选择合适的成长空间和机会。同时，针对进行知识分享的关键人才，提供职业发展机会，逐步形成了终身学习、乐于分享的企业文化氛围。公司通过员工自身能力的成长，促进核心竞争力的提升。
4、劳务外包情况
□适用?不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用公司现金分红政策的制定及执行一直严格遵守有关法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，2023年5月16日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案》的议案。报告期内，公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.2 |
| 每10股转增数（股） | 3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 166,832,109 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 20,019,853.08 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 20,019,853.08 |
| 可分配利润（元） | 343,642,558.44 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用?不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用□不适用
1、股权激励
（1）2023年10月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。由于本激励计划中的19名激励对象因离职等原因不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计11.60万股不得归属，由公司作废失效。公司为符合条件的457名激励对象办理共计275.16万股第二类限制性股票归属事宜。同日，监事会对第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了审核并发表了同意意见。
（2）2023年11月14日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》（天衡验字【2023】00121号），审验了公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期所增加注册资本的实收情况。
（3）2023年11月28日，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属的限制性股票上市流通，符合本次归属条件的激励对象共计457人，其中1名激励对象在资金缴纳期间放弃认购拟归属的第一批次的限制性股票，实际归属人数456人，实际归属数量274.84万股，占归属前公司总股本的1.67%，归属价格为19.75元/股，归属募集资金全部用于补充公司流动资金。董事、高级管理人员获得的股权激励?适用□不适用
单位：股
公司现有总股本166,932,109股，扣减公司回购专用证券账户股份100,000股后，以166,832,109股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金20,019,853.08元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增50,049,632股，转增后总股本为216,981,741股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。姓名
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
| 王锟 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 30,000 | 12,000 | 0 | 19.75 | 18,000 |
| 王锦锋 | 董事,副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 30,000 | 12,000 | 0 | 19.75 | 18,000 |
| 黄海燕 | 董事,财务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 30,000 | 12,000 | 0 | 19.75 | 18,000 |
| 总监 | |||||||||||||
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 90,000 | 36,000 | 0 | -- | 54,000 |
| 备注（如有） | 不适用 | ||||||||||||
高级管理人员的考评机制及激励情况公司已经建立了完善的高管人员考评激励机制，加强对公司高管人员的管理和激励。对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，按照《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（更正后）》及诚迈科技内部发布的对高级管理人员的考核办法分年进行考核，并依照考核结果来确定当年度的归属比例。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。
2、员工持股计划的实施情况
□适用?不适用
3、其他员工激励措施
□适用?不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求报告期内，公司股权激励计划产生的费用合计为9,056.94万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东净利润27,861.02万元，股权激励费用占剔除股权激励费用后归属于上市公司股东净利润的32.51%。其中，核心技术人员的股权激励费用为2,448.44万元，占公司当期股权激励总费用的比重为27.03%。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁使用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是?否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷（包括但不限于）:1.发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；2.发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；4.控制环境无效；5.已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；6.因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。重要缺陷（包括但不限于）:1.关键岗位人员舞弊；2.合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；3.已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 | 重大缺陷：1.法规：严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；2.运营：完全忽视法律规章约束，在经营管理工作中违法行为特别严重，且情节十分恶劣，造成公司日常经营管理活动中断和停止，且导致注册会计师拒绝表示意见或者否定意见的审计报告；3.声誉：负面消息在较大区域流传，对公司声誉造成重大损害；4.整改：内部控制评价的重大缺陷未得到整改；5.业务控制：重要业务缺乏制度控制导致业务管理失效。重要缺陷：1.法规：违规并被处罚；2.运营：漠视公司经营管理各项制度和法律法规的要求，工作中存在利用职权谋取非法利益的违法行为，严重影响日常经营管理活动的效率和效果，且导致注册会计师出具保留意见的审计报告；3.声誉：负面消息在行业内流传，对公司声誉造成较大损害；4.整改：内部控制评价的重要缺陷未得到整改；5.业务控制：重要业务的制度系统性失效导致业务管理部分失效。一般缺陷：1.法规：轻微违规并已整改；2.运营：依法合规经营管理意识薄弱，经营和管理知识不足，在工作中存在怠于行使管理职责、消极不作为及制度执行不力等现象，影响到日常管理活动效率和效果，并对公司经营管理目标造成较小影响；3.声誉：负面消息在公司内部流传，公司的外部声誉没有受较大影响。 |
| 定量标准 | 重大缺陷:1.权益：潜在错报≥所有者权益总额的1%或200万元；2.资产：潜在错报≥资产总额的1%或200万元；3.收入：潜在错报≥收入总额的1%或400万元；4.利润：潜在错报≥利润总额的5%或250万元。重要缺陷：1.权益：所有者权益总额的0.5%或100万元≤潜在错报＜所有者权益总额的1%或200万元；2.资产：资产 | 重大缺陷：1.权益：潜在错报≥所有者权益总额的1%或200万元；2.资产：潜在错报≥资产总额的1%或200万元；3.收入：潜在错报≥收入总额的1%或400万元；4.利润：潜在错报≥利润总额的5%或250万元。重要缺陷：1.权益：所有者权益总额的0.5%或100万元≤潜在错报＜所有者权益总额的1%或200万元；2.资产：资产 |
| 总额的0.5%或100万元≤潜在错报＜资产总额的1%或200万元；3.收入：收入总额的0.5%或200万元≤潜在错报＜收入总额的1%或400万元；4.利润：利润总额的2%或100万元≤潜在错报＜利润总额的5%或250万元。一般缺陷：1.权益：潜在错报＜所有者权益总额的0.5%或100万元；2.资产：潜在错报＜资产总额的0.5%或100万元；3.收入：潜在错报＜收入总额的0.5%或200万元;4.利润：潜在错报＜利润总额的2%或100万元。 | 总额的0.5%或100万元≤潜在错报＜资产总额的1%或200万元；3.收入：收入总额的0.5%或200万元≤潜在错报＜收入总额的1%或400万元；4.利润：利润总额的2%或100万元≤潜在错报＜利润总额的5%或250万元。一般缺陷：1.权益：潜在错报＜所有者权益总额的0.5%或100万元；2.资产：潜在错报＜资产总额的0.5%或100万元；3.收入：潜在错报＜收入总额的0.5%或200万元；4.利润：潜在错报＜利润总额的2%或100万元。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用?不适用未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养实现员工与企业的共同成长。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
本报告期内，公司未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | UBSAG;财通基金管理有限公司;江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选9号私募证券投资基金;李春停;诺德基金管理有限公司;王亮;张建飞;中信证券股份有限公司 | 股份限售承诺 | 本单位/本人参加此次贵公司创业板以简易程序向特定对象发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，同意本次认购所获股份自贵公司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。 | 2023年04月14日 | 2023-10-14 | 截至目前，该承诺已在报告期内履行完毕。 |
| 刘荷艺;南京德博投资管理有限公司;王继平 | 其他承诺 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；3、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 2022年12月26日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 | |
| 胡昊;黄海燕;刘冰冰;刘荷艺;王继平;王锦锋;王锟;王艳萍;王云霞;章丽琼 | 其他承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺接受由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应 | 2022年12月26日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 法律责任；7、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | |||||
| 诚迈科技（南京）股份有限公司 | 其他承诺 | 为了保护广大投资者的利益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。公司拟采取的具体措施如下：1、严格执行募集资金管理制度，防范募集资金使用风险公司已经根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定并完善了《募集资金管理制度》，明确规定公司对募集资金进行专户集中管理，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。募集资金到账后，公司将有序推进募集资金的使用，努力提高资金的使用效率，提升未来期间的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。2、加强公司内部控制建设，提高经营效率和效果公司将继续加强内部控制建设，继续完善并优化经营管理和投资决策程序，继续改善采购、研发、销售、管理等环节的流程，进一步提高公司整体经营效率，节省各项成本费用，全面有效地控制公司经营管理风险，提高经营效果，促进实现发展战略。3、积极推进公司战略布局实施，增强持续盈利能力“基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目”的顺利实施，将有助于培育公司新的利润增长点，增强公司的综合实力，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。同时，公司将通过募集资金投资项目大力拓展主营业务，进一步提升公司主营业务的竞争力，扩大市场销售规模，增强公司持续盈利能力，提高股东回报。4、不断完善公司分红制度，强化投资者回报机制为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，公司制定了《诚迈科技（南京）股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，在综合分析公司发展战略、经营发展实际情况、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，通过制定具体的股东回报规划和相关决策机制等，从而保证利润分配的持续性和稳定性。公司在主营业务实现健康发展和 | 2022年12月26日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 经营业绩持续增长的过程中，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。 | |||||
| 都斌;黄海燕;梅东;王锦锋;张燕;赵森;赵玉成 | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。同时，自离职申报之日起六个月内，增持的公司股份也将予以锁定。在公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的公司股票锁定期限自动延长六个月。若本人在本人承诺的锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价。 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 南京德博投资管理有限公司 | 股份减持承诺 | 对于本公司在本次发行前持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本公司可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。在上述锁定期届满后两年内，本公司将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本公司持有公司首次公开发行时股份总数的25%。本公司保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知 | 2017年01月20日 | 9999-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 发行人予以公告。如本公司违反上述承诺，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有。 | |||||
| ScentshillCapitalI,Limited;南京观晨投资管理中心（有限合伙）;南京泰泽投资管理中心（有限合伙）;宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）;上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 股份减持承诺 | 对于本企业/公司在本次发行前持有的公司股份，本企业/公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本企业/公司可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本企业/公司需向投资者进行赔偿的情形，本企业/公司已经全额承担赔偿责任。在上述锁定期届满后两年内，本企业/公司将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本企业/公司持有公司首次公开发行时股份总数的100%。本企业/公司保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。如本企业/公司违反上述承诺，本企业/公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本企业/公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有。 | 2017年01月20日 | 9999-12-31 | 股东宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）违反其在公司首发上市前做出的承诺，未在减持股份时提前三个交易日通知公司并予以公告，合计减持公司股份667,920股，占公司总股份的0.83%。 |
| 诚迈科技（南京）股份有限公司 | 股份回购承诺 | 若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将依法启动回购股份的程序，回购价格按本公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 南京德博投资管理有限公司 | 股份回购承诺 | 若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺， |
| 板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行时由本公司公开发售的全部股份。具体措施为：在中国证监会对发行人作出正式的行政处罚决定并认定发行人存在上述违法行为后，本公司将依法启动回购股份的程序，回购价格按发行人首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，回购股份数按发行人首次公开发行时本公司公开发售的全部股份数确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。 | 未出现违反上述承诺的情况。 | ||||
| 诚迈科技（南京）股份有限公司 | 分红承诺 | 1、发行前滚存利润的分配经公司2014年第三次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。2、本次发行上市后的股利分配政策根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司有关利润分配的主要规定如下：（1）利润分配原则：公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。（2）利润分配方式：公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司分配现金股利，以人民币计价和支付。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。（3）现金利润分配的期间间隔、条件及最低比例：在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元。②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。③公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。（4）利润分配股票股利的条件及最低比例：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。（5）利润分配需履行的决策程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金利润分配的原因以及未用于现金利润分配的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。（6）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。 | |||||
| 刘荷艺;南京德博投资管理有限公司;王继平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司（诚迈股份除外，下同）均未直接或间接从事任何与诚迈股份构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。2、在今后的业务中，本人（或本公司）不与诚迈股份同业竞争，即：（1）自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与诚迈股份构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。（2）自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及将来成立之本人（或本公司）控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与诚迈股份构成竞 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。（3）自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与贵公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人（或本公司）将立即通知诚迈股份，并尽力将该等商业机会让与诚迈股份。（4）本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司承诺将不向其业务与诚迈股份之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。3、承诺（1）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人（或本公司）将向诚迈股份赔偿一切直接和间接损失，该等责任是连带责任。（2）本人（或本公司）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。（3）本人（或本公司）在承诺函中所作出的保证和承诺均代表本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司而作出。 | |||||
| 南京德博投资管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司将善意履行作为诚迈科技控股股东的义务，不利用该控制地位，就诚迈科技与本公司及（或）本公司控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使诚迈科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果诚迈科技必须与本公司及（或）本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及诚迈科技章程规定的回避要求。本公司保证本公司及（或）本公司控制的其他企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预诚迈科技的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。本公司及（或）本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与诚迈科技签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向诚迈科技谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予诚迈科技相应的赔偿。 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 刘荷艺;王继平 | 关于同业竞争、关联交易、资 | 本人将善意履行作为诚迈科技实际控制人的义务，不利用该控制地位，就诚迈科技与本人及（或）本人控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使诚迈科技的股东大会或董事会作 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违 |
| 金占用方面的承诺 | 出侵犯其他股东合法权益的决议。如果诚迈科技必须与本人及（或）本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及诚迈科技章程规定的回避要求。本人保证本人及（或）本人控制的其他企业不以垄断采购或销售业务渠道等方式干预诚迈科技的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。本人及（或）本人控制的其他企业将严格和善意地履行与诚迈科技签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向诚迈科技谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予诚迈科技相应的赔偿。 | 反上述承诺的情况。 | |||
| ScentshillCapitalI,Limited;南京观晨投资管理中心（有限合伙）;南京泰泽投资管理中心（有限合伙）;宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）;上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本企业/公司将善意履行作为诚迈科技股东的义务，不利用该地位，就诚迈科技与本企业/公司及（或）本企业/公司控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使诚迈科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果诚迈科技必须与本企业/公司及（或）本企业/公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本企业/公司承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及诚迈科技《公司章程》规定的回避要求。本企业/公司保证本企业/公司及（或）本企业/公司控制的其他企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预诚迈科技的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。本企业/公司及（或）本企业/公司控制的其他企业将严格和善意地履行与诚迈科技签订的各种关联交易协议。本企业/公司承诺将不会向诚迈科技谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。如果本企业/公司违反上述声明、保证与承诺，本企业/公司同意给予诚迈科技相应的赔偿。 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 都斌;黄海燕;刘冰冰;刘荷艺;刘阳;刘勇;梅东;牛奎光;浦伟;王宏斌;王继平;王锦锋;张燕;赵森;赵玉成 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人将善意履行作为诚迈科技董事、监事、高级管理人员的义务，不利用该地位，就诚迈科技与本人及（或）本人控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使诚迈科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果诚迈科技必须与本人及（或）本人控制的其他企业发生任何 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及诚迈科技章程规定的回避要求。本人保证本人及（或）本人控制的其他企业不以垄断采购或销售业务渠道等方式干预诚迈科技的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。本人及（或）本人控制的其他企业将严格和善意地履行与诚迈科技签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向诚迈科技谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予诚迈科技相应的赔偿。 | |||||
| 万联证券有限责任公司 | 其他承诺 | 保荐机构万联证券有限责任公司承诺：若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 其他承诺 | 承担审计、验资业务的会计师事务所天衡会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 北京市中伦律师事务所 | 其他承诺 | 发行人律师北京市中伦律师事务所承诺：本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定。 | |||||
| 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 其他承诺 | 评估机构江苏银信资产评估房地产估价有限公司承诺：本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 诚迈科技（南京）股份有限公司 | 其他承诺 | 关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿或者补偿责任的承诺（1）若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。（2）若本公司违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 南京德博投资管理有限公司 | 其他承诺 | 关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿或者补偿责任的承诺（1）若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。（2）若本公司违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 刘荷艺;王继平 | 其他承诺 | 关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿或者补偿责任的承诺（1）若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承 |
| 者的损失。（2）若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。 | 诺的情况。 | |||||
| 都斌;黄海燕;刘冰冰;刘荷艺;刘阳;刘勇;梅东;牛奎光;浦伟;王宏斌;王继平;王锦锋;张燕;赵森;赵玉成 | 其他承诺 | 关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿或者补偿责任的承诺（1）若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，我们将依法赔偿投资者的损失。（2）若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用?不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
?适用□不适用
一、处置子公司单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形因少数股东增资，公司持有南京阿尔法未来科技有限公司股权比例由51.00%降至46.36%，公司对该公司及其子公司的权益由控制转为重大影响。南京阿尔法未来科技有限公司的子公司包括北京未来猫科技有限公司、杭州未来猫科技有限公司、琮镕科技（淮安）有限公司、南京龙尚书房科技有限公司。
二、其他原因导致的合并范围变动
（1）公司子公司智达诚远科技有限公司在苏州设立全资子公司苏州智达诚远科技有限公司，注册资本200.00万元，该公司于2023年1月29日完成工商注册登记。
（2）公司在浙江杭州设立全资子公司杭州承迈信息科技有限公司，注册资本100.00万元，该公司于2023年4月11日完成工商注册登记。
（3）公司子公司南京诚迈智能信息科技有限公司，在山西设立全资子公司山西诚迈智能科技有限公司，注册资本
100.00万元，该公司于2023年4月14日完成工商注册登记。
（4）公司在江苏南京投资设立星际云图（南京）科技有限公司，注册资本3,000.00万元，其中本公司认缴1,530.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2023年7月27日完成工商注册登记。
（5）公司在江苏南京设立全资子公司南京诚迈鑫智科技有限公司，注册资本5,000.00万元，该公司于2023年8月1日完成工商注册登记。
（6）公司在江苏南京投资设立讯天科技（南京）有限公司，注册资本5,000.00万元，其中本公司认缴2,550.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2023年8月31日完成工商注册登记。
（7）公司子公司讯天科技（南京）有限公司在南京设立全资子公司国信讯天（南京）科技有限公司，注册资本
500.00万元，该公司于2023年9月26日完成工商注册登记。
（8）公司在深圳设立全资子公司深圳讯天信达科技有限公司，注册资本2,000.00万元，该公司于2023年10月7日完成工商注册登记。
（9）公司子公司讯天科技（南京）有限公司在昆山设立全资子公司讯天创通（昆山）科技有限公司，注册资本
500.00万元，该公司于2023年11月3日完成工商注册登记。
（10）公司在山西大同投资设立大同诚迈科技有限公司，注册资本1,000.00万元，其中本公司认缴900.00万元，占其注册资本的90.00%，该公司于2023年8月16日完成工商注册登记。
（11）公司子公司南京诚迈电力信息科技有限公司在上海设立全资子公司上海思齐远达信息有限公司，注册资本
50.00万元，该公司于2023年9月11日完成工商注册登记。
（12）公司子公司国信讯天（南京）科技有限公司在广西柳州投资设立讯天科技（广西）有限公司，注册资本
800.00万元，其中国信讯天（南京）科技有限公司认缴408.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2023年12月12日完成工商注册登记。
（13）公司子公司南京诚迈电力信息科技有限公司在南京设立全资子公司南京诚迈能源科技有限公司，注册资本
50.00万元，该公司于2023年11月30日完成工商注册登记。
（14）公司子公司国信讯天（南京）科技有限公司在内蒙古鄂尔多斯投资设立国信迈森（鄂尔多斯市）科技有限公司，注册资本800.00万元，其中国信讯天（南京）科技有限公司认缴408.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2023年12月29日完成工商注册登记。
（15）公司子公司国信讯天（南京）科技有限公司在北京投资设立国信讯天（北京）科技有限公司，注册资本
100.00万元，其中国信讯天（南京）科技有限公司认缴90.00万元，占其注册资本的90.00%，该公司于2023年12月29日完成工商注册登记。
（16）公司在天津设立全资子公司诚迈科技（天津）有限公司，注册资本5,000.00万元，该公司于2023年12月21日完成工商注册登记。
（17）公司在广西南宁设立全资子公司广西诚迈创通科技有限公司，注册资本500.00万元，该公司于2023年12月8日完成工商注册登记。
（18）公司子公司北京未来猫科技有限公司在南京设立全资子公司南京龙尚书房科技有限公司，注册资本10.00万元，该公司于2023年3月23日完成工商注册登记，2023年3月31日，随着公司子公司南京阿尔法未来科技有限公司的处置而退出合并范围。
（19）公司子公司长沙原岸丰信息技术有限公司于2023年9月14日完成工商注销登记。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈笑春陶会兴 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1/2 |
是否改聘会计师事务所
□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用?不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用?不适用
十、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项?适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额汇总 | 550.76 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十二、处罚及整改情况
□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易?适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 宝马诚迈信息技术有限公司 | 联营企业 | 向关联方提供软件技术服务 | 提供软件技术服务 | 市场价格 | 市场公允价格 | 1,378.25 | 0.99% | 1,500 | 否 | 电汇 | 市场公允价格 | 2022年12月26日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2022-075） |
| 合计 | -- | -- | 1,378.25 | -- | 1,500 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明
报告期内公司及控股子公司发生租赁其他公司（个人）房产的租赁费用为1,785.87万元，主要为办公场地租赁。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
?适用□不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 智达诚远科技有限公司 | 2022年12月26日 | 1,000 | 2023年02月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2023/2/28至2024/3/13 | 否 | 否 | ||
| 智达诚远科技有限公司 | 2022年12月26日 | 1,000 | 2023年09月13日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2023/9/13至2024/9/23 | 否 | 否 | ||
| 智达诚远科技有限公司 | 2022年12月26日 | 1,000 | 2023年06月02日 | 998 | 连带责任保证 | 2023/6/2至2024/7/2 | 否 | 否 | ||
| 智达诚远科技有限公司 | 2022年12月26日 | 5,000 | 2023年03月31日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2023/3/31至2024/9/4 | 否 | 否 | ||
| 智达诚远科技有限公司 | 2022年12月26日 | 3,000 | 2023年04月28日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2023/4/28至2024/12/6 | 否 | 否 | ||
| 智达诚远科技有限公司 | 2022年12月26日 | 2,000 | 2023年02月28日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2023/10/7至2024/11/3 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 13,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 13,000 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 13,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 12,998 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 13,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 13,000 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 13,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 12,998 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 8.43% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 17,000 | 7,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 26,000 | 16,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用?不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用?不适用
（2）委托贷款情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项?适用□不适用2023年度参股公司统信软件基于期后获取信息调整以前年度相关的会计估计，并追溯调整了财务报表，公司将相关调整作为本年发生额权益法核算入账，上述事项对公司2023年度影响金额如下：减少长期股权投资2,723.07万元，减少资本公积1,496.31万元，减少投资收益1,226.77万元；对公司主营业务的财务数据没有影响。
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 26,324 | 0.02% | 20,419 | 20,419 | 46,743 | 0.03% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 26,324 | 0.02% | 20,419 | 20,419 | 46,743 | 0.03% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 26,324 | 0.02% | 20,419 | 20,419 | 46,743 | 0.03% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 160,075,753 | 99.98% | 4,081,632 | 2,727,981 | 6,809,613 | 166,885,366 | 99.97% | ||
| 1、人民币普通股 | 160,075,753 | 99.98% | 4,081,632 | 2,727,981 | 6,809,613 | 166,885,366 | 99.97% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 160,102,077 | 100.00% | 4,081,632 | 2,748,400 | 6,830,032 | 166,932,109 | 100.00% | ||
股份变动的原因?适用□不适用
1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票报告期内，公司以简易程序向8名特定对象发行股票，共新增股份4,081,632股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的登记托管手续后于2023年4月14日上市，登记完成后公司总股本由160,102,077股变更为164,183,709股。
2、2022年限制性股票激励计划归属
报告期内，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件达成，为456名激励对象办理了274.84万股第二类限制性股票归属事宜。本次归属的第二类限制性股票已于2023年11月28日上市，公司总股本由164,183,709股增加至166,932,109股。股份变动的批准情况?适用□不适用2023年3月1日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理并收到深交所核发的《关于受理诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2023]113号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2023年3月3日向中国证监会提交注册。2023年3月23日，公司收到中国证监会出具的《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。股份变动的过户情况?适用□不适用公司已于2023年4月6日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。上述新增股份已于2023年4月14日上市。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用公司2023年因以简易程序向8名特定对象发行股票新增股票4,081,632股，因股份支付发行新股2,748,400股，总股本由160,102,077股增加至166,932,109股。上述变动后，公司最近一年基本每股收益1.1492元/股，稀释每股收益
1.1127元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产9.24元/股。如不考虑上述股份变动情况，公司最近一年基本每股收益1.1745元/股，稀释每股收益1.1596元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产9.64元/股。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 王锟 | 26,324 | 9,000 | 6,581 | 28,743 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 王锦锋 | 9,000 | 9,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% | ||
| 黄海燕 | 9,000 | 9,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 合计 | 26,324 | 27,000 | 6,581 | 46,743 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
?适用□不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 人民币普通股（A股） | 2023年02月01日 | 49元/股 | 4,081,632 | 2023年04月14日 | 4,081,632 | 《诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） | 2023年04月12日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明报告期内，公司以简易程序向8名特定对象发行股票，共新增股份4,081,632股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的登记托管手续后于2023年4月14日上市，登记完成后公司总股本由160,102,077股变更为164,183,709股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
?适用□不适用报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股份变动情况”。报告期初，公司资产总额为185,917.23万元，负债为77,981.76万元，资产负债率41.94%；报告期末公司资产总额为240,445.90万元，负债总额为84,465.37万元，资产负债率为35.13%。
3、现存的内部职工股情况
□适用?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,998 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 39,202 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 南京德博投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 26.56% | 44,337,745.00 | -1,558,500.00 | 0 | 44,337,745.00 | 质押 | 21,775,999.00 | |
| 南京泰泽投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.46% | 7,440,225.00 | 0.00 | 0 | 7,440,225.00 | 不适用 | 0 | |
| 南京观晨投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.80% | 3,001,105.00 | -756,100.00 | 0 | 3,001,105.00 | 不适用 | 0 | |
| 北京海绵私募基金管理有限公司－海绵投资财智二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 1,558,500.00 | 1,558,500.00 | 0 | 1,558,500.00 | 不适用 | 0 | |
| ScentshillCapitalI,Limited | 境外法人 | 0.55% | 923,947.00 | -2,959,621.00 | 0 | 923,947.00 | 不适用 | 0 | |
| 香港中 | 境外 | 0.36% | 605,545.00 | - | 0 | 605,545.00 | 不适用 | 0 | |
| 央结算有限公司 | 法人 | 1,530,081.00 | ||||||
| 张珂 | 境内自然人 | 0.27% | 449,600.00 | 157,600.00 | 0 | 449,600.00 | 不适用 | 0 |
| 韩孝仓 | 境内自然人 | 0.25% | 413,761.00 | -15,139.00 | 0 | 413,761.00 | 不适用 | 0 |
| 王亮 | 境内自然人 | 0.24% | 408,163.00 | 408,163.00 | 0 | 408,163.00 | 不适用 | 0 |
| 高丽芝 | 境内自然人 | 0.20% | 340,051.00 | 160,500.00 | 0 | 340,051.00 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知是否存在关联关系或一致行动。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 南京德博投资管理有限公司 | 44,337,745.00 | 人民币普通股 | 44,337,745.00 | |||||
| 南京泰泽投资管理中心（有限合伙） | 7,440,225.00 | 人民币普通股 | 7,440,225.00 | |||||
| 南京观晨投资管理中心（有限合伙） | 3,001,105.00 | 人民币普通股 | 3,001,105.00 | |||||
| 北京海绵私募基金管理有限公司－海绵投资财智二号私募证券投资基金 | 1,558,500.00 | 人民币普通股 | 1,558,500.00 | |||||
| ScentshillCapitalI,Limited | 923,947.00 | 人民币普通股 | 923,947.00 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 605,545.00 | 人民币普通股 | 605,545.00 | |||||
| 张珂 | 449,600.00 | 人民币普通股 | 449,600.00 |
| 韩孝仓 | 413,761.00 | 人民币普通股 | 413,761.00 |
| 王亮 | 408,163.00 | 人民币普通股 | 408,163.00 |
| 高丽芝 | 340,051.00 | 人民币普通股 | 340,051.00 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 股东张珂通过普通证券账户持有169,600股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有280,000股，实际合计持有449,600股。股东韩孝仓通过普通证券账户持有170,000股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有243,761股，实际合计持有413,761股。股东高丽芝通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有340,051股，实际合计持有340,051股。 | ||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前十名股东较上期发生变化
□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排
□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 南京德博投资管理有限公司 | 王继平 | 2011年12月22日 | 91320118585088633N | 投资管理、投资咨询；企业管理咨询。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |||
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王继平 | 本人 | 中国 | 否 |
| 刘荷艺 | 本人 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 王继平：1994年2月至1999年1月，任美国智通公司（CommunicationIntelligenceCorporation）软件工程师；1999年2月至2000年8月，任中美合资智通电脑有限公司副总经理；2001年2月，创立移软科技（南京）有限公司[王继平于2004年12月转让其间接持有的移软科技（南京）有限公司全部股权，该公司已于2013年1月16日注销。]并任董事长；2006年9月，创立诚迈科技（南京）有限公司并任董事长。现任公司董事长。刘荷艺：2006年9月，与王继平共同创立诚迈科技（南京）有限公司。现任公司董事。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况
□适用?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024年04月24日 |
| 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天衡审字(2024)01138号 |
| 注册会计师姓名 | 陈笑春、陶会兴 |
审计报告正文
审计报告
天衡审字（2024）01138号诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称诚迈科技公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚迈科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诚迈科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
1、事项描述
诚迈科技公司主营业务为软件技术服务、软件定制服务、软硬件产品的开发和销售。2023年度公司营业收入为187,750.40万元，较2022年度上升1,683.34万元，上升比例为0.90%。
营业收入确认是否恰当对公司经营成果产生很大影响，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，基于此我们将收入确认识别为关键审计事项。
有关收入的会计政策及披露已包括在第十节、五、33以及七、42中。
2、审计应对
我们实施的审计程序主要包括：
（1）了解、评估并测试诚迈科技公司自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制，以及测试信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制；
（2）分析收入波动的原因，与同行业进行比较，以评估收入确认的合理性；
（3）审核公司与客户的工作记录单、验收报告、往来确认邮件、资金流水、发票等原始凭证；
（4）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；
（5）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
（二）处置统信软件股权形成投资收益
1、事项描述
公司处置联营企业统信软件技术有限公司部分股权确认投资收益46,762.73万元。因此项交易形成了投资收益，且管理层对该股权实施评估时运用了重大会计估计和判断，我们将此项关联交易识别为关键审计事项。
2、审计应对
（1）对交易的背景进行核查，评估该交易商业实质的合理性；
（2）获取并复核与交易相关的董事会决议、股东会决议、股权转让协议、工商变更资料、银行单据等相关资料；
（3）复核公司投资收益的计算过程、相关会计处理和披露。
四、其他信息诚迈科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估诚迈科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算诚迈科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督诚迈科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诚迈科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致诚迈科技公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就诚迈科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 859,813,296.64 | 428,213,507.44 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 160,214,215.57 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 807,405.00 | 225,625.00 |
| 应收账款 | 626,399,725.50 | 588,683,275.53 |
| 应收款项融资 | 2,965,916.45 | 15,846,397.80 |
| 预付款项 | 187,320.51 | 816,979.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,137,069.88 | 25,278,758.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 131,921,836.75 | 118,684,325.43 |
| 合同资产 | 1,278,476.34 | 1,073,277.91 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 17,116,551.06 | 17,074,325.74 |
| 流动资产合计 | 1,824,841,813.70 | 1,195,896,472.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 208,551,154.92 | 343,737,425.69 |
| 其他权益工具投资 | 28,600,000.00 | 3,100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 26,520,187.22 | 25,417,226.05 |
| 投资性房地产 | 11,696,931.55 | 6,945,469.49 |
| 固定资产 | 110,460,299.02 | 122,272,071.96 |
| 在建工程 | 50,679.25 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,022,515.13 | 26,059,727.24 |
| 无形资产 | 34,303,788.42 | 54,015,655.33 |
| 开发支出 | 88,605,849.54 | 20,023,527.33 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,755,657.39 | 3,243,648.29 |
| 递延所得税资产 | 44,530,583.92 | 57,420,305.58 |
| 其他非流动资产 | 5,519,541.74 | 1,040,788.44 |
| 非流动资产合计 | 579,617,188.10 | 663,275,845.40 |
| 资产总计 | 2,404,459,001.80 | 1,859,172,317.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 458,742,260.97 | 303,342,115.26 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 108,716,079.39 | 204,969,965.14 |
| 应付账款 | 58,174,911.49 | 87,061,423.89 |
| 预收款项 | 4,128.44 | 4,128.44 |
| 合同负债 | 28,894,918.03 | 17,986,826.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 122,329,177.58 | 111,949,299.42 |
| 应交税费 | 34,375,722.67 | 21,299,986.01 |
| 其他应付款 | 10,430,357.29 | 3,572,410.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,115,823.11 | 15,755,863.06 |
| 其他流动负债 | 4,611,400.00 | 4,108,950.92 |
| 流动负债合计 | 836,394,778.97 | 770,050,969.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,958,909.19 | 9,526,584.74 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 240,034.08 | |
| 递延收益 | 300,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,258,909.19 | 9,766,618.82 |
| 负债合计 | 844,653,688.16 | 779,817,588.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 166,932,109.00 | 160,102,077.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 887,281,064.27 | 632,479,470.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 17,491,087.21 | -349,166.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,780,885.09 | 46,594,892.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 406,172,412.14 | 236,317,604.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,542,657,557.71 | 1,075,144,878.23 |
| 少数股东权益 | 17,147,755.93 | 4,209,851.11 |
| 所有者权益合计 | 1,559,805,313.64 | 1,079,354,729.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,404,459,001.80 | 1,859,172,317.82 |
法定代表人：王继平主管会计工作负责人：黄海燕会计机构负责人：陈新裕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 714,041,765.19 | 284,949,008.32 |
| 交易性金融资产 | 160,214,215.57 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 807,405.00 | 225,625.00 |
| 应收账款 | 577,416,400.81 | 555,332,128.68 |
| 应收款项融资 | 2,026,185.04 | 15,846,397.80 |
| 预付款项 | 93,415.77 | 476,771.79 |
| 其他应收款 | 124,617,504.58 | 181,705,252.11 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 87,356,889.32 | 71,165,923.23 |
| 合同资产 | 1,141,332.44 | 1,056,177.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,049,705.18 | 13,472,800.60 |
| 流动资产合计 | 1,682,764,818.90 | 1,124,230,085.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 374,417,825.24 | 404,617,372.29 |
| 其他权益工具投资 | 28,600,000.00 | 3,100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 26,520,187.22 | 25,417,226.05 |
| 投资性房地产 | 16,132,049.32 | 12,058,645.65 |
| 固定资产 | 102,080,329.15 | 112,047,004.70 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 10,885,004.00 | 16,470,167.01 |
| 无形资产 | 31,388,995.05 | 43,708,672.06 |
| 开发支出 | 45,198,838.28 | 2,723,418.62 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 485,037.85 | 2,041,194.89 |
| 递延所得税资产 | 20,970,734.42 | 51,001,224.63 |
| 其他非流动资产 | 1,102,402.74 | 89,130.65 |
| 非流动资产合计 | 657,781,403.27 | 673,274,056.55 |
| 资产总计 | 2,340,546,222.17 | 1,797,504,141.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 298,836,840.27 | 293,331,115.26 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 110,000,000.00 | 207,000,000.00 |
| 应付账款 | 344,346,907.96 | 175,452,145.13 |
| 预收款项 | 4,128.44 | 4,128.44 |
| 合同负债 | 18,221,573.60 | 14,867,018.87 |
| 应付职工薪酬 | 34,261,213.44 | 50,112,966.15 |
| 应交税费 | 20,887,565.27 | 11,346,227.45 |
| 其他应付款 | 5,608,468.36 | 2,222,964.31 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,507,887.59 | 12,134,201.87 |
| 其他流动负债 | 2,902,002.69 | 3,419,595.59 |
| 流动负债合计 | 841,576,587.62 | 769,890,363.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,541,050.50 | 3,745,373.84 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 240,034.08 |
| 递延收益 | 300,000.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 3,841,050.50 | 3,985,407.92 |
| 负债合计 | 845,417,638.12 | 773,875,770.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 166,932,109.00 | 160,102,077.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 902,189,996.62 | 634,560,088.17 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 17,850,000.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 64,513,919.99 | 46,594,892.73 |
| 未分配利润 | 343,642,558.44 | 182,371,313.10 |
| 所有者权益合计 | 1,495,128,584.05 | 1,023,628,371.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,340,546,222.17 | 1,797,504,141.99 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 1,877,503,993.47 | 1,860,670,585.97 |
| 其中：营业收入 | 1,877,503,993.47 | 1,860,670,585.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,976,892,043.38 | 1,828,283,807.36 |
| 其中：营业成本 | 1,550,885,088.15 | 1,512,116,467.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,993,252.70 | 16,091,932.73 |
| 销售费用 | 52,082,910.54 | 39,043,237.18 |
| 管理费用 | 193,321,413.95 | 119,495,001.66 |
| 研发费用 | 150,962,086.55 | 132,116,274.88 |
| 财务费用 | 14,647,291.49 | 9,420,893.80 |
| 其中：利息费用 | 20,560,612.71 | 14,913,936.49 |
| 利息收入 | 4,521,740.31 | 3,462,567.32 |
| 加：其他收益 | 17,813,295.31 | 14,453,287.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 328,953,417.92 | -189,619,299.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -107,557,967.27 | -190,619,137.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,966,381.96 | -2,623,747.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,718,041.99 | -28,332,609.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,742,315.29 | -6,187,867.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 322,565.78 | -217,869.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 207,207,253.78 | -180,141,327.81 |
| 加：营业外收入 | 79,463.55 | 46,098.85 |
| 减：营业外支出 | 1,016,172.91 | 346,470.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 206,270,544.42 | -180,441,699.94 |
| 减：所得税费用 | 22,790,337.57 | -10,714,882.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 183,480,206.85 | -169,726,817.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 183,480,206.85 | -169,726,817.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 188,040,799.54 | -167,724,762.77 |
| 2.少数股东损益 | -4,560,592.69 | -2,002,054.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,926,652.43 | -10,801.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,840,254.13 | -12,154.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,850,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 17,850,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -9,745.87 | -12,154.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -9,745.87 | -12,154.06 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 86,398.30 | 1,352.68 |
| 七、综合收益总额 | 201,406,859.28 | -169,737,618.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 205,881,053.67 | -167,736,916.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,474,194.39 | -2,000,701.75 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 1.1492 | -1.0478 |
| （二）稀释每股收益 | 1.1127 | -1.0478 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王继平主管会计工作负责人：黄海燕会计机构负责人：陈新裕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 1,712,571,122.01 | 1,807,096,359.63 |
| 减：营业成本 | 1,585,964,153.50 | 1,595,045,828.95 |
| 税金及附加 | 10,980,716.19 | 12,984,163.63 |
| 销售费用 | 23,495,074.86 | 25,713,515.41 |
| 管理费用 | 123,908,958.14 | 75,007,518.18 |
| 研发费用 | 63,110,421.73 | 74,428,452.17 |
| 财务费用 | 2,936,255.59 | 4,346,990.51 |
| 其中：利息费用 | 13,410,371.10 | 11,330,012.31 |
| 利息收入 | 9,122,167.48 | 4,869,613.11 |
| 加：其他收益 | 14,099,741.50 | 13,034,597.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 323,017,576.43 | -192,114,925.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -107,993,360.84 | -190,619,137.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,966,381.96 | -2,623,747.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,961,301.62 | -33,920,770.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,382,848.87 | -5,985,054.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 265,899.85 | 138,895.97 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 222,180,991.25 | -201,901,113.92 |
| 加：营业外收入 | 51,343.98 | 46,082.58 |
| 减：营业外支出 | 956,932.05 | 285,795.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 221,275,403.18 | -202,140,827.14 |
| 减：所得税费用 | 39,415,479.55 | -9,181,244.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 181,859,923.63 | -192,959,582.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 181,859,923.63 | -192,959,582.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 17,850,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,850,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 17,850,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 199,709,923.63 | -192,959,582.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,800,442,423.96 | 1,941,644,159.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 63,500.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,132,144.66 | 96,358,897.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,867,574,568.62 | 2,038,066,557.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,231,083.85 | 261,153,532.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,507,988,809.19 | 1,488,302,941.32 |
| 支付的各项税费 | 110,811,900.06 | 116,937,757.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,826,230.27 | 189,552,638.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,872,858,023.37 | 2,055,946,870.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,283,454.75 | -17,880,312.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 534,188,157.54 | 37,147,688.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,214,080.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 255,897.58 | 63,435.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 69,534.50 | 573,433.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 534,513,589.62 | 38,998,636.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,456,862.26 | 39,305,875.24 |
| 投资支付的现金 | 282,000,000.00 | 46,595,850.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,675,302.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 374,132,164.59 | 85,901,725.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160,381,425.03 | -46,903,088.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 259,627,887.00 | 10,498,757.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,347,019.00 | 4,933,148.20 |
| 取得借款收到的现金 | 658,542,795.00 | 588,891,635.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,137,670,682.00 | 599,390,392.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 600,020,000.00 | 373,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,172,415.85 | 14,178,743.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 212,346.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231,422,437.04 | 29,472,499.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 850,614,852.89 | 416,651,242.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,055,829.11 | 182,739,150.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,730,775.71 | 2,180,944.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 443,884,575.10 | 120,136,693.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 414,202,507.44 | 294,065,814.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 858,087,082.54 | 414,202,507.44 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,742,575,619.92 | 1,800,617,933.81 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 296,357,118.11 | 382,343,701.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,038,932,738.03 | 2,182,961,635.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 983,704,515.56 | 716,894,422.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 632,075,418.20 | 769,510,816.38 |
| 支付的各项税费 | 78,713,549.94 | 102,017,220.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 253,458,882.79 | 473,798,925.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,947,952,366.49 | 2,062,221,386.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,980,371.54 | 120,740,248.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 534,188,157.54 | 37,147,688.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,214,080.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 265,940.60 | 62,355.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 149,101,503.56 | 16,375,791.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 683,555,601.70 | 54,799,914.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,485,149.00 | 17,181,555.50 |
| 投资支付的现金 | 372,420,000.00 | 66,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 141,900,000.00 | 80,144,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 564,805,149.00 | 164,025,555.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118,750,452.70 | -109,225,640.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 251,280,868.00 | 5,565,609.06 |
| 取得借款收到的现金 | 388,542,795.00 | 393,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 852,823,663.00 | 398,565,609.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 383,000,000.00 | 323,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,064,246.26 | 13,728,062.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,613,942.94 | 14,754,012.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 622,678,189.20 | 351,482,075.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,145,473.80 | 47,083,533.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,454,438.73 | 2,580,357.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 441,330,736.77 | 61,178,500.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 270,999,008.32 | 209,820,508.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 712,329,745.09 | 270,999,008.32 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 160,102,077.00 | 632,479,470.46 | -349,166.92 | 46,594,892.73 | 236,317,604.96 | 1,075,144,878.23 | 4,209,851.11 | 1,079,354,729.34 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 160,102,077.00 | 632,479,470.46 | -349,166.92 | 46,594,892.73 | 236,317,604.96 | 1,075,144,878.23 | 4,209,851.11 | 1,079,354,729.34 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,830,032.00 | 254,801,593.81 | 0.00 | 17,840,254.13 | 18,185,992.36 | 169,854,807.18 | 467,512,679.48 | 12,937,904.82 | 480,450,584.30 | ||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 17,840,254.13 | 0.00 | 188,040,799.54 | 205,881,053.67 | -4,474,194.39 | 201,406,859.28 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,830,032.00 | 254,801,593.81 | 0.00 | 261,631,625.81 | 17,624,445.28 | 279,256,071.09 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 6,830,032.00 | 164,917,491.35 | 0.00 | 171,747,523.35 | 7,347,019.00 | 179,094,542.35 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 86,221,009.87 | 0.00 | 86,221,009.87 | 4,348,384.03 | 90,569,393.90 | ||||||||
| 4．其他 | 3,663,092.59 | 0.00 | 3,663,092.59 | 5,929,042.25 | 9,592,134.84 | ||||||||
| （三 | 18,1 | - | - | - |
| ）利润分配 | 85,992.36 | 18,185,992.36 | 212,346.07 | 212,346.07 | |||
| 1．提取盈余公积 | 18,185,992.36 | -18,185,992.36 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -212,346.07 | -212,346.07 | |||||
| 4．其他 | |||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．设定 |
| 受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 166,932,109.00 | 887,281,064.27 | 17,491,087.21 | 64,780,885.09 | 406,172,412.14 | 1,542,657,557.71 | 17,147,755.93 | 1,559,805,313.64 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 159,980,257.00 | 584,204,888.20 | -337,012.86 | 46,594,892.73 | 407,244,407.23 | 1,197,687,432.30 | 2,051,050.02 | 1,199,738,482.32 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前 | |||||||||||||||
| 期差错更正 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 159,980,257.00 | 584,204,888.20 | -337,012.86 | 46,594,892.73 | 407,244,407.23 | 1,197,687,432.30 | 2,051,050.02 | 1,199,738,482.32 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 121,820.00 | 48,274,582.26 | -12,154.06 | -170,926,802.27 | -122,542,554.07 | 2,158,801.09 | -120,383,752.98 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -12,154.06 | -167,724,762.77 | -167,736,916.83 | -2,000,701.75 | -169,737,618.58 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 121,820.00 | 48,274,582.26 | 48,396,402.26 | 4,159,502.84 | 52,555,905.10 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 121,820.00 | 1,844,100.51 | 1,965,920.51 | 4,132,299.33 | 6,098,219.84 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的 | 26,243,122.79 | 26,243,122.79 | 38,605.58 | 26,281,728.37 |
| 金额 | ||||||||
| 4．其他 | 20,187,358.96 | 20,187,358.96 | -11,402.07 | 20,175,956.89 | ||||
| （三）利润分配 | -3,202,039.50 | -3,202,039.50 | -3,202,039.50 | |||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,202,039.50 | -3,202,039.50 | -3,202,039.50 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积 |
| 弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 160,102,077.00 | 632,479,470.46 | -349,166.92 | 46,594,892.73 | 236,317,604.96 | 1,075,144,878.23 | 4,209,851.11 | 1,079,354,729.34 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末 | 160,102,077.00 | 634,560,088.17 | 46,594,892.73 | 182,371,313.10 | 1,023,628,371.0 | |||||||
| 余额 | 0 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | 463,636.36 | -266,965.10 | -2,402,685.93 | -2,206,014.67 | ||||||
| 二、本年期初余额 | 160,102,077.00 | 635,023,724.53 | 46,327,927.63 | 179,968,627.17 | 1,021,422,356.33 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,830,032.00 | 267,166,272.09 | 17,850,000.00 | 18,185,992.36 | 163,673,931.27 | 473,706,227.72 | ||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 17,850,000.00 | 181,859,923.63 | 199,709,923.63 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,830,032.00 | 267,166,272.09 | 0.00 | 273,996,304.09 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 6,830,032.00 | 172,933,785.60 | 0.00 | 179,763,817.60 | ||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 90,569,393.90 | 0.00 | 90,569,393.90 | ||||
| 4．其他 | 3,663,092.59 | 0.00 | 3,663,092.59 | ||||
| （三）利润分配 | 18,185,992.36 | -18,185,992.36 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 18,185,992.36 | -18,185,992.36 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公 |
| 积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 166,932,109.00 | 902,189,996.62 | 17,850,000.00 | 64,513,919.99 | 343,642,558.44 | 1,495,128,584.05 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 159,980,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,226,779.61 | 46,594,892.73 | 378,532,935.07 | 1,171,334,864.41 | ||||
| 加：会 | ||||||||||||
| 计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 159,980,257.00 | 586,226,779.61 | 46,594,892.73 | 378,532,935.07 | 1,171,334,864.41 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 121,820.00 | 48,333,308.56 | 0.00 | -196,161,621.97 | -147,706,493.41 | |||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | -192,959,582.47 | -192,959,582.47 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 121,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,333,308.56 | 0.00 | 0.00 | 48,455,128.56 | ||
| 1．所有者投入的普通股 | 121,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,191.40 | 0.00 | 0.00 | 1,982,011.40 | ||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者 | 26,281,728.37 | 0.00 | 26,281,728.37 |
| 权益的金额 | ||||||
| 4．其他 | 20,191,388.79 | 0.00 | 20,191,388.79 | |||
| （三）利润分配 | -3,202,039.50 | -3,202,039.50 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,202,039.50 | -3,202,039.50 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．设定受 |
| 益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 160,102,077.00 | 634,560,088.17 | 46,594,892.73 | 182,371,313.10 | 1,023,628,371.00 |
三、公司基本情况
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由诚迈科技（南京）有限公司于2013年9月整体变更设立，并于2013年9月30日在江苏省南京市工商行政管理局完成了工商变更登记，注册资本为人民币6,000万元。根据公司2014年第三次以及2016年第一次临时股东大会决议，经中国证劵监督管理委员会证监许可[2016]3170号文《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司以公开发售方式发行A股2,000万股，每股面值1元，发行价格为8.73元，本次发行后公司注册资本变更为8,000万元。公司股票于2017年1月20日在深圳证券交易所上市，股票代码为300598。
截至2022年12月31日，经历次股权变更，公司注册资本增至人民币160,102,077.00元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月12日出具“天衡验字(2022)00078号”验资报告。
根据公司2021年年度股东大会授权及董事会决议，并于2023年3月9日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]530号《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意，公司向特定对象发行面值为1元的人民币普通股股票4,081,632.00股，每股发行价格为人民币49.00元。本次发行后公司注册资本变更为164,183,709.00元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月3日出具“天衡验字（2023）00039号”验资报告。
根据2022年10月26日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向476名激励对象授予6,995,000.00股限制性股票,授予价格为19.75元/股。截至2023年10月31日，员工累计行权456人次，注册资本增至166,932,109.00元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月14日出具“天衡验字（2023）00121号”验资报告。
2、公司注册地、行业性质和经营范围等情况
本公司统一社会信用代码为91320100790434320Q，注册地：江苏省南京市雨花台区宁双路19号4幢。
本公司的经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;汽车电子产品、通讯产品的研发、销售;影音软件的开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
本公司及各子公司主要从事软件技术服务及解决方案研发与销售。
3、合并财务报表范围及其变化
报告期本公司纳入合并财务报表范围的子公司具体情况详见第十节、第十项“在其他主体中的权益”，合并范围变更具体情况详见第十节、第九项“合并范围的变更”。
4、财务报表的批准
本财务报表经本公司董事会于2024年4月24日决议批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至2023年12月31日止的2023年度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见第十节第五项、5-37的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告第十节第五项、11“金融工具”及第十节第五项、13“应收账款”的描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据?适用□不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提金额占应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于500万人民币 |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项收回或转回金额占应收款项总额的10%以上且金额大于500万人民币 |
| 重要的应收款项实际核销 | 单项核销金额占应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于500万人民币 |
| 重要的非全资子公司 | 营业收入占合并报表营业收入超过15%或利润总额占公司合并归母净利润15%以上的子公司 |
| 重要的资本化研发项目 | 单个项目期末余额占开发支出期末余额10%以上且金额大于5000万元 |
| 重要的在建工程项目 | 单项在建工程明细金额超过资产总额0.5% |
| 重要的外购在研项目 | 单项外购在研项目金额超过资产总额0.5%且金额大于2000万元 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的5%以上且金额大于5000万元，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的10%以上 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算
应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。10、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。
11、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
（2）金融资产的分类和计量
在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。1）金融资产的初始计量：
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。
2）金融资产的后续计量：
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
（4）金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
1）金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
2）金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融工具的公允价值确定存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（7）金融工具减值（不含应收款项）本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
12、应收票据
请参阅本报告第十节第五项、13“应收账款”
13、应收账款本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：除合并范围外应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄分析法组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 银行承兑汇票组合 | 本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票 |
| 商业承兑汇票组合 | 本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票 |
| 合并报表范围内关联方组合 | 本组合以应收合并范围内关联方款项作为信用风险特征 |
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1至2年 | 20 | 20 |
| 2至3年 | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 |
对于银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。
对于合并范围内关联法组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
14、应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
15、其他应收款
请参阅本报告第十节第五项、13“应收账款”
16、合同资产
请参阅本报告第十节第五项、13“应收账款”
17、存货
（1）本公司存货包括原材料、库存商品、合同履约成本、周转材料等。
（2）发出时采用个别计价法核算。
（3）存货跌价准备的确认标准和计提方法期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。
按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
18、持有待售资产
（1）持有待售本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）终止经营
终止经营是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。
对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
19、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按第十节、五、7进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照
本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。20、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
21、固定资产
（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5.00 | 2.38 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3－5 | - | 20.00－33.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5－10 | - | 10.00－20.00 |
公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
22、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。不同类别在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：
| 类别 | 结转固定资产的标准 | 结转固定资产的时点 |
| 房屋建筑物 | 实际开始使用/完工验收孰早 | 达到预定可使用状态 |
| 需安装调试的机器设备 | 实际开始使用/完成安装并验收孰早 | 达到预定可使用状态 |
达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。
23、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
24、使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
25、无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
| 无形资产类别 | 摊销年限（年） | 使用寿命的确定依据 |
| 软件 | 10 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 特许使用权 | 按许可年限 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 土地使用权 | 按权证年限 | 法定使用权 |
公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法
①研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧费及摊销、物料消耗、技术服务费、其他费用等。
②划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
③研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
④研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。
26、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
27、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
28、合同负债合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
29、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。30、租赁负债
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，
采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
31、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
32、股份支付
（1）股份支付的种类股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
33、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
（1）一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。
（2）具体方法
公司提供的服务或产品主要包括软件技术服务、软件定制服务、软硬件产品的开发和销售。
①软件技术服务
软件技术服务是指应客户要求，公司安排技术人员在客户指定的产品研发环节中提供技术服务并收取技术服务费。
软件技术服务的收入确认方法：
资产负债表日确认的某项目当期收入=该项目当期实际投入的人月（或人天）×约定的人月（或人天）单价。
②软件定制服务
软件定制服务是指客户将其软件的整体或部分以固定金额委托公司开发，公司接受委托，向客户提供技术服务并收取技术服务费。
软件定制服务的收入确认方法：
公司向客户提供产品开发服务，采取模块化的开发模式的，公司根据合同中的各功能模块识别合同中的单项履约义务，构成单项履约义务的功能模块开发完成后交付给客户，客户验收确认后，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；未采取模块化开发模式的，合同履行完成后交付给客户，客户验收确认后，确认收入。
③软硬件产品的开发和销售
软硬件产品的开发和销售是指公司根据客户的需求，完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交付完整的软硬件产品，经客户的确认后确认营业收入。
A、公司为客户提供移动智能终端软件解决方案以及终端产品开发方案，合同约定收取开发费的，则在客户确认后确认营业收入；合同约定在产品上市后按照客户产品的出货量收取软件许可费的，以收到客户确认的许可费确认单为依据确认营业收入。
B、公司提供软硬件产品研发的，合同中约定验收条款的，则在客户验收完成后确认营业收入；未约定验收条款的，则在软硬件产品交付给客户后确认营业收入。
④软件技术支持服务
软件技术支持服务是指公司根据客户的需求，在一定期限内向客户提供技术支持服务。
软件技术支持服务的收入确认方法：
在合同约定的服务期限内按期确认收入。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
34、合同成本
（1）取得合同的成本
本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
（2）履行合同的成本
本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）合同成本减值
合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
35、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
36、递延所得税资产/递延所得税负债
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
37、租赁
（1）作为承租方租赁的会计处理方法
本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币40,000元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。
（2）作为出租方租赁的会计处理方法本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
38、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用?不适用
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值税计税销售额 | 13%、9%、6%、3%（小规模纳税人）、1%（小规模纳税人优惠税率） |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%（小微）、15% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 诚迈科技（南京）股份有限公司 | 15% |
| 南京诚迈物联网科技有限公司 | 15% |
| 上海承迈软件开发有限公司 | 20% |
| 北京诚迈创通科技有限公司 | 20% |
| 西安诚迈软件科技有限公司 | 15% |
| 成都诚迈科技有限责任公司 | 20% |
| 南京诚迈电力信息科技有限公司 | 20% |
| 诚迈科技（日本）有限公司 | 23.2% |
| 南京诚迈智能信息科技有限公司 | 20% |
| 长沙原岸丰信息技术有限公司 | 20% |
| 香港诚迈科技有限公司 | 16.5% |
| 太原诚迈科技有限公司 | 20% |
| 广州诚迈信息科技有限公司 | 20% |
| 武汉诚迈软件科技有限公司 | 15% |
| 山西诚迈科技有限公司 | 20% |
| 云景科技股份有限公司 | 20% |
| 南京诚迈智捷物联网科技有限公司 | 20% |
| 江苏旅运科技有限公司 | 20% |
| 北京诚迈人工智能科技有限公司 | 25% |
| 广州诚迈软件科技有限公司 | 20% |
| 龙迈科技（南京）有限公司 | 20% |
| 浙江诚迈创通科技有限公司 | 20% |
| 诚鸿科技（南京）有限公司 | 20% |
| 南京诚迈华通科技有限公司 | 20% |
| 南京阿尔法未来科技有限公司 | 20% |
| 北京未来猫科技有限公司 | 20% |
| 智达诚远科技有限公司 | 25% |
| 南京智达诚远科技有限公司 | 25% |
| 武汉智达诚远科技有限公司 | 20% |
| 苏州智达诚远科技有限公司 | 20% |
| 深圳诚迈创通科技有限公司 | 20% |
| 东莞诚迈科技有限公司 | 20% |
| 重庆诚迈创通科技有限公司 | 20% |
| 杭州未来猫科技有限公司 | 20% |
| 南京诚迈信创科技有限公司 | 20% |
| 杭州承迈信息科技有限公司 | 20% |
| 山西诚迈智能科技有限公司 | 20% |
| 星际云图（南京）科技有限公司 | 20% |
| 南京诚迈鑫智科技有限公司 | 20% |
| 讯天科技（南京）有限公司 | 20% |
| 国信讯天（南京）科技有限公司 | 20% |
| 深圳讯天信达科技有限公司 | 20% |
| 讯天创通（昆山）科技有限公司 | 20% |
| 大同诚迈科技有限公司 | 20% |
| 上海思齐远达信息有限公司 | 20% |
| 琮镕科技（淮安）有限公司 | 20% |
| 南京龙尚书房科技有限公司 | 20% |
| 南京诚迈能源科技有限公司 | 20% |
| 讯天科技（广西）有限公司 | 20% |
| 诚迈科技（天津）有限公司 | 20% |
| 广西诚迈创通科技有限公司 | 20% |
| 国信讯天（北京）科技有限公司 | 20% |
| 国信迈森（鄂尔多斯市）科技有限公司 | 20% |
2、税收优惠
（1）增值税根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税;本公司从事离岸服务外包业务适用增值税零税率政策。
根据国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及国发财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。
根据财税[2023]1号《财政部、税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》的相关规定，自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税；自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。
（2）企业所得税
母公司于2021年11月30日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为GR202132011059，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2021年至2023年企业所得税税率为15%。
子公司南京诚迈物联网科技有限公司于2022年12月12日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202232016327，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。
子公司西安诚迈软件科技有限公司于2022年12月14日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202261005344，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。
子公司武汉诚迈软件科技有限公司于2022年10月12日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202242000789，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。
根据财政部、国家税务总局财税[2022]13号《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、税务总局公告2023年第6号《财政部、税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
子公司北京诚迈创通科技有限公司、成都诚迈科技有限责任公司、上海承迈软件开发有限公司、南京诚迈智能信息科技有限公司、南京诚迈电力信息科技有限公司、长沙原岸丰信息技术有限公司、太原诚迈科技有限公司、广州诚迈信息科技有限公司、广州诚迈软件科技有限公司、山西诚迈科技有限公司、南京诚迈智捷物联网科技有限公司、江苏旅运科技有限公司、浙江诚迈创通科技有限公司、南京诚迈华通科技有限公司、诚鸿科技（南京）有限公司、龙迈科技（南京）有限公司、南京阿尔法未来科技有限公司、北京未来猫科技有限公司、武汉智达诚远科技有限公司、苏州智达诚远科技有限公司、深圳诚迈创通科技有限公司、东莞诚迈科技有限公司、重庆诚迈创通科技有限公司、杭州未来猫科技有限公司、南京诚迈信创科技有限公司、杭州承迈信息科技有限公司、山西诚迈智能科技有限公司、星际云图（南京）科技有限公司、南京诚迈鑫智科技有限公司、讯天科技（南京）有限公司、国信讯天（南京）科技有限公司、深圳讯天信达科技有限公司、讯天创通（昆山）科技有限公司、大同诚迈科技有限公司、上海思齐远达信息有限公司、琮镕科技（淮安）有限公司、南京龙尚书房科技有限公司、南京诚迈能源科技有限公司、讯天科技（广西）有限公司、诚迈科技（天津）有限公司、广西诚迈创通科技有限公司、国信讯天（北京）科技有限公司、国信迈森（鄂尔多斯市）科技有限公司系小型微利企业。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 12,701.31 | 26,502.32 |
| 银行存款 | 858,074,311.73 | 414,175,935.62 |
| 其他货币资金 | 1,726,283.60 | 14,011,069.50 |
| 合计 | 859,813,296.64 | 428,213,507.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 9,336,526.58 | 9,844,637.58 |
其他说明：
其他货币资金明细情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行保函保证金 | 1,489,194.00 | 7,950,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金及利息 | 28.54 | 6,000,000.00 |
| 第三方支付平台保证金 | 1,000.00 | 61,000.00 |
| 第三方支付平台存款 | 69.50 | 69.50 |
| 在途资金 | 235,991.56 | - |
| 合计 | 1,726,283.60 | 14,011,069.50 |
货币资金期末余额中除保证金、在途资金外无抵押、质押或冻结等对变现有限制或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 160,214,215.57 | |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 160,214,215.57 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 160,214,215.57 | 0.00 |
其他说明：
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 807,405.00 | 225,625.00 |
| 合计 | 807,405.00 | 225,625.00 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 849,900.00 | 100.00% | 42,495.00 | 5.00% | 807,405.00 | 237,500.00 | 100.00% | 11,875.00 | 5.00% | 225,625.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按银行承兑汇票组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 按商业承兑汇票组合计提坏账准备 | 849,900.00 | 100.00% | 42,495.00 | 5.00% | 807,405.00 | 237,500.00 | 100.00% | 11,875.00 | 5.00% | 225,625.00 |
| 合计 | 849,900.00 | 100.00% | 42,495.00 | 5.00% | 807,405.00 | 237,500.00 | 100.00% | 11,875.00 | 5.00% | 225,625.00 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 银行承兑汇票 | ||||||
| 商业承兑汇票 | 11,875.00 | 30,620.00 | 42,495.00 | |
| 合计 | 11,875.00 | 30,620.00 | 42,495.00 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用?不适用
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 550,000.00 | |
| 合计 | 550,000.00 |
4、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 608,878,568.93 | 566,505,976.96 |
| 1至2年 | 52,499,523.65 | 45,387,972.71 |
| 2至3年 | 37,271,932.96 | 36,993,853.74 |
| 3年以上 | 63,868,109.26 | 60,477,220.56 |
| 3至4年 | 13,890,888.70 | 4,377,525.70 |
| 4至5年 | 3,057,525.70 | 38,139,341.76 |
| 5年以上 | 46,919,694.86 | 17,960,353.10 |
| 合计 | 762,518,134.80 | 709,365,023.97 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 32,779,906.35 | 4.30% | 32,779,906.35 | 100.00% | 23,603,621.96 | 3.33% | 23,603,621.96 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 729,738,228.45 | 95.70% | 103,338,502.95 | 14.16% | 626,399,725.50 | 685,761,402.01 | 96.67% | 97,078,126.48 | 14.16% | 588,683,275.53 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：账龄分析法组合 | 729,738,228.45 | 95.70% | 103,338,502.95 | 14.16% | 626,399,725.50 | 685,761,402.01 | 96.67% | 97,078,126.48 | 14.16% | 588,683,275.53 |
| 合计 | 762,518,134.80 | 100.00% | 136,118,409.30 | 17.85% | 626,399,725.50 | 709,365,023.97 | 100.00% | 120,681,748.44 | 17.01% | 588,683,275.53 |
按单项计提坏账准备：32,779,906.35
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 10,778,416.16 | 10,778,416.16 | 10,778,416.16 | 10,778,416.16 | 100.00% | 涉及诉讼，预计无法收回 |
| 华人运通（山东）科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5,975,278.70 | 5,975,278.70 | 100.00% | 涉及仲裁，预计无法收回 |
| 华人运通（江苏）技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,418,317.59 | 2,418,317.59 | 100.00% | 涉及仲裁，预计无法收回 |
| 其他 | 12,825,205.80 | 12,825,205.80 | 13,607,893.90 | 13,607,893.90 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 23,603,621.96 | 23,603,621.96 | 32,779,906.35 | 32,779,906.35 | ||
按组合计提坏账准备：103,338,502.95
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 597,515,529.55 | 29,875,776.49 | 5.00% |
| 1至2年 | 50,155,007.45 | 10,031,001.49 | 20.00% |
| 2至3年 | 37,271,932.96 | 18,635,966.48 | 50.00% |
| 3至4年 | 13,890,888.70 | 13,890,888.70 | 100.00% |
| 4至5年 | 3,057,525.70 | 3,057,525.70 | 100.00% |
| 5年以上 | 27,847,344.09 | 27,847,344.09 | 100.00% |
| 合计 | 729,738,228.45 | 103,338,502.95 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 23,603,621.96 | 9,176,284.39 | 32,779,906.35 | |||
| 按组合计提坏 | 97,078,126.4 | 15,974,175.9 | 9,713,799.50 | 103,338,502. | ||
| 账准备 | 8 | 7 | 95 | |||
| 合计 | 120,681,748.44 | 25,150,460.36 | 9,713,799.50 | 136,118,409.30 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 9,713,799.50 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 41,002,971.23 | 41,002,971.23 | 5.37% | 2,050,148.57 | |
| 第二名 | 39,441,155.21 | 39,441,155.21 | 5.16% | 1,972,057.76 | |
| 第三名 | 36,756,413.66 | 36,756,413.66 | 4.81% | 1,837,820.68 | |
| 第四名 | 33,424,341.98 | 33,424,341.98 | 4.37% | 20,349,317.99 | |
| 第五名 | 27,401,215.47 | 27,401,215.47 | 3.59% | 1,370,060.77 | |
| 合计 | 178,026,097.55 | 178,026,097.55 | 23.30% | 27,579,405.77 |
5、合同资产
（1）合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 1,525,765.31 | 247,288.97 | 1,278,476.34 | 1,217,385.01 | 144,107.10 | 1,073,277.91 |
| 合计 | 1,525,765.31 | 247,288.97 | 1,278,476.34 | 1,217,385.01 | 144,107.10 | 1,073,277.91 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,525,765.31 | 100.00% | 247,288.97 | 16.21% | 1,278,476.34 | 1,217,385.01 | 100.00% | 144,107.10 | 11.84% | 1,073,277.91 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：账龄分析法组合 | 1,525,765.31 | 100.00% | 247,288.97 | 16.21% | 1,278,476.34 | 1,217,385.01 | 100.00% | 144,107.10 | 11.84% | 1,073,277.91 |
| 合计 | 1,525,765.31 | 100.00% | 247,288.97 | 16.21% | 1,278,476.34 | 1,217,385.01 | 100.00% | 144,107.10 | 11.84% | 1,073,277.91 |
按组合计提坏账准备：247,288.97
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,333,227.31 | 66,661.37 | 5.00% |
| 1至2年 | 14,888.00 | 2,977.60 | 20.00% |
| 2至3年 | 50.00% | ||
| 3至4年 | 177,650.00 | 177,650.00 | 100.00% |
| 4至5年 | 100.00% | ||
| 5年以上 | 100.00% | ||
| 合计 | 1,525,765.31 | 247,288.97 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按单项计提坏账准备 | - | |||
| 按组合计提坏账准备 | 103,181.87 | - | ||
| 合计 | 103,181.87 | —— |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
6、应收款项融资
（1）应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 2,965,916.45 | 15,846,397.80 |
| 合计 | 2,965,916.45 | 15,846,397.80 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,965,916.45 | 100.00% | 2,965,916.45 | 15,846,397.80 | 100.00% | 15,846,397.80 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 其中：银行承兑汇票 | 2,965,916.45 | 100.00% | 2,965,916.45 | 15,846,397.80 | 100.00% | 15,846,397.80 | ||||
| 合计 | 2,965,916.45 | 100.00% | 2,965,916.45 | 15,846,397.80 | 100.00% | 15,846,397.80 | ||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 15,272,424.98 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 15,272,424.98 |
7、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 24,137,069.88 | 25,278,758.22 |
| 合计 | 24,137,069.88 | 25,278,758.22 |
（1）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 23,604,781.17 | 10,670,941.45 |
| 备用金 | 473,832.00 | 249,280.54 |
| 股权转让款 | 1,866,247.51 | 18,866,247.51 |
| 往来款项 | 2,738,627.50 | 4,152,495.23 |
| 代理业务往来款 | 4,538,575.40 | |
| 其他 | 68,947.93 | 1,027,647.34 |
| 合计 | 33,291,011.51 | 34,966,612.07 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 21,924,480.20 | 7,525,924.55 |
| 1至2年 | 3,085,736.39 | 20,321,303.36 |
| 2至3年 | 1,680,449.16 | 3,744,174.46 |
| 3年以上 | 6,600,345.76 | 3,375,209.70 |
| 3至4年 | 3,630,584.24 | 2,489,477.96 |
| 4至5年 | 2,102,674.82 | 526,324.12 |
| 5年以上 | 867,086.70 | 359,407.62 |
| 合计 | 33,291,011.51 | 34,966,612.07 |
3）按坏账计提方法分类披露
?适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 6,508,163.09 | 3,179,690.76 | 9,687,853.85 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -1,396,162.12 | 933,123.75 | -463,038.37 | |
| 本期核销 | 66,058.70 | 66,058.70 | ||
| 其他变动 | 4,815.15 | 4,815.15 | ||
| 2023年12月31日余额 | 5,041,127.12 | 4,112,814.51 | 9,153,941.63 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 3,179,690.76 | 933,123.75 | 4,112,814.51 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 6,508,163.09 | -1,396,162.12 | 66,058.70 | 4,815.15 | 5,041,127.12 | |
| 其中：按账龄分析法计提坏账准备 | ||||||
| 合计 | 9,687,853.85 | -463,038.37 | 66,058.70 | 4,815.15 | 9,153,941.63 | |
本期变动其他系阿尔法及其子公司不再纳入合并范围内。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
报告期无重要的其他应收款核销情况。6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中国（南京）软件谷管理委员会 | 保证金、押金 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 30.04% | 500,000.00 |
| 深圳市金年轮通信技术有限公司 | 往来款 | 2,246,567.00 | 4-5年1,820,000.00元；5年以上426,567.00元 | 6.75% | 2,246,567.00 |
| 张虞周 | 股权转让款 | 1,866,247.51 | 3-4年 | 5.61% | 1,866,247.51 |
| 天津北方置信科技有限公司 | 代理业务往来款 | 1,549,220.00 | 1年以内 | 4.65% | 77,461.00 |
| 南京港华燃气有限公司 | 代理业务往来款 | 1,225,000.00 | 1年以内 | 3.68% | 61,250.00 |
| 合计 | 16,887,034.51 | 50.73% | 4,751,525.51 |
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 187,320.51 | 100.00% | 816,860.85 | 99.99% |
| 1至2年 | 118.50 | 0.01% | ||
| 合计 | 187,320.51 | 816,979.35 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为16.66万元，占预付款项期末余额合计数的比例为88.94%。
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,432,551.33 | 2,432,551.33 | ||
| 库存商品 | 6,357,017.10 | 6,357,017.10 | 7,988,684.97 | 7,988,684.97 | ||
| 合同履约成本 | 132,415,613.24 | 8,376,541.90 | 124,039,071.34 | 108,520,020.06 | 402,193.40 | 108,117,826.66 |
| 低值易耗品 | 525,748.31 | 525,748.31 | 145,262.47 | 145,262.47 | ||
| 合计 | 140,298,378.65 | 8,376,541.90 | 131,921,836.75 | 119,086,518.83 | 402,193.40 | 118,684,325.43 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 合同履约成本 | 402,193.40 | 8,142,773.82 | 168,425.32 | 8,376,541.90 | ||
| 合计 | 402,193.40 | 8,142,773.82 | 168,425.32 | 8,376,541.90 | ||
按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明存货期末余额无借款费用资本化金额。
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明本公司年末无用于债务担保的存货。
（5）一年内到期的其他债权投资
□适用?不适用
10、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 税金负数重分类 | 15,745,547.00 | 14,647,292.35 |
| 房租物业费 | 714,708.38 | 896,299.01 |
| 特许权使用费 | 267,345.58 | 1,530,734.38 |
| 其他 | 388,950.10 | |
| 合计 | 17,116,551.06 | 17,074,325.74 |
其他说明：
11、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 南京脑谷人工智能研究院有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 非交易目的股权 | |||||
| 南京康兮运动健康科技研究院有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | 非交易目的股权 | |||||
| 诚芯智联（武汉）科技技术有限公司 | 25,000,000.00 | 1,500,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 非交易目的股权 | |||
| 华迈数字（内蒙古）技术有限公司 | 2,000,000.00 | 非交易目的股权 | ||||||
| 合计 | 28,600,000.00 | 3,100,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
12、长期股权投资
单位：元
因被投资单
位
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 统信软件技术有限公司 | 312,373,848.26 | 1,441,813.00 | 38,821,473.00 | -113,233,038.87 | 3,663,092.59 | 1,689,516.38 | 167,113,758.36 | |||||
| 宝马诚迈信息技术有限公司 | 31,363,577.43 | 6,315,814.29 | 37,679,391.72 | |||||||||
| 南京阿尔法未来科技有限公司 | -1,341,995.16 | 5,100,000.00 | 3,758,004.84 | |||||||||
| 小计 | 343,737,425.69 | 1,441,813.00 | 38,821,473.00 | -108,259,219.74 | 3,663,092.59 | 6,789,516.38 | 208,551,154.92 | |||||
| 合计 | 343,737,425.69 | 1,441,813.00 | 38,821,473.00 | -108,259,219.74 | 3,663,092.59 | 6,789,516.38 | 208,551,154.92 | |||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：
13、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙） | 11,520,187.22 | 10,417,226.05 |
| 南京华设云信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 南京梦元未来科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 26,520,187.22 | 25,417,226.05 |
其他说明：
14、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 7,667,089.91 | 7,667,089.91 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,637,537.70 | 5,637,537.70 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 5,637,537.70 | 5,637,537.70 | ||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 13,304,627.61 | 13,304,627.61 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 721,620.42 | 721,620.42 | |
| 2.本期增加金额 | 886,075.64 | 886,075.64 | |
| （1）计提或摊销 | 299,902.55 | 299,902.55 | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 586,173.09 | 586,173.09 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 1,607,696.06 | 1,607,696.06 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 11,696,931.55 | 11,696,931.55 | |
| 2.期初账面价值 | 6,945,469.49 | 6,945,469.49 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：
15、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 110,460,299.02 | 122,272,071.96 |
| 合计 | 110,460,299.02 | 122,272,071.96 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 112,742,599.38 | 856,848.02 | 51,705,408.43 | 165,304,855.83 |
| 2.本期增加金额 | 2,722,912.15 | 3,323,231.63 | 6,046,143.78 | |
| （1）购置 | 2,722,912.15 | 3,323,231.63 | 6,046,143.78 | |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 5,637,537.70 | 2,099,167.88 | 7,736,705.58 | |
| （1）处置或报废 | 1,891,475.80 | 1,891,475.80 | ||
| （2）转入投资性房地产 | 5,637,537.70 | 5,637,537.70 | ||
| （3）外币报表折算的影响 | 1,702.14 | 1,702.14 | ||
| （4）其他减少 | 205,989.94 | 205,989.94 | ||
| 4.期末余额 | 109,827,973.83 | 856,848.02 | 52,929,472.18 | 163,614,294.03 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 10,055,533.90 | 271,159.50 | 32,706,090.47 | 43,032,783.87 |
| 2.本期增加金额 | 2,611,167.89 | 85,458.08 | 9,798,262.16 | 12,494,888.13 |
| （1）计提 | 2,611,167.89 | 85,458.08 | 9,798,262.16 | 12,494,888.13 |
| （2）转入投资性房地产 | ||||
| （3）外币报表折算的影响 | ||||
| 3.本期减少金额 | 586,173.09 | 1,787,503.90 | 2,373,676.99 | |
| （1）处置或报废 | 1,731,866.05 | 1,731,866.05 | ||
| （2）转入投资性房地产 | 586,173.09 | 586,173.09 | ||
| （3）外币报表折算的影响 | 803.31 | 803.31 | ||
| （4）其他减少 | 54,834.54 | 54,834.54 | ||
| 4.期末余额 | 12,080,528.70 | 356,617.58 | 40,716,848.73 | 53,153,995.01 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 97,747,445.13 | 500,230.44 | 12,212,623.45 | 110,460,299.02 |
| 2.期初账面价值 | 102,687,065.48 | 585,688.52 | 18,999,317.96 | 122,272,071.96 |
16、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 50,679.25 | 0.00 |
| 合计 | 50,679.25 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 诚迈科技信创研发中心 | 50,679.25 | 50,679.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 50,679.25 | 50,679.25 | 0.00 | |||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）在建工程的减值测试情况
□适用?不适用
17、使用权资产
（1）使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 49,946,829.67 | 49,946,829.67 |
| 2.本期增加金额 | 8,981,940.24 | 8,981,940.24 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 16,031,252.29 | 16,031,252.29 |
| （1）处置或报废 | 16,031,252.29 | 16,031,252.29 |
| 4.期末余额 | 42,897,517.62 | 42,897,517.62 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 23,887,102.43 | 23,887,102.43 |
| 2.本期增加金额 | 15,710,341.37 | 15,710,341.37 |
| （1）计提 | 15,710,341.37 | 15,710,341.37 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 15,722,441.31 | 15,722,441.31 |
| （1）处置 | 15,722,441.31 | 15,722,441.31 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 23,875,002.49 | 23,875,002.49 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 19,022,515.13 | 19,022,515.13 |
| 2.期初账面价值 | 26,059,727.24 | 26,059,727.24 |
（2）使用权资产的减值测试情况
□适用?不适用其他说明：
18、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 15,839,397.82 | 47,325,463.49 | 12,010,000.00 | 75,174,861.31 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,599,079.93 | 9,000.00 | 1,608,079.93 | |||
| （1）购置 | 1,599,079.93 | 9,000.00 | 1,608,079.93 | |||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 1,493,574.50 | 1,493,574.50 | |||
| （1）处置 | |||||
| （2）其他减少 | 1,493,574.50 | 1,493,574.50 | |||
| 4.期末余额 | 15,839,397.82 | 47,430,968.92 | 12,019,000.00 | 75,289,366.74 | |
| 二、累计摊销 |
| 1.期初余额 | 2,851,092.00 | 8,292,571.20 | 4,552,542.78 | 15,696,205.98 | |
| 2.本期增加金额 | 316,788.00 | 4,557,670.43 | 5,948,852.33 | 10,823,310.76 | |
| （1）计提 | 316,788.00 | 4,557,670.43 | 5,948,852.33 | 10,823,310.76 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 493,298.02 | 493,298.02 | |||
| （1）处置 | |||||
| （2）其他减少 | 493,298.02 | 493,298.02 | |||
| 4.期末余额 | 3,167,880.00 | 12,356,943.61 | 10,501,395.11 | 26,026,218.72 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 5,463,000.00 | 5,463,000.00 | |||
| 2.本期增加金额 | 9,496,359.60 | 9,496,359.60 | |||
| （1）计提 | 9,496,359.60 | 9,496,359.60 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 14,959,359.60 | 14,959,359.60 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 12,671,517.82 | 20,114,665.71 | 1,517,604.89 | 34,303,788.42 | |
| 2.期初账面价值 | 12,988,305.82 | 33,569,892.29 | 7,457,457.22 | 54,015,655.33 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例37.96%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。
（3）无形资产的减值测试情况
?适用□不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 诚迈国产操作系统应用软件开发套件及迁移服务软件 | 20,570,759.60 | 11,074,400.00 | 9,496,359.60 | 由于不存在销售协议和资产活跃市场，故根据可获取的最佳信息，采用估值技术估计公允价值，估值技术采用成本法；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等，但是财务费用和所得税费用等不包括在内，逐一分析上述项目后估计处置费用。 | 重置成本2,250.67万元；贬值率50% | 重置成本按照基准日的研发成本、资金成本和合理利润确定；贬值率结合被估技术类无形资产的应用情况、已使用年限和经济使用年限等因素综合确定。 |
| 合计 | 20,570,759.60 | 11,074,400.00 | 9,496,359.60 |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
19、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 琮镕科技（淮安）有限公司 | 115,755.92 | 115,755.92 | 0.00 | |||
| 合计 | 115,755.92 | 115,755.92 | 0.00 | |||
20、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 3,243,648.29 | 1,373,903.54 | 2,749,997.91 | 111,896.53 | 1,755,657.39 |
| 合计 | 3,243,648.29 | 1,373,903.54 | 2,749,997.91 | 111,896.53 | 1,755,657.39 |
其他说明：
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 23,032,299.75 | 3,499,168.72 | 5,807,387.08 | 871,018.07 |
| 可抵扣亏损 | 112,681,073.38 | 19,753,766.85 | 51,202,411.57 | 6,287,016.96 |
| 股份支付 | 18,828,821.87 | 3,155,380.99 | 205,710,844.31 | 31,107,685.04 |
| 信用减值准备 | 145,314,845.93 | 21,792,915.84 | 130,470,015.66 | 19,644,348.84 |
| 租赁负债 | 19,381,390.09 | 3,366,852.57 | 25,282,447.80 | 4,338,699.45 |
| 预计负债 | 240,034.08 | 36,005.11 | ||
| 合计 | 319,238,431.02 | 51,568,084.97 | 418,713,140.50 | 62,284,773.47 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 21,000,000.00 | 3,150,000.00 | ||
| 金融资产公允价值变动 | 3,731,922.79 | 559,788.42 | 2,414,746.05 | 362,211.91 |
| 使用权资产 | 19,022,515.13 | 3,284,004.98 | 26,059,727.24 | 4,434,175.16 |
| 固定资产加速折旧 | 291,384.36 | 43,707.65 | 453,872.11 | 68,080.82 |
| 合计 | 44,045,822.28 | 7,037,501.05 | 28,928,345.40 | 4,864,467.89 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 7,037,501.05 | 44,530,583.92 | 4,864,467.89 | 57,420,305.58 |
| 递延所得税负债 | 7,037,501.05 | 4,864,467.89 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 113,375.07 | |
| 合计 | 113,375.07 |
22、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 尚未完成投资款 | 242,850.00 | 242,850.00 | ||||
| 预付长期资产购置款 | 5,519,541.74 | 5,519,541.74 | 797,938.44 | 797,938.44 | ||
| 合计 | 5,519,541.74 | 5,519,541.74 | 1,040,788.44 | 1,040,788.44 | ||
其他说明：
23、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 1,490,222.54 | 1,490,222.54 | 保证金 | 保证 | 14,011,000.00 | 14,011,000.00 | 保证金 | 保证 |
| 应收票据 | 550,000.00 | 522,500.00 | 贴现 | 贴现 | ||||
| 固定资产 | 109,827,973.83 | 97,747,445.13 | 借款抵押 | 抵押 | 107,122,710.46 | 97,573,889.32 | 借款抵押 | 抵押 |
| 无形资产 | 15,839,397.82 | 12,671,517.82 | 借款抵押 | 抵押 | 15,839,397.82 | 12,988,305.82 | 借款抵押 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 13,304,627.61 | 11,696,931.55 | 借款抵押 | 抵押 | 13,286,978.83 | 12,058,645.65 | 借款抵押 | 抵押 |
| 货币资金 | 235,991.56 | 235,991.56 | 在途资金 | 在途资金 | ||||
| 合计 | 141,248,213.36 | 124,364,608.60 | 150,260,087.11 | 136,631,840.79 | ||||
其他说明：
24、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 20,018,638.89 |
| 抵押借款 | 80,079,291.66 | 77,087,969.44 |
| 保证借款 | 208,954,706.81 | 131,159,118.05 |
| 信用借款 | 129,120,984.72 | |
| 抵押+保证借款 | 75,070,583.33 | |
| 质押+保证借款 | 20,018,638.89 | 20,024,444.44 |
| 年末未终止确认的票据 | 550,000.00 | |
| 合计 | 458,742,260.97 | 303,342,115.26 |
短期借款分类的说明：
公司无已到期未偿还的短期借款情况
25、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 108,716,079.39 | 204,969,965.14 |
| 合计 | 108,716,079.39 | 204,969,965.14 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。
26、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 58,174,911.49 | 87,061,423.89 |
| 合计 | 58,174,911.49 | 87,061,423.89 |
（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
公司无账龄超过1年的重要应付账款
27、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 10,430,357.29 | 3,572,410.72 |
| 合计 | 10,430,357.29 | 3,572,410.72 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金 | 3,114,581.95 | 1,435,186.95 |
| 应付长期资产购置款 | 719,702.33 | 161,629.72 |
| 往来款 | 1,557,445.32 | 939,322.47 |
| 代理业务往来款 | 3,940,897.15 | |
| 其他 | 1,097,730.54 | 1,036,271.58 |
| 合计 | 10,430,357.29 | 3,572,410.72 |
2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
3）按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况其他说明：
公司无账龄超过1年的重要其他应付款。
28、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房租款 | 4,128.44 | 4,128.44 |
| 合计 | 4,128.44 | 4,128.44 |
（2）账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
29、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 28,894,918.03 | 17,986,826.80 |
| 合计 | 28,894,918.03 | 17,986,826.80 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
30、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 111,942,686.32 | 1,576,215,649.49 | 1,567,464,008.79 | 120,694,327.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,613.10 | 71,678,398.48 | 71,569,667.81 | 115,343.77 |
| 三、辞退福利 | 7,839,990.88 | 6,320,484.09 | 1,519,506.79 | |
| 合计 | 111,949,299.42 | 1,655,734,038.85 | 1,645,354,160.69 | 122,329,177.58 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 110,576,957.30 | 1,474,372,880.50 | 1,464,379,719.30 | 120,570,118.50 |
| 2、职工福利费 | 9,789,437.88 | 9,723,276.92 | 66,160.96 | |
| 3、社会保险费 | 19,744.02 | 43,684,103.65 | 43,646,200.51 | 57,647.16 |
| 其中：医疗保险费 | 17,778.76 | 40,427,688.09 | 40,389,030.26 | 56,436.59 |
| 工伤保险费 | 73.60 | 1,946,052.39 | 1,944,966.03 | 1,159.96 |
| 生育保险费 | 1,891.66 | 1,310,363.17 | 1,312,204.22 | 50.61 |
| 4、住房公积金 | 1,345,985.00 | 48,333,502.81 | 49,679,087.41 | 400.40 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 35,724.65 | 35,724.65 | ||
| 合计 | 111,942,686.32 | 1,576,215,649.49 | 1,567,464,008.79 | 120,694,327.02 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 6,394.10 | 69,239,159.51 | 69,133,115.65 | 112,437.96 |
| 2、失业保险费 | 219.00 | 2,439,238.97 | 2,436,552.16 | 2,905.81 |
| 合计 | 6,613.10 | 71,678,398.48 | 71,569,667.81 | 115,343.77 |
其他说明：
31、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 12,771,684.98 | 11,351,822.30 |
| 企业所得税 | 13,612,681.48 | 2,027,756.51 |
| 个人所得税 | 5,276,325.94 | 5,746,619.93 |
| 城市维护建设税 | 701,600.34 | 705,178.51 |
| 教育费附加 | 501,626.40 | 510,593.63 |
| 房产税 | 395,586.51 | 368,960.57 |
| 土地使用税 | 12,111.21 | 12,111.21 |
| 印花税 | 1,099,348.51 | 571,782.31 |
| 各项基金 | 4,757.30 | 5,161.04 |
| 合计 | 34,375,722.67 | 21,299,986.01 |
其他说明：
32、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 10,115,823.11 | 15,755,863.06 |
| 合计 | 10,115,823.11 | 15,755,863.06 |
其他说明：
33、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 3,513,727.50 | 3,193,743.35 |
| 待转销项税额 | 1,097,672.50 | 915,207.57 |
| 合计 | 4,611,400.00 | 4,108,950.92 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
合计
其他说明：
34、租赁负债
单位：元
合计项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 7,958,909.19 | 9,526,584.74 |
| 合计 | 7,958,909.19 | 9,526,584.74 |
其他说明：
35、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 待执行的亏损合同 | 240,034.08 | ||
| 合计 | 240,034.08 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
36、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,298,000.00 | 2,998,000.00 | 300,000.00 | 收到政府补助 | |
| 合计 | 3,298,000.00 | 2,998,000.00 | 300,000.00 |
其他说明：
37、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 160,102,077.00 | 6,830,032.00 | 6,830,032.00 | 166,932,109.00 | |||
其他说明：
38、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 220,950,714.85 | 244,163,666.19 | 8,526,294.25 | 456,588,086.79 |
| 其他资本公积 | 411,528,755.61 | 89,884,102.46 | 70,719,880.59 | 430,692,977.48 |
| 合计 | 632,479,470.46 | 334,047,768.65 | 79,246,174.84 | 887,281,064.27 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加原因系：
（1）本期员工行权，收到行权股款，增加股本溢价51,532,500.00元；
（2）本期以简易程序向特定对象发行股票，增加股本溢价192,121,166.19元；
（3）本期由于子公司南京阿尔法未来科技有限公司的少数股东增资，增加股本溢价510,000.00元；
（4）本期计提股份支付增加其他资本公积86,221,009.87元；
（5）本期对联营企业进行权益法核算，增加其他资本公积3,663,092.59元。本期减少原因系：
（1）因在子公司中持股比例发生变化调整的股本溢价8,526,294.25元；
（2）本期处置联营企业的股权，结转其他资本公积70,719,880.59元。
39、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 21,000,000.00 | 3,150,000.00 | 17,850,000.00 | 17,850,000.00 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 21,000,000.00 | 3,150,000.00 | 17,850,000.00 | 17,850,000.00 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他 | -349,166.92 | 76,652.43 | -9,745.87 | 86,398.30 | -358,912.79 | |||
| 综合收益 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | -349,166.92 | 76,652.43 | -9,745.87 | 86,398.30 | -358,912.79 | ||
| 其他综合收益合计 | -349,166.92 | 21,076,652.43 | 3,150,000.00 | 17,840,254.13 | 86,398.30 | 17,491,087.21 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
40、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 46,594,892.73 | 18,185,992.36 | 64,780,885.09 | |
| 合计 | 46,594,892.73 | 18,185,992.36 | 64,780,885.09 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
41、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 236,317,604.96 | 407,244,407.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 188,040,799.54 | -167,724,762.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,185,992.36 | |
| 对股东的分配 | 3,202,039.50 | |
| 期末未分配利润 | 406,172,412.14 | 236,317,604.96 |
调整期初未分配利润明细：
1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。
42、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,867,957,462.34 | 1,549,285,886.27 | 1,856,742,693.09 | 1,510,382,974.33 |
| 其他业务 | 9,546,531.13 | 1,599,201.88 | 3,927,892.88 | 1,733,492.78 |
| 合计 | 1,877,503,993.47 | 1,550,885,088.15 | 1,860,670,585.97 | 1,512,116,467.11 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是□否
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 1,877,503,993.47 | 系主营业务收入、其他业务收入及代理业务之和 | 1,860,670,585.97 | 系主营业务收入及其他业务收入之和 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 10,093,952.09 | 出租房屋、销售材料等正常经营之外的收入及代理业务 | 3,927,892.88 | 出租房屋、销售材料等正常经营之外的收入及代理业务 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.54% | 0.21% | ||
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 9,546,531.13 | 出租房屋、销售材料等正常经营之外的收入 | 3,927,892.88 | 出租房屋、销售材料等正常经营之外的收入 |
| 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | ||||
| 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | 547,450.96 | 代理业务收入 | ||
| 4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | ||||
| 5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | ||||
| 6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | ||||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 10,093,952.09 | 出租房屋、销售材料等正常经营之外的收入及代理业务 | 3,927,892.88 | 出租房屋、销售材料等正常经营之外的收入及代理业务 |
| 二、不具备商业实质的收入 |
| 1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | ||||
| 3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 | ||||
| 4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | ||||
| 5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | ||||
| 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | 0 | 无此类业务 | 0 | 无此类业务 |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
| 营业收入扣除后金额 | 1,867,410,041.38 | 系主营业务收入 | 1,856,742,693.09 | 系主营业务收入 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 软件技术服务 | 1,392,965,301.42 | 1,162,121,511.09 | 1,392,965,301.42 | 1,162,121,511.09 | ||||
| 软件定制服务 | 408,015,843.86 | 344,008,575.83 | 408,015,843.86 | 344,008,575.83 | ||||
| 软硬件产品的开发和销售 | 66,976,317.06 | 43,155,799.35 | 66,976,317.06 | 43,155,799.35 | ||||
| 其他 | 9,546,531.13 | 1,599,201.88 | 9,546,531.13 | 1,599,201.88 | ||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 境内销售 | 1,701,875,520.37 | 1,406,246,313.71 | 1,701,875,520.37 | 1,406,246,313.71 | |
| 境外销售 | 175,628,473.10 | 144,638,774.44 | 175,628,473.10 | 144,638,774.44 | |
| 市场或客户类型 | |||||
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
| 合计 | 1,877,503,993.47 | 1,550,885,088.15 | 1,877,503,993.47 | 1,550,885,088.15 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为28,894,918.03元。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
43、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,211,416.28 | 6,861,143.82 |
| 教育费附加 | 4,445,964.09 | 4,908,327.92 |
| 房产税 | 1,505,181.60 | 1,372,503.91 |
| 土地使用税 | 48,444.84 | 48,444.84 |
| 车船使用税 | 660.00 | 360.00 |
| 印花税 | 1,996,116.17 | 1,497,003.94 |
| 地方基金 | 54,726.71 | 71,835.68 |
| 其他 | 730,743.01 | 1,332,312.62 |
| 合计 | 14,993,252.70 | 16,091,932.73 |
其他说明：
44、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 130,206,061.61 | 56,210,867.40 |
| 房租物管及水电费 | 13,275,881.07 | 30,304,556.92 |
| 折旧及摊销 | 25,165,825.34 | 11,142,668.55 |
| 办公交通及差旅费 | 5,954,406.45 | 5,147,695.25 |
| 业务招待费 | 5,208,429.21 | 2,762,974.40 |
| 中介机构及咨询费 | 9,808,275.81 | 5,903,149.66 |
| 培训费 | 381,954.65 | 665,086.49 |
| 诉讼费 | 39,294.33 | 170,692.16 |
| 其他 | 3,281,285.48 | 7,187,310.83 |
| 合计 | 193,321,413.95 | 119,495,001.66 |
其他说明：
45、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,845,492.24 | 25,205,317.72 |
| 折旧及摊销 | 174,335.06 | 127,342.97 |
| 业务及广告展览费 | 4,487,398.20 | 1,526,013.64 |
| 办公及通讯费 | 1,266,591.30 | 1,854,988.81 |
| 咨询顾问费 | 767,447.10 | 839,115.98 |
| 差旅费 | 3,958,084.48 | 1,273,983.95 |
| 业务招待费 | 10,225,757.45 | 8,145,862.16 |
| 其他 | 357,804.71 | 70,611.95 |
| 合计 | 52,082,910.54 | 39,043,237.18 |
其他说明：
46、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 125,597,348.65 | 105,126,860.40 |
| 物料消耗 | 1,995,942.88 | 1,516,275.66 |
| 折旧及摊销 | 2,048,949.11 | 1,988,048.54 |
| 技术服务费 | 11,663,224.94 | 17,565,461.89 |
| 房租物管及水电费 | 1,882,652.78 | |
| 办公交通及差旅费 | 7,535,448.62 | 5,841,643.63 |
| 其他费用 | 238,519.57 | 77,984.76 |
| 合计 | 150,962,086.55 | 132,116,274.88 |
其他说明：
47、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 20,560,612.71 | 14,913,936.49 |
| 减：利息收入 | 4,521,740.31 | 3,462,567.32 |
| 汇兑损益 | -1,601,866.94 | -2,372,237.09 |
| 金融机构手续费 | 210,286.03 | 341,761.72 |
| 合计 | 14,647,291.49 | 9,420,893.80 |
其他说明：
48、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 14,819,097.89 | 11,588,712.59 |
| 个税手续费返还款 | 776,564.60 | 1,424,038.84 |
| 增值税加计扣除 | 2,217,632.82 | 1,440,536.38 |
| 合计 | 17,813,295.31 | 14,453,287.81 |
49、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 863,420.79 | 58,464.37 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 1,102,961.17 | -2,682,211.75 |
| 合计 | 1,966,381.96 | -2,623,747.38 |
其他说明：
50、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -107,557,967.27 | -190,619,137.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 433,882,736.97 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 42,617.01 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,155,616.00 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 2,905,549.05 |
| 应收款项融资贴现利息 | -276,900.83 | -198,394.51 |
| 合计 | 328,953,417.92 | -189,619,299.39 |
其他说明：
51、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 463,038.37 | -3,296,385.56 |
| 应收票据及应收账款坏账损失 | -25,181,080.36 | -25,036,223.93 |
| 合计 | -24,718,041.99 | -28,332,609.49 |
其他说明：
52、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,142,773.82 | -642,227.48 |
| 九、无形资产减值损失 | -9,496,359.60 | -5,463,000.00 |
| 十一、合同资产减值损失 | -103,181.87 | -82,640.50 |
| 合计 | -17,742,315.29 | -6,187,867.98 |
其他说明：
53、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 139,249.08 | -217,869.99 |
| 使用权资产处置收益 | 183,316.70 | |
| 合计 | 322,565.78 | -217,869.99 |
54、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款、赔款收入 | 22,572.59 | 22,572.59 | |
| 无需支付的款项 | 29,777.59 | 29,777.59 | |
| 其他 | 27,113.37 | 46,098.85 | 27,113.37 |
| 合计 | 79,463.55 | 46,098.85 | 79,463.55 |
其他说明：
55、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 840,000.00 | 252,000.00 | 840,000.00 |
| 非流动资产报废损失 | 26,683.94 | 7,662.00 | 26,683.94 |
| 滞纳金 | 122,077.85 | 122,077.85 | |
| 其他 | 27,411.12 | 86,808.98 | 27,411.12 |
| 合计 | 1,016,172.91 | 346,470.98 | 1,016,172.91 |
其他说明：
56、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 13,407,100.07 | 1,707,949.42 |
| 递延所得税费用 | 9,383,237.50 | -12,422,832.16 |
| 合计 | 22,790,337.57 | -10,714,882.74 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 206,270,544.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,940,581.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,215,262.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 244,356.67 |
| 非应税收入的影响 | 10,510,078.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,987,506.64 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -23,669,198.69 |
| 其他 | -7,724.32 |
| 所得税费用 | 22,790,337.57 |
其他说明：
57、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 15,962,185.90 | 12,681,050.74 |
| 收到的其他营业外收入 | 49,685.96 | 46,099.25 |
| 收到的利息收入 | 4,208,036.83 | 3,462,567.32 |
| 收到的备用金、往来款等 | 34,190,239.90 | 76,407,036.35 |
| 收到的租金收入 | 12,721,996.07 | 3,762,143.79 |
| 合计 | 67,132,144.66 | 96,358,897.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的经营费用 | 88,074,093.67 | 117,049,230.77 |
| 手续费支出 | 210,286.03 | 149,366.05 |
| 营业外支出 | 962,078.66 | 338,808.98 |
| 支付的往来款项 | 37,579,771.91 | 72,015,232.59 |
| 合计 | 126,826,230.27 | 189,552,638.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非同一控制下企业合并日收到的现金 | 69,534.50 | |
| 借款及利息 | 573,433.00 | |
| 合计 | 69,534.50 | 573,433.00 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产赎回 | 100,688,157.54 | 30,150,168.08 |
| 处置股权收到的现金 | 433,500,000.00 | 6,997,520.00 |
| 合计 | 534,188,157.54 | 37,147,688.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司支付的现金 | 1,675,302.33 | |
| 合计 | 1,675,302.33 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财本金 | 260,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资款 | 22,000,000.00 | 16,595,850.00 |
| 合计 | 282,000,000.00 | 46,595,850.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3）与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到外部单位的借款 | 500,000.00 | |
| 与筹资相关的保证金 | 219,000,000.00 | |
| 合计 | 219,500,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行费用 | 1,025,000.00 | 800,000.00 |
| 信用证、票据保证金 | 6,000,000.00 | |
| 应收款项融资贴现息及手续费 | 3,988,173.93 | |
| 支付的房租费用 | 17,397,437.04 | 18,537,325.28 |
| 尚未完成的股权转让款 | 147,000.00 | |
| 与筹资相关的保证金 | 213,000,000.00 | |
| 合计 | 231,422,437.04 | 29,472,499.21 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 租赁负债及一年内到期的租赁负债 | 25,282,447.80 | 8,981,940.24 | 16,411,167.34 | -221,511.60 | 18,074,732.30 | |
| 其他应付款 | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 | ||||
| 短期借款 | 303,342,115.26 | 548,550,000.00 | 10,496,901.51 | 395,646,079.38 | 8,000,676.42 | 458,742,260.97 |
| 应付票据 | 204,969,965.14 | 110,000,000.00 | 2,030,034.86 | 208,283,920.61 | 108,716,079.39 | |
| 应付股利 | 212,346.07 | 212,346.07 | ||||
| 合计 | 533,594,528.20 | 659,575,000.00 | 21,721,222.68 | 621,578,513.40 | 7,779,164.82 | 585,533,072.66 |
（4）以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
58、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 183,480,206.85 | -169,726,817.20 |
| 加：资产减值准备 | 42,460,357.28 | 34,520,477.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,683,458.73 | 12,049,294.41 |
| 使用权资产折旧 | 15,710,341.37 | 16,950,156.59 |
| 无形资产摊销 | 4,823,310.76 | 2,475,913.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,749,997.91 | 3,867,049.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -322,565.78 | 217,869.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 26,683.94 | 7,662.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,966,381.96 | 2,623,747.38 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 18,958,745.77 | 12,734,095.07 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -328,953,417.92 | 189,619,299.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 9,383,237.50 | -12,422,832.16 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -22,903,882.22 | -49,806,900.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -289,612,429.48 | -117,138,565.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 257,629,488.60 | 28,593,522.89 |
| 其他 | 90,569,393.90 | 27,555,715.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,283,454.75 | -17,880,312.48 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 新增使用权资产 | 8,981,940.24 | |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 858,087,082.54 | 414,202,507.44 |
| 减：现金的期初余额 | 414,202,507.44 | 294,065,814.06 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 443,884,575.10 | 120,136,693.38 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 69,534.50 |
| 其中： | |
| 琮镕科技（淮安）有限公司 | 69,534.50 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 95,850.00 |
| 其中： | |
| 琮镕科技（淮安）有限公司 | 95,850.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 26,315.50 |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,675,302.33 |
| 其中： | |
| 南京阿尔法未来科技有限公司 | 1,675,302.33 |
| 其中： | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -1,675,302.33 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 858,087,082.54 | 414,202,507.44 |
| 其中：库存现金 | 12,701.31 | 26,502.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 858,074,311.73 | 414,175,935.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 69.50 | 69.50 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 858,087,082.54 | 414,202,507.44 |
（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
（6）不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 保证金 | 1,490,222.54 | 14,011,000.00 | 保证金受限 |
| 在途资金 | 235,991.56 | 在途资金 | |
| 合计 | 1,726,214.10 | 14,011,000.00 |
其他说明：
（7）其他重大活动说明
59、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 634,149.03 | 7.0827 | 4,491,487.33 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 2.13 | 0.90622 | 1.91 |
| 日元 | 22,773,933.00 | 0.050213 | 1,143,547.50 |
| 台币 | 18,759,751.00 | 0.2314 | 4,341,006.38 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 3,044,379.58 | 7.0827 | 21,562,427.24 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 日元 | 71,410,151.00 | 0.050213 | 3,585,717.91 |
| 台币 | 34,381,466.03 | 0.2314 | 7,955,871.24 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：日元 | 1,719,602.10 | 0.050213 | 86,346.38 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 29,399.96 | 7.0827 | 208,231.12 |
| 日元 | 53,692,092.69 | 0.050213 | 2,696,041.05 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：日元 | 2,013,008.28 | 0.050213 | 101,079.18 |
| 台币 | 827,345.04 | 0.2314 | 191,447.64 |
| 应交税费 | |||
| 其中：美元 | 16,449.41 | 7.0827 | 116,506.26 |
| 日元 | 744,149.92 | 0.050213 | 37,366.00 |
| 台币 | 6,374,788.46 | 0.2314 | 1,475,126.05 |
| 应付职工薪酬 |
| 其中：日元 | 458,379.90 | 0.050213 | 23,016.63 |
| 台币 | 16,976,081.98 | 0.2314 | 3,928,265.37 |
其他说明：
境外经营实体说明公司合并范围内的诚迈科技（日本）有限公司主要经营地在日本，记账本位币为日元。公司合并范围内的香港诚迈科技有限公司主要经营地在香港，记账本位币为美元。公司合并范围内的云景科技股份有限公司主要经营地在台湾，记账本位币为台币。
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。?适用□不适用
公司合并范围内的诚迈科技（日本）有限公司主要经营地在日本，记账本位币为日元。公司合并范围内的香港诚迈科技有限公司主要经营地在香港，记账本位币为美元。公司合并范围内的云景科技股份有限公司主要经营地在台湾，记账本位币为台币。60、租赁
（1）本公司作为承租方
?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用?不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用□不适用
| 项目 | 本期发生额 |
| 简化处理的短期租赁费用和低价值资产租赁费用情况 | 13,160,783.45 |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额情况 | - |
| 与租赁相关的现金流出总额 | 31,075,063.97 |
涉及售后租回交易的情况
（2）本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁 |
| 付款额相关的收入 | ||
| 房屋租赁收入 | 8,734,182.68 | |
| 合计 | 8,734,182.68 |
作为出租人的融资租赁
□适用?不适用未来五年每年未折现租赁收款额
□适用?不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 172,659,935.23 | 110,459,588.27 |
| 物料消耗 | 2,663,259.70 | 1,703,775.66 |
| 折旧及摊销 | 8,270,985.34 | 6,571,275.00 |
| 技术服务费 | 25,106,489.56 | 30,269,054.54 |
| 房租物管及水电费 | 1,882,652.78 | |
| 办公交通及差旅费 | 7,595,741.14 | 5,861,361.98 |
| 其他 | 1,365,345.01 | 78,928.16 |
| 合计 | 219,544,408.76 | 154,943,983.61 |
| 其中：费用化研发支出 | 150,962,086.55 | 132,116,274.88 |
| 资本化研发支出 | 68,582,322.21 | 22,827,708.73 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目 | 2,723,418.62 | 42,475,419.66 | 45,198,838.28 | |||||
| 智能网联汽车操作系统多域融合软件平台（Fusion高性能计算平台）开发 | 17,300,108.71 | 26,106,902.55 | 43,407,011.26 | |||||
| 合计 | 20,023,527.33 | 68,582,322.21 | 88,605,849.54 | |||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
| 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目 | 公司已发布HongZOS（鸿诚志远）V1.0和V2.0版本，基于该发行版的解决方案已在工业、能源、教育、交通、警务、政务等领域展开应用，未来将紧跟OpenHarmony社区节奏进行迭代。 | 2025年01月31日 | 研发新产品销售获益 | 2022年11月01日 | 项目完成立项，并符合资本化条件 |
| 智能网联汽车操作系统多域融合软件平台（Fusion高性能计算平台）开发 | 已推出3.0版本，实现支持多种车载网络架构的整车软件平台。 | 2024年12月31日 | 研发新产品销售获益 | 2022年04月01日 | 项目完成立项，并符合资本化条件 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明：
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
| 琮镕科技（淮安）有限公司 | 2023年01月01日 | 95,850.00 | 71.00% | 非同一控制下企业合并 | 2023年01月01日 | 实际取得控制权 | 33,678.78 | -72,903.60 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 琮镕科技（淮安）有限公司 |
| --现金 | 95,850.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 95,850.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -19,905.92 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 115,755.92 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 流动资产合计 | 170,847.89 | 170,847.89 |
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 流动负债合计 | 198,884.39 | 198,884.39 |
| 非流动负债合计 | 6,484.39 | 6,484.39 |
| 净资产 | -28,036.50 | -28,036.50 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | -28,036.50 | -28,036.50 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是?否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的账面价值 |
| --发行或承担的债务的账面价值 |
| --发行的权益性证券的面值 |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 |
无形资产负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无。
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项?是□否
单位：元
| 子公司名称 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
| 南京阿尔法未来科技有限公司 | 0.00 | 4.64% | 少数股东增资，持股比例被稀释 | 2023年03月31日 | 控制权转移 | 2,544,744.56 | 46.36% | 2,394,585.05 | 5,100,000.00 | 2,705,414.95 | 市场交易价格 | 0.00 |
其他说明：
因少数股东增资，公司持有南京阿尔法未来科技有限公司股权比例由51.00%降至46.36%，公司对该公司及其子公司的权益由控制转为重大影响。南京阿尔法未来科技有限公司的子公司包括北京未来猫科技有限公司、杭州未来猫科技有限公司、琮镕科技（淮安）有限公司、南京龙尚书房科技有限公司。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）公司子公司智达诚远科技有限公司在苏州设立全资子公司苏州智达诚远科技有限公司，注册资本200.00万元，该公司于2023年1月29日完成工商注册登记。
（2）公司在浙江杭州设立全资子公司杭州承迈信息科技有限公司，注册资本100.00万元，该公司于2023年4月11日完成工商注册登记。
（3）公司子公司南京诚迈智能信息科技有限公司，在山西设立全资子公司山西诚迈智能科技有限公司，注册资本100.00万元，该公司于2023年4月14日完成工商注册登记。
（4）公司在江苏南京投资设立星际云图（南京）科技有限公司，注册资本3,000.00万元，其中本公司认缴1,530.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2023年7月27日完成工商注册登记。
（5）公司在江苏南京设立全资子公司南京诚迈鑫智科技有限公司，注册资本5,000.00万元，该公司于2023年8月1日完成工商注册登记。
（6）公司在江苏南京投资设立讯天科技（南京）有限公司，注册资本5,000.00万元，其中本公司认缴2,550.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2023年8月31日完成工商注册登记。
（7）公司子公司讯天科技（南京）有限公司在南京设立全资子公司国信讯天（南京）科技有限公司，注册资本500.00万元，该公司于2023年9月26日完成工商注册登记。
（8）公司在深圳设立全资子公司深圳讯天信达科技有限公司，注册资本2,000.00万元，该公司于2023年10月7日完成工商注册登记。
（9）公司子公司讯天科技（南京）有限公司在昆山设立全资子公司讯天创通（昆山）科技有限公司，注册资本500.00万元，该公司于2023年11月3日完成工商注册登记。
（10）公司在山西大同投资设立大同诚迈科技有限公司，注册资本1,000.00万元，其中本公司认缴900.00万元，占其注册资本的90.00%，该公司于2023年8月16日完成工商注册登记。
（11）公司子公司南京诚迈电力信息科技有限公司在上海设立全资子公司上海思齐远达信息有限公司，注册资本50.00万元，该公司于2023年9月11日完成工商注册登记。
（12）公司子公司国信讯天（南京）科技有限公司在广西柳州投资设立讯天科技（广西）有限公司，注册资本800.00万元，其中国信讯天（南京）科技有限公司认缴408.00万元，占其注册资本的
51.00%，该公司于2023年12月12日完成工商注册登记。
（13）公司子公司南京诚迈电力信息科技有限公司在南京设立全资子公司南京诚迈能源科技有限公司，注册资本50.00万元，该公司于2023年11月30日完成工商注册登记。
（14）公司子公司国信讯天（南京）科技有限公司在内蒙古鄂尔多斯投资设立国信迈森（鄂尔多斯市）科技有限公司，注册资本800.00万元，其中国信讯天（南京）科技有限公司认缴408.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2023年12月29日完成工商注册登记。
（15）公司子公司国信讯天（南京）科技有限公司在北京投资设立国信讯天（北京）科技有限公司，注册资本100.00万元，其中国信讯天（南京）科技有限公司认缴90.00万元，占其注册资本的90.00%，该公司于2023年12月29日完成工商注册登记。
（16）公司在天津设立全资子公司诚迈科技（天津）有限公司，注册资本5,000.00万元，该公司于2023年12月21日完成工商注册登记。
（17）公司在广西南宁设立全资子公司广西诚迈创通科技有限公司，注册资本500.00万元，该公司于2023年12月8日完成工商注册登记。
（18）公司子公司北京未来猫科技有限公司在南京设立全资子公司南京龙尚书房科技有限公司，注册资本10.00万元，该公司于2023年3月23日完成工商注册登记，2023年3月31日，随着公司子公司南京阿尔法未来科技有限公司的处置而退出合并范围。
（19）公司投资的长沙原岸丰信息技术有限公司于2023年9月14日完成工商注销登记。
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 上海承迈软件开发有限公司 | 2,000,000.00 | 上海 | 上海 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 北京诚迈创通科技有限公司 | 2,000,000.00 | 北京 | 北京 | 软件开发 | 100.00% | 同一控制下企业合并取得 | |
| 南京诚迈物联网科技有限公司 | 30,000,000.00 | 南京 | 南京 | 软件开发 | 100.00% | 同一控制下企业合并取得 | |
| 西安诚迈软件科技有限公司 | 10,000,000.00 | 西安 | 西安 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 成都诚迈科技有限责任公司 | 10,000,000.00 | 成都 | 成都 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 诚迈科技（日本）有限公司 | 629,039.32 | 日本东京 | 日本东京 | 软件开发 | 97.08% | 设立 | |
| 南京诚迈智能信息科技有限公司 | 1,000,000.00 | 南京 | 南京 | 技术开发 | 51.00% | 设立 | |
| 南京诚迈电力信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 南京 | 南京 | 技术服务 | 51.00% | 设立 | |
| 北京诚迈人工智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 51.00% | 设立 | |
| 香港诚迈科技有限公司 | 34,000,000.00 | 香港 | 香港 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙原岸丰信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 长沙 | 长沙 | 技术开发 | 51.00% | 设立 | |
| 太原诚迈科技有限公司 | 10,000,000.00 | 太原 | 太原 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 广州诚迈信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 广州 | 广州 | 软件开发 | 51.00% | 设立 | |
| 武汉诚迈软件科技有限公司 | 10,000,000.00 | 武汉 | 武汉 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 广州诚迈软件科技有限 | 10,000,000.00 | 广州 | 广州 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 公司 | |||||||
| 山西诚迈科技有限公司 | 10,000,000.00 | 太原 | 太原 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 云景科技股份有限公司 | 2,354,000.00 | 台湾 | 台湾 | 软件开发 | 51.00% | 设立 | |
| 南京诚迈智捷物联网科技有限公司 | 10,000,000.00 | 南京 | 南京 | 软件开发 | 51.00% | 设立 | |
| 江苏旅运科技有限公司 | 10,000,000.00 | 南京 | 南京 | 软件开发 | 51.00% | 设立 | |
| 浙江诚迈创通科技有限公司 | 10,000,000.00 | 金华 | 金华 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 南京诚迈华通科技有限公司 | 10,000,000.00 | 南京 | 南京 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 诚鸿科技（南京）有限公司 | 36,000,000.00 | 南京 | 南京 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 南京智达诚远科技有限公司 | 1,000,000.00 | 南京 | 南京 | 技术服务 | 80.00% | 设立 | |
| 武汉智达诚远科技有限公司 | 1,000,000.00 | 武汉 | 武汉 | 软件开发 | 80.00% | 设立 | |
| 北京未来猫科技有限公司 | 10,000,000.00 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 南京阿尔法未来科技有限公司 | 11,000,000.00 | 南京 | 南京 | 软件开发 | 51.00% | 设立 | |
| 杭州未来猫科技有限公司 | 1,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 琮镕科技（淮安）有限公司 | 1,000,000.00 | 淮安 | 淮安 | 软件开发 | 71.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京龙尚书房科技有限公司 | 100,000.00 | 南京 | 南京 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆诚迈创通科技有限公司 | 1,000,000.00 | 重庆 | 重庆 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 东莞诚迈科技有限公司 | 1,000,000.00 | 东莞 | 东莞 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳诚迈创通科技有限公司 | 1,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 龙迈科技（南京）有限公司 | 10,000,000.00 | 南京 | 南京 | 技术服务 | 51.00% | 设立 | |
| 智达诚远科技有限公司 | 62,500,000.00 | 苏州 | 苏州 | 软件开发 | 80.00% | 设立 | |
| 南京诚迈信创科技有限 | 50,000,000.00 | 南京 | 南京 | 技术服务 | 100.00% | 设立 |
| 公司 | |||||||
| 苏州智达诚远科技有限公司 | 2,000,000.00 | 苏州 | 苏州 | 技术服务 | 80.00% | 设立 | |
| 杭州承迈信息科技有限公司 | 1,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 山西诚迈智能科技有限公司 | 1,000,000.00 | 忻州 | 忻州 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 星际云图（南京）科技有限公司 | 30,000,000.00 | 南京 | 南京 | 技术服务 | 51.00% | 设立 | |
| 南京诚迈鑫智科技有限公司 | 50,000,000.00 | 南京 | 南京 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 讯天科技（南京）有限公司 | 50,000,000.00 | 南京 | 南京 | 软件开发 | 51.00% | 设立 | |
| 国信讯天（南京）科技有限公司 | 5,000,000.00 | 南京 | 南京 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳讯天信达科技有限公司 | 20,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 100.00% | 设立 | |
| 讯天创通（昆山）科技有限公司 | 5,000,000.00 | 昆山 | 昆山 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 大同诚迈科技有限公司 | 10,000,000.00 | 大同 | 大同 | 软件开发 | 90.00% | 设立 | |
| 上海思齐远达信息有限公司 | 500,000.00 | 上海 | 上海 | 信息技术咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 讯天科技（广西）有限公司 | 8,000,000.00 | 柳州 | 柳州 | 技术服务 | 51.00% | 设立 | |
| 南京诚迈能源科技有限公司 | 500,000.00 | 南京 | 南京 | 应用服务 | 100.00% | 设立 | |
| 诚迈科技（天津）有限公司 | 50,000,000.00 | 天津 | 天津 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 广西诚迈创通科技有限公司 | 5,000,000.00 | 南宁 | 南宁 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 国信讯天（北京）科技有限公司 | 1,000,000.00 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 90.00% | 设立 | |
| 国信迈森（鄂尔多斯市）科技有限公司 | 8,000,000.00 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 技术服务 | 51.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2023年2月24日，根据子公司智达诚远科技有限公司股东会决议及公司章程规定，其注册资本由5,000.00万元增加至6,250.00万元；增资后本公司对其持股比例变更为80%，该事项减少资本公积8,526,294.25元。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
| 购买成本/处置对价合计 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
| 差额 |
| 其中：调整资本公积 |
| 调整盈余公积 |
| 调整未分配利润 |
其他说明：
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 统信软件技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发 | 20.40% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 其中：现金和现金等价物 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 财务费用 |
| 所得税费用 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明：
（3）重要联营企业的主要财务信息统信软件技术有限公司
单位：元
本年度收到的来自合营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 | 528,607,246.33 | 599,925,288.09 |
| 非流动资产 | 553,792,024.16 | 631,795,804.18 |
| 资产合计 | 1,082,399,270.49 | 1,231,721,092.27 |
| 流动负债 | 378,531,248.58 | 314,922,136.39 |
| 非流动负债 | 69,648,554.00 | 106,134,094.80 |
| 负债合计 | 448,179,802.58 | 421,056,231.19 |
少数股东权益
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 634,219,467.91 | 810,664,861.08 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 167,113,758.36 | 285,143,137.88 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 167,113,758.36 | 285,143,137.88 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 505,819,680.40 | 322,173,122.21 |
| 净利润 | -284,200,082.09 | -534,054,709.89 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -284,200,082.09 | -534,054,709.89 |
其他说明：
2023年度参股公司统信软件基于期后获取信息调整以前年度相关的会计估计，并追溯调整了财务报表，公司将相关调整作为本年发生额权益法核算入账，上述事项对公司2023年度影响金额如下:减少长期股权投资2,723.07万元，减少资本公积1,496.31万元，减少投资收益1,226.77万元；对公司主营业务的财务数据没有影响。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
本年度收到的来自联营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 41,437,396.56 | 31,363,577.43 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 4,973,820.18 | 5,003,878.38 |
| --其他综合收益 | ||
| -综合收益总额 | 4,973,820.18 | 5,003,878.38 |
其他说明：
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明：
无。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无。
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无。
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明：
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无。
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 3,298,000.00 | 2,998,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | |||
| 合计 | 3,298,000.00 | 2,998,000.00 | 300,000.00 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 14,819,097.89 | 11,588,712.59 |
| 合计 | 14,819,097.89 | 11,588,712.59 |
其他说明
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险本公司的主要金融工具包括权益投资、应收款项、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动以人民币结算为主，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：
单位：人民币元
| 项目 | 资产 | 负债 | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 美元 | 26,053,914.57 | 58,361,024.78 | 324,737.38 | 63,619.16 |
| 日元 | 4,815,611.79 | 2,812,417.04 | 2,857,502.86 | 1,864,018.06 |
| 台币 | 12,296,877.62 | 14,691,249.11 | 5,594,839.06 | 4,357,225.43 |
| 港币 | 1.91 | 1.90 | - | - |
敏感性分析
本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：
单位：人民币元
| 本年利润增加/减少 | 美元影响 | 日元影响 | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 人民币贬值 | 1,074,805.43 | 2,476,554.03 | 95,046.61 | 46,035.29 |
| 人民币升值 | -1,074,805.43 | -2,476,554.03 | -95,046.61 | -46,035.29 |
本年利润增加/减少
| 本年利润增加/减少 | 台币影响 | 港币影响 | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 人民币贬值 | 136,721.59 | 210,814.08 | 0.08 | 0.08 |
| 人民币升值 | -136,721.59 | -210,814.08 | -0.08 | -0.08 |
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。于2023年12月31日，本公司无以浮动利率计算的借款。本公司持续密切关注利率变动对于本集团利率风险的影响。
（3）其他价格风险
公司持有的分类为交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示（详见第十节、七、2、11、13）。因此，本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。
交易性金融资产敏感性分析
于2023年12月31日，如交易性金融资产的价格升高/降低1%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币1,602,142.16元。
2、信用风险
2023年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
单位：人民币元
| 项目 | 1年以内 | 1年以上 |
| 应付票据 | 108,716,079.39 | - |
| 短期借款 | 458,742,260.97 | - |
| 应付账款 | 58,174,911.49 | - |
| 应付职工薪酬 | 122,329,177.59 | - |
| 其他应付款 | 10,430,357.29 | - |
| 租赁负债及一年内到期的非流动负债 | 10,558,128.84 | 8,385,283.10 |
| 合计 | 768,950,915.57 | 8,385,283.10 |
2、套期
（1）公司开展套期业务进行风险管理
□适用?不适用
（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套 | 已确认的被套期项目 | 套期有效性和套期无 | 套期会计对公司的财 |
| 期工具相关账面价值 | 账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 效部分来源 | 务报表相关影响 | |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明
（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用?不适用
3、金融资产
（1）转移方式分类?适用□不适用
单位：元
| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
| 贴现 | 应收票据中尚未到期的商业承兑汇票 | 550,000.00 | 未终止确认 | 由于应收票据中的已背书的商业承兑汇票不影响追索权，票据相关的信用风险延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。 |
| 贴现 | 应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票 | 15,272,424.98 | 终止确认 | 由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。 |
| 合计 | 15,822,424.98 |
（2）因转移而终止确认的金融资产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收款项融资 | 贴现 | 15,272,424.98 | -50,997.50 |
| 合计 | 15,272,424.98 | -50,997.50 |
（3）继续涉入的资产转移金融资产
□适用?不适用
其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 160,214,215.57 | 160,214,215.57 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 160,214,215.57 | 160,214,215.57 | ||
| （1）理财产品 | 160,214,215.57 | 160,214,215.57 | ||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 28,600,000.00 | 28,600,000.00 | ||
| （四）应收款项融资 | 2,965,916.45 | 2,965,916.45 | ||
| （1）银行承兑汇票 | 2,965,916.45 | 2,965,916.45 | ||
| （五）其他非流动金融资产 | 26,520,187.22 | 26,520,187.22 | ||
| （1）权益工具投资 | 26,520,187.22 | 26,520,187.22 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,965,916.45 | 215,334,402.79 | 218,300,319.24 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 2023年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
| 银行理财产品 | 160,214,215.57 | 现金流量折现法 | 期望收益 |
| 项目 | 2023年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
| 其他非流动金融资产 | 26,520,187.22 | 净资产价值 | 不适用 |
| 其他权益工具投资 | 28,600,000.00 | 最新增资价格或投资成本 | 不适用 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
| 项目 | 2023年1月1日余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | |
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | ||||
| 银行理财产品 | - | - | - | 863,420.79 | - |
| 其他非流动金融资产 | 25,417,226.05 | - | - | 1,102,961.17 | - |
| 其他权益工具投资 | 3,100,000.00 | - | - | - | 21,000,000.00 |
（续）
| 项目 | 购买、发行、出售和结算 | 2023年12月31日余额 | 对于在报告年末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 | |
| 购买 | 出售 | |||
| 银行理财产品 | 260,000,000.00 | 100,649,205.22 | 160,214,215.57 | 214,215.57 |
| 其他非流动金融资产 | - | - | 26,520,187.22 | 1,102,961.17 |
| 其他权益工具投资 | 4,500,000.00 | - | 28,600,000.00 | - |
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 | 母公司对本企业 |
| 的持股比例 | 的表决权比例 | ||||
| 南京德博投资管理有限公司 | 江苏省南京市高淳区 | 投资 | 500万元人民币 | 26.56% | 26.56% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是王继平和刘荷艺。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第十节、十项、1。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节、十项、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明：
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 南京阿凡达机器人科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 太原阿凡达机器人科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 武汉统信软件技术有限公司 | 公司持有20.3995%股权的联营企业之全资子公司 |
| 南京统信软件技术有限公司 | 公司持有20.3995%股权的联营企业之全资子公司 |
| 江苏雁门山酒业销售有限公司 | 同一实际控制人 |
| 山西雁门山酒业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 宝马诚迈信息技术有限公司 | 公司持有50.00%股权的联营企业 |
| 南京华设科技股份有限公司 | 公司董事的兄弟姐妹任董监高的企业 |
| 华迈数字（内蒙古）技术有限公司 | 同一实际控制人 |
其他说明：
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 统信软件技术有限公司 | 采购产品 | 12,035,986.72 | |||
| 南京统信软件技术有限公司 | 采购产品 | 1,546,626.09 | |||
| 武汉统信软件技术有限公司 | 采购劳务 | 9,887,653.32 | |||
| 南京阿凡达机器 | 采购劳务 | 92,234.52 | 否 | 146,208.67 |
| 人科技有限公司 | |||||
| 江苏雁门山酒业销售有限公司 | 采购费用 | 304,826.00 | 否 | 423,928.00 | |
| 山西雁门山酒业有限公司 | 采购费用 | 10,746.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南京阿凡达机器人科技有限公司 | 销售劳务 | 406,482.05 | 110,602.88 |
| 太原阿凡达机器人科技有限公司 | 销售劳务 | 95,679.67 | |
| 统信软件技术有限公司 | 销售劳务 | 4,572,408.32 | |
| 宝马诚迈信息技术有限公司 | 销售劳务 | 13,782,464.14 | 8,043,461.61 |
| 南京华设科技股份有限公司 | 销售劳务 | 748,698.11 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 南京阿凡达机器人科技有限公司 | 不动产 | 406,482.05 | 883,742.98 |
| 南京阿尔法未来科技有限公司 | 不动产 | 97,225.18 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费 | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适 | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 |
| 用（如适用） | 用） | ||||||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 智达诚远科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年02月28日 | 2024年03月13日 | 否 |
| 智达诚远科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年09月13日 | 2024年09月23日 | 否 |
| 智达诚远科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年06月02日 | 2024年07月02日 | 否 |
| 智达诚远科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2023年03月31日 | 2024年09月04日 | 否 |
| 智达诚远科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年04月28日 | 2024年12月06日 | 否 |
| 智达诚远科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2023年10月07日 | 2024年11月03日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王继平、刘荷艺 | 50,000,000.00 | 2023年01月01日 | 2023年12月28日 | 是 |
| 王继平、刘荷艺 | 20,000,000.00 | 2022年12月01日 | 2023年11月30日 | 是 |
| 王继平 | 44,000,000.00 | 2022年11月21日 | 2025年11月21日 | 否 |
| 王继平 | 50,000,000.00 | 2022年09月01日 | 2023年03月20日 | 是 |
| 王继平 | 70,000,000.00 | 2023年10月24日 | 2024年05月15日 | 否 |
| 王继平 | 50,000,000.00 | 2022年09月07日 | 2023年03月06日 | 是 |
| 王继平 | 50,000,000.00 | 2022年10月19日 | 2023年10月16日 | 是 |
| 王继平 | 80,000,000.00 | 2022年01月28日 | 2024年08月19日 | 否 |
| 王继平 | 40,000,000.00 | 2022年07月15日 | 2024年09月19日 | 是 |
| 王继平 | 50,000,000.00 | 2022年09月27日 | 2023年09月26日 | 是 |
| 王继平 | 30,000,000.00 | 2023年05月12日 | 2024年05月09日 | 否 |
| 王继平 | 50,000,000.00 | 2022年10月28日 | 2023年10月27日 | 是 |
| 王继平 | 20,000,000.00 | 2023年11月10日 | 2024年05月15日 | 是 |
| 王继平 | 10,000,000.00 | 2022年11月23日 | 2023年11月19日 | 是 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬总额 | 4,085,441.30 | 3,711,375.00 |
（8）其他关联交易
公司于2023年10月与控股股东南京德博投资管理有限公司及其他股东共同设立华迈数字（内蒙古）技术有限公司，公司持股比例10%，认缴出资额200万元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 南京阿凡达机器人科技有限公司 | 2,692,292.00 | 822,875.74 | 2,439,629.37 | 325,979.84 |
| 应收账款 | 太原阿凡达机器人科技有限公司 | 292,056.81 | 115,602.27 | 292,056.81 | 43,198.29 |
| 应收账款 | 统信软件技术有限公司 | 904,798.82 | 180,959.76 | 904,798.82 | 45,239.94 |
| 应收账款 | 宝马诚迈信息技术有限公司 | 1,300,921.43 | 65,046.07 | 1,460,514.79 | 73,025.74 |
| 应收账款 | 南京阿尔法未来科技有限公司 | 154,300.50 | 13,156.20 | ||
| 应收账款 | 南京华设科技股份有限公司 | 714,258.00 | 35,712.90 | ||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 统信软件技术有限公司 | 10,108,800.00 | 13,585,455.00 |
| 应付账款 | 南京统信软件技术有限公司 | 12,467,520.00 |
| 合同负债 | 宝马诚迈信息技术有限公司 | 54,896.15 |
| 其他应付款 | 江苏雁门山酒业销售有限公司 | 84,144.00 |
| 其他应付款 | 南京阿尔法未来科技有限公司 | 16,740.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用□不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 公司员工 | 2,748,400.00 | 91,274,364.00 | 119,200.00 | 3,958,632.00 | ||||
| 合计 | 2,748,400.00 | 91,274,364.00 | 119,200.00 | 3,958,632.00 | ||||
期末发行在外的股票期权或其他权益工具?适用□不适用
| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 | ||
| 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | |
| 公司员工 | - | - | 19.75元 | 11个月、23个月 |
其他说明：
根据公司2022年9月30日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司向477名激励对象授予7,000,000.00股限制性股票。公司2022年10月26日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，董事会将对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整，调整后，本激励计划激励对象由477人调整为476人，拟授予限制性股票数量由700.00万股调整为699.50万股。
根据公司2023年10月27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，19名激励对象因离职等原因不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计116,000.00股不得归属，由公司作废失效。
根据公司2023年10月27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据议案及公司《2022年限制性股票激励计划》，公司为符合条件的457名激励对象办理2,751,600.00股第二类限制性股票归属事宜。截至2023年10月31日，公司授予第二类限制性股票第一个解锁期内员工累计行权456人次，另外1人放弃行权3,200.00股，共行权2,748,400.00股。
2、以权益结算的股份支付情况?适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 授予日股票价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据公司管理层的最佳估计作出 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 118,125,109.20 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 90,569,393.90 |
其他说明：
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、本期股份支付费用?适用□不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 公司员工 | 90,569,393.90 | |
| 合计 | 90,569,393.90 |
其他说明：
5、股份支付的修改、终止情况
无
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至2023年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2023年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
| 利润分配方案 | 根据公司第四届董事会第十二次会议批准的《2023年度利润分配预案》，公司现有总股本166,932,109股，扣减公司回购专用证券账户股份100,000股后，以166,832,109股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金20,019,853.08元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增50,049,632股，转增后总股本为216,981,741股 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明：
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
诉讼、仲裁事项
（1）诚迈科技诉威马汽车集团（上海）服务合同纠纷案2022年11月25日，诚迈科技以威马汽车科技集团有限公司未按约向其支付合同约定服务款项且多次催收无果为由将其诉至上海青江浦人民法院。上海市青浦区法院于2023年1月3日立案后公开开庭审理，根据(2023)沪0118民初22号《上海市青浦区人民法院民事判决书》判决被告威马汽车科技集团有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告诚迈科技（南京）股份有限公司2,193,731.08元以及利息损失；被告威马汽车制造温州有限公司应对被告威马汽车科技集团有限公司结欠原告诚迈科技（南京）股份有限公司的服务费305,895.00元承担连带清偿责任；被告湖北星晖新能源智能汽车有限公司应对被告威马汽车科技集团有限公司结欠原告诚迈科技（南京）股份有限公司的服务费481,001.50元承担连带清偿责任。案件受理费24,349.90元，公告费560.00元，合计24,909.90元，由被告威马汽车科技集团有限公司、威马汽车制造温州有限公司、湖北星晖新能源智能汽车有限公司负担。截至报告日，三家被告均进入破产重组程序，公司尚未收到判决款项。
（2）诚迈科技诉威马汽车制造温州有限公司服务合同纠纷案2022年11月25日，诚迈科技以威马汽车制造温州有限公司未按约向其支付合同约定服务款项且多次催收无果为由将其诉至浙江省温州市洞头区人民法院，请求判令被告偿还拖欠原告的自2022年1月至2022年10月服务费用合计1,843,995.92元，及按照全国银行同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算至付清之日止的逾期付款利息；请求判令被告承担本案全部诉讼费用。截止报告日，本诉讼尚未受理立案。
（3）诚迈科技诉深流微智能科技(深圳)有限公司技术委托开发合同纠纷案2023年7月13日，诚迈科技以未按约向其支付合同约定服务款项且多次催收无果为由将其诉至南京市雨花台区人民法院。根据《江苏省南京市雨花台区人民法院保全释明函》，南京市雨花台区人民法院对诚迈科技实施保全措施，查封、冻结被申请人深流微智能科技(深圳)有限公司名下招商银行账户1,348,500.00元，保全期限至2024年7月28日止。2023年7月21日立案后南京市雨花台区人民法
院进行不公开开庭审理，根据(2023)苏0114民初6362号《江苏省南京市雨花台区人民法院民事判决书》判决解除原告诚迈科技(南京)股份有限公司与被告深流微智能科技(深圳)有限公司签订的两份《技术开发(委托)合同》;被告深流微智能科技(深圳)有限公司于本判决生效之日起十日内，向原告诚迈科技南京)股份有限公司赔偿损失合计499,409.00元;驳回原告诚迈科技(南京)股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费14,453.00元，诉讼保全费5,000.00元，合计19,453.00元，由原告诚迈科技(南京)股份有限公司负担10,395.00元，被告深流微智能科技(深圳)有限公司负担9,058.00元。2024年2月19日深流微上诉，请求法院撤回上述赔偿判决，改判深流微无需赔偿诚迈科技损失，且一审、二审诉讼费由诚迈科技承担。2024年4月18日于南京市中院进行二审庭询谈话。截止报告日，本案尚未结案。
（4）诚迈科技诉深圳市金年轮通信技术有限公司、张虞周民间借贷纠纷案深圳市金年轮通信技术有限公司、张虞周拖欠本公司借款2,820,000.00元及相关利息，根据（2021)苏0114民初3641号《江苏省南京市雨花台区人民法院民事调解书》，双方达成协议，深圳市金年轮通信技术有限公司、张虞周于2021年9月30日前公司支付借款本金、利息及违约金合计3,281,747.51元，并承担案件受理费16,294.00元。2022年，公司向江苏省南京市雨花台区人民法院申请强制执行程序，根据(2022)苏0114执549号之六执行裁定书，收到金年轮通信技术有限公司的上述款项573,433.00元。截止报告日，尚未收回剩余款项。
（5）诚迈科技诉张虞周股权转让纠纷案张虞周欠本公司股权转让款3,284,500.00元，根据（2021)苏0114民初3635号《江苏省南京市雨花台区人民法院民事调解书》，双方达成协议，张虞周于2021年12月31日前分两期支付公司欠款及利息共计3,586,126.58元，其中于2021年9月30日前支付1,418,252.49元，于2021年12月31日前支付2,167,874.09元；如被告张虞周有任何一期逾期，将支付原公司违约金65,000.00元，并承担案件受理费17,529.00元。截至报告日，公司收到张虞周支付的上述款项1,418,252.49元，余款尚未收到。2022年，公司向江苏省南京市雨花台区人民法院申请强制执行程序，根据（2022）苏0114执548号之六执行裁定书，被执行人暂无足额可供执行的财产。截止报告日，尚未收回剩余款项。
（6）诚迈科技诉华人运通(山东)科技有限公司外包服务合同纠纷案华人运通(山东)科技有限公司与诚迈科技（南京）股份有限公司就华人运通上海工程研究院人力外包服务项目(“上海项目”)纠纷案，2024年3月18日，诚迈科技（南京）股份有限公司已按照协议约定向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁申请，请求判令被申请人偿还拖欠申请人的自2023年1月至2024年2月服务费8,532,795.51元及按LPR计算的至付清之日止的逾期付款利息(暂
计算至2024年3月15日的逾期付款利息为57,619.00元),暂计算至2024年3月15日的逾期付款利息和服务费金额合计为8,590,414.51元；请求判令被申请人承担本案全部仲裁费用。截至报告日，仲裁尚未得到结果。
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 563,743,167.63 | 542,529,486.60 |
| 1至2年 | 52,054,378.65 | 33,462,672.71 |
| 2至3年 | 25,446,632.96 | 34,927,371.74 |
| 3年以上 | 61,801,627.26 | 60,477,220.56 |
| 3至4年 | 11,824,406.70 | 4,377,525.70 |
| 4至5年 | 3,057,525.70 | 38,139,341.76 |
| 5年以上 | 46,919,694.86 | 17,960,353.10 |
| 合计 | 703,045,806.50 | 671,396,751.61 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 32,779,906.35 | 4.66% | 32,779,906.35 | 100.00% | 23,603,621.96 | 3.52% | 23,603,621.96 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 670,265,900.15 | 95.34% | 92,849,499.34 | 13.85% | 577,416,400.81 | 647,793,129.65 | 96.48% | 92,461,000.97 | 14.27% | 555,332,128.68 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：账龄分析法组 | 666,984,449.40 | 94.87% | 92,849,499.34 | 13.92% | 574,134,950.06 | 647,793,129.65 | 96.48% | 92,461,000.97 | 14.27% | 555,332,128.68 |
| 合 | ||||||||||
| 合并报表范围内关联方组合 | 3,281,450.75 | 0.47% | 3,281,450.75 | |||||||
| 合计 | 703,045,806.50 | 100.00% | 125,629,405.69 | 17.87% | 577,416,400.81 | 671,396,751.61 | 100.00% | 116,064,622.93 | 17.29% | 555,332,128.68 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 10,778,416.16 | 10,778,416.16 | 10,778,416.16 | 10,778,416.16 | 100.00% | 涉及诉讼，预计无法收回 |
| 华人运通（山东）科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5,975,278.70 | 5,975,278.70 | 100.00% | 涉及仲裁，预计无法收回 |
| 华人运通（江苏）技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,418,317.59 | 2,418,317.59 | 100.00% | 涉及仲裁，预计无法收回 |
| 其他 | 12,825,205.80 | 12,825,205.80 | 13,607,893.90 | 13,607,893.90 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 23,603,621.96 | 23,603,621.96 | 32,779,906.35 | 32,779,906.35 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 549,098,677.50 | 27,454,933.88 | 5.00% |
| 1至2年 | 49,709,862.45 | 9,941,972.49 | 20.00% |
| 2至3年 | 25,446,632.96 | 12,723,316.48 | 50.00% |
| 3至4年 | 11,824,406.70 | 11,824,406.70 | 100.00% |
| 4至5年 | 3,057,525.70 | 3,057,525.70 | 100.00% |
| 5年以上 | 27,847,344.09 | 27,847,344.09 | 100.00% |
| 合计 | 666,984,449.40 | 92,849,499.34 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 23,603,621.96 | 9,176,284.39 | 32,779,906.35 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 92,461,000.97 | 10,102,297.87 | 9,713,799.50 | 92,849,499.34 | ||
| 合计 | 116,064,622. | 19,278,582.2 | 9,713,799.50 | 125,629,405. | ||
| 93 | 6 | 69 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 9,713,799.50 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 41,002,971.23 | 41,002,971.23 | 5.82% | 2,050,148.56 | |
| 第二名 | 39,441,155.21 | 39,441,155.21 | 5.60% | 1,972,057.76 | |
| 第三名 | 36,756,413.66 | 36,756,413.66 | 5.22% | 1,837,820.68 | |
| 第四名 | 33,424,341.98 | 33,424,341.98 | 4.74% | 20,349,317.99 | |
| 第五名 | 27,401,215.47 | 27,401,215.47 | 3.89% | 1,370,060.77 | |
| 合计 | 178,026,097.55 | 178,026,097.55 | 25.27% | 27,579,405.76 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 124,617,504.58 | 181,705,252.11 |
| 合计 | 124,617,504.58 | 181,705,252.11 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5）本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5）本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 11,019,878.50 | 8,217,265.34 |
| 备用金 | 275,457.48 | 168,532.30 |
| 股权转让款 | 1,866,247.51 | 18,866,247.51 |
| 往来款 | 117,970,713.74 | 172,628,378.75 |
| 代理业务往来款 | 1,225,000.00 | |
| 其他 | 70.47 | 952,599.88 |
| 合计 | 132,357,367.70 | 200,833,023.78 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 115,417,862.98 | 165,710,407.37 |
| 1至2年 | 7,841,059.81 | 28,062,895.16 |
| 2至3年 | 2,857,515.53 | 3,660,097.96 |
| 3年以上 | 6,240,929.38 | 3,399,623.29 |
| 3至4年 | 3,359,892.44 | 2,576,445.17 |
| 4至5年 | 2,075,174.82 | 493,883.00 |
| 5年以上 | 805,862.12 | 329,295.12 |
| 合计 | 132,357,367.70 | 200,833,023.78 |
3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 15,948,080.91 | 3,179,690.76 | 19,127,771.67 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -12,281,024.39 | 933,123.75 | -11,347,900.64 | |
| 本期核销 | 40,007.91 | 40,007.91 | ||
| 2023年12月31日余额 | 3,627,048.61 | 4,112,814.51 | 7,739,863.12 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 3,179,690.76 | 933,123.75 | 4,112,814.51 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 15,948,080.91 | -12,281,024.39 | 40,007.91 | 3,627,048.61 | ||
| 其中：按账龄分析法计提坏账准备 | ||||||
| 合计 | 19,127,771.67 | -11,347,900.64 | 40,007.91 | 7,739,863.12 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 40,007.91 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 智达诚远科技有限公司 | 往来款 | 61,992,796.33 | 1年以内 | 46.84% | |
| 南京诚迈物联网科技有限公司 | 往来款 | 21,872,701.09 | 1年以内 | 16.53% | |
| 南京诚迈电力信息科技有限公司 | 往来款 | 19,300,920.12 | 1年以内 | 14.58% | |
| 广州诚迈信息科技有限公司 | 往来款 | 3,118,382.91 | 1年以内182,127.19元；1-2年2,201,056.65元；2-3年 | 2.36% |
| 735,199.07元 | ||||
| 龙迈科技（南京）有限公司 | 往来款 | 2,301,051.00 | 1年以内 | 1.74% |
| 合计 | 108,585,851.45 | 82.05% |
7）因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 170,601,990.62 | 170,601,990.62 | 63,675,111.13 | 63,675,111.13 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 203,815,834.62 | 203,815,834.62 | 340,942,261.16 | 340,942,261.16 | ||
| 合计 | 374,417,825.24 | 374,417,825.24 | 404,617,372.29 | 404,617,372.29 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 西安诚迈软件科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
| 上海承迈科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
| 北京诚迈创通科技有限公司 | 1,979,167.26 | 1,979,167.26 | ||||||
| 南京诚迈物联网科技有限公司 | 7,041,947.61 | 7,041,947.61 | ||||||
| 成都诚迈科技有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
| 诚迈科技（日本）有限公司 | 612,465.22 | 612,465.22 | ||||||
| 广州诚迈信息科技 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 有限公司 | ||||||
| 太原诚迈科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 香港诚迈科技有限公司 | 62,949.54 | 62,949.54 | ||||
| 武汉诚迈软件科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 浙江诚迈创通科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 诚鸿科技（南京）有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||
| 南京阿尔法未来科技有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 智达诚远科技有限公司 | 12,511,332.17 | 50,511,484.04 | 63,022,816.21 | |||
| 龙迈科技（南京）有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 南京诚迈电力信息科技有限公司 | 39,393.45 | 132,524.91 | 171,918.36 | |||
| 北京未来猫科技有限公司 | 39,393.45 | 39,393.45 | ||||
| 南京智达诚远科技有限公司 | 1,233,014.85 | 9,133,662.61 | 10,366,677.46 | |||
| 武汉智达诚远科技有限公司 | 555,447.58 | 1,868,601.38 | 2,424,048.96 | |||
| 深圳诚迈创通科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 东莞诚迈科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 重庆诚迈创通科技有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 杭州承迈信息科技有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 南京诚迈信创科技有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 星际云图 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| （南京）科技有限公司 | .00 | .00 | ||||
| 南京诚迈鑫智科技有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 大同诚迈科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 合计 | 63,675,111.13 | 112,066,272.94 | 5,139,393.45 | 170,601,990.62 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 统信软件技术有限公司 | 309,578,683.73 | 1,441,813.00 | 38,821,473.00 | -112,531,786.40 | 3,663,092.59 | 1,689,516.38 | 165,019,846.30 | |||||
| 宝马诚迈信息技术有限公司 | 31,363,577.43 | 6,315,814.29 | 37,679,391.72 | |||||||||
| 南京阿尔法未来科技有限公司 | -4,447,039.76 | 463,636.36 | 5,100,000.00 | 1,116,596.60 | ||||||||
| 小计 | 340,942,261.16 | 1,441,813.00 | 38,821,473.00 | -110,663,011.87 | 4,126,728.95 | 6,789,516.38 | 203,815,834.62 | |||||
| 合计 | 340,942,261.16 | 1,441,813.00 | 38,821,473.00 | -110,663,011.87 | 4,126,728.95 | 6,789,516.38 | 203,815,834.62 | |||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,702,122,092.23 | 1,584,329,979.40 | 1,803,481,564.22 | 1,594,176,664.58 |
| 其他业务 | 10,449,029.78 | 1,634,174.10 | 3,614,795.41 | 869,164.37 |
| 合计 | 1,712,571,122.01 | 1,585,964,153.50 | 1,807,096,359.63 | 1,595,045,828.95 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 软件技术服务 | 1,316,610,627.76 | 1,223,987,085.32 | 1,316,610,627.76 | 1,223,987,085.32 | ||||
| 软件定制服务 | 350,776,789.16 | 333,041,175.52 | 350,776,789.16 | 333,041,175.52 | ||||
| 软硬件产品的开发和销售 | 34,734,675.31 | 27,301,718.56 | 34,734,675.31 | 27,301,718.56 | ||||
| 其他 | 10,449,029.78 | 1,634,174.10 | 10,449,029.78 | 1,634,174.10 | ||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 境内销售 | 1,595,245,660.48 | 1,480,883,852.58 | 1,595,245,660.48 | 1,480,883,852.58 | ||||
| 境外销售 | 117,325,461.53 | 105,080,300.92 | 117,325,461.53 | 105,080,300.92 | ||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
| 合计 | 1,712,571,122.01 | 1,585,964,153.50 | 1,712,571,122.01 | 1,585,964,153.50 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为18,221,573.60元。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -107,993,360.84 | -190,619,137.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 434,029,736.97 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,155,616.00 | |
| 应收款项融资贴现利息 | -3,018,799.70 | -2,694,797.17 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 43,393.55 | |
| 合计 | 323,017,576.43 | -192,114,925.51 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 437,084,167.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 7,531,097.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,966,381.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,460.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,128,056.98 | |
| 减：所得税影响额 | 68,703,100.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 52,982.33 | |
| 合计 | 395,820,160.57 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 权益法核算长期股权投资穿透的非经常性损益 | 18,128,056.98 | 联营公司的非经常性损益 |
| 小计 | 18,128,056.98 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.16% | 1.1492 | 1.1127 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -14.84% | -1.2036 | -1.2036 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用?不适用
4、其他