关于美埃（中国）环境科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于美埃（中国）环境科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天津天加环境设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 600.76 | 1,810.38 | - | 2,051.59 | 359.55 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 广州天加环境控制设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 512.01 | 1,722.57 | - | 1,897.71 | 336.87 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 南京天加环境科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 472.23 | 1,938.56 | - | 1,837.45 | 573.34 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 南京天加环境科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 2.95 | - | - | 2.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 成都天加环境设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 289.14 | 1,249.88 | - | 1,266.30 | 272.72 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 合肥天美环境设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 232.16 | 1,875.48 | - | 1,343.68 | 763.96 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| TICA Climate Solutions Malaysia Sdn. Bhd. | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 32.13 | 182.96 | - | 161.53 | 53.56 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| TICA-Smardt Hong Kong Limited. | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.19 | 31.07 | - | 36.24 | 10.02 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 南京天加能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.28 | 0.20 | - | 4.23 | 0.25 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 南京冠福建设工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 6.94 | - | 5.28 | 1.66 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 南京福加自动化科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.47 | - | 0.47 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| TICA Climate Solutions Malaysia Sdn. Bhd. | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 96.85 | - | 1.41 | 95.44 | 采购设备预付款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd. | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 77.69 | 7.19 | - | 4.96 | 79.92 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 美埃净化科技（上海）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 31.62 | 5,086.19 | 66.93 | 3,043.36 | 2,141.38 | 资金往来款及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 南京美赫半导体设备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,459.30 | 632.30 | 92.76 | 1,554.36 | 1,630.00 | 资金往来款及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 南京美赫半导体设备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 12.75 | - | - | 12.75 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 美埃新型材料南京有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 100.00 | 14.05 | 1.23 | 115.28 | - | 资金往来款及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 美埃（南京）环境系统有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 20.71 | 16.44 | - | 37.15 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 成都美埃环境净化设备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 14.50 | 19.90 | - | 34.40 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 美埃（南京）纳米材料有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4.79 | 5.22 | - | 10.01 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 美埃恩必安（南京）环境科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 300.29 | 603.00 | 23.76 | 27.05 | 900.00 | 资金往来款及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| MayAir Singapore Pte. Ltd. | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.30 | - | - | - | 0.30 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 极智精工（南京）有 | 上市公司的附 | 其他应收款 | - | 50.00 | 0.27 | 0.27 | 50.00 | 资金往来 | 非经营性 |
| 限公司 | 属企业 | 款 | 往来 | |||||||
| 美埃（天津）净化设备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 400.00 | 2.57 | 2.57 | 400.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
| 美埃（南京）电子设备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 155.87 | 1.29 | 7.16 | 150.00 | 资金往来款及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 中山美埃净化技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 美埃环境净化科技（天津）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 美埃（无锡）环境设备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 美埃（南京）医疗健康科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | MayAir (Thailand) Co.,Ltd. | 联营企业 | 应收账款 | 227.10 | 263.07 | - | 222.97 | 267.20 | 销售商品 | 经营性往来 |
| MayAir (Thailand) Co.,Ltd. | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 18.13 | 25.00 | - | 43.13 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| Enbion Inc. | 上市公司的子公司的少数股东 | 其他反映占用实质科目 | 105.40 | - | - | 105.40 | - | 采购设备预付款 | 经营性往来 | |
| 常熟市健扬净化滤材厂 | 子公司少数股东控制的公司 | 其他反映占用实质科目 | - | 12.88 | - | - | 12.88 | 采购设备预付款 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 5,517.73 | 16,240.17 | 188.81 | 13,831.96 | 8,114.75 |
本表已于2024年4月25日获董事会批准。