关于文一三佳科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：文一三佳科技股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0562-2627520
附表2
关于文一三佳科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽省文一投资控股集团长临置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 624.65 | 624.65 | 销货款 | 经营性往来 |
| 安徽省滨洲置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 13.60 | 13.60 | 销货款 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省文一控股集团西部置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 494.82 | 494.82 | 销货款 | 经营性往来 | ||||
| 阜阳文一地产有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 228.27 | 228.27 | 销货款 | 经营性往来 | ||||
| 合肥文辉置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 871.91 | 871.91 | 销货款 | 经营性往来 | ||||
| 合肥智雅房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 374.18 | 374.18 | 销货款 | 经营性往来 | ||||
| 舒城文一地产有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 396.59 | 396.59 | 销货款 | 经营性往来 | ||||
| 颍上文一地产有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 206.09 | 206.09 | 销货款 | 经营性往来 | ||||
| 长丰县文一地产有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 766.16 | 766.16 | 销货款 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省文一建筑安装有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 5.00 | 5.00 | 采购款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中发（铜陵）科技有限公司[注1] | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,692.24 | 535.70 | 26,227.94 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 安徽宏光窗业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 977.50 | 977.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | Trinity North America, Inc | 本公司参股公司 | 其他应收款 | 221.21 | -74.24 | 146.97 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 日本山田尖端科技株式会社[注2] | 本公司子公司的原外方股东 | 预付款项 | 非经营性往来 | |||||||
| 总计 | / | / | / | 30,867.22 | 466.46 | 31,181.71 | 151.97 | / | / |
[注1]原子公司中发（铜陵）科技有限公司已于2023年12月完成出售，公司期末对其应收款项已全部转销。[注2]日本山田尖端科技株式会社(以下简称山田尖端科技)原为公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司(以下简称三佳山田)少数股东，公司2022年12月31日对其应收账款、预付款项期末余额分别为0.41万元、25.85万元。公司购买其持有的三佳山田少数股权后，山田尖端科技成为公司非关联方，本期不再披露其交易及款项余额。