证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-028
北京久其软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置自有资金的使用效率，公司于2024年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营所需的前提下，继续使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在额度范围内行使决策权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无需提交公司股东大会审议批准。
一、 投资概况
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营的前提下，公司与控股子公司通过合理利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
2、投资品种
本次用于委托理财的投资品种为由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的中低风险理财产品。
3、投资额度
公司与控股子公司以不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在此期限内购买符合本次委托理财方案要求的理财产品。
5、实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权，具体委托理财活动由财务部门负责组织实施。
二、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；
（2）由于部分金融产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，委托理财的实际收益不可预计；
（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。
2、风险控制措施
针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的要求进行委托理财的操作；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险；
（3）公司内审部门负责对进行委托理财的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项委托理财可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。
三、 对公司的影响
公司与子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次委托理财是根据公司实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。
四、 前十二个月内公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告发布之日的前十二个月内，公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况如下表：
单位：人民币万元
| 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预期利率 | 实际收益 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 方正中期期货有限公司 | 欣安1号集合资产管理计划 | 非保本浮 动收益型 | 2,000 | 2023-03-27 | 2024-03-26 | 4.00% | 239.37 |
| 3,000 | 2023-07-10 | |||||||
| 北京久其软件股份有限公司 | 信银理财有限责任公司 | 同盈象固收稳健七天持有期1号理财 | 非保本浮 动收益型 | 3,000 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2.50%-3.30% | 4.33 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 金雪球稳添利月盈1号日开固收类理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,500 | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 2.81%-3.29% | 3.60 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2023-06-19 | 2023-06-28 | 2.29%-2.97% | 0.82 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 方正证券股份有限公司 | 两融资产收益权转让 | 非保本固 定收益型 | 3,000 | 2023-06-29 | 2024-01-08 | 3.60% | 57.11 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 金雪球稳添利月盈1号 | 非保本浮 动收益型 | 2,000 | 2023-07-03 | 2024-01-29 | 2.75%-3.13% | 29.13 |
| 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预期利率 | 实际收益 |
| 日开固收类理财产品 | 1,500 | 2023-07-24 | 2.59%-3.12% | |||||
| 北京久其软件股份有限公司 | 民生理财有限责任公司 | 贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号机构理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,800 | 2023-07-04 | 2024-01-04 | 2.80%-4.50% | 5.67 |
| 800 | 2023-08-22 | |||||||
| 北京久其软件股份有限公司 | 百瑞信托有限责任公司 | 瑞利稳富定开6M-6号集合资金信托计划 | 非保本浮 动收益型 | 3,000 | 2023-07-05 | 不适用 | 4.30% | 尚未赎回 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 民生理财有限责任公司 | 民生理财天天增利现金管理机构款 | 非保本浮 动收益型 | 800 | 2023-07-14 | 2024-01-30 | 2.59% | 21.18 |
| 400 | 2023-08-11 | 2.18% | ||||||
| 600 | 2023-09-04 | 2.40% | ||||||
| 2,400 | 2023-10-13 | 2.77% | ||||||
| 2,300 | 2023-12-19 | 2.46% | ||||||
| 2,700 | 2024-01-04 | 2.57% | ||||||
| 北京久其软件股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 稳添利双月盈6号日开固收类理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 2,500 | 2023-09-05 | 2024-01-29 | 3.33% | 26.79 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 方正证券股份有限公司 | 两融资产收益权转让 | 非保本固 定收益型 | 6,000 | 2023-09-12 | 2024-03-18 | 3.40% | 105.07 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 金雪球稳利1号A款净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 1,800 | 2023-09-18 | 2024-03-18 | 3.66% | 28.74 |
| 北京久其政务软件股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 金雪球稳利1号B款净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 2023-09-18 | 2024-03-18 | 3.73% | 48.67 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 方正证券股份有限公司 | 两融资产收益权转让 | 非保本固 定收益型 | 3,000 | 2023-09-26 | 2024-04-01 | 3.60% | 52.54 |
| 北京华夏电通科技股份有限公司 | 民生理财有限责任公司 | 民生理财天天增利现金管理机构款 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 2023-10-26 | 2024-02-02 | 2.59% | 16.89 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 民生理财有限责任公司 | 富竹固收稳健4个月封闭庆典款理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2023-11-22 | 2024-03-28 | 3.10% | 12.09 |
| 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预期利率 | 实际收益 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 民生理财有限责任公司 | 贵竹固收增利盈系列99天封闭25号理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 2,200 | 2023-12-04 | 2024-03-15 | 3.05% | 18.43 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 聚益生金系列公司（35天）B款理财计划 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2023-12-18 | 2024-01-22 | 2.90% | 2.78 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 民生理财有限责任公司 | 贵竹固收增利盈系列99天封闭28号理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2023-12-19 | 2024-03-29 | 3.05% | 8.29 |
| 北京华夏电通科技股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 4,000 | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 2.53% | 9.83 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 2,000 | 2024-01-04 | 2024-02-04 | 2.91% | 5.31 |
| 北京华夏电通科技股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 稳添利日盈5号日开固收类理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 4,000 | 2024-01-04 | 2024-02-02 | 3.50%-3.80% | 7.47 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 尊享季季赢8号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 2024-01-08 | 不适用 | 4.60% | 尚未赎回 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 民生理财有限责任公司 | 贵竹固收增利盈系列99天封闭30号理财产品 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 2024-01-09 | 2024-04-19 | 3.25% | 88.57 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 金雪球稳利1号A款净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 2024-01-15 | 2024-04-15 | 3.64% | 23.84 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 海通资管年年旺88号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2024-03-20 | 不适用 | 4.20% | 尚未赎回 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 尊享季季赢9号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2024-03-20 | 不适用 | 4.50% | 尚未赎回 |
| 1,000 | 2024-04-08 |
| 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预期利率 | 实际收益 |
| 北京久其金建科技有限公司 | 民生理财有限责任公司 | 民生理财天天增利现金管理机构款 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 2024-01-05 | 不适用 | 2.55% | 部分赎回，剩余本金为1,800万元 |
| 1,000 | 2024-03-26 | 2.27% | ||||||
| 北京久其软件股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2024-04-01 | 不适用 | 2.96% | 尚未赎回 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款 | 保本浮 动收益型 | 2,000 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2.70% | 1.04 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮 动收益型 | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 2.15% | 0.01 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 方正中期期货有限公司 | 欣安1号集合资产管理计划 | 非保本浮 动收益型 | 5,000 | 2024-04-03 | 不适用 | 3.80% | 尚未赎回 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 中信建投基金管理有限公司 | 中信建投基金稳富5号 | 非保本浮 动收益型 | 2,000 | 2024-04-08 | 不适用 | 3.70% | 尚未赎回 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 稳添利双月盈6号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2024-04-15 | 不适用 | 3.08% | 尚未赎回 |
| 北京华夏电通科技股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 稳添利日盈3号日开固收类理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 5,500 | 2024-04-18 | 不适用 | 2.36%-2.63% | 尚未赎回 |
| 北京华夏电通科技股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 金雪球稳添利短债1号净值型理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2024-04-18 | 不适用 | 2.41%-2.58% | 尚未赎回 |
| 北京华夏电通科技股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 金雪球稳利1号C款净值型理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2024-04-18 | 不适用 | 2.31%-2.74% | 尚未赎回 |
| 北京华夏电通科技股份有限 | 兴银理财有限责任公司 | 丰利灵动稳享悦盈三个 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2024-04-18 | 不适用 | 3.31%-3.64% | 尚未赎回 |
| 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预期利率 | 实际收益 |
| 公司 | 月持有期1号增强型固收类理财产品 | |||||||
| 北京久其软件股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 3,000 | 2024-04-19 | 不适用 | 2.96% | 尚未赎回 |
| 北京华夏电通科技股份有限公司 | 兴银理财有限责任公司 | 金雪球稳利1号B款净值型理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 2,000 | 2024-04-22 | 不适用 | 3.18%-3.42% | 尚未赎回 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 民生理财有限责任公司 | 民生理财富竹纯债灵活申赎1号理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 2,000 | 2024-04-23 | 不适用 | 2.00%-4.50% | 尚未赎回 |
五、 备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2024年4月26日